第一篇：項目投資價值分析報告

項目投資價值分析報告

chinacir點擊數：60更新時間：2009-5-1

5投資價值分析報告是國際投、融資領域投資商確定項目投資與否的重要依據，主要對項目背景、宏觀環境、微觀環境、相關產業、地理位置、資源和能力、SWOT、市場詳細情況、銷售策略、財務詳細評價、項目價值估算等進行分析研究，反映項目各項經濟指標，得出科學、客觀的結論。投資價值分析報告和《項目建議書》、《可行性研究報告》及《商業計劃書》有所不同，它主要集反映投資該項目在未來市場的價值分析。不僅僅為融投資雙方充分認識投資項目的投資價值與風險，更重要的是通過充分評估項目優勢、資源，加速企業或項目法人擁有的人才、技術、市場、項目經營權等無形資源與有形資本的有機融合，對企業和投資機構提供重要的融投資決策參考依據。在國際投資領域中，為減少投資人的投資失誤和風險，每一次投資活動都必須建立一套科學的，適應自己的投資活動特征的理論和方法。

投資價值分析報告正是吸收了國際上投資項目分析評價的理論和方法，利用豐富的資料和數據，定性和定量相結合，對投資項目的價值進行全面的分析評價。項目投資價值分析報告是投資前期一個重要的關鍵步驟，項目的規模大小、區域分析、項目的經營管理、市場分析、經濟性分析、利潤預測、財務評價等重大問題，都要在投資價值分析報告中體現。項目投資價值分析報告在項目可行性研究的基礎上，吸收國內外投資項目分析評價的理論和方法，利用豐富的資料和數據，定性和定量相結合，對投資項目的價值進行全面的分析評估。進行投資價值分析評估的目的是通過對投資項目的技術、產品、市場、財務、管理團隊和環境等方面的分析和評價，并通過分析計算投資項目在項目計算期產生的預期現金流確定其有無投資價值以及相關的風險有多大，并進而做出投資決策，對投資者而言，項目投資價值分析報告是一個投資決策輔助工具，它為投資者提供了一個全面、系統、客觀的全要素評價體系和綜合分析平臺。利用項目投資價值分析評估報告，投資者能全方位、多視角地剖析和挖掘風險企業的投資價值，最大限度地降低投資風險。

對企業或項目法人而言，利用項目投資價值分析報告可以對項目的投融資方案以及未來收益等進行自我診斷和預知，以適應資本市場的投資要求，進而達到在資本市場上融資的目的。一份好的項目投資價值分析報告將會使投資者更快、更好地了解投資項目，使投資者對項目有信心，有熱情，動員促成投資者參與該項目，最終達到為項目籌集資金的作用。

第二篇：項目投資價值分析報告模版

項目投資價值分析報告 第一部分 概 述 項目名稱： 項目單位：

一、企業簡介

１、目標企業的歷史沿革，隸屬關系，企業性質及制度；目前職工人數。

２、地理位置，占地面積；各交通運輸條件（鐵、公路、碼頭和航空港口等），運輸方式。３、年設計及實際生產能力，運營狀況。４、產品種類，主導產品名稱及產量。

５、能源供應條件（水、電、汽、氣、冷凍等）配套情況。６、主要原、輔、燃料的供應量及距離，費用情況。７、產品質量狀況及產品在國內、外市場的定位與知名度。８、產品出口量、主要國家和國外市場份額。

二、項目概要

三、簡要分析結論 第二部分 團隊和管理

一、董事長、法人代表

二、原有股東情況

三、主要管理人員

四、主要技術負責人員

五、員工和管理 管理及人力資源評價指標

1、內部調控是否合理

2、管理組織體系是否健全

3、管理層是否穩定團結

4、管理層對市場拓展、技術開發的重視程度

5、有否科學的人才培訓計劃

6、各層面的執行情況 第三部分 產品和技術

一、產品介紹

二、產品應用領域及性能特點

三、主要技術內容

四、技術先進性

五、產品技術指標

六、國內外技術發展狀況 產品評價指標

1）產品是否具有獨特性，難以替代 2）產品的開發周期 3）產品的市場潛力 4）產品的產業化情況 5）產品結構是否合理 6）產品的生產途徑 技術評價指標

1）技術的專有性（技術來源）2）技術的保密性（專利保護）3）技術的領先性 技術開發

1）技術開發投入占總收入的比重 2）技術開發體系與機構 3）技術儲備情況

第四部分 市場及競爭分析

一、市場需求

二、目前的市場狀況

產品市場分布

三、產品應用市場前景分析

四、產品市場需求預測

五、產品市場競爭力分析

（1）產品質量競爭力分析

（2）生產成本競爭力分析

（3）產品技術競爭力分析

六、主要競爭對手分析

（1）國內主要競爭對手分析，列出前出競爭對手一覽表。

（2）國外競爭對手分析

20名。做

（3）潛在競爭對手分析

七、市場競爭狀況分析

（1）市場壟斷情況

（2）該行業是否存在剩余生產能力，目前是什么情形？

（3）該行業轉換成本高低

（4）該行業進入壁壘與退出壁壘

八、企業發展趨勢與行業發展趨勢比較

（1）技術發展趨勢比較

（2）產品結構發展趨勢比較

（3）價格發展趨勢比較

（4）替代品的研究與開發；替代品的性能價格比；替代品對產業的威脅。

第五部分

建設內容及產品方案

一、建設內容

二、投資預算

三、產品方案

第六部分 融資需求及股權設計

一、融資方式

二、融資金額

三、股權設置方案

四、融資條件

五、資金使用計劃 第七部分 財務狀況

1、歷史財務報表分析與考查：（1）損益表

A、營業收入確認政策，收入分部門、分地區情況； B、利潤構成考察

C、公司產品銷售成本構成：直接材料、直接人工與制造費用明細

D、公司管理費用、財務費用和銷售費用明細及間接費用分配政策。

E、公司利潤分配政策及歷年利潤分配情況說明； F、稅率和面臨的賦稅負擔。（2）、現金流量表與融資 A、現金收入與構成 B、現金支出與構成

C、折舊與攤銷政策及這就與攤銷金額； D、資本支出與營運資金支出； E、自由現金流量、融資需求與融資額。（3）產負債表

A、考察核實現金及現金等價物余額及本期變動情況； B、存貨明細及存貨可變現凈值考查，存貨管理辦法及管理效果，存貨張面值與盤點記錄比較； C、應收賬款明細及相關管理措施：賬目集中、欠款追逃、質量、準備金、疑問賬目、注銷記錄、追索、過期賬目、賬令分析、應收賬款政策；

D、固定資產明細，歷史成本與可變現價值，這就政策等； E、長期投資明細及長期管理辦法； F、銀行長短期借款明細； G、應付帳款明細（4）合并財務報表考查（5）積壓未交訂貨摘要（6）主要合同摘要

2、未來五年財務預測

（1）、公司業務計劃、主要客戶摘要及主要業務部門資料（2）、損益表預測：從銷售出發，考查預測數據并評價預測假設。合并財務報表。

（3）現金流量表預測：主要考察投資需求、資本支出維持水平、計劃資本支出、計劃折舊和攤銷時間表、融資需求、產生凈現金的能力。

（4）資產負債表預測：主要考查各主要賬戶的估計變動、固定資產變動、負債、流動負債變動情況及變動的合理性，與銷售和損益的對照。財務主要考查指標：

1、安全性 1）資產負債率 2）有形凈資產 3）有形凈值債務率 4）利息保障倍數

2、流動性

1）流動比率 2）速動比率

3、盈利性

1）主營業務收入 2）銷售毛利率 3）凈資產收益率

4、效率性

1）存貨周轉率 2）應收賬款周轉率 3）總資產周轉率 第八部分

經營預測和經濟效益評價

一、經營預測

二、經濟效益評價

第九部分

投資退出和回報

一、公開上市

二、協議轉讓

三、管理層回購

四、其他退出回報

第十部分

主要風險因素及對策

一、經營管理風險

二、市場和競爭風險

三、技術研發和生產風險

四、退出風險

五、財務風險 第十一部分 結論和建議 一 可行性研究結論 二 建議

做好投資協議具體條款的談判和擬定工作，切實保障各方的利益

推薦合適人員進入董事會，派出管理人員實現增值服務，為以后的管理運作打下堅實的基礎。項目投資流程

1）項目收集 2）項目立項 3）項目考察 4）投資決策 5）項目執行

第三篇：項目投資價值分析報告

項目投資價值分析報告

一、基本情況分析

中捷股份總股本為4.37億，其中流通股為4.37億。最新分配預案2011年中期利潤不分配不轉增。最新財務指標為：每股收益0.14元，每股凈資產2.18元，凈資產收益率6.32%，主營收入增長率71.28%，凈利潤增長率224.17%，每股未分配利潤0.39元。最新股東人數為42,985，人均持股為10,161.24，人均持股變動39.59%。

最新市場估值指標分別是，市盈率為81.58、市凈率為70.82、市現率為28.64、市售率為71.36、PEG為93.65；而同期行業均值分別為49.21、47.96、36.02、42.05、77.43。

二、行業對比分析

中捷股份所屬行業為專用設備制造業，本行業共有113家企業。行業平均凈資產收益率為5.17%，公司為6.32%，高于行業標準值1.15%，并且近3年凈資產收益率平均上升1.65%；行業平均毛利潤率為30.14%，公司為22.81%，低于行業標準值7.33%，并且近3年毛利潤率平均下降1.82%；行業平均資產負債率為37.63%，公司為59.43%，高于行業標準值21.80%，并且近3年資產負債率平均上升6.42%。

三、趨勢變動分析

通過當期與近3年指標平均值比較可以看出，流動比率低于平均值0.45；凈資產收益率高于平均值6.47%；毛利潤率低于平均值9.30%；資產周轉率高于平均值12.41%；資產負債率高于平均值14.32%；營業收入增長率高于平均值106.03%；凈利潤增長率高于平均值351.03%；每股經營現金流低于平均值0.46；每股凈資產低于平均值0.51；每股收益高于平均值0.13；由此可見企業盈利能力增強；企業發展能力增強；企業現金回報能力減弱。

四、估值分析

按照當前每股凈資產2.18元、近3年平均年凈資產收益率-0.29%、年分紅率為10%，PE15倍至25倍估值，評定每股價值人民幣-0.09--0.16元。

按照當前每股凈資產2.18元、預計年凈資產收益率10%、年分紅率為10%，PE15倍至25倍估值，評定每股價值人民幣5.02-8.37元。

(我們并不保證利益的獲得。雖然我們盡我們的可能來使分析準確，但是由于很多不確定和未知的因素會導致不利的后果，所以以上僅供參考，據此入市責任自負。股市有風險，入市需謹慎。)

第四篇：如何寫投資價值分析報告

如何寫投資價值分析報告

投資價值分析報告是國際投、融資領域投資商確定項目投資與否的重要依據，主要對項目背景、宏觀環境、微觀環境、相關產業、地理位置、資源和能力、SWOT、市場詳細情況、銷售策略、財務詳細評價、項目價值估算等進行分析研究，反映項目各項經濟指標，得出科學、客觀的結論。投資價值分析報告和《項目建議書》、《可行性研究報告》及《商業計劃書》有所不同，它主要集反映投資該項目在未來市場的價值分析。不僅僅為融投資雙方充分認識投資項目的投資價值與風險，更重要的是通過充分評估項目優勢、資源，加速企業或項目法人擁有的人才、技術、市場、項目經營權等無形資源與有形資本的有機融合，對企業和投資機構提供重要的融投資決策參考依據。

項目投資價值分析報告的格式和內容摘要

主要包括：項目名稱，承辦單位，項目投資方案，投資分析，項目建設目標及意義，項目組織機構。

項目背景分析及規劃

主要包括：

1、項目背景。

2、項目建設規劃。

3、主要產品和產量。

4、工藝技術方案.外部環境分析

主要包括：

1、外部一般環境（PEST）分析。

2、產業分析。市場需求預測

主要包括：

1、國外市場需求預測。

2、國內市場需求狀況分析。內部分析

主要包括：

1、項目地理位置分析。

2、資源和技術。

3、項目之 SWOT 分析。

4、項目競爭戰略的選擇。

財務評價

主要包括：

1、評價方法的選擇及依據。

2、項目投資估算。

3、產品成本及費用估算。

4、產品銷售收入及稅金估算。

5、利潤及分配。

6、財務盈利能力分析。

7、項目盈虧平衡分析。

8、財務評價分析結論。

融資策略

主要包括：資金籌措、資金來源、資金運籌計劃等。

價值分析判斷

主要包括：價值判斷方法的選擇，價值評估。

項目投資價值分析報告的概念

在國際投資領域中，為減少投資人的投資失誤和風險，每一次投資活動都必須建立一套科學的，適應自己的投資活動特征的理論和方法。投資價值分析報告正是吸收了國際上投資項目分析評價的理論和方法，利用豐富的資料和數據，定性和定量相結合，對投資項目的價值進行全面的分析評價。

項目投資價值分析報告是投資前期一個重要的關鍵步驟，項目的規模大小、區域分析、項目的經營管理、市場分析、經濟性分析、利潤預測、財務評價等重

大問題，都要在投資價值分析報告中體現。

項目投資價值分析報告的作用

項目投資價值分析報告在項目可行性研究的基礎上，吸收國內外投資項目分析評價的理論和方法，利用豐富的資料和數據，定性和定量相結合，對投資項目的價值進行全面的分析評估。進行投資價值分析評估的目的是通過對投資項目的技術、產品、市場、財務、管理團隊和環境等方面的分析和評價，并通過分析計算投資項目在項目計算期產生的預期現金流確定其有無投資價值以及相關的風險有多大，并進而做出投資決策，對投資者而言，項目投資價值分析報告是一個投資決策輔助工具，它為投資者提供了一個全面、系統、客觀的全要素評價體系和綜合分析平臺。利用項目投資價值分析評估報告，投資者能全方位、多視角地剖析和挖掘風險企業的投資價值，最大限度地降低投資風險。對企業或項目法人而言，利用項目投資價值分析報告可以對項目的投融資方案以及未來收益等進行自我診斷和預知，以適應資本市場的投資要求，進而達到在資本市場上融資的目的。

一份好的項目投資價值分析報告將會使投資者更快、更好地了解投資項目，使投資者對項目有信心，有熱情，動員促成投資者參與該項目，最終達到為項目籌集資金的作用。

第五篇：投資價值分析報告

投資價值分析報告

一、物業價值構成1、地段分析；

闡述地段優勢

2、商鋪結構分析；

闡述商鋪的實用性

3、周邊配套分析；

闡述周邊配套對商鋪的現在價值影響以及升值的影響

4、城市規劃分析；

闡述城市規劃對片區及商鋪升值的影響

5、人流量分析

現有人流量以及將來人流量的預估

6、小結

分析其升值前景。及預估三年后的價格

二、投資回報

1、投入；

實際投入（首付款及稅費），不含銀行貸款

2、投資收益

1）、3年收益

A3年租金收入

B租金存款利息收益

C升值收益

2）3年除本金外的支出

A銀行貸款支付利息

3）總投資收益=1)-2)

3、投資回報率

A3年總投資回報率=總投資收益/實際投入

B年均投資回報率=3年總投資回報率/3

C凈年均投資回報率=年均投資回報-通貨膨脹率

D3年凈總收益=實際投入*凈年均投資回報率*34、對比分析

1）銀行存款投資回報

A凈年均投資回報率=3年期定期存款利率-通貨膨脹率

B3年凈收益=實際投入*凈年均投資回報*3

2）銀行存款對比商鋪投資收益

A總收益差距=商鋪3年凈總收益-銀行存款3年凈收益

B年均凈投資回報率差距=商鋪凈年均投資回報率-銀行存款凈年均投資回報率

C3年凈投資回報率差距=年均凈投資回報率差距*3