第一篇：計財部工作心得

計財部工作心得-分享與共進

轉眼間又過了一年，回顧這一年，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，也有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，在工作中能夠自覺的服從領導的安排，努力的做好財務部的各項工作，也較好地完成了各項工作，但由于財會工作繁事多、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此在工作中自己和整個財務部門仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善

一、完成的主要工作：

1、以認真的工作的態度及時準確的完成各月賬務處理工作，及時準確的填報各類月度、季度、年終賬務報表、并按時向各部門報送，及時準確的完成了稅務的申報與繳納，以及對各類會計檔案進行了分類、裝訂、歸檔。

2、對于上級領導交待的其它臨時工作能夠及時的完成。

二、加強學習，注重提升個人修養和綜合素質

1、認真學習財經方面的各項規定及新的法規政策，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地的工作。

2、努力做到學以致用，融會貫通，理論結合實際，讓自己“在工作中學習，在學習中工作”，使自身綜合能力不斷得到提高。

三、個人工作中存在的不足

盡管自己順利的完成了今年的各項工作任務，但在工作還是有不足之處：謙于財會工作的繁與雜，日常忙于應付事務性的工作較多，而深入的探討、思考、研究財務管理的辦法和工作制度較少，導致在工作上廣度有余，而深度不足。加之財務部門人員的不穩定，以致自己對于整個財務部沒有起到很好的統領作用。

財務部門的總結

1.為促進縣支業務發展，費用向重點發展機構、優質險種傾斜，實行費用差異化投放

2.加強對支公司的關注度，引導縣支積極核對費用情況，持續規范業務費用兌現方式，加大財務管控力度，減少業務費用扯皮現象

3.前臺費用遵循貼近市場、動態調整的原則，投放實行過程管控、動態調整；額度管理、拒絕超支；對超預算費用嚴格按照分公司要求先審批再使用

4.中后臺費用嚴格按分公司要求定額管理與定率管理相結合，例行節約，確保不超支

5.督促業務員費用報銷進度，加快費用報銷審批，截止日期每月28日。

6.加強學習分公司各項管理政策，提升財務基礎工作技能，努力提高自身業務知識及管理水平；加強對業務人員稅務知識宣導，逐步引導業務員建立正確納稅意識

2015-08-25

第二篇：計財部工作職責

計財部

1預算管理

1.1 根據公司經營目標，組織、傳達預算的編制方針、程序，牽頭編制公司預算

1.2分解下達各部門各項預算指標

1.3 匯總編制預算草案交由預算委員會、上級主管部門審查

1.4負責預算修改、調整

1.5編制并報送公司財務預算報告。

1.6在預算執行過程中，監督、控制各部門預算執行情況 1.7每期預算執行完畢，負責對預算執行情況和預算差異進行分析和報告

1.8協助董事會協調、處理預算執行過程中的一些問題 1.9遇特殊情況，提出預算修正建議 2財務管理及會計核算管理

2.1負責在公司監督執行國家有關經濟政策、法律法規及集團公司各項管理制度。監督公司資金及其他各項資產的使用。

2.2公司所有日常經濟事項的審核、審驗、報銷工作

2.3公司日常會計核算工作及各類賬目的管理工作

2.4公司各種會計報表（包括年、季、月、周等報表）的編制、報送工作

2.5定期召開財務分析會議，負責組織對公司經營成果、預算執行情況、成本費用、等作出財務分析，并針對不足之處提出改進建議

2.6負責相關信息的填報、披露工作

2.7負責公司會計資料的收集、裝訂、保管

2.8審核公司財務報告，保證其真實、準確、完整、及時；

2.9財務日常信息化管理，維護、各類財務數據備份歸檔，確保各類財務數據的及時、完整、安全

3資金管理工作

3.1負責現金、銀行結算工作

3.2負責組織公司現金、銀行存款、其他貨幣資金的日常收支工作，編制資金周報

3.3應收賬款的管理工作，負責對逾期應收賬款的督辦、回收管理

3.4負責公司工程款回收后按計劃進行資金的分配、支付工作，監督資金收支，合理資金支付

3.5負責公司管理費用、利潤分成清算、繳納工作

3.6負責各類保函保證金的核算、管理工作

3.7負責公司資金集中管理各項工作，組織資金的調度和管理

3.8負責資金各類報表的編制、報送工作

3.9負責公司現金、銀行存款、其他貨幣資金的保管工作，保證資金安全

4資產管理 4.1執行公司相關的資產管理制度，組織、協同資產管理部門對公司實物資產進行管理；

4.2負責公司固定資產的會計核算管理

4.3牽頭組織建造合同管理工作

5稅務管理

5.1組織納稅統籌策劃，合理應用國家的稅收優惠政策；

5.2執行國家稅收政策法規，依法按時辦理納稅申報、繳納各種稅款。

5.3負責國稅、地稅稅務登記證等的保管、領用、更換、年檢工作

5.4負責外出施工證明的辦理、登記、續簽、完工項目的稅務清算等管理工作

5.5負責各類發票的領購、登記、開具、保管、繳銷工作

5.6負責配合稅務部門的各項檢查工作，保證與稅務部門工作的有效銜接

6內控管理

6.1牽頭內控制度完善的清理

6.2牽頭建立和完善公司內控管理制度

6.3對公司重大投、融資等經濟活動風險識別和管控

6.4組織并配合公司內部審計和外部審計工作

6.5貫徹執行集團公司及本公司各項規章制度；

6.6負責擬訂、修改并執行財務管理制度。

第三篇：計財部工作要點及其規劃

2012年校社聯計財部工作要點及其規劃

2月份：一：召集12個學院計財部部長開次大會，針對計財部的考評細則修改的問題展開，落實最終考評事項以及開始著手處理賬務類事情，并且再次修改落實各二級學院計財部部長聯系方式。二：本部門一部分成員參與星級社團的評定及其審核工作。

3月份：一：社聯計財部再次展開會議，針對會費收取的注意事項，比如發票的填寫方式等等，然后由各個學院部長提出可能出現的一些突發性問題，我們一起討論并且將問題解決，盡量將會費問題的個數降低到最少。二：各個學院計財部對社團計財部的培訓。三：將對12個學院各個社團經費表進行收取和核算，以確認所有社團經費的正確性，達到學生與經費一一對應的關系。四：本月將進行各個學院的賬務的審核，并且在過程中對本部門干事的培訓。五：收取經費使用情況表，以及督促各個學院進行財務公示。六：開始著手分配干事的工作，使他們得到一定的鍛煉。七：積極參與“學習雷鋒“的各種活動的安排。

4月份：一：參與“黨的十八大召開和共青團建團90周年”為主題的活動，使干部的各種能力得到充分展現。二：預計召開一次茶話會，增進12個學院的各個干部及其本部門的感情，方便工作的展開與實行。三：召開會議，主要針對各個學院存在的問題，將問題一一處理。四：本月經費使用情況表格的上交以及財務公示表的張貼。五：進行各個學院的期中考評及其公布。六：部門內部進行一次交流，以輕松娛樂為主。

5月份：一：著手參與第十一屆社團文化藝術節閉幕式的所有流程，在活動中考慮到每一個成員的優勢，并且安排的恰到好處。二：參與各個社團的評優工作，對該工作提供計財方面的所有資料。三：財務公示以及財務使用表的收取。四：展開一次會議，對各個學院的優劣勢進行評價。

6月份：一：財務表的公示和財務使用表的收取。二;展開一次會議，各個學院對自己學院進行總結，從中獲得的經驗分享與大家。三：與12個學院計財部部長進行簡單的總結會，以輕松娛樂為主。四：著手進行期末考評。

7月份：一：部門成員總結，上交每月一份的動態文檔。二：部門內部聚餐，增進內部感情，以輕松娛樂為主。

9月份：一：著手參與2012級迎新工作，從中得到體會。二：部門招新的細則的確定。三：確定12個學院的部長以及工作的逐步展開。10月份：一：著手參與星級社團的評定與審核、公布工作。二：社團會費的收取與審核。三：展開12個學院的會議，針對會費問題的處理與賬務的記錄情況。四：參與第12屆社團文化藝術節開幕式的所有流程。五：常規工作的進行，如上交表格，財務公示等。

11月份;一：社團文化藝術節期間賬務的抽查。二：對各個學院進行期中考評。三：與12個學院部長展開一次茶話會。四：配合做好第四次團、學代表會相關工作。

12月份：一：12個學院的期末考評。二：部門內部的總結、三：內部交流。

委員級上所分配任務：

彭莉：主持各個工作的展開

趙存波：負責收取表格與表格的檢查 邱銀鳳：負責財務公示的內容 鄭雪;負責財務的核查

謝燭：負責會議的開展

干事的工作即將得到落實。

2012年12月25日部長：彭莉

第四篇：2007公司計財部工作年終總結

忙碌的2007年即將成為過去，回顧過去，計財部在汽車城管委會及公司領導的正確指導和各部門的通力合作及全力的支持下，在圓滿完成計財部各項工作的同時也較好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證拆遷、青苗補償、征地款及工程款的支付，及時準確地辦理各種業務，使財務工作無論在廣度還是深度上都有不同程度的提高。現將計財部一年來的工作完成情況及不足作以下總結：

一、財務核算和財務管理工作

組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業務的不斷擴張，記賬、登賬工作越來越重要。我部采用電算化與手工相結合的記賬方法，使各種款項的收付更加清晰明了，并及時向領導提供準確的財務數據，為領導決策提供有效的依據，同時亦滿足了各部門對數據的要求。公司的資金流一直都很大，但計財部全體工作人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，使各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現任何差錯。全年累計實現資金收付XXXXX.XX萬元，其中收入款項XXXXX.XX萬元（含園區保安費、管理費XXX.XX萬元，土地出讓金XXXX.XX萬元，政府撥入專項XXXX萬元，中心轉來汽車產業基地貸款XXXXX.XX萬元及其他暫收暫借款XXXX.XX萬元）；支出款項XXXXX.XX萬元（其中支付園區市政工程項目款XXXX.XX萬元，支付農民租地租金及利息XXXX.XX萬元，支付收地款XXXX.XX萬元，支付拆遷及征地補償款XXXX.XX萬元，支付青苗補償款XXX.XX萬元，支付辦證費XXX.XX萬元，支付辦公大樓工程款XX.XX萬元，支付辦公設備及辦公家具款XX.XX萬元，支付園區物管費、保安費XXX.XX萬元，支付公司營運資金XXXX萬元，支付農行貸款利息XXX.XX萬元，歸還農行及其他借款XXXXX.XX萬元，退XX公司地款XXX萬元，代付其他款項XXXX.XX萬元，支付稅金等款XXX.XX萬元）。在財務核算工作中每一位財務人員都盡職盡責，認真處理每一筆業務，全年審核原始單據XXXXX多張，準確無誤地出具各類會計報表。

制度屬于企業的硬性管理，任何成功企業無一例外地都有嚴格的規章制度，隨著公司的發展壯大，規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中，計財部相繼出臺了關于資產管理，合同簽訂，費用控制等方面的規章制度，并對原制度加以完善，進一步規范公司的各項經濟活動，使每一經濟活動的進行都依法合規，有理有據，充分合理。

計財部除認真負責地處理公司內部財務關系外，還要妥善處理外部各方面的財務關系，與外部建立并保持良好的聯系。本計財部友好妥善地處理了與各單位往來款項的收支，同時與銀行保持良好的銀企關系，與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統計、外經貿局等有關部門的數據資料上報工作，并做好管委會及汽車城公司各種證照的年審工作。

二、資金調度和信貸工作

資金對于企業來說，猶如“血液”對于人體一樣重要。公司為配合重點落戶項目的建設，各項工作全面展開，征地、拆遷及市政配套設施建設等需要大量的資金投入，資金需求日益緊張，公司承受著巨大的資金壓力。我部根據公司發展要求，為確保各項目的順利推進，與領導一起籌劃，合理安排調度資金，確保重點項目的順利推進。

今年年初，由于銀行暫停了汽車城貸款的發放，公司資金短缺與日俱增。在公司、中心領導的帶領下，徐航財務總監的指導下，對國家的金融財稅政策進行深入地分析，與各大金融機構進行廣泛地聯系，通過查閱大量的資料，根據公司的財務狀況，進行了詳實的數據分析，重新編寫了汽車城未來5年的財務收支預算，預算經廣州市農村信用社審貸部審查核實，認為詳實、有據、可行，之后又圍繞這份預算做了大量政策文件上的收集饌寫工作。在領導的帶領下，集思廣益，提出種種解決問題的方法、途徑，奔走于區各有關部門之間，尋求解決問題的辦法，最終找到突破口，成功實現一期融資工作的置換，解決了汽車城土地開發的資金來源問題，大大緩解了公司資金短缺的壓力，為汽車城公司贏得果敢、務實的美譽，創下了XX區貸款業務規模最大、還款期最長、利率最低的一筆長期擔保貸款記錄。到今年11月止共取得農信社融資資金X.XX億元。當然我公司目前的資金缺口還是相當大的，我們還需繼續努力。

跟蹤稅收返還資金的及時到賬，全年收取稅返收入XXXX.X萬元，同時按辦證的進度及時催收地款，全年共收土地出讓金XXXX.XX萬元。

三、配合會計師事務所及國稅稽查局做好審計工作

委托廣州名瑞會計師事務所對我公司2006財務進行全面的審核，同時積極配合國稅職能部門對我公司企業所得稅的稽查，配合地稅局做好園區落戶企業納稅知識的宣傳，得到稅務部門對我司財務工作的肯定，另外，我們也不定期地從審計的角度去自查自糾，對自查出來的問題進行及時整改。

四、做好員工工資的發放工作及住房公積金繳存基數方案

嚴格按照工資標準準確及時地發放員工工資，并按照區政府的要求核定公積金的繳存比例和繳存額，及時辦理由于員工的增加或減少而發生的住房公積金的變動，按時繳存員工住房公積金，保障員工的切身利益，有計劃地為職工辦理住房公積金的提取手續，對不符合提取條件的加以正確引導。

五、做好財務資料的歸檔工作

對各工程合同、青苗補償、拆遷補償及征地協議等進行全面的整理歸檔，進一步保障了會計附屬資料的完整性，確保每一經濟活動的進行都有據可依，有協議合同可查。

六、存在問題

1、尚有XXX萬元預付工程款及設計費,XXXX.XX萬元預付收地款未能取得發票；

2、代個別工程支付的工程材料款XXX萬元未能分攤到具體工程項目，造成發票拖欠。

3、由于土地辦證難度的加大，造成尚有部分土地出讓金未能按時收回。

明年工作重點：

我們將緊緊圍繞公司工作重點，樹立強烈的事業心和責任感，整合資源，挖掘潛力，統籌資金，確保重點，堅持有所為有所不為，調度好資金，確保重點項目的推進，為公司的發展壯大盡自己的力量，重點做好如下工作：

1、繼續做好一期融資工作，跟進汽車產業園區二、四期的融資工作。

2、強化土地出讓金的收繳，不掛賬，不拖欠；

3、集中財力確保重點工程，重點項目的順利推進；

4、嚴格執行規章制度，進一步完善內控管理制度，更有效地規避支付風險。

5、加強合同、協議及固定資產的管理，充分保障公司的合法權益。

最后，在2008年里計財部一定能繼往開來，切實做好各項工作，為公司在新的一年里取得更好的經濟效益和社會效益貢獻自己的聰明才智。

第五篇：計財部崗位職責

計財部部門經理崗位職責

計財部是公司領導直接帶領下的綜合管理機構，是承上啟下、溝通內外、協調左右、聯系四面八方的樞紐，推動各項工作朝著既定目標前進的中心。計財部部門經理應做到：

一、認真執行公司的各項規章制度，組織部門的工作，加強管理，團結一致，勤奮工作，形成良好的部門工作氛圍。

二、加強學習，拓寬知識面。努力學習會計專業知識和相關常識。

三、本著實事求是的原則，認真做到上情下達、下情上報；真正做好領導的助手。

四、充分協調公司各部門間的工作，積極配合公司領導及各部門做好公司日常管理工作。

五、認真核算各部門工資及報銷費用，及時報銷、入賬、劃分，按月整理成報表，及時向總經理匯報。

六、負責發票整理，和往來賬目核算，確保賬目記載詳細，記賬及時。

七、負責擬定合同，并監督合同的簽訂情況，保存公司關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議。

八、嚴格掌控企業資質章、公章、法人私章及編審章的管理。

九、負責項目要號工作，保管項目要號單，確保公司的每筆業務均記錄在案。

十、負責公司各項軟件的使用情況登記，做好記載詳細，保證公司工作流程的正常運行。

十一、做好日常接待工作，對外樹立良好的企業形象。十二監督本部門職員做好以下工作：（1）各項考核工作；

（2）會議紀要工作；（3）資料、合同的收集管理工作；（4）文件復印、文字處理工作；（5）費用交納工作；（6）物品采購工作；（7）花草維護及造價信息領取工作；（8）車輛維護工作等。

十三、監督和評估員工在工作中的表現和出現失誤的情況，做到及時給予糾正。

十四、認真做好公司領導交付的任務及其他相關事宜。