第一篇：集團(tuán)有限公司固定資產(chǎn)投資管理制度

A集團(tuán)有限公司

固定資產(chǎn)投資管理制度

二〇一三年八月

目錄 第一章 總 則............................................................................3 第二章 投資管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé).........................................3 第三章 投資計(jì)劃.....................................................................5 第四章 投資立項(xiàng).....................................................................6 第五章 投資論證.....................................................................7 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 投資決策.....................................................................8 投資實(shí)施.....................................................................9 投資監(jiān)控...................................................................11 投資后評(píng)價(jià)...............................................................12 附 則..........................................................................14

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)A省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“A交運(yùn)集團(tuán)”）的投資活動(dòng)，促進(jìn)集團(tuán)資源的整體優(yōu)化配臵，依據(jù)《公司法》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》以及集團(tuán)公司其他相關(guān)規(guī)定，特制訂本制度。

第二條 本制度所指投資主體是指集團(tuán)公司及各二級(jí)成員單位。

第三條 本制度所指投資是指投資主體以貨幣資金、實(shí)物、無(wú)形資產(chǎn)等對(duì)固定資產(chǎn)的投資。

第四條 本制度所指投資管理是指集團(tuán)公司對(duì)投資主體的投前、投中及投后的全過(guò)程管理，具體包括投資計(jì)劃、投資立項(xiàng)及決策、投資實(shí)施及監(jiān)控、投資后評(píng)價(jià)。

第二章 投資管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第五條 集團(tuán)投資的管理機(jī)構(gòu)包括集團(tuán)公司董事會(huì)、戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、戰(zhàn)略投資部、基建部以及各二級(jí)成員單位。

第六條 集團(tuán)公司董事會(huì)是集團(tuán)投資管理的最高決策機(jī)構(gòu)，其核心職責(zé)包括：

（一）審批集團(tuán)年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃及調(diào)整方案；

（二）審批權(quán)限范圍內(nèi)的投資項(xiàng)目；

（三）審批項(xiàng)目執(zhí)行簡(jiǎn)報(bào)及項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告，審批項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告；

（四）對(duì)集團(tuán)投資管理其他重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。第七條 集團(tuán)公司戰(zhàn)略與投資委員會(huì)是投資決策的參謀機(jī)構(gòu)，其核心職責(zé)包括：

（一）審議集團(tuán)年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃及調(diào)整方案，并提出建議；

（二）審議權(quán)限范圍內(nèi)的投資項(xiàng)目；

（三）審議項(xiàng)目執(zhí)行簡(jiǎn)報(bào)及項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告，審議項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告；

（四）對(duì)集團(tuán)投資管理其他重大事項(xiàng)進(jìn)行審議并提出建議。

第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論、審核戰(zhàn)略投資部提交的投資項(xiàng)目、年度投資計(jì)劃以及年度總結(jié)報(bào)告,研究通過(guò)后提交董事會(huì)審批。

第九條 戰(zhàn)略投資部是固定資產(chǎn)投資管理的具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)，其核心職責(zé)包括：

（一）組織編制集團(tuán)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃和調(diào)整方案；

（二）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目可行性研究、組織論證；審核各二級(jí)成員單位固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；

（三）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)，審核各二級(jí)成員單位的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告。

第十條 集團(tuán)公司基建部是固定資產(chǎn)投資建設(shè)的管理部門(mén)，主要負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資施工的監(jiān)控，編制固定資產(chǎn)項(xiàng)目執(zhí)行簡(jiǎn)報(bào)及年度建設(shè)的總結(jié)報(bào)告。

第十一條 二級(jí)成員單位的核心職責(zé)主要包括：

（一）組織編制本單位固定資產(chǎn)投資計(jì)劃和調(diào)整方案；

（二）負(fù)責(zé)本單位權(quán)限范圍內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的論證；

（三）負(fù)責(zé)本單位權(quán)限范圍內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的實(shí)施；

（四）負(fù)責(zé)編制本單位固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)報(bào)告；

（五）積極配合集團(tuán)公司投資管理部門(mén)的其他相關(guān)工作。

第三章 投資計(jì)劃

第十二條 各二級(jí)成員單位根據(jù)集團(tuán)整體戰(zhàn)略與自身發(fā)展戰(zhàn)略的要求，編寫(xiě)年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，集團(tuán)公司按照必需原則審核審批各成員單位的投資計(jì)劃。

第十三條 戰(zhàn)略投資部根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略的整體要求，以及各二級(jí)成員單位的投資計(jì)劃，結(jié)合內(nèi)外部環(huán)境的變化，匯總編寫(xiě)集團(tuán)年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)最終決定。初經(jīng)董事會(huì)通過(guò)后，最終須報(bào)省國(guó)資委審核批準(zhǔn)，未列入年度投資計(jì)劃的，當(dāng)年原則上不予以立項(xiàng)。

第十四條 集團(tuán)公司對(duì)于各類(lèi)投資項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目預(yù)算管理。各類(lèi)投資項(xiàng)目應(yīng)納入集團(tuán)預(yù)算管理體系。

第十五條 二級(jí)成員單位年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的制訂程序如下：

（一）二級(jí)成員單位相關(guān)部門(mén)編制本單位的年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃草案及相應(yīng)的項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算，本單位相關(guān)決策會(huì)議審核通過(guò)后上報(bào)集團(tuán)公司戰(zhàn)略投資部；

（二）戰(zhàn)略投資部針對(duì)二級(jí)成員單位的年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃草案及相應(yīng)的項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算，給出修改意見(jiàn)；

（三）戰(zhàn)略投資部對(duì)修改后的二級(jí)成員單位的年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃草案進(jìn)行匯總，形成集團(tuán)整體年度投資計(jì)劃報(bào)集團(tuán)公司相關(guān)會(huì)議審批后下發(fā)。

第十六條 集團(tuán)年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的制訂程序如下：

（一）集團(tuán)公司戰(zhàn)略投資部匯總各二級(jí)成員單位通過(guò)審核后的固定資產(chǎn)投資計(jì)劃；

（二）戰(zhàn)略投資部根據(jù)集團(tuán)整體戰(zhàn)略的要求，組織編寫(xiě)集團(tuán)年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃草案及相應(yīng)的項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算；

（三）將年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃草案及相應(yīng)的項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算提交至總經(jīng)理辦公會(huì)、戰(zhàn)略與投資委員會(huì)審議，戰(zhàn)略投資部結(jié)合審議意見(jiàn)進(jìn)行修改；

（四）修改完成后將集團(tuán)年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃及相應(yīng)的項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算上報(bào)至集團(tuán)公司董事會(huì)進(jìn)行審批，審批完成后正式發(fā)布集團(tuán)年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃。

第四章 投資立項(xiàng)

第十七條 投資主體應(yīng)以項(xiàng)目建議書(shū)作為主要依據(jù)提出投資項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，所提出的投資項(xiàng)目在原則上必須符合集團(tuán)整體戰(zhàn)略的要求。第十八條 對(duì)集團(tuán)公司決策權(quán)限范圍內(nèi)的投資項(xiàng)目，戰(zhàn)略投資部應(yīng)制訂相應(yīng)的項(xiàng)目篩選標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合項(xiàng)目建議書(shū)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)評(píng)估，沒(méi)有通過(guò)預(yù)評(píng)估的投資項(xiàng)目即可終止。

第十九條 對(duì)通過(guò)預(yù)選的投資項(xiàng)目，戰(zhàn)略投資部應(yīng)開(kāi)展必要的初步調(diào)研和考察工作，提交項(xiàng)目調(diào)查報(bào)告，在20個(gè)工作日內(nèi)對(duì)投資項(xiàng)目形成立項(xiàng)意見(jiàn)，對(duì)認(rèn)為有投資價(jià)值，或有必要進(jìn)一步論證評(píng)估的，進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)，反之認(rèn)定為不予立項(xiàng)。

第二十條 戰(zhàn)略投資部應(yīng)制訂各類(lèi)固定資產(chǎn)投資立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)禁集團(tuán)公司及二級(jí)成員單位各類(lèi)投資項(xiàng)目之間相互擠占資金的情況，規(guī)范項(xiàng)目管理。

第五章 投資論證

第二十一條 通過(guò)立項(xiàng)的投資項(xiàng)目均應(yīng)進(jìn)行投資論證，由集團(tuán)公司戰(zhàn)略投資部牽頭組織權(quán)限范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目論證。

第二十二條 對(duì)于集團(tuán)重大投資項(xiàng)目或者專業(yè)性較強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)較高的投資項(xiàng)目，可聘請(qǐng)有一定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)或有關(guān)專家進(jìn)行咨詢或參與評(píng)估、論證。

第二十三條 投資項(xiàng)目論證必須在充分調(diào)查、分析、研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行，力求全面、直接、準(zhǔn)確及可靠。對(duì)跨行業(yè)投資、異地投資、充分競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域的投資，不僅要詳細(xì)論證經(jīng)濟(jì)上的可行性，更要充分分析競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提出風(fēng)險(xiǎn)防范措施。

第二十四條 投資項(xiàng)目論證應(yīng)編制相應(yīng)的可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)報(bào)告以及相關(guān)的安評(píng)、環(huán)評(píng)、能評(píng)等，編制完畢后，應(yīng)提交至決策機(jī)構(gòu)輔助決策。參與論證的調(diào)研工作組對(duì)負(fù)責(zé)調(diào)研、論證的投資項(xiàng)目的真實(shí)性和所出具的報(bào)告的適當(dāng)性，負(fù)盡職責(zé)任。

第六章 投資決策

第二十五條 投資決策按集團(tuán)公司主導(dǎo)項(xiàng)目、成員單位主導(dǎo)項(xiàng)目以及項(xiàng)目金額的大小進(jìn)行分類(lèi)分級(jí)管理，審批主體根據(jù)投資原則、項(xiàng)目本身的情況和未來(lái)發(fā)展前景等因素，對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)于投資項(xiàng)目調(diào)研不充分、資料不完整、信息不全面等問(wèn)題應(yīng)責(zé)成相關(guān)人員做出解釋并補(bǔ)充相關(guān)的資料和信息。

第二十六條 對(duì)由集團(tuán)主導(dǎo)的投資項(xiàng)目，集團(tuán)公司采取分級(jí)管理形式：

（一）萬(wàn)元以上的投資項(xiàng)目，由戰(zhàn)略投資部組織調(diào)研工作組進(jìn)行項(xiàng)目論證，編制相應(yīng)的報(bào)告并提交至戰(zhàn)略與投資委員會(huì)進(jìn)行審議，戰(zhàn)略與投資委員會(huì)提出審議意見(jiàn)并和報(bào)告一并提交至集團(tuán)公司董事會(huì)進(jìn)行審批；

（二）萬(wàn)元以下的投資項(xiàng)目，由戰(zhàn)略投資部組織調(diào)研工作組進(jìn)行項(xiàng)目論證，編制相應(yīng)的報(bào)告并提交至集團(tuán)公司董事會(huì)進(jìn)行審批。第二十七條 對(duì)由二級(jí)成員單位主導(dǎo)的投資項(xiàng)目，集團(tuán)公司依據(jù)二級(jí)成員單位規(guī)模大小、行業(yè)性質(zhì)授予一定投資決策權(quán)：

（一）客運(yùn) 萬(wàn)元以上的投資項(xiàng)目，物流 萬(wàn)以上的投資項(xiàng)目，旅游 萬(wàn)以上的投資項(xiàng)目，港航 萬(wàn)以上的投資項(xiàng)目以及其他公司 萬(wàn)以上的投資項(xiàng)目，由集團(tuán)公司戰(zhàn)略投資部組織調(diào)研工作組進(jìn)行項(xiàng)目論證，編制相應(yīng)的報(bào)告，戰(zhàn)略投資部審核通過(guò)后提交至戰(zhàn)略與投資委員會(huì)進(jìn)行審議，戰(zhàn)略與投資委員會(huì)提出審議意見(jiàn)并和報(bào)告一并提交至集團(tuán)公司董事會(huì)進(jìn)行審批；

（二）客運(yùn)萬(wàn)元之間的投資項(xiàng)目，旅游萬(wàn)元之間的投資項(xiàng)目以及其他公司 萬(wàn)以下的投資項(xiàng)目，由本單位組織調(diào)研工作組進(jìn)行項(xiàng)目論證，編制相應(yīng)的報(bào)告并提交至戰(zhàn)略投資部進(jìn)行審核，戰(zhàn)略投資部審核通過(guò)后提交至集團(tuán)公司董事會(huì)審批；

（三）客運(yùn) 萬(wàn)元以下的投資項(xiàng)目，物流 萬(wàn)元以下的投資項(xiàng)目，旅游 萬(wàn)以下的投資項(xiàng)目，港航 萬(wàn)以下的投資項(xiàng)目由本單位組織調(diào)研工作組進(jìn)行項(xiàng)目論證，編制相應(yīng)的報(bào)告并提交至戰(zhàn)略投資部進(jìn)行前臵備案，備案之后在單位內(nèi)部進(jìn)行審核審批。

第七章 投資實(shí)施

第二十八條 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的實(shí)施實(shí)行分級(jí)管理，對(duì)于 萬(wàn)元以上的投資項(xiàng)目，由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)編制投資項(xiàng)目整體工作計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)于 萬(wàn)元以下的投資項(xiàng)目，由集團(tuán)公司二級(jí)成員單位自行編制投資項(xiàng)目整體工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

第二十九條 集團(tuán)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)行建管一體化，按照項(xiàng)目的專業(yè)屬性確定建成后的管理隸屬關(guān)系，項(xiàng)目實(shí)施主體依據(jù)管理隸屬關(guān)系確定項(xiàng)目具體建設(shè)單位，保持建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的主體一致，從而實(shí)現(xiàn)專業(yè)化的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。

第三十條 對(duì)投資項(xiàng)目應(yīng)慎重選擇項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)品德優(yōu)秀，并具有相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)和能力，要保證項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的相對(duì)穩(wěn)定，不得隨意更換。

第三十一條 凡出現(xiàn)下列情況之一，集團(tuán)公司董事會(huì)有權(quán)撤換項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：

（一）致使投資項(xiàng)目造成或有可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失；

（二）因管理失誤、監(jiān)督審核失誤、投資操作失誤，導(dǎo)致集團(tuán)資產(chǎn)嚴(yán)重流失；

（三）不如實(shí)反映項(xiàng)目情況、弄虛作假；

（四）利用職權(quán)貪污、挪用公款；

（五）與外方勾結(jié)，造成我方投資損失。

第三十二條 在投資項(xiàng)目實(shí)施前，必須制訂項(xiàng)目整體工作計(jì)劃。整體工作計(jì)劃包括里程碑事項(xiàng)、里程碑目標(biāo)、里程碑事項(xiàng)推進(jìn)的時(shí)間進(jìn)度及任務(wù)和措施，整體工作計(jì)劃在項(xiàng)目實(shí)施前必須完成。

第三十三條 投資項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照整體工作計(jì)劃開(kāi)展具體的實(shí)施工作。在實(shí)施過(guò)程中若遇到需要調(diào)整整體工作計(jì)劃的情況，需按項(xiàng)目分級(jí)報(bào)集團(tuán)或本單位相應(yīng)的決策機(jī)構(gòu)審批，決策機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

第八章 投資監(jiān)控

第三十四條 投資項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，集團(tuán)基建部應(yīng)當(dāng)做好全過(guò)程監(jiān)控工作，確保投資項(xiàng)目順利實(shí)施完成。

第三十五條 投資項(xiàng)目監(jiān)控主要以項(xiàng)目執(zhí)行簡(jiǎn)報(bào)及總結(jié)報(bào)告為依據(jù)。月度、半年度項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需要編制月度、半年度執(zhí)行簡(jiǎn)報(bào)，年度項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需要編制年度總結(jié)報(bào)告。

第三十六條 項(xiàng)目執(zhí)行簡(jiǎn)報(bào)及總結(jié)報(bào)告主要內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)包含里程碑目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、項(xiàng)目目前進(jìn)展情況、項(xiàng)目費(fèi)用和預(yù)算的執(zhí)行情況、目前存在的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題及原因、下階段計(jì)劃等內(nèi)容。

第三十七條 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目執(zhí)行的監(jiān)控程序：

（一）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)投資項(xiàng)目實(shí)施推進(jìn)的情況，按規(guī)范、按時(shí)編制月度、半年度執(zhí)行簡(jiǎn)報(bào)及年度總結(jié)報(bào)告。編制完成后，上報(bào)集團(tuán)基建部進(jìn)行審核；

（二）集團(tuán)基建部審核通過(guò)后將簡(jiǎn)報(bào)/報(bào)告提交至總經(jīng)理辦公會(huì)，由總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)簡(jiǎn)報(bào)/報(bào)告進(jìn)行審議并提出項(xiàng)目推進(jìn)指導(dǎo)意見(jiàn)，將指導(dǎo)意見(jiàn)及簡(jiǎn)報(bào)/報(bào)告一并提交至集團(tuán)公司董事會(huì)審批；

（三）董事會(huì)對(duì)簡(jiǎn)報(bào)/報(bào)告做出評(píng)估分析，給出項(xiàng)目推進(jìn)的審批意見(jiàn)，并以此指導(dǎo)項(xiàng)目向前推進(jìn)。在審議過(guò)程中如有需要，可召開(kāi)相關(guān)討論會(huì)議，就投資項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中的問(wèn)題進(jìn)行討論；

（四）基建部和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)集團(tuán)公司董事會(huì)的審批意見(jiàn)開(kāi)展后續(xù)的項(xiàng)目的實(shí)施和推進(jìn)工作。

第三十八條 集團(tuán)公司董事會(huì)有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行定期、不定期的監(jiān)督，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不得以任何方式、借口拒絕或逃避監(jiān)督。

第三十九條 項(xiàng)目投資的變更，包括發(fā)展延伸、投資的增減或滾動(dòng)使用、規(guī)模擴(kuò)大或縮小、后續(xù)或轉(zhuǎn)產(chǎn)、中止或合同修訂等，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)以書(shū)面形式提供變更理由，投資變更的審批流程和投資決策的審批流程一致。

第四十條 經(jīng)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目實(shí)行審計(jì)制度。投資項(xiàng)目審計(jì)由集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察部組織實(shí)施，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題做出依法糾正處理。

第九章 投資后評(píng)價(jià)

第四十一條 投資項(xiàng)目建成營(yíng)運(yùn)后需進(jìn)行投資后評(píng)價(jià)。投資后評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括：項(xiàng)目背景，項(xiàng)目整體實(shí)施效果的綜合評(píng)估，項(xiàng)目各類(lèi)工程指標(biāo)、技術(shù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、效益指標(biāo)以及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等。第四十二條 投資后評(píng)價(jià)主要由戰(zhàn)略投資部及各二級(jí)成員單位完成，也可委托獨(dú)立的咨詢機(jī)構(gòu)或?qū)＜彝瓿伞?/p>

第四十三條 集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的程序如下：

（一）戰(zhàn)略投資部組織開(kāi)展編寫(xiě)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告；

（二）戰(zhàn)略投資部將投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告提交至總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行審議，總經(jīng)理辦公會(huì)提出審議建議并和投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告一并提交至集團(tuán)公司董事會(huì)進(jìn)行審批；

（三）集團(tuán)公司董事會(huì)審批之后，投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告中的建議，將作為今后投資立項(xiàng)、論證、實(shí)施、監(jiān)控、后評(píng)價(jià)等重要參考和依據(jù)。

第四十四條 二級(jí)成員單位固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目投資后評(píng)價(jià)的程序如下：

（一）二級(jí)成員單位組織編寫(xiě)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告；

（二）二級(jí)成員單位——萬(wàn)元以上的投資項(xiàng)目，將投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告提交至戰(zhàn)略投資部進(jìn)行審核，再提交至總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行審批；

（三）場(chǎng)站、客運(yùn)、物流核心主業(yè)板塊——萬(wàn)元以下的投資項(xiàng)目，由集團(tuán)公司戰(zhàn)略投資部進(jìn)行前臵備案，然后在二級(jí)成員單位內(nèi)部進(jìn)行審核審批；

（四）其他板塊——萬(wàn)元以下的投資項(xiàng)目，將投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告在內(nèi)部進(jìn)行審核審批后，提交至集團(tuán)公司戰(zhàn)略投資部進(jìn)行備案；

（五）審批后的投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告中的建議，將作為今后投資立項(xiàng)、論證、實(shí)施、監(jiān)控、后評(píng)價(jià)等重要參考和依據(jù)。

第十章 附 則

第四十五條 集團(tuán)各二級(jí)成員單位須以本制度為指導(dǎo)，制訂與本單位定位匹配的相關(guān)制度、辦法、細(xì)則。

第四十六條 本制度由戰(zhàn)略投資部制訂，并對(duì)相關(guān)內(nèi)容的擁有解釋權(quán)。

第四十七條 本制度未盡事宜，由戰(zhàn)略投資部補(bǔ)充完善。第四十八條 本制度經(jīng)董事會(huì)審批后，自發(fā)布之日起生效實(shí)施。

附件：固定資產(chǎn)投資管理制度相關(guān)核心管控流程 1.集團(tuán)固定資產(chǎn)投資管理流程

流程編號(hào)： 流程名稱：集團(tuán)固定資產(chǎn)投資管理流程主責(zé)部門(mén)：戰(zhàn)略投資部 版本號(hào)：V1.0申報(bào)單位/戰(zhàn)略投資部開(kāi)始戰(zhàn)略投資部相關(guān)職能部門(mén)總經(jīng)理辦公會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)董事會(huì)上級(jí)主管部門(mén)輸出文檔01編寫(xiě)本單位年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃0201否02集團(tuán)年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃草案編制集團(tuán)年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃03審議是04審議是05審議是06審批投資計(jì)劃制定階段07發(fā)布集團(tuán)年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃07集團(tuán)年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃08立項(xiàng)申請(qǐng)材料否08初步項(xiàng)目建議書(shū)/可行性報(bào)告等0902項(xiàng)目立項(xiàng)審查參與協(xié)助立項(xiàng)審查09立項(xiàng)意見(jiàn)10項(xiàng)目論證否10項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)報(bào)告、安評(píng)、環(huán)評(píng)、能評(píng)報(bào)告11審議是03項(xiàng)目立項(xiàng)審批階段12投資額是否超過(guò) 萬(wàn)元否1404審議15審批14董事會(huì)決議和會(huì)議記錄是13審議是15正式行為批復(fù)16項(xiàng)目實(shí)施階段交由集團(tuán)基建部或相關(guān)單位實(shí)施是基建部做好過(guò)程監(jiān)控，監(jiān)審部做好審計(jì)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)階段17組織項(xiàng)目后評(píng)價(jià)結(jié) 束17項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告

第二篇：中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司固定資產(chǎn)管理實(shí)施辦法

中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司固定資產(chǎn)管理實(shí)施辦法

一、總則

第一條 為加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)管理，對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)臵、建帳，以及折舊、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢處理等進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)定，使固定資產(chǎn)的核算和管理規(guī)范化，特制定本實(shí)施辦法。

第二條 本辦法適用于公司本部及公司全資子公司，公司控股與參股公司可參

照?qǐng)?zhí)行。

二、固定資產(chǎn)范圍

第三條公司固定資產(chǎn)范圍如下：

1．公司固定資產(chǎn)分為五大類(lèi)，以此作為入帳基礎(chǔ)：

房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、家俱及其他設(shè)備、電子設(shè)備

2．使用年限在一年以上且單價(jià)在RMB2，000元以上，并在使用過(guò)程中能夠

保持原來(lái)物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)，包括房屋及建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、工具器具等。

3．對(duì)一些家俱及其他設(shè)備類(lèi)資產(chǎn)，在大批量購(gòu)臵的情況下，如其單價(jià)在RMB500元以上，同時(shí)，其一種設(shè)備總價(jià)值在RMB5萬(wàn)元以上的，必須作為固定資產(chǎn)處理。

三、購(gòu)臵固定資產(chǎn)的審批程序

第四條根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理辦法的規(guī)定，公司本部有關(guān)購(gòu)臵審批程序如下：

1．凡固定資產(chǎn)屬預(yù)算內(nèi)購(gòu)臵，金額在RMB5萬(wàn)元以內(nèi)的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽

字后報(bào)分管總裁審簽。

2．購(gòu)臵固定資產(chǎn)金額在RMB5萬(wàn)元(含RMB5萬(wàn)元)—RMBl0萬(wàn)元（不含RMB10

萬(wàn)元）之間的，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)分管總裁，由財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。

3．購(gòu)臵固定資產(chǎn)超過(guò)RMBl0萬(wàn)元(含RMBl0萬(wàn)元)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)

分管總裁，由財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁聯(lián)合批準(zhǔn)。

4．凡屬超預(yù)算購(gòu)臵，不論金額多少，一律經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)分管總裁，1經(jīng)總裁批準(zhǔn)后方可購(gòu)臵，不得先購(gòu)后報(bào)。

第四條 全資子公司的固定資產(chǎn)購(gòu)臵與審批。全資子公司購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)單價(jià)超過(guò)

20萬(wàn)元（含），或一次購(gòu)買(mǎi)總價(jià)在20萬(wàn)元（含）以上的，須向中國(guó)陽(yáng)光資產(chǎn)管理部提出申請(qǐng)，由資產(chǎn)管理部執(zhí)行報(bào)批手續(xù)，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后方可購(gòu)臵。

第五條 中國(guó)陽(yáng)光原則上不干涉控股與參股公司的固定資產(chǎn)購(gòu)臵工作。

四、固定資產(chǎn)購(gòu)臵

第六條對(duì)購(gòu)臵固定資產(chǎn)的要求：

1．購(gòu)臵固定資產(chǎn)時(shí)，必須至少貨比三家，數(shù)額超過(guò)RMBl00，000元，必須

通過(guò)招標(biāo)的形式完成購(gòu)臵，在報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱時(shí)，必須同時(shí)提供各供應(yīng)商報(bào)價(jià)單。

2．供應(yīng)商報(bào)價(jià)單必須具有可比性，使決策者能夠在同等情況下，做出合理

選擇。

3．除價(jià)格可比外，購(gòu)臵部門(mén)亦必須同時(shí)考慮以下各方面的因素：供貨公司的聲譽(yù)，質(zhì)量的好壞，售后服務(wù)的條件，如保修期長(zhǎng)短、內(nèi)容、零配件的供應(yīng)、技術(shù)人員的專業(yè)性以及此固定資產(chǎn)的普及性及是否在短期內(nèi)會(huì)被淘汰等因素。

4．凡購(gòu)臵固定資產(chǎn)必須簽署有關(guān)購(gòu)臵合同時(shí)，必須依據(jù)公司合同管理辦法

中的合同簽署權(quán)限及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

五、固定資產(chǎn)的管理和使用

第七條公司本部實(shí)行固定資產(chǎn)卡片管理辦法，具體規(guī)定如下：

1．各資產(chǎn)使用部門(mén)專設(shè)固定資產(chǎn)保管人員（可兼職）1名，負(fù)責(zé)所有相關(guān)

事宜與聯(lián)絡(luò)工作，其名單必須交至資產(chǎn)管理部備案。保管人員更換時(shí)，必須及時(shí)通知資產(chǎn)管理部，以便更改記錄。

2．購(gòu)臵固定資產(chǎn)時(shí)，由公司資金財(cái)務(wù)部確認(rèn)應(yīng)入固定資產(chǎn)并編號(hào)入帳后，簽發(fā)支票付款。同時(shí)通知給資產(chǎn)管理部及使用部門(mén)的固定資產(chǎn)保管人員，按此編號(hào)登記進(jìn)行管理。資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)資產(chǎn)進(jìn)行定期檢查。

3．當(dāng)固定資產(chǎn)保管人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，必須執(zhí)行固定資產(chǎn)交接手續(xù)。

4．有關(guān)固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)，資金財(cái)務(wù)部應(yīng)以其原價(jià)為購(gòu)臵成本入帳。運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅、銀行手續(xù)費(fèi)、安裝和使用前所發(fā)生費(fèi)用，以及屬于固定資產(chǎn)的零配件等，應(yīng)屬原價(jià)的一部分。自制、自建的固定資產(chǎn)，以制造或建造過(guò)程中所發(fā)生的實(shí)際支出為原價(jià)。固定資產(chǎn)如以非記帳本位幣購(gòu)入的，應(yīng)以記錄當(dāng)日所規(guī)定的匯率折算為記帳本位幣入帳。

5．在固定資產(chǎn)定義外所購(gòu)臵的各項(xiàng)資產(chǎn)，雖在財(cái)務(wù)處理上作為一次性費(fèi)用

支出，但使用部門(mén)應(yīng)另建立固定資產(chǎn)登記冊(cè)對(duì)其進(jìn)行管理。每季度與資產(chǎn)管理部對(duì)帳，以保持記錄的完整。

第八條 全資子公司的固定資產(chǎn)管理與使用參照本規(guī)定的第七條執(zhí)行。

六、固定資產(chǎn)折舊

第九條依據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅暫行條例》和公司對(duì)有關(guān)固定資產(chǎn)的折舊、攤銷(xiāo)政策的規(guī)定，制定折舊標(biāo)準(zhǔn)如下：

1．折舊方法：在預(yù)留3％殘值后采用直線法計(jì)算折舊。

2．折舊年限：

類(lèi)別折舊年限（年）

房屋及建筑物20

機(jī)器設(shè)備1

5交通工具1

2家俱裝臵及設(shè)備5

電子設(shè)備

43．折舊期間的確認(rèn)

固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)自投入使用月份的次月起計(jì)算折舊。停止使用的固定資

產(chǎn)應(yīng)當(dāng)從停止使用月份的次月起，停止計(jì)算折舊。

房屋建筑物的折舊應(yīng)于交付使用后的次月開(kāi)始計(jì)提折舊，但由于房屋建筑完工交付使用與工程結(jié)算在時(shí)間上差距較大，因此，應(yīng)以已知較準(zhǔn)確的數(shù)字預(yù)提折舊，在工程結(jié)算完畢時(shí)，再以實(shí)際數(shù)額做相應(yīng)調(diào)整。原則上，計(jì)提折舊的開(kāi)始，應(yīng)是房屋支付房產(chǎn)稅的開(kāi)征點(diǎn)。

七、固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移

第十條任何部門(mén)、個(gè)人，在未得到公司總裁或授權(quán)人的批準(zhǔn)，不得私自將固

定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移或搬離公司所屬控制范圍外的任何地點(diǎn)。

第十一條當(dāng)固定資產(chǎn)在部門(mén)間調(diào)撥時(shí)，應(yīng)由現(xiàn)資產(chǎn)使用部門(mén)填寫(xiě)固定資產(chǎn)使

用卡片上的相關(guān)內(nèi)容，連同其他的調(diào)撥文件一同報(bào)至公司資產(chǎn)管理部，由公司資產(chǎn)管理部轉(zhuǎn)帳劃撥，重新登記確認(rèn)后，將固定資產(chǎn)使用卡片交給新的資產(chǎn)使用部門(mén)接管。

第十二條對(duì)于同屬一張固定資產(chǎn)卡片中的部分資產(chǎn)調(diào)撥，應(yīng)在原有資產(chǎn)使用

卡片和固定資產(chǎn)卡片登記，扣減擬調(diào)撥出的固定資產(chǎn)，此部分?jǐn)M調(diào)撥出的資產(chǎn)應(yīng)登記在新的資產(chǎn)登記和資產(chǎn)使用卡片上，轉(zhuǎn)到公司資產(chǎn)管理部，由公司資產(chǎn)管理部簽名確認(rèn)后，歸各相關(guān)部門(mén)保管。接收部門(mén)在固定資產(chǎn)移交當(dāng)月起計(jì)提折舊。

八、固定資產(chǎn)的處理程序

第十三條根據(jù)國(guó)家新的規(guī)定，所有需報(bào)廢和處理的固定資產(chǎn)，都要經(jīng)過(guò)稅務(wù)

局的批準(zhǔn)，辦理手續(xù)后方可進(jìn)行報(bào)廢。

第十四條任何部門(mén)在未得到公司總裁或授權(quán)人的批準(zhǔn)，不得私自將公司的固

定資產(chǎn)加以處理變賣(mài)。

第十五條固定資產(chǎn)的處理不但包括公司實(shí)際記錄的，也包括在會(huì)計(jì)分類(lèi)上不

屬于固定資產(chǎn)，但實(shí)際擁有權(quán)屬公司的資產(chǎn)，不論其成本或?qū)崿F(xiàn)值有多少。

第十六條公司資產(chǎn)管理部與資金財(cái)務(wù)部為執(zhí)行處理公司本部固定資產(chǎn)部門(mén)，除非經(jīng)授權(quán)，其他部門(mén)無(wú)權(quán)私自處理固定資產(chǎn)，所有資產(chǎn)處理通知應(yīng)直接通過(guò)備忘形式報(bào)公司資產(chǎn)管理部及資金財(cái)務(wù)部，以便資產(chǎn)管理部綜合考慮調(diào)撥或處理資產(chǎn)。

(1)各部門(mén)在購(gòu)臵一些固定資產(chǎn)時(shí)，可預(yù)先與資產(chǎn)管理部聯(lián)系，以檢查是

否有同類(lèi)待處理資產(chǎn)可以利用，尤其是一般辦公用具、家俱類(lèi)等資產(chǎn)。

(2)在確認(rèn)固定資產(chǎn)被另一部門(mén)接收時(shí)，資產(chǎn)管理部應(yīng)協(xié)助相關(guān)部門(mén)辦理

固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

(3)資產(chǎn)管理部應(yīng)根據(jù)公司的需求及其他因素的影響，決定哪些固定資產(chǎn)

應(yīng)保留入庫(kù)，哪些應(yīng)作處理。

第十七條各部門(mén)提供資產(chǎn)管理部關(guān)于擬處理固定資產(chǎn)的建議時(shí)，必須同時(shí)在備忘中提供以下資料：

*資產(chǎn)種類(lèi)

*資產(chǎn)編號(hào)

*購(gòu)臵日期

*數(shù)量

*名稱

*帳面凈值(歷史和評(píng)估后凈值)

*購(gòu)臵成本(歷史和評(píng)估后成本)

*處理原因

第十八條資產(chǎn)管理部在決定了需處理的固定資產(chǎn)項(xiàng)目后，應(yīng)盡量詢價(jià)三家，以得到較高的處理價(jià)格，并經(jīng)審批后盡快處理，將資金收回。

第十九條資產(chǎn)管理部在處理固定資產(chǎn)后，應(yīng)將處理單價(jià)及金額，交到資金財(cái)

務(wù)部，并登記取消固定資產(chǎn)卡片。

第二十條 當(dāng)資金財(cái)務(wù)部收到現(xiàn)金后，應(yīng)及時(shí)做出有關(guān)會(huì)計(jì)憑證，以便與公司實(shí)

際資產(chǎn)情況保持一致。

第二十一條全資子公司的固定資產(chǎn)處臵程序參照本辦法執(zhí)行，對(duì)于原值在RMB20萬(wàn)元（含）以上的固定資產(chǎn)的處臵，必須報(bào)公司資產(chǎn)管理部，由資產(chǎn)管理部報(bào)公司總裁批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

第二十二條 全資子公司的固定資產(chǎn)處臵情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)資產(chǎn)管理部備案。

九、附則

第二十三條 本辦法由資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)解釋。

第二十四條 公司總裁辦公會(huì)決定本辦法的修改與補(bǔ)充。

第二十五條本辦法自總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)，總裁簽發(fā)之日起公布、實(shí)施。

第三篇：中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司現(xiàn)金管理制度

中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司現(xiàn)金管理制度

第一條 為嚴(yán)格公司現(xiàn)金收支管理，特制定本制度。

第二條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：

1．職員工資、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金；

2．個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；

3．出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；

4．結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；

5．總裁批準(zhǔn)的其他開(kāi)支。

前款結(jié)算起點(diǎn)定為一百元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，依照銀行結(jié)算辦法確定。

第三條 限本規(guī)定第一條外，財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過(guò)使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)會(huì)計(jì)審核，總裁批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。

第四條 公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)

算方式，不得使用現(xiàn)金。

第五條 日常零星開(kāi)支所須庫(kù)存現(xiàn)金限額為陸千元。超額部分應(yīng)存入銀行。

第六條 會(huì)計(jì)員支付現(xiàn)金，可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提

取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。

第七條 會(huì)計(jì)員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫(xiě)明用途和金額

由總裁批準(zhǔn)后提取。

第八條 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，應(yīng)提前一天向資金財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)，借

款時(shí)須填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及財(cái)務(wù)人員審核，交主管行政的副總裁批準(zhǔn)簽字后方可借用。超過(guò)還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。

第九條 符合本規(guī)定第二條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)

銷(xiāo)憑證，經(jīng)手人簽字、部門(mén)經(jīng)理簽字、會(huì)計(jì)審核，總裁或主管行政的副總裁批準(zhǔn)后由會(huì)計(jì)員支付現(xiàn)金。

第十條 發(fā)票及報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)總裁或主管行政的副總裁批準(zhǔn)后，由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)手人

簽字，金額數(shù)量無(wú)誤，填制記帳憑證。

第十一條 工資由會(huì)計(jì)員依據(jù)人力資源部提供的核發(fā)工資資料編制職員工資

表，交主管行政的副總裁復(fù)核后，送總裁簽字，會(huì)計(jì)員按時(shí)提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。

第十二條 差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單（包括領(lǐng)款單），由部門(mén)經(jīng)理簽字，會(huì)計(jì)審核時(shí)

間、天數(shù)無(wú)誤并報(bào)主管行政的副總裁復(fù)核、簽字，填制憑證，交出

納員付款，辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù)。

第十三條 無(wú)論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門(mén)經(jīng)理、總裁簽字，會(huì)計(jì)審核有關(guān)憑證后交會(huì)計(jì)員辦理匯款。

第十四條 出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付，帳目應(yīng)當(dāng)日

清月結(jié)，每日結(jié)算，帳目相符。

第十五條 現(xiàn)金支票不得預(yù)先蓋好印章，作廢支票必須當(dāng)時(shí)注銷(xiāo)處理，現(xiàn)金支

票丟失，應(yīng)立即掛失，如掛失前已造成損失，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

第十六條 會(huì)計(jì)員不得代保管任何個(gè)人的現(xiàn)金及有價(jià)證券，不得用白條沖抵庫(kù)

存現(xiàn)金，不得以任何理由套取現(xiàn)金。

第十七條 公司人員不得攜帶大量現(xiàn)金采購(gòu)，不準(zhǔn)將公款以個(gè)人名義存入銀行

或?qū)⒐钆沧魉?，私人不得借用公款?/p>

第十八條 單位之間不準(zhǔn)借用現(xiàn)金，不準(zhǔn)利用本公司銀行帳戶代其他單位或個(gè)

人存入或支取現(xiàn)金。

第十九條 本制度由資金管理部負(fù)責(zé)解釋。

第二十條 公司總裁辦公會(huì)決定本制度的修改與補(bǔ)充。

第二十一條 本制度自總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)，總裁簽發(fā)之日起公布、實(shí)施。2

第四篇：中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司管理制度目錄

中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司管理制度

目錄

1.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司母子公司管理制度

2.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司重大決策制度

3.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)監(jiān)控管理制度

4.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司投資收益分配管理制度

5.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司投資管理制度

6.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司項(xiàng)目庫(kù)管理辦法

7.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司專家?guī)旃芾磙k法

8.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司辦公室管理制度

9.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司印信管理制度

10.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司文件與檔案管理制度

11.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品管理辦法

12.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司會(huì)議管理辦法

13.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司機(jī)動(dòng)車(chē)與駕駛員管理辦法

14.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全管理制度

15.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理制度

16.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司預(yù)算管理辦法

17.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司現(xiàn)金管理制度

18.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司支票管理制度

19.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)檔案管理制度

20.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司固定資產(chǎn)管理實(shí)施辦法

21.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司發(fā)票管理制度

22.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司本部費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度

23.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度

24.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司外派人員管理辦法

25.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司員工異動(dòng)管理辦法

26.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司總裁特別津貼辦法

27.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司員工考勤制度

28.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司員工獎(jiǎng)懲制度

29.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司員工福利發(fā)放辦法

30.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司員工檔案管理辦法

31.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司員工培訓(xùn)辦法

32.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司員工招聘管理辦法

33.中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司行政處罰管理制度

第五篇：中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司辦公室管理制度

中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司辦公室管理制度

一、行為

第一條 嚴(yán)禁在辦公室大聲喧嘩，談?wù)撆c工作無(wú)關(guān)的事物。

第二條 辦公室內(nèi)可以就工作問(wèn)題進(jìn)行討論與爭(zhēng)論，但嚴(yán)禁因個(gè)人事物爭(zhēng)吵。

第三條 遇公司客人來(lái)訪時(shí)，要禮貌謙讓。

第四條 禁止將私人客人帶入辦公區(qū)域（前臺(tái)不包括在辦公區(qū)域內(nèi)）。

二、著裝

第五條 員工在上班時(shí)間內(nèi)要注意儀容儀表，總體要求是：得體、大方整潔。

第六條 男職員的著裝要求：著西裝或襯衣、系領(lǐng)帶；著襯衣時(shí)，不得挽起袖子

或不系袖扣；不準(zhǔn)穿皮鞋以外的其他鞋類(lèi)(包括皮涼鞋)。

第七條 女職員上班不得穿牛仔服、運(yùn)動(dòng)服、超短裙、低胸衫、無(wú)袖無(wú)領(lǐng)的上衣

或其他有礙觀瞻的奇裝異服。

第八條 部門(mén)經(jīng)理以上員工辦公室內(nèi)要備有西服或套服，以便有外出活動(dòng)或重要

業(yè)務(wù)洽談時(shí)穿用。

第九條員工上班應(yīng)注意將頭發(fā)梳理整齊，男職員發(fā)不過(guò)耳，并不準(zhǔn)留胡須；

女職員上班提倡化淡妝，金銀或其他飾物的佩戴應(yīng)得當(dāng)。

三、衛(wèi)生

第十條 不準(zhǔn)在辦公室及大門(mén)門(mén)口的樓道內(nèi)吸煙.第十一條 各工作場(chǎng)所內(nèi)，均須保持整潔，不得堆積足以發(fā)生臭氣或有礙衛(wèi)生

之垃圾、污垢或碎屑。

第十二條 各工作場(chǎng)所內(nèi)，嚴(yán)禁隨地吐痰。

第十三條 垃圾、污物、廢棄物等應(yīng)放置于所規(guī)定的場(chǎng)所或箱子內(nèi)，不得任意

亂倒堆積。

第十四條 員工的辦公桌面要保持整潔，文件、文具要擺放整齊。

四、電話

第十五條 本公司的電話主要是作為方便與外界溝通、方便開(kāi)展業(yè)務(wù)之用，不

提倡員工在公司內(nèi)打私人電話。

第十六條 接聽(tīng)電話要用話簡(jiǎn)煉、清晰，回話禮貌、耐心。

第十七條 不得用辦公電話長(zhǎng)時(shí)間聊天，通話時(shí)要注意音量，盡量不打擾他人

工作。

第十八條 總機(jī)電話鈴響后三聲內(nèi)要接聽(tīng)。個(gè)人辦公桌電話響鈴五聲內(nèi)要接聽(tīng)。

如員工長(zhǎng)時(shí)間離開(kāi)坐位應(yīng)告知前臺(tái)。

五、計(jì)算機(jī)

第十九條 輸入計(jì)算機(jī)的信息屬公司機(jī)密，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向任何人提供、泄露。第二十條 員工采集的公開(kāi)信息或各部門(mén)保存的公開(kāi)資料要及時(shí)予以共享，共

享時(shí)應(yīng)設(shè)定為只讀。

第二十一條 員工要科學(xué)地采集、輸入、輸出信息資料。為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)

決策提供信息資料。采集、輸入信息資料以及時(shí)、準(zhǔn)確、全面為原則。第二十二條 員工應(yīng)愛(ài)護(hù)各種設(shè)備，降低消耗。對(duì)各種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)。如發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)維修，以免影響工作。

第二十三條 嚴(yán)禁個(gè)人在計(jì)算機(jī)內(nèi)安裝游戲軟件。

第二十四條 員工要有防計(jì)算機(jī)病毒意識(shí)。軟盤(pán)或其他電子存儲(chǔ)介質(zhì)在使用前，必須確保無(wú)病毒。

第二十五條 員工每月要用殺毒軟件清除病毒一次，如查到不能處理的新型病毒，要及時(shí)通知總裁辦公室。

第二十六條 任何人未經(jīng)計(jì)算機(jī)使用人同意，不得使用他人的計(jì)算機(jī)。

第二十七條 除專門(mén)負(fù)責(zé)硬件維護(hù)人員外，任何人不得隨意拆卸所使用的計(jì)算機(jī)

或相關(guān)設(shè)備。

第二十八條 員工要確保所用的微機(jī)及外設(shè)始終處于整潔和良好的狀態(tài)。

六、保密與安全

第二十九條 保守公司的秘密，不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛埽粶?zhǔn)通過(guò)其他方式傳遞公司秘密。

第三十條 應(yīng)增強(qiáng)消防意識(shí)并有安全防火的責(zé)任和義務(wù)。

第三十一條 離開(kāi)辦公室前檢查各自的辦公桌，并將所有鎖鎖好。要關(guān)閉本人所

有電源設(shè)備的電源。

第三十二條 最后離開(kāi)辦公室的人員要檢查并關(guān)閉所有公共部門(mén)的電源（傳真機(jī)

除外），關(guān)閉空調(diào)，關(guān)好窗戶，要將辦公室房門(mén)鎖好。

第三十三條 本規(guī)定自發(fā)布之日起生效，修訂權(quán)、廢止權(quán)在總裁辦公會(huì)議，由總

裁辦公室負(fù)責(zé)解釋與實(shí)施。