第一篇：計財部思想政治工作總結

2011年上半年計財部思想政治工作總結

2011年上半年，我支部員工認真履行職責，在工作中時刻秉承構建企業和諧，提升企業核心競爭力為目標，不斷地加強黨建工作的活力和效果，進一步調動廣大員工的積極性和創造性，為實現公司年度工作的各項目標和又快又好發展提供堅實的思想、理論和組織保證。機關支部各小組舉行小組黨員會議,組織黨員討論,分析了黨員思想狀況，形成了黨小組黨員思想狀況分析。

一．支部黨員思想現狀

1.宗旨意識濃厚，思想上進。管理工作事關群眾切身利益。支部黨員牢記全心全意為人民服務的宗旨，把“群眾利益無小事”的觀念體現在具體工作中，對群眾有感情、動真情。半年來，各位黨員積極學習黨的各項方針政策，踐行科學發展觀，積極投身創先爭優活動中，認真填寫黨員公開承諾表，整體思想狀態良好。

2.工作思想統一，思想明確。廣大黨員理想信念堅定，能夠樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，黨性意識、大局意識較強，政治素質、業務素質較高，能夠較好地發揮先鋒模范作用。廣大員工能夠把思想認識自覺統一到公司改革發展、公司中心、重點、難點工作上來，大局意識和責任意識較強，思想作風和工作作風進一步改變，為客戶優質服務理念進一步加強。

二． 員工思想存在的問題及原因

少數黨員責任心還不到位，責任意識有待加強，有些職工認為現階段形式任務教育還需要不斷完善，重視了業務，輕視了學習，另外個別黨員模范帶頭作用有待加強。黨員干部與黨員學習型氛圍還不夠濃厚,深入實踐較少,解決現實問題的能力有待加強。

產生以上問題的主要原因:

首先企業相對穩定的收入使少數黨員和員工產生了優越感。沒有認清當前競爭日益激烈、不進則退的形勢，缺乏競爭意識和責任感，沒有了進取心。其次支部對黨員和員工教育管理監督不力。主要表現在：對黨員和員工教育形式單調，效果不理想。激發不了他們學習理論知識，學習黨的路線、方針、國家政策和決議的熱情；黨內和日常活動開展的形式缺乏靈活性，個別黨員和員工有抵觸和厭倦情緒，相對影響了他們參加活動的積極性。

其次員工年齡、知識、背景造成思想差異，生活空間不同，造成想法、見解差別都較大。如老職工經驗豐富，但容易產生懈怠，懶散的工作情緒，與其他行業攀比的心理，這些思想上的問題影響了員工的工作情緒和積極性；而青年員工由于他們對企業的認識不夠深，對企業的發展沒有足夠的信心，一些出現觀望等待的態度，也有青年員工過分表現自

己造成工作上的疏忽和沖動。各種思想狀況不斷出現，為思想政治工作不斷提出了新的課題

三． 針對黨員思想中出現的這些新情況、新趨勢，思想教育工作必須開拓新思路、新途徑，才能正確把握和引導黨員的思想和行為，開創思想政治工作的新局面，使全體職工在企業精神的感召激勵下凝聚起來，開拓進取，創造企業新形象。

1.形成并保持良好的工作環境，這是建設企業文化的必要條件。主要包括：一是要建設民主和諧、生動活潑的思想政治環境；二是要具備文明清新、安全衛生的工作環境；三是形成豐富多彩、健康有益的文化環境；四是要有舒適方便、恬靜優美的生活環境。要在實踐中做好培養、建立、宣傳、落實工作，形成積極向上的科室氛圍，以此來正確引導職工的思想，煥發他們的工作熱情，發揮他們的聰明才智，為各項工作的發展真正起到思想引導和思想保證作用。

2.注重心理健康，努力做好思想教育引導。結合改革發展形勢，進一步教育、引導黨員及員工以健康向上的思想、開放包容的心態增強企業歸屬感。在經濟形勢不景氣的形勢下，做好對黨員及員工思想政治工作顯得尤為重要。時刻關注黨員和員工思想動態和思想情緒的變化，做到心中有數，有針對性地提前做好思想政治工作。組織開展對各項不穩定

因素的排查及化解工作，切實將問題解決在萌芽狀態，確保企業和諧穩定局面。

3.創新黨員成長方式，通過批評與自我批評的形式幫助黨員進步

支部黨員及員工要坦誠地、勇敢地將自己的缺點、問題向大家開誠布公，切實把自我剖析的過程變成深化認識，錘煉黨性的過程。在統一認識的基礎上，要求大家根據征求到的意見，結合自身的實際表現，對照黨員先進性標準，制定階段性計劃。支部黨員通過帶頭進行自我剖析和互評，營造良好的批評和自我批評的氛圍，真正做到在組織面前真情流露，坦誠交心。

4.弘揚先進，明確導向，典型引路，激勵成才。我們要用物質和精神鼓勵相結合的辦法，激勵先進，重獎發明創造和有突出貢獻者，及時培養發現典型，發揮榜樣的力量。盡最大努力為職工施展才華提供寬闊的舞臺，引導職工緊緊抓住平等競爭的機會，充分發揮積極性和創造性，真正形成物盡其用，人盡其能，具有生機活力的環境和機制。

5.深入實際，調查研究，把握職工思想脈絡和思想傾向，及時為領導和各有關部門決策和處理問題提供信息和服務。需全體員工共同努力，特別是黨員干部要高度重視起來，下功夫制定發展規劃，下力量組織實施，環環相扣，齊抓共管，持之以恒，并采取靈活多樣的方法措施，將規劃落實到實踐

中。

支部也將積極跟蹤員工思想動態，查找工作不足，為下半年順利開展各項業務，保證公司任務的順利進行做好充分準備。

計劃財務黨支部

2011年5月

第二篇：2011計財部半年工作總結.

計財部二0一一年半年工作總結

2011年是公司推行目標任務承接的第二年，公司圍繞“風險第一，效益第一”的經營理念控規模、調結構，本著算賬經營的管理模式，實時監控預算執行情況，以確保全年目標任務的實現。截止6月底超額完成年初制定的保費計劃任務，作為公司重要后援部門之一的計財部，其主要任務就是做好債權、債務的會計核算工作，監督經營活動，總結公司一定時期內的經營成果。今年上半年，我部門主要完成了以下幾方面的工作：

一、財務基礎管理

今年，我部門加強了財務基礎工作的管理，從審核原始憑證入手，檢查票據是否要齊全，對要素不齊的票據要求人員補填完整，對不符合規定的票據予以退回，尤其自去年7月實行財務集中管理以后，所有票據均要通過省公司財務人員審核，我部門嚴格按照票據傳遞流程，在相關職能部門簽字確認后，再編制費用匯總表與原始票據一并送往分公司進行審核，審核通過后即時進行賬務處理。隨時進行賬證、賬賬核對，在賬證、賬賬核對無誤的情況下，按時完成了月度、季度等報表的計算，并對財務活動的過程及結果進行準確的分析和評價；正確計算營業稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納各類稅款，以規避稅務風險；加強銀行賬戶資金管理，月末按時編制銀行存款余額調

節表；同時抽時間完成了上年總賬、明細賬的打印裝訂工作。

二、預算管理

今年，為確保各項目標考核指標的完成，我部門嚴格按照公司領導及上級公司的要求，細化費用支出、賠款及未決預測，認真仔細的做好全年的利潤預測，并逐月監控預算執行情況，合理進行預算調整，從上半年的情況來看，費用及未到期責任準備金基本在預算控制范圍之內，但由于歷史遺留問題的影響，對影響利潤的未決仍然很難預估，使利潤預測的結果與預期有一定差距。下半年我們將繼續竭盡全力做好費用預算、資金預算以及利潤預算，以確保公司穩健經營及各項指標的達成。

三、資金結算管理

資金結算方面我司一直實行收支兩條線管理，對到賬的保費及時上劃到分公司，賠款、費用按規定從專用戶通過網銀劃轉至客戶或供應商賬內。目前資金支付的授權已全部上收至分公司，但費用、賠款支付工作量并沒有減少，相應的還增加了上報程序及各類上報表，所有費用、賠款從預算到支付，都必須逐一進行上報；同時，每次的資金申請明細更加具體，結合當月各個項目可用費用額度進行調整、掛賬以及整理賠款明細等工作量大大增加，部門員工吃苦耐勞、甘于奉獻，按時完成了費用、賠款的預算及支付。

四、公司經營情況匯報

截止6月30日，我部門已全面完成了截止6月底的所有賬務處理工作，公司具體經營成果如下：

上半年我司完成保費*萬元，上年同期保費收入*萬元，同比增加*萬元，增長率*，其中非營業用車保費*萬元，同比增長*萬元，增長率*，家用車保費*萬元，同比增長*萬元，增長率*，營業用車保費*萬元，同比增長*萬元，增長率*，非車險保費*萬元，占比*，同比增長*萬元，增加率*，交強險*萬元，同比增長*萬元。賠款支出累計*萬元，已決賠付率*，上年同期賠款支出*萬元，已決賠付率*。綜合費用*萬元，經營費用率*。由于各項準備金未完成提取工作，暫無法準確計算利潤。

五、下半年工作目標

下半年，我部門將主要做好以下幾方面工作：

（一）、貫徹執行總、省公司的相關核算管理規定及監管部門的規章制度，確保財務、業務數據真實；

（二）、認真做好費用預算、資金預算及利潤預算，結合公司實際經營情況，及時對預算執行情況進行分析，并上報總經理室；

（三）、加強與稅務、人民銀行等監管機構的溝通聯系，了解相關政策，規避公司各種經營風險；

（四）、進一步加強財務基礎管理工作，提升財務工作質量，工作重點在憑證附件審核、財務檔案管理、銀行賬戶管理等方面加強基礎環節管理；

（五）、認真做好資金結算管理，與行政、業監部等相關職能部門配合，對各項費用及賠款進行合理預算及支付，促進公司經營健康穩定的發展。

第三篇：計財部門工作總結

好范文原創投稿

計財股工作總結

按照經營管理方案及目標考核辦法的要求，認真全面貫徹落實，同時結合該部的工作實際，全面合理調度資金確保各項事業的持續穩定發展。現就大半年以來工作情況簡要匯報如下：

大半年來，我部各個領域都取得可喜的成績，尤其是固定資的投資建設是建場以來最大的一年，國家森林公園的投資建

設，是生態旅游可持續發展的最大的經濟主體。一是林場總的經營收支情況，林場目前主要收入是依靠單一的木材為主，其它多種經營為輔的經濟結構，（一）總的收益情況，大半年來總收入是XXXX萬元，木材銷售總量XXXXX立方米，木材收入XXX萬元，電力銷售總量XXX萬度，電力收入XX萬元，其它收入XXX萬元（其中承包租賃費XX萬元）。

（二）總的支出情況，總的支出達到XXXX萬，目前林場支出形成為生產費用、職工工資、上繳利稅、固定資產投資、經營管理費用，每一個環節都需要足夠的資金來啟動運作，缺一不可，互為聯系的支出結構鏈，因此，大半年來，在主營收入減少的情況下，各個項目的運作存在壓力。在合理資金調度，廣集資金，增支節流的理財管理理念，確保了職工工資兌現XXX萬元，利稅的上繳XXX萬元，各項生產費用以及職工保險的正常動作及正常管理開支XXX萬元。二是固定資產投資方面，今年是建場以來基礎設施投入最大的一年，也是全縣力主打造XXX國家森林公園旅游開發十大項目建設的最大功德工程，XXX國家森林公園自啟動以來總的投入XXXX多萬元，今年基礎設施前期投入XXXX萬元。工程的資金來源以財政直接投入為主導，林場進行資金管理作為實施項目建設的直接責任主管單位，全面鋪開著力打造九龍江國家森林公園旅游品牌。

XXXXXXXX可謂是家大業大，不但人員之多分散到各管轄區域之大，的確是少不了一整套完整的管理體制，堅持以人為，和諧發展共處的理念，為了林場的持續快速發展，提升經營收益最大化，確保生產經營管理的正常運轉，職工福利按時足額發放，這些都離不開各機構的通力合作的結果。計財股工作涉及到的領域比較廣，不是單一的管理機構，主要任務是理好財，服務于各機構，服務于社會，更有效地提供林場一年資金運作結構預決算，為領導決策提供可行的參考依據。大半年來，在取得成績的同時，還存在一些細節性不夠的方面，與各機構在協調工作落實不夠主動完善，職工關注林場經濟運作解釋不夠全面，業務學習，業務處理，業務往來的街接等方面有待完善，只有作一位新型的同時代發展要求的會計人員，才能立足于我場發展的高度要求上，服務于我場各項事業的發展。

一年還有一個季度的時間馬上接近尾聲，任務還很重，所需要完成的年初計劃任務很大，各項工作的運作還需要資金的保障，只有施壓奮進，共力合作，盡快的完滿完成各項工作任務。計財股下一階段從以下幾個方面來抓，一是經濟收入集結號，除加大正常的主營業收入的促銷收入外，還應協助相關機構完成各租賃費的收繳。二是爭取上級資金的按時足額到位，合理使用管理用利用好資金，迎接各部門的資金使用情況的檢查。三是做好資金合理安排，確保生產的正常運轉，職工福利的兌現，利稅的按時上繳等等資金安排和運轉。四按時按質做好統計工作，確保統計數據真實性、準確性、及時性。五是加強財務管理，提高財會人員業務理論水平，集思廣益，博采眾長的學習態度，盡快的提升該股人員的業務水平，更大效益的服務于林場各領域的發展要求上，完滿的完成各項工作任務。

計財股

2010年9月28日

第四篇：集團公司計財部2015財務工作總結

集團公司計財部2015財務工作總結

×××集團公司計財部xx年財務工作總結 書行天下的blogxx年年是集團公司改制創新年，也是計財部創新思路，規范管理的一年。計財部以改制上市為主線，緊緊圍繞公司整體工作部署和財務工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的各項任務，現就財務工作總結如下：

一、xx年年財務工作簡要回顧

1、全面配合改制上市工作。為完成集團公司改制上市整體戰略部署，確保我公司改制上市工作按時按質完成，計財部全力參與配合改制上市工作。(1)、協同教材業務部門認真做好庫存商品的盤點和分年核價工作。(2)、協同辦公室做好君澤君律師事務所和中信證券公司盡職調查資料的整理和集團公司改制上市文件及資料的上報和下傳工作。(3)、配合華普審計事務所對我公司xx年至xx年年6月30日財務狀況進行審計和國信資產評估事務所對我公司xx年年6月30日資產狀況進行評估工作。(4)、協同物業部門認真做好固定資產和土地的清查和資產確認工作，使我公司順利完成階段性改制上市工作。

2、嚴格按照財經紀律進行會計核算。計財部全體人員嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法律法規和集團公司的財務規章制度，認真履行計財部的工作職責。從原始憑證審核、記賬憑證錄入，到會計報表編制；從各項稅費的計提到申報納稅上繳，從資金的及時入賬到規范支付等，會計人員都努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息傳遞的及時性和數據的準確性。

3、切實加強財務管理。根據公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量的要求，計財部制定了商品進、銷、調、存、退業務核算流程，會計核算流程，貨款結算流程，費用核算流程，統一了子、分公司核算和結轉方法，使子、分公司報出數據口徑一致，加強了對分公司會計基礎工作的規范力度，特別是加強了對分公司原始憑證的審核工作，從而逐步提高了會計信息質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有效的信息保證。

4、增強財務服務意識提高服務質量。切實增強服務的主動性，努力創新工作方式，推行分管責任制，根據實際情況，梳理輕重緩急。每月根據流轉表和進銷部門對帳，發現問題及時解決，主動同往來客戶單位相對帳，做到賬賬相符，賬卡相符。在集團托收貨款高峰期時，做好資金融通和調劑工作，緩解資金短缺壓力。加強部門之間的溝通和協作，增強全局意識和主人翁精神，認真組織會計人員學習十七大文件和各項法律法規，不定期進行業務知識學習和探討，不斷提高工作效率，努力提升服務質量和服務水平。

5、預算管理得到一定的發展 預算指標根據集團公司下達指標和各分公司實際情況經董事會審議通過形成，并以文件形式下達，使各公司對本公司的預算一目了然，增強了預算的透明度，增加了領導的責任感。雖然全面預算還存在不盡人意的地方，但在預算執行過程中也關注了對存在的問題和預算偏差的分析，不定期的向領導反饋情況，對于超預算等問題進行預警。一年以來，各分公司的預算觀念也較以前有較大的提高和增強，為做好2015年全面預算工作積累了經驗。

二、存在的問題 xx年年，計財部財會工作雖取得了一定的進步，但仍然存在著問題，主要表現在：

1、需要加大財務制度建設和內部控制力度；

2、需要加強對分公司的財務管理；

3、需要提高財會人員的整體業務水平。

三、2015年工作計劃 2015年是公司改制上市的關鍵年，如何提高企業財務管理，提升經濟運行質量，對我公司的長遠發展至關重要。從計財部角度，我們將打算從以下幾個方面開展工作：

1、加強全面預算管理 全面預算管理是指企業在戰略目標的指導下，對未來的經營活動和相應財務結果進行充分、全面的預測和籌劃，并通過對執行過程的監控，將實際完成情況與預算目標不斷對照和分析，從而及時指導經營活動的改善和調整，以幫助管理者更加有效地管理企業和最大程度地實現戰略目標。通過經營預算、財務預算和專項預算實行動態規劃，量化安排來指導經營活動，從而真正實現事前、事中和事后的全過程控制。（1）、增加預算編制的客觀性。今年將是所有相關部門參與，根據企業內外部的環境變化，運用一定的預測方法進行科學預測。改變以前預算編制方法，以前基本是財務以歷史指標和過去經濟活動為基礎，沒有充分考慮剔除現行經濟活動中不合理的因素和未來變化情況，運用增量或減量預算的方法確定預算數。（2）、加大預算執行過程中監控力度。明年每月編制預算分析表，對超支的支出和未按預算完成的進行標識預警或做簡要說明，每季度編寫預算執行狀況說明書，對預算執行情況進行詳細的分析，給領導對經營指標的完成和修正提供有效的參考依據。（3）、加強對分公司貨幣資金預算管理。根據集團公司要求，明年分公司資金將實行收支兩條線，分公司的貨款支付、受托辦理等各項投資支出由子公司按照預算統一支付，費用類支出子公司按月按預算劃撥到各分公司支出賬戶，現金流將通過進貨、銷售、應收帳款和銀行對帳單情況進行監督，通過預算加強對資金收支的管理。

2、加大內部控制力度。內部會計控制制度是指單位為了提高會計信息質量，保護資產的安全完整，保證其經營活動符合國家法律、法規和內部規章要求，提高經營管理效率，防止舞弊，控制風險等而在單位內部采取的一系列相互聯系、相互制約的制度和方法。一邊要完善內控制度，但更重要的是內控制度執行。（1）、流動資產類管理。①貨幣資金將嚴格執行集團公司的收支兩條線，加大對現金支票等票據的領用登記管理，對分公司銀行存款將全部實行在nc網上對帳，確保資金的安全有效。②應收款項將按部門（個人）和客戶建立明細賬，每季就全市應收款項增減變化報經理室，對手續不全可能存在壞帳和即將要形成新的長期欠款作出標識或說明，特別是對因改制上市而賬銷案存三年以上的應收類款項的收款情況，建立個人責任制，加大催收貨款力度，保證公司正常的經濟運行。對××分公司截至到xx年年11底1495萬應收帳款進行核實清理，掌握真實情況，防止出現教材款挪用現象。③庫存商品應建立有效的管理模式，以銷代進，以進促銷，實行零庫存管理，防止再次產生大量的不良資產，分公司粗放式的庫存管理，可能還給私自進貨等違法行為創造條件。（2）、固定（無形）資產管理。對全市賬內資產要登記造冊實時管理并實行定期或

不定期抽查盤點。對帳外資產要進行全面摸底，分析形成的原因，確定處置辦法。對無證房產和土地要督促完善。對分公司新建的建筑物類固定資產要從審批、預算、審計、付款、決算上全程監管，防止出現產權不清，財產糾紛等不合理現象。對電子類固定資產有的分公司采取開多張發票，然后逐個入低值易耗品或費用，脫離固定資產管理，日后有的不了了之，形成資產流失，要加強對低值易耗品和費用支出管理，杜絕此類現象發生。（3）、應付款項類管理。明年每季度根據集團公司要求將對應付帳款按客戶進行核對清查，編制調節表，對在途商品要按單號逐個填寫，做到賬賬相符，賬卡相符，賬實相符。這也是加強對倉庫等業務部門的進貨管理。

3、增強服務意識。（1）、加強對各分公司的服務。從09年開始，分公司取消獨立核算，對分公司進行兩級核算，我們將按照財務管理制度，確保各分公司財務數據真實可靠、合法有效。每月或每季將把財務狀況說明書、預算執行情況說明書、主要指標對比明細表和預算分析表、應收帳款明細表等傳給分公司，盡可能多的對分公司管理提供有用信息。（2）、加強對公司領導服務。及時提供真實有效的財務信息，為領導決策作好保障。（3）、加強對集團公司的服務。按照集團公司財務部的要求，及時準確提供財務管理信息，為集團掌握我公司財務運行狀況作好必要的服務。（4）、加強對相關職能部門的服務。收集真實信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關部門特別是業務部門提供及時可靠的信息。在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，計財部的工作得到領導的認可和支持，取得了同事的信任和幫助。但是隨著改制上市的縱深推進，我們將面臨會計核算方式的改變和新會計制度的執行等問題。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在集團公司的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創性工作，努力使財務工作再上新臺階。

第五篇：集團公司計財部2009財務工作總結

×××集團公司計財部xx年財務工作總結 書行天下的blogxx年年是集團公司改制創新年，也是計財部創新思路，規范管理的一年。計財部以改制上市為主線，緊緊圍繞公司整體工作部署和財務工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的各項任務，現就財務工作總結如下：

一、xx年年財務工作簡要回顧

1、全面配合改制上市工作。

2、嚴格按照財經紀律進行會計核算。計財部全體人員嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法律法規和集團公司的財務規章制度，認真履行計財部的工作職責。從原始憑證審核、記賬憑證錄入，到會計報表編制；從各項稅費的計提到申報納稅上繳，從資金的及時入賬到規范支付等，會計人員都努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息傳遞的及時性和數據的準確性。

3、切實加強財務管理。根據公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量的要求，計財部制定了商品進、銷、調、存、退業務核算流程，會計核算流程，貨款結算流程，費用核算流程，統一了子、分公司核算和結轉方法，使子、分公司報出數據口徑一致，加強了對分公司會計基礎工作的規范力度，特別是加強了對分公司原始憑證的審核工作，從而逐步提高了會計信息質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有效的信息保證。

4、增強財務服務意識提高服務質量。切實增強服務的主動性，努力創新工作方式，推行分管責任制，根據實際情況，梳理輕重緩急。每月根據流轉表和進銷部門對帳，發現問題及時解決，主動同往來客戶單位相對帳，做到賬賬相符，賬卡相符。在集團托收貨款高峰期時，做好資金融通和調劑工作，緩解資金短缺壓力。加強部門之間的溝通和協作，增強全局意識和主人翁精神，認真組織會計人員學習十七大文件和各項法律法規，不定期進行業務知識學習和探討，不斷提高工作效率，努力提升服務質量和服務水平。

5、預算管理得到一定的發展預算指標根據集團公司下達指標和各分公司實際情況經董事會審議通過形成，并以文件形式下達，使各公司對本公司的預算一目了然，增強了預算的透明度，增加了領導的責任感。雖然全面預算還存在不盡人意的地方，但在預算執行過程中也關注了對存在的問題和預算偏差的分析，不定期的向領導反饋情況，對于超預算等問題進行預警。一年以來，各分公司的預算觀念也較以前有較大的提高和增強，為做好2009年全面預算工作積累了經驗。

二、存在的問題xx年年，計財部財會工作雖取得了一定的進步，但仍然存在著問題，主要表現在：

1、需要加大財務制度建設和內部控制力度；

2、需要加強對分公司的財務管理；

3、需要提高財會人員的整體業務水平。

三、2009年工作計劃2009年是公司改制上市的關鍵年，如何提高企業財務管理，提升經濟運行質量，對我公司的長遠發展至關重要。從計財部角度，我們將打算從以下幾個方面開展工作：

1、加強全面預算管理全面預算管理是指企業在戰略目標的指導下，對未來的經營活動和相應財務結果進行充分、全面的預測和籌劃，并通過對執行過程的監控，將實際完成情況與預算目標不斷對照和分析，從而及時指導經營活動的改善和調整，以幫助管理者更加有效地管理企業和最大程度地實現戰略目標。通過經營預算、財務預算和專項預算實行動態規劃，量化安排來指導經營活動，從而真正實現事前、事中和事后的全過程控制。（1）、增加預算編制的客觀性。今年將是所有相關部門參與，根據企業內外部的環境變化，運用一定的預測方法進行科學預測。改變以前預算編制方法，以前基本是財務以歷史指標和過去經濟活動為基礎，沒有充分考慮剔除現行經濟活動中不合理的因素和未來變化情況，運用增量或減量預算的方法確定預算數。

共2頁,當前第1頁12（2）、加大預算執行過程中監控力度。明年每月編制預算分析表，對超支的支出和未按預算完成的進行標識預警或做簡要說明，每季度編寫預算執行狀況說明書，對預算執行情況進行詳細的分析，給領導對經營指標的完成和修正提供有效的參考依據。（3）、加強對分公司貨幣資金預算管理。根據集團公司要求，明年分公司資金將實行收支兩條線，分公司的貨款支付、受托辦理等各項投資支出由子公司按照預算統一支付，費用類支出子公司按月按預算劃撥到各分公司支出賬戶，現金流將通過進貨、銷售、應收帳款和銀行對帳單情況進行監督，通過預算加強對資金收支的管理。

2、加大內部控制力度。內部會計控制制度是指單位為了提高會計信息質量，保護資產的安全完整，保證其經營活動符合國家法律、法規和內部規章要求，提高經營管理效率，防止舞弊，控制風險等而在單位內部采取的一系列相互聯系、相互制約的制度和方法。一邊要完善內控制度，但更重要的是內控制度執行。（1）、流動資產類管理。①貨幣資金將嚴格執行集團公司的收支兩條線，加大對現金支票等票據的領用登記管理，對分公司銀行存款將全部實行在nc網上對帳，確保資金的安全有效。②應收款項將按部門（個人）和客戶建立明細賬，每季就全市應收款項增減變化報經理室，對手續不全可能存在壞帳和即將要形成新的長期欠款作出標識或說明，特別是對因改制上市而賬銷案存三年以上的應收類款項的收款情況，建立個人責任制，加大催收貨款力度，保證公司正常的經濟運行。對××分公司截至到xx年年11底1495萬應收帳款進行核實清理，掌握真實情況，防止出現教材款挪用現象。③庫存商品應建立有效的管理模式，以銷代進，以進促銷，實行零庫存管理，防止再次產生大量的不良資產，分公司粗放式的庫存管理，可能還給私自進貨等違法行為創造條件。（2）、固定（無形）資產管理。對全市賬內資產要登記造冊實時管理并實行定期或不定期抽查盤點。對帳外資產要進行全面摸底，分析形成的原因，確定處置辦法。對無證房產和土地要督促完善。對分公司新建的建筑物類固定資產要從審批、預算、審計、付款、決算上全程監管，防止出現產權不清，財產糾紛等不合理現象。對電子類固定資產有的分公司采取開多張發票，然后逐個入低值易耗品或費用，脫離固定資產管理，日后有的不了了之，形成資產流失，要加強對低值易耗品和費用支出管理，杜絕此類現象發生。（3）、應付款項類管理。明年每季度根據集團公司要求將對應付帳款按客戶進行核對清查，編制調節表，對在途商品要按單號逐個填寫，做到賬賬相符，賬卡相符，賬實相符。這也是加強對倉庫等業務部門的進貨管理。

3、增強服務意識。（1）、加強對各分公司的服務。從09年開始，分公司取消獨立核算，對分公司進行兩級核算，我們將按照財務管理制度，確保各分公司財務數據真實可靠、合法有效。每月或每季將把財務狀況說明書、預算執行情況說明書、主要指標對比明細表和預算分析表、應收帳款明細表等傳給分公司，盡可能多的對分公司管理提供有用信息。（2）、加強對公司領導服務。及時提供真實有效的財務信息，為領導決策作好保障。（3）、加強對集團公司的服務。按照集團公司財務部的要求，及時準確提供財務管理信息，為集團掌握我公司財務運行狀況作好必要的服務。（4）、加強對相關職能部門的服務。收集真實信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關部門特別是業務部門提供及時可靠的信息。在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，計財部的工作得到領導的認可和支持，取得了同事的信任和幫助。但是隨著改制上市的縱深推進，我們將面臨會計核算方式的改變和新會計制度的執行等問題。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在集團公司的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創性工作，努力使財務工作再上新臺階。

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