第一篇：中國陽光投資集團有限公司管理制度目錄

中國陽光投資集團有限公司管理制度

目錄

1.中國陽光投資集團有限公司母子公司管理制度

2.中國陽光投資集團有限公司重大決策制度

3.中國陽光投資集團有限公司運營監控管理制度

4.中國陽光投資集團有限公司投資收益分配管理制度

5.中國陽光投資集團有限公司投資管理制度

6.中國陽光投資集團有限公司項目庫管理辦法

7.中國陽光投資集團有限公司專家庫管理辦法

8.中國陽光投資集團有限公司辦公室管理制度

9.中國陽光投資集團有限公司印信管理制度

10.中國陽光投資集團有限公司文件與檔案管理制度

11.中國陽光投資集團有限公司固定資產、低值易耗品、辦公用品管理辦法

12.中國陽光投資集團有限公司會議管理辦法

13.中國陽光投資集團有限公司機動車與駕駛員管理辦法

14.中國陽光投資集團有限公司計算機網絡系統安全管理制度

15.中國陽光投資集團有限公司財務管理制度

16.中國陽光投資集團有限公司預算管理辦法

17.中國陽光投資集團有限公司現金管理制度

18.中國陽光投資集團有限公司支票管理制度

19.中國陽光投資集團有限公司財務檔案管理制度

20.中國陽光投資集團有限公司固定資產管理實施辦法

21.中國陽光投資集團有限公司發票管理制度

22.中國陽光投資集團有限公司本部費用報銷制度

23.中國陽光投資集團有限公司內部審計管理制度

24.中國陽光投資集團有限公司外派人員管理辦法

25.中國陽光投資集團有限公司員工異動管理辦法

26.中國陽光投資集團有限公司總裁特別津貼辦法

27.中國陽光投資集團有限公司員工考勤制度

28.中國陽光投資集團有限公司員工獎懲制度

29.中國陽光投資集團有限公司員工福利發放辦法

30.中國陽光投資集團有限公司員工檔案管理辦法

31.中國陽光投資集團有限公司員工培訓辦法

32.中國陽光投資集團有限公司員工招聘管理辦法

33.中國陽光投資集團有限公司行政處罰管理制度

第二篇：中國陽光投資集團有限公司現金管理制度

中國陽光投資集團有限公司現金管理制度

第一條 為嚴格公司現金收支管理，特制定本制度。

第二條 公司可以在下列范圍內使用現金：

1．職員工資、補貼、獎金；

2．個人勞務報酬；

3．出差人員必須攜帶的差旅費；

4．結算起點以下的零星支出；

5．總裁批準的其他開支。

前款結算起點定為一百元，結算規定的調整，依照銀行結算辦法確定。

第三條 限本規定第一條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確須全額支付現金的經會計審核，總裁批準后支付現金。

第四條 公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結

算方式，不得使用現金。

第五條 日常零星開支所須庫存現金限額為陸千元。超額部分應存入銀行。

第六條 會計員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提

取，不得從現金收入中直接支付（即坐支）。

第七條 會計員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額

由總裁批準后提取。

第八條 公司職員因工作需要借用現金，應提前一天向資金財務部提出申請，借

款時須填寫《借款單》，經部門經理及財務人員審核，交主管行政的副總裁批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。

第九條 符合本規定第二條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報

銷憑證，經手人簽字、部門經理簽字、會計審核，總裁或主管行政的副總裁批準后由會計員支付現金。

第十條 發票及報銷單經總裁或主管行政的副總裁批準后，由會計審核，經手人

簽字，金額數量無誤，填制記帳憑證。

第十一條 工資由會計員依據人力資源部提供的核發工資資料編制職員工資

表，交主管行政的副總裁復核后，送總裁簽字，會計員按時提款，當月發放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。

第十二條 差旅費及各種補助單（包括領款單），由部門經理簽字，會計審核時

間、天數無誤并報主管行政的副總裁復核、簽字，填制憑證，交出

納員付款，辦理會計核算手續。

第十三條 無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部門經理、總裁簽字，會計審核有關憑證后交會計員辦理匯款。

第十四條 出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付，帳目應當日

清月結，每日結算，帳目相符。

第十五條 現金支票不得預先蓋好印章，作廢支票必須當時注銷處理，現金支

票丟失，應立即掛失，如掛失前已造成損失，由責任人負責。

第十六條 會計員不得代保管任何個人的現金及有價證券，不得用白條沖抵庫

存現金，不得以任何理由套取現金。

第十七條 公司人員不得攜帶大量現金采購，不準將公款以個人名義存入銀行

或將公款挪作它用，私人不得借用公款。

第十八條 單位之間不準借用現金，不準利用本公司銀行帳戶代其他單位或個

人存入或支取現金。

第十九條 本制度由資金管理部負責解釋。

第二十條 公司總裁辦公會決定本制度的修改與補充。

第二十一條 本制度自總裁辦公會批準，總裁簽發之日起公布、實施。2

第三篇：中國陽光投資集團有限公司辦公室管理制度

中國陽光投資集團有限公司辦公室管理制度

一、行為

第一條 嚴禁在辦公室大聲喧嘩，談論與工作無關的事物。

第二條 辦公室內可以就工作問題進行討論與爭論，但嚴禁因個人事物爭吵。

第三條 遇公司客人來訪時，要禮貌謙讓。

第四條 禁止將私人客人帶入辦公區域（前臺不包括在辦公區域內）。

二、著裝

第五條 員工在上班時間內要注意儀容儀表，總體要求是：得體、大方整潔。

第六條 男職員的著裝要求：著西裝或襯衣、系領帶；著襯衣時，不得挽起袖子

或不系袖扣；不準穿皮鞋以外的其他鞋類(包括皮涼鞋)。

第七條 女職員上班不得穿牛仔服、運動服、超短裙、低胸衫、無袖無領的上衣

或其他有礙觀瞻的奇裝異服。

第八條 部門經理以上員工辦公室內要備有西服或套服，以便有外出活動或重要

業務洽談時穿用。

第九條員工上班應注意將頭發梳理整齊，男職員發不過耳，并不準留胡須；

女職員上班提倡化淡妝，金銀或其他飾物的佩戴應得當。

三、衛生

第十條 不準在辦公室及大門門口的樓道內吸煙.第十一條 各工作場所內，均須保持整潔，不得堆積足以發生臭氣或有礙衛生

之垃圾、污垢或碎屑。

第十二條 各工作場所內，嚴禁隨地吐痰。

第十三條 垃圾、污物、廢棄物等應放置于所規定的場所或箱子內，不得任意

亂倒堆積。

第十四條 員工的辦公桌面要保持整潔，文件、文具要擺放整齊。

四、電話

第十五條 本公司的電話主要是作為方便與外界溝通、方便開展業務之用，不

提倡員工在公司內打私人電話。

第十六條 接聽電話要用話簡煉、清晰，回話禮貌、耐心。

第十七條 不得用辦公電話長時間聊天，通話時要注意音量，盡量不打擾他人

工作。

第十八條 總機電話鈴響后三聲內要接聽。個人辦公桌電話響鈴五聲內要接聽。

如員工長時間離開坐位應告知前臺。

五、計算機

第十九條 輸入計算機的信息屬公司機密，未經批準不準向任何人提供、泄露。第二十條 員工采集的公開信息或各部門保存的公開資料要及時予以共享，共

享時應設定為只讀。

第二十一條 員工要科學地采集、輸入、輸出信息資料。為集團領導和有關部門

決策提供信息資料。采集、輸入信息資料以及時、準確、全面為原則。第二十二條 員工應愛護各種設備，降低消耗。對各種設備應按規范要求操作、保養。如發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。

第二十三條 嚴禁個人在計算機內安裝游戲軟件。

第二十四條 員工要有防計算機病毒意識。軟盤或其他電子存儲介質在使用前，必須確保無病毒。

第二十五條 員工每月要用殺毒軟件清除病毒一次，如查到不能處理的新型病毒，要及時通知總裁辦公室。

第二十六條 任何人未經計算機使用人同意，不得使用他人的計算機。

第二十七條 除專門負責硬件維護人員外，任何人不得隨意拆卸所使用的計算機

或相關設備。

第二十八條 員工要確保所用的微機及外設始終處于整潔和良好的狀態。

六、保密與安全

第二十九條 保守公司的秘密，不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密。

第三十條 應增強消防意識并有安全防火的責任和義務。

第三十一條 離開辦公室前檢查各自的辦公桌，并將所有鎖鎖好。要關閉本人所

有電源設備的電源。

第三十二條 最后離開辦公室的人員要檢查并關閉所有公共部門的電源（傳真機

除外），關閉空調，關好窗戶，要將辦公室房門鎖好。

第三十三條 本規定自發布之日起生效，修訂權、廢止權在總裁辦公會議，由總

裁辦公室負責解釋與實施。

第四篇：中國陽光投資集團有限公司發票管理制度

中國陽光投資集團有限公司發票管理制度

第一條 為加強公司發票管理，維護經濟秩序，有利于公司經濟核算，根據財政

部頒發的《中華人民共和國發票管理辦法》，結合公司實際情況，特制定本辦法。

第二條 發票種類。目前，我公司須使用的發票共有四種：

1．增值稅專用發票

2．工商企業資金往來專用發票

3．商業零售稅票

4．服務業統一發票

第三條 發票的管理

1．發票須由資金財務部指定專人保管，所有發票應一律視同現金妥善保管。

2．增值稅專用發票，根據國家現行規定，每本發票使用時間為兩個月（兩

個自然月份），過期即應注明作廢，上稅務部門購領新發票時應攜帶舊發票以備查驗。

第四條 發票的使用范圍

1．增值稅專用發票，適用于購貨方為一般納稅人，可抵扣進項稅額的各類

物資的銷售。

2．商業零售發票，適用于購貨方為小規模納稅人或直接消費者，不可抵扣

進項稅額的各類物資的銷售。

3．資金往來發票，適用于往來款項（如預收款、借款、還款、投資收益等）

資金收妥的憑據，不可作為報銷憑證使用。

4．服務業專用發票，適用于咨詢、代理等提供服務業務的各項收入。以上發票不得超范圍使用。

第五條 發票的使用要求

1．字跡清楚，不得涂改。

2．項目填寫齊全，內容正確無誤。

3．不得拆本使用發票。

4．匯總填開專用發票，必須附有銷售方開具并加蓋發票專用章的銷貨清單。

購貨方應索取銷貨清單一式二份，分別附在發票聯和抵扣聯之后。

5．銷售貨物并開具專用發票后，發生退貨或銷售折讓，若購買方未作帳務

處理，須將原發票聯和稅款抵扣聯退還銷售方，作廢處理。屬于銷售折

讓的，銷貨方應按折讓后的貨款重開專用發票；若購買方已作帳務處理

無法退回原發票，購買方須取得當地稅務機關開具的進貨退出或索取折

讓證明單位送交銷售方，作為銷售開具紅字發票的合法依據，銷售方收

到證明單后，根據退回貨物的數量，價款或折讓金額向購買方開具紅字

專用發票。

第六條 罰則。對發票違章行為的直接責任人，應按《中華人民共和國發票管理

辦法》及國家、地方政府相關法律規定予以處罰。

第七條 本辦法由資金財務部負責解釋。

第八條 本辦法由中國陽光總裁辦公會決定修改與補充。

第九條 本辦法自總裁辦公會批準，總裁簽發之日起公布、實施。

第五篇：中國陽光投資集團有限公司投資管理制度5-新華信

新華信

中國陽光投資集團有限公司投資管理制度

一、總則

第一條 按照建立現代企業制度的要求，為保證股東利益，促進企業投資決策的科學化和民主化，根據《中國陽光投資集團有限公司章程》制定本制度。

第二條 投資管理旨在通過規范企業的投資行為，建立有效的投資風險約束機

制，強化對投資活動的監管，將投資決策建立在科學的可行性研究基礎

之上，努力實現投資結構最優化和效益最佳化。

第三條 投資管理是指中國陽光投資集團有限公司（以下簡稱中國陽光）對本部

及所屬全資、控股、參股企業的投資行為從立項、論證、實施到回收投

資整個過程實施的管理。

第四條 投資管理遵循保護所有權，放開經營權的基本方針，并堅持管理和服務

相結合的原則，最大限度地促進企業投資行為健康發展。

第五條 建立和完善投資項目的產權代表責任制度，是投資管理的主要形式，論

證、審議、監控是投資管理的主要內容。

第六條 中國陽光設投資決策委員會，投資決策委員會是中國陽光的非常設機構，其組成人員由公司董事會聘任，投資決策委員會在董事會授權范圍內有

權最終決定或否決公司投資。

第七條 中國陽光設投資管理部，投資管理部是中國陽光實施投資管理的職能部

門，其主要職責是：參與制定中國陽光中長期產業發展規劃和投資

計劃；負責中國陽光本部投資項目的策劃、論證、實施與監管；負責所

屬企業投資項目的審查、登記和監控。

二、投資

第八條 投資是指企業通過運用企業自有資產收益、企業自有資金、銀行借貸以

及其他渠道融資而取得經營資產、投入新項目或擴大經營規模，謀求經

濟效益的經營行為。投資的方式包括：

（1）直接或間接投資

（2）資金或實物投資；

（3）資源性投資及無形資產投資。

第九條 中國陽光及所屬企業應制定本企業產業發展中長期規劃和投資計

劃，所屬企業的投資計劃要經法定程序集體討論、科學決策，并報

中國陽光投資管理部登記備案。

第十條 投資應堅持以市場為導向，以效益為中心，以高新技術和集約化經營為

手段，以企業品牌為標志，逐步形成主業突出、行業特點鮮明、多元化

發展的產業體系。

第十一條 投資必須經過可行性論證，內容包括國家產業政策分析、行業發展狀

況分析、市場分析、效益分析、技術與管理分析、法律分析、風險分

析及其它方面的分析。公司本部投資可行性論證主要由中國陽光投資

管理部負責，下屬公司投資可行性論證主要由項目投資單位組織進行。

可行性論證力求全面、真實、準確及可靠。

第十二條 投資必須符合國家、地區產業政策，以及中國陽光中長期發展規劃。第十三條 中國陽光所屬企業，對外投資總量必須與其資產總量相適應，累計總

規模不得超過其凈資產的50%。同時，為防止企業資產過度分散、管

理鏈條過長，應嚴格控制下屬公司的對外投資。

第十四條 中國陽光逐步建立和完善投資信息網絡系統，向所屬企業定期提供國

家政策動向、市場動態、項目合作等信息資料。有條件的所屬企業應

建立自己的投資信息網絡系統。

三、審批

第十五條 中國陽光的投資管理實行審批制和備案制相結合的方式。實行審批制的投資項目包括：

1.投資計劃以外的的項目；

2.全資子公司投資額度在200萬元（含200萬元）以上的項目；

3.全資子公司的所有境外投資項目（包括辦事機構）；

4.中國陽光本部直接投資的項目。

其它投資項目一律實行備案制。

第十六條 投資項目審批采取部門初審、中國陽光投資決策委員會或公司董事會

審定、總裁簽署意見后執行。

第十七條 投資審批原則：

1、符合國家、地區產業政策以及中國陽光的長期發展規劃

2、經濟效益.良好；

3、資金、技術、人才、原材料有保證；

4、法律手續完善；

5、上報資料齊全、真實、可靠；

6、與企業投資能力相適應。

第十八條 按本規定必須上報審批的項目，由投資單位在未簽訂任何具有法律效

力的合同、協議及未進行任何實際投資之前，備齊以下資料，上報中國

陽光投資管理部：

1、項目投資申請報告或建議書；

2、投資企業對投資項目的投資決定或決議；

3、項目可行性研究報告；

4、有關合同、（協議）草案；

5、資金來源及投資企業的資產負債情況；

6、有關合作單位的資信情況；

7、政府的有關許可文件；

8、項目執行人的資格及能力等。

申請報告中屬股份有限公司和有限責任公司的，由中國陽光派出的代

表簽字并蓋章；其它企業由法定代表人簽字蓋章。

第十九條 按照投資項目下管一級的原則，中國陽光只受理所屬一級全資子公司的投資申報，其它企業的投資項目按照隸屬關系，分級管理。

第二十條 中國陽光投資管理部在收到項目報批的全部資料后，應組織有關部門

對該項目進行初審，并提出初審意見。對初審予以否決的項目，在征

求公司主管領導同意后，由投資管理部將初審意見書面返回申報單位。

申報單位對初審意見有異議的，可申請復查一次。

第二十一條 經初審認為基本可行的項目，在征求主管領導意見后，由投資管理

部會商有關部門提出召集投資決策委員會成員召開投資審議會的建議。

第二十二條 投資審議會的內容是：查詢項目基本情況，比較選擇不同的投資方

案；對項目的疑點、隱患提出質詢；評價項目執行人的資格及能

力等；提出項目最終決策、建議等。

第二十三條 總裁根據投資審議會對項目所作出的決議，簽署審批意見。

第二十四條 投資管理部根據總裁的審批意見，下達書面批復文件。一般情況下，在收到投資單位的上報申請后，應在十五個工作日以內完成項目的審查與批復。

第二十五條 凡屬于備案的項目，由投資單位在項目實施后十五天內向中國陽光

提交備案材料，包括可行性分析報告、合同、章程等。

四、監控

第二十六條 企業投資實行投資、經營、和監管相結合的原則。投資單位對投資

項目應實行專人專項監管，做到責權利相對稱，確保項目按計劃

順利實施。

第二十七條 投資單位在項目正式立項并確定項目執行人后，應再確定一名項目

監督人，并由項目執行人、監督人與企業主管領導簽定項目責任

合同書，項目執行人負直接責任，監督人負連帶責任。

第二十八條 項目監督人可由企業董事會、監事會成員，經營班子成員或投資管

理部的人員擔任。項目監督人的主要職責是：對項目全過程實行

跟蹤監管；督促項目執行人加強項目運作管理和資金財務管理；

及時發現和匯報項目實施過程中出現的問題，并提出解決的辦法

和建議。

第二十九條 項目執行人應定期將項目進展情況向企業領導或管理部門作出書

面匯報。并接受財務收支等方面的審計。

第三十條 中國陽光投資管理部對所屬企業的重大投資項目投資進行跟蹤檢查，幫助解決各種實際問題，協調各方面的關系。

五、責任

第三十一條 中國陽光派出的產權代表應按照中國陽光的審批意見，對投資項目

決策表態，不得個人自行表態。對投資項目存在問題故意隱瞞不

報的，一經發現，中國陽光將追究該產權代表的行政責任，造成重大損失的，要追究法律責任。

第三十二條 對投資項目因管理不善或用人不當致使企業資產流失、企業嚴重虧第三十三條

第三十四條

第三十五條

第三十六條

第三十七條

損或造成其它嚴重后果的，要追究有關領導人責任；對投資項目因決策失誤或審查、把關不嚴，造成經濟損失的，也應追究相應的責任。對投資項目的主管領導、執行人、監督人或其它工作人員違反本規定、玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊造成嚴重損失的要追究責任人的行政及法律責任。中國陽光每年至少進行一次投資項目的審計監察工作。中國陽光把所屬企業貫徹執行本辦法的情況作為對企業負責人及產權代表考核內容之一。

六、其它 本制度適用于中國陽光本部及全資子公司，其它企業可參照執行。本制度由中國陽光投資管理部負責解釋。本制度由公司董事會審議通過、董事長簽署后生效，自下發之日起執行。