第一篇：財政國庫支付中心內控管理制度

財政國庫支付中心印章管理制度

1.中心印章包括：支付中心財務公章、支付中心主任印章、副主任印章、經辦人印章等。

2.支付中心印章的使用。支付財務公章用于對外簽發的憑證、上報計劃、總結、收支情況、各類分析材料等；支付中心主任印章用于簽發轉賬

支票及銀行結算憑證等；經辦人印章用于其所辦業務。

3.支付中心印章保管：支付中心印章由分管該項業務的人員保管，做到人

離屜鎖，下班入柜，不得隨意借用；印章人員短期離崗和調離時，應

在主管會計監督下辦理交接手續，并登記備查；支付中心印章未經領

導同意不得使用。

4.違反印章管理制度而產生的一切后果，由支付中心和有關部門按規定追

究有關當事人的責任。

財政國庫支付中心轉賬支票管理制度

1、轉賬支票由支付中心出納員同意根據用量到開戶銀行購買，購買 的支票分別按序號登記。

建立支票使用等級制度，支票必須隨時簽發隨時蓋章，不得實現

蓋章備用，嚴防支票遺失和被盜造成的經濟損失。未使用和作

廢的支票要逐筆勾銷。

支付中心對過期、作廢的支票要加蓋作廢章，按照支票類別和號

碼整理訂冊，妥善保管。

簽發支票實行印章分管制，印章由三人分別保管，不準簽發空頭

支票和遠期支票。2、3、4、財政國庫支付中心計算機管理制度 1、2、3、4、執行上機操作規程，按崗位分工進行系統授權處理會計業務。會計微機要專機專用，不得一機多用，更不允許無關人員進行上機 操作。

要對自己的操作密碼嚴格保密，要定期更換密碼，如有事外出要退 出操作程序，每日終了要關閉微機，切斷電源。

微機維護定期有計算機管理中心負責，本中心人員在微機出現故障

時不得擅自拆卸檢查，如若發現病毒要及時報告計算機中心。不允許在微機上進行與財會工作無關的操作，更不允許在微機上使

用游戲軟件，以防止病毒的侵入。

5、財政國庫支付中心安全保密管理制度 1、2、3、4、中心職員應熟悉并嚴格執行安全保密準則。

外部人員因公需進入辦公，應經上級批準并指定專人帶領方可入內。有關財務信息、會計資料、計算機、網絡組織電路開放等資料不得 任意抄錄、復制，防止失密。需要特別監控時，應按保密規則進行。中心消防器材應定期檢查，中心職員應熟悉一般消防和安全操作方

法。

中心內嚴禁吸煙和存放、使用易燃、易爆物品。

搞好安全保密教育，建立定期檢查制度，加強節假日的安全保密工 作。5、6、

第二篇：國庫支付中心總結

國庫支付中心

職能目標完成情況

一、協助國庫科開展工作。主要有，編審市本級2011年部門決算、培訓預算單位操作財政一體化信息系統、擬訂《***市本級國庫集中支付動態監控管理辦法》、《***市本級預算單位公務卡強制結算制度》文件，做到分工不分家，合力推進國庫集中支付和公務卡改革，有效防范財政支付風險。

二、梳理查找風險點。在紀工委****書記的悉心指導下，完成相關工作。

三、審核直接支付業務。不斷摸索總結直接支付業務審核規律，確保財政資金安全有效，提高服務水平。

1、在簡化、細化方面下功夫，以減少預算單位工作量、保證審核質量并重為思路，向單位明確審核要求。比如中心統一制定《工程款支付申請書》《工程款付款證書》、，一方面以最簡單的形式明確施工方、監理、發包方三方責任，一方面減少單位提供的資料。

2、積極收集整理審核依據，達到準確使用政策，快速審核業務、高效服務的目的。收集的思路是向所有人、所有單位、所有業務收集，發揮供應商的專業優勢、網絡信息全面的優勢。政策依據的使用對象，既包括中心審核人員，也包括預算單位的財務人員，達到共同提高、共同把關的目的。整理依據針對預算單位的：主要是《直接支付業務審核常識》、《結轉結余資金的審核思路》、《統發工資操作應知應會》等；針對中心審核人員：主要是《國庫支付中心業務審核要求》等。

3、截止6月份共審核統發工資以外的直接支付業務****筆，共計****萬元。直接支付資金****萬元，占國庫集中支付資金****%。其中單筆拒付業務金額是****萬元。

四、工資統發堅持三家聯審制度。按期及時準確完成工資統發工作。

1、1-7月按應發工資口徑統計，累計發放****萬元，平均每月發放工資****萬元；截止7月份納入統發工資單位****個，統發工資人員共****人，其中：行政在職人員****人，事業在職人員****人，離退休人員****人；

2、公積金年繳存金額人均增加近****元（含公補）。計算公積金扣繳基數輔助使用年工資計算方法，1

實發實扣，即在烤火費及一次性獎金實際發放時計入基數扣繳公積金。

3、嚴格執行稅收政策，按月繳納代扣代繳個人所得稅。截止7月份共繳納所得稅****萬元，其中7月份個人所得稅納稅義務人共****人。核查****名在職人員計稅標記，共有****名應計稅人員沒有計稅標記，中心及時修改信息，并口頭警告單位經辦人。

4、取消預算單位修改個人所得稅、公積金、醫保的業務權限，直接由財政經辦人完成相關工作，杜絕漏繳個人所得稅、擅自變更公積金、醫保扣繳標準的現象。

5、規范工資信息查詢手續，設置《***市統發工資信息查詢登記簿》，防止違規使用工資信息。

6、取消財政角色權限中預留的編辦、人事審核權限，消除因分工不明造成的隱性風險。

7、設置二崗審核，杜絕一人審核的執業風險。

8、按月及時準確向公積金辦、醫療保險部門提供《信息變動表》，隨時向財政社保提供死亡人員工資發放信息。

9、對到齡未辦理退休手續人員停止執行公積金和醫保政策。

10、利用QQ群輔助服務。

五、推動公務卡改革。

1、截止7月31日，市本級有****家、在冊****張公務卡（不含辦卡未啟用卡、辦卡未錄入一體化系統的卡），比年初開卡單位****家增加了****家，開卡增加了****張；共消費****萬元，較年初****萬元增加****萬元。

2、嚴格審核單筆提現1萬元以上的授權支付業務，凡是屬于轉賬結算或公務卡消費范圍的，一律不予審核支付；

3、及時解決單位使用過程中的問題、就公務卡方面向單位、銀行征詢意見，制約因素主要是消費觀念、消費條件、消費環境、銀行與一體化系統之間信息交換不及時、公務卡報銷程序復雜等方面（外地不提供刷卡或不讓刷卡，如不按協議價服務價高無法消費）。

存在的主要問題：一是審核直接支付業務依據收集不夠，判斷不準，在審核時，存在吃不準的情況；二是績效工資審核標準需要完善，減少因為財政審核不到位帶來的矛盾；三是財政信息報送滯后。想寫苦于找不到宣傳的角度，有應付的嫌疑或傾向，力爭通過多想多寫實現突破。四是推動公務卡改革沒有好思路和硬措施。

第三篇：國庫支付中心工作總結

國庫支付中心工作總結

20××年上半年，為落實區委區政府“建立健全會計核算提速提效長效機制”的要求，中心積極調整工作思路，抓住全面轉軌國庫支付機遇，積極開展“中心服務年”活動，全體動員、力抓提速提效“二十條”服務措施，為我區建設“國際消費中心”和創建“xx 質量”先行區，提供財政資金支出專業服務保障，主要做好以下工作：

一、完善管理，全面提高服務水準

（一）完成去年決算，銜接今年預算 全體同志從去年底起，加班加點，自覺放棄休息時間，前后耗時 4 月之久，一心撲在結賬決算上，確保及時、準確完成年終決算，編制全區 家預算單位20××財政決算的編報工作，嚴格按照決算報表填報的口徑及有關指標，內容涵蓋單位的全部收支，順利銜接新一的財政預算，進入 20××年業務處理。

（二）創新工作思路，打造“服務”品牌 20××年上半年，中心緊緊圍繞區委區政府中心工作，按照“創新、安全、質量”三大主線，確保財政資金安全、完整運行，確保資金支付規范、快捷，運用有效手段，做好資金監管，加強隊伍建設，提高服務質量，促進干部隊伍業務素質平和創新意識不斷提高，著力構建有利于科學發展的國庫支付體制，將“二十條”措施細化分解成 48 條，已啟動 40 條（其中包括待深入推進 27 條），已落實到各科室，責任到人。

（三）推進國庫支付，提高支付效率 一是完成全部轉換。做好歷史遺留的更名問題，20××年 6 月 1 日做整體的時間劃斷，做好預算單位集團基本賬號的 家 家子賬戶名稱的更換，同步更名，同步啟用，特設 6 月 15 日對賬，財政、中心系統、銀行、更名后的賬戶銜接之間，運作正常，減輕報賬負擔，加快內部流轉，試行國庫集中支付“一站式”辦理。二是全面推行國庫集中支付。認真研究中心與財政局的業務銜接關系，簡化支付流程，增大直接支付比例，共有 家單位發生了 筆直接支付，清算金額約為 萬元，增加 萬，同比上年增幅。共有 家預算單位發生了 筆授權支付，清算金額約為 萬元，增長 萬，同比上年增幅。

（四）完善財務制度，著力堵塞漏洞 一是嚴格執行各項工作制度，嚴把程序關。落實保密承諾制、AB 角工作制、崗位輪換制、失職追究制、績效考核等制度，提高內部管理效能，嚴格執行“三公”經費和六項績效考評的經濟開支標準，修訂《業務流程指引》，防止環節多、難規范、易分散的局面，建立統一、規范、陽光的資金支出標準。二是以部門預算為依據，嚴把支出關。嚴格按照區人大通過的部門預算要求，執行相關預算標準，嚴格專款專用，控制預算執行進度，對與部門預算不相符的支出，不予辦理報賬手續，上半年拒付 萬元，強化了預算約束力。三是加強內部稽核監督工作，嚴把審核關。事前、事中、事后嚴把復核關，嚴格遵守資金報賬手續，規范主管會計自由裁量權，加快資金支付流程，抓好印章、票據管理工作，抓緊憑證、賬薄、報表的財務資料復查，加強審計前的賬務復查工作，認真執行主管會計的量化考核，做放心賬。促進會計規范化。四是完善全面的檔案管理，嚴把資料完整關。半年的查借、利用量，達近1萬冊的會計憑證、報表、賬薄等各類會計檔案，在區公安分局大樓建設檔案二館，有效解決檔案用地緊張的問題，統一供給會計、審計、紀檢、監察及各職能部門查用需要。

二、突出重點，強化措施確保到位 一是主動上門送服務。上半年共走訪 12 家單位，現場解決與跟蹤研究相結合，在不違反“三條底線”的情況下特事特辦，全力做好區委區政府 20××年200 項重要工作的財務支出保障服務，著力于各部委辦局實際業務的經濟支持，就相關經費的財務管理問題深入探討，推出可行方案，減少中間環節，提高資金使用效率。二是參與區住建局關于住房公積金繳存問題的研討，配合各預算單位實施住房公積金繳存，試點運行繳存業務。三是完善工資福利統發。上半年全區 家單位的工資統發工作，工資發放人數在職在編 人聯系的相關職能部門與業務機構有組織部、人力資源局、財政局、支付銀行及相關聯的 多家單位等。四是全面的基建管理。上半年經手基建與修繕項目 多個，月收支總額近億元，拒付金額 萬元，及時做好核算與財務監督、基建賬的匯總、按合同進程分期付款及竣工財務決算等工作。五是強化對賬，繼續規范賬務處理。依據會計制度、部門預算和《政府收支分類科目》規范賬務處理，逐步將會計核算與國庫系統指標相對應；設立每月最后一個工作日為對賬日，與銀行、國庫進行全面對賬，每月 10 日前主管會計報送上月銀行存款調節總表，對未達賬項，督促預算單位次月處理。六是打造前臺服務品牌。規范前臺設置，改善工作環境；開展禮儀培訓，規范服務用語，配套掛牌服務，統一工作服裝，更換座椅靠背，改進服務細節；嚴格執行《工作人員紀律規定》，加強作風紀律管理，創建“黨員示范崗”和評選“微笑之星”活動。七是強化固定資產管理。嚴格按要求分類記賬，堅持每月與各單位及相關主管部門對賬，保證賬賬相符，配合主管部門、核算單位對固定資產及時糾錯調整，確保賬實一致，為固定資產清查提供基礎數據。

第四篇：國庫支付中心總結

國庫支付中心

1-4月工作總結暨5-12月工作計劃

支付中心工作，就是圍繞集中支付開展工作。從業務內容來分有三項內容：一是按月發放工資；二是審核集中支付業務；三是辦理支付。其中：統發工資，從業務實質來說，是審核和支付的一項內容。從服務對象來講，服務對象主要包括人民銀行、商業銀行、預算單位，主要是保障他們正常使用財政一體化信息系統。

一、1-4月工作總結。一是協助國庫科編審市本級2011年部門決算工作。二是協助國庫科完成對預算單位財政一體化信息系統的培訓。三是重新梳理國庫支付中心風險點，并按紀工委要求完成相關工作。四是細化審核資料要求，具體做法是以業務量大的單位為試點，以簡化工作與保證工作質量并重為思路。向單位明確工作要求，應提供什么，復印什么等。五是按期完成統發工資工作。1-5月按應發工資口徑統計，累計發放萬元，平均每月發放工資萬元；截止5月份納入統發工資單位個，統發工資人員共其中：在職人員名，離退休（含）人員名；公積金與醫療保險基數引入年工資計算方法，年工資主要是烤火費及一次性獎金，執行實發實扣的思路，即在烤火費及一次性獎金實際發放時 1

計入基數扣繳公積金及醫保。六是按要求完成讀書月活動等整體工作。

二、工作思路

1、完善統發工資相關工作。一是明確編辦核編、人事核標、財政、預算單位各自職責，落實編辦核編、人事核標、財政核資、銀行代發“三核一代發”管理辦法，防止矛盾向財政集聚。二是整理政策依據，主要是財政工作環節的政策。涉及個人所得稅、公積金、醫療保險扣繳等，做到按政策辦理，防止違規操作。三是規范工資查詢手續，設置《****統發工資信息查詢登記簿》，防止信息利用不當。四是制定工資檔案管理方法。明確整理范圍、保管年限、查詢使用、移接交等。

2、審核業務方面。一是逐步簡化審核手續，以文字明確各類業務各預算單位需提供的資料，盡可能向預算單位少要或不要，減少預算單位和支付中心兩家的工作量，但要保證審核質量；二是繼續收集整理相關依據，提高審核效率。借鑒司法“誰主張，誰舉證”的規則，當出現與預算單位意見不一致時，直接講明相關法條依據；并認真聽取單位的不同意見，預算單位舉證得當，則按預算單位的意見辦。向預算單位學習，也是收集依據的一個重要渠道。在適當的時候整理成冊，供內部和預算單位使用。三是縮減授權業務現金支付量及支付范圍，推動公務卡改革。

3、加強內部監管，防范風險。一是做到支付印鑒分開管理；二是要求審核崗、支付崗妥善保管CA卡、并做好密碼保密工作。最大程度防范支付風險，確保財政資金安全有效。

4、加強與國庫科配合。在國庫科的業務指導與監督下，共同推動公務卡改革、一體化系統建設、國庫資金實時監控等國庫管理改革工作。

5、按要求完成黨組安排的相關工作。繼續開展營造風清氣正發展環境活動，向服務對象提供優質服務；繼續學習業務、學習政治理論等，豐富生活，將“讀書月”活動自覺融入到工作生活當中；將廉政風險工作與內部控制結合起來，逐步完善集中支付工作。

總的來講，將繼續依靠大家的力量，一方面理順目前工作，對外確保用款單位資金及時到位，對內發現不足，解決問題，比如集中支付業務的檔案管理、支付崗位工作的延伸等；一方面向先進學習，逐步提高市本級國庫集中支付工作。

第五篇：2016年某財政國庫支付中心黨建工作匯報材料

20XX年某財政國庫支付中心黨建工作匯報材料

支付中心黨支部共有中共黨員17人，其中正式黨員13人，預備黨員4人。支部在局機關黨委的正確領導下，以中國特色社會主義理論體系為指導，深入學習貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神和總書記關于黨要管黨、從嚴治黨的重要講話精神，認真落實《黨章》、《條例》，以慶祝建黨94周年為契機，積極開展 “機關服務型黨組織建設推進年”主題實踐活動主題，扎實有效的推進黨員隊伍的思想建設、組織建設、作風建設和制度建設，使黨員干部的整體素質不斷得到提高，促進各項工作取得了明顯成效。

一、加強理論武裝，強化隊伍建設，增強凝聚力

把強化理論武裝作為提高黨員干部思想政治素質的首要任務。以開展“三嚴三實”教育活動為契機，推動機關黨員干部自覺學習黨章、遵守黨章、貫徹黨章、維護黨章的模范作用，自覺用黨章規范自己的言行，堅定理想信念，堅守共產黨員的精神追求。一是抓好集中學習。每周集中學習不少于2次，精心制定學習計劃，合理確定學習篇目，編印發放學習資料，明確學習任務時間和組織形式，引導黨員干部精研細讀黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會、“三嚴三實”相關理論、習總書記系列重要講話精神、中國特色社會主義理論體系、黨章及有關規定的篇目。在集中學習過程中，有重點地開展領導講評、點評活動，力求做到學習有內容、有認識、有體會、有感悟。二是豐富學習形式。組織開展專題黨課宣講4次，同時我們堅持把學習研討交流作為提升思想認識的關鍵舉措，就學習吳波精神，要求全體黨員撰寫心得體會，交流學習心得。三是組織開展調研活動和財政業務培訓。堅持理論聯系實際的學風，緊緊圍繞十八屆四中、五中全會提出的新思想、新論斷，聯系財政改革發展的重點，結合“三嚴三實”活動的推進，開展調研活動，撰寫調研報道，并根據財政工作的需要，先后組織了平臺信息系統操作培訓和預算單位財會人員培訓。

二、夯實黨建基礎，加強陣地建設，增強戰斗力

一是認真落實機關黨建工作責任制。按照支部班子的標準和要求，注重抓好支部班子思想建設，充分發揚黨內民主，形成工作合力，完善支部黨建工作計劃措施和各項管理制度，支部書記全面抓，支部委員配合抓，使支部班子的凝聚力和戰斗力不斷增強。二是黨支部活動不斷創新。支部根據學習教育計劃和財政工作實際需要，適時組織開展活動，開展了文明交通勸阻、上街清理牛皮癬、清理街道垃圾等志愿者服務活動；到市財政局扶貧點太和縣馬集鄉開展春節送溫暖慰問活動、愛心捐助“雙包”村白血病兒童活動、聯合市中心血站開展義診送健康幫扶活動、與局第三黨支部聯合開展法律咨詢活動；積極開展黨建“四亮”活動；開展黨員檔案管理自查工作，對支部發展黨員情況自查并形成報告；根據xx省委組織部、省人社廳和省財政廳的要求，委派靳健同志為xx省第三批短期技術援藏干部，赴西藏山南地區財政局工作。他充分發揚了“特別能吃苦、特別能戰斗、特別能忍耐、特別能團結、特別能奉獻”的老西藏精神，克服強烈的高原反應、忍受著高寒環境等重重困難和考驗，視西藏山南為第二故鄉，求真務實，廉潔自律，為架起皖藏的友誼橋梁，鑄造民族團結的豐碑默默地工作。用真誠、實干和奉獻展現了xx財政干部良好的精神風貌和綜合素質，贏得了同事、山南財政局和xx援藏辦領導的肯定和贊許，被評選為優秀共產黨員。三是進一步加強黨建基礎工作。認真落實“三會一課”制度，召開了組織生活會和開展民主評議黨員工作，加強了交流和溝通。積極配合局機關黨委開展優秀共產黨員評選工作。積極做好入黨積極分子的培養教育工作，20XX接收7名符合預備黨員條件的入黨積極分子轉為預備黨員，并選拔確定了1名入黨積極分子進行培養教育，目前7名預備黨員中已有3人轉為正式黨員。

三、建設效能型機關，規范服務行為，培養親和力。

積極探索建設效能型、服務型機關的有效形式和載體，從提高綜合素質、強化工作紀律、規范服務行為、提高工作效能、激發工作干勁、厲行勤儉節約等六個方面明確工作要求，教育引導黨員干部結合崗位職責，找準各自的切入點，在實際工作中認真落實，培養自身的親和力，力求以自身的服務獲得群眾的滿意。主要體現在以下四個方面：一是強化作風教育，增強服務意識。以貫徹落實中央、省、市委關于改進工作作風，密切聯系群眾的八條規定和意見作為工作切入點，在開展有針對性學習教育的同時、著重從強化服務意識、規范工作行為、健全完善制度，厲行勤儉節約入手，積極推進陽光服務、微笑服務、高效服務。通過開展針對性教育和積極倡導行為規范，使全中心黨員干部宗旨意識和服務意識增強了，主動干事、認真辦事，熱情服務的氛圍日趨濃厚，有效的遏制了門難進、臉難看、事難辦等不良風氣的發生。二是簡化工作程序，提高辦事效能。通過各科室明確職責分工，認真梳理辦事流程，并做到制度、職責上墻，每周對各職能科室履職情況進行匯報點評，強化了責任意識，減少了中間辦事環節。不斷加強預算執行動態監控系統建設，20XX，通過預算動態監控系統共監控糾正違規資金5757筆。三是推進黨務政務公開，打造陽光財政。在辦公樓內設置了黨務政務公開欄，對中心支部重要的黨務政務活動，相關工作制度，工作計劃，黨員干部公開承諾，單位職能職責等內容按時限要求在公開欄進行了公開，接受社會各界的監督。

四、筑牢思想防線，形成長效機制，增強防腐力。

一是完善規章制度。結合“三嚴三實”專題教育活動，我們在認真組織學習，領會精神實質的基礎上，結合財政工作實際，研究制定了《市財政國庫支付中心關于落實黨風廉政建設工作意見》。與全體干部職工簽訂了《xx市財政國庫支付中心20XX年黨風廉政建設責任書》，將黨風廉政建設和反腐敗工作納入日常工作目標管理，做到與財政業務工作一起部署，一起落實，一起檢查，一起考核，有效地杜絕黨風廉政建設和反腐敗工作與財政業務工作“兩張皮”現象。二是梳理“負面清單”。為認真貫徹總書記反復強調的“底線思維”，規范黨員干部從政行為，制定具體明確的黨員干部從政行為“負面清單”，為廣大黨員干部厘清不能觸碰的“雷區”和“紅線”，增強廣大黨員干部嚴格自律的自覺性，按照合理劃分、明確類別，簡潔清晰、公開透明，動態管理、適時調整，積極探索、穩步推進的原則，梳理、審核、完善、公示了“負面清單”，并進行了監管。三是領導履職示范。班子成員不但嚴格要求全體干部認真執行各項規定，并且自己帶頭履行職責，示范引領，全面落實規定及黨風廉政建設主體責任。認真執行領導班子議事制度，厲行節約，杜絕奢侈浪費的現象發生。按照《黨政機關辦公用房建設標準》和我中心現有人數，班子成員帶頭對超面積辦公用房進行了全面清理和騰退；開展文明餐桌和節水省電活動，規范公務接待。20XX“三公”經費開支與去年同期相比減少19.4%。支委會班子成員帶頭遵守人情消費、職務消費的相關規定，帶頭厲行勤儉節約，反對鋪張浪費，嚴格執行財政紀律，深化機關效能及機關作風建設。

一年來的黨建工作，雖然做了一些工作，但與上級組織的要求相比，還有一定的差距。一是對黨員干部的學習教育抓得還不夠深入，黨支部生活方式有待創新；二是制度落實還不夠嚴格。在今后的工作中，我們將深入落實十八屆四中、五中全精神，強化學習效果，不斷提高黨員和干部的思想覺悟和政治素質。嚴格落實各項制度，創新支部生活方式，增強黨支部的凝聚力和戰斗力。充分發揮黨支部的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，把黨員干部的思想統一到財政工作上來，為全市經濟建設又好又快發展做出新的更大的貢獻。