第一篇：五金倉庫管理制度

四川北方沁園生物工程有限公司

五金倉庫管理制度

為了加強五金倉庫的管理工作，做到庫存物資帳、物相符，安全儲存，保證公司生產經營活動正常進行，特制定本制度。請各部、室嚴格遵照執行。

1、物資進庫憑物資運單或清單、碼單、裝箱單、送貨單、收據、發票等為依據，須提供合格證、使用說明書（或手冊）或質保書的應隨貨同行，一并交予庫管員。無手續或手續不全的，庫管員有權不予收貨。特殊情況可暫收入庫內待驗區，由經辦人員補齊手續后再辦理入庫手續。

2、物資入庫，庫管員必須當面核對清點件數，數量或重量，無誤后辦理交接手續。對核對無誤的，應于收貨當日開具入庫單，交有關人員簽安認可后，再交給采購人員，特殊情況亦應于第二天辦結。

3、化工原料入庫后必須及時送分析化驗，經分析檢驗合格，由提報員負責人簽字認可，加蓋合格章。

4、物資入庫驗收時，若發現實物與名稱不符，規格型號不符，外觀質量不好或數量（重量）短缺等情況時，應先妥善保管好物資，做好標記，及時通知采購人員，由其負責處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續。

5、倉庫應設立物資待驗區。物資入庫時應先存放于待驗區，待物資驗收合格后方可放入物資的存放位置。

6、物資出庫應堅持先進先出的原則，有質量保存期的物資，應按要

求作好出庫安排，超過保質期的，應通知檢驗部門取樣復驗。物資發放時，必須按物料領用管理規定辦理。若手續不齊全，庫管員有權拒絕發放。物資發放時，需經雙方當場驗明，由領料人在發料單上簽字認可。特殊情況下，可先行發放，但需于第二天補齊相關手續。

7、倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉庫內嚴禁吸煙，無關人員不得隨意進入。對庫存物資要做到不澇、不霉變、不腐爛、不損壞、為受潮、不混亂。對易腐、易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。

8、物資在收發后應及時做好登記和帳、卡的填寫和登錄工作。嚴格按記帳要求做到日清、月結、季累計和年總計。各類物資必須分名稱、規格型號建立收發明細帳目，不允許混品種規格做帳。所有在庫物資要做到“四號定位”、“三相符”，有條件的要到“五五”擺放。

9、保持倉庫和物資的整潔衛生。做到貨柜內物資清潔無灰塵、貨架、地堆物資清潔，倉庫周圍衛生區應做到溝渠暢通，無污泥雜草。

10、庫存物資在不影響質量和使用的情況下，應堅持破整發零原則。凡能破整發零的物資必須按使用單位的請領數發給，不準隨意發整不發零。

11、庫管員應做好每月的庫存物資盤點工作，做到收發準確、手續完備。庫存報表要及時準確，月份報表要求在每月截止后第二天報財務部。盈虧應書面說明原因，報主管部門審批，由主管部門報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，按情節輕重進行處罰。

12、隨時掌握庫存物資動態，做好物資的合理儲備。如發現物資超儲

或缺料時，應及時書面報告公司領導及有關人員進行處理。經主動配合有關人員辦理退換貨工作。

13、各部、室或個人領用五金、工具等一律要登記《五金、工具保管領用卡》，部、室和倉庫應設有底卡，并由部、室負責人批準方能發放。

14、對一切五金工具物料（包括電器、備品備件）的發放，原則上以壞（舊）換好（新）。對于價值高的貴重物料發放，應由公司領導審批，并按計劃到倉庫領用，否則一律不能發放。對所換的壞（舊）件應集中存放，有計劃地進行維修處理，盡量翻新再用。對收回的壞（舊）件應建立明細帳，對維修后能用的亦要建立明細帳。

15、倉庫內的一切物資，工具原則上不得外借，如需借出，需經部門主管以上批準方可借出。物資、工具外借時應做好登記，借用時間不得超過5天。庫管員對所借出的物資、工具有催收歸還的責任。對借出的物資、工具若發生損壞的，由借用人（單位）賠償。

第二篇：五金倉庫管理制度

五金倉庫管理制度

為使本公司的五金倉庫管理規范化，做到倉庫實物與賬目一致，保障安全高效生產，特訂立本制度。

一、日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資的明細賬簿和臺賬，做好各類物資的日常核查工作，每個月盤點一次。庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如發現物料失少或因質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等）需報廢處理的，必須填寫專門報告上級主管審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。

2、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按季度編制報表，報送行政部領導及財務人員，對各類不良存貨提出處理意見，再加以處理。

3、倉庫保管員必須按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區放置，做到“二齊、三清、四定位”。

二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。三清：物料清、數量清、規格標識清。四定位：按區、按排、按架、按位定位。

4、根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，貨物堆放不得過高，保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應設置明顯標志。

5、倉庫內嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。

二、請購

1、當倉庫物品不足時，倉庫保管員應及時申購，常用文具、五金、機器零配件的申購必須按規定程序進行申購，經行政部長批準后方能交審計部審核，最后交采購部購買。

2、各車間、部門獨立申購的物料須填寫《申購單》，并注明名稱、規格、數量、用途，特殊物品請出示樣本，按規定的程序進行申請，并給五金倉管留備份，確保到貨后倉管能準確發貨。

三、入庫管理

1、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續，杜絕只見單據不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全、不能確認公司名稱、收貨人以及貨物名稱的，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區域內，不得與已入庫物資混合放置。

3、已辦理入庫手續的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放，倉管按送貨單及請購單備份

四、物品領用

1、維修人員到倉庫拿取配件或材料須經倉庫管理員許可，領取應自覺做好登記。維修后剩余配件、線材、管材、鋼材等必須放回物資倉，并擺放整齊。

2、各車間、部門應按規定填寫《物料領用單》，經本人簽字，各部門部長簽字確認后，倉庫保管員審核《物品領用單》無誤方可領取。任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫拿走物資。

3、由于生產計劃更改或其他原因引起領用的物資剩余時，應及時辦理退庫手續作退庫處理。

4、領料時，遵尋“以舊換新”的原則發放，舊物有無回收在領料單上登記，因事先領料后拆除損壞的零部件的，事后倉管應及時回收舊物。

5、各車間、部門須填寫《物料消耗單》，按月交給倉管和審計做好相應記錄，出臺相應的物料管理制度，謹防物資浪費。

五、倉管人員工作要求與紀律

1、嚴格履行出入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。

2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失。

3、庫管員調動工作時，一定要辦理交接手續，由上級監交，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。

4、監督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。

5、做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。

6、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

7、做到四“檢查”：

上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查是否已鎖門及是否存在其他不安全隱患。經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。

檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。

8、嚴格遵守倉庫工作紀律： 嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。嚴禁酒后值班。

嚴禁未經財務總監同意涂改賬目、抽換帳紙。嚴禁在倉庫內存放私人物品。嚴禁私領、私分倉庫物品。嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。

六、物品報廢及周轉管理

1、以舊換新入庫的備品備件、勞保用品等廢舊物質，五金倉庫進行整理歸類，經有關領導同意變賣后，由部門主管負責落實變賣工作，并將單據收回財物部；嚴禁未經辦理審批手續，倉庫管理員私自對工具作報廢或銷賬處理。

2、重要機械設備確認報廢應及時處理，在五金倉庫保存時間不得超過一周。

3、有保養要求的重要設備須暫存于五金倉，必須附清晰保養標準，否則五金倉管有權拒絕接收。

以上制度由行政人事中心擬定，如有違反，將參照《員工手冊》獎懲條例進行處理。

第三篇：五金倉庫管理制度

五金倉庫管理制度

（一）、五金物料進倉

1.收貨準備

憑供應主管審批的《物資認購通知單》做好倉位和其他所需的工作。非供應部門采購的物資，須憑有供應主管簽字的對應正式發票，倉庫 方可入庫。

2.質量檢查

倉庫對物料外觀和包裝進行檢查，機械專用件、閥門、潤滑油或脂等 物料會同工務課驗收；化驗儀器、用品等會同品管課驗收。若驗收不 合格的，倉庫協同有關部門辦理退貨手續。

3.數量核對

倉庫根據《物資認購通知單》與《送貨單》認真核對，檢查有無錯送。倉庫根據物料的特性和用途分類安排存放位置，同時認真清點件數和 登記好標識卡。確認無誤后倉庫填寫《專用進倉單》或《驗收單》。若物料進倉時檢驗不符合驗收標準或未確定價格等原因，不能即時開

進倉單的，應填寫《臨時收料報告》并通知供應部或采購部門，一般 與三天內處理完畢，將處理結果報告主管。

（二）、五金物料出倉

①倉庫憑部門主管簽名的《領料單》（按供應制度的有關權限審批的規定）按計劃發料，實發數量不能超過請領數量。零配件、化驗器具等須以舊 換新。

②發放五金材料時應認真核對單據清點件數，要分清同類型不同規格的 材料，發貨后在《領料單》上填上實發數，同時登記在物品標簽薄上。③內部借用物品倉管員要登記在《借用物品登記薄》上，借用人和倉庫簽 名并規定歸還日期，如有損壞按有關規定賠償。若借出公司的，須由經理 審批。

（三）、五金物料退倉及退貨

1.五金物料的退倉

五金物料在使用過程中發現有質量問題有經手人填寫《五金倉庫退料單》 機電產品零配件由主管審批和工務課鑒定；一般用品經使用部門主管審批 采購部鑒定；倉管員驗收后通知供應部或采購部作相應處理。

五金物料需要退倉的，有經辦人填寫紅字領料單，使用部門主管審批，驗收合格和清點后予以進倉。

2.五金物料的退貨

五金物料確因質量不符合生產或使用要求的，經相關部門檢驗確認不能 使用的，倉庫應及時通知采購部協助辦理退貨手續，開具紅字進倉單。

（四）五金物料的報廢

1.以舊換新的五金物料，退回的應登記在《待處理物料明細賬》上，待處理

物料由倉庫每月統計后填寫《待處理物料申請表》，上報主管，以待處理。

2.倉庫定期檢查庫存物品，對已變質或損壞不能退貨的要填寫《庫存物資報

廢申請表》，送供應及采購部鑒定，經經理審批同意后，交財務部備案。

第四篇：五金倉庫管理制度

五金倉庫管理制度

為了加強五金倉庫的管理工作，做到庫存物資帳、物相符，安全儲存，保證公司生產經營活動正常進行，特制定本制度。請各部門嚴格遵照執行。

1、物資入庫憑物資送貨單、收據、發票等為依據，特殊物資須提供合格證、使用說明書（或手冊）或質保書的應隨貨同行，一并交予庫管員。無手續或手續不全的，庫管員有權不予收貨。特殊情況可暫收入庫內待驗區，由經辦人員補齊手續后再辦理入庫手續。

2、物資入庫，庫管員必須當面核對清點件數，數量或重量，無誤后辦理交接手續。對核對無誤的，應于收貨當日開具入庫單，再交給采購人員，特殊情況亦應于第二天辦結。

3、物資入庫驗收時，若發現實物與名稱不符，規格型號不符，外觀質量不好或數量（重量）短缺等情況時，應先妥善保管好物資，做好標記，及時通知采購人員，由其負責處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續。

5、倉庫應設立物資待驗區。物資入庫時應先存放于待驗區，待物資驗收合格后方可放入物資的存放位置。

6、物資出庫應堅持先進先出的原則。物資發放時，必須按物料領用管理規定辦理。若手續不齊全，庫管員有權拒絕發放。物資發放時，需經雙方當場驗明，由領料人在領料單上簽字認可。特殊情況下，可先行發放，但需于第二天補齊相關手續。

7、倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉庫內嚴禁

吸煙，無關人員不得隨意進入。對庫存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對易腐、易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。

8、物資在收發后應及時做好登記和帳、卡的填寫和登錄工作。嚴格按記帳要求做到日清、月結、季累計和年總計。各類物資必須分名稱、規格型號建立收發明細帳目，不允許混品種規格做帳。所有在庫物資要做到定位擺放、卡物相符。

9、保持倉庫和物資的整潔衛生。做到貨架內物資清潔無灰塵、倉庫周圍衛生區應做到溝渠暢通，無污泥雜草。

10、庫存物資在不影響質量和使用的情況下，應堅持保整發零原則。凡能發零的物資必須按使用單位的請領數發給，不準隨意發整不發零。

11、庫管員應做好每月的庫存物資盤點工作，做到收發準確、手續完備。庫存報表要及時準確，月份報表要求在每月截止后第二天報財務部。盈虧應書面說明原因，報主管部門審批，由主管部門報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，按情節輕重進行考核。

12、隨時掌握庫存物資動態，做好物資的合理儲備。如發現物資超儲或缺料時，應及時書面報告公司領導及有關人員進行處理。

13、各部門或個人領用五金、工具等一律要登記，填寫材料領料單，經部門負責人簽字、生產總監核準后，方可領取。

14、對一切五金工具物料（包括電器、備品備件）的發放，原則上以壞（舊）換好（新）。對于價值高的貴重物料發放，應由公司領導審

批，并按計劃到倉庫領用，否則一律不能發放。對所換的壞（舊）件應集中存放，有計劃地進行維修處理，盡量翻新再用。對收回的壞（舊）件應建立明細帳，對維修后能用的亦要建立明細帳。

15、倉庫內的一切物資，工具原則上不得外借，如需借出，需經部門主管以上批準方可借出。物資、工具外借時應做好登記，借用時間不得超過3天。庫管員對所借出的物資、工具有催收歸還的責任。對借出的物資、工具若發生損壞的，由借用人（單位）賠償。

第五篇：五金倉庫管理制度

一、目的加強五金倉庫的管理工作，為做到賬物相符，安全儲存，保證公司生產經營活動正常進行，本著節儉使用，杜絕浪費，控制成本的原則特制定本管理規程。

二、適用范圍

適用于公司五金倉庫管理。

三、職責

五金倉庫管理員：負責五金倉庫房物資的收料、入庫、發料、返庫、儲存、防護工作。各部門領料員：提供齊全的領料手續，正確填寫領料單。

五金采購員：提供入庫憑證和合格的采購物資。

四、內容

五金倉庫管理工作，必須堅持實行“三清、兩齊、一致、四號定位”的原則，樹立防火、防盜、防事故的觀念，保持庫房和物資的整潔衛生。

1.物資的請購

1.1通用物資（如日光燈管、剪刀、油漆刷等）由五金倉庫管理員每月15號前做并完成請購手續，因庫房無庫存影響生產五金倉庫管理員負主要責任。

1.2非通用物資（如貼標機色帶、噴碼機溶劑、油墨等）由物資使用部門自行計劃并完成請購手續。

1.3設備配件（如氣缸、電磁閥、磁控管等）由維修人員計劃并完成請購手續。

2.日常管理

2.1合理設置各類物資的明細賬簿和臺賬，按時報送各類規定的報表。

2.2嚴格按照有關管理規程進行日常操作，對當日發生的業務必須及時處理，做到日清月結，確保物資賬目進出及結存數據正確無誤。

2.3做好各類物資的日常核查工作，每月與財務部一起對五金倉庫進行抽盤。清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如發現物資失少或因質量上的問題（如超期、受潮、變質或損壞等）需報廢處理的，必須書面報告公司領導經審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。

2.4定期進行各類存貨的分類，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨編制報表，報送公司領導及有關人員，公司領導及相關人員對各類不良存貨提出處理意見，再按相關處理程序及時加以處理。

2.5按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區擺放，做到“三清、兩齊、四號定位”。

2.5.1三清：物資清、數量清、規格標識清。

2.5.2兩齊：物資擺放整齊、庫房干凈整齊。

2.5.3四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2.6對易腐、易揮發的物資要經常檢查。

2.7對于發外維修、委托加工的物資，應單獨建立賬本，不得納入采購入庫。舊件、維修件、加工件必須予以分別存放，優先出庫。

2.8每天打掃庫房內地面衛生，每月打掃一次庫房內天花板、墻壁上的蜘蛛網及擦窗玻璃。

3．入庫管理

3.1入庫時，五金倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單、發票等為依據，辦理入庫手續，杜絕只見單據不見實物的現象（須提供合格證、使用說明書（或手冊）或質保書的應隨貨同

行，一并交予庫管員）。

3.2入庫時，五金倉庫管理員必須當面查點物資的數量或重量、質量、規格型號等項目。

3.2.1如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫。

3.2.2與要求不相符的采購物資不得辦理入庫。

3.2.3 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，采購員必須通知五金倉庫管理員到現場核對驗收，未能現場核對驗收的物資須設備部負責人簽名確認后方可辦理入庫，否則不得辦理入庫。

3.3未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物資處理放在待入庫區域內，不得與已入庫物資混合放置。

3.4已辦理入庫手續的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。

3.5對于發外維修、委托加工的物資，入庫時分類開具入庫單，注明維修或加工，辦理入庫時必須憑發票辦理入庫，入庫登記信息類同采購入庫。

3.6填寫入庫單時，五金倉庫管理員必須清楚注明供應商名稱（須是稅務或工商登記名稱）、采購物資的品名、規格型號、計量單位、數量、金額。

4.出庫管理

4.1物資出庫應堅持先進先出的原則，有質量保存期的物資，應按要求作好出庫安排。

4.2必須憑領料單辦理出庫，任何人不辦理領料手續或手續不齊全不得以任何名義從五金倉庫拿走物資。

4.3各部門允許指定兩人辦理領料，指定領料員人員名單需報五金倉庫備案，其他人員不得領料。

4.4領料時，領料員和發料員必須當面清點發放數量。由于領料員當場不清點數量，事后發現數量少了的，由領料員承擔責任。物料領出庫后，保管責任相應由五金倉庫管理員轉移到領用員，出現丟失、人為損壞，責任人須照價賠償。

4.5填寫出庫單時，領料員必須清楚注明領料部門名稱、工程名稱、所領物資的品名、規格型號、計量單位、計劃數量，發料員必須清楚注明所領物資的實際數量、金額（不含稅）。

5.臺賬及報表

5.1五金倉庫出入庫單據要填寫齊全，內容清晰，不得涂改。

5.2入庫單據第一聯提交財務，第二聯五金倉庫保存，出庫單據財務聯提交財務，領料聯提交領料單位，存根聯保存。

5.3五金倉庫的出入庫單據均不得撕毀，須裝訂成冊定期存檔。

5.4根據出入庫單據登記手工賬本和錄入系統，加強復核，避免誤登記。

5.5每月25日根據出庫單據編制庫房出庫報表，必須交與部部門負責人和公司領導審后才能提交財務。

5.6因生產急需或其他原因未能形成出入庫的物資，物資使用部門必須及時補辦領料手續，如一天之內未補辦，五金倉庫管理員有權拒絕繼續發放五金倉庫物資給該部門。

6.庫房的保衛和消防工作

6.1加強五金倉庫進入人員的管理，領料員及外來人員非五金倉庫管理員陪同下不得進入庫房。

6.2各種憑證、賬冊、統計資料等，必須按規定歸檔封存，不得失密或散失。

6.3每次離崗時必須鎖好門窗，每天下班前必須切斷電源，鎖好門窗，做好防盜工作。

6.4每天上班前檢查庫房，如有異樣，應保護好現場并及時向設備部和安委會報告。

6.5嚴禁攜帶明火進庫，庫房內及周圍嚴禁吸煙，易燃、易爆物資要單獨存放。

五、相關文件及編碼

《備品、配件、五金材料管理規程》 《備品、配件、五金材料報廢申請表》