第一篇：中國陽光投資集團有限公司專家庫管理辦法

中國陽光投資集團有限公司專家庫管理辦法

一、總則

第一條 專家庫的定義。專家庫是由中國陽光投資集團有限公司投資管理部、投

資銀行部發起建立的，通過與各領域專家的合作為公司的投資和投資銀行業務發展提供有力的外部支持。

第二條 專家庫設立的宗旨。專家庫的宗旨是為公司的投資和投資銀行業務發展

提供有力的外部支持。

第三條 專家庫的功能。公司工作人員可以通過專家庫與科技、管理、金融和市

場等領域的專家建立交流平臺。利用專家庫的查詢和索引功能可以找到能夠幫助業務人員更好的完成業務的相關領域專家，確保公司業務的高質量；同時通過與專家的接觸可以進一步開拓公司業務，了解專家的需求，利用公司資源對專家個人和所在機構進行服務。實現公司與專家之間的互動，更加有效的整合資源。

二、專家庫的建立

第四條 專家的分類。根據公司業務的需要，將專家庫中的專家分為科技、管理、金融和市場四大主類，在各主類中根據公司業務發展情況有針對性的向縱深發展。

第五條 專家的來源。專家可來源于政府機關、科研院所、企業、金融機構等單

位。

第六條 選擇專家的原則。專家應在不同的側面，如：市場、技術、金融、管理

等方面具有成功的實際操作經驗和相應的理論基礎。

三、專家庫的管理

第七條 專家庫管理方式。通過計算機數據庫對專家庫進行靜態管理。通過填寫

和匯總專家交流紀錄，定期對專家進行評價，對專家庫進行靜態管理。

第八條 專家庫的使用權限。專家庫僅限公司員工通過公司局域網進行瀏覽，不

得利用該庫開展與公司不相關的業務。

第九條 專家庫的管理權限。專家庫由投資管理部指定專人進行管理。主要管理

工作包括：搜集整理相關的專家信息、匯總其他業務人員獲取的專家信息并將其錄入到計算機數據庫中。根據業務人員填寫的專家交流紀錄，對專家進行評級，為業務人員選擇專家提供依據。根據專家的緊密程度，在元旦或專家生日等重要日期給專家發賀卡或以其他形式加強與專家的情感交流。

四、專家庫的使用

第十條 專家的選擇。公司業務人員在業務開展過程中需要專家咨詢與幫助時，可以從公司專家庫現有的專家隊伍中進行選擇。如果庫內專家不能滿足業務要求，業務人員可以在外界選擇合適的專家，并將該專家的相關資料交公司專家庫管理人員登記錄入。

第十一條 與專家的交流。交流前：業務人員與專家交流必須有明確的目的，在交流之前要做充分的準備，寫出書面的交流提綱，內容包括需要專家解決的問題和需要向專家了解的相關情況。交流中：業務人員代表公司與專家接觸時，代表了公司形象，在交流過程中要注意自己的著裝和談吐，同時做詳細的文字記錄，力求在解決問題的同時爭取給專家留下良好的印象，確保雙方合作的長久性。交流后：填寫專家交流情況總結，對交流情況進行自我評價，同時也對專家進行評價，為今后公司業務人員與該專家接觸提供依據。將此次交流過程中完成的相關文字材料存檔。第十二條 對專家的服務。業務人員通過和專家的接觸一方面實現專家對公司

業務的支持，同時也要把公司的業務介紹給專家，力爭找到切合點，實現公司和專家隊伍之間的互動。

第十三條 本辦法由投資管理部負責解釋。

第十四條 本辦法的修改與補充由總裁辦公會決定。

第十五條 本辦法自總裁辦公會批準，總裁簽發之日起公布、實施。2

第二篇：中國陽光投資集團有限公司外派人員管理辦法

中國陽光投資集團有限公司外派人員管理辦法

第一條 目的。為進一步加強對參股、控股企業外派人員的監督和管理，規范其勞動關系、檔案、考核、獎懲、薪酬福利及相關事宜，特制定本辦法。

第二條 適用范圍。本辦法適用于公司本部外派參股、控股企業的董事會成員、第三條 第四條 第五條 第六條 第七條 第八條 第九條 第十條

經營領導班子成員及相關人員。

勞動關系。凡公司本部外派（外派期限在1月以上，期限在1月及其以內者按出差計）的人員，均需與公司本部簽署勞動合同，人事關系保留在公司本部。經總裁辦公會同意，可不簽勞動合同，轉出人事關系。

檔案管理。公司本部外派人員的檔案管理依照《中國陽光投資集團有限公司員工檔案管理辦法》執行。

住宿問題。工作地點不在北京的外派人員的住宿問題由派往單位負責解決并承擔相關費用。

薪酬發放。外派人員的薪酬標準本著“就高不就低”的原則。如派往單位所支付的薪酬標準低于公司本部，則公司本部負責支付二者的差額部分。如派往單位的薪酬高于公司本部，則由派往單位按其標準負責支付外派人員的薪酬。

異地工作補貼。工作地點不在北京（包括北京市區及郊縣）的外派人員，可以享受每月1500元的異地工作補貼，此費用由公司本部承擔。

福利。外派人員所享受的福利依照《中國陽光投資集團有限公司員工福利發放辦法》執行。

考核

1、隨派往單位進行考核，公司本部人力資源部定期索要考核結果，并記錄在案，作為獎懲、崗位調整的重要依據。

2、公司本部人力資源部、投資管理部依照《中國陽光投資集團有限公司員工考核辦法》進行考核。

獎懲

1、公司本部依照《中國陽光投資集團有限公司員工獎懲制度》對外派人員進行獎懲。

2、派往單位根據年終考核結果評定外派人員年終獎金的發放標準，但公司本部可要求派往單位將年終獎金轉入公司本部帳戶，由公司本部根據雙向考核結果發放。

第十一條 培訓。派往單位負責安排外派人員的日常培訓活動，并承擔相關費用。第十二條 第十三條

本辦法自簽發之日起生效，原有與本辦法相抵觸的規定均以本辦法為準。

本辦法修訂權、廢止權屬總裁辦公會，由人力資源部負責解釋、實施。

第三篇：中國陽光投資集團有限公司固定資產、低值易耗品、辦公用品管理辦法

中國陽光投資集團有限公司固定資產、低值易

耗品、辦公用品管理辦法

一、固定資產

第一條 固定資產范圍包括：單位價值在2000元以上且使用年限在一年以上的物品：包括臺式電腦、筆記本電腦、電話、車輛、辦公家具及各種辦公設備等，如：打印機、傳真機、復印機、碎紙機等。隨計算機一次性配備的主要配件，如硬盤、內存、光驅、網卡等，按固定資產進行管理。但之后新增的配件,按低值易耗品管理,如內存、鼠標等。

第二條 管理職責：

1)管理部門：總裁辦公室負責公司固定資產的管理，設資產管理員，管理員負責公司固定資產的計劃統計、分析、申報管理、報批及資產的定期核查、分析、上報處理等管理工作。管理員應建立固定資產登記表，并于每年12月與資金財務部的固定資產臺賬進行核對，以達到賬實相符。每年一次對固定資產進行清查整理。在清查過程中，發現短缺、殘損等情況,分別查明具體情況及責任人，單獨填寫清查記錄，弄清原因，并提交處理意見，寫出清查報告。

2)使用人：固定資產的直接使用人或代管人(部門公用物品的代管)負責所使用或代管資產的保管、維護和報修。3)公司本部的固定資產由總裁辦公室統一購買。

4)資金財務部：按照財務管理規定負責審核相關審批文件，負責固定資產的財務管理工作。

5)固定資產的采購應在一個星期內完成。第三條 固定資產管理流程：

1)申請：需購買固定資產的部門或員工首先填寫“固定資產管理表”。2)固定資產單價在二千元（含）以下的，由部門經理審核，部門主管總裁批準；固定資產單價在二千元以上的，由部門主管總裁審核，總裁批準。3)資產管理員接到固定資產管理表后，要進行編號。

4)調配：資產管理員首先要根據申請情況及現有固定資產的庫存的情況進行調配。如可以調配，通知申請人領取，申請人須在固定資產管理表上簽字確認。

5)如公司現有的固定資產庫存確實不能滿足申請人的要求，則進行購買。購買由資產管理員負責，要依據申請人的要求，向三家供貨商尋價，并由總裁辦公室主任最后確認供貨商。

6)新購置的固定資產到貨后，資產管理員和申請人應共同查驗清點，清點無誤后，辦理相應入庫手續。

7)領用：資產購置完成后，資產管理員即可通知申請人辦理領取資產手續。領取資產的使用人或代簽人需簽字確認。

8)內部調動的員工，如其使用的固定資產仍需使用，則到資產管理員處，在固定資產管理表上辦理部門劃拔手續；如其使用的固定資產不需再使用，則到資產管理員處辦理退還手續。

9)員工離職必須將其使用或保管的全部固定資產完好歸還，并到資產管理員處辦理退還手續。

第四條 損壞或丟失固定資產應按規定進行賠償。

1)遺失賠償：員工所使用或負責保管的固定資產發生遺失，須根據遺失情況進行賠償。

2)損壞賠償：損壞公司固定資產,按照損壞程度及修繕費用酌情計算賠付金額。

第五條 固定資產的維修：各部門固定資產需要維修，須填寫固定資產管理表，經部門經理批準后，由資產管理員統一辦理。

第六條 固定資產的報廢：

1)凈值為零的或因損壞不能修復或因性能達不到規定標準而失去使用價值的，可以報廢。

2)辦理報廢手續:首先由使用人或代管人填寫“固定資產管理表”，報公司總裁批準。3)報廢的固定資產須交回資產管理員處，由公司統一處理。

第七條 閑置固定資產的管理：閑置的固定資產由資產管理員統一保管，并根據申請人的需要進行調配。各部門如有閑置資產應及時辦理退還手續。

第八條 費用管理：購買、調配、保養、維護固定資產的費用，由使用固定資產的申請人向資金財務部提出申請，費用申請和費用報銷時，資金財務部須查驗“固定資產管理表”。

二、低值易耗品

第九條 低值易耗品的范圍：單位價值在2000元以下或使用年限在一年以下的非一次性消耗物品。

第十條 管理職責：

1)管理部門：總裁辦公室資產管理員負責公司低值易耗品的管理。包括低值易耗品的統計、分析、申報管理、定期核查、分析、上報處理等管理工作。

2)使用人：低值易耗品的直接使用人或代管人(部門公用物品的代管)負責所使用或代管資產的保管、維護和報修。3)公司本部的低值易耗品由總裁辦公室統一購買。

4)資金財務部：按照財務管理規定負責低值易耗品的財務管理工作。第十一條 低值易耗品管理流程：

1)申請：使用低值易耗品的部門或員工首先填寫“低值易耗品管理表”。確定購買由部門經理審核，部門主管總裁批準。2)資產管理員接到低值易耗品管理表后，要進行編號。

3)調配：資產管理員首先要根據申請情況及庫存情況，進行調配。如可以調配，通知申請人領取，申請人須簽字確認。

4)如公司現有的低值易耗品庫存確實不能滿足申請人的要求，則進行購買。購買由資產管理員負責，要依據申請人的要求，向三家供貨商尋價，并由總裁辦公室主任最后確認供貨商。

5)新購置的低值易耗品到貨后，資產管理員和申請人應共同查驗清點，清點無誤后，辦理相應入庫手續，資產管理員應對該低值易耗品予以編號，納入低值易耗品管理檔案。

6)領用：購置完成后，申請人即可領用。

7)內部調動的員工，如其使用的低值易耗品仍需使用，則到資產管理員處，辦理部門劃拔手續；如其不再使用，則到資產管理員處，辦理退還手續。低值易耗品由管理員負責保管。

8)員工離職必須將其使用或保管的全部低值易耗品完好歸還，并到資產管理員處辦理退還手續。

第十二條 員工使用或負責保管的低值易耗品損壞或丟失應根據情況酌情賠償。

第十三條 維修：各部門低值易耗需要維修，須填寫固定資產管理表，經部門經理批準后，由資產管理員統一辦理。

第十四條 報廢：低值易耗品確實已不能使用，須由資產管理員審核，報部門經理批準。報廢的低值易耗品由總裁辦公室統一處理。

第十五條 閑置低值易耗品的管理：閑置的低值易耗品由資產管理員統一保管，并根據申請人的需要進行調配。各部門如有閑置，辦理退還手續。

第十六條 費用管理：購買、調配、保養、維護的費用，由使用人或保管人向資金財務部提出申請，由部門主管總裁審批，費用申請和費用報銷時，資金財務部須查驗低值易耗品管理表。

三、辦公用品

第十七條 辦公用品是指用于員工個人或公用辦公的一次性正常消耗物品。辦公用品統一由總裁辦公室派資產管理員進行管理。資產管理員負責辦公用品的計劃、購買、發放。

第十八條 辦公用品的發放：

1)公司員工申請辦公用品，須到資產管理員處填寫“辦公用品管理表”，在表上要注明種類及數量。員工每人申領辦公用品的限額為每名員工每季不超過100元，如員工申領的辦公用品的價值超過此規定，資產管理 員可拒絕發放。如確因工作需要，員工可提出書面申請，經部門經理審核后，報主管總裁批準。

2)新入司員工可一次性發放以下辦公用品：簽字筆兩支、筆記本兩本、文件夾三個、訂書器、涂改液、筆筒各一個、訂書釘、曲別針、大頭針各一盒。以上用品不計入員工申領額度。

3)非個人用辦公用品，如打印紙、墨盒等，由總裁辦公室前臺負責領取。其他部門的非個人用辦公用品，由部門經理負責領取。

4)資產管理員須認真填寫辦公用品出庫登記表，并嚴格按照規定的額度發放。

第十九條 辦公用品的采購：資產管理員負責辦公用品的采購，采購時要至少比對三家供貨商的價格。供貨商須由總裁辦公室主任簽字確認。辦公用品采購完成后，要填寫“辦公用品管理表”。

第二十條 總裁辦公室每半年進行一次辦公用品檢查，檢查內容包括入庫登記表與出庫登記表是否相符、辦公用品的購買價格是否合理、辦公用品的發放是否符合規定等。

第二十一條 購買辦公用品的費用，由資產管理員負責申請，總裁辦公室主任審核，公司主管行政的副總裁批準。

第二十二條 本規定自發布之日起生效，修訂權、廢止權在總裁辦公會議，由總裁辦公室負責解釋與實施。

第四篇：中國陽光投資集團有限公司財務預算管理辦法

中國陽光投資集團有限公司財務預算管理辦法

一、預算的目的1．為實現公司的經營目標，保證決策所確定的最優方案在實際工作中得到貫徹與執行；

2．協調及平衡公司下屬各子（分）公司經營活動與財務預算；

3．監督和控制各子（分）公司企業經濟運行和資金運行過程中出現的問題；

4．分析和考核各子（分）公司及公司本部各部門的經營成果和經濟效益。

二、預算的期間

1．預算為每年的1月1日至12月31日。

2．預算需按季或按月加以分解，求得季度或月度預算，以利逐月跟蹤分析。

三、預算的對象

公司預算的對象包括中國陽光投資集團有限公司本部預算和各子（分）公司預算。

中國陽光投資集團有限公司為一級預算單位，各子（分）公司為二級預算單位，各子（分）公司投資的控股或全資單位為三級預算單位。

子（分）公司預算包括子（分）公司本部和所屬三級預算單位預算。二級預算單位的確定原則為中國陽光是被投資企業的絕對或相對控股公司；三級預算單位必須是絕對控股企業。

四、預算編制原則

1．一致性原則。各預算單位的預算管理工作要與中國陽光保持高度一致，各級預算單位的預算都必須服從于中國陽光的近期經營目標和長期發展目標；

2．分級預算原則。各級預算單位分別編制本級預算，然后由上級預算單位審核確定，按一級管理二級，二級管理三級原則分級管理；

3．全面預算原則。預算要全面和完整，具體包括損益預算、權益預算、現金預算三個部分。具體要求是：凡是影響目標利潤的業務和事項，均應以貨幣或其它計量形式來具體加以反映，有關預算指標之間要相互銜接，勾稽關系要 1

明確，以保證整個預算的綜合平衡；

4．實事求是的原則。預算編制要根據企業實際情況，從實際出發，充分估計各項目標在實現過程中可能發生的變動因素，保證預算能切實可行，充分發揮其指導和控制作用；

5．不調整原則。財務預算一經董事會確定，一般不再調整，各級預算單位應按照預算嚴格執行，作好監控分析，考核獎懲。

五、財務預算的管理

（一）中國陽光投資集團有限公司本部預算的管理

1．本部預算的對象為：公司本部各部室。

2．本部預算的內容分為兩個部分：

（1）本部資本經營的收入和支出。具體包括證券投資收入、房地產投資收入、土地臵換收入、金融服務收入、資產處臵收入；各項直接投資預算及木材流通協會費用預算；

（2）本部管理費用預算。具體包括：人員的工資福利費用、差旅費、辦公費、招待費及歸口管理的各項費用。

3．本部預算的編制程序為：

（1）當年的九月底前，由財務總監協助公司總裁根據公司董事會確定的原則向

預算對象下達預算編制的提示性意見；

（2）各預算對象按照分工，于當年十月底前提出下的預算建議；

（3）資金財務部對各預算對象的預算建議進行初審平衡后，編本部預算預案，經財務總監、公司總裁審核后，于當年十二月中旬前報公司董事會。董事會應于當年十二月底前完成預案的審定。

4．資金財務部應對本部預算的正確實施負責，并對執行情況進行跟蹤分析，按季向公司總裁、財務總監匯報本部預算執行情況。

5．終了，資金財務部編制編報決算案，并上報公司總裁、財務總監，由公司總裁提交公司董事會審議。

（二）子（分）公司預算的管理

子（分）公司預算包括子（分）公司本部預算和所屬三級預算單位預算。

子（分）公司預算參照中國陽光投資集團有限公司本部預算編制方法。編制程序如下：

1． 各子（分）公司經營者根據中國陽光本部傳達的預算提示目標，組織子（分）公司預算的編制，將提示目標分解到各部門和所屬三級預算單位。

2． 三級預算單位預算的編制

（1）采用全面預算管理制度，預算內容包括生成經營管理活動的各個方面，編

制預算前應進行詳盡的市場分析和企業本身狀況分析，以銷售預算為起點，依次進行材料采購預算、生產預算、成本費用預算和應收帳款、庫存預算以及各項期間費用預算，形成三張主要預算報表：現金流量表、資產負債表、損益表。

（2）全面預算需要各部門協同一致，銷售部門編制銷售預算和應收帳款預算，供應部門協助生產部門根據本預計銷售量，編制原材料、人工、制造費用預算，倉庫保管部門根據材料入庫、生產、銷售情況編制存貨預算，財務部門編制現金收支預算以及管理費用、財務費用預算，最后由財務部門對各部門編報的預算進行協調平衡，最終形成本企業的總預算。

（3）如果本預算的結果與中國陽光本部的提示目標不一致，本單位需要根

據實際情況層層推進，降耗挖潛，調整預算，力爭達到提示目標要求。

3． 子（分）公司協調平衡所屬各預算單位的預算，形成完整的二級單位預算。

4． 經中國陽光本部審核并經公司董事會批準后，本部向子（分）公司經營者正式下達預算要求，并按此要求在該子公司法定機構上通過預算方案。

5． 子（分）公司財務預算的執行。

（1）預算一經確定，企業經營管理活動要嚴格依照預算進行，定期進行預算跟

蹤分析，向本部資金財務部提交預算執行情況分析報告。

（2）根據本單位預算執行情況，對變化幅度超過10%的項目應及時向資金財務

部報告。

（3）中國陽光本部預算監控人員應深入企業實際，體察實情，為預算完成提供

及時準確的決策信息。

6． 決算的編報。

（1）決算編報應根據實事求是原則，嚴格按照國家財務制度的要求準時進行。

（2）決算時，本部資金財務部和審計監察部對子（分）公司損益有重大影響的事項應逐項審查，然后作出指導并進行處理。

（3）資金財務部對照預算，認真分析經營結果與預算的差距，并為來年的工作

提出改進措施。

（4）資金財務部將決算形成報告，上報公司總裁、財務總監，由公司總裁提交

董事會審議。

六、財務預算編制的工作組織

（一）預算的職能部門

1．總裁

全面負責公司財務預算管理，向董事會提交公司財務預案和決案，批準預案執行過程中偏差解決方案，核準二級、三級預算單位建議名單。

2．財務總監

提出財務預算編制建議，具體指導資金財務部預算編制工作。

3．資金財務部

為財務預算編制的具體工作部門

（1）審核二、三級預算單位名單；

（2）編制公司本部財務預案；

（3）負責本部預算的實施管理；

（4）對所屬單位上報的預算進行評審并綜合平衡后報公司領導；

（5）跟蹤分析子（分）公司預算執行情況；

（6）審核和編報公司決算草案。

4．審計監察部

對下屬公司預算完成指標的真實性進行審核。

5．人力資源部

編制公司本部工資、福利預算，實施本部中層及以下人員、下屬公司管理層的考核與獎懲。

（二）預算的工作組織

資金財務部為預算專門機構，其它部門為預算編制、執行、決算、考核的相關職能部門。

資金財務部作為預算專門機構和日常工作部門，應及時將預算的編制、跟蹤、決算信息向公司領導和相關部門通報，同時提出監控意見，保證預算執行。相關部門在日常監控預算完成時，應及時與資金財務部溝通，以便協同一致，快速解決問題。

七、預算的考核評價

資金財務部根據各下屬公司的預算完成情況作出合理評價，分別確定各項預算指標的權重，考慮客觀因素影響和預算管理的完善程度，給予適當的評分，供人力資源部考核參照。

八、本辦法由資金財務部負責解釋。

九、本辦法由總裁辦公會決定修改與補充。

十、本辦法自公司總裁辦公會批準，總裁簽發之日起公布、實施。

第五篇：中國陽光投資集團有限公司現金管理制度

中國陽光投資集團有限公司現金管理制度

第一條 為嚴格公司現金收支管理，特制定本制度。

第二條 公司可以在下列范圍內使用現金：

1．職員工資、補貼、獎金；

2．個人勞務報酬；

3．出差人員必須攜帶的差旅費；

4．結算起點以下的零星支出；

5．總裁批準的其他開支。

前款結算起點定為一百元，結算規定的調整，依照銀行結算辦法確定。

第三條 限本規定第一條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確須全額支付現金的經會計審核，總裁批準后支付現金。

第四條 公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結

算方式，不得使用現金。

第五條 日常零星開支所須庫存現金限額為陸千元。超額部分應存入銀行。

第六條 會計員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提

取，不得從現金收入中直接支付（即坐支）。

第七條 會計員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額

由總裁批準后提取。

第八條 公司職員因工作需要借用現金，應提前一天向資金財務部提出申請，借

款時須填寫《借款單》，經部門經理及財務人員審核，交主管行政的副總裁批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。

第九條 符合本規定第二條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報

銷憑證，經手人簽字、部門經理簽字、會計審核，總裁或主管行政的副總裁批準后由會計員支付現金。

第十條 發票及報銷單經總裁或主管行政的副總裁批準后，由會計審核，經手人

簽字，金額數量無誤，填制記帳憑證。

第十一條 工資由會計員依據人力資源部提供的核發工資資料編制職員工資

表，交主管行政的副總裁復核后，送總裁簽字，會計員按時提款，當月發放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。

第十二條 差旅費及各種補助單（包括領款單），由部門經理簽字，會計審核時

間、天數無誤并報主管行政的副總裁復核、簽字，填制憑證，交出

納員付款，辦理會計核算手續。

第十三條 無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部門經理、總裁簽字，會計審核有關憑證后交會計員辦理匯款。

第十四條 出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付，帳目應當日

清月結，每日結算，帳目相符。

第十五條 現金支票不得預先蓋好印章，作廢支票必須當時注銷處理，現金支

票丟失，應立即掛失，如掛失前已造成損失，由責任人負責。

第十六條 會計員不得代保管任何個人的現金及有價證券，不得用白條沖抵庫

存現金，不得以任何理由套取現金。

第十七條 公司人員不得攜帶大量現金采購，不準將公款以個人名義存入銀行

或將公款挪作它用，私人不得借用公款。

第十八條 單位之間不準借用現金，不準利用本公司銀行帳戶代其他單位或個

人存入或支取現金。

第十九條 本制度由資金管理部負責解釋。

第二十條 公司總裁辦公會決定本制度的修改與補充。

第二十一條 本制度自總裁辦公會批準，總裁簽發之日起公布、實施。2