第一篇：項目管理概要

安裝項目管理要求（概要）

中外建華東分公司安裝部門成立一年以來，經歷了很多事情，有高興也有痛苦。我希望在公司領導的大力支持下，和大家的共同努力下，爭取5年內成立自己獨立的安裝公司，包含市政、消防等一系列資質，和公司簽訂合同進行獨立核算。屆時項目福利待遇肯定也有相應提升，將包含一些防暑降溫補貼、勞務補貼及個人生日禮物等。同時在公司提供廣闊平臺的基礎上希望各位同事盡情發揮自己的聰明才干，及時找到屬于自己的崗位，為個人事業奠定一定的基礎。機會面前人人平等，只要個人努力，肯定會得到相應回報。對于每個同事根據各自的特點制定個人職業規劃，幫助大家實現自我。今年年初我們又新添了一部分骨干人員，隨著隊伍的壯大，相應的職能部門及管理制度也會隨著建立健全。俗話說無規矩不成方圓，所以現制定以下幾點規章，希望各項目嚴格執行。日后將根據實際情況做相應調整。

1、人事管理

所有項目管理人員必須服從項目經理管理，項目經理服從于公司管理。所有管理人員必須嚴格按照部門主管要求按時保質定量完成。各項目必須做到令行禁止，提高項目管理效率，對于不能按時完成的任務，要提前匯報，并分析原因。對于按時完成的任務要確保優質，特別是對外文件，尤其涉及到數據的希望各位同事能夠自檢通過后再外發，不要因此給公司及個人造成不良影響。現場發現問題時應層層上報，確保及時將問題最小化。

公司規定每項目每年要有5%的裁員率，為此安裝部對每個項目每月不定期對所有管理人員進行考試（考試內容為施工工藝，規范，以及本項目圖紙的熟悉程度，清單及合同中施工范圍項目特征，勞務隊的施工范圍等），每人每年100分計，每次考核不合格扣5分，簽證報驗資料上報不及時扣5分，工作態度懶散扣5分，無故曠工扣5分，涉及招待費用私自做主扣5分，年終積分低于60分人員，在公司每年5%裁員之內，對于連續獲得優秀的員工可以破格提拔或在薪資上給予一定優厚條件，但連續二次倒數第一的員工，做勸退處理。對于新來學生要求一年內盡快適應崗位及工作需要，如若不能適應環境需要，同樣做勸退處理。

公司要求新來學生做每日工作計劃，主管人員做每周工作計劃，部門經理做每月工作計劃，項目經理做季度工作計劃。部門經理以下人員工作計劃應及時交由項目經理，項目經理應統一后及時交由公司。（自實行工作計劃要求以來，所有項目人員只有孫德越一人及時上報，其余人員年后尚未接到任何計劃，工作計劃與日常考勤及年底考評掛鉤，請各項目經理及時通知項目人員并及時上報）

2、職能安排。

為響應公司精簡人員號召，現項目人員職能分工做相應調整：項目經理負責協調及整體把控，施工員兼職安全員及資料員，合約兼職財務人員或材料員（現場驗收以施工員為主）。希望各項目管理人員加強自身管理水平、提高自身專業技能、改變自身管理

理念，鞏固自身管理地位。也希望大家改變以前國有企業“官老爺”作風，放下架子，認真踏實的為施工隊伍服務。做好平時交底及溝通協調工作，努力讓施工隊伍有一個良好的工作環境，在為公司贏得資源和榮譽的同時也為公司后期由勞務管理轉為班組管理奠定基礎。

項目材料人員要隨時做好材料臺賬的統計工作。對進場的每一筆材料做好驗收及統計工作。每月25日前將項目所有采購的材料報表上報公司。并將相應的材料價格信息及供應商信息進行錄入，便于后期項目對比采購。對于公司采購的辦公用品做好領用統計工作，大型或固定辦公用品由領用人妥善保管，丟失或損壞由領用人賠償。

對于項目安排的算量工作，希望相關人員認真對待。每次計算手稿要求簽字后統一保存（必須有計算式，對于如何算量，計算規則我們將會統一培訓，我們的算量要達到與審計單位接口的要求），直至項目結束竣工。同時會和最終結算對比，對于累計誤差在5%以內的員工予以獎勵，最終獎勵金額將根據項目結算安排（初定5000元人次）。對于誤差在10%以上的員工做相應處罰，并降低績效獎金。對于項目安排算量工作因故推脫者，將有相應處罰措施。（處罰措施待定）

3、考勤制度。

根據實際情況每月有四天休息時間。一次休息時間不能超過二天，每月休息時間不得累計至下月。每次休息前必須提前向項

目經理書面請假，請假條由項目考勤員統一保管，并在上報考勤表時統一上報。對于未請假私自擅離崗位者取消當天考勤，初犯者予以口頭警告，再犯者項目經理有權取消每月四天休息時間，三犯者取消當年優秀員工評比資格并降低年度績效獎金。對于屢犯不改者項目經理有權報公司后自行勸退。對于家里有緊急事情必須請假者，項目經理根據事情緊急及項目目前狀況酌情予以批假。不能按時回項目應提前給相應領導請求延假，回項目后補交相應請假條。假期回來后應及時到項目經理及考勤員處銷假。

4、財務報銷制度。

由于公司改制，現各項目改為項目經理及團隊責任制，希望各項目管理人員本著開源節流的精神，以公司為家的想法，以項目為己任的態度去工作，為公司為團體為自己創造更好的收入。在此明確項目報銷制度及報銷范圍：1.項目所有資金必須經過項目經理同意后方能使用，對于項目經理未審批而已購買的物品，不予報銷。辦公物品必須提交物資計劃，項目經理批準后方可采購。2.項目報銷僅限于辦公用品、人員招待、住宿及因公出差差旅費。以上各項均需報項目經理批準后方可支出，未批準擅自支出者不予報銷。3.項目用煙僅限項目部門經理以上人員。4.所有費用超過1000元的公務招待必須有相應證明人員證明費用支出。5.對于部分無發票支出，數額較大超過2000元必須提前說明，數額較小不足2000元必須事后及時說明，并統一附申請報告及消費或賬務小票。

最后希望各位同事能以公司項目為重，以大局為重，統一維護公

司及部門形象。統一活動時不得無故缺席，上班時間在辦公區內嚴禁衣衫不整、嚴禁穿拖鞋，中午嚴禁喝酒，禁止酒后上班。上班時間內嚴禁上網淘寶、聊天、看電視、聽歌。

如果大家對公司有什么要求或者好的意見及建議，可以提給項目經理，或者直接在安裝部門群里反應。將根據實際情況予以考慮，并做相應回復。公司是一個大家庭，希望大家在這里工作愉快，生活開心，我們也努力為大家創造更好的工作和生活環境，為我們的團隊建設做好鋪墊。同時也希望大家在這里奮斗出屬于自己的一片天地。

第二篇：物資管理概要

第十章 物資管理

第一條 物資市場調查

1.項目進點后，項目部應成立物資采購領導小組，物資采購領導小組要知悉施工項目的具體內容及工期安排，了解項目的施工組織設計及工程預算編制情況，掌握項目主要工程數量及各種主要原材料、周轉料的需用總量；

2.物資市場調查的范圍和距離應根據物資需求情況確定，原則上應覆蓋當地及周邊主要資源地。調查內容包括（但不限于）當地及周邊各種資源狀況、價格、道路及運力狀況、收費情況、主要資源供應（生產）商及其產品質量、資信、銷售能力情況等，同時注意收集當地政府對各種資源的生產、銷售的限制性政策、措施，必要的數據材料等。

3.結合市場調查結果和建設單位的規定，編制物資采購、供應、管理方案及應急供應預案；并撰寫書面調查報告，提出物資采購、供應建議，必要時上報公司審核。

4.通過市場調查，物資部門應根據調查情況繪制資源分布與運輸組織示意圖（必要時），圖中標明供應基點的位置、主要資源位置、主要工程名稱與施工里程、新建鐵路及既有國道走向、混凝土攪拌站和級配碎石拌合站位置、公路運輸線路名稱、運距、收費站位置及收費標準、道路狀況等。

5.通過市場調查、借鑒以往經驗和做法，初步篩選出具備供應能力的潛在合格供應廠商，收集整理供應廠商資料，為后期物資采購或組織招標做好備選。

6.對一些需要進行砼配比實驗的材料，物資部門應邀請試驗部門共同參與市場調查和料源地取樣。

7.應定期或不定期開展施工過程中物資市場調查，并收集、整理調查原始調查資料、調查紀要等。

第二條 物資計劃管理

1.工程技術部門在接到施工設計圖紙后15日內，編制《分工號主要物資需用量明細表》（含大臨、措施消耗），物資部門據此核定出各種主要材料的計劃總量，作為整個項目物資采購、消耗的控制依據，并且編制《主要物資總量控制臺賬》。當有變更時，工程技術部門及時調整《分工號主要物資需用量明細表》，物資部門要及時調整《主要物資總量控制臺帳》。

2.物資部門依據當期工程技術部門提供的主要物資需用量核算表（附技術要求和質量標準）、編制季（月）度物資申請（采購）計劃。

3.局所管工程按局工指要求按時上報各項物資申請（采購）計劃;自管工程，于每月25日前編制下月主要物資申請（采購）計劃、二三項料及配件采購計劃。

4.物資申請（采購）計劃的編制依據為施工生產計劃、材料需用量核算表、盤點結存；計劃由材料需用量核算表、計劃申請（采購）表、編制說明、正式的封面組成；計劃申請（采購）表的內容包括：明確的品種、規格、計量單位、數量、材料的適用標準（標準版號）；計劃應由工程部、財務部會簽后項目經理審批,并加蓋公章后，按照現行公司物資管理規定，上報各級物資集中采購管理部門審批、執行。5.對鋼軌、石化產品等有特殊規定物資上報專項物資采購計劃；符合區域物資集中招標采購的，按規定上報區域物資招標采購計劃；實行網上競價采購物資，及時上報網絡采購計劃。

6.物資申請（采購）計劃按月要考核物資申請（采購）計劃執行情況。

附表6：分工號主要物資需用量核算表 第三條 物資供應商管理

供應商實行股份公司、局、子（分）公司分級、AB類管理。

（一）供應商調查

項目部優先從公司發布的《合格物資供方名錄》中選擇供應商，對不在合格名錄內的須進行重新調查；實行主要物資招標采購的，其招標、評標過程可代替對參與供應商調查。

（二）供應商評價

根據“誰采購誰評價”的原則，項目物資部應對供應商進行評審，上報評審資料，經公司評審“合格”的供應商，納入《合格物資供方名錄》。

（三）供應商準入

實行供應商準入制度。供應商準入按照企業注冊、準入申請、準入評審、信息錄入的程序辦理；準入供應商首先要在中國中鐵電子商務采購平臺注冊，并提出準入申請、根據分類管理原則組織評審。

（四）供應商復評 每年項目部對本單位合格供應商進行一次復評，上報復評資料，經公司復評不合格的列入 《不合格物資供方名錄》，三年內不得使用。

（五）供應商考核

對供應商考核采取日常管理與考核相結合的方式進行考核評價；日常管理由項目部進行，在采購、使用過程中對供應商供應產品質量、合同履約等情況進行跟蹤管理；每年初公司對全部合格供應商進行一次全面考核、評價，進行分級管理等。

第四條 物資采購

（一）采購制度

物資采購執行公司物資集中采購相關管理辦法和《中鐵四局集團項目物資集中采購供應管理辦法》（中鐵四程[2014]371號），建立局、子（分）公司項目物資采購平臺兩級管理模式，分別實施集中采購。嚴禁分包隊伍自行采購構成工程實體物資。

（二）采購原則

兩級采購平臺均應建立資源共享、信息公開和集體定價的約束機制，確保采購過程公開透明，充分利用市場競爭機制，發揮集中規模采購的綜合效益。

（三）集中招標采購

1.局所管（含投資）工程項目所需的主要物資按局（含投資）物資集中采購供應管理辦法組織供應。

2.自管工程的大宗主要物資由公司工程部組織集中招標采購，項目部實施供應；或書面委托項目部負責集中招標采購和供應。

3.納入公司集中招標采購范圍內的主要物資品種包括：鋼材、木材（竹模、木模）、水泥及外加劑、商品砼、防水材料、土工材料、瀝青、燃油、支座、錨具、可集中采購的道碴、砂石料、摻合料（粉煤灰、礦粉）、AB填料、周轉材料及構成工程實體的其它材料。

4.逐步推行區域項目聯合物資采購管理，公司可根據自管工程范圍內的區域集中程度，組織該區域內各項目的聯合采購。根據各工程項目主要物資的需求情況，集中招標，以實現規模優勢，降低采購成本。

（四）專項物資采購

1．局直管鐵路、投資項目、鋪架基地和公路黑色路面施工需用的瀝青和油料，由股份公司專業公司集采統供。局物資工貿公司組織專業公司、用料單位簽訂三方合同，提供供應服務。

2．地鐵、鐵路專用線等施工需用的鋼軌和道岔，由股份公司專業公司集采統供。局物資工貿公司負責與專業公司對接，并組織用料單位與專業公司共同洽談。局物資工貿公司與股份公司專業公司簽訂供需合同。

3．混凝土外加劑由局專業公司統一生產提供。供需雙方簽訂供貨合同。

（五）戰略采購

結合生產廠（商）資源和項目（局）情況，局物資管理部門負責組織相關部門共同與資源廠家直接建立戰略采購合作伙伴，與資源廠家簽訂長期合作協議，通過第三方物流等形式，逐步實施戰略采購。

（六）網上競價采購

在阿里巴巴等電子商務平臺建立企業電商采購專區，并制定具體采購流程。將各類輔助生產物資采購信息通過電商采購專區發布采購信息，電商平臺內各供應廠商網上競價，公司或用料單位按照最低價原則下單成交，局對網上交易負責監督。局物資公司負責統一辦理結算。

（七）其它采購

項目施工所需的其他物資（不具備集中招標采購、網上競價采購的），由項目提報需用計劃、擬購方案及市場調查報告，報公司工程部審核批復。適宜邀請招標或競爭性談判采購的物資，由公司工程部委托項目按規定組織采購，同時公司工程部和公司紀委派人現場監督，其招標結果報工公司工程部核批。其它采購采取市場采購模式。

（九）合同簽訂

招標及批量采購物資必須與供方簽訂采購合同，采購合同及相關補充協議簽訂前須進行兩級合同評審，報公司審批后簽訂。項目物資部建立物資采購合同管理臺帳，對合同的簽訂、履行情況進行動態監控。

第五條 物資驗收與檢驗

（一）物資數量驗收

1.項目物資部門負責對進場物資的數量驗收，嚴控驗收關；計重物資一律按實重計算，合同規定按理論重量計量交付時要記錄換算依據、尺寸、件數，帶包裝計重的物資應同時記錄毛重、皮重和凈重；計件物資應全部清點件數，帶有附件或成套交貨的應清點附件，包裝一致的小件物資，應抽查5%-15%；國家有規定的計量方法按規定執行。

2.對大宗物資、批量物資實行兩人或以上共同驗收制度，條件具備的可通過視頻監控監督物資驗收過程；對砂石料等結算時需理論換算的，須試驗部門提供書面換算依據。

3.對物資驗收數量無異議時，物資部門及時填寫《進場/入庫物資驗收登記簿》。

附表7：進場/入庫物資驗收登記簿（0902）

（二）質量驗收

1.外觀檢查要核對物資的品名、型號規格、材質、等級、技術證件，若外觀質量有異狀或從外觀難以判明物資質量狀況時，則請工程技術部門共同檢驗。

2.質量檢驗

（1）物資進場時，項目部物資部負責對數量和質量驗收把關。對于混凝土原材料，物資部應配合試驗室做好原材料進場初驗工作。原材料初驗應在1h內完成，試驗室負責檢測，物資部全程旁站。初驗期間，原材料不得入庫。

（2）物資進場后，試驗室應配合物資部進行取樣檢測，取樣應具有代表性，樣品數量應符合標準要求。

（3）物資部負責填寫委托單；試驗室負責根據委托單進行物資進場檢驗或送有資質的第三方檢測單位進行檢測，并及時填寫《物資進場檢驗臺帳》和《物資送檢臺賬》。

（4）物資進場經驗收合格后，應及時辦理入庫手續，填制材料驗收單，并對入庫物資按要求進行標識。

（5）進場檢驗不合格的物資由試驗室及時通知項目總工、物資部和安質部，物資部負責對不合格物資進行處置，處置應留有影像記錄并及時登《不合格品臺帳》；安質部對處置方式和處置結果進行監督。

3.檢驗試驗不合格物資應予以標識，單獨存放，禁止發放和使用，并按規定程序進行處置。

（三）物資入庫

物資進場并經檢驗驗收合格后，物資人員應及時辦理入庫手續，填制材料驗收單，并對入庫物資按要求進行標識，并可追溯。

（四）建設方提供的物資

項目部按施工合同關于建設方提供物資管理約定，做好物資質量、樣品、價格簽證確認手續；按合同規定，組織物資進場、驗收、檢驗、貯存、使用管理；對建設方提供物資定期清理，按合同規定對帳，辦理結算手續。

第六條 物資使用與盤點

1.物資部門必須依據工程部提供的《主要物資需用量核算表》，建立《分工號主要物資限（定）額供應臺帳》，按照材料計劃執行，定額控制；根據施工進度分次、分批發放，嚴禁一次性超計劃供應。

2.分包隊伍的物資發放。按照合同規定進行發放，領料必須是有權領料人簽字；對分包隊伍的施工用料進行動態管理，及時掌握現場材料的消耗情況，嚴禁分包隊伍在施工過程中偷工減料以及將施工用料或工地剩余物資對外處理或銷售。

3.物資部要應用中國中鐵物資管理系統處理物資基礎業務，月末由物資部定期編制物資收、發、存動態表、調拔單、周轉材料攤銷單等，財務部按月審核單據、進行對賬處理。

4.項目部實行物資月末盤點制度。物資盤點與項目收方、結算同步，由項目收方小組包括工程部門、工經部門、物資部、施工作業隊（分包隊伍）共同進行，庫存盤點不僅包括庫房及料場的原材料庫存，還包括各工號、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品庫存。

第七條 物資核算

1.項目部應建立一套完整的物資核算分析體系，定期開展物資核算工作。

2.職責分工

（1）對照施工方案，項目工程部、工經部、物資部三部門現場測定計算實際用料數量，該數量是限額發料最大控制數量，禁止直接以設計數量作為限額發料量，若測定量超過設計量，超過部分必須且經“項管會”認可，才能追加發料。

（2）項目工經部門主責，物資部門協助，編制材料扣款目錄，該目錄清單交財務、工經、物資部門，定期核查修訂，防止漏扣；項目物資部對照目錄清單以及超耗材料情況及時登記外部勞務隊伍扣款臺賬，依據臺賬每月按外部勞務隊伍編制扣款匯總表，經財務、工經、物資部門三部門會簽后，隨同動態交項目財務部。

（3）項目物資部門需按月編制材料動態表及分工號材料核算表，材料動態匯總表要求發料工號只到一級工號（匯總工號），會計科目設置也只要求到一級工號。作為一級工號的補充—分工號材料核算表、材料扣款匯總表以及續完備的發（售）料單交項目財務部門進行核算。

3.項目部對主要物資應堅持“月核算、季分析”的核算原則，定期開展材料核算工作。每季度應進行一次詳細的材料核算分析，主要從“量、價、費用”三方面；物資核算所有基礎臺帳登記的數據關系必須與收、發料單、材料明細帳、材料動態表、盤點單等基礎數據一一對應。

4.材料費用核算和控制應嚴格按照材料的“采購－點收－發出－結存以及期末盤點”的程序和方法進行。施工過程中實際消耗的各種材料、輔助料、構件、零配件、半成品以及周轉材料租賃費、自購周轉材料的攤銷等，均應按照規定的方法列入該費用項目；項目結束后，項目部按質論價收回或就地處理，所收款項沖抵成本費用。

5.項目部應對分包隊伍施工用主要材料消耗月核算、定期考核，分析節超原因，提出改進措施，并對超耗材料按合同約定進行結算。如因分包隊伍的自身原因造成的材料超耗，各單位除扣減超耗部分的材料款外還應加收一定比例的管理費用或實行罰款。6.攪拌站作為獨立工號核算，沙、石、水泥、添加劑等組成砼實體的材料，發料工號是攪拌站。項目總會組織財務部、工經部、物資部、試驗室測算各種標號的砼單價，以此作為點收及發料單價。攪拌站生產的砼必須點收入動態，再發向其他各工號。對使用砼的工程主體（工號）只控制量差，砼價差留存攪拌站工號不做分配。其他梁場、鋼筋加工場等工號比照攪拌站核算管理。

7.鋼模等周轉性材料對應措施費單獨工號，主要考核實際施工方案優劣、方案重大變更、業主要求提前工期加大投入及業主原因導致工期滯后造成周轉材料投入浪費等，以及管理失誤造成的浪費等。各項目應按周轉材料種類建立攤銷制度,合理的將成本分攤到各期;會計核算不要求分攤到其他各工號，但必須充分地估算周轉料出售殘值以及該項目攤銷金額。

8.物資進場驗收單據復核：項目物資部報銷鋼筋、砼、水泥、外加劑、大堆料、油料等材料款時，除需提供發票、點收單外，還需同時提供物資進場驗收單據，項目財務部應對物資進場驗收單據進行復核，并在驗收單據上蓋上財務復核章，同時建立物資驗收臺賬，與報銷發票金額一致后方可入賬。

9.發票管理：項目財務對接收的外來發票應建立網上真偽查詢記錄臺帳，對檢查發現的假發票應及時要求經辦人督促對方更換。

10.項目竣工時，材料評估值與賬面值之差，項目財務部門依據完備的資料及時進行財務處理，增減項目成本。

11.項目部物資核算的具體程序、方法執行公司物資核算管理辦法和規定。

第八條 周轉材料和小型機具管理

1.公司按季度建立周轉材料和小型機具調劑平臺，發布指導價，定期更新信息，優先從內部調劑、租賃。

2.項目部依據編制的《施工組織設計》、施工方案中周轉材料和小型機具需用計劃；根據需用計劃編制周轉材料、小型機具申請計劃，并上報公司審批。

3.周轉材料進場應遵循先內部調劑，后外租（購置）的原則。項目部應根據項目總體進度安排，全盤考慮，對所屬項目部的生產資源在內部合理調配、統籌使用。局負責協調直管項目間的大型周轉料內部調劑使用，盡可能地減少新購、外租，實現資源共享。

4.公司批準后，方可外租（購置）周轉材料。外租（購置）時，工程技術部門提供周轉材料的規格型號、數量、尺寸和技術參數等，并比照物資采購辦理。

5.為提高周轉材料使用效率和經濟效益，周轉材料在使用過程中必須實行租賃制。

6.租賃周轉材料進、退場應與施工隊有權領料人共同驗收和退庫，施工過程中應對周轉材料進行盤點，對丟失的數量及時提出與租賃商協商，簽訂賠償協議，退租完成后應及時簽訂封賬協議；若有冬休期的項目，還應與租賃商簽訂停租協議。7.建立周轉材料管理臺帳。周轉材料管理人員應對項目所需周轉材料的購置、調入、調出、攤銷、報廢等情況逐筆登記；并負責租賃周轉材料的承租、結算、退租等業務，做到帳、卡、物、資金四相符。

8.拆除、回收或工程完工不再使用的周轉材料應及時退庫，并由工程部、物資機械部共同鑒定、評估，點收入庫，由財務部增列或沖減有關費用。

9.清查盤點發現需要報廢的應及時辦理報廢手續，需要進行售賣的按規定的審批權限報批并監督處理過程。周轉材料丟失、損壞時，應分析原因，分清責任，提出處理意見，按規定進行賠償。

第九條 物資調差資料管理

1.工程設計變更中存在需要確認物資價格，物資部門在索取發票、產品質量證明文件時仔細查驗，必須保證上述資料中載明的物資品種、型號規格、數量與變更后物資的設計要求相一致。

2.因市場物價大幅上漲等因素，實際采購原材料高于投標預算價格階段，已取得業主認可調價或擬報請業主進行認可調價等情況下，項目物資部、工經、財務部門妥善保管本階段物資采購發票及復印件、造價信息等可能成為調價依據的原始資料，進行編號并存檔保管，以便向業主提供全面、真實的調價依據。

第十條 工地剩余和廢舊物資處理

1、項目部應按要求對需處理的廢舊物資、工地剩余物資清點造冊、評估并提出處理意見，報公司批準后執行。禁止將處理物資進行帳外處理；凡列入國家發布的淘汰目錄清單中的設備和明令禁止流入社會的報廢設備，必須送交規定的回收部門，不得以任何變相方式轉讓；化學危險品包裝物的處理必須符合相關法律法規要求。

2、廢舊物資處理的審批權限：

（一）處理的物資每單臺（項）或同一品種、同一規格的帳面價值在2000元以內的（含2000元），由庫存單位按質論價處理；

（二）超過2000元以上10000元以內的，上報公司工程部審批；

（三）10000萬元以上50000萬元以內的，報公司主管領導審批后項目部處理；

（四）50000萬元以上應由公司廢舊物資處理小組參與處理。

第十條 外協隊伍用料管理 一 外協隊伍領料簽字制度

1、外協隊伍進場后，應及時在物資部門辦理授權領料委托書，后期領料過程中，只有受委托人到物資部門辦理手續后，方可領料。沒有授權委托書的隊伍，物資部門有權拒絕發料。

2、對于大型物資，及無法入庫的物資，在物資進場后，使用該物資的外協隊伍應安排已授權委托的人員與物資部門共同現場驗收，確認無誤后，雙方同時在送貨單上簽字，再到物資部門辦理交接手續。二 外協隊伍用料保管制度

1、外協隊伍在物資使用過程中，對物資有保管、保養的責任，如有損壞或丟失，物資部門將按照物資原值進行扣款。

2、由項目部提供的周轉性材料，外協隊伍應妥善保管，盡可能的重復利用，節約項目成本。三 外協隊伍自購物資

1、勞務合同里邊規定的由外協隊伍自購的物資，在物資進場時應及時報物資部備案。

2、原則上由外協隊伍自購的物資，項目部是不給予采購，在外協隊伍有困難的情況下可向項目部提出代購申請，經項目領導審核簽字后，物資部門方可進行代購。代購物資進場后，外協隊伍應及時辦理領料及扣款手續。四 月末盤點制度

外協隊伍應配合物資部門進行月末盤點工作，做好盤點記錄，確認無誤后在盤點單上簽字。

第十一條 獎罰

具體獎罰辦法按公司現行物資管理辦法規定的獎罰辦法執行。

第三篇：鹽石膏項目概要 - 副本

鹽石膏生產石膏粉項目

可行性概要

煙臺 孫光輝

一、項目背景

利用鹽石膏生產石膏粉項目（以下簡稱鹽石膏項目）是我們在長期的石膏制品生產過程中研發的利用海邊曬鹽的廢料--鹽石膏生產石膏粉的加工工藝。用該技術生產的石膏粉可以達到一級石膏（CaSO4〃〃2H2O含量大于95%）的標準，可應用于石膏用途的各個領域。

鹽石膏是從鹽場的脫鹵池中清理出來的廢渣。各鹽場每年都排出大量的鹽石膏，嚴重污染鹽場周邊海域，占用鹽場的生產空間。將這些廢渣加工處理后生產的石膏粉，強度和白度都可以趕上礦石中的透明石膏，部分指標甚至可以超過礦石透明石膏，現已建設成廠，實現小批量生產。本技術的研究成功，開發了我國沿海地區巨大的石膏資源，具有顯著的經濟效益、社會效益和環境效益。

二、石膏的用途

石膏是一種應用歷史悠久的材料。它與石灰、水泥并列為無機膠凝材料的三大支柱。石膏的用途十分廣泛，主要可以歸納為以下幾個方面：

1．在水泥工業中，石膏用作水泥緩凝劑。水泥中加入石膏，可使其凝結時間合理，避免快凝現象，并可提高強度和抗凍性，降低干縮率。其摻入量一般不超過3.5％。2．石膏是新型建筑材料的重要原料。用石膏制作的板材、墻體構件等建筑制品，具有質輕、抗震、隔音、隔熱、阻燃、裝飾性能好，便于高效機械化生產，提高施工速度等諸多優點，已成為一種發展迅速的新型建筑材料，需求量日益增長。

3．用石膏作建筑膠結材料，用于建筑砂漿和隔熱混凝土，制作屋面、瓦及天花板等。

4．石膏在造紙、油漆、橡膠、化工、塑料、紡織工業中用作填料。

5．缺硫地區可用以制硫酸，但不經濟。

6．在農業上用石膏做鈣、硫養料，可提高農作物產量，改良土壤，調節酸堿度；用做生產食用菌的添加劑。

7．石膏還廣泛應用于陶瓷、鑄造、工藝品、模型等行業的模型制作及藝術品模型等諸多方面。

8．石膏在醫藥上主要用做外科的石膏繃帶，牙科制作牙齒模型；中醫將石膏用作中藥。

9．石膏在食品工業上用作啤酒用水的硬度調節劑；可以作為豆腐生產中的凝固劑。

10． 畜牧養殖上作為飼料添加劑，可補充硫鈣養料，減少畜禽腸道疾病的發生。

三、石膏行業現狀

我國石膏礦山分布在全國20個省、自治區。年產量10萬噸以上的大中型石膏礦山有30多個，年產量占全國的40%左右，其余60%來自中小型石膏礦山。按年產量排序排在前六位的省是山東、山西、湖南、湖北、江蘇和廣東。

我國石膏資源豐富，但分布極不均衡，品質差異特別大。目前我國石膏資源整體特點是：

(1)東部地區探明儲量幾乎沒有增加，而且大部分礦山已進入開采中晚期，儲量、產量和品位都在逐年下降，后備資源嚴重不足。

(2)西部資源相對豐富，地質條件簡單，遠景儲量大，但開發利用的條件差，市場容量小。

(3)高品位石膏所占比例甚少，僅占總開采量的l％-2％，且多集中在西部，東部發達地區石膏加工業優質石膏的供應已成為制約企業生死存亡的大問題。

我國各省、區、市的石膏儲量存在很大差別，生產與需求也存在很大差異。

（1)山東、山西、湖南、湖北、甘肅、寧夏、青海、內蒙和四川等省區石膏生產自給有余；

(2)江蘇、云南、貴州、陜西、西藏和新疆等省區石膏生產基本能夠自給；

(3)廣東、廣西、遼寧、安徽、河南、吉林和河北等省區石膏生產自給不足，需部分從外省運進；

(4)黑龍江、浙江、福建、江西和海南等省區消費的石膏需全部從外省運入；(5)北京、上海、天津三個直轄市既沒有石膏礦山資源，也沒有石膏生產，消費的石膏需從周邊的省區運入。

四、鹽石膏產量現狀

根據海水成分和鹽場調查，鹽石膏產量是海鹽的6-10%。我國的海鹽產量占鹽產量的90%，環渤海灣地區海鹽產量又占海鹽的70%，2008年我國鹽產量6600萬噸，環渤海灣地區海鹽產量達到4000萬噸以上，每年能生產240-400萬噸左右的鹽石膏。即使按最保守的數據計算，也完全能夠滿足年產100萬噸石膏粉的生產規模。

五、鹽石膏項目投資價值分析 1.符合國家產業政策的產業優勢

生物技術、材料科學、海洋化工將會帶來新一輪的技術革命，也是國家重點發展的產業。鹽石膏生產石膏粉項目符合國家的產業政策。

鹽石膏是鹽業生產的副產品，它嚴重污染陸地和海洋。利用鹽石膏生產石膏粉可以減少污染，保護環境，符合國家大力發展循環經濟的產業方向。

2.積極的社會效益優勢

目前各鹽場的鹽石膏或者傾倒在陸地的溝壑，或者堆積在海邊，任其自然消融，嚴重污染土地和海洋，破壞生態環境。利用鹽石膏生產石膏粉可以消除其對自然環境的破壞，變廢為寶，保護環境。鹽石膏的開發利用，可以減少礦石石膏的開采，保護國家的石膏礦石資源和石膏礦區的地下水資源，減少礦區地面下陷的風險。

3.巨大的企業效益優勢

鹽石膏不需要地下開采，在鹽場又是垃圾，因此價格非常低廉。

鹽石膏生產的石膏大部分是就地生產、就地銷售，極大減少了運輸成本，擴大了企業的利潤空間。

因為鹽石膏產自于海水，雜質含量相對較少，因此，鹽石膏生產的石膏大部分是高檔石膏，污染較少，重金屬含量極低，完全能夠用于醫用、食用、模型制造等高端石膏行業，這些行業所用的石膏價格都比較高，企業的利潤非常巨大，利潤率最高可達1000%。

4.極其優越的領先技術優勢

鹽石膏生產石膏技術雖然在一些著作中偶有提到，但因為鹽石膏含有泥沙等許多其他成分，目前國內外都還沒有把鹽石膏生產石膏粉投入實際應用，更沒有現成的生產工藝，鹽石膏生產石膏粉項目如果投入實際應用，其獨特的創新性將為整個石膏行業帶來一次全新的技術革命。

5.極具競爭力的成本優勢

鹽石膏是鹽業生產的副產品，在鹽場是生產廢渣，需要投入人力、設備進行清理。幫助鹽場清理鹽石膏是鹽場非常高興的事，所以，鹽石膏在鹽場的價格基本是0。而與鹽石膏純度相似的礦石石膏在礦區坑口的價格是260—700元/噸，因此，鹽石膏與礦石石膏相比具有不可比擬的成本優勢。鹽石膏顆粒小，在原料粉碎環節也具有很大的成本優勢。

6.循環再生的資源優勢

鹽石膏是鹽場海鹽生產的副產品，資源具有再生性。只要鹽業生產存在，鹽石膏將會源源不斷地產出，不存在資源枯竭的問題。

7.得天獨厚的地理位置優勢

鹽石膏資源豐富的環渤海灣地區是石膏礦石資源缺乏地區。鹽石膏生產的優質石膏粉將填補這一市場空白，獲得極大的市場份額，取得環渤海灣地區和東北地區石膏行業的領導地位。

鹽石膏項目的目標市場主要是環渤海地區和東北地區，包括遼寧、吉林、黑龍江、河北、天津、北京、山東等五省二市。除山東省外，其他四省二市所消耗的石膏粉都需要從外省運入，其中黑龍江、北京、天津三省市需全部從外省運入。運輸距離大都在500公里以上，東北地區的運距都超過了1000公里，大大提高了石膏的價格。鹽石膏生產的石膏粉基本是就近銷售，具備低廉的物流成本優勢。

隨著世界原油價格的上漲，燃油價格會進一步提高，運距的優勢會更加突出。

因為鹽石膏生產的石膏粉具備優良的品質，因此，可以考慮開拓國際市場。朝鮮、韓國、日本都是石膏礦石資源極度匱乏的國家，高檔石膏基本依靠進口。如果在國際市場取得突破，臨近港口、海上運距近等優勢會得到更大的發揮，不僅能夠出口創匯，而且可以獲得很高的利潤。8.具有極強競爭力的產品質量優勢

鹽石膏生產的石膏粉品質優良。優異的產品質量使鹽石膏生產的石膏粉可以進入石膏應用的各個領域，市場前景廣闊。

鹽石膏加工處理后生產的石膏粉，可達到石膏國家一級標準，強度和白度都可以趕上礦石中的透明石膏，二水硫酸鈣含量可以達到95%以上，能夠滿足醫用、食用、飼料、模型等行業對高檔石膏的要求。盡管我國石膏儲量很大，但高檔石膏的儲量還不到總儲量的10%，因此形成了我國石膏行業普通石膏相對過剩而高檔石膏需要進口的局面。鹽石膏的開發利用正好可以彌補這一市場空白。

因為鹽石膏生產的石膏粉質量優異，可以向其他地理區域擴張，擴大市場份額。同時，還可以進入醫藥、食用、模型等高端石膏粉領域，獲得極高的利潤。

9.巨大的目標市場競爭力優勢

臨近海邊鹽場的地區都是石膏缺乏地區，尤其是環渤海地區和東北三省，石膏缺乏，石膏需求量巨大，而鹽石膏資源豐富，因此，該項目是一個市場廣闊、值得投資的好項目。

石膏用量與基本建設的關聯度比較高。水泥生產、建筑物內部裝修對石膏消耗量有很大的影響。在目標市場內，一系列國家級開發建設規劃為目標市場內的石膏粉市場提供了十分廣闊的市場前景。其中包括山東黃河三角洲開發、河北滄州渤海新區、曹妃甸工業區、天津濱海新區和遼寧沿海經濟帶、黑龍江的“哈（哈爾濱）大（大慶）齊（齊齊哈爾）工業走廊項目區”；吉林省的“長（長春）吉（延吉）圖（圖們）開發開放先導區”等一系列地區戰略規劃項目，以上規劃涵蓋了從山東萊州市到遼寧大連市環渤海灣沿海地區的絕大部分區域，鹽石膏生產石膏粉項目的石膏廠也計劃建設在這些規劃區內。因此，石膏生產廠的建設不僅會得到這些規劃區政府的支持，而且可以就近獲得容量很大的石膏粉消費市場；隨著這些規劃區的建設實施，必將極大地推動目標市場的經濟發展，基礎建設項目也會大幅度增加，也會為鹽石膏項目創造一個前景廣闊的石膏粉市場。

六、項目投資及回報

鹽石膏生產石膏粉項目是一個原材料生產項目，需要投資的內容主要有基礎設施、生產設備、流動資金等三個方面。為保證產品銷售、抑制原料價格、控制石膏生產量，每個生產廠的石膏產量應根據所在地區鹽場的生產規模、市場容量控制在2-5萬噸之間。

經過詳細測算，投資一個年產2-5萬噸鹽石膏提純生產石膏粉廠需基礎設施投資120萬元，生產設備投資140萬元，流動資金60萬元，總投資320萬元左右。

鹽石膏經處理、炒制后，成本可控制在200元/噸左右。因此，鹽石膏項目如果運作的好，投資回報率可以達到100%以上，是一個極具投資價值的好項目。

七、項目發展目標

1.近期目標

首期投資250萬元在建設一個樣板廠，年產石膏1-2萬噸。爭取實現年產值600-900萬元，年利潤200-300萬元。2.中期目標

實驗廠運作成功后，用3-5年的時間分別在擁有鹽石膏資源和石膏市場的地區再建設九個石膏生產廠。每個廠的投資規模300-400萬元，產量2-3萬噸。

爭取用五年時間，逐步將鹽石膏項目建設成為擁有十個生產廠、一個石膏研究所、一個石膏銷售公司，擁有自己的產品品牌，年產石膏30-40萬噸，實現銷售收入2億元，利潤8000萬元以上，全國知名的企業集團。3.遠期目標

爭取用十年的時間，在完成基本建設的基礎上，通過加強內部管理和對市場的開拓、開發，不斷降低生產成本，擴大市場占有率，將石膏的生產、銷售規模擴大到50萬噸以上，出口石膏10萬噸以上，實現銷售收入2.5億元，利潤1億元，爭取在創業板或A股上市。

八、結語

歡迎對此項目感興趣的成功人士考察、投資該項目。有意請函至ytsgh001@163.com QQ:1500688611

第四篇：銀行內控項目概要

中國工商銀行青島市分行 合規內控管理體系建設

青島九鼎方略管理咨詢有限公司

2008年02月

項目概要

1.1 背景

當前，我國商業銀行一方面面臨巨大的市場競爭壓力，另一方面由于合規與內部控制基礎薄弱，操作風險突顯，導致金融案件頻發，不僅嚴重制約商業銀行業務的發展和金融產品創新，而且威脅國家金融安全。為此，銀監會將加強對銀行業金融機構風險管理的監管、重視公司治理機制、以及合規風險管理機制建設、完善內部控制體系、強化合規及操作風險管理、建立完善問責制作為目前工作的重點。

為促進商業銀行建立和健全合規風險管理機制和內部控制體系，防范金融風險（尤其是操作風險），保障銀行體系安全穩健運行，一年多來監管當局出臺了一系列規章制度。

2004年2月1日，修訂后的《商業銀行法》第一次以法律形式提出“商業銀行應當按照有關規定，制定本行的業務規則，建立、健全本行的風險管理和內部控制制度”。同年2月21日，國務院頒布《銀行業監督管理法》，以法律形式引進了國際通行的審慎經營理念。

2005年2月1日，銀監會制訂的《商業銀行內部控制評價試行辦法》正式施行。以巴塞爾銀行監管委員會《有效銀行監管的核心原則》為主要框架，借鑒COSO報告有關內容（包括所提出的ERM模型），運用國際質量管理的理念和基本方法，對商業銀行內部控制體系建設做出了全面、系統、詳細的規定。2005年3月22日，銀監會發布《關于加大防范操作風險工作力度的通知》（簡稱“十三條”），強化了商業銀行操作風險的防范。

2005年4月29日，巴塞爾銀行監管委員會發布了《合規和銀行內部合規部門》（Compliance and the compliance function in banks）。為各銀行提供指導，并闡述了銀行業監管機構關于銀行業機構合規的觀點。為滿足監管機構的監管要求，銀行必須遵循有效的合規政策和程序，并在發現有違規情況發生時，銀行管理層能夠采取適當措施予以糾正。

2005年7月13日，巴塞爾銀行監管委員會在借鑒經濟合作與發展組織（OECD）于2004年發布的修訂后的公司治理原則，并吸納各國銀行業機構穩健公司治理做法和各銀行業監管當局銀行公司治理方面的監管經驗的基礎上，針對銀行業機構的獨特性，為提供切實可行的指導，委員會對1999年發布的銀行公司治理指引進行了大幅度的修訂，發布了征求意見稿《加強銀行的公司治理》修訂稿，旨在幫助各國銀行業監管機構推動本國銀行業機構采用穩健的公司治理做法。

該文件明確指出：風險管理戰略和風險管理技術是商業銀行核心競爭力。穩健公司治理的基本要素尤其包括建立強有力的內部控制體系。

2005年9月9日，上海銀監局根據中國銀行業監督管理委員會《商業銀行內部控制評價試行辦法》的有關規定，借鑒巴塞爾銀行監管委員會《銀行合規與合規部門》，結合上海市的實際情況出臺了《上海銀行業金融機構合規風險管理機制建設的指導意見》（以下簡稱：《合規指導意見》），要求在滬商業銀行法人銀行、分行等金融機構組建合規部門，建立有效管理合規風險的運行機制，促進銀行全面風險管理體系的建立，以確保銀行安全穩健運行。

2005年10月24日，中國銀監會主席劉明康在上海銀行業首屆合規年會上對上海銀行業加強合規風險管理機制的工作給予了充分肯定，并明確提出將在全國推廣上海的經驗和做法。

2006年2月新加坡金融管理局發布了風險管理做法指引修訂稿。指引中的內部控制文件，旨在通過提供穩健和審慎的內控措施，以供金融機構結合自身的風險和業務狀況加以采用。

2006年中國銀監會《商業銀行合規風險管理指引》，旨在加強商業銀行合規風險管理，維護商業銀行安全穩健運行。

2005年下半年至今，包括中國華夏銀行、中國民生銀行、中國農業銀行在內的總行和支行依據國家銀監會發布的《商業銀行內部控制評價試行辦法》及中國銀監會發布的《商業銀行合規風險管理指引》的要求，在業內率先啟動合規風險管理機制建設項目。經過多方的努力，在青島九鼎方略管理咨詢有限公司（以下簡稱“九鼎方略”）和其戰略合作伙伴北京華普永道的指導和幫助下，合規風險管理機制建設項目已順利完成，并得到監管當局的充分肯定。

本文件是針對中國工商銀行青島市分行的合規風險管理機制與內部控制體系建設的需求，結合基于流程管理的崗責管理體系建設需要，提出的項目咨詢建議，項目名稱擬定為“中國中國工商銀行青島市分行合規內控管理體系建設”，即“合規內控管理體系建設”項目，簡稱“合規項目”。1.2 合規項目對中國工商銀行青島市分行的作用

有利于實現發展戰略

要充分實現中國工商銀行青島市分行的發展戰略和增強核心競爭力，必須有一個績效優良的風險管理體系作為支撐。按《合規指導意見》和《內控評價方法》的要求，建設青島市分行的合規內控體系，全面夯實基礎管理水平，將對青島市分行的發展起到十分重要的支持作用，有利于建立全面的風險管理模式，建立科學管理與先進理念相結合的合規內控體系和崗責體系，培育健康的風險文化，有效防范風險，為工行青島市分行銀行的體制改革及提升核心競爭力打下堅實基礎。

有利于防范操作風險和合規風險

當前商業銀行面臨著信用風險、市場風險，以及合規風險、操作風險、流動性風險、聲譽風險和法律風險等，其中對合規風險、操作風險的控制是防范其他風險的基礎。合規內控體系對銀行風險的防范主要是通過防范操作風險來實現，主要作用表現在：

一是完善業務合規內控制度。合規內控體系強調“系統的管理方法”，要求不僅對每個過程做出規定，還要對過程之間的接口做出規定，從而形成完整的“過程網絡”，使各項管理制度形成一個有機的整體。

二是強化風險管理手段。合規內控體系為風險管理提供了策劃、實施、檢查、持續改進的框架。在建立、實施內控體系時，采用過程方法和管理的系統方法，通過識別眾多相互關聯的活動過程，以及對這些過程的管理和連續監控，預防差錯事故的發生。

合規風險是誘發操作風險的最為直接的因素。通過合規內控體系的建立，實現“一流程一程序，一崗位一手冊”，必將為全面風險管理體系的建立奠定必備的管理基礎。

有利于形成良好的合規文化。合規項目建設的過程也是培育風險文化的過程，這種風險文化的精髓和實質是增強履行職責的自覺性和執行制度的嚴肅性，減少做事的隨意性和盲目性。通過合規項目的建設過程，努力在全行倡導和形成以“合規從高層做起”、“人人合規”、“合規創造價值”等為核心理念的合規文化，并與“流程銀行”、“ONE BANK”、“風險為本”等管理理念相呼應，共同構建青島市分行全新的優秀企業文化。

有利于提高基礎管理水平

合規項目建成后是一個文件化的體系，特征是高度系統化和規范化。合規風險管理的關鍵是個“規”字！這個“規”不是簡單的一個滿足法律法規要求的制度匯編，而應該既是一個與各業務及管理活動、各條線和運作單元以及各崗位形成明確映射關系的文件化管理系統，又是平衡業績目標和合規目標關系并確保目標實現的保證，還是將崗責體系、報告路線、監測評價、激勵機制等多項管理要素有機結合的載體。

這對提高基礎管理的作用體現在完善業務規章制度。通過對現行規章制度的支持、補充、整合、優化和完善，要求對每個流程及其接口，都以文件的形式加以明確，不僅明確業務操作流程，而且對各項管理流程與支持流程也作了規定，并通過崗責體系的建立，將崗責落實和映射到每項工作/活動中，確保每位員工都能準確掌握工作的關鍵控制點，具有很強的可操作性。1.3 項目可行性分析

成熟的項目實施技術

項目的技術可行性表現在：第一，有國內同業銀行的成功經驗可供借鑒；第二，中國工商銀行已經具備各種管理規定和制度基礎；青島市分行通過一年的發展也完成了基本規章制度的構建。合規項目不是在現有的管理架構之外另起爐灶，而是充分理順現有各種管理的關系，并提供一種把現有管理規定落到實處的平臺和機制。

成本效益上完全可行 合規項目建設是工行青島市分行經營管理的基礎建設。合規項目的增量投入，主要是外部咨詢費用以及內部為項目開展而發生的一些費用，這部分投入與合規內控管理體系運行后直接降低的管理成本相比微不足道。據匯豐銀行統計，一個銀行約40%的管理成本用于協調組織內部的關系和糾正錯誤，一個績效優良的合規內控管理體系不僅能夠顯著減少組織內部的協調成本，而且通過體系的持續改進，能使違規率、案件率大大降低。

具備良好的內外部條件

工行青島市分行的高層領導已經充分認識建立一個系統化的合規內控管理體系的必要性，并將合規內控管理體系建設作為戰略決策進行統一規劃和指導，充分反映了青島市分行領導層的遠見卓識，也是確保項目獲得人力、財務、物力支持的重要基礎。從外部條件看，選擇一家專業化的管理顧問公司作為項目合作伙伴，也將對項目的成功實施確定良好的外部支持保障。

第五篇：SAP項目實施計劃概要

SAP實施計劃

實現業務方案的服務也就是實施 SAP 項目的服務，下面是一個 SAP R/3 項目實施工作的簡要內容表。從表中可以看出，有計劃有步驟地實現業務方案，要做很多細致復雜的工作。從咨詢公司得到這種專業化服務是有好處的。這也是一種“軟件”，而且是一種純粹的“軟件”。引進和實施這個軟件的過程，就是企業業務流程重組的過程，也就是實現業務方案的過程。咨詢顧問的主要工作就是按計劃地和企業管理人員配合工作，實現 R/3 系統的配置以及業務藍圖的設計。第一階段: 項目準備

1.1 啟動項目計劃

1.1.1 建立項目實施方案

1.1.1.1 定義項目目標

1.1.1.2 定義業務目標

1.1.1.3 定義業務指標

1.1.1.4 定義項目指標

1.1.1.5 定義改變方案

1.1.1.6 綜合項目模塊方案

1.1.1.7 批準項目方案

1.1.2 審查和改進實施策略

1.1.2.1 審查實施建議

1.1.2.2 確認實施方法

1.1.2.3 為全部策略在公司亮相進行檢查

1.1.3 建立項目組工作環境

1.1.3.1 規劃環境

1.1.3.2 建設環境

1.1.4 確定項目組織

1.1.4.1 改進組織和角色

1.1.4.2 通知每個人擔當的角色

1.1.4.3 通知核心改變小組的角色

1.1.4.4 召開項目啟動組會議

1.1.4.5 建立擴展的變更小組

1.1.5 準備項目計劃

1.1.5.1 建立項目工作計劃

1.1.5.2 建立項目預算計劃

1.1.5.3 建立項目資源計劃

1.1.6 建立項目組培訓計劃

1.1.6.1 討論和通過實施建議

1.1.6.2 改進培訓課程計劃

1.1.6.3 確認項目培訓計劃

1.1.6.4 改變管理的培訓和小組建立

1.2 項目程序 1.2.1 定義項目管理標準和程序

1.2.1.1 確定項目通訊計劃

1.2.1.2 定義項目文檔

1.2.1.3 建立問題管理計劃

1.2.1.4 建立變更管理計劃

1.2.1.5 建立范圍管理計劃

1.2.1.6 制定小組建設計劃

1.2.1.7 定義項目計劃和監督標準

1.2.1.8 定義使用 R/3 服務的策略

1.2.1.9 定義質量認證標準

1.2.2 定義實施標準和程序

1.2.2.1 定義系統配置標準

1.2.2.2 確認最終用戶文檔資料和培訓

1.2.2.3 定義測試策略

1.2.2.4 定義實施后期服務和支持策略

1.2.2.5 為項目組定義系統授權標準

1.2.2.6 定義系統問題標準和錯誤處理程序

1.2.2.7 定義系統升級和修改確認程序

1.2.3 定義系統范圍(System Landscape)策略

1.2.3.1 定義需求的系統

1.2.3.2 定義客戶開發策略

1.2.3.3 定義發布策略

1.2.3.4 定義傳輸系統策略

1.3 項目啟動

1.3.1 項目啟動大會

1.3.1.1 準備項目準備大會

1.3.1.2 召開項目啟動大會

1.3.1.3 在公司內介紹項目

1.3.2 項目組會議

1.3.2.1 準備項目組會議

1.3.2.2 召開標準會議

1.4 技術需求計劃

1.4.1 確認技術需求計劃

1.4.1.1 完成技術調查表

1.4.1.2 定義基本技術需求

1.4.2 購買硬件

1.4.2.1 確認基本硬件需求

1.4.2.2 審查系統規模制定結果

1.4.2.3 通過系統需求

1.4.2.4 基本硬件訂貨

1.4.2.5 遠程網絡連接訂貨

1.5 質量檢查項目準備階段

1.5.1 實現質量檢查和獲得批準

1.5.1.1 通告質量檢查方法和標準 1.5.1.2 匯報結束項目準備階段 第二階段設計藍圖

2.1 項目管理業務藍圖階段

2.1.1 召開項目組形勢會議

2.1.1.1 準備形勢會議

2.1.1.2 參加形勢會議

2.1.1.3 跟蹤各行動項

2.1.1.4 糾正項目偏差

2.1.1.5 精煉項目計劃

2.1.2 召開籌劃指導委員會會議

2.1.2.1 準備籌劃指導委員會會議

2.1.2.2 參加籌劃指導委員會會議

2.1.2.3 跟蹤各行動項

2.1.3 全面項目管理

2.1.3.1 引導小組建設活動

2.1.3.2 定義培訓小組技術和責任

2.2 改變管理

2.2.1 建立業務影響的預測

2.2.2 完成基線領導階層風險評估

2.2.2.1 開發導入風險評估工具

2.2.2.2 管理領導風險評估工具

2.2.2.3 建立領導風險的說明

2.2.2.4 進行領導風險的工作

2.2.2.5 集成領導風險評估和責任人的建立過程

2.2.3 開發責任制策略

2.2.3.1 貫徹高層責任制程序

2.2.3.2 貫徹關鍵場所的責任制程序

2.2.4 完成基線項目組風險評估

2.2.4.1 開發項目組風險評估工具

2.2.4.2 管理項目組風險評估工具

2.2.4.3 建立項目組風險說明

2.2.4.4 進行項目組風險工作

2.2.4.5 從項目組風險工作中制定行動計劃

2.2.5 完成基本的組織風險評估

2.2.5.1 為變更項目確定相應組織環境

2.2.5.2 建立組織風險評估計劃

2.2.5.3 開發組織風險評估工具

2.2.5.4 召開一線管理人員參與會議

2.2.5.5 執行基線組織風險評估工具

2.2.5.6 建立基線組織風險文檔

2.2.5.7 引導組織風險工作中心

2.2.5.8 總結并聽取關鍵場所負責人匯報

2.2.5.9 為第一線管理者建立信息反饋包

2.2.5.10 執行由組織風險工作中心的出的行動計劃 2.2.6 建立變更通信框架

2.2.6.1 確定管理項目通信的重要人員

2.2.6.2 為項目通信開發概念上和分析上的基礎

2.2.6.3 將風險評估結果結合到進行中的通信中

2.2.6.4 發布項目詳細信息

2.2.7 建立技術開發過程的管理結構

2.2.7.1 建立技術開發組

2.2.7.2 開發變更管理培訓策略

2.2.7.3 選擇內部或外部的培訓合作伙伴

2.2.7.4 定義和執行評價和管理培訓效果的過程

2.2.8 為知識傳遞過程定義管理結構

2.2.8.1 建立核心知識傳遞組

2.2.8.2 定義和執行核心知識傳遞過程

2.3 項目組培訓業務藍圖階段

2.3.1 執行項目組培訓

2.3.1.1 精煉培訓計劃

2.3.1.2 準備培訓

2.3.1.3 參加項目組培訓

2.3.1.4 審查和獲取后期培訓技能

2.4 開發系統環境

2.4.1 建立技術計劃

2.4.1.1 記錄物理系統規劃和分布

2.4.1.2 定義和記錄打印布局

2.4.1.3 證明網絡拓撲

2.4.1.4 證明接口拓撲

2.4.1.5 定義變更要求管理

2.4.1.6 定義發布管理策略

2.4.1.7 定義桌面管理策略

2.4.1.8 批準技術設計

2.4.2 建立開發環境

2.4.2.1 安裝最初硬件

2.4.2.2 檢驗初始系統技術環境

2.4.2.3 安裝和配置開發系統客戶

2.4.2.4 為項目成員安裝桌面組件

2.4.2.5 為項目組建立用戶主數據記錄

2.4.2.6 保護開發系統

2.4.2.7 為項目組 安裝和設置打印服務

2.4.2.8 設置遠程網絡連接

2.4.2.9 建立與SAP 的遠程網絡連接

2.4.3 建立初始系統Landscape

2.4.3.1 安裝和設置開發系統客戶

2.4.3.2 設置和測試傳輸系統

2.4.4 維護系統管理程序

2.4.4.1 管理基礎和系統管理工作中心 2.4.4.2 為開發系統定義系統管理

2.4.4.3 配置 CCMS 2.4.4.4 定義備份策略

2.4.4.5 檢驗系統管理功能

2.4.4.6 定義定期系統維護

2.4.5 初始化 IMG

2.4.5.1 建立企業IMG并維護項目標題數據

2.4.5.2 產生項目IMG

2.5 業務組織結構

2.5.1 定義業務組織結構

2.5.1.1 安排組織結構工作會議

2.5.1.2 發布組織結構指南

2.5.1.3 召開組織結構工作會議

2.5.1.4 建議和批準組織結構

2.6 業務流程定義

2.6.1 準備業務流程工作任務

2.6.1.1 計劃業務過程工作任務

2.6.1.2 導入業務流程指南

2.6.2 導入全局需求工作任務

2.6.2.1 確定全局參數

2.6.2.2 確定企業標準

2.6.3 舉行業務過程工作會議

2.6.3.1 確定業務過程需求

2.6.3.2 確定擴展功能需求

2.6.3.3 確定報告需求

2.6.3.4 確定需求界面

2.6.3.5 確定轉換需求

2.6.3.6 確定需求增加

2.6.3.7 明確不足的地方

2.6.3.8 精煉業務過程描述和模型

2.6.3.9 確定額外詳細的工作會議的需求

2.6.3.10 安排詳細需求工作會議

2.6.4 舉行詳細需求工作會議

2.6.4.1 確定詳細需求

2.6.4.2 精煉業務過程定義和模型

2.6.5 完成業務藍圖

2.6.5.1 進行組織優化分析

2.6.5.2 精煉項目組織和角色

2.6.5.3 收集業務藍圖

2.6.5.4 確定基線范圍

2.6.5.5 檢驗業務藍圖完成情況

2.6.6 業務藍圖審查和停止

2.6.6.1 準備藍圖審查演示

2.6.6.2 進行審查和結束工作 2.6.7 起草最終用戶培訓和文檔計劃

2.6.7.1 定義最終用戶培訓和文檔

2.6.7.2 開發原型

2.6.7.3 定案最終用戶培訓和文檔計劃

2.7 質量檢查業務藍圖階段

2.7.1 進行質量檢查并獲得批準

2.7.1.1 進行質量檢查

2.7.1.2 業務藍圖階段結束 第三階段實施

3.1 項目管理實現階段

3.2 持續的改變管理步驟

3.3 項目小組培訓實現階段

3.4 基本配置和確認

3.5 系統管理

3.6 最終配置和確認

3.7 開發轉換程序

3.8 開發應用接口程序

3.9 改進

3.10 建立報告

3.11 設計表格

3.12 建立授權的概念

3.13 建立歸檔管理

3.14 最后的集成測試

3.15 最終用戶手冊和培訓材料

3.16 質量檢查階段第四階段準備

4.1 項目管理最后的準備階段

4.2 最終用戶培訓

4.2.1 準備最終用戶培訓

4.2.1.1 為培訓準備最后的條件

4.2.1.2 建立用戶培訓基本條件

4.2.1.3 為最終用戶的培訓準備數據

4.2.2 進行最終用戶培訓

4.2.2.1 進行最終用戶培訓

4.2.2.2 總結最終用戶培訓

4.3 系統管理

4.3.1 建立生產系統的管理

4.3.1.1 為生產環境配置 CCMS

4.3.1.2 配置生產系統的打印和spool管理

4.3.1.3 Train System Administration Staff 4.3.2 進行系統測試

4.3.2.1 進行大數據量測試

4.3.2.2 進行高使用強度測試

4.3.2.3 進行系統管理測試 4.3.2.4 進行災難恢復測試

4.3.2.5 進行備份和恢復測試

4.3.2.6 進行打印和傳真測試

4.3.2.7 進行投入運行測試

4.4 詳細的項目計劃

4.4.1 Refine Cutover 4.4.2 修訂生產支持計劃

4.5 Cutover

4.5.1 Perform Cutover to Production System 4.5.2 投入生產的最后批準工作

4.6 質量檢查最后準備階段

4.6.1 完成質量檢查和獲得批準第五階段 切換

5.1 生產支持

5.1.1 提供生產支持

5.1.1.1 指出問題和缺陷

5.1.1.2 管理和解決問題

5.1.2 評價實際業務處理結果

5.1.2.1 逐日和逐周監控傳輸過程

5.1.2.2 解決問題

5.1.2.3 確認生產環境

5.2 項目結束

5.2.1 項目總結

5.2.1.1 審查和解決存在問題

5.2.1.2 審查業務的改進

5.2.1.3 總結改變程序的結果

5.2.1.4 完成改變管理的程序 項目結束和把問題歸檔