第一篇：哈爾濱樞紐改造工程指揮部重大問題決策制度

哈爾濱樞紐改造工程指揮部重大問題決策制度

哈樞指綜[2011]第3號

第一章

總

則

第一條 為進一步健全和完善指揮部領(lǐng)導(dǎo)班子民主集中制建設(shè)，促進決策科學(xué)化、民主化和制度化，有效避免和減少決策失誤，根據(jù)《鐵路建設(shè)項目管理指南（試行）》（建建[2007]72號）和《哈爾濱鐵路局領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策“三重一大”問題的規(guī)定（試行）》文件精神以及有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合哈樞紐改造工程建設(shè)實際，制定本規(guī)定。

第二條 指揮部重大問題按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的方針，堅持以下原則：

1．科學(xué)決策的原則。堅持實事求是，運用科學(xué)方法，符合經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)律，符合建設(shè)和諧鐵路發(fā)展要求。

2.民主決策的原則。堅持集體領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揚民主，集中集體智慧，防止個人或少數(shù)人說了算。

3．依法決策的原則。重大問題決策必須符合黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，按照規(guī)定的權(quán)限和程序進行。

第三條 基本要求

1．努力提高決策水平。領(lǐng)導(dǎo)班子成員的個人素質(zhì)直接決定著整體決策水平。領(lǐng)導(dǎo)班子成員都要注重加強政治理論、工程建設(shè)項目管理和現(xiàn)代科技、法律及其他相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)和決策水平；要切實轉(zhuǎn)變作風(fēng)，深入實際掌握第一手情況，確保決策正確。

2．嚴格履行決策程序。決策重大問題的支委會必須有三分之二以上成員到會方可召開。領(lǐng)導(dǎo)班子討論決策某一重要事項時，須有到會人員半數(shù)以上表決通過。

3．充分發(fā)揮集體智慧。領(lǐng)導(dǎo)班子在討論決策重大問題時，指揮長要帶頭遵守民主集中制原則，廣泛聽取各方面意見，特別是不同意見，讓大家各抒己見，暢所欲言，努力在領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)形成既有民主又有集中、生動活潑的良好氛圍。

4．牢固樹立責(zé)任意識。領(lǐng)導(dǎo)班子成員在討論決策重大問題中，要不斷增強責(zé)任意識、大局意識和整體意識，以對黨的事業(yè)、和諧鐵路建設(shè)高度負責(zé)的精神，認真負責(zé)地發(fā)表意見，明確表明同意或不同意，努力防止和避免決策失誤。要嚴格遵守保密紀律，會議決策事項未正式公布前及與會成員討論發(fā)言、意見、表決等情況任何人不得泄漏。

5．認真抓好決策落實。重大問題經(jīng)集體討論一經(jīng)作出決策，每個班子成員都有堅定不移地貫徹執(zhí)行，并按分工認真抓好落實，對集體討論決定的事項，任何人不得擅自改變，更不準各行其是。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)要切實加強對決策實施情況的檢查、監(jiān)督，確保決策的各項內(nèi)容落到實處。

第二章 決策的基本形式和基本程序

第四條

重大問題決策內(nèi)容 1．工程招標計劃、招標文件。2．對外簽訂合同的審批。

3．指揮部重要管理制度的制定、修改和廢止。4．指揮部部門負責(zé)人的任免推薦方案。

5．項目建設(shè)建議計劃，資金籌措方案，年度財務(wù)預(yù)決算。6．重大責(zé)任事故的處理建議。7．驗工計價及建設(shè)資金撥付。

8．Ⅰ類變更設(shè)計的初審意見或建議。9．使用降造費等資金的建議意見。10．其他重大問題。

第五條 指揮部重大問題由辦公會議集體討論決定，辦公會議組成人員為指揮部領(lǐng)導(dǎo)班子成員。

第六條 召開指揮部辦公會議，應(yīng)由主要領(lǐng)導(dǎo)事先商定，出席會議人數(shù)超過應(yīng)出席會議人數(shù)的三分之二方可召開。指揮部辦公會議原則上由指揮長主持。

第七條 指揮部辦公會議討論事項，分管該項工作的領(lǐng)導(dǎo)班子成員必須參加會議，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員因故不能參加會議的，可書面表達意見，但不計入票數(shù)，會議議決結(jié)果由綜合部在會后3天內(nèi)向其通報。

有關(guān)部門負責(zé)人根據(jù)會議內(nèi)容列席指揮部辦公會議，列席人員由指揮部領(lǐng)導(dǎo)班子確定。列席人員有發(fā)言權(quán)，沒有表決權(quán)。

第八條 指揮部辦公會議應(yīng)有專人記錄，決定事項應(yīng)編發(fā)會議紀要。

會議記錄綜合部負責(zé)，主要內(nèi)容包括：會議時間、地點、議題、出席人姓名、缺席人姓名及缺席原因、列席人員姓名及職務(wù)，會議主持人、記錄人、討論發(fā)言內(nèi)容、表決結(jié)果等。會議記錄必須使用專用記錄紙，做到規(guī)范、詳實、準確。

參加會議人員可查閱會議記錄，對會議記錄有疑問時，可在記錄上簽署意見。參加會議人員應(yīng)在會議記錄上簽名。

會議紀要由會議記錄人及時編寫，經(jīng)會議主持人簽發(fā)。

會議有關(guān)通知、提案、論證材料等作為附件與會議記錄和會議紀要一并立卷歸檔。第九條 指揮部辦公會議一般每月召開一次，需要時可隨時召開。第十條

指揮部領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策重大問題應(yīng)遵循以下程序：

1．提出議案：指揮部領(lǐng)導(dǎo)班子成員有權(quán)提出議案動議，職能部門經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意可以提出議案動議。議案動議一般應(yīng)書面提出，需要附帶有關(guān)材料的一并提交。

2．調(diào)研論證：議案動議立項后，除重要管理人員任免、獎懲事項按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行外，其他事項必須進行調(diào)研論證。調(diào)研論證由分管工作的領(lǐng)導(dǎo)班子成員或動議人組織。

3．確定議題：議案主辦部門將調(diào)研論證情況向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，再將議案及調(diào)研論證報告送達其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員或有關(guān)部門醞釀溝通。醞釀溝通后，根據(jù)主要領(lǐng)導(dǎo)要求及醞釀情況修改完善議案，由主要領(lǐng)導(dǎo)決定是否列入議題。議題確定后，綜合部和議題主辦部門，應(yīng)在會前1至2天內(nèi)將會議通知、議題、調(diào)研論證報告等材料送達領(lǐng)導(dǎo)班子成員。

4．會議討論：決策重大問題，必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論，不得以傳閱、會簽或者個別征求意見等形式代替會議討論和表決。會議討論應(yīng)在認真聽取分管領(lǐng)導(dǎo)或議題主辦部門負責(zé)人的調(diào)研論證等匯報后，按照會前商定的議題逐個進行，不得臨時動議，未經(jīng)充分醞釀和討論不得直接表決。會議主持人在聽取出席會議人員和列席人員發(fā)言后，再發(fā)表結(jié)論性意見。

5．會議表決;按照少數(shù)服從多數(shù)的原則，采取口頭或舉手方式明確表示同意、不同意、棄權(quán)中的一種意見，并逐一記錄在案。同意票超過應(yīng)出席會議人數(shù)半數(shù)的為通過。表決多個事項時應(yīng)逐項進行。表決時，對于少數(shù)人的不同意見應(yīng)當認真考慮，如發(fā)生爭論，雙方人數(shù)接近，應(yīng)當暫緩表決。未通過事項，經(jīng)會議主持人決定，可進一步調(diào)研論證或交換意見，下次會議復(fù)議。

6．形成紀要：當指揮部辦公會議討論決策大額資金使用、工程建設(shè)項目等事項，達成一致意見后，由綜合部記錄形成會議紀要，一并歸檔保存。

7．復(fù)議變更：重大問題決策后或?qū)嵤┲谐霈F(xiàn)新情況、新問題需做重大調(diào)整的，必須按規(guī)定程序復(fù)議，未經(jīng)復(fù)議不得變更。

8．大額資金使用實行聯(lián)簽和動態(tài)報告:每筆10萬元及以上大額資金支付，應(yīng)由指揮長、分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部長、工管部長（或物資部長、安質(zhì)部長）共同簽字同意。聯(lián)簽單為大額資金支付的依據(jù)，聯(lián)簽手續(xù)不全，財務(wù)和資金結(jié)算部門不得辦理支付手續(xù)。財務(wù)和資金結(jié)算部門對大額資金使用情況按規(guī)定進行動態(tài)報告。指揮部各部門和人員發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生重大問題，應(yīng)當立即向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，也可以直接向上級主管部門報告。

9．決策實施：重大問題集體決策一經(jīng)作出，除經(jīng)復(fù)議變更的外，任何人都無權(quán)改變，必須按照分工積極組織實施，抓好落實。對應(yīng)該保密的會議內(nèi)容和討論情況，必須嚴守秘密，不得泄露；應(yīng)予公示或公開的重大問題決策，由有關(guān)部門按照規(guī)定程序和范圍及時進行公示或公開。

第十一條 需呈報上級決定或?qū)徟闹卮髥栴}，由指揮部辦公會議討論提出意見建議，按規(guī)定程序和要求呈報上級決定或?qū)徟?/p>

第三章 決策監(jiān)督和責(zé)任追究

第十二條 決策監(jiān)督：

1．指揮部班子成員執(zhí)行集體決策重大問題制度情況，應(yīng)當受到監(jiān)督。對違反集體決策制

2．指揮部領(lǐng)導(dǎo)班子對執(zhí)行集體決策重大問題制度情況每年進行一次自查，并應(yīng)自覺接受上級組織和主管部門的監(jiān)督檢查。

3． 重大問題集體決策制度執(zhí)行情況，作為指揮部領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會、領(lǐng)導(dǎo)班子成員述職述廉和事務(wù)公開的內(nèi)容，定期進行檢查報告。

第十三條 責(zé)任追究

違反規(guī)定，有下列情形之一的，應(yīng)當追究責(zé)任。

1． 未經(jīng)集體討論，個人或少數(shù)人擅自決定重大問題的。2． 違反程序決策重大問題的。

3． 采取化整為零等方式故意規(guī)避制度規(guī)定的。4． 擅自改變重大問題集體決定的。

5． 集體決策失誤或執(zhí)行不力，造成重大損失的。6． 決策執(zhí)行負責(zé)人不作為的。

第十四條 違反集體決策制度作出的有關(guān)決定無效，并依法依規(guī)予以糾正。

第四章

附則

第十五條 本制度適用于哈樞紐改造工程重大問題決策工作，未盡事宜，參照國家、鐵道部、路局有關(guān)規(guī)定辦理。

第十六條 本制度與上級規(guī)定有抵觸的，按上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十七條 本制度由指揮部綜合部負責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。

第二篇：哈爾濱樞紐改造工程指揮部工作職責(zé)

哈爾濱樞紐改造工程指揮部工作職責(zé)

哈樞指綜[2011]第1號

第一條 為加強哈爾濱樞紐改造工程的建設(shè)管理，提高鐵路管理水平，明確指揮部內(nèi)部各部改造職責(zé)，根據(jù)《鐵路建設(shè)項目管理指南（試行）》（建建[2007]72號）和有關(guān)規(guī)定，制定本職責(zé)。

第二條 指揮部設(shè)綜合部、計劃財務(wù)部、工程管理部、安全質(zhì)量部、物資設(shè)備部。

第三條 指揮部職責(zé)

1． 執(zhí)行國家法律法規(guī)和鐵道部規(guī)章制度，按照鐵路建設(shè)程序，編制工程項目建設(shè)實施計劃并組織實施，對安全、質(zhì)量、工期、投資控制及環(huán)保水保等承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

2． 組織勘察工作，審查勘察大綱，驗收勘察資料，參與初步設(shè)計文件初審，組織施工圖設(shè)計、審核施工圖。

3．組織優(yōu)化施工組織方案，編制施工組織設(shè)計，制定既有線施工實施方案和安全措施，組織設(shè)計交底，負責(zé)開工準備，辦理批準單項工程開工手續(xù)。

4． 落實鐵道部、鐵路局與有關(guān)方面簽訂的協(xié)議，及時辦理環(huán)保水保、用地預(yù)審和審批的報批手續(xù)，及時完成征地拆遷工作，組織落實好環(huán)保、水保、地質(zhì)災(zāi)害評估、壓礦評估、防洪影響評估等相關(guān)工作。

5． 組織建設(shè)項目的勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理和重要物資設(shè)備招標工作。

6． 硬化合同管理，完善驗工計價審核程序，健全會簽責(zé)任制和定額、計量、核算管理制度，提出撥款建議。

7． 按規(guī)定編報工程項目投資計劃，并嚴格按批準的投資計劃組織實施。

8．嚴格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定，按時上報資金預(yù)算建議，規(guī)范使用和管理建設(shè)資金，嚴格控制投資。

9． 健全施工現(xiàn)場質(zhì)量、安全管理體系，建立事故處置機制，監(jiān)督參建單位嚴格執(zhí)行國家、鐵道部有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、標準規(guī)章，及時報告質(zhì)量、安全事故，組織或參與質(zhì)量、安全事故的調(diào)查和處理，組織既有線施工安全培訓(xùn)。

10．負責(zé)辦理質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)，自覺接受質(zhì)量安全監(jiān)督機構(gòu)的監(jiān)督。

11．及時協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，按規(guī)定審查Ⅱ類變更設(shè)計，提出Ⅰ類變更設(shè)計處理意見。

12． 按時上報工作計劃、工作信息和統(tǒng)計報表，負責(zé)竣工驗收的前期準備工作，編制竣工文件、竣工決算和工作總結(jié)。

13． 及時、規(guī)范辦理資產(chǎn)移交、文件歸檔和檔案移交。14． 負責(zé)質(zhì)量信譽評價的日常檢查。

15． 加強黨建和思想政治工作，建立健全黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，強化干部教育管理，積極開展各種創(chuàng)優(yōu)活動。

16． 完成上級交辦的其它任務(wù)。第四條 綜合部職責(zé)

1． 負責(zé)日常行政管理、黨群工作，做好信息的上傳下達，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門工作，催辦和督查重要事項的執(zhí)行情況。

2． 做好信息調(diào)研，及時掌握指揮部各類工作動態(tài)，暢通信息渠道，負責(zé)信息管理系統(tǒng)建設(shè)和日常管理維護工作。

3． 組織或參與指揮部有關(guān)文電的起草工作，負責(zé)公文、文檔的收發(fā)、登記、呈批、傳閱、催辦、繕印和指揮部發(fā)文的審核工作。負責(zé)文件的分類、立卷、歸檔工作。

4．負責(zé)機要、保密和印鑒管理工作。

5．負責(zé)會務(wù)組織工作。組織或指導(dǎo)其他部門做好會議籌備、會議記錄以及相關(guān)文件整理等工作。

6．負責(zé)宣傳報道工作，收集整理工程建設(shè)的有關(guān)影像資料和相關(guān)信息。負責(zé)編寫大事記，做好指揮部史志管理工作。

7． 負責(zé)外事接待工作。

8． 負責(zé)人事管理工作，做好人員的考察、調(diào)配和日常考核、獎懲、培訓(xùn)以及專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘等工作。

9． 負責(zé)勞動工資、勞動合同、年金、醫(yī)保的日常管理工作。10．負責(zé)辦公用品、設(shè)備的購置、發(fā)放、日常維護工作。11．負責(zé)職工生活后勤保障和車輛管理工作。12．負責(zé)信訪和綜合治理工作。13.負責(zé)計劃生育的日常管理工作。14． 完成上級交辦的其他工作。第五條 計劃財務(wù)部職責(zé)

1． 建立健全內(nèi)部控制制度和牽制制度以及保密制度、安全制度和廉政制度。2． 嚴格執(zhí)行《國有建設(shè)單位會計制度》和《企業(yè)會計制度》及其它相關(guān)規(guī)定，規(guī)范本部門的會計核算。

3． 根據(jù)已完成工作量、驗工計價、合同和預(yù)計完成情況，向鐵路局提報資金預(yù)算和資金撥付申請，每月定期同相關(guān)部門對完成工作量和驗工計價進行核對。認真執(zhí)行《大額資金聯(lián)簽制度》，科學(xué)、合理籌措和使用債務(wù)性資金，保證建設(shè)資金的安全。

4．根據(jù)合同、驗工計價、發(fā)票等資料，辦理工程資金、征遷補償及物資設(shè)備預(yù)備款的撥付，結(jié)算和清算。

5．按合同約定，監(jiān)督、檢查撥付參建單位項目資金的使用情況，防止參建單位挪用、轉(zhuǎn)移建設(shè)資金，確保項目建設(shè)順利進行。

6．參與項目建設(shè)中甲供、甲控物資設(shè)備的招標采購工作。

7．參與各項合同的簽訂，明確將資金監(jiān)管的內(nèi)容、措施納入到合同條款中，通過與開戶銀行簽定《帳戶監(jiān)管協(xié)議》或建立網(wǎng)上銀行查詢系統(tǒng)等措施，對施工、設(shè)計、監(jiān)理等單位建設(shè)資金使用情況進行實時監(jiān)控，防止建設(shè)資金被挪用、轉(zhuǎn)移、流失和浪費，確保資金正常使用。將拖欠工程款和農(nóng)民工工資等事項納入承發(fā)包合同管理，在鐵路建設(shè)項目招標時予以明確，避免鐵路建設(shè)項目拖欠工程款和農(nóng)民工工資。

8． 項目驗收后及時辦理固定資產(chǎn)移交工作，保證資產(chǎn)完整。

9． 及時編報快速月報、財務(wù)決算和竣工財務(wù)決算，定期進行經(jīng)濟活動分析。定期進行財產(chǎn)物資清查。

10． 加強財務(wù)信息化、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化和財會人員繼續(xù)教育、培訓(xùn)工作。11． 負責(zé)與銀行、稅務(wù)等相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、協(xié)作。

12． 辦理項目后期收尾工程和會計檔案等資料的移交工作。13． 負責(zé)內(nèi)部財務(wù)監(jiān)察和審計工作，依法接受上級審計和檢查，及時整改發(fā)現(xiàn)的問題。14． 負責(zé)提報建設(shè)管理費使用計劃，實時監(jiān)控，辦理費用報銷、工資發(fā)放和計提各項福利費用等工作。

15． 負責(zé)職工社保、醫(yī)保、企業(yè)年金、公積金及失業(yè)保險金的交繳工作。16． 完成上級交辦的其他工作。第六條 工程管理部職責(zé)

1． 負責(zé)工程勘察設(shè)計管理工作。及時組織施工圖設(shè)計審核和施工圖投資檢算工作，參與初步設(shè)計初審。

2． 負責(zé)監(jiān)督檢查勘察設(shè)計進度和設(shè)計單位執(zhí)行鑒定意見情況，督促設(shè)計單位做好優(yōu)化設(shè)計工作。對勘察設(shè)計和技術(shù)咨詢進行日常管理和考核，組織施工圖設(shè)計考核工作，制定有關(guān)技術(shù)管理辦法、技術(shù)管理程序和相關(guān)考核制度。

3．負責(zé)組織建設(shè)項目環(huán)保、水保、地質(zhì)災(zāi)害評估、壓礦評估、防洪影響評估等資料的匯總、報批工作；負責(zé)組織施工期間的環(huán)境保護和水土保持措施的落實工作。

4． 負責(zé)對外協(xié)調(diào)的管理工作。

5． 負責(zé)全線征地拆遷和建設(shè)協(xié)調(diào)工作，辦理建設(shè)項目用地預(yù)審、報批相關(guān)手續(xù)，負責(zé)征地拆遷和地畝竣工資料的組卷交驗工作，負責(zé)征地拆遷計價的審核工作。

6． 負責(zé)工作量核實及有關(guān)協(xié)議簽訂（包括：三電遷改、沿線立交、征地補償、拆遷、取棄土場地、地下管線、通航等協(xié)議）。

7． 負責(zé)工程咨詢管理工作。參與工程咨詢、施工監(jiān)理和施工總承包招評標工作。參加勘察設(shè)計合同、工程咨詢合同、施工合同的簽訂工作，監(jiān)督勘察設(shè)計合同和工程咨詢合同（技術(shù)咨詢）的執(zhí)行情況，對設(shè)計費、工程咨詢費的支付進行簽認。

8． 負責(zé)組織編制指導(dǎo)性施工組織設(shè)計，審批施工單位申報的實施性施工組織設(shè)計。組織重大施工方案審查、工程質(zhì)量檢查和科研項目審查。根據(jù)技術(shù)標準和規(guī)范，組織制定或?qū)彶槭┕ぜ殑t、相關(guān)施工工藝、工序。

9． 負責(zé)辦理建設(shè)項目開工審批手續(xù)。

10． 組織施工前的技術(shù)交底工作，負責(zé)組織重大技術(shù)方案、重大技術(shù)問題、主要設(shè)備及系統(tǒng)選型的研究審查工作。

11． 負責(zé)建設(shè)項目的組織實施和現(xiàn)場管理工作，落實施工計劃，負責(zé)工程進度，及時協(xié)調(diào)處理工程建設(shè)中的有關(guān)問題。

12． 負責(zé)變更設(shè)計管理。

負責(zé)提報Ⅰ類變更設(shè)計建議，并參與和配合Ⅰ類變更設(shè)計初審、報批工作，負責(zé)辦理Ⅱ類變更設(shè)計。

13． 負責(zé)技術(shù)文件、技術(shù)資料管理，做好設(shè)計文件、圖紙和技術(shù)資料的分發(fā)登記、保管和移交歸檔工作。

14． 組織召開現(xiàn)場例會，掌握施工進度情況，對存在的質(zhì)量安全、進度方面的問題提出整改措施并組織落實。

15． 負責(zé)組織工程驗工。

16． 組織編制聯(lián)合調(diào)試計劃，組織聯(lián)合調(diào)試。

17． 組織編制工程竣工文件和工程總結(jié)，負責(zé)組織建設(shè)項目竣工驗收交接具體工作。18． 負責(zé)營業(yè)線施工方案審核上報工作，參加路局施工方案編制會議。19． 負責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的推廣和應(yīng)用。

20． 負責(zé)工程調(diào)度工作，及時收集工程信息，編制工程快報，掌握工程進度，定期對施工進度和質(zhì)量安全情況進行分析總結(jié)。

21． 負責(zé)施工圖審核、三電遷改、施工招標工作。組織編制招標文件，完成標段劃分、標底編制與審查、招標評標工作。

22． 負責(zé)計劃統(tǒng)計管理工作。組織編制建設(shè)項目建議計劃，下達年、季度、月計劃，檢查、考核計劃執(zhí)行情況，提出調(diào)整計劃建議；負責(zé)建設(shè)項目統(tǒng)計信息工作，建立統(tǒng)計臺賬，編制統(tǒng)計分析，報送工程統(tǒng)計報表。23． 負責(zé)合同歸口管理工作。負責(zé)各類合同的審核、簽訂、登記、立卷歸檔及合同備案工作。參與有關(guān)合同的洽談，負責(zé)組織檢查、督促合同履行。組織對參建的施工、監(jiān)理單位投標承諾兌現(xiàn)及合同履行情況進行評議。

24． 完成上級交辦的其他工作。

第七條 安全質(zhì)量部職責(zé)

1．負責(zé)監(jiān)督、檢查各參建單位落實國家、鐵道部安全生產(chǎn)及質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定，制定有關(guān)管理制度，建立健全質(zhì)量和安全管理體系。

2．負責(zé)辦理工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)，配合質(zhì)量安全監(jiān)督機構(gòu)的質(zhì)量安全監(jiān)督檢查。3． 負責(zé)對施工、監(jiān)理單位的考核，采用定期和不定期、季節(jié)性、專項性相結(jié)合的考核方式，實施全過程、全方位考核，及時通報考核結(jié)果，處理工程質(zhì)量和安全工作中存在的問題。

4． 審核施工、監(jiān)理單位的資質(zhì)；施工管理人員任職資格；施工人員的崗前培訓(xùn)；特種作業(yè)人員持證上崗情況。

5．抽查進場物資設(shè)備質(zhì)量，生產(chǎn)許可證、合格證。

6．負責(zé)現(xiàn)場試驗室、第三方檢測的管理，工程試驗、檢測必須遵照國家和部頒的有關(guān)標準規(guī)范、規(guī)則進行，試驗、檢測數(shù)據(jù)和結(jié)論要公正、準確，不得弄虛作假。

7．負責(zé)文明生產(chǎn)的管理，創(chuàng)建文明工地。

8．制定工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃并監(jiān)督實施，負責(zé)樣板示范工程管理工作。

9． 負責(zé)工程監(jiān)理的管理工作。檢查進場監(jiān)理人員的資格、合同約定所配備的工具、設(shè)備；檢查落實建設(shè)進度、質(zhì)量、安全和文明施工的各項措施；檢查組織建設(shè)項目檢查和監(jiān)理單位的檢驗評定及簽證工作。

10．負責(zé)完成施工、監(jiān)理單位的質(zhì)量信用評價日常檢查和考核工作并上報鐵路局。11． 負責(zé)組織或參與工程質(zhì)量和安全事故的處理工作。

12． 負責(zé)監(jiān)理招標工作。組織編制招標文件，完成標段劃分、標底編制與審查、招標評標工作。

13． 建立突發(fā)事件應(yīng)急處理機制，組織突發(fā)事件處理工作。14． 負責(zé)營業(yè)線施工安全管理和運輸協(xié)調(diào)工作。15． 完成上級交辦的其它工作。

第八條 物資設(shè)備部職責(zé)

1． 負責(zé)建設(shè)項目甲供、甲控物資設(shè)備管理工作，建立甲供、甲控物資設(shè)備采購供應(yīng)管理體系和質(zhì)量控制管理體系。降低甲供、甲控物資設(shè)備采購供應(yīng)成本、確保甲供、甲控物資設(shè)備質(zhì)量。

2． 負責(zé)甲供物資設(shè)備招標采購及合同執(zhí)行，及時編制、上報甲供物資采購計劃，按時完成甲供物資設(shè)備采購相關(guān)工作。

3．負責(zé)與鐵道部招標選定的物資代理公司簽訂委托協(xié)議，建立相應(yīng)的工作機制。4． 監(jiān)督、檢查甲供物資設(shè)備質(zhì)量，組織甲供物資設(shè)備的供貨、調(diào)劑，協(xié)調(diào)資源分配和采購各方關(guān)系，并隨時將供應(yīng)商的誠信信息反饋給鐵道部物資管理辦公室。

5． 審核甲供物資設(shè)備驗工，對甲供物資設(shè)備款的支付進行簽認。

6． 負責(zé)甲控物資設(shè)備的管理工作。監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查施工單位對甲控物資設(shè)備的招標采購程序是否規(guī)范，物資設(shè)備質(zhì)量是否達標。

7． 深入施工現(xiàn)場，調(diào)查了解甲供、甲控物資使用方向、供求進度、供應(yīng)質(zhì)量、存在問題和現(xiàn)場物資管理等情況，加強和改進甲供、甲控物資管理供應(yīng)工作。9． 完成上級交辦的其他工作。第九條 招投標工作：

1． 工程施工（施工圖審核、拆遷）招標工作：工程管理部牽頭、計劃財務(wù)部、安全質(zhì)量部配合。

2． 監(jiān)理招標工作：安全質(zhì)量部牽頭、計劃財務(wù)部、工程管理部配合。3． 物資采購招標工作：物資設(shè)備部牽頭、計劃財務(wù)部、工程管理部配合。第十條 合同管理：計劃財務(wù)部牽頭，各部負責(zé)具體工作。第十一條 規(guī)章制度：綜合部牽頭，各部負責(zé)具體工作。第十二條 驗工計價：計劃財務(wù)部牽頭，各部負責(zé)具體工作。第十二條 投資控制管理：計劃財務(wù)部牽頭，各部負責(zé)具體工作。

第三篇：哈爾濱樞紐改造工程指揮部黨風(fēng)廉政建設(shè)工作制度

哈爾濱樞紐改造工程指揮部黨風(fēng)廉政建設(shè)工作制度

哈樞指綜[2011]第6號

第一章 總 則

第一條 為使哈爾濱樞紐改造工程指揮部領(lǐng)導(dǎo)干部切實擔(dān)負起黨風(fēng)廉政建設(shè)的職責(zé)，保證黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭各項任務(wù)的全面落實，根據(jù)《黨章》、《廉政準則》和部、局有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

第二條 指揮部自覺地接受上級有關(guān)部門的預(yù)防職務(wù)犯罪的宣傳與教育，深入持久地開展反腐敗斗爭，保證反腐敗工作機制有效運作，使黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭沿著法制軌道有效進行。

第三條 指揮部把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作作為黨的建設(shè)的重要內(nèi)容，與工程建設(shè)管理、精神文明建設(shè)等工作緊密結(jié)合起來，同部署、同落實、同檢查、同考核，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭健康發(fā)展，為工程建設(shè)創(chuàng)造良好的政治環(huán)境。

第四條 加強黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，要堅持從嚴治黨、從嚴治政；立足教育、著眼防范；標本兼治、綜合治理；誰主管誰負責(zé)；有紀必依、違紀必糾、執(zhí)紀必嚴等原則。

第五條 加強黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，指揮部要明確分工，落實責(zé)任，形成合力。

第二章 建設(shè)管理人員行為守則及廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定

第六條 建設(shè)管理人員行為守則：

遵紀守法，秉公辦事；愛崗敬業(yè)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)；加強學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)；勤奮工作，貼近現(xiàn)場；民主公開，接受監(jiān)督；廉潔奉公，不謀私利；實事求是，講究實效；團結(jié)協(xié)作，構(gòu)建和諧。

第七條 指揮部廉政建設(shè)七條規(guī)定：

1． 指揮部全體人員要加強學(xué)習(xí)，不斷提高思想覺悟，嚴格貫徹黨和國家的有關(guān)法律、法規(guī)；嚴格執(zhí)行鐵道部、鐵路局有關(guān)廉政建設(shè)的規(guī)定，秉公辦事、規(guī)范管理。

2． 不得索取和接受其他參建單位任何形式的賄賂。

3． 不得向其他參建單位授意以任何形式弄虛作假套取工程款。

4． 不準索取和接受其他參建單位的禮金、有價證券、支付憑證和貴重禮品等，不接受其他參建單位提供的公款旅游和高檔健身、娛樂等活動，不參加其他參建單位組織的有可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請等活動，不在其他參建單位報銷應(yīng)由本單位或個人承擔(dān)的費用。

5． 不向施工單位違規(guī)推薦分包單位、施工隊伍和工程材料、設(shè)備等生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商。6． 不接受其他參建單位無償提供使用的勞務(wù)和交通工具、通訊工具、高檔辦公設(shè)備等，不接受其他參建單位任何獎金或其他經(jīng)濟利益。

7． 不準利用職權(quán)，對施工單位或有合同關(guān)系的單位在辦事過程中卡、推、拖，一旦發(fā)現(xiàn)將嚴肅處理。

第三章 黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任

第八條 指揮部領(lǐng)導(dǎo)班子的責(zé)任

1． 統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)指揮部的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，貫徹落實黨中央、國務(wù)院和部、局關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的決議、部署，結(jié)合工程建設(shè)管理實際同部署、同落實、同檢查、同考核。

2． 抓好指揮部黨的建設(shè)和思想政治工作，保證黨風(fēng)廉政建設(shè)與黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)相互促進，健康發(fā)展。3． 教育和督促指揮部干部職工嚴格執(zhí)行廉政建設(shè)七條規(guī)定，對指揮部的主要領(lǐng)導(dǎo)成員的黨風(fēng)廉政建設(shè)情況負主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，對分管部門主要負責(zé)人的黨風(fēng)廉政建設(shè)負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

4． 結(jié)合工程建設(shè)實際，認真開展“工程優(yōu)質(zhì)、干部優(yōu)秀”實踐活動，主動與路局黨委、紀委等部門密切配合，并結(jié)合工程進展情況適時開展警示教育，實施動態(tài)考核，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)。

5． 對發(fā)現(xiàn)和發(fā)生的各類違反黨紀、政紀的行為和問題，要積極協(xié)助和配合紀檢監(jiān)察機關(guān)查處，并將情況及時上報上級黨組織。

第九條 指揮部各部門負責(zé)人責(zé)任

1． 按照指揮部關(guān)于加強黨風(fēng)廉政建設(shè)的部署、要求，結(jié)合各自工作實際，制訂具體措施，同部署、同落實、同檢查、同考核。

2． 按照指揮部廉政建設(shè)七項規(guī)定，結(jié)合部門管理工作特點，嚴格把關(guān)，從源頭上加強防范，堵塞漏洞。

3． 對本部門工作人員要經(jīng)常進行黨風(fēng)廉政教育，定期檢查貫徹執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違紀問題及時向指揮部、主要領(lǐng)導(dǎo)匯報，并積極協(xié)助調(diào)查處理。

4． 及時了解、收集、反饋部門的黨風(fēng)廉政建設(shè)信息，主動接受監(jiān)督檢查。

第四章 檢查、考核與獎懲

第十條 指揮部定期對本單位黨風(fēng)廉政建設(shè)情況進行檢查，并結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會，每年進行一次自查，每年底進行一次全面檢查，并將檢查情況及時報告上級黨組織。

第十一條 指揮部負責(zé)對各部門落實黨風(fēng)廉政建設(shè)情況進行檢查考核。檢查考核的主要對象是各部門負責(zé)人。主要內(nèi)容是：建立和落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實施細則的情況，實施反腐倡廉的主要做法、效果及存在的問題等。

第十二條 對認真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作成績卓著的部門和個人，或受到上級組織的表彰表揚的，將給予一次性獎勵。

第十三條 對不履行或不認真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的部門和責(zé)任者，將視情況進行批評教育、責(zé)令檢查、通報批評等處理；對在黨風(fēng)廉政建設(shè)中內(nèi)發(fā)生了嚴重問題的，經(jīng)指揮部調(diào)查核實后，不僅要追究該部門領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人的責(zé)任，還要上報上級紀律檢察部門進行責(zé)任追究和組織處理。

第五章 附 則

第十四條 本細則未盡事宜，參照國家、鐵道部、路局有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的規(guī)定辦理。

第十四條 本細則與上級規(guī)定有抵觸的，按上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十五條 本細則由指揮部綜合部負責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行

第四篇：哈爾濱樞紐改造工程財務(wù)管理辦法

哈爾濱樞紐改造工程財務(wù)管理辦法

哈樞指財[2011]第45號

第一章 總 則

第一條 為加強哈爾濱樞紐改造工程財務(wù)管理和內(nèi)部控制，規(guī)范指揮部財務(wù)行為，防范財務(wù)風(fēng)險，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《企業(yè)財務(wù)通則》（財政部令[第41號]）、《企業(yè)會計準則》（財政部令[第41號]）、《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》（財建（2002）394號）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實際，制定本辦法。

第二條 指揮部財務(wù)管理的基本任務(wù)是嚴格執(zhí)行國家、鐵道部、路局有關(guān)基本建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章制度；依法、合理、及時籌集建設(shè)資金；做好基本建設(shè)資金的預(yù)算編制、執(zhí)行、控制工作，嚴格控制建設(shè)成本，杜絕資金損失和浪費；加強對建設(shè)資金監(jiān)管，保證資金安全、完整；及時辦理資產(chǎn)交付和編制竣工財務(wù)決算。

第二章 管理職責(zé)

第三條 指揮部財務(wù)管理工作在指揮長領(lǐng)導(dǎo)下由計劃財務(wù)部歸口管理,相關(guān)部門配合。主要職責(zé)包括：

1.嚴格執(zhí)行國家、鐵道部和路局有關(guān)基本建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章制度。2.建立健全內(nèi)部控制和牽制制度。3.嚴格執(zhí)行《國有建設(shè)單位會計制度》（財會字[1995]45號）及其他相關(guān)規(guī)定，規(guī)范會計核算。

4.及時編報建設(shè)資金預(yù)算，請領(lǐng)、管理和撥付建設(shè)資金，科學(xué)、合理籌措和使用債務(wù)性資金，保證建設(shè)資金的安全。

5.參與項目的招投標、合同簽訂、竣工驗收及概算清理等相關(guān)工作。6.根據(jù)合同、驗工計價、發(fā)票等資料，辦理工程資金、征遷補償及物資設(shè)備款的預(yù)付、結(jié)算和清算。

7.按合同約定，監(jiān)督、檢查撥付參建單位項目資金的使用情況，防止參建單位挪用、轉(zhuǎn)移建設(shè)資金，確保項目建設(shè)順利進行。

8.項目驗收后及時辦理資產(chǎn)交付，保證資產(chǎn)完整。9.按時編報快速月報、財務(wù)決算和竣工財務(wù)決算，定期進行財務(wù)預(yù)測和經(jīng)濟活動分析。10.加強財會信息化、會計基礎(chǔ)工作和財會人員教育、培訓(xùn)工作。11.負責(zé)與銀行、工商、稅務(wù)等相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、協(xié)作。12.辦理項目后期收尾工程和會計檔案等資料的移交。13.依法接受審計和檢查，及時整改發(fā)現(xiàn)的問題。

第三章 建設(shè)資金的管理

第四條 建設(shè)資金銀行帳戶的開立

1.開立、撤銷或變更銀行賬戶，均應(yīng)按規(guī)定的批準權(quán)限和程序報批。2.為便于資金監(jiān)管和價款支付，應(yīng)約定施工單位資金帳戶與指揮部結(jié)算帳戶在同一銀行系統(tǒng)開設(shè)。

3.指揮部應(yīng)在機構(gòu)所在地鐵道資金結(jié)算所開設(shè)資金結(jié)算帳戶。

第五條 建設(shè)資金的籌集：根據(jù)出資協(xié)議、建設(shè)項目投資計劃、(月份)資金使用預(yù)算、合同及工程建設(shè)實際需要，向鐵路局財務(wù)處和其他出資者申請建設(shè)項目資本金和債務(wù)性資金。

第六條 根據(jù)建設(shè)項目總體要求，編制建設(shè)期滾動計劃，預(yù)測各資金需求量；根據(jù)投資計劃，編制資金預(yù)算方案。

第七條 建設(shè)資金的撥付

1.應(yīng)嚴格按照批準的設(shè)計文件、項目概算、支出預(yù)算、投資概算分章節(jié)計劃、合同、經(jīng)審核簽認的驗工計價（或有效發(fā)票）和工程進度撥付建設(shè)資金。嚴禁無依據(jù)撥付建設(shè)資金，嚴禁挪用、調(diào)劑、串換使用建設(shè)資金。

2.凡是沒有簽訂合同或不具備施工條件的工程，指揮部不予辦理預(yù)付工程款，不得以預(yù)付款為名轉(zhuǎn)移建設(shè)資金。3.工程預(yù)付款、工程進度款和竣工結(jié)算款的支付數(shù)額、方式和時限應(yīng)嚴格按照《合同》及《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》（財建[2004]369號）規(guī)定執(zhí)行。

第八條 質(zhì)量保證（保修）金的管理 指揮部在與施工單位簽訂工程合同時，必須按不低于工程價款結(jié)算總額的5％預(yù)留工程質(zhì)量保證（保修）金。待工程交付使用質(zhì)保期到期后清算（合同另有約定的，按照約定辦理），質(zhì)保期內(nèi)如有返修，發(fā)生費用應(yīng)在質(zhì)量保證（保修）金內(nèi)扣除。

第九條 存款利息收入的處置

建設(shè)資金在項目初驗前產(chǎn)生的存款利息一律沖減建設(shè)成本。第十條 項目尾工款和結(jié)余資金的管理

1.對初驗合格項目收尾工程進行合理組織，確保尾工工程進度，嚴格按規(guī)定用途使用建設(shè)資金。

2.在編制項目竣工財務(wù)決算前要認真清理結(jié)余資金。待鐵道部對竣工財務(wù)決算批復(fù)后，按批復(fù)意見作出財務(wù)處理。

第十一條 建設(shè)資金使用的監(jiān)控

1.必須嚴格執(zhí)行資金使用大額聯(lián)簽制度。支付工程預(yù)付款、備料款、進度款和結(jié)算款前，計劃財務(wù)部需提供資金支付聯(lián)簽單（聯(lián)簽單應(yīng)列示匯款去向、用途、額度、合同金額、已付金額、累計計價及累計付款金額等內(nèi)容），經(jīng)指揮長、負責(zé)資金監(jiān)管的副職、計劃財務(wù)部長及相關(guān)部門負責(zé)人聯(lián)簽后據(jù)實支付。聯(lián)簽過程中各部門、人員必須對提交資料及決策結(jié)果的真實、合法、合規(guī)性負責(zé)。

2.必須將資金監(jiān)管條款納入承發(fā)包合同管理。通過延伸檢查、與開戶銀行簽定《帳戶資金監(jiān)管協(xié)議》或建立網(wǎng)上銀行查詢系統(tǒng)等措施對施工、設(shè)計、監(jiān)理等單位建設(shè)資金使用情況進行實時監(jiān)控。防止建設(shè)資金被挪用、轉(zhuǎn)移、流失和浪費，確保資金正常使用。

3.必須將拖欠工程款和農(nóng)民工工資等事項納入承發(fā)包合同管理，在鐵路建設(shè)項目招標時予以明確。避免鐵路建設(shè)項目拖欠工程款和農(nóng)民工工資。

第四章 建設(shè)成本的管理和控制

第十二條 指揮部計劃財務(wù)部按項目建帳和明細核算，或通過設(shè)置工程成本輔助帳，詳細記錄和真實反映項目章節(jié)的建設(shè)成本。同一個建設(shè)項目，不同性質(zhì)的建設(shè)資金，應(yīng)在同一會計帳套內(nèi)管理和核算。

第十三條 指揮部計劃財務(wù)部根據(jù)基建支出的性質(zhì)，分別按建筑安裝工程投資支出、設(shè)備投資支出、待攤投資支出和其他投資支出，對建設(shè)成本進行明細分類核算。依據(jù)合同、驗工計價和發(fā)票等憑據(jù)計列投資支出，并按工程件名、批準的設(shè)計概算、基本建設(shè)支出預(yù)算、投資計劃等實施總額控制。禁止超概算、超計劃列支建設(shè)成本，禁止擠列建設(shè)成本。

第十四條 指揮部計劃財務(wù)部必須依據(jù)監(jiān)理單位和技術(shù)部門確認的工程實際完成數(shù)量，認真審核驗工計價資料，禁止高估冒驗、預(yù)驗和虛驗。財務(wù)人員依據(jù)審核批準并簽章齊全的驗工計價計列建設(shè)成本。建設(shè)項目在竣工時要進行全面清理，按批準的概算控制末次驗工計價。

第十五條 建設(shè)項目前期工作經(jīng)費，按照《中央預(yù)算內(nèi)基建投資項目前期工作經(jīng)費管理暫行辦法》（財建〔2006〕689號）的規(guī)定和《哈爾濱鐵路局鐵路基本建設(shè)項目前期工作經(jīng)費管理辦法（暫行）》（哈鐵財函[2010]287號）實施，并計入建設(shè)成本。

第十六條 項目建設(shè)期間的借款利息計入建設(shè)成本，項目初驗合格后，已交付資產(chǎn)項目對應(yīng)借款本金的利息按照規(guī)定停止資本化。計劃財務(wù)部在項目初驗合格后必須及時通知上級財務(wù)部門，并報送《初驗報告》等相關(guān)資料。按報告確認時間作為確認借款利息停止資本化的時點依據(jù)。

第十七條 指揮部計劃財務(wù)部撥付施工單位的預(yù)付工程款和支付供貨廠商的預(yù)付設(shè)備款，以及撥付鐵路局管內(nèi)配合單位的協(xié)議款，應(yīng)在“預(yù)付工程款”科目核算，嚴禁“以撥代支”，直接列入建設(shè)成本。

第十八條 指揮部計劃財務(wù)部撥付給鐵路局管內(nèi)配合單位的協(xié)議款，要按照設(shè)計文件規(guī)定的內(nèi)容與鐵路局管內(nèi)配合單位簽訂協(xié)議（合同），明確雙方的職責(zé)，確保建設(shè)項目按照批準的設(shè)計實施。計劃財務(wù)部憑合規(guī)票據(jù)和驗工計價計列建設(shè)成本。

第十九條 指揮部從籌建之日起至辦理竣工財務(wù)決算之日止發(fā)生的管理性質(zhì)的開支計列建設(shè)單位管理費, 建設(shè)單位管理費按批復(fù)概算實行總額控制，預(yù)算管理，分據(jù)實列支。

第二十條 指揮部根據(jù)經(jīng)過鐵道部批準的建設(shè)單位管理費概算總額和項目具體情況于每年年初上報建設(shè)單位管理費支出預(yù)算，按批復(fù)內(nèi)容和額度據(jù)實列支。預(yù)算執(zhí)行中如有重大調(diào)整事項，應(yīng)及時上報調(diào)整預(yù)算。不得超范圍、超標準列支建管費。業(yè)務(wù)招待費支出不得超過建管費總額的10%。差旅費、施工現(xiàn)場津貼、交通費、通信費、勞動保護費、防暑降溫費標準應(yīng)嚴格執(zhí)行相關(guān)文件規(guī)定，不得擅自提高津貼標準和增加津貼名目，相關(guān)津貼發(fā)放標準和范圍應(yīng)制定具體實施細則。

第二十一條 所有工資性支出應(yīng)通過銀行工資卡支付。

第二十二條 福利費、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費、統(tǒng)籌退休金、醫(yī)療保險金、失業(yè)保險金、工傷保險金、公積金、企業(yè)年金等工資附加費按規(guī)定比例提取和使用并進行明細核算。

第五章 收入管理

第二十三條 建設(shè)期各項收入主要包括從事建設(shè)管理活動中形成的招標費收入、各項索賠、違約金收入和其他基建收入。

第二十四條 指揮部應(yīng)建立健全現(xiàn)金的內(nèi)部控制制度，一切收入及時納入財務(wù)進行管理，嚴禁私分、轉(zhuǎn)移、隱匿、截留收入，不得搞帳外帳或者私設(shè)“小金庫”，不得代收、代付與本項目建設(shè)無關(guān)的款項。

第二十五條 指揮部計劃財務(wù)部應(yīng)認真監(jiān)督建設(shè)過程中有關(guān)的收費項目和收費標準，嚴格執(zhí)行國家物價部門的有關(guān)規(guī)定。

第六章 財務(wù)報告和檔案管理

第二十六條 指揮部的財務(wù)報告必須按國家、鐵道部和哈爾濱鐵路局等有關(guān)規(guī)定要求進行編報，做到數(shù)字準確，內(nèi)容完整，手續(xù)齊全，報送及時。

第二十七條 指揮部計劃財務(wù)部按《會計檔案管理辦法》(財會字[1998]第32號)的規(guī)定和要求，對各種會計資料進行分期收集、審查核對，按照歸檔要求負責(zé)整理立卷或裝訂成冊，妥善保管?？⒐へ攧?wù)決算編制完成后，將與項目有關(guān)的會計檔案、竣工財務(wù)決算、工程明細資料等按規(guī)定移交。

第七章 資產(chǎn)交付和竣工財務(wù)決算編制

第二十八條 建設(shè)項目竣工初驗合格后，施工單位應(yīng)按初驗委員會確定的時間辦理資產(chǎn)移交。

第二十九條 建設(shè)項目正式驗收后，指揮部計劃財務(wù)部組織編制《竣工資產(chǎn)移交表》，并交資產(chǎn)接管單位核實簽認，雙方簽認的《竣工資產(chǎn)移交表》作為資產(chǎn)交接雙方列帳依據(jù)。

第三十條 交付資產(chǎn)（包括估價入帳）時，指揮部計劃財務(wù)部應(yīng)按鐵道部《關(guān)于加強國家鐵路資本金核算有關(guān)問題的通知》(鐵財〔2006〕149號)要求提供“基本建設(shè)項目資金來源表”，反映已交付（包括已估價入賬）資產(chǎn)對應(yīng)的款源結(jié)構(gòu)。

第三十一條 指揮部自用固定資產(chǎn)的購置，必須納入概算統(tǒng)一管理。購置自用固定資產(chǎn)應(yīng)通過“固定資產(chǎn)”科目核算。工程竣工后，與其他資產(chǎn)一并辦理資產(chǎn)交付手續(xù)，移交接收單位。

第三十二條 在項目初驗完成后且尾工工程未超過投資概算5%時，指揮部計劃財務(wù)部著手組織編制竣工財務(wù)決算，并在3個月內(nèi)完成編制工作。在編制過程中，設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位應(yīng)積極做好配合工作。編制人員要認真執(zhí)行有關(guān)財務(wù)核算辦法，嚴肅財經(jīng)紀律，實事求是地編制基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算，做到編報及時，數(shù)字準確，內(nèi)容完整。

第八章 附則

第三十三條 未盡事宜，參照國家、鐵道部有關(guān)鐵路大中型項目財務(wù)管理規(guī)定辦理。第三十四條 本辦法與上級規(guī)定有抵觸的，按上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十五條 本辦法由指揮部計劃財務(wù)部負責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。

第五篇：重大問題集體決策制度

重大問題集體決策制度

為更好地貫徹執(zhí)行黨的民主集中制原則，實行集體領(lǐng)導(dǎo)與個人分工相結(jié)合制度，堅持重大問題集體決策，充分發(fā)揮智慧和領(lǐng)班子成員的整體功能，提高決策水平和辦事效率，避免或減少失誤。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我中心實際，特制定本制度。

一、決策內(nèi)容

凡屬方針、政策的大事，全中心性問題，都應(yīng)集體決策，其主要內(nèi)容包括：

1、工作計劃以及階段性重要工作的布置；

2、較大數(shù)額（參照有關(guān)規(guī)定）資金投向、工程項目招投標；

3、干部的任免、使用、提拔以及工作人員調(diào)入調(diào)出；

4、工作人員考核結(jié)果以及獎懲評優(yōu)情況；

5、應(yīng)由集體討論決定的其他重大問題；

二、決策程序

對重大問題實行集體決策，一般應(yīng)遵循以下程序：

1、應(yīng)在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上提出方案，必要時應(yīng)提出兩個以上可供比較的方案；

2、方案提出后，要廣泛征求各方面的意見，組織有關(guān)人員進行科學(xué)分析論證，作出評估；

3、集體討論決策前，應(yīng)將會議的召開時間、議題等提

前2天通知班子成員；

4、必須有半數(shù)以上班子成員到會方能表決，對屬通報性質(zhì)的重大問題，應(yīng)在在班子成員齊全的情況下進行；

5、如需會議對所討論的重大問題進行表決時，應(yīng)根據(jù)議題逐項表決，贊成票超過應(yīng)到會成員半數(shù)為通過。表決形式可根據(jù)討論事項的不同內(nèi)容，分別采取口頭、舉手和投票等形式；

6、會議應(yīng)有專人記錄，習(xí)定事項應(yīng)編發(fā)會議紀要。

三、要求

1、不得用碰頭會或個別溝通等形式替代集體討論決定得大問題。

2、各單位預(yù)算內(nèi)、外資金的收支、使用情況要定期向領(lǐng)導(dǎo)班子通報。

3、如對重大問題發(fā)生爭議，雙方人數(shù)接近，除在緊急情況下必須按多數(shù)意見執(zhí)行外，應(yīng)當暫緩作出決定，下次再討論表決；也可向上級組織報告，請求裁決。

4、對會議進行期間臨時動議的內(nèi)容，一般本次會議不議。

5、要廣泛聽取各方面意見，任何人不得將自己的意見強加于人，對于集體作出的決定如有不同意見，在堅決執(zhí)行的前提下可以保留意見，也可以向上級組織報告。

6、對于暫不宜公開的會議內(nèi)容和討論情況，必須嚴守

望秘密，不得向外泄露。

7、中心黨組領(lǐng)導(dǎo)班子根據(jù)各自職能，按照本《制度》集體討論決定重大問題。

8、對于違反上述要求的行為，一經(jīng)查實，視情節(jié)輕重，分別給予批說教育或移送紀檢監(jiān)察部門給予黨紀政紀處分。