第一篇：銀行會計職務說明書(修改)

職務說明書

部門：財務部

崗位：銀行會計（助理）

直接上級：財務經理，直接下級：無

工作責任：

1、合并股份公司會計報表（報送銀行）；

2、辦理承兌業務

3、辦理貼現業務

4、辦理貸款業務

5、辦理網銀業務

6、銀行辦理打卡、電匯、匯票等業務

7、登記、統計貸款及應付票據臺帳

8、每月或每季與銀行核對貸款利息、支付貸款利息

9、財務部收文、發文及其他文件的收集、整理

10、完成上級交辦的其他任務。

工作程序和標準：

1合并股份公司會計報表（報送銀行）；

1.1每月6日前收集安徽和威農業開發股份有限公司、海南和威文昌雞有限公司、安徽和威農業開發股份有限公司義烏分公司的上月會計報表，并在統一、固定的報表格式中進行合并；

1.2合并后的會計報表，加上報表封面后裝訂成冊，并復印五份報送：公司財務經理、縣發行、縣農行、、縣工行和縣聯社。報送銀行的合并會計報表每張應加蓋公司公章或公司財務章，法人代表、財務經理、制表人均應加蓋印鑒章。

1.3報表出來后要做各部門指標統計表，然后根據報表和統計表做“發行客戶經理貸款管理盡職記錄表”。

2辦理承兌業務

2.1農行辦理信用額度內的承兌業務（即打100萬承兌應支付30%的信用保證金入其他貨幣資金帳戶）

2.1.1首先接收到供應部轉來的辦理承兌業務的匯款通知單，匯款通知單上需詳細、正確注明辦理承兌匯票單位的全稱、開戶行及帳號、辦理承兌的部門、用途、承兌金額、期限；匯款單上簽字手續應齊全：應有申請人、供應部經理、往來帳管理員、財務部經理簽字；匯款通知單后應附有效購銷合同。

2.1.2報送銀行承兌材料：材料包括銀行承兌匯票承兌申請書、銀行承兌匯票承兌清單各一式叁份；客戶基本情況調查表、銀行承兌匯票承兌調查表、中國農業銀行短期信用業務報備表、關于對安徽和威農業開發股份有限公司的調查報告、中國農業銀行企業信用等級評定摘要表（表5）、中國農業銀行企業信用等級評定基礎數據表（表3）、中國農業銀行企業信用等級測評評分表（表4-1）（表4-2）、上月的合并會計報表（包括資產負債表、利潤表、現金流量表）、供應商提供的購銷合同各一式貳份。上述材料各一式一份裝訂成二冊，銀行承兌匯票申請書及清單單獨裝訂一份。(注：申請辦理承兌時，如果同時有幾個單位，承兌月份一致的，可以在一份承兌材料里合并，承兌月份不一致的，材料應分別填報；承兌材料中涉及報表數據的，應根據上月報表數分別填寫)

2.1.3在行政辦主任處領取公章，并在登記簿上注明用章事由、時間、并簽名；

2.1.4在出納室將財務印鑒章帶齊，以備手續費轉帳。

3.1.5承兌申請書、承兌清單上要加蓋公司公章、法定代表人章及授權代理人簽名。

2.1.6承兌材料報送農行客戶部經理審批無誤后，同意辦理該筆承兌業務，需簽訂銀行承兌匯票承兌合同一式兩份，承兌合同后要加蓋公司公章、法定代表人章及授權代理人簽名。

2.1.7客戶部經理將簽批后的領票單及承兌清單交給營業部主任，由其領出承兌匯票，并交相關人員開出承兌匯票。承兌匯票開出后，應在第一聯及第二聯上加蓋公司公章及法人章，并審核其開出的承兌匯票是否與承兌清單上的收款單位全稱、開戶行、帳號、承兌金額、出票日、到期日是否相符；該承兌匯票上是否有銀行票識碼、銀行經辦人簽章、是否有變押號登記及核押章（即蓋有中國農業銀行的暗印戳記）。

2.1.8承兌匯票辦理好后，根據承兌合同轉付承兌金額萬分之五的承兌手續費。

2.1.9將辦理好的承兌匯票交供應部，并由經辦人在財務入帳聯反面簽收。如需寄出的承兌匯票，在寄出后，應同時填寫“關于收到郵寄匯票的回函”傳真給收票單位的業務員，并注明郵件號碼，在其收到匯票時簽章確認并回傳公司。

2.1.10同時將公章及財印鑒章分別交還于行政辦主任及出納稽核員注銷；并將相關銀行票據整理后交給出納員轉帳。

2.2農行辦理全額承兌業務（即打100萬承兌應支付100%的信用保證金入其他貨幣資金帳戶）

2.2.1首先接收到供應部轉來的辦理承兌業務的匯款通知單，匯款通知單上需詳細、正確注明辦理承兌匯票單位的全稱、開戶行及帳號、辦理承兌的部門、用途、承兌金額、期限；匯款單上簽字手續應齊全：應有申請人、供應部經理、往來帳管理員、財務部經理簽字；匯款通知單后應附有效購銷合同。

2.2.2 填報送銀行承兌材料：材料包括銀行承兌匯票承兌申請書、銀行承兌匯票承兌清單各一式叁份；客戶基本情況調查表、銀行承兌匯票承兌調查表、供應商提供的購銷合同各一式貳份。上述材料各一式一份裝訂成二冊，銀行承兌匯票申請書及清單單獨裝訂一份。(注：申請辦理承兌時，如果同時有幾個單位，承兌月份一致的，可以在一份承兌材料里合并，承兌月份不一致的，材料應分別填報)

2.2.3在行政辦主任處領取公章，并在登記簿上注明用章事由、時間、并簽名；

2.2.4在出納室將財務印鑒章帶齊，以備手續費轉帳。并根據所要辦理的承兌清單分別領取轉帳支票若干份，據以開具定期存單。

2.2.5承兌申請書、承兌清單上要加蓋公司公章、法定代表人章及授權代理人簽名。

2.2.6承兌材料報送農行客戶部經理審批無誤后，同意辦理該筆承兌業務，需簽訂銀行承兌匯票承兌合同、權利質押合同一式兩份，承兌合同及權利質押合同后要加蓋公司公章、法定代表人章及授權代理人簽名。

2.2.7根據承兌清單開出轉帳支票（承兌時間一致的可開具一張轉帳支票，不一致的應分開填寫），轉帳支票的用途上可注明為全額質押及月份；根據開出的轉帳支票同時填寫相應的進帳單；

同時填寫單位定期存款開戶申請書一式壹份；單位定期存單開具委托書一式叁份，然后交銀行柜員開具存單。

2.2.8客戶部經理將簽批后的領票單及承兌清單交給營業部主任，由其領出承兌匯票，并交相關人員開出承兌匯票。承兌匯票開出后，應在第一聯及第二聯上

加蓋公司公章及法人章，并審核其開出的承兌匯票是否與承兌清單上的收款單位全稱、開戶行、帳號、承兌金額、出票日、到期日是否相符；該承兌匯票上是否有銀行票識碼、銀行經辦人簽章、是否有變押號登記及核押章（即蓋有中國農業銀行的暗印戳記）。

2.2.9承兌匯票辦理好后，根據承兌合同轉付承兌金額萬分之五的承兌手續費。

2.2.10將辦理好的承兌匯票交供應部，并由經辦人在財務入帳聯反面簽收。如需寄出的承兌匯票，在寄出后，應同時填寫“關于收到郵寄匯票的回函”傳真給收票單位的業務員，并注明郵件號碼，在其收到匯票時簽章確認并回傳公司。

2.2.11同時將公章及財印鑒章分別交還于行政辦主任及出納稽核員注銷；并將相關銀行票據整理后交給出納員轉帳。

2.2.12同時將公章及財印鑒章分別交還于行政辦主任及出納稽核員注銷；并將相關銀行票據整理后交給出納員轉帳。

2.3工行辦理全額承兌業務

2.3.1同3.2.1

2.3.2報送銀行承兌材料：材料包括銀行承兌協議（存執）

1、銀行承兌協議（正本）

2、銀行承兌協議（副本）

3、承諾函、銀票申請審批表各壹份、銀行承兌匯票申請審批書一式二份，并在規定蓋章的地方加蓋公司公章及法人章。

2.3.3同3.2.3

2.3.4同3.2.4

2.3.5根據銀票申請審批表，填制轉帳支票（承兌時間一致的可開具一張轉帳支票，不一致的應分開填寫），轉帳支票的用途上可注明為全額質押及月份；根據開出的轉帳支票同時填寫相應的進帳單，再交銀行柜員開具單位定期存單。

2.3.6承兌材料報送工行客戶部經理及行長審批無誤后，同意辦理該筆承兌業務，需簽訂權利質押合同一式兩份，權利質押合同后要加蓋公司公章、法定代表人章。

2.3.7客戶部經理將簽批后的銀行承兌匯票申請審批書及承兌協議交給工行營業部相關人員開出承兌匯票。承兌匯票開出后，應在第一聯及第二聯上加蓋公司財務印鑒章，并審核其開出的承兌匯票是否與承兌清單上的收款單位全稱、開戶行、帳號、承兌金額、出票日、到期日是否相符；該承兌匯票上是否有銀行標識碼、銀行經辦人簽章、是否有蓋有中國工商銀行核押章。

2.3.8承兌匯票辦理好后，根據承兌合同轉付承兌金額萬分之五的承兌手續費。

2.3.9將辦理好的承兌匯票交供應部，并由經辦人在財務入帳聯反面簽收。如需寄出的承兌匯票，在寄出后，應同時填寫“關于收到郵寄匯票的回函”傳真給收票單位的業務員，并注明郵件號碼，在其收到匯票時簽章確認并回傳公司。

2.3.10 同時將公章及財務印鑒章分別交還于行政辦主任及出納稽核員注銷；并將相關銀行票據整理后交給出納員轉帳。

注：在辦理承兌之前，應根據應辦承兌的金額，與出納員合理安排帳上資金，如不能解決的，應及時報告財務經理安排。

2.4工行辦理信用證業務

2.4.1采購部提供采購合同和合同變更/終止協議。

2.4.2財務部根據采購合同和董事會決議及核保書，準備國內信用證開證申請書、開證人申請承諾書、國內信用證開證合同及賬號監管協議，經雙方確認無誤后簽字蓋章。

2.4.3公司按信用證金額的30%將保證金打到我公司工行賬戶后，拿到工行信

用證開證通知書即可。3辦理貼現業務

3.1收到需貼現的承兌匯票，檢查其背書章蓋的是否齊全（應包括貼現單位的公章或財務章、法人章）；背書章所蓋位置是否正確（應在第一欄被背書人方框處蓋章，不能占據第二欄被背書人的蓋章位置）。

3.2電話聯系準備去貼現的銀行，讓其準備好貼現的票據。

3.3準備好貼現單位的增值稅專用發票的復印件及該單位的購銷合同。

3.4在行政辦主任處領取公章，并在登記簿上注明用章事由、時間、并簽名；在出納室領取財務印鑒章及轉帳支票。

3.5將準備貼現的承兌匯票交于貼現銀行的經辦人員，根據及要求填寫貼現合同（在聯社辦理貼現是填定借款合同及權力質押合同），并按要求加蓋公章、法人章，并在經辦人員處簽名。

3.6根據規定的貼現利率復核貼現銀行所計算的貼現利息是否正確；并開出轉帳支票轉付；貼現后的凈額，根據實際情況轉帳。

3.7同時將公章及財務印鑒章分別交還于行政辦主任及出納稽核員注銷；并將相關銀行票據整理后交給出納員轉帳。

4辦理貸款業務

4.1貸款到期日前，向銀行報送貸款材料

4.1.1貸款材料包括：董事會決議、流動資金中短期借款申請書、關于對安徽和威農業開發股份有限公司的調查報告、購銷合同、上月的合并會計報表（包括資產負債表、利潤表、現金流量表）、各一式貳份。借款申請書應加蓋公司公章、法人章，并有授權代理人簽名。若是年初第一筆貸款，需提年檢過的營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、貸款卡復印件、法人身份證明及身份證復印件、企業征信授權書、個人信用查詢授權書、董事會簽字樣本、公司章程及章程修正案、驗資報告、年度生產經營計劃及資金計劃及近三年財務報告等。

4.2同貸款行填制借（貸）款合同及最高額抵押合同，并加蓋公章、法人章及經辦人員簽名。

4.3 貸款審批后，及時追蹤貸款到帳。

5辦理銀行網銀業務

5.1接到出納員需辦理網銀業務的通知，及時將金融IC卡帶到出納室.5.2根據密碼登陸中國農業銀行企業網上銀行；

5.3根據手續齊全的匯款通知單，審核出納稽核員通過網銀開出的匯款人全稱、開戶行、帳號；收款人全稱、開戶行、帳號；匯款金額是否與匯款通知單一致；

5.4如審核正確無誤，則批準執行操作；如審核有錯誤，則拒絕執行操作，退回稽核員重新正確辦理。

6銀行辦理打卡、電匯、匯票等業務

6.1平時，根據實際工作需要，在辦理承兌等業務的同時，協助出納辦理打卡、電匯、匯票等業務：

6.2 審核辦理上述業務的現金支票、電匯憑證、銀行匯票委托書中的收款人、付款人全稱、帳號、開戶行、匯款金額是否填寫無誤；財務印鑒章是否清晰、完整。

6.3 交銀行柜員辦理上述業務。

6.4 審核銀行柜員辦理后的票據是否正確：對于打卡業務，審核及收款人的卡號及金額是否正確；對于辦理銀行匯票業務，審核其收款人、付款人全稱、帳號、開戶行、匯款金額是否填寫無誤；

7登記、統計貸款及應付票據臺帳

7.1登記貸款臺帳

7.1.1貸款臺帳包括貸款銀行、貸款種類、貸款期限、貸款金額、貸款利率

7.1.2根據每筆貸款業務，分別在貸款臺帳中登記

7.1.3根據每筆還貸業務，分別在貸款臺帳中登記

7.1.4定期或不定期將貸款臺帳打開，對于即將到期的貸款，及時向財務經理反饋。

7.2登記、統計應付票據臺帳

7.2.1應付票據臺帳包括收票單位、承兌銀行、承兌金額、簽發日期、承兌到期日期、存單到期日期、30%保證金承兌金額、100%全額質押金額

7.2.2每天根據當天或昨日辦理的承兌業務，在應付票據臺帳中進行登記

7.2.3根據到期的承兌即時在臺帳中予以注銷

7.2.3根據經理的要求，隨時統計各行辦理的全額承兌及30%保證金承兌金額

7.2.4隨時提醒經理及出納即將到期的承兌業務，便于合理安排資金 8每月或每季與銀行核對并支付貸款利息、核對保證金利息收入

8.1農行貸款付息：農行每個季度20日付息，付息日前，根據貸款統計臺帳統計應付貸款利息，并與銀行核對正確后支付

8.2聯社貸款付息：聯社每月付息，每月28日前，根據貸款統計臺帳計算應付貸款利息，并與銀行核對正確無誤后支付。

8.3工行貸款付息：工行每月20日自動從帳上轉付利息，每月20日前，根據貸款統計臺帳計算應付貸款利息，并提醒出納在工行帳上預存足以支付利息的存款余額，并與銀行開出的轉付利息單進行核對。

8.4每月不定期根據應付票據統計臺帳核對已到期全額承兌保證金利息收入是否到位，根據定期存單利率復核利息收入是否準確，并于每季末提醒財務經理向農行催交辦理非全額承兌30%承兌保證金利息收入的到位。

9財務部收文、發文及其他文件的收集、整理

9.1收集各部門的發文，并按發文順序分部門逐一登記。

9.2對于各類發文，交財務經理審閱后，根據其要求，如需對相關崗位進行培訓的，必須進行培訓，并將培訓記錄附在發文統一存檔。

9.3收集整理其他臨時性文件，并逐一登記存檔。

9.4 對于非正常的臨時業務，如需加蓋法人章的，需經總理及財務經理授權同意后方可辦理，否則拒辦。

10完成上級交辦的其他任務

上級交辦的臨時性工作，必須及時辦理，如果沒有時間辦理的必須經過上級的同意。

編制：審核：

年月日年月日

第二篇：會計崗位職務職責說明書

會計崗位職務職責說明書

崗位職責：

1.起草編制財務預算方案:根據當年經濟預測、公司經營計劃和上財務決算，并匯總和分析子公司的財務預算草案，編制公司財務預算方案，報上級批準。對公司和子公司的財務預算執行情況進行檢查，提出調整建議。優化和控制財務結構，收集整理相關財務統計、分析資料。對公司、子公司進行月、季度、的財務分析，及時提供財務信息，為集團公司領導的管理決策、改善資產質量提供意見；對階段或者全年的經濟狀況進行分析，提交分析報告。

2.負責往來帳、銀行帳的對帳工作：負責日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發現的錯誤和問題，保證帳帳相符。按月編制銀行未達、已達帳項明細表、銀行存款余額調節表、往來未對、已對項目明細表，負責監督催辦銀行往來業務的帳務處理。

3.負責職工稅費代繳：根據稅法規定計算、代扣個人收入所得稅，辦理代扣費用款項。按規定計提職工福利基金、工會經費、教育經費等

4.負責公司的帳務處理，參與財務決算，編制會計報表：審核各類原始憑證，制作記帳憑證，保證各類憑證真實性、合法性。填制明細帳、總賬，負責財務軟件的記帳、結帳和帳簿輸出等管理工作。負責審查帳務處理業務的真實性、合法性、完整性。審查會計核算的相關報表、計算表的真實性、合法性、完整性。準備公司財務決算工作所需的財務資料。按月編制公司會計報表，對報表中的經濟指標和有關數據進行分析和說明。編制財務決算報表，負責會計報表的匯編、會審工作負責編制合并會計報表，并進行相應調整事項的記錄處理

5.負責公司會計核算的日常稽核工作，監督日常財務制度執行情況：根據公司的財務制度和會計制度的規定以及經費開支范圍和標準，對不符合規定的憑證應退回處理。審核支票的領用手續和空白支票的管理情況及時和出納核對。監督各項業務借款的報銷、還款工作。審核庫存現金及現金日記賬的盤查情況，審核向公司外報送的各種報表。收集統計公司內、外稽查所需會計資料，對查找和了解到的情況負有保密責任。定期、不定期會同有關人員核查庫存現金、有價證券及各種票據證件等。

6.保管財務票據，管理會計檔案：保管有關財務票據、各種發票，嚴格執行票據的領用使用手續。負責對已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報表，以及銀行對帳單、工資發放明細表、往來對帳明細表等會計資料進行裝訂、整理、立卷和歸檔。負責會計檔案的日常管理，按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記。定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關輔助資料進行清理，并按財務制度規定登記銷毀。

7.檢查監督總公司、分公司的會計核算工作：監督帳務處理業務，檢查會計報表的編制工作，檢查財務票據和會計檔案的保管工作，監督檢查其他會計制度執行情況。

8.完成財務部主管交辦其它各項工作

崗位權限：

1.會計憑證、帳簿的審核權、對帳權

2.財務檔案管理權

3.財務收支活動的監督檢查權和分析評價權

4.對公司會計核算和財務制度執行情況的檢查指導權

5.對所記帳目、編制報表的準確性、真實性、及時性負責 素質要求：

1.會計、財務或相關專業畢業或培訓，受過會計、財務相關培訓。

2.具有豐富的財務管理工作經驗。具有全面的財務專業知識、賬務處理及財務管理經驗。

3.精通國家財稅法律規范，具備優秀的豐富的財會項目分析處理經驗；擅長資本運作。諳熟國內會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規、政策。

4.為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真；有良好的職業道德。

5.有較強的語言文字能力和溝通協調能力；有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神，思路清晰有良好的歸納總結能力。上崗培訓課程

1． 公司相關管理制度

2． 財務管理，財務職業道德，3.定期本崗位本專業再教育再培訓。素質提升課程

1.會計學、財務相關內容。

績效關鍵審核點標準：

1.負責往來帳、銀行帳的對帳及時準確的完成，負責監督催辦銀行往來業務的帳務處理。

2.負責根據稅法規定計算、代扣個人收入所得稅。按規定計提職工福利基金、工會經費、教育經費等.4.負責審核各類原始憑證，制作記帳憑證。填制明細帳、總賬，負責財務軟件的記帳、結帳和帳簿輸出等管理工作。負責審查帳務處理業務的真實性、合法性、完整性。審查會計核算的相關報表、計算表的真實性、合法性、完整性。準備公司財務決算工作所需的財務資料。

按月編制公司會計報表，對報表中的經濟指標和有關數據進行分析和說明。編制財務決算報表，負責會計報表的匯編、會審工作負責編制合并會計報表，并進行相應調整事項的記錄處理

5.負責公司會計核算的日常稽核工作，監督日常財務制度執行情況：根據公司的財務制度和會計制度的規定以及經費開支范圍和標準，對不符合規定的憑證應退回處理。審核支票的領用手續和空白支票的管理情況及時和出納核對。監督各項業務借款的報銷、還款工作。審核庫存現金及現金日記賬的盤查情況，審核向公司外報送的各種報表。收集統計公司內、外稽查所需會計資料，對查找和了解到的情況負有保密責任。定期、不定期會同有關人員核查庫存現金、有價證券及各種票據證件等。

6.保管財務票據，管理會計檔案：保管有關財務票據、各種發票，嚴格執行票據的領用使用手續。負責對已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報表，以及銀行對帳單、工資發放明細表、往來對帳明細表等會計資料進行裝訂、整理、立卷和歸檔。負責會計檔案的日常管理，按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記。定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關輔助資料進行清理，并按財務制度規定登記銷毀。

7.檢查監督總公司、分公司的會計核算工作：監督帳務處理業務，檢查會計報表的編制工作，檢查財務票據和會計檔案的保管工作，監督檢查其他會計制度執行情況。

8.完成財務部主管交辦其它各項工作

1)． 布置部門和個人工作計劃，檢查下屬（包括：會計、出納等）工作執行情況。檢查現金日記賬，銀行帳及其他與財務相關的賬目。監控資金流動情況，控制資金正常順暢運轉，正確核算財務成果，經營成果。

2）． 指導審核公司財務預結算，指導審核財務報表，指導審核處理公司報稅工作。完成上級臨時交辦的工作。制定檢查部門和個人工作總結。配合完善填寫其他部門所提交的與財務相關的表格等。處理轉賬往來業務的申請審批，固定資產及保險的增、減，費用報銷的調整與協調工作。

3）． 監督檢查出納日記賬和銀行存款是否與庫存現金及銀行對賬單是否相符，會計對稅收的交納情況是否合理及時。及時解決其他部門所反映與財務有關問題。

4）． 上級交辦所有相關事項。

第三篇：職務說明書

烏董事長收：

青島歐勃亞所羅門金屬制品有限公司

職務說明書

一、總經理

總經理在董事會及董事長監督下綜合管理本公司所有經營管理及發展事務。

1、根據訂單情況，擬訂公司的總業務目標及執行計劃策略，開拓國內市場，彌補淡季的生產不足。

2、督促所屬各部人員擬訂各部工作計劃（目標）及執行政策。

3、準備董事會議事程序，出席董事會及股東會，接受咨詢，轉達決議事項于所屬人員，并計劃執行決議。

4、擬訂及修正本公司的組織系統，決定人員配置數目及任用資格。

5、決定本公司內部授權程度及責任中心。

6、簽聘部門經理以上人員及決定任用（或授權部屬）經理及以下的人員。

7、決定人才開發計劃及考核、晉升、加薪等政策。

8、督導、指揮及支援各部經理及其部屬完成工作目標。

9、主持協調會議，仲裁及防止各部門間的沖突。

10、親臨現場處理公司緊急事件。

11、評估各部門工作成效，檢查及修訂各部門工作目標。

12、評估各部門經理的工作表現，檢查及修正各經理及其所屬人員的委任。

13、建立快速反應的報價體系，科學管理，以最優的成本按時、保質、保量的完成訂單。

14、其他由董事會指定的工作及自行發展的新工作。

二、管理部經理

（一）任用資格

由總經理報請董事會同意后任命。其資格為大專以上文憑，35周歲以上，5年以上大型企業的管理經驗，懂得廠家認定及采購程序，熟悉勞動法。

（二）主要任務

管理部經理統率所屬人員，在總經理指揮下，綜合管理本公司產品的營銷、市場開發、采購、后勤總務及人事管理等事務。主要分項任務如下：

1、接受訂單，會同有關部門進行合同評審，并迅速將價格等相關信息反饋給客戶。

2、將訂單信息內容迅速傳遞到各部門，落實并跟蹤訂單完成進度。

3、依據生產計劃、設備計劃及訂單通知擬訂采購計劃（包括物品種類、規格、數量與日期等等）及請購制度（包括文件及工作流程）。

4、建立供應商的關系及匯集供應市場的情報（包括物品種類、價格、供應來源、交貨條件、付款條件等等）。

5、文件的發放，駕駛員、清潔工的派用，辦公用品的購買等后勤管理工作。

6、督促所屬人員擬訂福利、安全及總務執行方案。

7、協助其他部門辦理訓練、考察、薪資調動及晉升的手續。

8、員工勞動合同的簽訂，撫恤、保險、等的簽擬與辦理。

9、員工考勤、差假的記錄，工資的核發。

10、指揮及支援本部各主管及其部屬完成指定的工作目標。

11、其他由總經理指定及自行發展的工作。

三、生產部經理

（一）任用資格

由總經理報請董事會同意后任命。其資格為大專以上文憑，有5年以上實際工廠管理經驗，并接受有相當時間的企業管理訓練，懂得ERP、JIT、6δ等現代管理手段。

（二）主要任務

生產部經理統率所屬人員，在總經理指揮下，綜合管理本公司產品及勞務的制造，協助新產品及新技術的開發等事務。主要分項任務如下：

1、依照銷售預測及訂單情況擬定生產計劃。

2、督促所屬人員擬訂廠房、設備、生產管制、品質管制、物料管制維護等有關供應產品及勞務的作業方案。

3、指定新設計的作業方案。

4、擬訂生產部門的組織系統及人員配置變動。

5、在總經理授權下，發展各類生產專業人才以及決定本部人員的考核、加薪及晉升水平。

6、指揮支援本部各主管及其部屬完成指定的工作目標。

7、主持生產部門會議，仲裁及防止各單位間的沖突。

8、出席公司的決策及協調會議。

9、評核本部各主管的工作表現，并作必要的目標修訂及人員改派。

10、其他由總經理指定及自行發展的工作。

四、品質部經理

（一）任用資格

由總經理報請董事會同意后任命。其資格為大專以上文憑，有5年以上實際工廠質量管理經驗，有ISO9000內審員資格，有體系文件的編寫經驗。并接受有相當時間的企業品質管制訓練。

（二）主要任務

品質部經理統率所屬人員，在總經理指揮下，綜合管理本公司產品制造過程中的質量、出荷質量以及供應商采購質量等事務。主要分項任務如下：

1、建立品質管制系統，包括目標、組織、職責、文件及工作流程等。

2、擬訂各種原料、半成品及成品的檢驗標準與公差。

3、選用、訓練及派定品質人員至各現場執行檢驗任務。

4、決定各批檢驗工作的抽樣方法及樣本的大小。

5、檢驗設備的請購、維護及使用。

6、協助公司其他單位建立全面品質圈。

7、建立公司的ISO9000質量管理體系。

8、對供應商的質量管理體系進行評審。

9、其他由總經理指定及自行發展的工作。

五、技術部經理

（一）任用資格

由總經理報請董事會同意后任命。其資格為大本以上機械相關專業文憑，有5年以上時踐從業經驗，會使用CAD、PRO/E或UG等設計軟件。

（二）主要任務

技術部經理統率所屬人員，在總經理指揮下，綜合管理本公司產品制造的技術管理、工藝流程、新產品及新技術的設計和開發等事務。主要分項任務如下：

1、選拔及訓練本公司的設計、維護及方法工程師。

2、既定產品的規格設計、材料設計及改良設計。

3、自制設備、工裝的設計，外購設備的規格審核以及新建工程的設計及審核。

4、新產品的設計及試制。

5、廠房及設備布置的設計，操作方法的設計及改良以及工作時間標準的擬定。

6、作業手冊、規格說明及產品目錄內容的擬定。

7、對供應商的技術水平進行評審。

8、其他由總經理指定及自行發展的工作。

何向東 2007-04-30

第四篇：職務說明書樣本2

營銷中心總經理 工作職責：

1．銷售公司中長期三年滾動戰略規劃的制定、執行和修正 2．根據市場變化和競爭狀況及時制定和調整公司銷售政策

3．帶領大區經理建立和健全國市場營銷渠道，定期拜訪重點客戶，經常診斷和管理維護營銷網絡的健康

4．組織編制公司年、季、月度銷售計劃并分解指標到各大區，督促各大區經理完成銷售指標 5．組織編制銷售費用預算，按地區、類別分解費用預算，監督并確保銷售費用專款專用，使銷售費用使用到位和有效使用

6．不斷完善和提高銷售流程效率，保證供銷鏈的高效運作 7．協助制訂客戶信用政策，嚴格控制和管理應收帳款比例

8．根據實際情況完善和及時修訂公司管理制度和辦法并確保貫徹執行 9．有目的地培養銷售管理隊伍，防止銷售管理人員斷層

10． 銷售管理人員和行政管理人員的招聘、培訓、考核和指導職業生涯 11． 就重大問題與其他部門的工作協調 12． 完成上級領導交辦的其他工作。

省級經理 工作職責：

1.根據大區戰略規劃，制定、執行和修正所轄省市市場銷售策略 2.積極開拓新客戶和新市場,提高新天產品的覆蓋面

3.建立和健全轄區網絡體系，定期拜訪客戶，經常診斷和管理維護營銷網絡的健康 4.按大區下達的指標按年、季、月分解（到業務人員，與業務代表簽定銷售任務書）5.編制所轄市場銷售費用預算，并按類別和時間細分，確保銷售費用的有效使用 6.定期、不定期向大區經理匯報當地市場狀況和銷售狀況，反饋市場和消費者信息 7.積極為經銷商提供服務和支持，積極維護零售終端 8.分析當地市場狀況和競爭對手營銷活動，提出合理對策 9.選擇、管理和控制經銷商，嚴格管理大區貨款及時回籠 10.協助市場部開展營銷活動,管理當地市場促銷活動

11.控制所轄市場內新天產品的價格穩定，維護新天市場秩序 12.招聘、培養業務人員，指導和協助下屬業務人員開拓市場 13.認真負責地對下屬業務人員進行考核并提出中肯改進意見 14.與其他部門的工作協調 完成上級領導交辦的其他工作。

市場部經理 工作職責：

1．根據公司戰略規劃，協助總經理制定公司整體營銷戰略

2．編制營銷費用預算，并按地區、類別和時間進行分解，制定實施方案 3．配合大區經理制定區域營銷策劃方案，總體控制營銷費用，指導銷售代表執行區域營銷方案，并跟蹤方案執行情況及效果，定期形成區域市場營銷報告； 4．負責公司各種宣傳材料設計、廣告方案制定、各種促銷品設計、媒體宣傳計劃制定，并組織和實施各項計劃；

5．收集和整理國家有關葡萄酒產業的政策和法規，以及有關葡萄酒行業發展動態的信息，定期進行匯總、研究和分析，并向公司經理層提交產業政策及發展研究報告；

6．負責組織和指導各地大區經理、業務代表收集和整理當地市場信息（包括本公司和競爭對手的），定期進行匯總、研究和分析，并定期向公司經理層提交市場研究報告；

7．根據市場研究結果，按照公司整體經營原則和目標，配合銷售部，制定和調整公司區域性和全國性的銷售政策，經總經理批準后交由銷售部執行； 8．培訓和指導本部門下屬人員，不斷提高部門運作效率 9．本部門與其他部門間的協調工作

10． 完成銷售公司總經理交辦的其它工作和任務。

銷售部經理 工作職責：

1． 根據公司戰略規劃，協助總經理制定公司整體銷售戰略、經銷商政策和銷售通路戰略 2． 編制銷售費用預算，并按地區、類別和時間進行分解，制定各大區實施方案；

3． 與各大區經理協調，組織編制公司全國市場及區域市場銷售計劃，經總經理批準后由各大區執行

4． 監督各大區銷售計劃執行情況，形成月度、季度和銷售分析報告，提出改進意見； 5． 監督銷售費用的使用，避免銷售費用的浪費和流失

6． 統一處理各大區銷售訂單，做好銷售預測，并將銷售預測結果提交釀酒公司生產計劃部門，確保產品的及時供應；

7． 按照市場部的需要，收集和整理各種數據和資料，完成市場研究基礎數據的提供工作； 8． 監督各大區執行公司銷售政策情況，并將執行效果及時反饋至市場部，在市場部的配合下制定和調整公司區域性和全國性的銷售政策；

9． 組織各大區收集和整理經銷商客戶數據資料，建立經銷商數據庫，制定客戶信用政策，指導各大區執行；

10． 協助財務部門監督各大區應收帳款回收，減少公司信用風險和壞帳損失； 11． 培訓和指導本部門下屬人員，不斷提高部門運作效率 12． 本部門與其他部門間的協調工作

完成銷售公司總經理交辦的其它工作和任務。

財務部經理 工作職責：

1．按照酒業公司財務部總體財務規劃，全面負責銷售公司財務工作的開展； 2．指導各部門編制成本、費用預算并控制預算的總體執行情況；

3．根據銷售部和原酒部銷售計劃編制公司銷售收入計劃，根據市場部、銷售部和原酒部的營銷費用計劃、銷售費用計劃編制公司各項費用預算、成本控制計劃和利潤計劃； 4．制定公司各項經濟運行指標，及各部門財務費用控制具體方案；

5．嚴格控制各項費用的支出，負責各項費用的決算工作，及時查明超支費用的來源與原因，上報公司總經理；

6．定期考核各部門財務計劃的執行情況，編寫公司財務分析報告； 7．編制銷售公司財務報表，上報總經理及董事會； 8．建立健全銷售公司財務管理制度并實施；

9．與銷售部配合共同完成應收帳款的回收工作，為經銷商數據庫提供財務歷史數據； 10． 銷售數據的維護和統計分析 11． 負責財務部日常管理工作； 12． 完成總經理交辦的其它工作任務。

培訓中心經理 工作職責：

1．按照公司戰略規劃，制定公司員工的培訓規劃方案，包括內部培訓方案和外部培訓方案，并制定實施計劃；

2．組織推進實施員工培訓計劃，監督培訓計劃的完整進行，并對培訓效果進行檢查，及時調整培訓方案；

3．根據公司人力資源需求，對公司新進員工進行入職培訓，對正式員工進行在職培訓，使公司員工整體業務水平不斷提高；

4．與外部專業培訓機構或高等院校聯系，利用外部優勢資源提供外部培訓；

5．根據各銷售大區需要，定期對銷售代表進行培訓，提高銷售代表的銷售技巧與業務能力； 6．按照各大區促銷的需要，對促銷人員提供促銷技巧培訓，或對銷售代表培訓促銷技巧與促銷知識；

7．與市場部、銷售部共同編制銷售、市場、促銷等培訓材料并不斷更新材料 完成公司總經理交辦的其它工作任務。

行政部經理 工作職責：

1．負責公司日常行政工作的組織和管理；

2．負責銷售公司（上海）辦公室日常事務的管理，及辦公用品的配置管理； 3．負責銷售公司（上海）與新疆辦公室的協調管理工作； 4．負責公司文件的打印、速遞、傳真等事務； 5．負責銷售公司客戶接待工作；

6．及時向各大區辦公室傳遞公司的通知、文件及酒業公司的各種文件； 7．負責銷售公司的員工考勤記到工作；

8．負責處理銷售公司辦公室的各種票務費用處理，如水電費繳納等； 9．協助市場部展開各種營銷公關活動 公司總經理交辦的其它工作任務。

儲運部經理 工作職責：

1．負責公司駐各酒廠倉庫、中轉庫、各大區倉庫的統一管理工作，統籌安排各個倉庫的庫存產品結構，做好庫存產品的各項記錄工作；

2．負責庫存產品存放環境的檢測與維護工作，保證產品的安全儲存；

3．按照銷售部的銷售預測制定各種產品的庫存方案，并與生產部門協調，做好產品的入庫管理與記錄工作；

4．與運輸部門協調關系，建立長期合作關系，統一負責發貨運輸安排，綜合考慮庫存與運輸費用，控制產品庫存與運輸費用； 5．按照銷售部的出貨訂單準確、及時地安排產品運輸，保證到貨速度與質量；

6．對無庫存產品在最短時間內向釀酒公司供應處發出要貨訂單，并跟蹤訂單完成情況，確保缺貨產品能夠盡快到位；

7．定期對庫存產品進行抽檢，檢查產品質量，對問題產品及時提出處理申請； 8．配合財務定期對庫存產品進行盤點，做到帳實相符； 9．完成總經理交辦的其它工作任務。

客戶服務部經理 工作職責：

1．按照公司戰略規劃，全面負責公司客戶服務管理工作；

2．對各種客戶（包括經銷商和消費者）投訴事件進行處理，查明原因，協調有關部門做好客戶投訴的處理，樹立公司形象；

3．定期匯總、整理和分析客戶投訴事件，分析根本原因，查明引起投訴的責任部門，并以報告形式提交公司總經理；

4．全程跟蹤經銷商訂單執行執行情況，對到貨時間長的訂單執行過程進行匯總、整理和分析，找出延緩到貨時間的關鍵因素，并定期向總經理提交報告；

5．協助各大區協調公司與經銷商和消費者之間的關系，建立良好的客戶服務體系； 6．隨著公司業務的發展制定先進的客戶服務新模式，促進公司產品銷售，增強企業形象 7．完成公司總經理交辦的其它工作和任務。

第五篇：職務說明書作用

職位說明書（也稱職務說明書，崗位說明書）是通過職位描述的工作把直接的實踐經驗歸納總結上升為理論形式，使之成為指導性的管理文件。一般職位說明書是由一線經理來制定的，人力資源經理起到輔助的作用，主要是提供制定職位說明書的框架格式，并提供參考性建設建議。職位說明書是獵頭公司開展業務過程中必不可少的工具之一。通常職位說明書為一式三份，一份為用人部門負責人保管，一份為員工自己保管，一份由人力資源部備份保管。1．為招聘、錄用員工提供 2．對員工進行 3．是的基本依據

4．為企業制定提供依據 5．員工教育與培訓的依據 6．為員工晉升與開發提供依據

同時，人力資源從業人員在編寫職位說明書至少有以下五項好處：

第一，它有助于實現組織優化。在編寫職位說明書之前，有一個職位分析的過程，即對部門職責進行列舉和歸類，對工作流程、各職位間的職責分配進行分析和規劃，從而最大限度地發揮組織效力。在此過程中，重點思考的是：人員配置是否冗余？職責是否相互重疊？部門職能是否細化到每(轉載于:職務說明書作用)個崗位上？是否忙閑不均？職責接口是否得當？工作流程是否順暢而且簡易？這就像我們實施iso9000質量認證一樣，拿到證書不是目的，目的是通過認證過程促使企業建立起完善的質量保證體系，把內部的運作流程理順。第二，它使員工各司其責，上下目標一致。一份好的職位說明書可以使員工了解組織的目標、自己在組織中的作用、相應的責任和職權。特別是對于新員工，如果在他上崗之際就能拿到一份詳盡的職位說明書，不僅能給他留下公司管理規范的印象，而且有助于他盡快了解工作的全貌，順利進入角色，同時便于主管和下屬共同擬定試用期的考核目標與考核方式。有了員工和主管共同簽字的職位說明書，意味著雙方對工作內容達成了共同的理解，意味著一種對工作目標和規范的承諾。

第三，職位說明書是各部門制訂績效管理標準的依據之一。好的職位說明書，既要按照重要性的先后順序，列明每項職責的主要內容，又要說明該職責是全責，還是部分責任，抑或是輔助支持性的工作；同時，也要列明相應的考核方法。考核指標可以是反映質量的，也可以是反映數量的。例如，在成本方面，可以用預算與實際之比、人工成本與銷售額之比、單位成本等指標；在時限方面，可以用交貨時間、投放市場時間、客戶響應時間等指標；在數量方面，可以用利潤率、產量、增長率、市場占有率、顧客保有率、新顧客數、新產品比例、投資回報率、每股收益等指標；在質量方面，可以用準確率（錯誤率，次品率）、預算差異、可靠性、客戶滿意度、員工滿意度、員工流失率等指標。如果難以用上述標準，可以用概括性的詞語，比如“遵照公司iso9001的要求”。

第四，職位說明書是進行職位評估從而確定職位級別的前提條件。職位評估的內容通常包括職責范圍大小、工作復雜難易程度、勞動強度、勞動條件等要素。有了職位等級和薪酬調查結果，才便于確定每個職位的薪酬水平。

第五，它是進行人員招聘、制定培訓計劃和個人發展計劃的一種依據。一線經理提出用人申請，人事部門在發布招聘啟事、甄選面試、確定培訓內容、設計員工的職位升遷路線時，都離不開它。

——百度百科篇二：職務說明書重要性論文 職務說明書重要性論文 摘要：根據企業的發展戰略做的組織結構設計，根據組織結構設計做的職能分解，根據職能分解做的崗位設置，根據崗位設置做的工作分析和崗位研究，最后形成的職務說明書，可以為人力資源管理者解決許多管理與開發方面的事情，實現了企業的科學化管理。關鍵詞：工作分析 職務說明書

職務說明書又稱崗位說明書，它是以標準的格式對職位的工作內容及任職者的資格進行規范化描述的文件，它從根本上界定了職位的責權利以及相應的要求、工作規范等。它明確了員工在實際工作中做些什么，怎么做，做到什么程度，做到這樣的程度需要什么樣的能力，資歷與工作技能，以后的職位通道是什么等等。一套科學、規范的職務說明書能對企業的各項工作及人力資源管理的其他工作提供依據。

一、職務說明書的作用

第一，為招聘錄用提供依據。在企業招聘之前，招聘主管可以從職務說明書中明確知道所應聘崗位的職責要求、應聘者必須具備的技能技巧、對學歷的要求、招聘崗位的工作范圍等信息，之后才能在招聘過程中做到心中有數，有的放矢。這些信息在職務說明書上就有，不需要另花人力物力和時間去弄，直接拿來用就行了。第二，為績效考核和制定薪酬提供依據。在對員工進行績效考核時，直接上級可以根據職務說明書參考員工的工作職責看其是否篇三：崗位說明書的六大作用

崗位說明書的六大作用

1．為招聘、錄用員工提供依據

a、確定崗位的任職條件:崗位說明書里已經確定了這個崗位的任職條件，任職條

件是招聘工作的基礎，招聘工作需要依照任職條件來挑選人員，不滿足任職條件的人，不能用。如果企業一定要用只也能降格使用，例如工資等級要下降，或者

職務要略微下降。

b、崗位說明書將作為簽訂勞動合同的附件:崗位說明書將作為員工錄用以后簽訂的勞動合同的附件。企業決定錄用員工后，這名員工應該承擔什么樣的責任，以

及要負責到何種程度，這些問題也已經事先在崗位說明書里約定好了，企業不需

要對員工重復說明。

c、作為入職培訓的教材:員工被錄用以后，崗位說明書可以作為入職培訓的教材。

新員工在被錄用以后，一般企業要進行一次入職培訓。2．對員工進行目標管理

在對員工目標管理設計的時候，依據崗位說明書所規定的職責，通過崗位說明書

可以很清晰、明確地給員工下達目標，同時也便于設計目標。

a、崗位說明書是給員工下達目標的憑證:目標管理是現代企業管理的一種最有效的辦法。給員工下達目標的憑據就是崗位說明書里面規定的職責。例如給人力資

源部的培訓專員下達的目標是培訓的指標，而不能下達薪酬管理的指標。由此可

見，崗位說明書是目標管理的一個基本依據。

b、依據崗位說明書可清晰設計目標:在崗位說明書中，具體某個項目有幾項職責，目標應該下達給誰，都有非常清楚的說明。因此，負責目標管理的主管應該隨時

查閱崗位說明書，以便更明確、有效地對員工進行目標管理。3．是績效考核的基本依據

a、崗位說明書確定了崗位職責:在績效考核的時候，只有通過考察崗位說明書，才會知道只有這個崗位才有這個職責，才能去考核這個崗位上工作的員工是不是

盡職盡責，是不是完成了工作目標。假如在崗位說明書中根本就沒有這個職責，就不能拿這個要求考核他，因為他不需要承擔這樣的責任。所以，崗位說明書在工作目標管理和績效考核工作中起很大的作用，也是績效考核的一個基本依據。b、崗位說明書確定了職責范圍:崗位說明書明確確定了某一項職責的范圍，是全

責、部分還是支持，很清楚地劃分了員工的職責。當某一項工作沒有完成或出現

問題時，責任十分清楚。c、崗位說明書確定了考核內容:崗位說明書還規定了考核評價內容。績效考核的標準應該是一致的。不能是崗位說明書寫的是一個樣，考核標準又是另一個樣。4．為企業制定薪酬政策提供依據

直接決定薪酬的是崗位評價，所以崗位說明書所提供的依據評價是間接的。

崗位評價是企業薪酬政策的基本依據，整個薪酬體系需要以崗位評價為支撐性資

料。而崗位評價的基礎是崗位分析和崗位說明書，如果沒有崗位說明書、崗位內

涵分析、員工規格分析等資料，就無法進行崗位評價。因此，從根本上說，崗位

說明書為企業制定薪酬政策提供了重要的依據。缺少了崗位說明書，企業制定薪

酬政策將是很困難的。5．員工教育與培訓的依據

對員工進行培訓是為了滿足崗位職務的需要，有針對性地對具有一定文化素

質的員工進行崗位專業知識和實際技能的培訓，完備上崗任職資格，提高員工勝

任本崗本職工作的能力。根據崗位說明書的具體要求，對一些任職條件不足，但

其它方面優秀、符合公司急需人才要求的員工進行教育和培訓，提升他本身的素

質，最后使其達到崗位說明書的任職要求。6．為員工晉升與開發提供依據

人力資源管理中一項非常重要的工作是人力資源開發，就是通過一些手段使

員工的素質和積極性不斷提高，最大限度地發揮員工的潛能，為企業做更大貢獻。員工的晉升與開發，離不開人事考核。人事考核是以員工為對象，以崗位說明書

的要求為考核依據，通過對員工德、能、勤、績等方面的綜合評價，判斷他們是

否稱職，并以此作為任免、獎罰、報酬、培訓的依據，促進“人適其位”。因此，崗位說明書也為這項工作提供了一個依據。

員工大都愿意在一家企業長期工作，并不愿意來回跳槽。主要是看有沒有發

展的空間，例如現在是銷售員，有沒有可能做銷售經理或銷售總監。公司就要依

據崗位說明書，有針對性地做工作。

根據崗位說明書做員工晉升路徑圖，作為規范化管理的一個基礎文件。每一位員工都清楚，只要好好工作將來就能升到什么職位，或幾年才能達到任職條件。