第一篇：2007年度公司計財部工作年終總結

忙碌的2007年即將成為過去，回顧過去，計財部在汽車城管委會及公司領導的正確指導和各部門的通力合作及全力的支持下，在圓滿完成計財部各項工作的同時也較好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證拆遷、青苗補償、征地款及工程款的支付，及時準確地辦理各種業務，使財務工作無論在廣度還是深度上都有不同程度的提高。現將計財部一年來的工作完成情況及不足作以下總結：

一、財務核算和財務管理工作

組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業務的不斷擴張，記賬、登賬工作越來越重要。我部采用電算化與手工相結合的記賬方法，使各種款項的收付更加清晰明了，并及時向領導提供準確的財務數據，為領導決策提供有效的依據，同時亦滿足了各部門對數據的要求。公司的資金流一直都很大，但計財部全體工作人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，使各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現任何差錯。全年累計實現資金收付XXXXX.XX萬元，其中收入款項XXXXX.XX萬元（含園區保安費、管理費XXX.XX萬元，土地出讓金XXXX.XX萬元，政府撥入專項XXXX萬元，中心轉來汽車產業基地貸款XXXXX.XX萬元及其他暫收暫借款XXXX.XX萬元）；支出款項XXXXX.XX萬元（其中支付園區市政工程項目款XXXX.XX萬元，支付農民租地租金及利息XXXX.XX萬元，支付收地款XXXX.XX萬元，支付拆遷及征地補償款XXXX.XX萬元，支付青苗補償款XXX.XX萬元，支付辦證費XXX.XX萬元，支付辦公大樓工程款XX.XX萬元，支付辦公設備及辦公家具款XX.XX萬元，支付園區物管費、保安費XXX.XX萬元，支付公司營運資金XXXX萬元，支付農行貸款利息XXX.XX萬元，歸還農行及其他借款XXXXX.XX萬元，退XX公司地款XXX萬元，代付其他款項XXXX.XX萬元，支付稅金等款XXX.XX萬元）。在財務核算工作中每一位財務人員都盡職盡責，認真處理每一筆業務，全年審核原始單據XXXXX多張，準確無誤地出具各類會計報表。

制度屬于企業的硬性管理，任何成功企業無一例外地都有嚴格的規章制度，隨著公司的發展壯大，規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中，計財部相繼出臺了關于資產管理，合同簽訂，費用控制等方面的規章制度，并對原制度加以完善，進一步規范公司的各項經濟活動，使每一經濟活動的進行都依法合規，有理有據，充分合理。

計財部除認真負責地處理公司內部財務關系外，還要妥善處理外部各方面的財務關系，與外部建立并保持良好的聯系。本年度計財部友好妥善地處理了與各單位往來款項的收支，同時與銀行保持良好的銀企關系，與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統計、外經貿局等有關部門的數據資料上報工作，并做好管委會及汽車城公司各種證照的年審工作。

二、資金調度和信貸工作

資金對于企業來說，猶如“血液”對于人體一樣重要。公司為配合重點落戶項目的建設，各項工作全面展開，征地、拆遷及市政配套設施建設等需要大量的資金投入，資金需求日益緊張，公司承受著巨大的資金壓力。我部根據公司發展要求，為確保各項目的順利推進，與領導一起籌劃，合理安排調度資金，確保重點項目的順利推進。

今年年初，由于銀行暫停了汽車城貸款的發放，公司資金短缺與日俱增。在公司、中心領導的帶領下，徐航財務總監的指導下，對國家的金融財稅政策進行深入地分析，與各大金融機構進行廣泛地聯系，通過查閱大量的資料，根據公司的財務狀況，進行了詳實的數據分析，重新編寫了汽車城未來5年的財務收支預算，預算經廣州市農村信用社審貸部審查核實，認為詳實、有據、可行，之后又圍繞這份預算做了大量政策文件上的收集饌寫工作。在領導的帶領下，集思廣益，提出種種解決問題的方法、途徑，奔走于區各有關部門之間，尋求解決問題的辦法，最終找到突破口，成功實現一期融資工作的置換，解決了汽車城土地開發的資金來源問題，大大緩解了公司資金短缺的壓力，為汽車城公司贏得果敢、務實的美譽，創下了XX區貸款業務規模最大、還款期最長、利率最低的一筆長期擔保貸款記錄。到今年11月止共取得農信社融資資金X.XX億元。當然我公司目前的資金缺口還是相當大的，我們還需繼續努力。

跟蹤稅收返還資金的及時到賬，全年收取稅返收入XXXX.X萬元，同時按辦證的進度及時催收地款，全年共收土地出讓金XXXX.XX萬元。

三、配合會計師事務所及國稅稽查局做好審計工作

委托廣州名瑞會計師事務所對我公司2006年度財務進行全面的審核，同時積極配合國稅職能部門對我公司企業所得稅的稽查，配合地稅局做好園區落戶企業納稅知識的宣傳，得到稅務部門對我司財務工作的肯定，另外，我們也不定期地從審計的角度去自查自糾，對自查出來的問題進行及時整改。

四、做好員工工資的發放工作及住房公積金繳存基數方案

嚴格按照工資標準準確及時地發放員工工資，并按照區政府的要求核定公積金的繳存比例和繳存額，及時辦理由于員工的增加或減少而發生的住房公積金的變動，按時繳存員工住房公積金，保障員工的切身利益，有計劃地為職工辦理住房公積金的提取手續，對不符合提取條件的加以正確引導。

五、做好財務資料的歸檔工作

對各工程合同、青苗補償、拆遷補償及征地協議等進行全面的整理歸檔，進一步保障了會計附屬資料的完整性，確保每一經濟活動的進行都有據可依，有協議合同可查。

六、存在問題

1、尚有XXX萬元預付工程款及設計費,XXXX.XX萬元預付收地款未能取得發票；

2、代個別工程支付的工程材料款XXX萬元未能分攤到具體工程項目，造成發票拖欠。

3、由于土地辦證難度的加大，造成尚有部分土地出讓金未能按時收回。

明年工作重點：

我們將緊緊圍繞公司工作重點，樹立強烈的事業心和責任感，整合資源，挖掘潛力，統籌資金，確保重點，堅持有所為有所不為，調度好資金，確保重點項目的推進，為公司的發展壯大盡自己的力量，重點做好如下工作：

1、繼續做好一期融資工作，跟進汽車產業園區二、四期的融資工作。

2、強化土地出讓金的收繳，不掛賬，不拖欠；

3、集中財力確保重點工程，重點項目的順利推進；

4、嚴格執行規章制度，進一步完善內控管理制度，更有效地規避支付風險。

5、加強合同、協議及固定資產的管理，充分保障公司的合法權益。

最后，在2008年里計財部一定能繼往開來，切實做好各項工作，為公司在新的一年里取得更好的經濟效益和社會效益貢獻自己的聰明才智。

第二篇：公司計財部工作總結

2008年是集團公司改制關鍵年，也是計財部創新思路，規范管理的一年。計財部以改制上市為主線，緊緊圍繞公司整體工作部署和財務工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的各項任務，現就財務工作總結如下：

一、2008年財務工作簡要回顧

1、全力配合審計，完成改制上市工作。

為完成集團公司改制上市整體戰略部署，確保我公司改制上市工作按時按質完成，計財部全力配合改制上市工作。(1)配合華普審計事務所每季度對我公司財務狀況進行審計工作。(2)完成2005-2008年三年一期的稅項報告填寫工作。(3)協作辦公室完成律師事務所要求上報的土地、房產補充資料。（4）協同業務部門認真做好庫存商品的盤點和分年核價工作。目前已是改制上市的最后攻堅階段，按照集團最新要求進行全面盤點工作，當前教材教輔盤存數據是作為2009年一體化平臺期初數據，對以后一體化平臺正常使用至關重要，也是以后加強內部控制的重要依據，我們按照集團下發的盤存實施細則和市公司的盤存要求嚴格進行盤存。

2、強力落實一體化和業態創新工作。

按照上級要求和部署，年初實行的圖書一體化平臺工作和秋季實行教材教輔的一體化工作，對從專業子公司進貨的圖書進銷全部在一體化上進行，由于平臺剛剛使用，平臺傳遞的數據和實際數據每月都有差異，我們積極配合業務部門分析形成差錯原因，找出解決辦法，按實際金額進行調整，嚴格按照集團一體化規章制度辦事，努力做好一體化平臺工作。在6月黃山會議上集團要求對中心賣場進行獨立核算，我們本著認真負責的態度，迅速對賬務進行反結轉，從1月開始對中心賣場實際發生的銷售和費用等進行歸集或攤銷，做好業態創新工作。

3、大力加強財務管理，嚴格按照財經紀律進行會計核算。

計財部全體人員嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法律法規和集團公司的規章制度，認真履行計財部的工作職責。從原始憑證審核、記賬憑證錄入，到會計報表編制；從各項稅費的計提到稅收的上繳，從資金的及時入賬到規范支付等，會計人員都努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，努力提高會計信息的真實性和數據的準確性。（1）、對分公司貨幣資金嚴格執行收支兩條線管理，對分公司支出賬戶除備用金外，實行的是“零庫存”管理，分公司所有支出款項必須先報明細計劃到市公司，經審核后，將該分公司收入賬戶上的貨幣資金轉到支出賬戶上，對不合理支出或超預算支出，堅決在事前給予回絕，切實加大對資金的監督力度。同時加強對支票等票據的領用登記管理，對銀行存款將全部實行在NC網上對帳，確保資金的安全有效。（2）、加強對全區出租收入的管理，針對各公司簽訂租賃合同內容的簡單和格式的不規范，全區制定了統一的房屋出租合同，報市公司備案，對沒按時收上的房租按合同約定的支付時間和方式進行提醒，同時制定了重大經濟合同審批備案的規定，以切實加強對分公司的管理。(3)、每月提供各種經營分析表，將每月的主要指標和上年比，和預算比，對增減異常大的和超預算的進行標識，給管理者進行經營分析提供參考。

4、努力增強財務服務意識，提高服務質量。

切實增強服務的主動性，努力創新工作方式，推行分管責任制，每人負責一個公司賬，根據實際情況，梳理輕重緩急。（1）、加強對各分公司的服務。從08年開始，分公司取消獨立核算，對分公司進行兩級核算，我們將按照財務管理制度，確保各分公司財務數據真實可靠、合法有效。每月或每季將把財務狀況說明書、預算執行情況說明書、主要指標對比明細表和預算分析表、應收帳款明細表等傳給分公司，盡可能多的對分公司管理提供有用信息。（2）、加強對公司領導服

務。及時提供真實有效的財務信息，為領導決策作好保障。（3）、加強對集團公司的服務。按照集團公司財務部的要求，及時準確提供財務管理信息，為集團掌握我公司財務運行狀況作好必要的服務。（4）、加強對相關職能部門的服務。收集真實信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關部門特別是業務部門提供及時可靠的信息。

二、存在的問題

2008年，計財部財會工作雖取得了一定的進步，但仍然存在著問題，主要表現在：

1、需要加大財務制度建設和內部控制力度；

2、需要加強對分公司的財務管理；

3、需要提高財會人員的整體業務水平。

三、2009年工作計劃

2009年如何提高企業財務管理，提升經濟運行質量，對我公司的長遠發展至關重要。從計財部角度，我們將打算從以下幾個方面開展工作：

1、加強全面預算管理

通過全面預算實行動態規劃量化安排來指導經營活動，從而真正實現事前、事中和事后的全過程控制，從而及時指導經營活動的改善和調整，以幫助經營者更加有效地管理和最大程度地實現戰略目標。增加預算編制的客觀性。最主要的是加大預算執行過程中監控力度，對超支的支出和未按預算完成的進行標識預警或做簡要說明，每季度編寫預算執行狀況說明書，對預算執行情況進行詳細的分析，給領導對經營指標的完成和修正提供有效的參考依據。

2、加大內部控制力度。

內部會計控制制度是指單位為了提高會計信息質量，保護資產的安全完整，保證其經營活動符合國家法律、法規和內部規章要求，提高經營管理效率，防止舞弊，控制風險等而在單位內部采取的一系列相互聯系、相互制約的制度和方法。一邊要完善內控制度，但更重要的是內控制度執行。（1）、流動資產類管理。①繼續加強對貨幣資金的管理，確保資金的安全有效。②應收款項將按部門（個人）和客戶建立明細賬，每季就全市應收款項增減變化報經理室，對手續不全可能存在壞帳和即將要形成新的長期欠款作出標識或說明，特別是對因改制上市而賬銷案存三年以上的應收類款項的收款情況，建立個人責任制，加大催收貨款力度，保證公司正常的經濟運行。③庫存商品將力圖嚴格通過一體化平臺管理，防止再次產生大量的不良資產。（2）、固定（無形）資產管理。對全市賬內資產要登記造冊實時管理并實行定期或不定期抽查盤點。對分公司新建的建筑物類固定資產要從審批、預算、審計、付款、決算上全程監管，防止出現產權不清，財產糾紛等不合理現。（3）、目前支付教委費用和各公司的承包方案在財務監控上還是盲區，都是事后做帳才明白，業務怎么報，財務就怎么認可，如果董事會同意的話，想在08年對上述費用進行事前了解，事中參與，使費用支出更加合理規范。

3、加快財務隊伍建設

2009年財務將力爭改變高素質低效益的局面，將嚴格按照財務崗位設置流程來做，同時在指定一人負責一家分公司整體帳務，使每一筆賬要經過好幾個人的審核，確保會計資料的真實完整，減少錯誤。每月初要求每個會計人員報本月的工作計劃和上月工作的落實情況，每月報賬時召開一個小會，學習財務制度，交流工作經驗，集思廣益，變被動做帳為主動做帳，爭取六安公司在全省財務考評排序上有一個提升。

在這即將過去的一年中，經過全部門的共同努力，計財部的工作得到領導的認可和支持，取得了同事的信任和幫助。但是隨著改制上市的縱深推進，我們將面臨會計核算方式的改變和新會計制度的執行等問題。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在集團公司的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創性工作，努力使財務工作再上新臺階。

第三篇：公司計財部年終總結

年終總結是對一年內所有工作加以總結，分析和研究，肯定成績，找出問題，得出經驗教訓，摸索事物的發展規律，用于指導下一階段工作的一種書面文體。下面是小編收集整理的公司計財部年終總結，希望對您有所幫助！

公司計財部年終總結

（一）忙碌的20**年即將成為過去，回顧過去，計財部在汽車城管委會及公司領導的正確指導和各部門的通力合作及全力的支持下，在圓滿完成計財部各項工作的同時也較好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證拆遷、青苗補償、征地款及工程款的支付，及時準確地辦理各種業務，使財務工作無論在廣度還是深度上都有不同程度的提高。現將計財部一年來的工作完成情況及不足作以下總結：

一、財務核算和財務管理工作

組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業務的不斷擴張，記賬、登賬工作越來越重要。我部采用電算化與手工相結合的記賬方法，使各種款項的收付更加清晰明了，并及時向領導提供準確的財務數據，為領導決策提供有效的依據，同時亦滿足了各部門對數據的要求。公司的資金流一直都很大，但計財部全體工作人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，使各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現任何差錯。全年累計實現資金收付XXXXX.XX萬元，其中收入款項XXXXX.XX萬元（含園區保安費、管理費XXX.XX萬元，土地出讓金XXXX.XX萬元，政府撥入專項XXXX萬元，中心轉來汽車產業基地貸款XXXXX.XX萬元及其他暫收暫借款XXXX.XX萬元）；支出款項XXXXX.XX萬元（其中支付園區市政工程項目款XXXX.XX萬元，支付農民租地租金及利息XXXX.XX萬元，支付收地款XXXX.XX萬元，支付拆遷及征地補償款XXXX.XX萬元，支付青苗補償款XXX.XX萬元，支付辦證費XXX.XX萬元，支付辦公大樓工程款XX.XX萬元，支付辦公設備及辦公家具款XX.XX萬元，支付園區物管費、保安費XXX.XX萬元，支付公司營運資金XXXX萬元，支付農行貸款利息XXX.XX萬元，歸還農行及其他借款XXXXX.XX萬元，退XX公司地款XXX萬元，代付其他款項XXXX.XX萬元，支付稅金等款XXX.XX萬元）。在財務核算工作中每一位財務人員都盡職盡責，認真處理每一筆業務，全年審核原始單據XXXXX多張，準確無誤地出具各類會計報表。

制度屬于企業的硬性管理，任何成功企業無一例外地都有嚴格的規章制度，隨著公司的發展壯大，規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中，計財部相繼出臺了關于資產管理，合同簽訂，費用控制等方面的規章制度，并對原制度加以完善，進一步規范公司的各項經濟活動，使每一經濟活動的進行都依法合規，有理有據，充分合理。

計財部除認真負責地處理公司內部財務關系外，還要妥善處理外部各方面的財務關系，與外部建立并保持良好的聯系。本計財部友好妥善地處理了與各單位往來款項的收支，同時與銀行保持良好的銀企關系，與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統計、外經貿局等有關部門的數據資料上報工作，并做好管委會及汽車城公司各種證照的年審工作。

二、資金調度和信貸工作

資金對于企業來說，猶如“血液”對于人體一樣重要。公司為配合重點落戶項目的建設，各項工作全面展開，征地、拆遷及市政配套設施建設等需要大量的資金投入，資金需求日益緊張，公司承受著巨大的資金壓力。我部根據公司發展要求，為確保各項目的順利推進，與領導一起籌劃，合理安排調度資金，確保重點項目的順利推進。

今年年初，由于銀行暫停了汽車城貸款的發放，公司資金短缺與日俱增。在公司、中心領導的帶領下，徐航財務總監的指導下，對國家的金融財稅政策進行深入地分析，與各大金融機構進行廣泛地聯系，通過查閱大量的資料，根據公司的財務狀況，進行了詳實的數據分析，重新編寫了汽車城未來5年的財務收支預算，預算經廣州市農村信用社審貸部審查核實，認為詳實、有據、可行，之后又圍繞這份預算做了大量政策文件上的收集饌寫工作。在領導的帶領下，集思廣益，提出種種解決問題的方法、途徑，奔走于區各有關部門之間，尋求解決問題的辦法，最終找到突破口，成功實現一期融資工作的置換，解決了汽車城土地開發的資金來源問題，大大緩解了公司資金短缺的壓力，為汽車城公司贏得果敢、務實的美譽，創下了XX區貸款業務規模最大、還款期最長、利率最低的一筆長期擔保貸款記錄。到今年11月止共取得農信社融資資金X.XX億元。當然我公司目前的資金缺口還是相當大的，我們還需繼續努力。

跟蹤稅收返還資金的及時到賬，全年收取稅返收入XXXX.X萬元，同時按辦證的進度及時催收地款，全年共收土地出讓金XXXX.XX萬元。

三、配合會計師事務所及國稅稽查局做好審計工作

委托廣州名瑞會計師事務所對我公司2006財務進行全面的審核，同時積極配合國稅職能部門對我公司企業所得稅的稽查，配合地稅局做好園區落戶企業納稅知識的宣傳，得到稅務部門對我司財務工作的肯定，另外，我們也不定期地從審計的角度去自查自糾，對自查出來的問題進行及時整改。

四、做好員工工資的發放工作及住房公積金繳存基數方案

嚴格按照工資標準準確及時地發放員工工資，并按照區政府的要求核定公積金的繳存比例和繳存額，及時辦理由于員工的增加或減少而發生的住房公積金的變動，按時繳存員工住房公積金，保障員工的切身利益，有計劃地為職工辦理住房公積金的提取手續，對不符合提取條件的加以正確引導。

五、做好財務資料的歸檔工作

對各工程合同、青苗補償、拆遷補償及征地協議等進行全面的整理歸檔，進一步保障了會計附屬資料的完整性，確保每一經濟活動的進行都有據可依，有協議合同可查。

六、存在問題

1、尚有XXX萬元預付工程款及設計費,XXXX.XX萬元預付收地款未能取得發票；

2、代個別工程支付的工程材料款XXX萬元未能分攤到具體工程項目，造成發票拖欠。

3、由于土地辦證難度的加大，造成尚有部分土地出讓金未能按時收回。

明年工作重點：

我們將緊緊圍繞公司工作重點，樹立強烈的事業心和責任感，整合資源，挖掘潛力，統籌資金，確保重點，堅持有所為有所不為，調度好資金，確保重點項目的推進，為公司的發展壯大盡自己的力量，重點做好如下工作：

1、繼續做好一期融資工作，跟進汽車產業園區二、四期的融資工作。

2、強化土地出讓金的收繳，不掛賬，不拖欠；

3、集中財力確保重點工程，重點項目的順利推進；

4、嚴格執行規章制度，進一步完善內控管理制度，更有效地規避支付風險。

5、加強合同、協議及固定資產的管理，充分保障公司的合法權益。

最后，在20**年里計財部一定能繼往開來，切實做好各項工作，為公司在新的一年里取得更好的經濟效益和社會效益貢獻自己的聰明才智。

公司計財部年終總結

（二）XX年年是集團公司改制創新年，也是計財部創新思路，規范管理的一年，集團公司計財部財務工作總結。計財部以改制上市為主線，緊緊圍繞公司整體工作部署和財務工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的各項任務，現就財務工作總結如下：

一、XX年年財務工作簡要回顧

1、全面配合改制上市工作。

為完成集團公司改制上市整體戰略部署，確保我公司改制上市工作按時按質完成，計財部全力參與配合改制上市工作。

(1)協同教材業務部門認真做好庫存商品的盤點和分年核價工作。

(2)協同辦公室做好君澤君律師事務所和中信證券公司盡職調查資料的整理和集團公司改制上市文件及資料的上報和下傳工作。(3)配合華普審計事務所對我公司XX年至XX年年6月30日財務狀況進行審計和國信資產評估事務所對我公司XX年年6月30日資產狀況進行評估工作。

(4)協同物業部門認真做好固定資產和土地的清查和資產確認工作，使我公司順利完成階段性改制上市工作。

2、嚴格按照財經紀律進行會計核算。

計財部全體人員嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法律法規和集團公司的財務規章制度，認真履行計財部的工作職責。從原始憑證審核、記賬憑證錄入，到會計報表編制；從各項稅費的計提到申報納稅上繳，從資金的及時入賬到規范支付等，會計人員都努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息傳遞的及時性和數據的準確性。

3、切實加強財務管理。

根據公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量的要求，計財部制定了商品進、銷、調、存、退業務核算流程，會計核算流程，貨款結算流程，費用核算流程，統一了子、分公司核算和結轉方法，使子、分公司報出數據口徑一致，加強了對分公司會計基礎工作的規范力度，特別是加強了對分公司原始憑證的審核工作，從而逐步提高了會計信息質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有效的信息保證。

4、增強財務服務意識提高服務質量。

切實增強服務的主動性，努力創新工作方式，推行分管責任制，根據實際情況，梳理輕重緩急。每月根據流轉表和進銷部門對帳，發現問題及時解決，主動同往來客戶單位相對帳，做到賬賬相符，賬卡相符。在集團托收貨款高峰期時，做好資金融通和調劑工作，緩解資金短缺壓力。加強部門之間的溝通和協作，增強全局意識和主人翁精神，認真組織會計人員學習十七大文件和各項法律法規，不定期進行業務知識學習和探討，不斷提高工作效率，努力提升服務質量和服務水平。

5、預算管理得到一定的發展

預算指標根據集團公司下達指標和各分公司實際情況經董事會審議通過形成，并以文件形式下達，使各公司對本公司的預算一目了然，增強了預算的透明度，增加了領導的責任感。雖然全面預算還存在不盡人意的地方，但在預算執行過程中也關注了對存在的問題和預算偏差的分析，不定期的向領導反饋情況，對于超預算等問題進行預警。一年以來，各分公司的預算觀念也較以前有較大的提高和增強，為做好20**年全面預算工作積累了經驗。

二、存在的問題

XX年年，計財部財會工作雖取得了一定的進步，但仍然存在著問題，主要表現在：

1、需要加大財務制度建設和內部控制力度；

2、需要加強對分公司的財務管理；

3、需要提高財會人員的整體業務水平，工作總結《集團公司計財部財務工作總結》。

三、20**年工作計劃

20**年是公司改制上市的關鍵年，如何提高企業財務管理，提升經濟運行質量，對我公司的長遠發展至關重要。從計財部角度，我們將打算從以下幾個方面開展工作：

1、加強全面預算管理

全面預算管理是指企業在戰略目標的指導下，對未來的經營活動和相應財務結果進行充分、全面的預測和籌劃，并通過對執行過程的監控，將實際完成情況與預算目標不斷對照和分析，從而及時指導經營活動的改善和調整，以幫助管理者更加有效地管理企業和最大程度地實現戰略目標。通過經營預算、財務預算和專項預算實行動態規劃，量化安排來指導經營活動，從而真正實現事前、事中和事后的全過程控制。

（1）增加預算編制的客觀性。今年將是所有相關部門參與，根據企業內外部的環境變化，運用一定的預測方法進行科學預測。改變以前預算編制方法，以前基本是財務以歷史指標和過去經濟活動為基礎，沒有充分考慮剔除現行經濟活動中不合理的因素和未來變化情況，運用增量或減量預算的方法確定預算數。

（2）加大預算執行過程中監控力度。明年每月編制預算分析表，對超支的支出和未按預算完成的進行標識預警或做簡要說明，每季度編寫預算執行狀況說明書，對預算執行情況進行詳細的分析，給領導對經營指標的完成和修正提供有效的參考依據。

（3）加強對分公司貨幣資金預算管理。根據集團公司要求，明年分公司資金將實行收支兩條線，分公司的貨款支付、受托辦理等各項投資支出由子公司按照預算統一支付，費用類支出子公司按月按預算劃撥到各分公司支出賬戶，現金流將通過進貨、銷售、應收帳款和銀行對帳單情況進行監督，通過預算加強對資金收支的管理。

2、加大內部控制力度。

內部會計控制制度是指單位為了提高會計信息質量，保護資產的安全完整，保證其經營活動符合國家法律、法規和內部規章要求，提高經營管理效率，防止舞弊，控制風險等而在單位內部采取的一系列相互聯系、相互制約的制度和方法。一邊要完善內控制度，但更重要的是內控制度執行。

（1）流動資產類管理。①貨幣資金將嚴格執行集團公司的收支兩條線，加大對現金支票等票據的領用登記管理，對分公司銀行存款將全部實行在nc網上對帳，確保資金的安全有效。②應收款項將按部門（個人）和客戶建立明細賬，每季就全市應收款項增減變化報經理室，對手續不全可能存在壞帳和即將要形成新的長期欠款作出標識或說明，特別是對因改制上市而賬銷案存三年以上的應收類款項的收款情況，建立個人責任制，加大催收貨款力度，保證公司正常的經濟運行。對××分公司截至到XX年年11底1495萬應收帳款進行核實清理，掌握真實情況，防止出現教材款挪用現象。③庫存商品應建立有效的管理模式，以銷代進，以進促銷，實行零庫存管理，防止再次產生大量的不良資產，分公司粗放式的庫存管理，可能還給私自進貨等違法行為創造條件。

（2）固定（無形）資產管理。對全市賬內資產要登記造冊實時管理并實行定期或

不定期抽查盤點。對帳外資產要進行全面摸底，分析形成的原因，確定處置辦法。對無證房產和土地要督促完善。對分公司新建的建筑物類固定資產要從審批、預算、審計、付款、決算上全程監管，防止出現產權不清，財產糾紛等不合理現象。對電子類固定資產有的分公司采取開多張發票，然后逐個入低值易耗品或費用，脫離固定資產管理，日后有的不了了之，形成資產流失，要加強對低值易耗品和費用支出管理，杜絕此類現象發生。

（3）應付款項類管理。明年每季度根據集團公司要求將對應付帳款按客戶進行核對清查，編制調節表，對在途商品要按單號逐個填寫，做到賬賬相符，賬卡相符，賬實相符。這也是加強對倉庫等業務部門的進貨管理。

3、增強服務意識。

（1）加強對各分公司的服務。從09年開始，分公司取消獨立核算，對分公司進行兩級核算，我們將按照財務管理制度，確保各分公司財務數據真實可靠、合法有效。每月或每季將把財務狀況說明書、預算執行情況說明書、主要指標對比明細表和預算分析表、應收帳款明細表等傳給分公司，盡可能多的對分公司管理提供有用信息。

（2）加強對公司領導服務。及時提供真實有效的財務信息，為領導決策作好保障。

（3）加強對集團公司的服務。按照集團公司財務部的要求，及時準確提供財務管理信息，為集團掌握我公司財務運行狀況作好必要的服務。

（4）加強對相關職能部門的服務。收集真實信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關部門特別是業務部門提供及時可靠的信息。

在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，計財部的工作得到領導的認可和支持，取得了同事的信任和幫助。但是隨著改制上市的縱深推進，我們將面臨會計核算方式的改變和新會計制度的執行等問題。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在集團公司的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創性工作，努力使財務工作再上新臺階。

第四篇：計財部門工作總結

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計財股工作總結

按照經營管理方案及目標考核辦法的要求，認真全面貫徹落實，同時結合該部的工作實際，全面合理調度資金確保各項事業的持續穩定發展。現就大半年以來工作情況簡要匯報如下：

大半年來，我部各個領域都取得可喜的成績，尤其是固定資的投資建設是建場以來最大的一年，國家森林公園的投資建

設，是生態旅游可持續發展的最大的經濟主體。一是林場總的經營收支情況，林場目前主要收入是依靠單一的木材為主，其它多種經營為輔的經濟結構，（一）總的收益情況，大半年來總收入是XXXX萬元，木材銷售總量XXXXX立方米，木材收入XXX萬元，電力銷售總量XXX萬度，電力收入XX萬元，其它收入XXX萬元（其中承包租賃費XX萬元）。

（二）總的支出情況，總的支出達到XXXX萬，目前林場支出形成為生產費用、職工工資、上繳利稅、固定資產投資、經營管理費用，每一個環節都需要足夠的資金來啟動運作，缺一不可，互為聯系的支出結構鏈，因此，大半年來，在主營收入減少的情況下，各個項目的運作存在壓力。在合理資金調度，廣集資金，增支節流的理財管理理念，確保了職工工資兌現XXX萬元，利稅的上繳XXX萬元，各項生產費用以及職工保險的正常動作及正常管理開支XXX萬元。二是固定資產投資方面，今年是建場以來基礎設施投入最大的一年，也是全縣力主打造XXX國家森林公園旅游開發十大項目建設的最大功德工程，XXX國家森林公園自啟動以來總的投入XXXX多萬元，今年基礎設施前期投入XXXX萬元。工程的資金來源以財政直接投入為主導，林場進行資金管理作為實施項目建設的直接責任主管單位，全面鋪開著力打造九龍江國家森林公園旅游品牌。

XXXXXXXX可謂是家大業大，不但人員之多分散到各管轄區域之大，的確是少不了一整套完整的管理體制，堅持以人為，和諧發展共處的理念，為了林場的持續快速發展，提升經營收益最大化，確保生產經營管理的正常運轉，職工福利按時足額發放，這些都離不開各機構的通力合作的結果。計財股工作涉及到的領域比較廣，不是單一的管理機構，主要任務是理好財，服務于各機構，服務于社會，更有效地提供林場一年資金運作結構預決算，為領導決策提供可行的參考依據。大半年來，在取得成績的同時，還存在一些細節性不夠的方面，與各機構在協調工作落實不夠主動完善，職工關注林場經濟運作解釋不夠全面，業務學習，業務處理，業務往來的街接等方面有待完善，只有作一位新型的同時代發展要求的會計人員，才能立足于我場發展的高度要求上，服務于我場各項事業的發展。

一年還有一個季度的時間馬上接近尾聲，任務還很重，所需要完成的年初計劃任務很大，各項工作的運作還需要資金的保障，只有施壓奮進，共力合作，盡快的完滿完成各項工作任務。計財股下一階段從以下幾個方面來抓，一是經濟收入集結號，除加大正常的主營業收入的促銷收入外，還應協助相關機構完成各租賃費的收繳。二是爭取上級資金的按時足額到位，合理使用管理用利用好資金，迎接各部門的資金使用情況的檢查。三是做好資金合理安排，確保生產的正常運轉，職工福利的兌現，利稅的按時上繳等等資金安排和運轉。四按時按質做好統計工作，確保統計數據真實性、準確性、及時性。五是加強財務管理，提高財會人員業務理論水平，集思廣益，博采眾長的學習態度，盡快的提升該股人員的業務水平，更大效益的服務于林場各領域的發展要求上，完滿的完成各項工作任務。

計財股

2010年9月28日

第五篇：計財部思想政治工作總結

2011年上半年計財部思想政治工作總結

2011年上半年，我支部員工認真履行職責，在工作中時刻秉承構建企業和諧，提升企業核心競爭力為目標，不斷地加強黨建工作的活力和效果，進一步調動廣大員工的積極性和創造性，為實現公司工作的各項目標和又快又好發展提供堅實的思想、理論和組織保證。機關支部各小組舉行小組黨員會議,組織黨員討論,分析了黨員思想狀況，形成了黨小組黨員思想狀況分析。

一．支部黨員思想現狀

1.宗旨意識濃厚，思想上進。管理工作事關群眾切身利益。支部黨員牢記全心全意為人民服務的宗旨，把“群眾利益無小事”的觀念體現在具體工作中，對群眾有感情、動真情。半年來，各位黨員積極學習黨的各項方針政策，踐行科學發展觀，積極投身創先爭優活動中，認真填寫黨員公開承諾表，整體思想狀態良好。

2.工作思想統一，思想明確。廣大黨員理想信念堅定，能夠樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，黨性意識、大局意識較強，政治素質、業務素質較高，能夠較好地發揮先鋒模范作用。廣大員工能夠把思想認識自覺統一到公司改革發展、公司中心、重點、難點工作上來，大局意識和責任意識較強，思想作風和工作作風進一步改變，為客戶優質服務理念進一步加強。

二． 員工思想存在的問題及原因

少數黨員責任心還不到位，責任意識有待加強，有些職工認為現階段形式任務教育還需要不斷完善，重視了業務，輕視了學習，另外個別黨員模范帶頭作用有待加強。黨員干部與黨員學習型氛圍還不夠濃厚,深入實踐較少,解決現實問題的能力有待加強。

產生以上問題的主要原因:

首先企業相對穩定的收入使少數黨員和員工產生了優越感。沒有認清當前競爭日益激烈、不進則退的形勢，缺乏競爭意識和責任感，沒有了進取心。其次支部對黨員和員工教育管理監督不力。主要表現在：對黨員和員工教育形式單調，效果不理想。激發不了他們學習理論知識，學習黨的路線、方針、國家政策和決議的熱情；黨內和日常活動開展的形式缺乏靈活性，個別黨員和員工有抵觸和厭倦情緒，相對影響了他們參加活動的積極性。

其次員工年齡、知識、背景造成思想差異，生活空間不同，造成想法、見解差別都較大。如老職工經驗豐富，但容易產生懈怠，懶散的工作情緒，與其他行業攀比的心理，這些思想上的問題影響了員工的工作情緒和積極性；而青年員工由于他們對企業的認識不夠深，對企業的發展沒有足夠的信心，一些出現觀望等待的態度，也有青年員工過分表現自

己造成工作上的疏忽和沖動。各種思想狀況不斷出現，為思想政治工作不斷提出了新的課題

三． 針對黨員思想中出現的這些新情況、新趨勢，思想教育工作必須開拓新思路、新途徑，才能正確把握和引導黨員的思想和行為，開創思想政治工作的新局面，使全體職工在企業精神的感召激勵下凝聚起來，開拓進取，創造企業新形象。

1.形成并保持良好的工作環境，這是建設企業文化的必要條件。主要包括：一是要建設民主和諧、生動活潑的思想政治環境；二是要具備文明清新、安全衛生的工作環境；三是形成豐富多彩、健康有益的文化環境；四是要有舒適方便、恬靜優美的生活環境。要在實踐中做好培養、建立、宣傳、落實工作，形成積極向上的科室氛圍，以此來正確引導職工的思想，煥發他們的工作熱情，發揮他們的聰明才智，為各項工作的發展真正起到思想引導和思想保證作用。

2.注重心理健康，努力做好思想教育引導。結合改革發展形勢，進一步教育、引導黨員及員工以健康向上的思想、開放包容的心態增強企業歸屬感。在經濟形勢不景氣的形勢下，做好對黨員及員工思想政治工作顯得尤為重要。時刻關注黨員和員工思想動態和思想情緒的變化，做到心中有數，有針對性地提前做好思想政治工作。組織開展對各項不穩定

因素的排查及化解工作，切實將問題解決在萌芽狀態，確保企業和諧穩定局面。

3.創新黨員成長方式，通過批評與自我批評的形式幫助黨員進步

支部黨員及員工要坦誠地、勇敢地將自己的缺點、問題向大家開誠布公，切實把自我剖析的過程變成深化認識，錘煉黨性的過程。在統一認識的基礎上，要求大家根據征求到的意見，結合自身的實際表現，對照黨員先進性標準，制定階段性計劃。支部黨員通過帶頭進行自我剖析和互評，營造良好的批評和自我批評的氛圍，真正做到在組織面前真情流露，坦誠交心。

4.弘揚先進，明確導向，典型引路，激勵成才。我們要用物質和精神鼓勵相結合的辦法，激勵先進，重獎發明創造和有突出貢獻者，及時培養發現典型，發揮榜樣的力量。盡最大努力為職工施展才華提供寬闊的舞臺，引導職工緊緊抓住平等競爭的機會，充分發揮積極性和創造性，真正形成物盡其用，人盡其能，具有生機活力的環境和機制。

5.深入實際，調查研究，把握職工思想脈絡和思想傾向，及時為領導和各有關部門決策和處理問題提供信息和服務。需全體員工共同努力，特別是黨員干部要高度重視起來，下功夫制定發展規劃，下力量組織實施，環環相扣，齊抓共管，持之以恒，并采取靈活多樣的方法措施，將規劃落實到實踐

中。

支部也將積極跟蹤員工思想動態，查找工作不足，為下半年順利開展各項業務，保證公司任務的順利進行做好充分準備。

計劃財務黨支部

2011年5月