第一篇：物業公司出納崗位職責

匯景物業公司出納崗位操作手冊：

部門： 財務部

1、每天做好出納現金、銀行日報表，早上12點前用OA發送電子檔至財務經理處；

2、做好日?，F金的報銷工作，領款人領款時，檢查有關附件是否齊全、符合財務規定，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

3、月初第一日對庫存現金進行盤點，保證帳實相符。

4、每月作銀行存款余額調節表。

5、其他有關現金、銀行的日常工作。

6、審核每日收支情況，日常督促客服的跟催管理費工作，有特殊情況及時向上級或者項目經理匯報。

7、協助項目經理編制年度預算。

8、每日登記好現金、銀行存款日記賬并準確錄入EAS系統，做到日清月結。

9、整理好記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

10、準確開具各項票據；

11、配合好財務辦公室財務管理統計匯總，保管好匯總資料。

12、復核行政部編制的工資表，月中及時做好公司員工工資的發放。

13、保管好現金、空白支票、各類發票、銀行賬戶及印鑒卡等有關資料。

14、統一管理管理處的發票和收據，做好各部門領用和核銷工作。

15、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

第二篇：物業公司出納

出納崗位規范

制訂：周強2006 年01月07日 初審：徐志剛2006 年02月20日 審核：劉偉2006 年04月01日 審定：崔鴻源2006 年05月10日 批準：王慕文2006年 06月01日

第三篇：物業公司出納工作總結

工作總結

時間一晃而過，轉眼間試用期已接近尾聲。這是我人生中彌足珍貴的經歷，也給我留下了精彩而美好的回憶。在這一個月的期間里，領導和同事們的關懷和指導下，通過自身的不懈努力，我已經逐漸適應了工作環境，對工作也逐漸進入了狀態。以下，我簡單總結我這段時間的工作內容。

一、學習公司制度及企業文化在進公司的第一周內，人力資源部**主管及財務部**經理給我培訓****集團的公司制度，如：考勤、食堂、財務管理等規章制度及企業文化，其核心價值觀：同心、同德、精誠、團結、創造及核心理念：快樂工作、快樂生活。

二、在**經理精心教導下，以后的幾周實踐中讓我更加熟悉出納崗位的職責，具體如下：

1.按照合理的需要時提取現金，超過庫存現金限額時應在當天送存銀行。不得白條抵庫。

2.收取物業費、押金、工本費、垃圾清理費、拆墻費、罰款等現金時要借助驗鈔機等各種方法識別鈔票真偽后再收取，并開具相關收據。

3.報銷費用時，必須要有**總，**總監***經理的簽字及相關部門主管簽字，才能報銷。

4.將每筆收、付原始憑證業務及時錄入用友財務軟件。做到逐日逐筆登記。

5.每日下班前盤點現金、編制現金和銀行日記賬、填制工作日報及每周五填制周報，報于**經理。

6.授權批準進行各項轉賬支付業務和每月10號前發放員工工資。

7.月終配合會計檢查并裝訂憑證。

三、在短暫的一個月內，**總監給我們財務部開了兩次會議，并討論財務制度和工作流程，讓我感處深刻。做為一位出納人員在這個平凡崗位中的重要性，必須要遵守以下財務基本原則：

1.各公司之間內部借款和員工的臨時借款，要填寫借款單。公司之間內部借款經**總簽字同意后方可借款；員工的臨時借款，必須有部門經理、**經理、**總監簽字、經**總簽字同意后方可借款。

2.報銷時必須有合理正規發票，無票不能報銷。

3.嚴禁口說為憑。

4.逐日登記現金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結。

5.月初編制銀行余額調節表。積極配合銀行做好對賬工作。

6.做好保密工作。

在這緊張而又充實的一個月里，使我不僅學習到工作技巧，也深刻感受到公司企業文化的熏陶。在此，我希望以一名正式員工的身份在這里工作，實現自己的奮斗目標，體現自己的人生價值，和公司一起成長。

申請人：****

2012年**月**日

第四篇：物業公司出納工作總結

工作總結

時間一晃而過，轉眼間試用期已接近尾聲。這是我人生中彌足珍貴的經歷，也給我留下了精彩而美好的回憶。在這一個月的期間里，領導和同事們的關懷和指導下，通過自身的不懈努力，我已經逐漸適應了工作環境，對工作也逐漸進入了狀態。以下，我簡單總結我這段時間的工作內容。

一、學習公司制度及企業文化在進公司的第一周內，人力資源部**主管及財務部**經理給我培訓****集團的公司制度，如：考勤、食堂、財務管理等規章制度及企業文化，其核心價值觀：同心、同德、精誠、團結、創造及核心理念：快樂工作、快樂生活。

二、在**經理精心教導下，以后的幾周實踐中讓我更加熟悉出納崗位的職責，具體如下：

1.按照合理的需要時提取現金，超過庫存現金限額時應在當天送存銀行。不得白條抵庫。

2.收取物業費、押金、工本費、垃圾清理費、拆墻費、罰款等現金時要借助驗鈔機等各種方法識別鈔票真偽后再收取，并開具相關收據。

3.報銷費用時，必須要有**總，**總監***經理的簽字及相關部門主管簽字，才能報銷。

4.將每筆收、付原始憑證業務及時錄入用友財務軟件。做到逐日逐筆登記。

5.每日下班前盤點現金、編制現金和銀行日記賬、填制工作日報及每周五填制周報，報于**經理。

6.授權批準進行各項轉賬支付業務和每月10號前發放員工工資。

7.月終配合會計檢查并裝訂憑證。

三、在短暫的一個月內，**總監給我們財務部開了兩次會議，并討論財務制度和工作流程，讓我感處深刻。做為一位出納人員在這個平凡崗位中的重要性，必須要遵守以下財務基本原則：

1.各公司之間內部借款和員工的臨時借款，要填寫借款單。公司之間內部借款經**總簽字同意后方可借款；員工的臨時借款，必須有部門經理、**經理、**總監簽字、經**總簽字同意后方可借款。

2.報銷時必須有合理正規發票，無票不能報銷。

3.嚴禁口說為憑。

4.逐日登記現金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結。

5.月初編制銀行余額調節表。積極配合銀行做好對賬工作。

6.做好保密工作。

在這緊張而又充實的一個月里，使我不僅學習到工作技巧，也深刻感受到公司企業文化的熏陶。在此，我希望以一名正式員工的身份在這里工作，實現自己的奮斗目標，體現自己的人生價值，和公司一起成長。

申請人：****

2012年**月**日

第五篇：物業公司出納工作總結

工作總結

2011年即將過去。展望未來，我對公司的發展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把這一年的工作情況總結如下：

2010年年底，在對物業管理行業一無所知的情況下，我幸運的加入了xxxxx物業服務有限公司這個大家庭里，看似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法:。在公司領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。

一、前期培訓

在經理和會計的指導和幫助下，我學習了物業管理方面的知識，提高自身的物業管理的技能，了解小區的基本情況。

二、前期接房的準備工作

對物業費等七項費用進行了的核算工作，建立臺賬。

三、收費

自三月起正式進行接房工作，對各項費用進行了收取工作，并將

當天收取的現金及時存入銀行，定期與公司財務做好對賬工作。

出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次

收費的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍，確保無誤。

三、支出

關于現金的支出，我堅持必須領導審批才予以付款，在領導不在 公司的請款下，一些支出必須電話請示，再予以付款。及時向領

導匯報收支信息。

四、在客服工作比較繁忙的情況下，協助客服接聽電話、接待業主、進行日常的報修及記錄工作。

五、主要的經驗和收獲

1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應

新的工作崗位；

2、只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境

中保持好的工作狀態；

3、只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職

責；

4、只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好；

5、只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。

六、財務工作象年輪，一年工作的結束，意味著下一年工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為公司正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

1、做好財務工作計劃，以預算為依據，積極控制成本、費用的 支出。

2、實抓應收賬款的管理，減少壞賬，保全公司的經營成果。

七、對來年工作的建議

1、應加強同事之間的團結；

2、提高專業知識和業務能力；

以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發展而努力奮斗。