第一篇：五金倉庫管理及領用制度（定稿）

五金倉庫管理及領用制度

一、目的為了加強五金倉庫的管理工作，做到庫存物資帳、物相符，安全儲存，保證公司生產經營活動正常進行，特制定本制度。

二、范圍

倉庫工作人員及公司各部門

三、職責

倉庫管理員負責物料的收料、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。

四、內容

1．物資的入庫管理

1.1物資入庫憑物資送貨單、收據、發票等為依據，特殊物資須提供合格證、使用說明書（或手冊）或質保書的應隨貨同行，一并交予倉管員。無手續或手續不全的，倉管員有權不予收貨。特殊情況可暫收入庫內待驗區，由經辦人員補齊手續后再辦理入庫手續。

1.2 物資到公司后，倉管員依據清單上所列的名稱、數量或重量進行核對、清點，無誤后辦理交接手續。對入庫物資核對、清點后，專用物資需經使用人或主管、主任檢驗后，倉管員及時填寫入庫單，倉管員、財務各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款掛帳憑證。

1.3 物資入庫驗收時，倉管員要嚴格把關，有若發現實物與名稱不符、規格型號不符、外觀質量不好或數量（重量）短缺等情況時，應先妥善保管好物資，做好標記，及時通知采購人員，由其負責處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續。

1.4 倉庫應設立物資待驗區。物資入庫時應先存放于待驗區，待物資驗

收合格后方可放入物資的存放位置。

2．物資的出庫領用管理

2.1各部門或個人領用一律要填寫領料單，倉管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單不符合審批程序、字據不清或被涂改的，倉管員有權拒絕發放物資。

2.領料人員所需物資無庫存，倉管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫計劃單，經總經理批準后交采購人員及時采購。

2.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權制止和糾正其行為。

2.5 庫存物資在不影響質量和使用的情況下，應堅持保整發零原則。凡能發零的物資必須按使用單位的請領數發給，不準隨意發整不發零。

2.6 以舊（廢）換新的物資，一律交舊領新，領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人在上面簽字。對一切發放，原則上以壞（舊）換好（新）。對于價值高的貴重物料發放，應由公司領導審批，并按計劃到倉庫領用，否則一律不能發放。對所換的壞（舊）件應集中存放，有計劃地進行維修處理，盡量翻新再用。對收回的壞（舊）件應建立明細帳，對維修后能用的亦要建立明細帳。

2.7倉庫內的一切物資、工具原則上不得外借，如需借出，需經部門主管以上批準方可借出。物資、工具外借時應做好登記，借用時間不得超過3天。倉管員對所借出的物資、工具有催收歸還的責任。對借出的物資、工具若發生損壞的，由借用人（單位）賠償。

3．物資的安全、衛生管理

3.1 倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉庫內嚴禁吸

煙，無關人員不得隨意進入。對庫存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對易腐、易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。

3.2保持倉庫和物資的整潔衛生。做到貨架內物資清潔無灰塵、倉庫周圍衛生區應做到溝渠暢通，無污泥雜草。

4、物資的帳務管理

4.1、物資在收發后應及時做好登記，帳、卡的填寫和登錄工作。嚴格按記帳要求做到日清、月結、季累計和年總計。各類物資必須分名稱、規格型號建立收發明細帳目，不允許混品種規格做帳。所有在庫物資要做到定位擺放、帳物相符。

4.2、倉管員應做好每月的庫存物資盤點工作，做到收發準確、手續完備。庫存報表要及時準確，月份報表要求在每月截止后第二天報財務部。盈虧應書面說明原因，報主管部門審批，由主管部門報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，按情節輕重進行考核。

4.3、隨時掌握庫存物資動態，做好物資的合理儲備。如發現物資超儲或缺料時，應及時書面報告公司領導及有關人員進行處理。

第二篇：五金倉庫管理及領用制度

頂立五金倉庫領用管理制度

一、目的為了加強五金倉庫的管理工作，做到庫存物資帳、物相符，安全儲存，保證公司生產經營活動正常進行，特制定本制度。

二、范圍

倉庫工作人員及公司各職能部門

三、職責

倉庫管理員負責物料的收料、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。

四、內容

1物資的入庫管理

1.1物資入庫憑供應商送貨單、收據、發票等為依據，并且與ERP采購定單核對無誤才可以辦理入庫，否則退回。特殊物資須提供合格證、使用說明書（或手冊）或質保書的應隨貨同行，一并交予倉管員。無手續或手續不全的，倉管員有權不予收貨。特殊情況可暫收入庫內待驗區，由經辦人員補齊手續后再辦理入庫手續。

1.2物資到公司后，倉管員依據清單上所列的名稱、數量或重量進行核對、清點，無誤后辦理交接手續。對入庫物資核對、清點后，專用物資需經使用人或主管、經理檢驗后，倉管員及時填寫入庫單，倉管員、財務各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款掛帳憑證。

1.3 物資入庫驗收時，倉管員要嚴格把關，有若發現實物與名稱不符、規格型號不符、外觀質量不好或數量（重量）短缺等情況時，應先妥善保管好物資，做好標記，及時通知采購人員，由其負責處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續。

1.4 倉庫應設立物資待驗區。物資入庫時應先存放于待驗區，待物資驗收合格后方可放入物資的存放位置。

2．物資的出庫領用管理

2.1各部門或個人領用五金、工具等一律要填寫領料單，倉管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單不符合審批程序、字據不清或被涂改的，倉管員有權拒絕發放物資。

2.1.1 生產類物資：）各主管、科長授權簽字金額在800元以下（指單件），合乎授 權權限簽字的《領料單》方可辦理出庫；

2）金額在800至4000元的領料，須經理簽字方可出庫；

3）特大金額的領料，須經副總經理以上簽字方可出庫。

2.1.2 非生產類物資

1）各主管、主任的簽字金額在800元以下；

2）金額在800至4000元的領料，須經理簽字方可出庫。

3）特大金額的領料，須經副總經理簽字方可出庫。

2.1.3，五金倉庫每天加持兩次發料，上午發料時間為8：00到10：00，下午發料時間是15:00到17:00，其余時間倉庫不予發料，請各需求部門提前預估要用的料件，如果五金倉庫人員不在時，絕對禁止任何領料部門自行撬開倉庫門窗私自拿倉庫物料的行為，否則將嚴厲處罰

2.2 倉管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。物資發放時，需經雙方當場驗明，由領料人在出庫單上簽字認可。特殊情況下，可先行發放，但需于當天補齊相關手續。

2.3 領料人員所需物資無庫存，倉管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫申購單，按照申購流程操作。并且倉庫將和采購一起建立安全庫存。五金可以分為：機械設備，材料制品，通用配件，五金工具，電子電工等

2.4任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，不得私自進入庫區，違者將追究倉管員責任。

2.5 庫存物資在不影響質量和使用的情況下，應堅持保整發零原則。凡能發零的物資必須按使用單位的請領數發給，不準隨意發整不發零。

2.6 以舊（廢）換新的物資，一律交舊領新，領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人在上面簽字。對一切五金工具、電動工具、電工儀表等的發放，原則上以壞（舊）換好（新）。對于價值高的貴重物料發放，應由公司領導審批，并按計劃到倉庫領用，否則一律不能發放。對所換的壞（舊）件應集中存放，有計劃地進行維修處理，盡量翻新再用。對收回的 壞（舊）件應建立明細帳，對維修后能用的亦要建立明細帳。

2.7倉庫內的一切物資、工具原則上不得外借，如確需借出，需經部門經理以上批準方可借出。物資、工具外借時應做好登記，借用時間不得超過5天。倉管員對所借出的物資、工具有催收歸還的責任。對借出的物資、工具若發生損壞的，由借用人（單位）賠償。3物資的安全、衛生管理

3.1 倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉庫內嚴禁吸煙，無關人員不得隨意進入。對庫存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對易腐、易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。

3.2保持倉庫和物資的整潔衛生。做到貨架內物資清潔無灰塵、賬卡一致，倉庫周圍衛生區應整潔

4、物資的帳務管理

4.1、物資在收發后應及時做好登記，帳、卡的填寫和登錄工作。嚴格按記帳要求做到日清、月結、季累計和年總計。各類物資必須分名稱、規格型號建立收發明細帳目，不允許混品種規格做帳。所有在庫物資要做到定位擺放、帳物相符。

4.2、倉管員應做好每月的庫存物資盤點工作，做到收發準確、手續完 備。庫存報表要及時準確，月份報表要求在每月截止后第二天報財務部。盈虧應書面說明原因，報主管部門審批，由主管部門報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，按情節輕重進行考核。

4.3、隨時掌握庫存物資動態，做好物資的合理儲備。如發現物資超儲或缺料時，應及時書面報告公司領導及有關人員進行處理。具物料卡，并由領用人在上面簽字。對于一切五金工具、電動工具、電工儀表等

4.4倉庫管理員要定期對倉庫呆滯物料，殘次品，邊角料，過期物資要及時整理并出具清單，上報部門負責人，然后再報總經理審批報廢處理，進行調賬。

五，以上各項規章制度試運行一周左右，如果沒有問題將正式實施，有經營管理部負責解釋

杭州頂立實業有限公司經營管理部

2014年5月28日

第三篇：倉庫管理及材料領用制度

倉庫管理及材料領用制度

為了更好地發揮倉庫對物料的調配功能,規范公司倉庫的材料管理程序促進本公司倉庫的各項工作科學.安全.高效.有序.合理地運作.確保公司資產不流失和各生產項目所需材料的品牌.型號.規格以及質量合符要求.保證倉庫材料供應不延誤生產的進度.用最小的庫存來滿足生產的需求.從而使企業的資金加速周轉.特制定倉庫材料領用作業流程:

1.倉庫在接到生產計劃單后,應認真審閱,根據公司的生產能力和進展,提前列出材料領用單.2.根據領用單上的材料名稱.規格.型號.數量等.立即核查庫存情況,庫存不足時速報采購部門.3.按領用單進行發放,材料在倉庫門口交接清點,領料一般由小組長實施,并在領用單上簽字.發料原則一般采用先進先出法,舊貨根據實際情況合理利用.4.銅線領用一般在當天銅錢不夠用的情況下,由操作工本人填寫領料單，經小組長核實后簽名，在倉庫下班前領用。

5.準確做好材料進出倉庫的帳務工作，確保帳-卡-物一致。

6.倉庫內嚴禁吸煙，非倉庫人員沒經許可禁止進入倉庫。

7.每月盤存一次，將盈虧情況及時上報公司,年終盤存或辦理移交時,須由三人以上共同參與.8.做好倉庫安全保護工作，合理擺放各類材料，防止材料變形變質受潮生銹等現象發生。妥善保管各種單證票據，不斷提高倉庫管理水平。

鄞州齊心電子元件廠

2008.04.05

第四篇：倉庫領用制度

倉庫物資領用制度

為加強對公司倉庫物資的有效管理，過有效的審批程序，以及能讓倉庫保存完整準確的出庫記錄，現將有關事宜規定如下：

一、領料程序：

1、填制物資領用申請單

2、審批人審批

3、持審批后的物資領用申請單至倉庫領取

二、領料單的填制：

1、物料申請人按所需領用物料填寫領用申請單。字體不得潦草，須清楚寫出物料名稱、規格、數量、單位以及用途；

2、當日料單當日到倉庫領料；

3、當日沒有領料的申請單視為作廢；

4、以舊換新的物品應做好標注。

三、倉庫發放物資：

1、倉庫管理員發貨必須憑物資申請人審批后的申請單，并檢查申請單是否完整清楚，審批是否有效；

2、在領物料時應自覺排隊，除非管理員允許，一律不得進入庫房內。

3、檢查無誤后，倉庫按“以舊換新”“先進先出”原則發放存貨，并在物

資申請單上寫上實發數量；

4、物料申請人點清數量及品種無誤，物料申請人在倉庫出倉明細表上簽名確認，并填上領料日期；

5、節日、假期期間，需要領用物料的，應預先做準備，提前辦理領用手續。

6、所有物料的發出必須由倉管員執行，嚴禁部門員工自行取料；驗收無誤后，物料申請人在出倉物品登記表上簽字確認；物品離開倉庫后發生的短缺，由使用部門自負，倉庫不承擔任何責任。

7、每月最后一天下午為庫房盤點整理，不辦理物料領用手續。

8、發貨后物資領用申請單集中交物業部辦公室復核。

9、物資領用申請單須由物業部經理批準后方可領用。

部門經理簽字：

第五篇：倉庫物資領用制度

倉庫物資領用制度

為加強對公司倉庫物資的有效管理，實行有效的審批程序，以及能讓倉庫保存完整準確的出庫記錄，現將有關事宜規定如下：

一、領料程序：

1、填制“物資領用申請單”；

2、相關審批人審批；

3、持審批后的物資領用申請單至倉庫領取。

二、物資領用申請單的填制:

1、物料申請人按所需領用物料填寫領用申請單。字體不得潦草，須 清楚寫出物料名稱、數量、單位 ；

2、領料當日沒有領料的申請單視為作廢；

3、以舊換新的物品應做好標注。

三、領料物品包括：

各種單據、小票打印紙（價簽紙）、打印機紙（A4紙、單據打印紙）、各種購物袋、保鮮膜、連卷袋、托盤、垃圾袋、清潔工具（拖把、套掃）等

四、倉庫發放物資程序

1、倉庫管理員發貨必須憑物資申請人審批后的申請單，并檢查申請 單是否完整清楚，審批是否有效；

2、檢查無誤后，倉庫按以舊換新，先進先出原則發放存貨，并在物資申請單上寫上實發數量；

3、物料申請人點清數量及品種無誤，物料申請人在倉庫出倉明細表上簽名確認，并填上領料日期；

4、節日、假期期間，需要領用物料的，應預先做準備，提前辦理領用手續；

5、所有物料的發出必須由倉管員執行，嚴禁部門員工自行取料；物品離開倉庫后發生的短缺，由使用部門自負，倉庫不承擔任何責任；

6、每月10號填寫申請單，15號發放物料，其它時間不辦理物料領用手續。