第一篇：標(biāo)準(zhǔn)流程SOP1

《輕工企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)控制》精品課程

如何做SOP

做SOP的方式可能由于基本不同的管理模式和管理方式，會(huì)有一定的區(qū)別。從國瑞公司的實(shí)際情況來看，我們大體上可以按以下幾個(gè)步驟來進(jìn)行：

1)先做流程和程序。按照公司對(duì)SOP的分類，各相關(guān)職能部門應(yīng)首先將相應(yīng)的主流程圖做出來，然后根據(jù)主流程圖做出相應(yīng)的子流程圖，并依據(jù)每一子流程做出相應(yīng)的程序。在每一程序中，確定有哪些控制點(diǎn)，哪些控制點(diǎn)應(yīng)當(dāng)需要做SOP，哪些控制點(diǎn)不需要做SOP，哪些控制點(diǎn)是可以合起來做一個(gè)SOP的，包括每一個(gè)分類，都應(yīng)當(dāng)考慮清楚，并制定出來。

2)確定每一個(gè)需要做SOP的工作的執(zhí)行步驟。對(duì)于在程序中確定需要做SOP的控制點(diǎn)，應(yīng)先將相應(yīng)的執(zhí)行步驟列出來。執(zhí)行步驟的劃分應(yīng)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，如按時(shí)間的先后順序來劃分。如果對(duì)執(zhí)行步驟沒有把握，要及時(shí)和更專業(yè)的人員去交流和溝通，先把這些障礙掃除掉。

3)套用公司模板，制定SOP。在這些問題都搞清楚的前提下，可以著手編寫SOP了。按照公司的模板在編寫SOP時(shí)，不要改動(dòng)模板上的設(shè)置；對(duì)于一些SOP，可能除了一些文字描述外，還可以增加一些圖片或其他圖例，目的就是能將步驟中某些細(xì)節(jié)進(jìn)行形象化和量化。

4)用心去做，才能把SOP做好。由于編寫SOP本身是一個(gè)比較繁雜的工作，往往很容易讓人產(chǎn)生枯燥感覺，但SOP這項(xiàng)工作對(duì)于公司來說又非常重要，公司在這方面也準(zhǔn)備進(jìn)行必要的投放，特別是從時(shí)間用2到3年的時(shí)間來保證，因此我們必然用心去做，否則不會(huì)取得真正好的效果，甚至走到形式主義的負(fù)面去了。正象一位勞模所說，“認(rèn)真做事只能把事情做對(duì)，用心做事才能把事情做好”，并用這句話和大家共勉。

第二篇：廠區(qū)衛(wèi)生間清潔的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程SOP1

廠區(qū)衛(wèi)生間清潔的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程SOP1

一、目 的：明確衛(wèi)生間清潔人員的職責(zé)，保持衛(wèi)生間清潔干凈、無臭味。

二、適用范圍：適用于衛(wèi)生間的清潔。

三、責(zé) 任 者：清潔工。

四、程 序： 清潔部位：包括墻面、地面、門窗、把手、洗手池、廢物貯器、便池等。2 清潔頻率：每日上班后及下班前各清潔 1 次，特殊情況隨時(shí)清潔。3 清潔工具：水桶、拖布、笤帚、毛刷、清潔布、水管、橡膠手套等。4 清潔劑：洗衣粉、潔廁精。5 消毒劑：0.1%新潔爾滅。6 清潔方法： 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 清理廢物貯器，置生活垃圾收集處，并清潔廢物貯器。

墻面門窗：用洗衣粉擦試1遍后，再用清洗干凈的濕布擦拭1遍。洗手池：用清潔劑，涂布于洗手池表面，然后用水沖洗干凈。便池：將衛(wèi)生間的專用潔廁精涂布于便池表面；停留5分鐘、用毛刷地面：用水沖洗干凈后，再用干拖布將地面擦拭干凈。刷洗后，用水沖洗干凈，達(dá)到大小便池顯本色。消毒：

每次完成清潔工作后，用 0.1%新潔爾滅噴灑地面、墻角消毒。清潔評(píng)價(jià)：衛(wèi)生間無異味，便池潔凈無垢，門、墻無灰塵，地面無積水，室內(nèi)無蚊蠅。清潔工具的清洗及存放：將清潔工具用清潔劑清洗干凈后，置衛(wèi)生間指定位置晾干，備用。衛(wèi)生間使用的清潔工具應(yīng)有明顯的區(qū)分標(biāo)示，禁止與生產(chǎn)區(qū)的清潔工具混用。

第三篇：選址標(biāo)準(zhǔn)流程

選址標(biāo)準(zhǔn)流程

零售或餐飲門店不論規(guī)模大小，都離不開下圖一的開店選址流程。首先就是城市市場(chǎng)分析，對(duì)企業(yè)的目標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)行分析，然后將目標(biāo)市場(chǎng)所在城市規(guī)劃不同的商圈類型以作為商圈準(zhǔn)入的標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)來實(shí)際考察商圈內(nèi)的潛在店址。

對(duì)業(yè)主初步談判租金，評(píng)估取得的可能性，如果達(dá)到一定的可能性則進(jìn)入工程現(xiàn)場(chǎng)的條件評(píng)估（工程部分會(huì)在其它章節(jié)介紹），依各項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)生成立地報(bào)告書（如選址評(píng)估網(wǎng)的評(píng)估報(bào)表及財(cái)務(wù)試算表），仔細(xì)測(cè)算第一年和未來五年的預(yù)估營業(yè)額、損益平衡點(diǎn)（BEP）、回報(bào)年限等并綜合考量是否能達(dá)到預(yù)期的贏利目標(biāo)，如果 達(dá)到預(yù)期要求，則可進(jìn)行合同簽約。以下簡(jiǎn)述各流程重點(diǎn)及應(yīng)注意事項(xiàng)。

圖一：選址流程

1.城市市場(chǎng)分析

對(duì)城市進(jìn)行市場(chǎng)分析，為開店提供詳細(xì)的城市背景信息。市場(chǎng)分析可以幫助店鋪開發(fā)人員以及營銷人員對(duì)目標(biāo)城市有總體了解，在安排城市走訪計(jì)劃時(shí)會(huì)帶來一定的幫助。城市分析的主要內(nèi)容包括： 1）目標(biāo)城市的基本概況

? ? ? 地理信息：目標(biāo)城市及周邊城市的面積、密度等地理信息，查看目標(biāo)城市及周邊城市的地區(qū)地圖。交通介紹：鐵路、高速公路情況。

人口介紹：城市人口規(guī)模、人口分布、人均年收入與支出等。? ? ? 產(chǎn)業(yè)情況：支柱產(chǎn)業(yè)介紹。商業(yè)和餐飲情況。

集客點(diǎn)地理位置、照片、簡(jiǎn)介（面積、開業(yè)時(shí)間、年銷售額、進(jìn)駐品牌介紹）。2）目標(biāo)城市的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

? ? ? 當(dāng)年的國內(nèi)生產(chǎn)總值，以及歷年的數(shù)據(jù)。投資狀況，是呈發(fā)展趨勢(shì)還是衰退趨勢(shì)。

當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)居民人均可支配收入，全市職工平均工資，提供餐飲消費(fèi)的收入比重，作為餐廳定價(jià)的參考依據(jù)。

? ? ? 全市非農(nóng)業(yè)人口統(tǒng)計(jì)數(shù)量，用來預(yù)測(cè)餐廳的客流量的大小及該地居民的消費(fèi)水平和消費(fèi)能力。居民受教育程度。

居民生活方式、飲食偏好習(xí)慣。3）產(chǎn)業(yè)環(huán)境

? ? ? ? ? 商業(yè)繁盛情況。商業(yè)化的趨勢(shì)與潛力。

地方政府優(yōu)惠、扶持政策，包括消防、治安、文化、工商、防疫等政策情況。從商圈類型的城市商業(yè)中心（每個(gè)城市最繁華的地段），看城市商業(yè)發(fā)展水平。

考察大型零售/餐飲品牌的經(jīng)營情況。國際連鎖包括家樂福，沃爾瑪，麥德龍，肯德基，麥當(dāng)勞，星巴克，85度C等，全國連鎖包括萬達(dá)、華潤萬家、大潤發(fā)、永輝、真功夫，地區(qū)品牌如蘇果超市、北京物美超市等。4）社會(huì)環(huán)境：

? ? ? ? 當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣。歷史文化。民族結(jié)構(gòu)。

國際交往，主要食品原料生產(chǎn)流通。2.商圈規(guī)劃與評(píng)估

1）在目標(biāo)城市劃分各項(xiàng)商圈類型，類型包括城市商業(yè)中心、社區(qū)商業(yè)街、交通樞紐、零售商圈和封閉商圈等。

2）實(shí)際考察各商圈類型，最好下載電子地圖制作平面圖，將集客設(shè)施的調(diào)查、人流量調(diào)查、可開店路段、可開店新址和競(jìng)爭(zhēng)者調(diào)查的數(shù)據(jù)在地圖上標(biāo)示出來。比如商圈 內(nèi)學(xué)校、各辦公樓宇、醫(yī)院、銀行、賓館、車站等集客點(diǎn)的信息，以及商圈內(nèi)主要和次要的競(jìng)爭(zhēng)餐廳品牌的位置，交通主干道，高架，天橋，河提等信息都要在平面 圖標(biāo)示出來。

3）然后以新址為中心勾畫一個(gè)同心圓，半徑500米也就是一公里面積的輻射覆蓋范圍，制作街道圖以對(duì)500米半徑的商圈進(jìn)行分析。

4）商圈分析最重要的特點(diǎn)就是必須以事實(shí)為依據(jù)。零售店或餐廳是和人做生意，而人是流動(dòng)變動(dòng)的，需要調(diào)查包括人口數(shù)量、職業(yè)、年齡、收入、生活習(xí)慣等等資料。顧客就是商圈，調(diào)查商圈就是調(diào)查顧客特點(diǎn)，所以說了解顧客就是了解商圈。3.確定位置及考察店址

1）確定位置及考察店址關(guān)鍵就是對(duì)新址的店前主要人流進(jìn)行測(cè)算。在測(cè)算人流量的同時(shí)需要注意人流的速度，如果顧客總是步履匆匆經(jīng)過這里，是來辦事或者是為某種 目的而來的，那么這些人不容易進(jìn)入店，這樣的人流量是要打折扣的。比如你評(píng)估的新址是在銀行或藥局的旁邊，那么測(cè)算人流要注意會(huì)帶來人流計(jì)算的誤差。測(cè)算 人流是在較慢的速度路過，就比較容易進(jìn)入店內(nèi)，這樣的人流質(zhì)量才是我們要測(cè)算的目標(biāo)人流。

2）不論什么業(yè)態(tài)，什么消費(fèi)目標(biāo)年齡層，都應(yīng)當(dāng)是測(cè)算店址一側(cè)經(jīng)過店址主入口正前方的人流。但在有些情況下，需要將店址對(duì)面人流按一定比例計(jì)入總?cè)肆髁俊Ｏ铝幸缆穼挼拇笮　⒉叫薪帧ALL幾種情況，來列舉說明這些情況下，人流量的計(jì)算方法：

路寬大小的人流：如下圖二，藍(lán)色雙向箭頭表示路寬的大小，如路寬大于12米，只需要計(jì)算餐廳門店道路單側(cè)，步行雙向人流數(shù)量，如紅色雙向箭頭表示（測(cè)算位置A）的紅色雙向步行的人流量，得出總?cè)肆髁?A。圖二：路寬大于12米

如 下圖三，藍(lán)色箭頭顯示路寬小于12米，道路中間沒有障礙物或隔離欄，需要分別計(jì)算餐廳門店道路雙側(cè)，如紅色雙向箭頭代表（測(cè)算位置A和測(cè)算位置B）雙向步 行的人流量，這種情況下的人流量計(jì)算要將位于新址的對(duì)面（測(cè)算位置B）按50%比例計(jì)入總?cè)肆髁康挠?jì)算，得出總?cè)肆髁?A+Bx50%。圖三：路寬小于12米

步行街的人流：下圖四為步行街舉例，位于新址前方道路為步行街，中間沒有障礙物或隔離欄，不再是測(cè)算餐廳門口，而是整個(gè)步行街的道路，如紅色雙向箭頭表示（測(cè)算位置A），得出步行雙向總?cè)肆髁?A。

圖四：步行街中間無障礙

下 圖五與上圖四的差別在于步行街的道路中間是否有障礙，當(dāng)中間有障礙物或隔離欄的情況，需要分別計(jì)算整個(gè)步行道路障礙物的雙側(cè)，如紅色雙向箭頭表示（測(cè)算位 置A和測(cè)算位置B），位于新址的對(duì)面（測(cè)算位置B）可按50%比例計(jì)入總?cè)肆髁康挠?jì)算，得出總?cè)肆髁?A+Bx50%。圖五：步行街中間有障礙

? MALL商圈的人流：下圖六適用于新址位于MALL或商圈類型為綜合商業(yè)+固定居民區(qū)的環(huán)境，綠色長條代表商場(chǎng)入口，紅色單箭頭ABC代表顧客從3個(gè)入口方向進(jìn)入商場(chǎng)，需要分別計(jì)算所有MALL的單向人流量。總?cè)肆髁?A+B+C。圖六：Mall的人流

4.租金初步談判及評(píng)估

在初步選定新址后，還應(yīng)對(duì)相關(guān)的情況做一定的分析評(píng)估，可以從以下三個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估： 1）未來5-10年內(nèi)是否有拆違的可能，在租店面之前，一定要對(duì)店面的大背景情況作一番仔細(xì)的調(diào)查，包括政府規(guī)劃與政策。

2）房東背景調(diào)查：通過附近的中介公司側(cè)面打聽真正的房東(即產(chǎn)權(quán)所有者)的背景情況，同時(shí)了解租戶的歷史情況以及租金方行情，以利于下一步的租金談判。

3）房租價(jià)位談判：先了解房東的出租意愿，向附近類似的門面打探一下，租金價(jià)位是否和歷史信息基本一致，以及租期和可簽約的日期的大概情況。5.工程現(xiàn)場(chǎng)的要點(diǎn)

以 餐飲業(yè)為例，餐飲業(yè)因不同業(yè)種、品牌和規(guī)模，對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)的營建標(biāo)準(zhǔn)也有所不同。例如：西式快餐業(yè)可以參考表一各工程項(xiàng)目的要求，包括A店面現(xiàn)況高度，B給 排水，C電力供應(yīng)（面積的大小對(duì)電力的供應(yīng)要求都不同），D空調(diào)工程，E排煙工程，F(xiàn)衛(wèi)生工程，G招牌工程，H外立面工程，I結(jié)構(gòu)體的要求。這些要求事先 都要在合同簽約時(shí)與房東交涉，并得到房東的同意與配合。表一：工程條件評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

6.合同談判

1）免租裝修期：以下表二為例，一般情況下免租裝修期45-60天，這是和房東談判首要條件，這涉及到裝修的周期，盡可能控制在免租期內(nèi)開店。

2）租金及押金：在與房東砍價(jià)前，自己已經(jīng)做過未來的營業(yè)額預(yù)測(cè)及損益試算，心里有譜，能夠接受最高多少的租金才有利可圖；事先權(quán)衡以討價(jià)還價(jià)，盡可能取得合 理的價(jià)位。另外，繳付房租有按月結(jié)算、定期繳付和一次性付清三種方式。也有一些房東除了要支付固定的月租金外，還要根據(jù)你的經(jīng)營狀況分享一定比例的利潤。押金方面，各地有所不同，但一般都是每期預(yù)付兩個(gè)月租金。3）續(xù)租和租期：比較有規(guī)模公司一定事先考慮到續(xù)約條件，也就是租金遞增頻率，盡可能和房東談判，每?jī)赡赀f增一次，每次遞增調(diào)整在5%以下，一般情況下遞增的標(biāo)準(zhǔn)要爭(zhēng)取控制在租期內(nèi)平均調(diào)整系數(shù)12%以下。還有的店面是長期租的，一租就是五年十年。這些都是談判的重點(diǎn)。表二：租金條件評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

7.立地報(bào)告

立 地報(bào)告是新門店籌備階段完成的一份重要文件，也是對(duì)新店的營業(yè)額進(jìn)行預(yù)估，以及投資回報(bào)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析后得出的一份總結(jié)。如果覺得新址和曾經(jīng)評(píng)估過的店址人 流量基本一致情況下，那可不做人流測(cè)算，通過對(duì)等店的方式，來預(yù)估新址的營業(yè)額，通常用在社區(qū)型商圈。瑞星選址管理軟件的連鎖定制版的立地報(bào)告包含16項(xiàng) 如下： 1）新店選址申請(qǐng)書 2）門店租賃要件調(diào)查表 3）門店工程配套條件表 4）開發(fā)基準(zhǔn)表 5）商圈評(píng)估表 6）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 7）客流量分析 8）租金成本計(jì)算表 9）對(duì)等店應(yīng)收預(yù)估表 10）新店裝修工程費(fèi)用預(yù)估表 11）門店損益分析表 12）未來五年預(yù)估損益表 13）商圈示意圖 14）商圈圖說明 15）商鋪實(shí)景照片

16）門店平面圖、效果圖、店中店落位圖 8.合同簽約

相關(guān)部門依立地報(bào)告的評(píng)估，總結(jié)判斷達(dá)成合同簽約意向，接下來就涉及到合同法律問題了。訂立商鋪?zhàn)赓U合同須特別注意以下幾點(diǎn)法律問題：

1）承租人的主體資格：商鋪?zhàn)鳛椴粍?dòng)產(chǎn)，出租人必須是商鋪的所有權(quán)或者使用權(quán)人，若是所有權(quán)人，應(yīng)依法取得房地產(chǎn)權(quán)證；若是使用權(quán)人，應(yīng)有合法租賃憑證及允許轉(zhuǎn)租的書面證明。另外，房屋有共有人的，還須經(jīng)過共有人書面同意。

2）租賃物的用途：租賃商鋪必須確認(rèn)房租賃物的用途。租賃房屋用途為商業(yè)用房。否則，無法辦理營業(yè)執(zhí)照，沒有營業(yè)執(zhí)照是開不了業(yè)的。

3）租賃期限：根據(jù)《合同法》214條的規(guī)定，租賃期限不得超過20年，超過20年的，超過部分無效。

4）轉(zhuǎn)租：因商鋪經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)較大，故在經(jīng)營狀況不佳時(shí)，可能會(huì)涉及將商鋪轉(zhuǎn)租的問題。出租人是否允許承租人轉(zhuǎn)租，應(yīng)在租賃合同中予以明確。

5）租賃合同登記：在租賃合同成立后，合同當(dāng)事人應(yīng)將租賃合同送至房管部門登記備案。未經(jīng)登記備案的租賃合同亦是有效合同，但不具有對(duì)抗第三人的法律效力。

第四篇：財(cái)務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)流程

金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

濱海金輝大酒店內(nèi)部文件

濰濱海金行政字[2011]第01號(hào)

酒店日審工作流程 目的

為規(guī)范日審工作程序，健全財(cái)務(wù)制度，特制定本流程。2 范圍

適用于酒店財(cái)務(wù)部的日審工作。3 名字術(shù)語 無。4 職責(zé)

財(cái)務(wù)部審計(jì)人員負(fù)責(zé)本流程的實(shí)施。5 內(nèi)容

（1）處理夜間遺留問題，負(fù)責(zé)落實(shí)通知書內(nèi)容:

每天接到“夜間審計(jì)報(bào)告表”后，對(duì)遺留問題要及時(shí)處理;及時(shí)填寫審計(jì)通知書，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號(hào)存檔，月底統(tǒng)計(jì)后，注上處理意見報(bào)財(cái)務(wù)送經(jīng)理處理。（2）帳單核銷：

接到收銀員的結(jié)帳單后，檢查所付的帳單是否齊全，然后按照帳單的號(hào)碼，在票證核對(duì)表上按號(hào)劃銷。如有缺號(hào)，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入夜審報(bào)告交日審處理。（3）核對(duì)前臺(tái)結(jié)帳處的結(jié)帳單及收銀員個(gè)人報(bào)表：

客房結(jié)帳單是由前臺(tái)收銀員為住店客人結(jié)帳所打印的帳單，反映向客人收取的房租、餐費(fèi)及其它等費(fèi)用。收銀員收銀明細(xì)表 1 金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

是反映當(dāng)天所結(jié)房客帳(包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票、外匯、轉(zhuǎn)會(huì)議帳)的匯總表。（4）核對(duì)餐廳結(jié)帳單：

核對(duì)餐廳結(jié)帳單時(shí)應(yīng)注意;帳單與附件單的核對(duì)，點(diǎn)菜單中每一項(xiàng)都要同電腦結(jié)帳單相核對(duì)，如果不符，要找收銀員查明原因，并進(jìn)行處理。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明修改原因，并由廳面管理人員簽名證實(shí)，收銀員應(yīng)起監(jiān)督作用。（5）核對(duì)營業(yè)對(duì)帳表：

要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對(duì)表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時(shí)做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。（6）打折手續(xù)應(yīng)完整：

用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在帳單上注明卡號(hào)及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計(jì)員在核對(duì)時(shí)，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時(shí)做出處理。（7）免費(fèi)接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：

各級(jí)管理人員在賓館免費(fèi)接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對(duì)照各級(jí)管理人員權(quán)限表。查看各級(jí)管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo)，應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù)，否則上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理處理。

（8）核對(duì)其他部門的繳款憑證及收費(fèi)單：

其他部門的收銀員在營業(yè)結(jié)束后，根據(jù)收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項(xiàng)金額與所附收費(fèi)單金額合計(jì)應(yīng)相符。（9）收費(fèi)單的核銷及管理：

金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

收費(fèi)單必須按號(hào)順序使用，審計(jì)員對(duì)各部門每日交來的收費(fèi)單按號(hào)在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應(yīng)向收費(fèi)單使用人查詢?cè)颍皶r(shí)催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。

（10）核對(duì)商務(wù)中心繳款憑證：

要查清收費(fèi)單中各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目金額的正確性，定期到商務(wù)中心采集機(jī)器上的數(shù)據(jù)，做到帳實(shí)相符。

（11）檢查夜間審計(jì)人員制作的各項(xiàng)營業(yè)報(bào)表：

（12）負(fù)責(zé)檢查夜間審計(jì)人員所做的各項(xiàng)報(bào)表的正確性，如數(shù)據(jù)計(jì)算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計(jì)員責(zé)任。

（13）審計(jì)主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查：

檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實(shí)反映，現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時(shí)反映到部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保賓館不受損失。

（14）報(bào)表裝訂：

按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證”以及各收費(fèi)點(diǎn)原始帳單裝訂成冊(cè)，封面上注明起止日期存檔。

金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

濱海金輝大酒店內(nèi)部文件

濰濱海金行政字[2011]第02號(hào)

倉庫管理工作流程 目的：

為搞好儲(chǔ)備資金的管理，防止物資積壓浪費(fèi)、殘損霉變及非常損失，保障酒店經(jīng)營需要，特制定本流程。2 范圍：

適用于酒店倉庫的管理。3 名字術(shù)語： 無。4 職責(zé)

1)酒店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)總倉的管理，并負(fù)責(zé)各部門倉庫的業(yè)務(wù)性指導(dǎo)工作。

2)財(cái)務(wù)部成本核算員不定期對(duì)倉庫賬務(wù)相符情況進(jìn)行核實(shí)。3)保安部定期對(duì)倉庫安全管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。4)人力資源開發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)倉庫的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。5 內(nèi)容(一)驗(yàn)貨

1)倉庫保管員對(duì)照進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)單的品名、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格等依此逐項(xiàng)檢查商品，注意有無單、貨不符的漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)現(xiàn)象。2)按照原件點(diǎn)整數(shù)、散件點(diǎn)細(xì)數(shù)、貴重物品逐一仔細(xì)核對(duì)的原則清點(diǎn)數(shù)量。

3)通過感官或簡(jiǎn)單儀器檢查商品的質(zhì)量、規(guī)格、等級(jí)、價(jià)格，如，外觀是否完整無損、零部件是否齊全無缺，食品是否變質(zhì)過期，4 金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

易碎商品是否破裂損傷等手段檢查商品質(zhì)量。

4)發(fā)現(xiàn)商品殘損、變質(zhì)、串號(hào)、短少等情況，交采購經(jīng)辦人與有關(guān)供應(yīng)商交涉解決。(二)入庫

經(jīng)驗(yàn)貨合格后，填寫“商品入庫驗(yàn)收單”。(三)保管

1.根據(jù)商品的特點(diǎn)及包裝情況，整齊有序，分門別類安排倉位。2.逐個(gè)對(duì)商品編號(hào)、制作商品卡片(包括商品數(shù)量、價(jià)格、產(chǎn)地、有效期限等)，一貨一卡，出庫消卡，帳貨相符。

3.根據(jù)商品入庫單、商品銷售價(jià)格通知單登記庫存商品明細(xì)帳。4.控制調(diào)節(jié)庫房室內(nèi)溫、濕度;采取措施防銹、防潮、防霉、防老化。

5.必要時(shí)翻曬有關(guān)商品，使商品保持原有的質(zhì)量。6.對(duì)貴重物品和危險(xiǎn)商品要專倉、專柜存放。7.經(jīng)常打掃倉庫，保持倉庫整潔。

8.檢查防火，防盜安全設(shè)施，離開倉庫關(guān)好門窗，上好門鎖，保管好倉庫鑰匙。(四)發(fā)貨

1.根據(jù)柜臺(tái)領(lǐng)貨申請(qǐng)單發(fā)貨。

2.負(fù)責(zé)將商品送至柜臺(tái)，開具商品發(fā)貨單，由當(dāng)值營業(yè)員簽字認(rèn)可。3.登記庫存商品明細(xì)帳，按商品的先進(jìn)先出原則計(jì)價(jià)。(五)盤點(diǎn)

1.每筆收貨、發(fā)貨，做到及時(shí)上帳。

2.月終盤點(diǎn)，結(jié)庫存商品明細(xì)帳，使帳、物、卡三相符。3.編制月終盤點(diǎn)表和庫存商品收入、發(fā)出、結(jié)存表交財(cái)務(wù)。金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

濱海金輝大酒店內(nèi)部文件

濰濱海金行政字[2011]第03號(hào)

酒店?duì)I業(yè)結(jié)束現(xiàn)金及帳單交接程序 目的

為規(guī)范現(xiàn)金和賬單交接程序，特制定此規(guī)定。2 范圍

適用于財(cái)務(wù)部現(xiàn)金及賬單的交接。3 名詞術(shù)語 無。4 職責(zé)

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行。5 內(nèi)容

1、現(xiàn)金交接程序

餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中，當(dāng)收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對(duì)現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。

2、客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號(hào)排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用;另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號(hào)，無誤后，辦 金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時(shí)在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時(shí)，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

濱海金輝大酒店內(nèi)部文件

濰濱海金行政字[2011]第04號(hào)

酒店夜審工作流程

1.目的

為規(guī)范財(cái)務(wù)夜審工作，健全財(cái)務(wù)制度。2.范圍

適用于酒店財(cái)務(wù)部夜審工作。3.名字術(shù)語 無。4.職責(zé)

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本流程的執(zhí)行。5.內(nèi)容

1)查看收銀員的繳款憑證，同電腦報(bào)表核對(duì)：審計(jì)員要查看繳款憑證的各類明細(xì)填寫同電腦報(bào)表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說明原因。沒有收銀機(jī)的繳款憑證，要統(tǒng)計(jì)附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。

2)打印出“今日入住客人報(bào)告”，根據(jù)入住報(bào)告，審核今日入住的每一間房房?jī)r(jià)輸入與開房單上的價(jià)格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯(cuò)誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫入夜審報(bào)告交日審處理。

3)打印出“今日非平帳離店報(bào)表”，審核非平帳離店的原因，確認(rèn)責(zé)任人。

4)打印出“今日調(diào)整帳目表”審核調(diào)整帳目的原因，調(diào)整帳目單需負(fù)責(zé)人簽字。金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

5)查詢各收費(fèi)點(diǎn)轉(zhuǎn)帳是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)帳(未結(jié)帳部分)帳單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進(jìn)行核對(duì)，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯(cuò)房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)帳時(shí)注意;如果是轉(zhuǎn)錯(cuò)房間，則要立刻調(diào)整。

6)打印出“今日離店客人報(bào)告”(交日審查半天房費(fèi)用)。7)夜審審計(jì)資料維護(hù)：將當(dāng)日數(shù)據(jù)復(fù)制到“c”盤或“d”盤，為夜審順利進(jìn)行做好準(zhǔn)備。

8)進(jìn)入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：營業(yè)組審核(打印出營業(yè)點(diǎn)總班結(jié)帳表)，完成預(yù)審報(bào)告，完成自動(dòng)過費(fèi)，審核帳務(wù)報(bào)告兩遍，終審。9)數(shù)據(jù)整理。出具夜審報(bào)表：

a)編制“××賓館營業(yè)日?qǐng)?bào)表”。

b)編制“今日非平帳離店報(bào)表”、“今日調(diào)整報(bào)表”各一份。c)填寫“夜間審計(jì)報(bào)告表”：將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時(shí)要認(rèn)真。

10）當(dāng)班結(jié)束：各項(xiàng)工作完成后，將資料進(jìn)行整理分類后，交到日審辦公室。金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

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濰濱海金行政字[2011]第05號(hào)

帳務(wù)處理工作流程 目的

規(guī)范賬務(wù)處理工作，健全工作機(jī)制，提高工作效率。2 范圍

適用于財(cái)務(wù)部賬務(wù)處理工作。3 名字術(shù)語 無。4 職責(zé)

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本流程的實(shí)施。5 內(nèi)容

1、每日營業(yè)收入傳票的編制

編制收入傳票的依據(jù)是每日銷售總結(jié)報(bào)告表和試算平衡表。收入憑證的編制方法是： 借：應(yīng)收帳款——客帳

應(yīng)收帳款——街帳——明細(xì) 應(yīng)收帳款——團(tuán)隊(duì) 銀行存款 貸：營業(yè)收入

應(yīng)付帳—電話費(fèi)

2、街帳、客帳分配表統(tǒng)計(jì)

街帳、客帳包含外單位宴會(huì)掛帳、員工私人帳、優(yōu)惠卡及應(yīng)回而未回帳單等內(nèi)容，收入核數(shù)員每天要填寫街帳、客帳統(tǒng)計(jì)表，進(jìn) 10 金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

行分配。及時(shí)準(zhǔn)備將費(fèi)用記錄到每一帳戶中。作到日清月結(jié)，為月末填寫街帳、客帳匯總表做準(zhǔn)備。

3、客人清算應(yīng)收款后帳務(wù)處理

客人接到賓館催款通知后，規(guī)定在30天之內(nèi)向賓館結(jié)算應(yīng)收帳款。當(dāng)客人付款時(shí)，賓館應(yīng)開正式收據(jù)呈交客人，作為結(jié)算憑證。收入核數(shù)員便根據(jù)客人付款內(nèi)容及金額，每天進(jìn)行帳務(wù)處理：在編制記帳憑證前，首先查明該公司帳號(hào)、帳項(xiàng)參考號(hào)碼及付款內(nèi)容，并填寫在每日現(xiàn)金收入記錄表中。

4、超60天應(yīng)收款掛帳催款

根據(jù)月結(jié)應(yīng)收款對(duì)帳單記錄及帳項(xiàng)，分析報(bào)告內(nèi)容。對(duì)凡是超60天以上應(yīng)收款掛帳客戶，進(jìn)行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帳項(xiàng)具體內(nèi)容，并將情況向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款信，連同繳款通知副本寄給客人;對(duì)客人提出的問題要及時(shí)給予答復(fù)，協(xié)商解決辦法，為盡快清算應(yīng)收帳款排除障礙。

5、負(fù)責(zé)將編制的記帳憑證輸入財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)。金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

濱海金輝大酒店內(nèi)部文件

濰濱海金行政字[2011]第06號(hào)

酒店出納員工作程序

1目的

為規(guī)范出納工作程序，保證工作有效高質(zhì)的進(jìn)行，特制定本規(guī)定。2 范圍

適用于財(cái)務(wù)部出納的日常工作程序。3 名字術(shù)語 無。4 職責(zé)

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行。5 內(nèi)容

1）現(xiàn)金收入清點(diǎn)、整理程序

收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險(xiǎn)柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對(duì)現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致。現(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。2）出納員現(xiàn)款記錄表編制程序 出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：

第一部分是實(shí)收現(xiàn)款部分，反映賓館每個(gè)營業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個(gè)營業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員應(yīng)收過機(jī)實(shí)數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財(cái)務(wù)部正式收據(jù)同時(shí)匯入此表中，該記錄表合計(jì)數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。3）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序 金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補(bǔ)充說明，又是概括總結(jié)。收入出納將財(cái)務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對(duì)于付款單位、付款金額、支票號(hào)碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個(gè)營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計(jì)數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財(cái)務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。3）差額核對(duì)：

A.目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報(bào)表)漏交出納或?qū)徲?jì)。B.出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證(繳款報(bào)表)匯總后，送審計(jì)員進(jìn)行差額核對(duì)。審計(jì)員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計(jì)聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對(duì)，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計(jì)聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計(jì)聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報(bào)表)的日期為準(zhǔn)。

C.在登記表中將繳款憑證(繳款報(bào)表)分為前臺(tái)收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。

D.如果核對(duì)表中繳款憑證(繳款報(bào)表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯(cuò)誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀(jì)報(bào)經(jīng)理處理。

E.差額核對(duì)完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對(duì)表月末登記完后，交會(huì)計(jì)存檔。

金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

5）銀行日?qǐng)?bào)表編制程序

銀行日?qǐng)?bào)表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實(shí)際存款情況，將帳戶報(bào)表分為兩部分。

A.收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號(hào)內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日?qǐng)?bào)表。B.支出部分：根據(jù)財(cái)務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。

6）現(xiàn)金支出報(bào)銷程序

賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報(bào)銷憑單,根據(jù)性質(zhì)不同,部門經(jīng)理同意，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報(bào)銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗(yàn)收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實(shí)無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金。7）登記現(xiàn)金日記帳程序

登記日記帳要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡(jiǎn)練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記帳目時(shí)，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)。現(xiàn)金帳余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。8）抽查備用金工作程序

收入出納應(yīng)與審計(jì)主管一起，不定期地對(duì)賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵帳行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實(shí)性。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險(xiǎn)箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計(jì)算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報(bào)告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出 14 金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

現(xiàn)長款時(shí)，應(yīng)立即開出財(cái)務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時(shí)，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報(bào)告，闡明短款原因，報(bào)送財(cái)務(wù)部，并提出處理意見。9）處理收銀員長短款工作程序

經(jīng)財(cái)務(wù)部日審查明，收銀員實(shí)交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時(shí)，要通過帳務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時(shí)，由日審填寫短款報(bào)告，報(bào)送審計(jì)主管，審計(jì)主管督促本人寫出短款報(bào)告，并提出處理意見交財(cái)務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個(gè)人賠償，開出財(cái)務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

濱海金輝大酒店內(nèi)部文件

濰濱海金行政字[2011]第07號(hào)

各部門現(xiàn)金支出申報(bào)程序 目的：

明確現(xiàn)金支出的申報(bào)程序及每期各項(xiàng)開支的范圍，使資金管理制度化、程序化、規(guī)范化。2 范圍

適合財(cái)務(wù)部處理各部門現(xiàn)在支出申報(bào)程序。3 名詞術(shù)語 無 4職責(zé)

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施。5 內(nèi)容

（一）編制資金支出計(jì)劃表

1.每月月初5日之前，各部門根據(jù)實(shí)際需要按財(cái)務(wù)部提供的預(yù)算表格及要求編制出本部門的各項(xiàng)開支預(yù)算。

2.“項(xiàng)目名稱”欄：填寫需購置的物品或付費(fèi)項(xiàng)目名稱 3.“計(jì)劃金額”欄：填寫需購置的物品及付費(fèi)項(xiàng)目的金額，凡能確定計(jì)劃開支金額的可由部門填寫，凡需購置的物品，價(jià)格金額不能確定的須提前報(bào)采購部門予以詢價(jià)，之后計(jì)算出計(jì)劃金額并填在“計(jì)劃金額”欄

4.“摘要”欄：填制所購物品的用途及相關(guān)內(nèi)容。

5.資金支出計(jì)劃表編制完畢后，部門經(jīng)理須認(rèn)真核對(duì)，力求全面、細(xì)致、符合實(shí)際，確認(rèn)簽字后報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

6.財(cái)務(wù)經(jīng)理須嚴(yán)格審核各項(xiàng)開支內(nèi)容，對(duì)不符合要求的及與預(yù)算不 金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

符的項(xiàng)目可要求部門修改或取消，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核無誤并簽字后上報(bào)總經(jīng)理審批。

7.總經(jīng)理簽字確認(rèn)后上報(bào)業(yè)主審批。

8.業(yè)主同意并批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部即可按此預(yù)算執(zhí)行。

9.在預(yù)算執(zhí)行過程中，對(duì)預(yù)算之外的各項(xiàng)開支且部門認(rèn)為必須購置的需打報(bào)告說明原因并上報(bào)業(yè)主審批后方能支出。

（二）、編制資金支出計(jì)劃執(zhí)行情況表

每月各部門要編制上期資金支出計(jì)劃執(zhí)行表，對(duì)超預(yù)算支出的要說明原因。財(cái)務(wù)部對(duì)各部門上報(bào)的資金支出計(jì)劃執(zhí)行表進(jìn)行審核后匯總，將當(dāng)期的資金支出計(jì)劃表及上期的資金支出計(jì)劃執(zhí)行表于每月10日前上報(bào)業(yè)主審批。金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

濱海金輝大酒店內(nèi)部文件

濰濱海金行政字[2011]第08號(hào)

酒店為客開發(fā)票程序 目的

為規(guī)范開發(fā)票的程序，特制定此規(guī)定。2 范圍

適用于酒店收銀開發(fā)票的程序。3 名字術(shù)語 無。4 職責(zé)

酒店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行。5 內(nèi)容

（1）詢問客人有關(guān)信息：

A.客人結(jié)帳時(shí)，如提出開具發(fā)票的要求，服務(wù)員需禮貌地詢問客人發(fā)票上需要寫明的單位名稱。

B.禮貌地告訴客人，帳單的第一頁將留在計(jì)財(cái)部存檔，并告訴客人所需等待的時(shí)間。（2）開具發(fā)票：

A.服務(wù)員將帳單的第一頁交給收款員，并告訴收款員發(fā)票上應(yīng)寫的單位名稱，請(qǐng)收款員為客人開具發(fā)票。

B.檢查收款員開具的發(fā)票，單位名稱是否正確，數(shù)字填寫是否正確。

C.為客人送上發(fā)票：將發(fā)票夾在結(jié)帳夾內(nèi)，從客人的右側(cè)交給客人并再次感謝客人在本餐廳的消費(fèi)。

第五篇：標(biāo)準(zhǔn)家長會(huì)流程

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概念英語標(biāo)準(zhǔn)家長會(huì)流程

召開家長會(huì)是教學(xué)過程中常見的解決學(xué)員學(xué)習(xí)問題，教育問題，家長意見反饋形式。但家長會(huì)的召開會(huì)有以下幾個(gè)比較難以控制的點(diǎn)。

1，如何解決家長出勤問題。很多情況之下家長出勤不夠會(huì)使整個(gè)家長會(huì)

陷入一種尷尬。人員缺勤太多會(huì)使出席家長覺得教師教學(xué)不夠，或在家長心中威信不夠。解決這個(gè)問題的方案很多。1 設(shè)計(jì)家長會(huì)邀請(qǐng)函，家長邀請(qǐng)函必須用語準(zhǔn)確，主題明確，外觀大氣等。2 提前通知，后電話確認(rèn)，讓家長覺得非常正規(guī)而不能拒絕。3 個(gè)別家長個(gè)別溝通。4 和學(xué)員取得默契。

2，解決家長會(huì)紀(jì)律問題。家長作為成人，具有非常強(qiáng)的獨(dú)立性，不能采

取直接管理的方法。教師可以采用以下的方法來避免電話響起或交頭接耳等情況的出現(xiàn)。1 事先告知家長會(huì)紀(jì)律，并明確告知家長會(huì)持續(xù)時(shí)間。2 希望各位家長自覺遵守會(huì)議紀(jì)律，并為孩子做出良好的典范。3，如何避免家長會(huì)出現(xiàn)一片沉默的尷尬。1，事先準(zhǔn)備好紙條。讓家家長

根據(jù)事先確定的話題寫出自己的問題。2 事先準(zhǔn)備好由學(xué)員準(zhǔn)備好的小節(jié)目，預(yù)熱氣氛。3 事先準(zhǔn)備好一些小游戲，小測(cè)試預(yù)熱氣氛然后直接導(dǎo)入。

4，如何對(duì)付刺頭家長及不滿家長。面對(duì)刺頭家長或不滿情緒強(qiáng)烈的家長

切忌將矛盾激化。最好的方式是提前預(yù)測(cè)和了解這些存在不滿情緒的家長，將他們存在問題或不滿情緒提前解決或釋放。如果在家長會(huì)中間出現(xiàn)，做好的辦法是冷處理，及時(shí)，果斷，將問題放在會(huì)后解決，且立即轉(zhuǎn)移話題。

5，如何把控家長會(huì)的氣氛。家長會(huì)的氣氛應(yīng)該是：正規(guī)---熱烈---睿智---

煽情---期待。

家長會(huì)標(biāo)準(zhǔn)流程：

1，歡迎詞。歡迎詞的語氣語調(diào)及用詞非常考驗(yàn)一個(gè)教師的功力，因?yàn)檫@是教

師給家長的第一印象。且這會(huì)為接下來的會(huì)議氣氛定下基調(diào)。

2，考試情況解析。考試情況分析時(shí)，一定要介紹考試目的，出題方向，強(qiáng)調(diào)

以評(píng)測(cè)促發(fā)展的重要性。

3，學(xué)員情況點(diǎn)評(píng)。學(xué)員點(diǎn)評(píng)必須包括：1 學(xué)員在校表現(xiàn)情況。2 在家表現(xiàn)情

況。3 學(xué)習(xí)方法建議及家長建議。4 教師幫助。如果學(xué)員較多，逐個(gè)點(diǎn)評(píng)會(huì)使整個(gè)會(huì)議顯得冗長拖沓，所以建議最好采用相同類別分批次點(diǎn)評(píng)。點(diǎn)評(píng)中鼓勵(lì)與期望為主題，失望或批評(píng)慎用。

4，本學(xué)習(xí)工作總結(jié)。工作總結(jié)一定是簡(jiǎn)明扼要。突出重點(diǎn)。工作成績(jī)與教學(xué)

不足共存，但一定要切忌成為自吹自擂或曬出太多不足。把握好度。5，下學(xué)期工作計(jì)劃及預(yù)期。一定要詳細(xì)且充滿期望和熱情。讓學(xué)員及家長充

滿期待。但一定要注意計(jì)劃必須詳實(shí)且具有可操作性而非空談。

家長會(huì)開始前教師一定要做足工作，將每一項(xiàng)工作準(zhǔn)備充分，如是新教師更應(yīng)該提前演練，準(zhǔn)備預(yù)案。

家長會(huì)的一些實(shí)用技巧：

1，巧妙點(diǎn)評(píng)。

2，移花接木，轉(zhuǎn)移矛盾點(diǎn)。

3，封堵矛盾。

4，巧借家長之力，借題煽情。

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