第一篇：單據印刷規定

單據印刷規定

為完善單據印刷流程，明確責任，使單據印刷各項工作有據可依，特制定本規定：

1、財務部部長負責公司各類單據的印刷申請處理，印刷廠家聯系，印刷計劃制定工作。

2、業務單據印刷流程

（1）公司所有銷售單據（包括銷售單、各類憑證、收據、出入庫單等）及相關業務單據如車輛備忘錄、交接表、派車單等由財務部部長負責印刷。

（2）倉儲物流一科負責對單據庫存進行統計匯總，當各類單據的庫存數量少于正常情況7天的用量時，倉儲物流一科告知財務部部長。

（3）財務部部長核實后上報單據印刷計劃報總經理審批。

（4）總經理審批后財務部部長聯系印刷。

（5）印刷完畢后財務部部長將單據交接給倉儲物流一科，辦理交接手續。

（6）新業務單據由財務部部長安排專人負責設計，并按規定進行審批制作。

（7）助農備耕、其他重大銷售活動方案定稿后10天內，由財務部部長負責制定并印刷完畢所有需要的單據，否則給與責任人失職處分。

3、其他單據印刷流程

（1）因業務需要印刷新單據類型時，責任人提交單據印刷申請，按程序交總經理審批通過后將印刷申請交財務部部長。

（2）財務部部長根據印刷申請聯系印刷廠家進行印刷，并負責價格協商、費用支付。

（3）印刷完畢后，財務部部長將單據交接給倉儲物流一科，辦理入庫手續。

（4）申請人根據物品領用流程到倉儲物流一科領取所需單據。

4、其他規定

（1）單據庫存不足時，由供應部負責在各部門之間進行協調，各部門必須服從庫存調配，否則給與責任人警告處分。

（2）因個人失誤或對庫存判斷不準確造成單據庫存不足，影響使用，給與責任人警告處分。

第二篇：辦公單據印刷申請

申請

尊敬的公司領導：

您好！辦公用品單據開票本及返利結算單倉庫剩余庫存不足，已不夠下次發放，為不影響業務的正常開展，現申請印制開票本及返利結算單各500本。

妥否，請領導批示！

綜合管理部 2017年8月28日

第三篇：報銷借款單據規定

各項報銷、借款單據規定

第一章 總則

為了規范公司的管理制度，貫徹公司財務管理制度，嚴肅公司的財經紀律，特制定如下財務管理規定。

第二章 單據分類

第一條 費用報銷單：用于業務招待費、辦公用品、通訊費、運費、郵寄費、會務費、房租物管水電費、公司汽車費用、培訓費、社保費、年檢費、稅費等的報銷。

第二條 差旅費報銷單：用于公共汽車票、長途客車票、出租車票、火車票、飛機票、住宿費等的報銷。

第三條 報銷單據粘貼單：用于粘貼體積較小數量較多的票據。一張報銷費用粘貼單只能相對貼一張費用報銷單或差旅費報銷單。

第四條 借款審批單：用于借款時所要填寫的單據。

第三章 對各種單據的填制要求

第五條 記錄要真實。單據所反映的經濟業務必須合法和真實，即符合國家有關政策、法令、法規、制度的要求；單據上填列的內容、數字，必須真實可靠，符合有關經濟業務的實際情況，不得弄虛作假，更不得偽造單據。

第六條 內容要完整。單據填寫的項目要逐項填寫，不可缺漏；名稱要寫全稱，不能簡化；品名或用途要填寫明確，不許含糊不清；有關人員的簽章必須齊全。第七條 手續要完備。從外單位取得的單據，必須蓋有填制單位的公章；所謂“公章”，應是具有法律效力和規定用途、能夠證明單位身份和性質的印鑒，如業務公章、財務專用章、發票專用章、收款專用章或結算專用章等。個人填制的單據，必須有填制人員的簽名，必須有經辦部門負責人或其指定的人員的簽名。總之，單據必須符合手續完備的要求，以明確經濟責任，確保單據的合法性，真實性。

第八條 書寫要清楚、規范。各種單據的書寫要用藍色或黑色墨水（套寫的可用圓珠筆）。文字要簡要，字跡要工整、清楚、易于辨認，不得使用未經國務院公布的簡化字。一式幾聯的單據，應當注明各聯的用途。套寫時，一定要寫透，避免上面清楚，下面模糊。凡填有大寫和小寫金額的單據，大小寫金額必須相符，小寫金額阿拉伯數字應一個一個地寫，不得連筆寫。在金額前要填寫人民幣符號：“￥”，人民幣符號“￥”與阿拉伯數字之間不得留有空白，金額數字一律填寫到角分，無角分的，寫“00”或符號“—”，除表示單價等情況外。大寫金額用漢字壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行書字書寫，大寫金額到元或角為止的，后面要寫“整”或“正”字，有分的，不寫“整”或“正”字。如小寫金額為￥1008.00，大寫金額應寫成“壹仟零捌元整”。復寫的單據，不串格、不串行、不模糊。

第九條 各種單據不能隨意涂改、刮擦、挖補。從外單位取 得的單據有錯誤的，應當由出具單位重開或更正，更正處應當加蓋出具單位印章。單據金額有錯誤的，應當由出具單位重開，不得在單據上更正。

第十條 填制要及時。各種單據的填制應當及時，并按規定程序及時送交相關部門或人員審核。

第四章 單據內容及貼粘的規定

第十一條 費用報銷單

重慶XX有限公司費 用 報 銷 單報銷部門：填報日期： 年 月 日單據及附件共 頁用 途金額（元）備招待費180.00注領導審合 計￥180.00批原借款: 元應退余款: 元財務主管 復核 出納 報銷人 部門領導 領款人 按上述“三項”填制要求填寫，單據上該填的項目要填寫齊全，部門領導審核完應在“部門領導”處簽字。“用途”項目中，根據實際發票票面上發生的用途一致。如果是沖帳的費用，應在“原借款”中寫明原借款的金額，有余款退回時，應在“應退余款”中寫明退款金額。報銷領款后,應在”領款人”處簽字。

第十二條 差旅費報銷單

單據上該填的項目要填寫齊全，部門領導審核簽字應在“部門主管”處中填寫。“起訖地點”項目中，報銷的車票，按實金額(大寫)：人民幣 仟 佰 拾 萬 仟 壹 佰捌 拾零 元零角零分 際乘車的車票報銷，寫明出發及到達地點。如果是沖帳的費用，應在“原借款”中寫明原借款的金額，有余款退回時，應在“應退余款”中寫明退款金額。報銷領款后,應在”領款人”處簽字。

第十三條 報銷單據粘貼單

單據上該填的項目要填寫齊全，部門領導審核簽字應在“批準人”處內填寫，一次性發生的多張發票的業務招待費等，同一金額面值的發票號必須是連號。每張發票上右下角應有報銷人的簽名。如遇收到的發票體積大于粘貼單框，就不需填寫報銷單據粘貼單，直接粘貼到費用報銷單后。所有的發票必須規范粘貼（從左到右，依次折疊，多出部分折疊于框內，不超出貼票框。）同一業務內容的單據盡量粘在同一張粘貼單上。

第十四條 借款審批單、付款審批單

單據上該填的項目要填寫齊全，部門領導審核簽字應在“部門領導”處內填寫。

第十五條 其他 在收到外來單位開具的發票時，按上述“三”項填制要求檢查是否符合報銷依據。最后報銷人員要注意發票類型是幾聯票，二聯以上的發票觀察發票背面是否全是套寫。報銷人員必須在發票背面左下角簽字，如“經手人：王XX”，證明此發票是由誰負責經手的。

第五章 各種項目的單據報銷規定

第十六條 在某些餐費、水電費、辦公用品等報銷時，必須上加蓋收款單位財務章的收款清單。

第十七條 培訓費用的報銷要附上人力資源部的簽字確認。第十八條 辦公用品、固定資產等的購買必須“先申請，后購買”，報銷時附上有相關負責人簽名的購買申請單和入庫單。第十九條 費用報銷時，如遇票面金額與實際金額不相符時，必須注明票面實際報銷金額（票面金額必須大于實際金額的前提下）。

第二十條 如果報銷單上的行數不夠時，必須另寫一張報銷

單，不允許幾個內容擠到一行上填寫。

第二十一條 所有票據四周裁剪整齊，票面整潔，粘貼位置為左上角處。

第二十二條 差旅費報銷時（市內除外），如果沒有出差申請單記錄的，一律不報銷。

第六章 其他規定

第二十三條 凡出差報銷的差旅費在5個工作日內辦理報銷手續，特殊情況不得超過兩周。超過規定時間，一律不予報銷。

第二十四條 填寫報銷單據，不規范的票據財務部有權一律拒收。6

第四篇：單據管理規定

關于重要單據管理規定

為加強重要單據（如提單，核銷單，發票，熏蒸證書，植檢證書等）的交接、申領、發放等管理，公司特做如下規定：

1、郵寄單據（如提單，核銷單，發票，熏蒸證書，植檢證書等）時，必須注明所寄單據的內容、單據號碼（如提單號，核銷單號碼、發票號）和份數，便于客戶收件人員在第一時間進行核對確認，以免產生爭議。同時，寄單人員務必將我司格式的單據簽收聯一同寄出，要求客戶在收到單據后簽字并回傳留底。

2、如各部門人員或我司外勤親自送件，必須要求客戶簽字帶回留底。

3、如通過車隊司機（幫帶）轉交工廠保安或倉庫工人，必須得到接件人簽收確認，事后及時跟蹤到指定收件人書面確認。

4、客戶派人來取件時必須進行身份確認才可放單，否則造成錯放、丟失等后果由責任人承擔。

5、所有提單發放前都必須進行該票業務的書面費用確認后留底歸檔。

6、除寧波本市一級貨代可以憑一級貨代證書、營業執照與我司簽定非我司代理報關業務協議外，其他所有客戶（含寧波外一級貨代、寧波非一級貨代、外貿客戶等）如不屬付款買單則必須由我司代理報關。所有非付款買單客戶必須提供蓋有公章的有效其營業執照并按我司格式統一簽定代理協議。非我司代理報關的業務需在簽定協議的同時，收押空白支票一張。

7、提單簽領完后或收到提單電放件后統一交由文件部保管，業務人員如需領用、預借應填寫表格向文件部辦理簽領手續，簽領表格需由財務核算人員審核該單據涉及客戶的收款情況、協議內容和費用確認情況。財務核算人員簽字后文件部方可放單，嚴禁業務或客服未經財務部批準私自放單或將電放提單傳真客戶，否則將對部門經理、業務、客戶服務人員予以嚴肅處理并處相應經濟懲罰。

8、針對非付款買單客戶、財務部發放提單將根據客戶協議付款規定、客戶歷史付款情

況、相關財務情況和規定按以下標準判斷是否同意發放：

a、寧波一級貨代客戶：該票書面費用確認、代理合同協議（需附營業執照復印件和一級貨代證書復印件）、歷史履約及欠費情況；

b、非寧波一級貨代客戶（含直接客戶外貿公司、外貿工廠、普通貨代、代表處等）：該票書面費用確認、我司報關、代理合同協議（需附營業執照復印件）、歷史履約及欠費情況；

9、核銷單退回后，由財務部統一登記保管，根據付費協議的具體要求，在應收帳款到

帳后，經財務部核對無誤相關業務人員方可申請領取并寄交客戶。

第五篇：鞋廠財務單據管理規定

佳程鞋廠財務單據管理規定

為加強單據管理，規范財務工作，現對各部門財務單據的簽署、使用及傳遞作出如下規定：

1． 各部門經手之財務單據（包括外來單據及自制單據）經簽署核對后一律不得擅自挖補、涂改，否則對當事人以每單50元罰款處理，造成直接經濟損失者，按損失金額追究當事人責任。

2． 各部門經辦、使用之財務單據必須在處理完畢后及時、完整送交財務部核算。對于殘缺、遺漏、散失單據影響財務核算者，每單處罰50元。造成直接經濟損失者，按損失金額處罰。

3． 原則上供貨商送貨單據一律統一由原料倉或專屬部門簽收。如特殊情況下確需代簽，務請將物料連同相關單據及時、完整送達原料倉或專屬部門。在此單據傳遞過程中造成單據遺漏、散失者，對當事人進行每單50元處罰。造成經濟損失者，按損失金額處罰。

4． 開發部所購物料可不入原料倉而直接由本部門簽收管理。單據簽收及物料管理由板房文員負責。

5． 板房文員必須確保所經辦單據齊全、完整，不得挖補、涂改，并及時送達財務部核算。對于擅自涂改或遺漏單據行為同上處理。

6． 各部門制單或簽單一律使用藍、黑墨水，不得使用鉛筆、水銀筆或紅色墨水，違者罰款50元/單處罰。

7． 各部門所經辦單據一律對外保密。未經財務部批準，不得擅自外借外單位或向其提供復印件，違者罰款200元/單處罰。

8． 未經財務部批準，任何部門任何人不得擅自到財務室拿取或翻

閱任何財務單據或文件，違者給與200元/人次處罰。

9． 各部門經得財務部同意所借出之單據使用完畢后務必及時完好歸還財務部。否則對當事人進行每單50元處罰，對工廠造成直

接經濟損失者按損失金額進行賠償。

10.以上條例同樣適用于成品倉相關員工。望各部門相關人員嚴格遵守，認真履行。

財務部

2007.7.23