第一篇：職代會預決算報告

**公司

二○○七年財務決算及二○○八年財務預算報告

各位代表：

二○○七年是我們公司極不平凡的一年，在集團公司正確領導和大力支持下，在全體員工的共同努力下，取得了可喜的成績，自營出口實現了量的突破。剔除歷史因素，我公司已扭虧為盈。

受公司董事會的委托，我就二○○七年度財務決算和二○○八年度財務預算向大會報告如下，請予審議。

一、公司二○○七年主要經濟指標完成情況

二○○七年完成（按現價計算的）工業總產值億元，實現產品銷售收入**億元，發生期間費用**萬元，實現利潤**萬元，全年銷售收入費用率為**%。與二○○六年相比，產值增長了**萬元，增長率為**%；銷售收入增長**萬元，增長率為**%；期間費用總額雖然增長了萬元，但銷售收入費用率下降了**；銷售毛利率增長了**%；利潤總額增長**萬元，實現扭虧為盈，全面完成年度生產目標及集團下達的任務。

二、公司二○○七年末財務狀況

1、總資產：2007年年末總資產***萬元，比年初減少***萬元，原因是清理其他應收款等往來賬，其他并入應付賬款科目’

2、總負債：2007年末總負債****萬元，比年初少***萬元，其中流動負債的減少是由于本年清理往來賬所致，非流動

負債減少是由于本年歸還了貸款****萬元所致。

3、所有者權益：2007年年末所有者權益為****萬元，比年初

少***萬元，原因在于本年計提了投資損失***萬元，抵減

本年利潤**萬元及資本公積***萬元，形成所有者權益減

少。

三、公司有關財務指標

2007年應收賬款周轉率為**次/年，上年同期為**次/年，周轉

率上升**；原因是今年對應收賬款進行了全面清查，處理了部分呆死

賬，加速了應收賬款的回收，從而提高了周轉率。

2007年存貨周轉率為***次/年，上年同期為***次/年，周轉率

上升***，說明存貨周轉效率有所提高；原因是銷售收入得到較多增

長，材料庫存得到有效控制，并消化了部分積壓物資。

流動資產周轉率為***次，上年同期為***次，上漲**次。剔除歷

史原因，2007年凈資產收益率為*，上年同期為*，上漲*，說明公司

獲利能力大大增強。

四、職工福利

2007年，公司除了按照相關規定為全體員工辦理各項社會保險

關系，繳納養老保險、失業保險、醫療保險、工傷保險及生育保險等

社會保險**萬元，還按新標準交納了住房公積金**萬元；為職工提供

免費工作餐**萬元；另外，公司還為特殊工種員工及女性員工提供體

檢；為優秀員工提供人身保險，受益人包括員工本人和家屬。

五、二○○八年財務預算情況

通過2007年財務數據的分析，我們有理由為2007年公司取得的成績感到自豪，因為這一年公司勵精圖治，開拓進取，近幾年來首次

扭虧為盈。同時，我們也清醒地認識到，2008年即將面臨的困難不少，任重而道遠，要實現公司長遠戰略目標，還

需付出更大努力。

1、2008年經濟指標目標值：

經濟指標集團目標任務公司內控目標

實現銷售收入*億元*億元

目標利潤*萬元*萬元

凈資產收益率**

流動資產周轉率*次*次

2、嚴格按照國家及地方政府的相關規定繳納各項稅費，保證職工工

資的及時發放和各項社會保險的按時繳納。

各位代表，二○○八年是我們公司充滿困難和機遇的一年，同時

也是我們公司克難攻堅求發展的一年。由于國家今年提高了標準，我們還面臨著很多困難。但我堅信，公司在集團公司的大力支持下，在公司領導的正確領導下，在各位代表的積極帶動下，只要公司全體員

工團結一致、齊心協力、奮力拼搏，我們的目標一定會實現！

第二篇：工作預決算報告

**縣**鎮人民政府 關于****年財政預算執行情況和 ****年財政預算(草案)的報告 ****年*月**日 **縣**鎮十八屆人民代表大會第二次會議

**鎮財政所所長

** 各位代表: 我受鎮人民政府的委托，向大會作我鎮****年財政預算執行情況和****年財政預算（草案）的報告，請代表們審議.****年財政預算執行情況

****年，我鎮財政工作在黨委政府的正確領導下，在鎮人大主席團的依法監督下，在兄弟部門的配合和支持下，拓寬理財思路，不斷加強財政收支管理，難中求進，開拓進取，努力工作，克服重重困難，基本完成了各項財政工作任務,良好的執行了財政預算.全鎮財政一般預算支出實現834萬元.全鎮財政一般預算支出主要項目完成情況：

1、農業支出80萬元；

2、水利支出20萬元；

3、人口與計劃生育事務支出34萬元;

4、文體廣播事業支出21萬元；

5、其他部門的事業支出43萬元；

6、撫恤和社會福利救濟支出63.92萬元；

7、行政事業單位退休支出22萬元；

8、行政管理支出200萬元；

9、醫療衛生支出3.79萬元;

10、城鄉社區服務支出8萬元;

11、住房改革支出2.55萬元。合計834萬元

為完成****年各項財政工作任務，我們著重抓了以下幾方面的工作：

一、充分發揮財政職能，支持地方經濟發展。

積極推行政務公開，不斷改進服務方式,加強財政窗口建設。通過向上級爭取資金，加大對農村公益事業投資力度，促進公益事業發展。

二、保證重點支出需要，全力維護社會穩定。

根據“積極穩妥，留有余地”和“一要吃飯、二要建設、三要還債”的方針，堅持預算內外資金統籌安排，大力調整支出結構，堅持保重點壓一般，保急需壓其他，保證了科技、教育、農業和社保等法定重點支出需要。我鄉財政在十分困難的情況下，基本保證了政府機構正常運轉。

三、加強財政監督，提高財政資金使用效益。

規范單位財務管理和資金使用，規范會計核算；確保專款專用，加大對社保資金、救災資金、農業綜合開發資金等各項專項資金的追蹤管理與監管力度，規范了財政資金使用途徑。

四、提高自身素質，加強隊伍建設

切實轉變工作作風，鞏固行風建設，細化政務公開，建立健全各項內部管理制度。認真參與上級部門組織的業務培訓，進一步規范會計基礎工作，提高了財政管理水平。

各位代表，盡管我們圓滿完成了****年的各項財政工作任務。但當前財政經濟面臨的形勢仍異常艱巨.財政支出矛盾突出，壓力大.這些問題需要我們在今后的工作中認真加以研究解決。

二0一二年財政預算安排(草案)

2012年地方財政預算安排，根據《預算法》及政府發展經濟目標，結合**鎮的實際情況，財政預算安排本著“實事求是”的原則,嚴格堅持“一要吃飯，二要建設”合理調整財政支出結構，積極確保工資、離退休費等 各項資金的及時發放，確保鄉黨委、政府確定的事關全鄉發展、穩定大局的重大事項的需要，有余力再安排其他方面的支出需要。

根據上述指導思想和預算安排原則，現提請審議2012年全鎮財政預算（草案）：全鎮財政一般預算支出865萬元，預算增長4%。

1.行政管理支出150萬；

2、農業支出80萬元;其中:村級補助支出40萬元;3林業支出2.3萬元;4水利支出4.3萬元;;5人口與計劃生育事務支出10.41萬元;6文體和廣播事業支出9.58萬元;其中:文化支出3.5萬元,廣播事業支出6.28萬元;7其他部門支出12.5萬元;8撫恤和社會福利救濟支出64萬元;9行政事業單位退休支出21萬元;10醫療衛生支出4.80萬元;11城鄉社區服務支出3.72萬元;12住房改革支出2.51萬元.合計865萬元.2012年，全鎮各項改革發展穩定的任務相當繁重，對財政保障要求更高。財政面臨的收支矛盾將更加突出。對此，2012年的財政工作必須從大局、保穩定、促發展的要求出發，按照“改革、發展、嚴管、平衡”八個方針，扎扎實實抓好以下幾方面的工作：

1、以節支為目的，切實優化支出結構

一是科學合理地安排支出預算。支持“一要吃飯，二要建設”的原則，合理安排財政支出預算。同時，集中資金優先用于確保工作發放、政權運行、社保等重點支出項目需要。二是積極支持重點建設項目。著力保證重點建設項目的資金。三是嚴格控制非生產性支出。強化對招待費、考察培訓費、各項獎金及津補貼和人、車、會、話等的規范管理，嚴格杜絕和控制公款旅游及其他無財力支持的各項非必要建設項目。

2、強化為手段，切實提高依法行政水平

一是嚴格執行《預算法》。嚴格執行人代會通過的收支預算。二是嚴 格財政管理。要通過使用的資金撥付、財務核算。三是嚴格財政管理。要通過使用資金撥付、財務核算、政府采購、財政監督等手段和方法，強化對財政資金使用的全程監管，提高財政資金使用效應。四是強化財政監督。抓好專項資金、社會保障金、救濟資金等專項資金使用的監督檢查，確保資金專款專用。五是加強對會計信息的監管。認真開展《會計法》和《四川省會計管理條理》的執行檢查和會計信息質量檢查，推進會計基礎規范化工作，確保會計信息的真實性。六是建立厲行節約的約束機制。積極研究制定有效的行政事業單位經費節約措施，切實制止鋪張浪費行為。

各位代表：全面完成2012年財政收支預算，任務相當艱巨。我們將在鄉黨委、政府的領導下，認真貫徹執行本次大會作出的決議，自覺接受人大的法律監督、工作監督和政協的民主監督，振奮精神，迎難而上，與時俱機進，為圓滿完成今年的財政收支預算和各項財政工作任務而那里奮斗。

謝謝大家

第三篇：2018年預決算報告名詞解釋

2018年預決算報告名詞解釋

1、公共預算

指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

2、政府性基金預算

指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面的收支預算。

3、國有資本經營預算

指國家以所有者身份依法取得國有資本經營收益，并對所得收益進行分配而發生的收支預算。

國有資本經營預算收入主要包括從國家出資企業取得的利潤、股利、股息和國有產權（股權）轉讓收入、清算收入等，支出主要用于對國有經濟和產業結構調整以及彌補一些國有企業的改革成本等。

4、社會保險基金預算

指政府通過社會保險單位繳費、政府公共預算安排等方式取得收入，專項用于社會保障支出的收支預算。

5、公共財政預算收入

主要包括增值稅、企業所得稅、個人所得稅等共享稅收地方分享部分，營業稅、資源稅、城鎮土地使用稅、土地增值稅、房產稅、城市維護建設稅、車輛購置稅、車船稅、印花稅、契稅、耕地占用稅等地方稅收，以及非稅收入。

6、非稅收入

指由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織，依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務以外的財政收入。

7、專項收入

指環保、水利、國土等部門征收的，有專門用途的公共財政預算收入。包括排污費收入、水資源費收入、礦產資源專項收入（礦產資源補償費收入、探礦權采礦權使用費收入、探礦權采礦權價款收入）和其他專項收入。

8、行政事業性收費收入

指國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織根據法律、行政法規、地方性法規等有關規定，依照國務院規定程序批準，在向公民、法人提供特定服務的過程中，按照成本補償和非盈利原則向特定服務對象收取的費用。

9、罰沒收入

指國家司法機關、依法具有行政處罰權的國家行政機關、法律法規授權的具有管理公共事務職能的組織等依據法律、法規和規章規定，對公民、法人或者其他組織實施處罰所取得的罰款、沒收的違法所得、沒收的非法財物及其變價收入等。

10、國有資源（資產）有償使用收入

指國家機關、實行公務員管理的的事業單位、代行政府職能的社會團體以及其他組織的固定資產和無形資產，出租、出售、轉讓等取得的收入。包括場地和礦區使用費收入、特種礦產品出售收入、專項儲備物資銷售收入、利息收入、非經營性國有資產收入、出租車經營權有償出讓和轉讓收入和其他國有資源（資產）有償使用收入。

11、轉移支付

指上級政府通過預算安排的對下級政府無償的資金撥付。

中央、省對地方的轉移支付主要可分為兩類，一是一般性轉移支付，不規定具體用途，可由地方作為財力統籌安排使用，旨在促進地方政府提供基本公共服務的均等化和保障國家出臺的重大政策實施；二是專項轉移支付，為了實現中央、省特定政策目標，專款專用。

12、轉移性收入

包括返還性收入、一般性轉移支付收入、專項轉移支付收入、上年結余收入、調入資金以及債券轉貸收入（市縣財政使用）、接受其他地區援助收入（受援市縣使用）等。

13、返還性收入

指1994年分稅制改革、2002年所得稅收入分享改革、2009年成品油稅費改革后，對原屬于地方的收入劃為中央收入部分，給予地方的補償。包括消費稅和增值稅稅收返還、所得稅基數返還、成品油價格和稅費改革稅收返還。

14、政府性基金收入

基金收入主要項目包括國有土地使用權出讓收入、其他基金收入。

15、國有土地使用權出讓收入

指政府以出讓等方式配置國有土地使用權取得的全部土地價款，包括受讓人支付的征地和拆遷補償費、土地前期開發費用和土地出讓收益等。具體包括以下幾項：

（1）土地出讓總價款。是指以招標、拍賣、掛牌和協議方式出讓國有土地使用權所確定的總成交價款，扣除財政部門已經劃轉的國有土地收益基金和農業土地開發資金后的余額。

（2）補繳的土地價款。是指轉讓劃撥國有土地使用權或者依法利用原劃撥土地進行經營性建設應當補繳的土地價款，變現處置抵押劃撥國有土地使用權應當補繳的土地價款，轉讓房改房、經濟適用房等按照規定應當補繳的土地價款以及改變出讓國有土地使用權的土地用途、容積率的土地使用條件應當補繳的土地價款。

（3）劃撥土地收入。是指土地使用者以劃撥方式取得的國有土地使用權，依法向市、縣人民政府繳納的土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費等費用。

（4）其他土地出讓金收入。是指國土資源管理部門依法出租國有土地向承租者收取的土地租金收入、出租劃撥土地上的房屋應當上繳的土地收益等。

2006年，《國務院辦公廳關于規范國有土地使用權出讓收支管理的通知》（國辦發[2006]100號），規定自2007年1月1日起將國有土地使用權出讓金收入全額繳入國庫，納入地方政府性基金預算管理，支出全部通過基金預算予以安排。國有土地使用權出讓金主要用于土地開發、城市和農村基礎設施建設、保障性安居工程、水利、教育等支出。

17、地方公共財政預算支出

指按照現行中央政府與地方政府事權的劃分，經省以下各級人大批準，用于保障地方經濟社會發展的各項支出。主要包括一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、資源勘探電力信息等事務、商業服務業等事務、金融監管等事務、援助其他地區支出、國土資源氣象等事務、住房保障支出、糧油物資儲備事務、預備費、國債還本付息支出和其他支出等。

18、政府性基金支出

指本級政府性基金安排的各項支出。

19、民生支出

民生支出指財政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土海洋氣象等事務、住房保障支出、糧油物資儲備事務等支出科目的總和，不包括一般公共服務、公共安全、資源勘探電力信息等事務、金融監管等事務、其他支出等支出科目。

20、營業稅改征增值稅（簡稱營改增）

是指以前繳納營業稅的應稅項目改成繳納增值稅，增值稅只對產品或者服務的增值部分納稅，減少了重復納稅的環節，是黨中央、國務院，根據經濟社會發展新形勢，從深化改革的總體部署出發做出的重要決策，目的是加快財稅體制改革、進一步減輕企業負稅，調動各方積極性，促進服務業尤其是科技等高端服務業的發展，促進產業和消費升級、培育新動能、深化供給側結構性改革。

21、地方政府債券：是地方政府根據本地區經濟發展和資金需要狀況，以承擔還本付息責任為前提，申請由省級人民政府代為向社會籌集資金的債務憑證。按籌集資金的用途可分為置換債券和新增債券。

22、置換債券：是指為置換2014年末非政府債券形式的存量債務而發行的地方政府債券，置換債券所籌集的資金只能用于償還存量債務本金。

23、三公經費：即三公消費，是指政府部門人員因公出國（境）經費、公務用車購置及運行費、公務接待費產生的消費。

第四篇：2010年財政預決算報告

各位代表：

受鄉人民政府委托，現提出地方財政預算收支執行情況和2010年地方財政收支預算（草案）報告，請予審議，并請提出寶貴意見。

第一部分地方財政預算執行情況，在鄉黨委、政府的統一領導下，在各有關部門的大力支持下，鄉財政所認真貫徹落實中央、省、市、縣各級財政、經濟、農業工作會議精神，把科學財政管理理念

貫徹落實到常規管理之中，緊抓綜合財政的三個環節，積極推進農村綜合改革改革。強化預算約束，嚴格依法治稅，嚴格按照“量入為出、量力而行、強化征管、確保收支、保證穩定”的原則開展工作，充分發揮了財政主觀能動作用和部門職能作用，較好完成了的財政預算收支任務。

一、一般預算收入完成情況。

完成一般預算收入（本年本級收入）230萬元，占年初預算260萬元的88.47%，實現增收1.14萬元。分大類完成情況是：工商稅收類完成23萬元（其中：營業稅完成20萬元，增值稅3萬元）；烤煙、農業特產稅完成207萬元，增收3萬元。全年完成社會撫養費征收130.26萬元。

二、一般預算支出情況。

年內完成一般預算支出465.09萬元，同比增加支出3.84萬元，占年初預算數的78.04%。

（一）按支出功能分類為：一般公共服務支出201.81萬元，其中：人大事務（行政運行）12.3萬元，政府辦公及相關機構事務（行政運行）168.47萬元，人口與計劃生育事務12.13萬元，共產黨事務（行政運行）8.91萬元。文化體育與傳媒（群眾文化）6.42萬元。社會保障和就業40.81萬元（其中行政單位離退休支出28.72萬元，醫療衛生支出2.96萬元）。城鄉社區事務支出（城鄉社區規劃管理）6.42萬元。農林水事務支出164.61萬元，其中：農業支出158.56萬元（農業事業機構26.46萬元、對村民委員會的補助62.86萬元、對村級一事一議的補助65萬元、大學生村官任職補助4.24）、林業支出（事業機構）4.04萬元、水利支出（水土保持）2.01萬元。糧油儲備事務42萬元。

（二）按經濟分類支出為：基本支出和項目支出465.09萬元，其中：工資福利支出121.89，商品和服務等支出129.88萬元，對個人和家庭補助支出149.93萬元，其他基本性支出63.4萬元。

三、支出人員基本情況。

納入部門決算匯編范圍的獨立核算單位共2個（行政、事業各1個），獨立編制機構數10個（行政3個，事業7個），核定編制人數51人（其中行政36人，事業15人），年末在職人數財政撥款開支人數41人，離退休8人，遺屬6人。

四、財政主要工作情況。

（一）積極有效確保稅費改革成果。協調配合有關部門，強化稅收征管，保障稅收收入足額征繳、上報、入庫。

（二）強化預算外資金的收支兩條線管理機制。按“核定收支基數、確定分成比例、收入上繳、支出下撥”原則，預算外資金一律納入專戶儲存、專人管理、統籌安排，緩解了預算內資金嚴重不足現象，有效提高了資金使用效益。

（三）進一步加強支出監督管理。按照“量收為支、量力而行、優化支出結構與勤儉節約相結合”的原則安排各項支出。資金支出實行首長負責制，支出款項突出重點；資金專(來源：好范文 http://www.tmdps.cn/）款專用，加大公用經費支出管理力度和執法監督檢查力度，做到事前控制，事中查實，事后督查，促進了財務工作制度化管理。

（四）努力保障政府工作必要經費。嚴格按照統一的工資政策，協調配合縣局有關股室搞好工資統發，按時按質完成了我鄉行政事業單位工作人員工資統發相關信息的錄入和上報工作。認真做好政府正常辦公經費劃撥工作。

（五）完善惠農“一折通”管理及其資金發放工作。一是完成3276頭能繁母豬補貼資金發放工作，涉及農戶2066戶。二是配合農技推廣站推廣農業機具110臺套，完成銷售價格81.294萬元（其中大拖16.5萬元、旋耕機1.144萬元、犁劃扣1.1萬元、微耕機62.55萬元），發放農機具補貼23.94萬元（其中大拖4.6萬元、旋耕機0.3萬元、犁劃扣0.32萬元、微耕機18.72萬元）。三是兌現各種惠農支農資金207.68萬元（其中綜合直補資金144.23元、綜合直補科技樣板補貼資金36.80萬元、良種補貼資金26.65萬元），受益農戶16708戶。四是熱忱服務，做好農戶“一折通”換卡工作，全年共修改農戶信息500余戶，開出存折掛失補辦證明50余戶。

（六）積極開展農村公益事業“一事一議”

財政獎補項目工程建設。全年申報“一事一議”財政獎補項目42個，擬覆蓋全鄉7個村42個自然村，預計投資548.43萬元（其中農民籌資8.62萬元，籌勞折資158.38萬元，申請財政獎補資金381.43萬元），經上級有關部門審核批準實施項目20個（其中道路硬化13個，人畜飲水工程7個），投入資金272.85萬元（其中農民籌資4.49萬

元、村民出物折資13萬元、籌勞折資額76.56萬元，申請財政獎補資金178.8萬元），獲財政批準獎補資金72.7萬元，受益農戶1069戶，受益4103人。

（七）全力搞好家電（汽車摩托）下鄉工作。按照相關政策規定，積極做好家電（汽車摩托）下鄉的宣傳和資金兌現工作。迄今為止，全鄉家電（汽車摩托）下鄉銷售額達121.92萬元，共計兌現家電鄉（汽車摩托車）下鄉資金12.84萬元（其中鄉級財政兌現資金6.13萬元）。

（八）認真做好專項資金的管理工作。年內縣級以上各部門共計撥入專款639.43萬元（其中整村推進資金81.2萬元，安居工程資金32.9萬元，國債扶貧資金5萬元，茅草房改造資金16.64萬元，產業扶貧資金50萬元，重點村工程資金2.74萬元，人力資源培訓和扶貧培訓經費10.5萬元，革命老區建設資金及培訓費117萬元，公路交通建設資金199萬元，水利工程建設資金14.55萬元，“一事一議”財政獎補資金99.9萬元，家電及汽車摩托車下鄉資金10萬元），列報支出資金415.88萬元。收取農村社會撫養費130.264萬元，已全額上繳，其中上繳非稅收入專戶50萬元，上繳人口與計劃生育局80.264萬元。

（九）協調抓好村級會計委托服務中心工作。根據彝財會【】4號等文件精神，與鄉經管站密切配合，組織移交××鄉村級資金專戶，并派出謝榮紅同志擔任××鄉村級會計委托服務中心會計，自11月份以來，村級會計委托服務中心業務核算工作正常開展。

五、財政工作存在問題

一年來，鄉財政在不斷發展的同時也存在著收支矛盾突出問題：首先，烤煙是我鄉的支柱產業，而由烤煙特定的不穩定因素導致我鄉財政收入的增減幅度比較大，收入來源增長不穩定，上下幅度較大。其次，收入支出增長幅度差距較大，財政收入入不敷出，負債逐年增大，收支矛盾日趨突出，正常性經費難以得到滿足與及時解決，大量的資金需要上級的支持，給全鄉工作的順利開展帶來了很大的困難和問題。第三，支出方面政策性增資因素比較多，而上級補助收入增加遠遠滿足不了增支的需要，造成自負逐年加重，資金缺口越來越大，致使負債年年遞增。第四，在收入的征繳過程中，由于社會、人為等不良因素的影響，不同程度地存在一些漏洞，致使應收的收入沒有及時收繳入庫或入庫不實。

六、財政工作需要說明的問題，由于預算管理方式改革，撤消總預算賬戶和預算外資金賬戶，鄉財政的決算由原來的總預算決算和單位的預算決算調改為單一的部門決算，所以，本次決算報告只能提供我鄉當年的稅收收入和財政撥款支出，而不能很好的提供年終結算的整體情況和結余情況。

第二部分2010年財政預算草案

2010年，我們將以科學發展觀統領全鄉財政工作，繼續堅持“比重適當、集散有度、收支合理、使用得當、保證重點、考慮一般”的方針和“量入為出、量收為支、量力而行、強化征管，確保收入，優化支出”的原則，針對財政工作存在問題，采取積極措施，改進工作作風，更新理財觀念，提高管理水平，嚴格預算約束，切實做到工作目標和任務明確；積極參與經濟發展籌劃，建立與鄉情和市場經濟體制相適應的“穩固、平衡、強大”的鄉級財政管理體制，充分發揮財政職能作用，努力引導個體、私營等企業的持續、快速、健康發展，助推全鄉經濟社會全面發展。

一、一般預算收入安排。

2010年地方財政預算收入安排265萬元，比的230萬元增長15.21%，其中工商稅收類安排30萬元（增值稅2萬元、營業稅23萬元、資源稅3萬元、城建稅0.5萬元、印花稅1.5萬元），烤煙農業稅235萬元。

二、一般預算支出安排。

2010年一般預算支出安排590萬元。以支出功能分類預算支出為：一般公共服務支出預算安排220萬元，其中：人大事務安排（行政運行）15萬元，政府行政辦公及相關機構事務預算安排（行政運行）160萬元，人口與計劃生育事務預算安排（一般行政管理事務）30萬元，共產黨事務預算安排（行政運行）15萬元；文化體育與傳媒10萬元（群眾文化）；社會保障和就業支出45元，其中：行政單位離退休支出45萬元；事醫療衛生支出（其他醫療衛生管理事務支出）10萬元；城鄉社區事務支出10萬元（城鄉社區規劃管理）；農林水事務支出195萬元（其中對村民委員會補助70萬元、村級一事一議補助100萬元、其他農業支出25萬元。）；糧油儲備物資管理等事務100萬元。

第三部分堅持科學發展，拓寬理財思路，增強經濟發展和財政增收的可持續性，為圓滿完成2010年的地方預算收支任務而努力！

2010年，在鄉黨委政府的正確領導下，我們將以各級黨委政府會議精神作為全鄉財政工作的行動指南，堅定不移、毫不動搖地堅持以科學發展觀為統領，堅持服務大局、協調發展、保障重點、講求效益的理財觀念，充分運用積極的財政政策，進一步推進稅費改革，強化收入與支出的管理。積極組織貫徹落實好各級財政經濟工作會議精神，緊抓中心，突出重點，按照全鄉經濟工作的總體部署，不斷增強財政增收的可持續、收支結構的合理性、管理行為的規范性和資金使用的有效性，注重速度與規模，講求質量與效益，爭取實現全鄉財政經濟計劃目標，助推全鄉社會經濟的持續快速發展。

2010年，我們將繼續做好以下各項工作：

一、把促進和發展生產力作為財政工作始終堅持和遵循的方針，把人民群眾的根本利益作為財政工作的出發點與落腳點，充分發揮財政保障作用。正確運用各種積極的財政政策和財政手段，努力實現資源優化配置，盡最大努力爭取資金，在保證人員正常經費，機構正常運轉經費的同時，盡力注入農業和各項基礎實施建設投入。

二、繼續加強對預算外資金清管工作，建立健全收管嚴格約束機制。繼續實行“收、支定基數，收入上繳、支出下撥、統一調節、比例分成”的收管使用原則。確保資金集中統一，規范管理，強化監督，杜絕不合理開支和違法違紀行為，同時發揚黨艱苦樸素的優良傳統和作風，樹立過緊日子的思想，廉潔自律，為緩解財政收支日夜緊張的矛盾作最大的努力。

三、進一步明確農村改革的目標任務，深化和鞏固農村綜合改革成果，從鄉情出發，夯實農業基礎，緊密配合鄉黨委政府做好“生財之道”，抓緊抓實農業和農村工作，配合搞好產業結構調整，抓好糧、煙、畜傳統產業和礦產資源的開發與利用；組織實施并按時完成農村公益事業財政獎補“一事一議”基礎設施建設工程；進一步宣傳并做好家電、汽車摩托車下鄉工作，貫徹落實好其它各種支農惠農政策，真正體現為民所想，為民所急，為民辦實事宗旨，進一步促進全鄉經濟的穩定、持續、協調、健康發展，提高經濟運行質量。

四、帶領財政系統干部職工加強對政策、法律法規的學習，提高理論政治思想素質和執法執紀水平；強化對業務技能與業務知識的學習，提高業務素質和工作能力；協調有關部門，團結同志，提高財政職工的凝聚力和戰斗力；解放思想、實事求是、與時俱進，努力適應財政改革發展的需要，適應全面建設小康社會的需要。切實扭轉機關工作作風，提高積極財政意識，樹立公共理財思想，穩步推進財政工作。

五、當前我鄉財政供給與需求的矛盾顯得更為堅巨、更為突出，大力爭取資金，調整支出結構顯得更為迫切、更為重要。為此，我們熱情希望各村、各單位、積極主動向上級政府及有關部門做出最大努力爭取大量資金，投入我鄉各項事業建設，為各項基礎設施建設注入新的活力。

各位代表，2010年財政預算收支任務十分艱巨，我們必須在鄉黨委、政府的正確統一領導下，全面貫徹黨的十七大、十七屆四中全會、省委八屆八次全會、市委二屆十次全會和縣委十屆五次全會精神，深入踐行科學發展觀，用科學發展觀理念指導全鄉財政經濟工作，開拓創新，扎實工作，努力開創全鄉財政工作新局面，為全面完成2010年財政預算收支任務和實現全鄉社會經濟的持續、快速、穩步健康發展而努力！

第五篇：2011年財政預決算報告

關于楊柳鎮2010年財政預算執行 情況和2011年財政預算（草案）的報告

(2011年4月8日在楊柳鎮第十屆代表大會第次會議上)

胡 德 寶

各位代表：

受楊柳鎮人民政府委托，向大會報告2010年財政預算執行情況和2011年財政預算草案，請予審議，并請特邀代表和列席會議的同志們提出寶貴意見。

一、2010年財政預算執行情況

2010年，我鎮財政工作在鎮黨委、政府的領導和鎮人大的監督下, 以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹科學發展觀，堅持依法治稅，依法理財，保持了財政收入的穩步增長。較好的完成了楊柳鎮第十三屆四次會議批準的預算和各項財政工作任務。

(一)、2010年財政稅收完成情況

2010年，全鎮完成各項財政收入876.5萬元，占年初預算860萬元的102%，較上年713萬元增加163.5萬元，增長率23%。

1、收入按完成部門劃分：

國稅完成200萬元，占年初預算180萬的110%；

地稅完成635萬元（含煙葉稅收162萬元），占年初預算580萬的109%； 財政完成41.5萬元。

2、按預算收入級次劃分：

完成中央、省、市（區）預算收入262.3萬元； 完成區本級地方收入452.2(不含煙葉稅162萬元)萬元；較上年增長74.7萬元。

(二)、2010年財政支出完成情況

2010年，依據現行財政體制，鄉鎮可用財力實行補助加稅收分成計算。2010年，區財政對我各項補助4264414元，稅收分成2577566元。上年結余1352643元，合計可用財力8194623元。2010年總支出6884281元，年終滾存結余1310342元。

一般預算支出中：

一般公共服務支出2625876元，（其中：社會治安綜合治理、安全生產以及普法支出156000元，人口與計劃生育元，基層組織建設32000元，防汛抗旱52000元，人大經費支出90000元,人民武裝及民兵訓練支出65000元，農村道路養護支出63000元）；

文化體育與傳媒支出150456元； 社會保障和就業支出1170486元； 醫療衛生支出90000元； 城鄉社區事務支出695940元；

農林水事務支出1693147元；(其中:村級轉移支付及村退職老干部補助688700元)住房保障支出425992元； 其他上解支出32384元。

2010年，為“十一五”畫上了圓滿句號。五年來，在鎮黨委、鎮政府正確領導下，在人大和社會各界的關心支持下，我鎮經濟社會建設取得輝煌成就，財政改革發展發生喜人變化。總結一年來的財政工作，我們主要取得了以下的幾項成效。

1、圍繞科學發展，注重財源建設，保持財政收入穩定增長。我們始終把加快財源建設，把財政服務經濟作為工作的第一要務，把做大收入“蛋糕”作為工作的中心，認真落實壯大經濟、培植財源的各項措施。認真開展稅源調查活動，了解企業生產經營狀況，及時掌握稅源第一手資料。引導企業充分運用財稅政策，支持企業做大做強，積極主動做好政策咨詢、業務支持和協調服務工作。建立國稅、地稅、財政聯席會議制度，分析稅收完成情況，調整優化收入結構。配合稅務部門稅收征管，確保應收盡收，促進財政收入的穩定增長。

2、圍繞公共財政，優化支出結構，保障社會事業協調發展。圍繞公共財政建設目標，不斷調整優化支出結構，努力實現社會事業的全面協調發展。一是本著“一要吃飯，二要建設”的原則，區分輕重緩急，統籌安排資金，重點確保工資發放，公共職能運轉，民政優撫、五保低保人員經費發放等。二是按照“統籌兼顧，突出重點”的原則，對爭取項目、招商引資、招商引稅等方面的資金優先保證。三是堅持厲行節約原則，牢固樹立過緊日子的思想，更加強調厲行節約，勤儉持家，嚴格控制非生產性支出增長。

3、圍繞改善民生，構建和諧社會，加快社會主義新農村建設。我們堅持“多予，少取”的方針，著力改善民生。支農力度不斷加大，投入結構不斷優化，惠農政策取得實效。一是認真落實惠農政策，糧食直補、糧種補貼、農資綜合補貼等28個項目，全部通過“一折通”直接打卡發放到農民手中，2009年共發放各類補貼資金924.3萬元，66批次，受益對象10161戶；受理審核汽車、摩托車下鄉447戶，實現銷售578萬元，發放補貼61.9萬元；受理審核家電下鄉2354戶，實現銷售496.7萬元，發放補貼64.6萬元。二是大力推進新農村建設，通過“一事一議”投入資金269多萬元用于農田水利、文體設施、農村道路等基礎設施建設,爭取上級財政資金84.5萬元；07年以來通過“村村通”工程新建農村水泥路面40多公里，僅2009年投入資金約200多萬元；還爭取了水利部門對瓦屋洋水庫擴容改造、東干渠未級渠道改造等重點工程，大大提高了我鎮農業生產應對重大自然災害的能力，農村生產生活條件進一步改善。

4、圍繞制度建設，積極履行職能，提高財政管理效益。一是強化預算管理。按照量入為出、收支平衡的原則組織部門預算的編制，認真進行預算執行情況分析，預算的約束力進一步增強；二是著力增收節支。認真做好各項基金的征收籌集工作，大力清理和壓縮各項往來。嚴格執行《政府采購法》，規范采購程序。大力推行工程項目決算審計，進一步完善機關公用經費定額管理辦法，控制公務接待，有效地節約財政資金；三是完善管理制度。嚴格執行綜合預算，不斷提高會計核算、管理和服務水平；四是加強監督檢查。有計劃地開展財務收支和部門預算執行情況檢查；認真做好鎮屬事業單位清產核資工作；積極參與“一事一議”項目評審和竣工驗收工作；注重把監督管理貫穿于財政運行的各個環節，進一步完善了事前預警、事中監督和事后評價相協調的監督機制，不斷提高財政依法行政依法理財能力。

2010年預算執行總體情況較好，有力地促進我鎮經濟平穩發展和社會的和諧穩定。這是鎮黨委科學決策，全鎮人民以及各位代表大力支持、密切配合的結果。同時我們也清醒地認識到預算執行和財政工作中存在的問題和矛盾：一是財政收支緊張的矛盾依然存在；二是財政支出結構仍需進一步優化；三是財源建設有待進一步提高。這些問題我們將高度重視，繼續采取有效措施，努力加以解決。

二、2011年財政預算（草案）

根據全鎮經濟和社會發展規劃，2011年鎮財政預算安排和工作的指導思想是：堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹科學發展觀，狠抓增收節支，實現收支平衡；嚴格依法治稅，強化征管，繼續保持財政收入穩步增長；著力調整和優化財政支出結構，保障重點支出和各項事業協調發展的需要；繼續深化財政各項改革，加強財政監督，嚴肅財經紀律，充分發揮財政資金和政策的導向作用，確保財政收支任務的完成，努力構建和諧楊柳。

依據2011年我鎮財政工作的指導原則，根據區委、區人民政府下達的指導任務，結合我鎮實際,確定我鎮2011年的財政稅收目標為1100萬元，較上年實際增長25.5%。按組織收入的部門分別為國稅300萬元；地稅700萬元；財政100萬元。

鎮本級財政支出安排為10770000元，按支出功能分類具體為：

一般公共服務支出4500000元，其中：對注冊企業的獎勵和扶持支出1500000元，社會治安綜合治理、安全生產以及普法支出50000元，財政事務支出380000元，人口與計劃生育500000元，基層組織建設20000元，防汛抗旱等水利支出200000元，動物防疫支出20000元,人大經費支出100000元,人民武裝及民兵訓練支出50000元，農村道路養護支出60000元,機關食堂改建400000元。

文化體育與傳媒支出250000元； 社會保障與就業支出1350000元； 醫療衛生支出120000元； 城鄉社區事務支出1800000元；

農林水事務支出1550000元，其中用于村級轉移支付支出及退職村干部補貼680000元； 其他支出800000元； 總預備費400000元。

財政是國家職能重要組成部分。財政政策和財政工作是體現和實踐黨的路線、方針和政策的重要載體。今后一段時間我們要堅持依法理財、科學理財、民主理財，深入推進財政科學化、精細化管理，充分發揮財政職能。為實現2011年財政預算任務，要扎扎實實地做好以下工作：

（一）以培植財源為工作重點，著力打造發展財政。繼續堅持“有所為有所不為”，著力培植地方收入的主體稅源，促進區域特色經濟的發展，在經濟發展的基礎上壯大財政實力。圍繞鎮黨委、鎮政府總體發展戰略，著力支持重點工程，重點項目建設，加速新型工業化進程，加快發展現代農業，依靠科技進步，促進農業結構調整。注重優化收入結構，規范非稅收入的征繳，堅持抓大不放小，著力提高地方稅收的比重，健全稅源臺帳，增強工作的預見性，促進經濟持續健康的發展，壯大地方財政實力。

（二）以造福百姓為根本任務，著力打造和諧財政。一是繼續加大支農力度，科學安排資金，加強農村基礎設施建設，支持高效規模農業發展。二是做好農村公益事業“一事一議”工作和農村“村村通”工程建設，真正使財政投入向“三農”傾斜，基礎設施建設向農村覆蓋，不斷改善農村的生產、生活條件。三是繼續落實好財政惠農政策，推進農村養老保險、農業生產保險，努力做到應保盡保。四是高質量地用好農民補貼網，進一步完善“一卡通”發放工作，促進城鄉協調發展。

（三）以創新創優為工作動力，著力打造透明財政。一是繼續深化部門預算管理制度改革，調整完善部門預算的編制辦法，提高預算的前瞻性、連續性、約束性。二是盤活存量資產，統籌安排資金，努力化解債務風險，提高財政的 運行質量，促進我鎮財政經濟步入良性循環的軌道。

（四）以規范有序為目標，著力打造法治財政。一是進一步加強制度建設，規范行政行為，認真貫徹財經法紀法規，切實把依法行政、依法理財貫穿于各項財政工作中。要堅持“收支兩條線管理制度”，加強日常監督和財政檢查，鞏固收繳分離，票款分離，財政專戶管理辦法。堅持“零戶統管制度”、“鄉財區管”制度，規范財政秩序，確保人員基本工資的發放。要加強《會計法》的宣傳培訓，明確責任，把會計監督落到實處。二是強化預算約束，控制支出總額，財政支出要實行總量控制，結構調整；要加強各種專項資金的監督，確保專款專用，要增強預算的約束力，確保財政收支平衡。三是大力發揚艱苦奮斗、勤儉節約的創業精神，在發展速度和質量上向先進地區學習，在財政投入，開支水平和待遇等問題上，不能盲目攀比，要牢固樹立過緊日子的思想，反對一切鋪張浪費。

（五）以作風建設為抓手，著力打造滿意財政。財政改革和發展的任務十分繁重，需要一支高素質的干部隊伍。要加強思想政治工作，經常進行理想信念、愛國主義、集體主義、社會主義和艱苦創業的教育，抓好干部隊伍的思想建設、作風建設和組織建設，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。要加強黨風廉政建設，反腐倡廉。進一步加強制度建設，堵塞管理中的漏洞，完善內部監督約束機制。要牢固樹立服務意識，切實改進工作作風，提高辦事效率和工作質量，正確運用人民賦予的權力為人民服務，為改革發展和穩定服務。

各位代表，2010年，我們既面臨著新的發展機遇，又面臨著嚴峻的挑戰，財政經濟工作責任重大，任務艱巨，我們要高舉鄧小平理論的偉大旗幟，按照“三個代表”的根本要求，努力實踐科學發展觀。讓我們緊緊依靠鎮黨委、鎮政府的領導，進一步解放思想，迎難而上，奮力拼搏，加快建設美好新楊柳做 出更大的貢獻！

謝謝大家！