第一篇：出納崗位職責

出納崗位職責

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和銀行結算制度，認真審核單據(jù)憑證，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的開支，要拒付，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用，發(fā)現(xiàn)問題要及時報告主管領導。

2、隨時掌握銀行存款余款，不得簽發(fā)空頭支票，不得私自借用，轉讓銀行帳戶，要保管好現(xiàn)金及票證，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定數(shù)額。

3、現(xiàn)金收付要及時入帳，及時清點庫款，做到日清、日結、帳款相符。

4、出納要與主管會計相互配合，搞好財務工作。

5、完成領導交辦的各項任務。

第二篇：出納崗位職責

出納崗位職責

出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

二、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。

三、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報。

四、、員工工資的發(fā)放。保險及公積金的及時繳納。

五、保證公司水電，寬帶，電話正常運行，以免影響公司運營。

六、定期盤查收銀現(xiàn)金及庫存情況。了解銷售貨品庫存充足。核查每日銷售。出入庫填寫出庫單及入庫單。

七、辦理新入職員工手續(xù)，保存員工檔案。

八、保存所有公司的各種證件、資料、印章。了解所放位置，以便領導取用。

九、每月統(tǒng)計所有銷售，及時更新數(shù)據(jù)。做到日清月結。賬目清晰。

十、現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責任人負責。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”.多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

十一、銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

十二、報銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充)。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷

第三篇：出納崗位職責

一、工作任務：

嚴格執(zhí)行各項財務政策、法規(guī)和規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,外出稅務所報稅、購買發(fā)票等。

二、工作職責：

1、根據(jù)審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；

2、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表，3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表；

4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證；

5、嚴遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日清月結；

6、負責庫存現(xiàn)金、空白結算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作；

7、負責公司收據(jù)的開制和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作；

8、完成財務主管交辦的其他工作。

9、妥善完成外出稅務所報稅、購買發(fā)票等工作。

三、崗位要求

1、會計、財務等相關專業(yè)大專以上學歷。

2、具有太原市戶口。

3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務；

4、電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹；

5、工作細致，責任感強，具有良好的溝通能力、團隊精神。

第四篇：出納崗位職責

出納崗位職責

一）、崗位職責

負責現(xiàn)金、銀行存款的核算和管理。

（二）、標準

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務

（1）、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，對收付款憑證進行復核，手續(xù)齊全符合規(guī)定，方可辦理款項收付。

（2）、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。對于收取的現(xiàn)金要及時送存銀行，不準坐支。嚴禁“白條”抵充、任意挪用庫存現(xiàn)金。

（3）、嚴禁簽發(fā)空白支票，對填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。

2、保管庫存現(xiàn)金、有關印章、空白支票

（1）、對于現(xiàn)金，如有短缺應負賠償責任，如有長款應及時查找原因，并做相應的賬務處理。要保守保險柜密碼的機密。

（2）、出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用，簽發(fā)支票所用的各種印章，應由會計人員保管。

（3）、空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

3、及時對賬

（1）、每日終了，必須盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。

（2）、銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單相對，并于月未編制“銀行存款分項調節(jié)表”，對于未達帳款要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位、個人辦理結算業(yè)務。

第五篇：出納崗位職責

出納崗位職責

一、嚴格遵守并執(zhí)行公司財務管理制度；

二、出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；

三、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付；

四、按日核對庫存現(xiàn)金，保管好有關印章及空白支票；

五、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況；

六、辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)總經(jīng)理批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款；

七、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯；

八、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失；

九、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)貪污、用公款行為要及時匯報給總經(jīng)理；

十、對違反財務制度的行為要拒絕受理并及時向總經(jīng)理匯報；

十一、按期與銀行對帳，按要求編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項、十二、負責績效工資的計算；

十三、負責保守本部門所掌握的公司秘密；

十四、對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。