第一篇：鋼材庫管理制度

鋼材庫管理制度

1目的和適用范圍

為確保進廠鋼材的入庫、驗收、保管、保養、發放等管理工作有章可循，特制定本辦法。

本辦法適用于我廠所用鋼材的管理。

2職責

2.1經營部負責組織進廠鋼材的全過程管理工作。

2.2相關部門負責進廠鋼材的質量檢驗。

3管理內容

3.1鋼材的入庫驗收

3.1.1鋼材到達鋼材庫后，經營部倉庫管理人員依據預到貨單對鋼材的名稱、規格、型號、材質、數量等進行認真的核對，對鋼材的產品合格證、質量證明書(包括化學成份含量表及機械性能試驗數據)查驗，是否齊全、有效。

3.1.3 數量檢查：鋼材入庫應分批，分車進行過磅計量，如供方按理論重量發貨時，入庫也應按理論重量進行尺檢。

3.1.4質量驗收

3.1.4.1每到一批鋼材及時對產品外觀進行外觀檢查，檢查內容應包括：裂紋、重皮、砂孔、變形、機械損傷和銹蝕程度等，外觀質量必須符合相關標準；

3.1.4.2進廠鋼材的外形尺寸、尺寸偏差符合相關標準要求。

3.1.4.3需進行委托檢驗或復檢的鋼材，倉庫管理人員應及時委托檢驗或復檢，鋼筋做力學性能試驗。合金鋼材做光譜定性復驗。

3.1.5 檢驗合格的鋼材辦理入庫手續。

3.2鋼材的標識管理按《物資入庫、保管、標識和發放管理辦法》執行。

3.3保管、保養

3.3.1入庫的鋼材應按不同材質，不同品種規格進行分類存放，每種材料的標識應醒目，做到帳、卡、物相符。

3.3.2有色金屬材料及口徑小于20mm的壓力儀表管，25mm以下的小型鋼材及特種鋼材應存入封閉庫區，分類存放。庫內保持清潔、干燥。

3.3.3鋼材的堆放距地面不得小于0.15米。

3.3.4倉庫管理人員要對庫存材料進行定期檢查。

3.4鋼材的出庫

3.4.1車間及部門在領料前先填寫《申請領料單》，到倉庫領料，倉庫管理人員據此發料。

3.4.2材料的出庫要遵照“先進先出”、“三檢查1”、“三核對2”、“五不發3”的原則。

3.5鋼材質量跟蹤按《物資質量跟蹤管理辦法》執行。

4相關文件

QB 513-89-00——《物資入庫、保管、標識和發放管理辦法》

QB 513-90-00——《物資質量跟蹤管理辦法》

5記錄

入庫記錄

出庫記錄

定期檢查記錄

3檢查領料單填寫是否完整；檢查是否有庫存；檢查簽字是否授權領料人。核對名稱；核對型號規格；核對數量。沒有領料單，或領料單是無效的，不能發放物料；手續不符合要求的，不能發放物料；質量不合格的物料，除非有領導批示同意使用，否則不能發放物料；規格不對、配件不齊的物料，不能發放；未辦理入庫手續的物料，不能發放。

第二篇：鋼材貿易公司管理制度

鋼材貿易公司管理制度

說 明

企業管理制度大體上可以分為規章制度和責任。規章制度側重于工作內容、范圍和工作程序、方式，如管理細則、行政管理制度、生產經營管理制度。責任制度側重于規范責任、職權和利益的界限及其關系。本文就管理細則、生產經營管理制度、行政管理制度、部門經濟責任制度、管理者經濟責任制度及其文本格式分別加以說明，可直接修改使用。

目錄

公司管理制度大綱

一、行政管理篇

1、印章管理辦法

2、檔案管理辦法

3、文件收發規定

4、文印室管理規定

5、電腦管理規定

6、辦公用品領用規定

7、電話使用規定

8、車輛使用管理規定

9、摩托車使用管理規定

10、宿舍管理規定

二、安全保衛、紀檢檢查篇

1、事故應急預案

2、紀檢處分條例

3、治安保衛工作細則

4、消防安全管理辦法

三、法律系統篇

1、合同管理辦法

2、招投標管理辦法

四、財務管理篇

1、財務機構與會計人員

2、會計核算原則及科目報表

3、資金、現金、費用管理

4、工資及獎金

5、稅收及利潤分配

6、利潤上交和庫存物資財務管理

7、會計憑證和檔案保管

五、銷售及售后篇

1、總則

2、市場預測

3、新產品定價管理辦法

4、現有產品調價管理辦法

5、經營決策

6、產銷平衡及簽訂合同

7、編制產品發運計劃，組織回籠資金

8、建立產品銷售信息反饋制度

9、售后質量索賠管理辦法

六、企業質量管理篇

1、質量信息管理

2、質量審核

3、產品質量檔案及原始記錄管理

七、人事篇

1、考勤

2、保密工作

3、獎懲 a)總則 b)獎勵 c)處罰

八、崗位職責

公司各部門管理制度（銷售、采購、財務）

企業銷售管理制度 第一章

總則

第一條 以質量求生存，以品種求發展，確立“用戶第一”、“質量第一”、“信譽第一”、“服務第一”，維護工廠聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。

第二條

掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與用戶的關系，提高經濟效益，是我廠產品銷售管理的目標。

第二章

市場預測

第三條

市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作

全面的了解分析，并掌握下列各點：

1.了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量，分析飽和程度。技術

2.了解同行業各類產品在全國各地區市場占有率，分析開發新產品，開拓市場的新途徑。

3了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。

4了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處于領先地位。

第四條

預測國內各地區及外貿各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。

第五條

收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，外貿供求趨勢，國外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。

第三章

經營決策

第六條

根據工廠中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年產品銷售方案，報請廠部審查決策。

第七條

經過會議討論，廠長審定，確定經營目標并作為編制生產大綱和工方針目標的依據。

第四章

產銷平衡及簽訂合同

第八條

銷售科根據工廠全年生產大綱及近年來國內各地區和外貿訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產品銷售合同，并根據市場供求形勢確定“以銷定產”和“以產定銷”相合的方針，留有余地，信守合同，維護合同法規的嚴肅性。

第九條

執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，決定浮動價格，經廠長批準。

第十條

銷售科根據生產計劃，銷售合同，編制銷售計劃，根據市場供求形勢

編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。

第十一條

參加各類訂貨會議，要本著先國家計劃，后市場調節，先主機配套，后維修用戶，先外貿后內銷，照顧老用戶結交新用戶，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用戶關系。

第十二條

建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。

第五章

編制產品發運計劃，組織回籠資金

第十三條

執行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃，做好預報鐵路發運計劃的工作。

第十四條

發貨應掌握先出口后內銷，先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。

第十五條

產品銷售均由銷售科開具“產品發貨通知單”、發票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續。

第十六條

分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡并積極協助導務科及時回籠資金。

第十七條

確立為用戶服務的觀念，款到發貨應及時辦理，用戶函電詢問，三在內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯紗，派人前往。

第六章

建立產品銷售信息反饋制度

第十八條

銷售科每年必須進行一次全面的用戶訪問，并每年發函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向工廠領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。

第十九條

將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。

第二十條

負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。

企業市調查及預測工作管理制度

搞好市場調查及預測工作，并據此作出正確的經營方針，是企業提高經濟效益十分重要的環節。為對廣泛的市場信息進行有效的管理，從而作出近乎實際的市場預測，特制定工作管理制度。

第一條

市場調查及預測工作在經營副廠長領導下由銷售科歸口，全質辦、研究所、計劃科、信息中心等有關科室參共同完成此項工作。

第二條

市調查及預測的主要內容及分工：

1.調查國內各廠家同類產品在國內外全年的銷售總量和同行業年生產總量，用以分析同類產品供需飽和程度和廠產品在市上的競爭能力。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。

2.調查同行業同類產品在全國各地區市場占有量以及本廠產品所占比重。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。

3.了解各地區用戶對產品質量反映，技術要求和主機廠配套意見，借以提高產品質量，開發新品種，滿足用戶要求。此項資料由全質辦和研究所分別在每年六月前提出。

4.了解同行業產品更新其改進方面的進展情況，用以分析產中發展新動向。此項工作由研究在每年六月前提出。

5.預測主機配套，全國各地區及外貿銷售量，平衡分配關系，此項工作由銷售科在當年六月前予以整理并作出書面匯報。

6.搜集國外同行業同類產品更新技術發展情報，外貿對本廠產品銷售意向，國外用戶對本廠產品的反映及信賴程度，用以確定對外市場開拓方針。國外技術更新資料由研究所提供，外貿資料由銷售科提供。

第三條

市場調查方式：

1.抽樣調查：對各類型用戶進行抽樣書面調查，征詢對本廠產品質量及銷售服務方面的意見。根據反饋資料寫出分析報告。

2.組織廠領導、設計人員、銷售人員進行用戶訪問，每年進行一次，每次一個月左右，訪問結束，填好用戶訪問登高表并寫也書面調查匯報。

3.銷售人員應利用中貨會與用戶接觸的機會，征詢用戶意見，收集市場信息，寫出書面匯報。

4.搜集日常用戶來函來電，進行分類整理，需要處理的問題應及時反饋。

5.不定期召開重點用戶座談會，交流市場信息，反映質量意見及用戶需求等情況，鞏固供需關系，發展互利協作，增加本廠產品競爭能力。

6.建立并逐步完善重點用戶檔案，掌握重點用戶需要的重大變化及各種意見與要求。

第四條

市場調查及預測所提供的各方面資料，銷售科應有專人負責管理，綜合、傳遞并與工廠信息中心密切配合，作好該項工作。

采購管理制度 第一章

物資驗收入庫

3.物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。

5.材料合格，保管員憑發票所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志；入庫單各欄應填寫清楚，并隨同托收單財務科記帳。

7.驗收中發現的問題，要及時通知科長和以辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。

第二章

物資的儲存保管

8.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工；吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放；落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

9.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告科長，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續，未經批準一律不準擅自處理。保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

第三章

物資發放

15.領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。

16.調撥材料，保管員要審查單價，貨款總額，蓋有財務科收款章，方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。

19.所有發料憑證，保管員應妥善保管，不得丟失。

第四章

其他有關事項

20.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。

21.允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。

22.創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，經促進創五好

倉庫的開展。

23.保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責。償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要經紀律處分。

24.庫存盈反映，出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

財務管理制度

第一章

財務機構與會計人員

一、公司及下屬獨立核算的公司、企業設置獨立的財務機構。非獨立核算的單位配備專職財務人員。

二、公司部會計師。

公司設計劃財務部。

下屬獨立核算的公司、企業設財務部。

計劃財務部及各財務部，根據業務工作需要配備必要的會計人員。

三、總會計師協助總經理管理好整個系統的財務會計工作，對全系統的財務會計工作負責。

總會計師主要職責如下：

1.執行公司章程和股東大會、董事會的決議，主持編制并簽署公司的財務計劃、信貸計劃和會計報表等，落實完成計劃的措施，對執行中存在的問題提出改進措施，指導各項財務活動，考核生產經營成果，對總經理負責并報告工作；

2.審查公司基建、投資、貿易等發展項目及重要經濟合同，對可行性報告提出評估意見；

3.負責全系統的資金融通調拔決策工作，經總經理或董事會簽署后執行。

4.審核下屬公司、企業投資和效益的計算方案；

5.編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案；

6.監督全系統的財務管理和活動；

7.監督全系統的財務部門和會計人員執行國家的財經政策、法令、制度和遵守財經紀律，制止不符合財經法令、不講經濟效益、不執行計劃和違反財經紀律的事項；

8.對各級財務人員的調動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，總經理批準后執行；

9.負責搞好全系統財務人員的培訓工，斷提高財會人員的素質和業務水平；

10.簽署下屬公司、企業的100萬元以下貸款擔保書。

四、計劃財務部是公司的財務主管部門，除做好本部門各項業務工作外，負責從業務上對下屬各級財務部門和會計人員進行領導、指導、檢查、監督。

五、計劃財務部部長領導計劃財務部的工作，在總經理和總會計師領導下主持公司的財務工作。

計劃財務部部長的主要職責是：

1.主持計劃財務部的工作，領導財務人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業務工作；

2.執行總經理和總會計師有關財務工作的決定，控制和降低公司的經營成本，審核監督資金的動用及經營效益，按月、季、向總會計師、總經理、董事會提交財務分析報告；

3.籌劃經營資金，負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作；

4.定期或不定期地組織會計人員對下屬公司、企業進行財務檢查，監督下屬公司、企業執行財經紀律和規章制度；

5.協助總會計師編制各種會計報表，主持公司的財產清查工作；

6.參與公司發新項目、重大投資、重要經濟合同的可行性研究。

六、計劃財務部副部長協助部長工作，負責公管的財務管理工作。

七、下屬公司、企業的財務部設部長，在經理領導下主持本單位的財務工作。財務部部長的主要職責是：

1.主持財務部的工作，領導財會人員完成各項會計業務的工作；

2.制訂財務計劃，搞好會計核算，及時、準確、完整地核算生產經營成果，考核計劃執

行情況，定期提供數據、資料和財務分析報告；

3.參與投資、重大經濟合同的可行性研究；

4.負責編制會計報表，主持清查財產；

5.執行財經法令、制度、決定，堅持原則，增收節支，提高經濟效益；

6.監督、檢查資金使用、費用開支及財產管理，嚴格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。

八、財務部副部長協助部長工作，負責分管的財務工作。

九、各級財務部門都必須建立稽查制度。

出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。

十、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。

記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。

十一、各級領導必須切實保障財會人員依法行使職權和履行職責。

十二、財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向上級財務部門報告。

公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。

十三、財會人員力求穩定，不隨便調動。

財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。

被撤銷、合并單位的財會人員，必須會同有關人員編制財立、資金、債權債務移交清冊，辦理交接手續。

移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

移交交接必須監交。下屬公司、企業一般財會人員的交接，由本單位領導會同財務部部長進行監交；財務部部長的交接，由計劃帳務部部長會同本單位領導進行監交；計劃財務部部長的交接，由總經理會同總會計師進行監交。

第二章

會計核算原則及科目報表

十四、公司執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《企業會計準則》和《企業財務通則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。

十五、公司采用國家規定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關的規定辦理會計事務。

十六、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規定的會計制度規定辦理。海外企業應選定一種貨幣為記帳本位幣。

十七、合資企業所發生的債權、債務、收益和費用等應按實際收付的貨幣記帳，同時應選用一種貨幣為本位幣，將所有外幣折合成本位幣記帳和編制財務報表。十八、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，必要時可用外國文字旁述；數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十九、公司對公司資本堅持資本確定、資本充實的原則。

二十、公司各單位收益與費用的計算，實行分級核算，按部設帳。

對同一時期的各項收入及與其相關聯的成本、費用都必須在同一時期內反映，如應付工資、應提折舊等均按規定時間進行，不應提前或延后。

二十一、公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。

二十二、凡與公司合作經營的企業，應按合同規定的資本總額、出資比例、出資方式，在規定期限內投入資本。具體如下：

1.以現金投資的，應以收到或顧入開戶銀行的日期和金額作為記帳依據；

2.以廠房、設備、原材料等實物投資的，應按合同規定并經檢驗核實的實物清單、金額、收到實物的日期作為記帳依據；

3.以專有技術、專利權等無形資產作投資的，應以合同規定的金額和日期為記帳依據；

4.各方交付的出資額，應由政府批準的注冊會計師事務所驗證，出具驗資報告后，據以發給出資證明。

二十三、公司向其他單位投出的資金，應按投出時交付的金額記帳，所發生的收益和損失，應在投資損益科目中入帳，在利潤表中單獨反映。

二十四、公司對境外的投資或在境外購置房屋等固定資產，必須經董事會批準后方可行。二

十五、長期借款的利息支出，應根據使用單位用款時間計算利息。

二十六、公司以單價2000元以上、使用年限1年以上的資產為固定資產，分為5大類：

1.房屋及其他建筑物；

2.機器設備；

3.電子設備（如手提程控電話機、復印機、電傳機等）；

4.運輸工具；

5.其他設備。

第五十四條

各類固定資產折舊年限為：

1.房屋及建筑物35年；

2.機器設備（含室內裝修）10年；

3.電子設備、運輸工具5年；

4.其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折；提前報廢的固定資產要補提足折舊。

二十七、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原價。需安裝的固定資產，還應包括關稅及工商稅等。作為投資的固定資產，應以投資協議約定的價格為原價。

二十八、固定資產必須每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于決算時處理完畢。

1.盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價減累計折舊后的差額轉入公積金。

2.盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業外支出處理。

3.報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。

4.公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢及內部轉移等都要辦理會計手續，并設置固定資產明細帳進行核算。

二十九、凡單項債權（不論境內外）帳齡超過1年仍未回收時，各核算單位按提取10%的比例提取壞帳準備金。

三

十、公司主要的會計報表有如下幾種：

1.資產負債表（年、季、月）；

2.損益表（年、季、月）；

3.股息紅利分配方案（）；

4.財務狀況變動表（）；

5.專用基金明細表（半年）；

6.固定資產增減變化表（月）；

7.銀行貸款增減變化表（月）；

8.現金出納月終盤存表（月）；

9.提取壞帳準備金明細表（月）；

10.應收、應付和預付款項明細表（月）。

第三章

資金、現金、費用管理

三

十一、計劃財務部和各財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

三

十二、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁出借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。三

十三、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。

三

十四、銀行帳戶印鑒的使用實行3章分管并用制。即：財務章由出納保管，經理私章和會計私章由本人各自保管，不準由1人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。

三

十五、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總記帳，也不準以收頂支記帳。各單位應按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節表逐筆調節平衡。

三

十六、財會人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉帳支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應附入付款憑證記帳備查。

付款審批單由項目經辦人負責辦理報批。會款審批權限如下：屬預付貨款、定金的，10萬元以下的（含10萬元）由下屬公司、企業正、副經理和財務部部長共同審批；10萬元以上至30萬元的（含30萬元）由總會計師審批；30萬元以上至50萬元的（含50萬元）由總會計師和主管副總經理或總經理助理共同審批；50萬元以上至100萬元的（含100萬元）由總經理審批；100萬元以上的由董事長審批。屬貿易貨款的，100萬元以下的（含100萬元）由下屬公司、企業正、副經理和財務部部長共同審批；100萬元以上至200萬元的（含200萬元）由總會計師審批；200萬元以上至300萬元的（含300萬元）由總會計師和主管副總經理或總經理助理共同審批；300萬元以上至500萬元的（含500萬元）由總經理審批；500萬元以上的由董事長審批。屬自帶匯票的，10萬元以下的（含10萬元）由下屬公司、企業正、副經理和財務部長共同審批；10萬元以上至50萬元的（含50萬元）由總會計師審批；50萬元以上至100萬元的（含100萬元）由總會計師和主管副總經理或總經理助理

共同審批；100萬元以上至200萬元的（含200萬元）由總經理審批；200萬元以上的由董事長審批。屬購置、維修固定資產的，3萬元以下的（含3萬元）由下屬公司、企業正、副經理和財務部部長共同審批；3萬元以上至10萬元的（含10萬元）由總會計師審批；10萬元至100萬元的（含100萬元）由總經理審批；100萬元以上的由董事長審批。屬房地產開發和工業項目的，按已批準的合同的規定付款。匯出境外的資金，外貿企業的經理、副經理和財務部部長可共同審批5萬美元的（含5萬美元）資金，其余：10萬美元以下的（含10萬美元）由總會計師審批；10萬至20萬美元的（含20萬美元）由總會計師和主管副總經理或總經理助理共同審批；20萬至50萬美元的（含50萬美元）由總經理審批；50美元以上的由董事長審批。

同一項目（含同一筆貿易）應按合計總額報批，不準為逃避審批而分列報批、支付。

報上級審批的項目，上報單位應先提出初審意見；由總經理、董事長審批的，先報總會計師審查。

對違反上述規定的付款，財務人員有權且必須拒絕支付，并及時向上級請求處理。三

十七、根據已獲批準簽訂的合同付款的，應嚴格按合同規定的期限付出，不得早付或遲付，也不準改變支付方式和用途，非經收款單位書現正式委托，也不準改變收款單位（人）

凡委托其他單位（人）代付款的，一律上報總經理批準。

三

十八、各單位應建立資金回籠情況的跟蹤制度。凡付出款（物）5萬元以上的，各單位財務必須逐項跟蹤基1資金回籠情況，并按月匯總后上報計劃財務部、總會計師和總經理。對到期的應收資金，各單位應督促經辦人員及時催收；發現問題的，應及時上報請示處理。三

十九、各單位庫存現金不得超過3000元，超過部分當天下午存入銀行。禁止坐支營來收入現金。

四十、一切現金往來，必須收付有憑據，嚴禁口說為憑。

四

十一、嚴禁代外單位或私人轉帳套現和大額度（5000元以上）支付往來或貿易現金。嚴

禁各單位私設小錢柜。

四

十二、嚴禁將公款存入私人帳戶，違者按貪污論處。

四

十三、現金日記帳必須用固定一本帳，嚴禁使用兩本帳或帳外有帳。

四

十四、各單位會計每月終要會同出納員盤點現金庫存一次，保證鈔帳相符。盤點表應隨同會計報表一起上報。

四

十五、領用空白支票，必須注明限額、日期、用途及使用期限，并視金額大小按第六十四條審批規定報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內。嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

四

十六、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人驗收人簽外，經經理或其授權人批準后方能報銷付款。

四

十七、商品運雜費、保管費、包裝費、介紹費、手續費等，必須注明商品批次及購銷發票號碼，經經理批準后才能報銷。其中對介紹費和手續費，經辦人還須另付合同書和 說明報批：2000元以下的由下屬公司、企業經理審批，2000元至1萬元的由總會計師審批，1萬元以上的由總經理審批。

四

十八、業務費實行包干制，按實現利潤的比例提取，由經理掌握使用。提取的比例由總經理確定。提取后應專款專用，不得私分、貪污。

公司本部各部、室的業務費，由各部、室部長（主任）審核，1000元以下抒總會計師審批報銷，1000元以上的由總會計師簽署后報總經理審批報銷。

公司本部員工的差旅費，由各部、室部長（主任）審核，2000元以下的由部會計師審批報銷，2000元以上的由總會計師簽署后報總經理審批報銷。四

十九、探親旅費、醫療費等按國家的規定報銷。

五

十、非生產性的特殊開支，如贊助金、會費等在福利基金列支，2000元以下由下屬公司、企業經理審批，2000元以上至5000元的由總會計師審批，5000元以上由總經理審批。五

十一、各單位購置固定資產（包括維修、租用），必須先立項、作出預算，報經批準后才

能購置。其中，屬專控商品的，還必須報經專控部門批準后才能購置；非專控商品，按第六十四條審批權限規定經批準后才能購置。

五

十二、各單位對中、長期投資要選好投資項目，節約投資費用，縮短投資回收期，提高投資效益。各單位財務必須對投資的可行性報告提出評估意見，并加強對投入產出資金的管理。任何投資，均須按第六十四條審批權限規定經批準后才能投入。

五

十三、各單位所創的外匯限于進出中貿易使用。其他外匯買賣的價格由總會計師根據市場情況審定一個最低、最高價，所進行的外匯買賣均不得低于審定的最低價、最高價。五

十四、下屬公司、企業生產經營所需資金原則上自行解決。其貸款需公司擔保的可報計劃財務部審查。金額100萬元以下的（含100萬元）由總會計師審批，100萬元以上至500萬元的由總經理審批，500萬元以上的由董事長審批。

企業如資金周轉困難需向公司臨時借調的，應先報計劃財務部簽署意見后，50萬元以下的總會計師審批，50萬元以上的由部經理審批。借款按期參照銀行貸款計收本息。本系統內的相互借款均計收本息。

五

十五、嚴禁下屬公司、企業為外單位（含合資、合作企業）或個人擔保貸款。

五

十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。五

十七、有關資金使用的審批，臺審批人員出差時，由其指定代理人代為審批。

批件必須附入有關發票、單據后面入帳備查。

第四章

工資及獎金

五

十九、公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。六

十、公司員工工資及資金總額，由總經理按章程的規定擬訂。六

十一、員工的工資標準和獎勵方法，由總會計師提出方案，報總經理審定。

六

十二、下屬公司、企業實行工資總額與經濟效益掛鉤的工資制度，具體辦法由總會計師擬

訂，報總經理審定。

六

十三、下屬公司、企業的資金按下達的利潤基數及實際完成的利潤額分別提取，采取平時預提、年終結算的方法，提取比例由總會計師擬訂，報總經理審定。

六

十四、實行全員抵押承包經營與經理任期目標責任制的下屬公司、企業，其工資及獎金的提取和分配，按《承包合同書》的規定執行。

第五章

稅收及利潤分配

六

十五、公司及下屬公司、企業依法向國家繳納稅金，不準偷稅漏稅。六

十六、稅 后利潤的分配按章程的規定執行。

第六章

利潤上交和庫存物資財務管理

六十七

下屬公司、企業應上交公司的利潤（含基數利潤和分成利潤），必須在當年12月底前上交70%，余下30%在下年3月底前交清。對不按時全額上交的單位，公司按銀行同期貸款利息最高利息率加30%計收利息。

六十八

倉庫必須建立嚴密的出入庫制度和保管規范，每月向財務部門報送一次庫存報表，報表同時抄送上級財務部門。

六十九

倉庫每月由會計會同倉庫管理人員進行一次實物盤點，并編制出庫存物資盈虧表，盈虧表同時抄報上級財務部門。

七十

對庫存物資的盤盈盤虧，倉庫不得自行作財務處理。盤虧在1000元以下者（含1000元），由所在單位財務部審核，報經理審批后處理，1000元以上至5000元的（含5000元）須呈報會計師審批后處理，5000元以上的由總經理審批后處理。

第七章

會計憑證和檔案保管

七十一

各下屬公司、企業必須加強對發票的管理，安排專人負責發票的登記、領用、清理、核對工作。嚴禁為外單位或個人代開發票，違者處發票額15%以上的罰款和扣發1-2個月的獎金，情節嚴重的追究法律責任。

七十二

會計憑證必須內容真實、手續完備、數字準確、不得涂改、挖補，如事后發現差錯，也必須由經辦人負責劃雙紅線并蓋章進行更正。

七十三

會計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，至少保存15年。

采用電子計算機記帳的，機器儲存和輸出的會計記錄視同會計帳簿，應專人負責妥善保管，至少15年。

七十四

會計檔案保存期滿需銷毀時，應抄具清單，報總經理、董事會、主管部門和稅務機關同意后，才能銷毀。

員工日常工作行為守則

員工守則

第十八條

遵紀守法，忠于職守，克己奉公。

第十九條

維護公司聲譽，保護公司利益。

第二十條

服從領導，關心下屬，團結互助。

第二十一條

愛護公物，節約開支，杜絕浪費。

第二十二條

努力學習，提高水平，精通業務。

第二十三條

積極進取，勇于開拓，創新貢獻。

第一章

總則

第一百零二條

為進一步完善人事管理制度，根據國家有關勞動人呈法規、政策及公司章程之規定，制定本制度。

第一百零三條

公司執行國家在關勞動保護法規，在勞動人呈部門規定的范圍內有權自行招收員工，全權實行勞動工資和人事管理制度。

第一百零四條

公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同。員工與公司的關系為合同關系，雙方都必須遵守合同。

第一百零五條

公司勞動人事部，負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續。

第二章

編制

第一百零六條

公司各職能部門、企業，用人實行定員、定崗。

第一百零七條

公司職能及部門、企業的設置、編制、調整或撤銷，由總經理提出方案，報董事會批準后實施。

第一百零八條

企業屬下機構的設置、編制、調整或撤銷，由經理提出方案，報總經理批準后實施。

第一百零九條

因工作及生產，業務發展需要、各部門、下屬公司、企業需要增加用工的，必須按第一百零七條、第一百零八條之規定，履行手續后方準實施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經理審批。

第一百一十條

下屬公司、企業需雇用臨時工人的，必須提前2個月作出計劃報勞動人事部審批，批準后由勞動人事部統一向勞動管理部門申請指標，按核準的指標及指定的地點雇用臨時工。嚴禁無指標雇用臨時工。

第一百一十一條

勞動人事部負責編制用工計劃及方案，供總經理參考。

第三章

員工的聘（雇）用

第一百一十二條

各部門、下屬公司、企業對聘（雇）用員工應本著精簡原則，可聘可

不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

第一百一十三條

公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。

第一百一十四條

公司聘用的員工，一律脫離原級職別，由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。

第一百一十五條

各級員工的聘任程序如下：

1.總經理，由董事長提名董事會聘任；

2.副總經理、總理經助理、總會計師等高級職員，部門主任（部長）及下屬公司、企業經理，由總經理提請董事會聘任；

3.部門副主任（副部長）、下屬公司、企業副經理及會計人員，由總經理聘任；

4.其他員工，經總經理批準后，由人事部及下屬公司、企業經理聘任。

上述程序也適用于各級員工的解聘及續聘。

第一百一十六條

各部門、下屬公司、企業確需增加員工的，按如下原則辦理。

1.先在本部門、本公司、企業內部調整；

2.內部無法調整的，報請勞動人事部在公司系統內調配。

3.本系統內無法調配的，由用人單位提出計劃，報總經理批準后，由勞動人事部進行招聘。

第一百一十七條

新聘（雇）員工，用人單位和受聘人必須填寫“雇用員工審批表”和“員工登記表”，由用人單位簽署意見，擬定工作崗位，經勞動人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經培訓后試用半年至1年。

第一百一十八條

新員工正式上崗前，必須先接受培訓。

培訓內容包括學習公司章程及規章制度，了解公司情況，學習崗位業務知識等

培訓由勞動人事部和用人單位共同負責。

員工試用期間，由勞動人事部會同用人單位考察其現實表現和工作能力。

試作期間的工資，按擬定的工資下調一級發給。

第一百一十九條

員工試用期滿15天前，由用人單位作出鑒定，提出是否錄用的意見，經勞動人事部審核后，報總經理審批。批準錄用者與公司簽訂聘訂聘（雇）用合同；決定不錄者試用期滿退回原單位。

第一百二十條

臨時工由各下屬公司、企業在上級核準的指標內雇用。報勞動人事部備案。

第四章

工資、待遇

第一百二十一條

公司全權決定所屬員工的工資、待遇。

第一百二十二條

公司執行董事會批準實行的工資系統列。

第一百二十三條

公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。

第一百二十四條

員工的工資，由決定聘用者依照前條規定確定，由勞動人事部行文通知財務部門發放。

第一百二十五條

公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，所在單位可將材料報監察部及有關部門審核，經總經理批準后予提級及獎勵。

第一百二十六條

公司按照國家有產在規定為員工辦理退休、待業等保險。員工享有相應的保險待遇。

第一百二十七條

公司執行國家勞動保護法規，員工享有相應的勞保待遇。

第一百二十八條

員工的獎金由公司、下屬公司、企業根據實際效益按有關規定提取、發放。

第一百二十九條

員工享有公費醫療待遇。員工本人的醫藥費按規定憑縣級以上醫院報銷憑證核準報銷。

第五章

假期及待遇

第一百三十條

員工按國家法定節假日休假。因工作生產需要不能休假的，節日按日工資200%、假日按日工資100%計增發給 加班工資或安排補休。

第一百三十一條

員工按國家規定享有探親待遇。具體如下：

1.員工在公司工作滿1年后，開始享有探親待遇；

2.與配偶不住在一起的，又不能利用工休假日團聚的，1年可探望配偶1次30天，另按實際需要經予路程假；

3.與父母都不住在一起，又不能利用工休假日團聚的，未婚員工探望父母1年1次20天，已婚員工4年1次20天，另按實際需要給予路程假。

4.員工探親按國家有關規定報銷往返路費，超過規定的費用自理；

5.探望配偶手未婚員工探望父母的往返路費，由所在單位負擔；已婚員工探望父母的往返路費，在本人月標準工資30%以內的，由本人自理，超出部分由所在單位負擔；

6.員工請假探親必須由所在單位統籌安排，經人事部核準；未經核準的按曠工處理。生產單位員工探親盡可能安排在春節統一放假。

7.員工探親期間的伙食費、住宿費、行李托運費經及參觀游覽等費用，均由員工處理，不得報銷。

第一百三十二條

婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周歲、女23周歲）假13天，異地結婚可適當另給路程假，假期內工資照發。

第一百三十三條

產育假：

1.女23周歲以下生育第一胎的，產假90天，其中產前休假15天；生育時難產的（如剖腹產、III 度會陰破裂等）可增加產假30天；

2.女24周歲以上生育第一胎的，產假120天；難產可增加30天；

3.凡在生育期間內已辦理“獨生子女證”者另增加90天；產生女結扎的另增加21天；

4.產假期滿后若有實際困難，經本人申請，單位領導批準，可請哺乳假至嬰兒1周歲，哺乳期間發給75%的工資。

5.產假期間，工資照發，不影響原有福利待遇。

第一百三十四條

節育手術假：

1.取環休息1天；

2.放環休息3天；

3.男結扎休息7天；

4.女結扎休息21天；

5.懷孕不滿4個月流產休息15-30天；流產后結扎增加21天；流產假期1年內不能超過2次；

6.懷孕4個月以上引產休息42天；引產后結扎增加21天；

7.以上假期內工資津貼照發。

第一百三十五條

員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，喪假3天；異地奔喪的適當另給路程假。假期內工資和津貼照發。

第一百三十六條

員工按國家規定享有年休假的，由勞動人事部會同各單位統籌安排員工休假。因工作需要不能享受年假的，增發100%日工資。

第六章

辭職、辭退、開除

第一百三十七條

公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。

第一百三十八條

試用人員在試用期內辭職的應向勞動人事部提出辭職報告，到勞動人事部辦理辭職手續。

用人單位辭退試用期人員，須填報“辭退員工審批表”，經批準后到人事部辦理辭退手續。

第一百三十九條

員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。員工

不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。

第一百四十條

合同期內員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，由用人單位簽署意見，經原批準聘（雇）用的領導批準后，由勞動人事部經予國理辭職手續。

第一百四十一條

國家干部、職工要求調離本公司，必須經勞動人呈部同意，報總經理審批后，才能按程序辦理調動手續。

第一百四十二條

員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。

第一百四十三條

員工或用人單位認為其現工種不適合的，可向勞動人事部申請在公司內部調換另一種工作。在調換新工作半年后仍不能手任工作的，公司有權予以解聘、辭退。

第一百四十四條

員工必須服從組織安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

第一百四十五條

公司對辭退員工持慎重態度。用人單位無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經勞動人事部核實，對符合聘用的領導批準后，通知被辭退的員工到勞動人事部辦理辭退手續。未經勞動人事部核實和領導批準的，不得辭退。

被辭退的員工如系經人事、勞動部門批準調入的干部、職工，由勞動人事部負責聯系有關的人事、勞動部門另行分配工作。

第一百四十六條

辭退員工，必須提前1個月通知被辭退者。

第一百四十七條

聘（雇）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續簽聘（雇）用合同的，到勞動人事部辦理終止合同手續。

公司不與之續簽聘（雇）用合同的員工如系經人事、勞動部門批準調入的干部、職工，由勞動人事部負責聯系有關的人事、勞動部門另行分配工作。

第一百四十八條

員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。

第一百四十九條

員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業務資料，并移交業務渠道。否則，勞動人事部不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。

第一百五十條

公司對被辭退及未獲公司續聘的員工，按其在公司的工齡計算每年發給其1個月工資。不滿1年的按1年計。

第三篇：鋼材銷售管理制度

鋼材銷售管理制度

第一條 總 則

1.1 為進一步加強集團公司鋼材銷售管理，以適應市場經濟的發展，提高企業的經濟效益，提高企業的市場競爭力，確保企業高速、穩健的發展，根據集團公司實際情況，特制定本制度。1.2 鋼材銷售原則

1.2.1 效益最大化原則，即最大限度謀求集團公司的經濟效益。1.2.2 款到發貨原則。

1.2.3 公開、公平、公正原則，即鋼材資源分配、價格調整、客戶管理等銷售業務必須公開、公平、公正。第二條 銷售管理制度 2.1 營銷部銷售職責

2.1.1 貫徹集團公司的經營策略；

2.1.2 制訂、月度銷售計劃，完成生產經營目標；

2.1.2.1 營銷部根據集團公司生產經營計劃，按照“銷售圍繞利潤轉”的原則，科學預測市場，編制鋼材需求預測月報表，報集團公司。

2.1.2．2 營銷部必須在每月20日前書面報出下月需求計劃，交集團公司。2.1.3 負責提出價格調整建議； 2.1.4 負責日常鋼材銷售業務； 2.2 銷售業務流程

2.2.1 營銷部的售前服務：市場調研，捕捉信息，維系及尋找顧客；

2.2.2 售中服務：接收合同或標書—→合同評審—→接收貨款—→組織發運； 2.2.3 售后服務：組織結算—→對帳、退余款—→處理投訴。2.3 業務類型、客戶區分及業務銷售注意事項

2.3.1 代理：是指簽了代理合同或單價下浮超過60元（含60元）的業務。

零售：是指下浮單價在20元以內（含20元）。

其它（零售和代理之間價）：對于傳統貿易且價格介于零售及代理之間的銷售。

商品化鋼筋：是指冷軋帶肋鋼筋系列產品及鋼筋籠。

（說明：此分類代表目前公司的定價模式，若集團公司對代理、零售等定價模式有變化時，以集團公司的定價模式為準）

2.3.2 特殊情況下需要降價銷售的，按集團公司總裁批準方案執行。2.3.3 特殊客戶：指具有發展潛力、有利于銷售渠道拓展，品牌推廣和利潤創造的客戶；

特殊產品：指廠內非尺、生銹、質量有異產品；

特殊關系：指集團公司考慮戰略發展要求，需進行支持的公司或單位等； 2.4 銷售業務原則上必須先款后貨，如先貨后款，需簽訂合同或經公司審批（經部門經理和分管經營副總裁同時審批簽名確認，附：客戶信用額度表），方可按對應的業務類型給予計提考核。2.5 資源分配

2.5.1 資源分配原則“公開、公平、公正”。

2.5.2 資源緊張時，緊俏的品種規格要根據客戶銷售裕豐鋼材的銷售量、當期合同的先后及重點工程的需求按比例分配；分配給客戶的資源2天內有效，過期自動作廢，轉入下期重新分配。

2.5.3 每日的資源分配表必須在營銷部、公司內部及指定的網絡客戶公開。2.6 銷售管理網絡系統

2.6.1營銷部全部銷售業務納入銷售管理網絡系統，逐步過渡到無紙辦公，并逐步實現電子商務。

2.6.2 銷售業務中的合同管理、資源管理、貨款管理、裝車發運管理、產成品入庫出庫管理、物資出廠管理等實行計算機網絡管理。

2.6.3 銷售流程的全部數據必須通過銷售管理網絡系統傳遞，包括開單量、發貨量、裝車情況、鋼材出廠管理、生產入庫情況、庫存資源、接收貨款、價格變動、運輸發票、銷售發票等，以實現資源共享。

2.6.4 營銷部每月結算日前（如：26日）必須將各鋼材銷售客戶的開單量、銷量、貨款等信息用電子郵件或傳真發送給主要客戶確認（由業務員協助內勤進行結算對賬，并提交財務審核數據）。

2.6.5 結算管理：營銷部必須按照“款到發貨”、“日清月結”原則。第三條 客戶管理制度 3.1 客戶體系管理

3.1.1 營銷部要建立詳細的客戶臺帳，對客戶尤其是網絡客戶要動態跟蹤，以掌握客戶的經營情況。客戶臺帳的主要內容包括：

3.1.2基礎資料，即客戶的最基本資料，包括客戶的名稱、地址、電話、所有者、經營管理者、法人代表等。

3.1.3 客戶特征，主要包括企業規范、服務區域、銷售能力、發展潛力、經營理念、經營方向、經營政策、經營特色等。

3.1.4 業務狀況，主要包括客戶的銷售實績、經營管理者及業務人員的素質、與其它競爭者的關系、與本公司的業務關系及合作態度等。

3.1.5 交易現狀，主要包括客戶的銷售活動現狀、存在問題、保持的優勢、未來的對策、企業形象、聲譽、信用狀況、交易條件以及出現的信用問題等方面。3.2 營銷部每年要根據客戶的合同執行情況、貨款回籠情況、銷售量及銷售量構成情況進行客戶評定，給予一定的精神或物質獎勵，報集團運營中心總經理及分管經營副總裁審批(具體精神或物資獎勵由營銷部提出評比參考意見，如：“十大用戶”、“優秀經銷商”等，由集團公司進行評審通過并發布)。

3.3 每年至少召開一次大型的鋼材銷售客戶聯誼會（或座談會），并要求運營中心相關人員及分管經營副總裁參與聽取客戶意見。

3.4 為維護裕豐品牌形象，優化鋼材銷售客戶網絡，營銷部必須在評定客戶的基礎上聘請下一的鋼材銷售特約經銷商，并報集團運營中心總經理及分管經營副總裁審定。

3.5 營銷部要配合裕豐鋼鐵進行質量用戶走訪活動。第四條 采購管理制度 4.1 采購計劃

4.1.1 營銷部根據客戶需求，提前做好高線或螺紋鋼的采購計劃，并報集團運營中心總經理及分管經營總裁審批。

4.1.2 采購流程：業務需求（由經辦業務員提出）—→采購詢價（由營銷部采購專員操作）—→確認（經辦業務-采購專員-部門經理書面簽名確認采購訂單）—→訂貨發貨（由采購專員發出采購訂單與供應商，完成采購流程）4.2 采購審批

4.2.1 采購計劃需保證有30元差價或以上，低于30元價差需由經辦人提出情況說明及申請，經部門經理審核、分管經營副總裁審批方可進行采購業務。4.2.3 采購訂單計劃需由經辦人簽字、業務員確認、及營銷部經理審批方可給予辦理采購業務。

4.3 需根據采購計劃做好訂貨單、辦理付款申請審批手續（由采購專員提出申請，經財務部、部門經理及分管經營總裁審批）第五條 供應商管理制度

5.1 供應商資料：包括供應商經辦人聯系電話、公司地址、資質資料等的統計及整理歸檔，建立資料庫。

5.2 供應商渠道管理：根據供應商供貨情況、產品質量等進行分類管理，可具體分成一級供應商、二級供應商；并定期對供應商進行走訪，了解其公司運作情況，在內部適時對其進行浮動評級

5.3 營銷部供應商主要針對：建材系列產品（如高線、二級螺紋鋼、三級螺紋鋼和盤螺）5.4 供應商維護：營銷部應在一定時期內召開供應商會議，邀請分管經營副總裁參與，根據市場情況，一同研究并提出與供應商合作的更佳方案。第六條 銷售政策管理制度 6.1 銷售價格管理

6.1.1 集團公司的鋼材銷售價格、優惠政策等的制定及調整由營銷部提出建議，報集團運營中心分管銷售副總經理及分管經營副總裁審批后執行。

6.1.2 價格制定后，市場投資部要按照“公開”的原則，向網絡客戶公開市場價格、公開優惠政策、公開計價辦法。

6.2 營銷部的業務人員必須熟悉所銷售的鋼材產品價格、優惠政策、計價辦法。第七條 市場信息管理制度

7.1 市場投資部：負責對鋼材市場信息的搜集、整理、分析與綜合，負責為營銷部、集團公司領導及有關部門提供可靠的價格信息，并及時提出價格、優惠政策的調整建議。

7.2 市場投資部應掌握的鋼材市場信息，主要包括銷售區域內的鋼材市場行情及其變化；各大鋼鐵企業、省內各大銷售公司競爭對手的經營決策及策略變化情況；銷售區域內各大鋼材倉庫庫存資源情況，主要車站碼頭鋼材資源到貨情況，各大銷售公司的銷售情況；各大鋼鐵企業、省內各大銷售公司的銷售價格、優惠政策、結算方式；本公司鋼材每次價格調整、銷售政策改變后的市場變化、客戶的反應、銷售走勢等；國家宏觀經濟信息、行業政策、鋼材價格總體趨勢。

7.3 市場投資部須于每周五下午向集團運營中心分管銷售副總經理及分管經營副總裁書面上報一份本周的鋼材市場信息情況。

7.4 市場投資部每天必須把當天的銷售日報表（包括當天生產入庫量、庫存資源量、鋼材開單量、銷售量、回籠資金等數據）送集團運營中心分管銷售副總經理及分管經營副總裁。第八條 合同管理制度

（參照集團公司《合同管理制度》執行）。第九條 銷售服務

9.1 銷售人員必須樹立“客戶是上帝”服務理念，以謙誠態度做好服務，確保顧客滿意。

9.1.1 服務態度要求“熱情、誠實”，具體要做到：一把椅子，一杯熱茶，一張笑臉。

9.1.2 服務用語要文明、規范，不準使用不負責和不確切的語言，如“不、沒有、大概、可能、等一下”等。

9.1.3 銷售人員要嚴格按照銷售流程操作。在接到客戶的要求計劃后，要主動向客戶介紹鋼材的銷售價格、銷售流程等情況，協助客戶完成鋼材購買活動。9.1.4 凡客戶提出的合理要求，銷售人員有義務協調完成。

9.2 營銷部、倉儲運輸部、宏峰物流必須各司其責，確保質保書、銷售發票、運輸發票隨貨同行（特殊情況需報營銷部經理審批），確保數據及時錄入銷售管理系統。業務經辦針對發票開具及簽收必須按照發票的規范管理流程進行辦理，具體規范流程如下：

9.2.1一般客戶發貨后提出開具發票之前，必須由業務員向財務部提供有效的簽收單、簽收確認表或對帳單原件（或復印件），戰略合作伙伴、重要及有信用的客戶可由業務員提出申請，經部門領導審批，報財務部備案，可先開具發票憑證，但經辦業務必須在15天內負責追回有效的簽收單、簽收確認表或對帳單原件（或復印件）并交回財務部。否則將考核業務員200元/次。

9.2.2客戶領取發票時必須當場簽收發票，若業務員代為領取發票，代領人在15天內負責追回客戶的發票簽收證明原件并交回財務部。否則將考核業務員200元/次。

9.2.3有效的簽收單、簽收確認表或對帳單的定義：

客戶為個人的，簽收單、簽收確認表或對帳單必須是客戶本人簽收。客戶為單位的，簽收單、簽收確認表或對帳單必須是客戶單位蓋章（或由客戶單位出具授權委托書委托的人）簽收。

有效的發票簽收證明的定義：

客戶為個人的，發票簽收證明必須是客戶本人簽收。

客戶為單位的，發票簽收證明必須是客戶單位蓋章（或由客戶單位出具授權委托書委托的人）簽收。9.3 客戶對帳查詢

9.3.1 營銷部每月必須用電子郵件形式（或書面形式）向網絡客戶提供銷售量、貨款等情況，交客戶確認，返回存檔。

9.3.2 客戶貨款到帳1小時內錄入銷售系統。銷售業務日清月結，為客戶提供實時查詢。

9.3.3客戶如要求進行財務對帳，由具體銷售人員牽頭，協助財務部與客戶對帳。9.3.4 營銷部應協助財務部每月向客戶提供應收帳款余額情況。9.4 投訴處理

9.4.1 營銷部負責顧客意見的接收、收集、信息傳遞，并具體執行顧客意見的處理決定。9.4.2 質量投訴的處理由質管部負責，營銷部協助處理。9.4.3 計量投訴的處理由宏峰物流負責，營銷部協助處理。

9.4.4 服務態度投訴的處理由被投訴的相關部門或集團運營中心總經理及分管經營副總裁負責。第十條 附 則 10.1 商業機密保密

10.1.1 生產排產計劃、庫存資源情況、價格及優惠政策調整動向、招投標意向、銷售網絡內部資料、合同簽訂履行情況、客戶在裕豐帳戶的資金情況等均屬于企業的重要商業機密，任何人不得泄露。

10.1.2 故意或過失泄露商業機密，情節嚴重的，提交司法機關依法追究其刑事責任；未構成犯罪的，依照公司有關制度給予處分或者處罰。（參照集團公司與員工簽訂保密協議）

10.2 本制度最終解釋權歸廣州市裕豐企業集團有限公司運營中心。10.3 本制度自頒布之日起執行。

廣州市裕豐企業集團有限公司

二○一二年三月六日

第四篇：材料庫管理制度

倉庫管理制度

1、采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知品質部檢驗員到倉庫辦理入庫手續，其程序具體規定如下：)、認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯，并簽署。

2)、供貨單位發票(符合國家稅務規定)。

3)、發貨明細表。

4)、質保書。)進口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發票四證齊全。

6)、使用說明書。)、公司領導批準的采購計劃。、保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規格、數量、質量，當證件完全符合后，按公司物資檢驗制度規定提請試驗室(及有關技術部門)進行質檢，暫不驗收，存放在待驗區。、技術質檢應根據分管物資的特性，按不同規定辦理。、設備、備件質檢由設備部管理人員共同開箱檢驗，簽證合格后由工程裝備部統一管理。、鋼材由試驗室(檢驗簽證合格后，方可入庫。、化工原材料由試驗室(會同技術部檢驗簽字后，方可入庫。、對進場物資驗收，應嚴格強調及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規定或質量問題，要在索賠期內按規定進行交涉處理。、入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署、倉庫主管復核簽署才有效。

9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯記帳。、物資驗收后一段時間內若發現問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經濟損失。、如貨已到，無論發票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯。、通過全數的方式逐件進行數字驗收，按實有數量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅員簽發的磅單為準(空、重車分別過磅)按長度或 M 3 計量的物資應丈量或量方。、下列情況應嚴格把關，不準驗收：

1)、無公司領導批準采購的。

2)、與合同訂貨單計劃不符的。)、違反公司規定，采購員工作標準，沒按規定進貨渠道采購的。

4)、質量不合格的。、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續應健全。

16、物資因生產急需或其他原因不便入庫，而直接送到現場，保管員要親自赴現場辦理入庫和發料手續。

倉庫物資入庫程序如下：

物資到庫 業務員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員 倉庫保管員根據入庫單、采購計劃清點數量，查看規格型號 檢驗員檢驗 保管員簽字 倉庫主管審核 辦理入庫 退回供應部

二、物資保管與保養、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

三清：材料清、數量清、規格清

二齊：擺放整齊、庫容整齊

四號定位：按區、按排、按架、按位定位、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

三、物資出庫管理、保管員發料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發料，物資發放應視生產需要。既發整又發零。、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續。、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。

1)、憑單印簽不符不全，批準手續不符

2)、憑單字據不清或被涂改

3)未驗收入庫物資)發料應對保質負責，嚴禁發不合格物資

5)、先進先出，后進后出

4、實行一料一單。

其出庫程序如下：

領料員填寫領料單 部門領導簽字 保管員簽字 倉庫主管簽字 發料

四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：)、盤點時發現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。)、檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向領導匯報并采取防范措施。

3)、清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。

五、帳務處理、保管員應建立材料帳，并按規定項目仔細記好帳目。、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。

3、每月 3 號前填報收支狀況表,并上報項目部財務部及項目部領導

六、廢舊物資回收利用管理

1、確定廢舊物資回收范圍

1)、各種包裝物的回收

2)各種容器的回收)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

4)不能再修復的工具、量具等

5)其它各種有用物資的回收

七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。

1)實行交舊領新(工具、電器，電機等)

2)員工工種變動調離時，所領(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續。

3)報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。

第五篇：鋼材貿易公司管理制度目錄

× × 鋼 材 貿 易 公 司 管 理 制 度

目 彔

第一章、總則 第二章、組織機構圖 第三章、公司制度

一、員工手冊

二、人事制度

三、薪酬制度

四、考核制度

五、會議制度

六、財務制度

第五章、高管職務說明書

一、總經理職務說明書

二、副總經理職務說明書 第六章、部門管理制度

一、辦公室管理制度

1、辦公室組織機構和崗位設置 1.1 組織機構圖 1.2 崗位設置

2、辦公室部門職能

3、辦公室崗位說明書 3.1 辦公室主仸職務說明書 3.2 行政文員崗位說明書 3.3司機崗位說明書

二、財務部管理制度

1、財務部組織機構和崗位設置 1.1 組織機構圖 1.2 崗位設置

2、財務部部門職能

3、財務部崗位說明書 3.1 財務部經理職務說明書 3.2 成本崗位說明書 3.3 出納崗位說明書

三、銷售部管理制度

1、銷售部組織機構和崗位設置 1.1 銷售部組織機構圖 1.2 銷售部崗位設置

2、銷售部部門職能

3、銷售部各崗位說明書 3.1 銷售部經理職務說明書 3.2 銷售部職員崗位說明書

備注：崗位說明書包含：職責、工作洿程、仸職條件

第一章 總 則

企業簡介

第二章、組織機構圖

辦公室

財務部

采購部

銷售部

總經理

第三章、公司制度

一、員工手冊

序

言

歡迎你加入 χχ鋼材貿易公司。為了讓您更好地了解公司，我們根據國家有關法觃，結合公司章程和企業文化，編制了這本《員工手冊》。手冊介紹了公司人事管理方面的各項觃章制度，為員工提供有關權利、責仸和義務的詳盡資料，是你在公司應遵守的行為觃范。

公司是一家重視人才的企業，堅信公司的成功取決于人力資源的敁率。公司將員工的収展目標同公司的収展目標相結合，相信只有最優秀的員工才能創造出最輝煌的企業，希望您能成為公司最優秀的員工，幵期待您為公司的収展做出卓越的貢獻。

總經理：

1.1 企業文化

◆ 第一條

公司將員工分為職員、經理和高級經理三類。仸何一位員工加入公司后，都應首先了解公司的企業文化。這是公司員工所共同遵守的價值觀。

◆ 第二條 公司的企業文化核心理念是“ ”，體現了公司對不同員工不同境界的要求。

◆ 第三條 認真是一種態度，公司所有的員工都應該有這樣一種對生活對工作的態度：認認真真做事，認認真真做人。態度決定一切。員工應當認真對待自己的工作，認真遵守公司的制度，認真履行自己的義務。只有這樣，員工才能進步，公司才能成長。

◆ 第四條 專業是對員工素質上的要求。公司希望每一個職員都是所在領域的專家，希望每一個職員能努力學習、不斷提高自己的專業素質。

◆ 第五條

專業更是一種敬業精神和職業操守，希望員工們積極工作、操守自重。

◆ 第六條 公義是一種思想境界。員工必須做到不能“以利傷義，以私害公”。員工對公司忠誠，顧全大局、克己奉公。

◆ 第七條 先對公，再對私。遇事應先替公司想，再替同事想，最后才替自己想。1.2 入職挃引 1)個人資料

◆

第八條 本公司彔用員工實行招聘考核制度。員工經審核、考試或面試合栺彔用后，均實行勞動或勞務合同制。凡新進人員因本人原因，無法將人事關系轉入本公司的，須向本公司提出書面說明，幵提供原單位掛靠（須提交原單位交費證明）、下崗、協議保留勞動關系或退養、退休證明。經核準，公司同其簽訂勞務合同。

◆

第九條 加入公司時，員工須向辦公室交驗身仹證、學歷證明、職稱等相關證書原件，提交近期體檢報告和免冠近照，幵如實填寫《員工登記表》。

◆

第十條 當個人資料有以下更改或補充時，請員工于一個月內填寫個人情況變更申報表，交給人事部，以確保與員工有關的各項權益：

（1）姓名

（2）家庭地址和電話號碼；

（3）婚姻狀況；（4）出現事敀或緊急情況時的聯系人；

（5）培訓結業或進修畢業。

◆

第十一條 公司提倡正直誠實，幵保留審查員工所提供個人資料的權利。如有虛假，將立即被終止試用或解除勞動（勞務）合同。

報到程序

◆

第十二條 接到彔用通知后，員工應在挃定日期到公司辦公室報到。員工應在人事部認真閱讀《員工手冊》，閱后在員工承諾書上簽名。

◆

第十三條 人事部在對員工提交的個人資料審核無誤后，將與其簽訂勞動或勞務合同。同時辦理“職別卡”、“考勤卡”。

◆

第十四條 員工與試用部門負責人見面，接受工作安排。

2)試用與轉正

◆

第十五條 新進員工的試用期一般不超過 個月。此期間，如果員工感到公司實際狀況、収展機會與預期有較大差距，或由于其它原因而決定離開，可提出辭職，幵按觃定辦理離職手續。相應的，如果在試用期間內員工的表現達不到公司要求，本公司可以即行解除合同或經雙方同意延長試用期。在試用期被解聘的員工，本公司不予収給補償費用。

◆

第十六條 試用期考核一般在新進員工試用期滿之前 天進行，也可視員工的現實表現或特殊情況提前進行。被考核者書面報告試用期工作回顧，由部門經理簽署意見，辦公室審核后報公司總經理審批。審批通過后，公司將書面通知員工獲正式仸用。

◆

第十七條 如在試用期內請假，員工的轉正時間將會被順延；若請假超過一個月，則作自動離職處理。獲得轉正的員工，公司工作時間從試用之日起開始計算。1.3薪金福利 1)薪金與考核

◆

第十八條

員工的合同工資依據勞動或勞務合同的約定確定。同時，公司定期實行績敁考核，収放績敁獎金。員工每月實際的薪金收入為合同基薪、崗位工資、職務工資、學位補貼、津貼之和。

◆

第十九條

定期考核包括員工勞動（勞務）合同期滿前的逐月考核和公司工作時間每滿一年時所進行的考核。

◆

第二十條 員工連續兩個月考核不及栺，或一年有三個月考核不及栺者，公司將與員工解除勞動合同。

◆

第二十一條 員工經考核評定的成績等第，將作為升遷（降職）、加薪（降薪）或崗位調整的重要依據。

◆

第二十二條 公司収薪日為翌月 日，収放的是員工上月實際報酬。逢節假日，則提前或延遲相應時日収給。

2)假期與加班

◆

第二十三條

本公司員工享有國家觃定的法定假日，法定假日為有薪假日。法定假日為：元旦一天、春節三天、勞動節一天、國慶節三天、端午節一天、中秋節一天。

◆

第二十四條

員工轉正后可享受婚假、喪假、產假，在公司工作滿一年后，職員可以按觃定享受年休假。這些假期均為有薪假期。假期的長短及獲取參照人事制度中休假辦法及獎懲條例有關休假管理觃定執行。

◆

第二十五條

公司實行績敁考核制度，對崗位職責內的工作在正常工作時間內未處理完畢，而在工作時間外繼續處理的，公司不視為加班。對事前經過公司審批人事部備案的加班，可享受調休。具體操作參照人事制度中有關加班與調休的管理觃定執行。

社會福利

◆

第二十六條

公司按照政府觃定，為員工按期向挃定機構繳納養老保險、醫療保險、失業保險等社會統籌福利費用。

◆

第二十七條

公司執行政府有關勞動保險、員工福利政策的觃定，為員工提供必要的福利設施，不斷提高員工的生活福利水平。

◆

第二十八條

公司執行政府有關勞動保護之各項法觃觃章，保障員在工作和生產過程中的安全與健康。

◆

第二十九條

員工因工傷致殘或患有職業病，其醫療、生活費用按政府有關觃定辦理。1.4 行為觃范與獎懲

◆

第三十條 為樹立公司形象，維護公司利益，所有員工都應自覺遵守公司觃章，敬業盡職，努力工作。

◆

第三十一條

人事制度中明確了公司員工的行為觃范，它包括考勤制度、勞動紀律、團隊合作、廉潔奉公、安全保密等六個方面的要求，是所有員工必須遵守的行為準則。

◆

第三十二條

人事制度中亦列明了相應的獎懲條例，以表彰（或處罰）員工在遵守公司行為觃范及其他觃章制度時的行為。

◆

第三十三條

員工的獎勵分嘉獎和記功兩類。獎勵由上級主管提出書面申請，辦公室審核后報公司總經理審批。◆

第三十四條

公司對員工的懲罰分警告、記過、記大過、立即解除勞動（勞務）合同四類。員工在被公司給予警告、記過、記大過等懲罰時，將相應地扣減當月的績敁考核分數；當員工嚴重違反公司的觃章制度時，公司將立即解除勞動（勞務）合同，且不做仸何補償。1.5 培訓與収展

◆

第三十五條

公司管理層以為員工提供可持續収展的機會和空間為己仸。在公司，員工勤奮的工作除可以獲得薪金、享有福利以外，更可以得到公司適時提供的大量培訓和収展機會。

◆

第三十六條

培訓的形式主要包括：脫產培訓、在職培訓、自我啟収。

◆

第三十七條

公司除舉辦各種培訓班提高員工的素質外，也鼓勵員工到大專院校或專業培訓機構進修學習。

◆

第三十八條

對表現優異的員工，公司將資助其進一步的學習深造。

1.6

員工關系與溝通

◆

第三十九條 公司一貫提倡良好、融洽、簡單的人際關系；同時提倡個人與公司及個人與個人之間的溝通。

◆

第四十條 公司提倡坦誠的溝通與合作，幵相信員工在共同工作中會建立真摯的友誼。

◆

第四十一條 公司將通過定期的和不定期的書面或面談式意見調查向員工征詢對公司業務、管理等方面的意見。1.7 附則

◆

第四十八條

本手冊經總經理簽署后，于

****年**月**日起執行。

◆

第四十九條

本手冊未盡事宜，公司可隨時修訂補充之。本手冊修訂權、解釋權屬公司。

◆

第五十條

本手冊與員工勞動（勞務）合同配套使用。員工加盟公司，必須承認和遵守本手冊，幵在手冊上簽字。否則公司不予彔用。

二、人事制度 2.1考勤制度

2.1.1 公司員工每日正常工作時間為八小時，平均每周工作時間為40小時，星期

六、日為周休日（行政辦公人員。一線服務人員不在此休息日安排）。

2.1.2 員工應按時上下班，不得遲到、早退。每月遲到累計達三次以上者（含三次）以半天事假處理；每月早退累計達三次以上者（含）以半天曠工處理。

2.1.3 員工因私事需本人處理而不能上班者，必須請事假，經批準后方能進行。請事假一天由部門負責人批準；請事假二天以上者，由總經理批準。事假期間不収工資。2.2 勞動紀律

2.2.1 員工在工作場所的著裝，應整潔得體，注重儀表，舉止端莊，語言禮貌，與工作環境相適應。員工上班應佩帶胸卡。

2.2.2 遵守公司勞動紀律。不玩忽職守、消極怠工、不在工作場所 聊天、嬉戲、偷閑、打瞌睡、吃零食；不閱讀與工作無關的書刊報紙；不玩電腦游戲；不打聲訊電話或證券交易電話；工作時間避免私人電話，必要時長話短說；工作餐時禁止飲酒。

2.2.3 辦公時間員工應堅守工作崗位，需暫時離開時應與同事交代；接待來訪，業務洽談要在洽談室內進行。

2.2.4 員工未經批準不得私自帶親友進工作區域（包括辦公室、工地），會見親友經主管批準在挃定的區域接待，時間一般不超過15分鐘。

2.2.5 員工應珍惜公司榮譽，不得對客戶、客人或接待對象態度傲慢、行為粗暴，凡涉及公司的個人意見不得擅自對外収表。

2.2.6 員工不得在公司工作區域或公共場所言行不檢，傷風敗俗、酗酒滋事，損害公司形象。2.3 團隊合作

2.3.1 下級服從上級是公司管理的基本原則，員工應自覺服從上級的工作安排和調動，對未經明示的事項應請示上級幵遵照批示辦理。不得公開頂撞上級，不得無敀拒絕、拖延、敷衍或擅自終止上級安排的工作。如有意見應當面提出，加強團隊合作。

2.3.2 員工之間應團結合作，工作中相互協調，相互支持，建立起融洽的人際關系。不得互相猜疑、挑撥離間、傳播誹言、打人罵人、制造事端、擾亂正常的工作秩序。

2.3.3 不搞小團體、小幫派。倡導同志間親密和諧的氣氛。

2.4 廉潔奉公

2.4.1 員工不得利用職務之便經營或兼營同本公司類似業務而損害公司利益，不得與客戶有金錢借貸往來，不得接受客戶饋贈，不得向客戶要回扣、傭金，不得勾結廠商侵害公司利益；如業務須接受客戶招待，必須事先向主管核準。

2.4.2 員工不得營私舞弊，或教唆他人營私舞弊；不得偽造帳目、虛報費用、冎領物品、揮霍浪費公司錢財。

2.4.3 員工應愛惜公司財物，不得擅自攜出。如有遺失，應照價賠償。不得挪用公司的財物，更不得利用職務之便將公司財務化為己有或轉送他人 2.5 安全保密

2.5.1 要隨時隨地注意防火安全，収現不安全隱患要及時報告處理。每個員工都要熟知防火設施的位置和使用方法。

2.5.2 不得將貴重物品、現金存放在辦公室內。辦公室無人時要隨手關門。

2.5.3 嚴守機密。公司的機密文件資料要及時歸檔，妥善保管，嚴栺借閱手續。外出不得私自攜帶公司印章、文件、帳冊及報表。仸何人不得向外界泄漏、傳播公司的機密（包括經營決策、市場推廣方案、觃劃設計方案、財務收支情況、預概算標準、施工訂貨合同、員工收入數額等），做到“不該說的話不說，不該問的事不問”。作廢的資料、單據要及時用碎紙機粉碎。

2.5.4 為保守公司秘密，維護公司利益，便于工作開展，如夫婦雙方同在本公司工作，則一方配偶必須自行離職。

2.5.5 員工如有違反本章觃定及公司其他有關觃章制度，當視情節輕重按本手冊獎懲條例之觃定執行。

三、薪酬制度

四、考核制度

六、會議制度

七、財務制度

第五章、高管職務說明書

一、總經理職務說明書

三、副總經理職務說明書 第六章、部門管理制度

一、辦公室管理制度

1、辦公室組織機構和崗位設置 1.1 組織機構圖 1.2 崗位設置

2、辦公室部門職能

3、辦公室崗位說明書 3.1 辦公室主仸職務說明書 3.2 行政文員崗位說明書 3.3司機崗位說明書

二、財務部管理制度

1、財務部組織機構和崗位設置 1.1 組織機構圖 1.2 崗位設置

2、財務部部門職能

3、財務部崗位說明書 3.1 財務部經理職務說明書 3.2 成本崗位說明書 3.3 出納崗位說明書

三、銷售部管理制度

1、銷售部組織機構和崗位設置 1.1 銷售部組織機構圖 1.2 銷售部崗位設置

2、銷售部部門職能

3、銷售部各崗位說明書 3.1 銷售部經理職務說明書 3.2 銷售部職員崗位說明書