第一篇：房地產發展有限公司月度收支預算制度

房地產發展有限公司月度收支預算制度

各部門的大項費用支出都必須列入“月收支預算表”（附表）中，此表應根據年度預算經營計劃和實際工程進度確定回款和用款金額，詳實編制。

為加強企業管理，提高經濟效益，本著統籌安排、確保重點的原則，保證企業經濟活動的良性循環、不斷發展，特制訂本規定。

一、各部門的大項費用支出都必須列入“月收支預算表”（附表）中，此表應根據年度預算經營計劃和實際工程進度確定回款和用款金額，詳實編制。

二、公司財務部出具收支預算表格式，由各部門經理在全面考慮下月工作情況和進度的基礎上，編制本部門次月資金收支預算。

三、各部門應在每月25日前將收支預算表報財務部，財務部根據各部門的編制情況，匯總填寫“月資金收支平衡計劃表”，每月30日前報公司總經理簽批，經總經理同意后，作為公司次月資金管理依據并將各部門確定的“月收支計劃表”返回各部門備查。

四、各部門如在當月工作中確需發生上報計劃范圍外的款項或對所報款項進行調整時，應及時填制“收支計劃變更、追加表”報總經理審批同意后，將變更追加表送財務部備案。

五、各部門應加強本部門收支項目的計劃性和準確性，合理安排、按期收付，嚴格執行既定計劃，避免影響工作的正常開展。

六、公司財務部作為公司收支計劃的組織實施和監督控制部門，除日常開支以外的支出項目，凡對外支付款項應嚴格按照“月度資金平衡計劃表”逐項檢查，按期支付，對于不符合計劃支付且的款項不予支付。

前期部拆遷、跑手續、銷售部收入預算、銷售費用預算

工程部、合約部工程款預算

辦公室工資、福利、固定資產采購、辦公用品采購、食堂伙食費、

第二篇：收支預算的通知

雙政字（2009）號

雙坪鄉人民政府

關于下達2009年財政收支預算的通知

各村委會、鄉直各單位：

我鄉2009年財政收支預算，已經鄉第十七屆人民代表大會第五次會議審議通過，現予下達。并將有關事項通知如下：

一、2009年財政收支預算安排的指導思想

以“鄧小平理論”和“三個代表”重要思想為指導，牢固樹立和落實科學發展觀，依法理財和科學理財，優化財政支出結構，加大稅源培植力度，加強財政監管，圍繞鄉黨委、政府的工作重點，足額保證工資發放，努力保障政權機構運轉資金需求。

二、2009年財政支出預算安排的具體原則

2009年財政支出預算安排，堅持“量入為出、保證重點、兼顧一般”的原則，根據實際需要和財力可能，按照“保工資、保穩定、保法定支出”的順序，預算內外資金統籌安排。

（一）人員經費不留缺口。機關事業單位在職人員，按在編實有人

數和現行工資標準核定，退休人員按上年末實有人數和現行工資標準核定，臨時工工資、遺屬補助與撫恤對象生活費按年初實有人員和有關規定足額核定，在職人員獎勵工資、住房公積金按政策指標足額預算到相關單位，職工醫療保險予以足額預算，不下達單位由財政單列。

（二）公用經費定額核定。公務費根據年初在編實有人員數定額核定，（除黨政辦外）行政單位每人每年3000元，事業單位每人每年2000元；業務費原則上根據上年正常性開支基數核定；會議費按上年開支基數核定；公共事業經費按政府規劃根據部門職能進行核定；專項經費按定額核定；預備費按定額預留。

（三）村級經費優先保證

村級經費具體包括：一是在職村干部報實行年薪制，工資由基本工資和績效工資構成，基本工資村級正職按2200元/年、村級副職按2000元/年核定，績效工資按1200元/年核定，年終考核發放；組干部工資按300元/年核定；計生中心戶長和治安中心戶長按60元/年核定；人畜兩防人員按200元/年核定。二是村級辦公經費。每村按3000——4000元/年核定，村級辦公經費主要用于水電費、差旅費、會議費、報刊訂閱費及其他辦公費用支出。三是離職村主干生活補助。按[漢組通字（2008）34號]文件標準預算到村，實行每半年一次打卡發放個人。

（四）項目支出合理安排

根據全鄉經濟事業發展要求，按照部門行政工作任務或事業發展目標，在集中財力確保工資發放、保證正常公用經費的基礎上，項目支出在以項目支撐的基礎上，按照輕重緩急排序，先從上級部門補助和專項

資金安排，不足部分再根據預算內財力可能，按照“統籌兼顧、保證重點”的原則安排，把用于公益性生產建設項目的投資全部納入財政統一管理，繼續加大對農業、計劃生育、社會保障和新農村建設的投入。

三、2009年財政收支預算安排

(一)財政一般預算收支預算

2009年全鄉地方財政一般預算收入預算為40000元，其中稅收收入安排20800元，非稅收入安排19200元。

2009年預計全鄉地方可用財力為1240000元，本級收入加上年結余70000元，可供安排支出的財力為1350000元，本著積極穩妥的原則，財政一般預算支出亦安排1350000元，同口徑比上年減少21%，當年收支平衡。其中：市級財政一般預算收入預算安排為25748萬元，同口徑比上年增長20.8%，市級財政一般預算支出預算安排為31991萬元，同口徑比上年增長7.9%，市級當年預算收支平衡。

四、關于2009年財政收支預算執行的要求

2009年是全面貫徹十七大精神的關鍵一年，為切實做好財政工作，確保完成全年預算，實現財政收支平衡，促進全鄉經濟和各項社會事業快速健康發展，各部門、各單位要重點抓好以下五個方面的工作：

（一）加強財源建設工作。進一步落實“穩固基礎、培育骨干、突出效益、改善環境”的財源建設措施,優化經濟發展環境，大力實施產業興鄉戰略，支持特色產業建設，提高工業對經濟的支撐力；完善各項對外開放政策，支持外向型經濟發展；加大對基礎性產業投入，促進高新技術的研究開發和成果轉化；加快城鎮壓化戰略步伐，建設好五級客

運站和群眾文化社區；推進農業產業化進程，繁榮農村經濟，提高農業經濟在財政收入中的份額。

（二）進一步強化收入征管。堅持依法治稅，依法理財，落實稅收收入及非稅收入征管責任制，加大稽查力度，堅決打擊各種偷、逃、騙稅行為，按國家規定應組織入庫、納入預算的各項稅收和其他收入要全部入庫，確保財政收入預算完成，提高財政收入占GDP的比重。

（三）加強財政支出管理。一是按照量入為出的原則，強化支出管理，繼續調整財政支出結構，保工資、保穩定、保法定支出，杜絕鋪張浪費，提高財政資金使用效益；二是嚴格預算支出鄉長一枝筆審批制度，由于今年政策性支出壓力加大，各部門、各單位公用經費預算一經下達，包干使用，年內不得突破，專項經費除鄉黨委政府確定的重點必保支出外，原則上不再開新的增支口子。

（四）深化財政支出管理改革。實行財政綜合預算，推進財政支出管理制度改革，不斷擴大政府采購的規模和范圍，逐步實行國庫集中支付制度，提高資金使用效益。

（五）加大財經秩序整頓力度。要繼續開展稅收征管和行政性收費收繳情況檢查，整頓收入秩序，堵塞各種漏洞，認真開展財政專項資金的監督檢查，進一步做好追蹤問效工作，要大力整頓會計秩序，開展會計信息質量檢查，強化會計基礎工作，完善財政監督機制，提高監督水平，推進依法理財。

第三篇：工會收支預算結算表(月度)

月份工會收支預算結算表

一、收入部份月份預計收入實際收入（1）上月份營業額提取部份元×5‰=（2）職工工資提取部份元×5%=（3）伙食費及伙食補助移取（4）職工福利金運用收入

合計

二、支出部份（1）伙食費（2）電影放映（3）互助金支出（4）效游施行(5）社團活動

合計

人×元/人=人×元/次=主任委員擬定

第四篇：商業中心物業管理收支預算方案

商業中心物業管理收支預算方案（水電部分）

二、預算

商業中心建筑面積87，854m2，其中商業46，000m2、寫字樓20，000m2、地下停車庫21，854m2。

（三）物業日常管理開支明細

1．商業中心管理成本明細

（D）公共水電費（根據一般情況估算）

計費標準：電費按0.95元/kwh；水費按2.2元/t

(1)電費

a.動力部份1100×0.5×12×30×0.95=188，100元

b.公共照明（含地下停車庫）170×0.7×12×30×0.95=40，698元

(2)水費

a.商場員工及顧客生活用水230m3×30×2.2=15，180元

b.綠化用水1500m2×5L/m2.d×30÷1000×2.2=528元

c.清潔用水43，300m2×0.5L/ m2.d×30÷1000×2.2=1，429元

水電費小計：245，935元/月

（E）中央空調系統維護費用(空調制冷面積33，000m2)

1.中央空調系統維護保養費（含末端裝置和）

4×30，000元/年÷12月=10，000元/月

2.中央空調系統運行水電費

(a)電費

280×4×0.65×16×30×0.95=331，968

冷凍水30×4×0.85×16×30×0.95=46，512

冷卻水37×4×0.85×16×30×0.95=57，365

冷卻水塔11×4×0.85×16×30×0.95=17，054

空調末端400×4×0.04×16×30×0.95=29，184

(b)水費

空調補水100×30×2.2=6，600

水電費小計：488，683元/月

第五篇：2018年6月份一般公共預算收支情況

2018年1-6月份一般公共預算收支情況

1-6月份，全市一般公共預算收入累計完成86.8億元，增長12.7%，增幅在全省居第2位。其中，稅收收入72.68億元，稅收比重83.7%，在全省居第3位。全市一般公共預算支出累計完成133.43億元，增長22%。

（一）收入保持均衡增長。1-6月份，全市一般公共預算收入完成年初預算的55.8%，增長12.7%，較去年同期加快0.7個百分點。分項目看，稅收收入完成72.68億元，增長20%；非稅收入完成14.12億元，下降14.1%。

（二）收入質量穩步提高。1-6月份，全市稅收收入同比增長20%，分別高出財政收入和非稅收入增幅7.3個和34.1個百分點；稅收收入占財政收入的比重為83.7%，較去年同期提高5.1個百分點。

（三）稅收結構進一步優化。1-6月份，主體稅種完成44.84億元，增長25.6%；占稅收收入的比重為61.7%，較去年同期提高2.8個百分點。其中，增值稅、企業所得稅、個人所得稅分別增長24.2%、21.4%和68.4%。

（四）重點稅源增勢良好。1-6月份，16戶重點稅源企業累計實現地方稅收31.46億元，占全市財政收入的36.2%，占比同比提高6.7個百分點；增長38.2%，增收8.7億元，對全市稅收增收貢獻率達71.9%。

（五）財政保障水平不斷提升。1-6月份，全市一般公共預