第一篇：出納崗位職責說明書

出納崗位職責說明書

工作目的: 負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核算

工作要求：服務意識強、積極熱情

工作禁忌：行動緩慢、粗心、留有首尾。

一、工作關系

1、上級：主辦會計/總經理

2、下級：無

3、內部聯系：公司各部門

4、外部聯系：開戶銀行、管轄稅務局

二、工作職責

（一）、現金和銀行

1、根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。

嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、總經理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過2000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

2、辦理銀行結算，規范使用支票。

嚴格按照銀行結算制度規定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經總經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支 1

票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

3、認真登日記賬，保證日清月結。

根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要及時與庫存現金核對；銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。

（二）、發票和收據

1、發票與收據必須按編號順序使用，領用空白發票和收據必須進行登記。

2、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票的場所。

3、購買發票后，按順序用鉛筆在發票封面右上角標明編號，并同時在領購手冊上注明，以便備查。

4、開發票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現金還是支票。

5、不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。

6、嚴格按照規定時限、順序，逐欄、全部聯次一次性如實開具發票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫、打印、內容完全一致，并在發票聯或抵扣聯加蓋單位財務印章或發票專用章。作廢票注明作廢，全聯保存。

7、每本發票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數。

8、按照稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀。已經開具的發票存根聯和發票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經稅務機關查驗后銷毀。

9、發票專管員應當妥善保管發票，不得丟失。發票丟失，應于丟失當日書面報告主管稅務機關，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

（三）、記帳和報表

1、應設置現金日記賬、銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬

憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。

2、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。

3、每星期要填報資金收入及支出的明細表。

（四）、印鑒

印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用，簽發支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務專用章由會計保管，法人章由出納保管。

（五）、費用統計

每月分類統計現金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經理（面交或郵件）。

（六）、其它

1、交納公司物業管理費、水電費、電話費。

2、每月工資的核算。

3、辦公室和領導交辦的其他工作。

4、對所接觸的公司文件及數據保密。

5、對改進部門工作有批評和建議權。

6、學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

三、考核內容

1、財務制度執行情況。

2、現金收付和銀行結算準確率。

3、賬簿核算的準確率。

4、憑證填制準確率。

5、報表及時性

6、上級領導綜合評價。

四、聘用條件

1、知識技能：熟悉相關財務政策、法規和規定，具備會計等方面的知識，有高度的責任心。

2、工作經歷：從事財務、會計工作一年以上，有會計證。

3、所需學歷：中專以上。

第二篇：出納崗位職責說明書

出納崗位職責說明書編號[]基本信息崗位名稱出納所屬部門財務部晉升方向往來賬會計、總賬會計直屬上級財務部經理直管下級崗位概述辦理費用報銷及日常資金的收付,確保資金安全,嚴格審核原始憑證,及時編制會計憑證,定期清理和核對暫支及往來款項，辦理相關的其他有關事務。工作關系內部協調關系公司各部門外部協調關系各家銀行及第三方收款平臺崗位職責工作內容

一、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

二、嚴格遵守現金管理制度來庫存現金不得超過定額

三、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

四、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

五、負責作好工資、獎金、發放工作。

六、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

七、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

八、做好公司領導安排的其他事物責任與權限責任

1、對出納工作流程的正確執行負責

2、對每日現金賬目及銀行的賬目是清晰性負責

3、對個人的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責權限

1、發現不符合報銷程序有拒絕報銷的權利

2、有發現問題向財務主管報告的權利

3、有對公司改善各項工作的建議權

4、有積極參與公司各項活動的參與權任職要求學歷及專業會計專業專科以上學歷；工作經驗具有1年以上會計工作經歷；技能級別及等級技能級別：技能三級，等級：C1-p3知識和技能

1、受過會計基本知識方面的培訓

2、具有會計從業資格證

3、熟練使用OFFICE辦公軟件

4、熟悉各類銀行單據及發票的填寫職業素養崗位素質

1、高度認同公司經營理念

2、堅持原則，能夠獨立履行出納職能個人素質

1、責任心強、原則性強

2、沉穩、敬業、細致、耐心

第三篇：出納統計崗位職責說明書

崗位職責說明書

一、姓名：

二、崗位名稱：出納統計

三、崗位職級：行政科員（級）

四、工作時間：標準工時制

五、崗位職責及要求：

1、協助公司財務主管做好記賬憑證、明細賬和總賬，編制公司損益表、資產負債表、現金流量表及相應的應收賬款明細、員工借款情況等財務報表。做到賬目相符、賬實相符、帳物相符。

2、嚴格按公司規定的現金使用范圍支付現金，認真審核現金收、支的原始憑證。根據憑證登記現金及銀行日記賬，辦理取工資、入支票，取回單及對賬單等銀行相關事宜；按時為員工辦理報銷、借款等業務。

3、加強票據的管理，根據合同管理人員的通知開具服務發票或增值稅發票，驗證甲方開具的增值稅發票，按時完成公司各種會計賬冊、憑證和報表的歸檔、立卷、調閱、銷毀等管理工作。

4、協助公司財務主管同北京市國稅、地稅部門溝通和聯系，按時完成公司國稅、地稅的申報繳納工作；協助公司財務主管準備并發放公司員工的工資、獎金及福利費用，及個人所得稅申報繳納工作。

5、協助公司財務主管同北京市工商局聯系與溝通，做好公司年檢、高新技術年檢和延續有效期工作。

6、協助公司領導做好項目費用統計和審計工作，嚴格審核員工報銷費用時項目名稱是否準確，報銷單據填寫是否規范，按月提供相應的項目費用統計表。

7、完成上級臨時交辦的其他任務，及時向上級主管匯報工作、溝通情況、交流信息。

六、隸屬部門：財務部

七、上級主管：財務主管、行政副總裁

第四篇：幼兒園崗位說明書及崗位職責——出納

金色童年幼兒園出納崗位職位說明書

運用自己的表達方式將感知到的變化加以表現。同時這個時期的幼兒的語言表達能力及審美能力有一定的發展，孩子們在平時的活動中也積累了許多有關繪畫方面的經驗在活動展示出來。

三、活動目標：

教育活動的目標是教育活動的起點和歸宿，對教育活動起著主導作用，我根據中班幼兒的實際情況制定了一下活動目標：

1、情感態度目標：引導幼兒感受散文詩的意境美。

2、能力目標：發展幼兒的審美能力和想象力。

3、認知目標：幫助幼兒在理解散文的基礎上感受春天的生機，知道春雨對萬物生長的作用。

四、活動的重點和難點：

重點是：引導幼兒份角色朗誦小動物的對話，感受散文詩的優美，進而豐富詞匯、發展幼兒的觀察能力、思維和語言表達能力。

難點是：學習詞語“淋、滴、灑、落”、學習春雨的對話、詩句“親愛的小鳥們，你們說得都對，但都沒說全面，我本身是無色的，但我能給春天的大地帶來萬紫千紅”。

五、活動準備：

1、經驗準備：課前學會朗誦詩《春天》，并組織幼兒春游，根據天氣情況實地觀察春雨，讓幼兒感受了解春天的有關知識經驗。

2、物質準備：小動物頭飾、教學課件、幼兒繪畫用紙筆

六、教法：陶行知先生曾經說：“解放兒童的雙手，讓他們去做去干”所以在本次活動中，我力求對幼兒充分放手，對大限度的激發幼兒的學習興趣，讓他們自己去探究、去發現、去感受，我主要采取了以下教學法：

1、談話法：在活動得導入環節我運用與幼兒進行有關春天主題的談話，幫助幼兒積累整理自己積累的有關春天的知識經驗。

2、演示法：在活動中我通過多媒體課件向 幼兒展示春天的勃勃生機，《春雨的色彩》散文詩的情景，也是通過課件中輕柔的配樂詩朗誦體現出來的。現代教學輔助手段的運用進一步強化了他的作用，使幼兒對春天、春雨更加了解和熟悉。

3、情景演示法：將幼兒置身于《春雨的色彩》散文情景中，通過角色表演，強化幼兒對春雨的色彩的感受。

此外我還適時采用了交流討論法、激勵法、審美熏陶法和動靜交替法加以整合，使幼兒從多方面獲得探索過程的愉悅。

七、學法：

1、多種感官參與法：《新綱要》中明確指出：幼兒能用多種感官動手動腦、探究問題，用適當的方式表達交流探索的過程和結果，本次活動中，幼兒通過觀察發現自然界的變化，感知春天的意韻，并嘗試引導幼兒運用多種方法把春雨的色彩表現出來，以此來表達自己的情感體驗。

2、體驗法：心理學指出：凡是人們積極參與體驗過的活動，人的記憶效果就會明顯提高。在活動中，讓幼兒自己進行角色表演，說出小動物們之間的對話，一定會留下深刻的印象，同伴之間合作表演的快樂，也將成為他們永遠的回憶。

八、教學過程

活動流程我采用環環相扣來組織活動程序，活動流程為激發興趣談春天-----看春雨-------欣賞散文詩------情景表演-------經驗總結-------審美延（繪畫形式）

1、激發興趣談春天

“興趣是最好的老師”。活動開始我利用談話形式引導幼兒將自己已有的關于春天的經驗進行整理，激發幼兒活動興趣。

2、看春雨

觀看課件《春雨的色彩》前半部分，到春雨姐姐歡迎的最熱烈老師說：一天，一群小鳥在屋檐下躲雨，他們在爭論一個有趣的話題，你們知道他們在爭論什么問題嗎？（幼兒回答）對他們在爭論：春雨到底是什么顏色的？

這樣的設計自然合理，進而引出散文詩《春雨的色彩》

3、欣賞散文詩

（1）完整欣賞后請幼兒把不懂得地方提出來，由幼兒提出來，教師引導討論，幫助幼兒理解散文詩的內容。

（2）尋找句子、加深印象

給幼兒提出要求，請幼兒找一找詩里描寫春雨下到草地上、柳樹上、桃樹上、杏樹上、有菜地里、蒲公英上各用那些詞語，通過找，讓幼兒學會“淋、滴、灑、落”并學會用小動物的話來朗誦、來回答，促進幼兒積極思維，鍛煉幼兒的口語表達能力，強調了重點，理解了難點。

4、情景表演：分角色進行朗誦表演。

5、經驗總結：

將本家活動內容的前半部分進行總結，給幼兒一個春天的完整印象。

6、擴展延伸、升華主題

引導幼兒運用手工工具，用繪畫的方式將幼兒感受到的《春雨的色彩》散文詩的意境描繪出來，鞏固和加深幼兒對春天及春雨的任認知。

第五篇：行政兼出納崗位職責說明書

行政兼出納崗位職責說明書

崗位名稱

晉升方向

行政兼出納

行政人事主管及財務主管

工作內容：負責接待、后勤保障、行政管理及出納等工作，為公司內外部客戶提供支持和服務。

一、行政崗位職責：

1、接聽電話，接收傳真，記錄留言，按要求轉接電話或記錄信息，確保及時準確。

2、對來訪客人做好接待、登記、引導，安排洽談地點，及時通知被訪人員。對無關人員、上門推銷和無理取鬧者應拒之門外。

3、保持公司清潔衛生，展示公司良好形象。

4、監督員工每日考勤情況，不允許作假包庇。

5、負責公司快遞、信件、包裹的收發工作

6、負責辦公用品的采購工作，做好登記存檔。并對辦公用品的領用、發放、出入庫做好登記。建立辦公用品 行政前臺 崗位職責 管理臺賬，保證賬物相符。

7、杜絕浪費辦公用品，有效控制成本。不定時檢查用品庫存，及時申請采購，做好后勤保障工作。

8、負責每月統計公司員工的考勤情況，考勤資料存檔。

9、負責復印、傳真和打印等設備的使用與管理工作，合理使用，降低材料消耗。

10、負責管理及更新公司刊物。

11、負責整理、分類、保管公司常用表格并依據實際使用情況進行增補。

12、負責做好公司例會及中高層領導的會議記錄。

13、協助上級完成日常工作，完成上級交辦事物事務。

14、負責總經理室的日常事務。

二、人事崗位職責：

1、負責擬定、完善與招聘、培訓有關的計劃、方案及各項流程、程序、規章制度，報上級審批后實施；

2、負責培訓結果的評估和考核；

3、負責建立和更新員工培訓檔案，檢查監督各區域的專業知識培訓；

4、結合公司的發展需要，協助行政人事經理建立層次適中、梯度合理的公司人員結構體系；

5、負責建立、管理公司人才儲備資料庫，做好建立管理與信息保密工作；

6、負責建立、完善各工作崗位的人力測評試題庫；

7、負責公司員工入職、離職以及轉正管理；

8、通過科學合理的工作分析，編輯完善崗位說明書。

9、根據現有編制及業務發展需求，協助上級確定招聘目標，匯總崗位需求數目和人員需求數目，制定并執行招聘計劃；

10、負責組織公司各項招聘活動的實施、協調、跟進和招聘效果分析；

11、結合公司實際情況和崗位設置情況，開發、維護適合的招聘渠道；

12、負責收集、跟蹤各地區人才市場招聘信息及同行業各崗位的薪資待遇情況，并作出分析報告。

13、建立并執行公司的薪資、福利制度、獎懲制度，負責公司員工工資發放資料準備；

14、結合公司實際需要，協助部門經理做好公司各部門績效考核制度并實施；

15、負責員工試用轉正、定級、晉級考核等工作；

16、負責全公司人員的考勤以及各種休假記錄并整理歸檔；

17、為員工辦理各種社會保險，負責勞動保險的工作，及時對員工關于勞動保險方面的爭議做出裁決；

18、協助部門經理處理勞資關系；

19、負責公司的“勞動合同終止和解除”制度執行；

二、出納崗位職責：

一、現金管理

1、嚴格執行《公司報銷管理制度》，確保現金出納審核審批手續完整，原始單據正規，報銷金額與審批金額 一致，報銷金額不超出管理制度；

2、按規定合理保管現金，減少現金庫存，不出現違規現象；

3、每日對現金進行清查，編制現金日記賬，賬實相符，防止現金流失；

4、及時向上級提交現金出納狀況報表；

二、銀行收付款管理

5、負責審核《付款申請單》是否符合審核流程，按規定進行付款；

6、負責審核網銀付款工作，核對金額，臺頭，賬號是否正確，避免網銀錄入錯誤；

7、掌握日常稅務、銀行利息等其他扣款金額情況，及時匯入銀行扣款，防止發生滯納金；

8、每月末核對各銀行余額對賬單，確保每個銀行余額正確；

9、保管好網上銀行 U 盤和每個銀行開戶資料，確保不出現丟失；

三、公章、法人章保管工作

10、嚴格執行公司《印章管理制度》，按照總經理或副總經理簽字加蓋印章；

11、負責印章外出登記，按照領導批準辦理印章外出放行手續；

四、票據管理

12、嚴格執行《票據管理制度》，按規定進行登記票據，確保票據不出現流失；

13、每日進行票據盤點，填寫相應報表；

14、及時按照領導要求提供相應票據；

五、其他

15、完成上級布置的其他工作