第一篇：國庫集中支付中心工作總結(jié)及工作計(jì)劃

復(fù)雜的系統(tǒng)工程，而且涉及到改變傳統(tǒng)觀念，擺脫舊的管理方式的束縛,是不可能在短時(shí)間內(nèi)就能夠完全掌握的，是需要一個(gè)適應(yīng)和接受過程的，國庫集中支付中心工作總結(jié)及工作計(jì)劃。這項(xiàng)工作我縣擬用3-5年的時(shí)間在全縣鋪開，今年是第二年，除了鞏固已實(shí)施的7個(gè)預(yù)算單位的支付工作外，我們還將擴(kuò)大預(yù)算單位范圍、增加代理銀行，并將部分單位的預(yù)算外資金納入支付系統(tǒng)，這些是今年國庫集中支付中心的工作重點(diǎn)。

（一）為加快改革進(jìn)度，推進(jìn)改革向縱深發(fā)展，今年擴(kuò)點(diǎn)工作首先考慮將項(xiàng)目資金大、財(cái)政供養(yǎng)人員較多的單位納入集中支付擴(kuò)點(diǎn)單位，初步擬定了20家單位為今年納入擴(kuò)點(diǎn)的單位,供參考。

1、行政股所屬撥款單位中，公檢法系統(tǒng)供養(yǎng)人員與財(cái)政資金較集中，此次擬擴(kuò)點(diǎn)單位為：XX縣公安局、XX縣公安局交通警察大隊(duì)、XX縣人民檢察院、XX縣人民法院。

2、教科文股所屬撥款單位中，教育系統(tǒng)財(cái)政供養(yǎng)人員龐大，項(xiàng)目投入較大，除XX縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)和XX縣第四中學(xué)2009年已納入、XX縣職業(yè)中專學(xué)校暫不納入外，在縣城的所有中小學(xué)校將全面推開。另有縣計(jì)生局XX縣廣電局因項(xiàng)目較多，也將同時(shí)納入改革范圍。此次擴(kuò)點(diǎn)單位有：XX縣第一中學(xué)、XX縣實(shí)驗(yàn)幼兒園、XX縣機(jī)關(guān)托兒所、XX縣城關(guān)中心小學(xué)、XX縣水南小學(xué)、XX縣水南中學(xué)、XX縣人口和計(jì)劃生育局、XX縣廣播電視事業(yè)局，工作計(jì)劃《國庫集中支付中心工作總結(jié)及工作計(jì)劃》。

3、農(nóng)業(yè)股所屬撥款單位中將項(xiàng)目資金量比重較大的XX縣農(nóng)業(yè)局本級(jí)和XX縣水利局納入擴(kuò)點(diǎn)單位。

4、經(jīng)建股所屬撥款單位中將項(xiàng)目資金量大的XX縣交通局、XX縣建設(shè)局本級(jí)、XX縣城建監(jiān)察大隊(duì)納入擴(kuò)點(diǎn)單位。

5、社保股所屬撥款單位中將三個(gè)項(xiàng)目資金多的主管局納入，分別是：XX縣民政局、XX縣衛(wèi)生局本級(jí)、XX縣勞動(dòng)和社會(huì)保障局本級(jí)。

（二）擴(kuò)大代理銀行，促進(jìn)代理銀行提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平。在2009年試點(diǎn)銀行中國工商銀行將樂支行的基礎(chǔ)上，我們將把中國建設(shè)銀行將樂支行、中國農(nóng)業(yè)銀行將樂支行一起加入代理銀行序列。本次擬擴(kuò)點(diǎn)的20家預(yù)算單位的銀行基本賬戶均開設(shè)在此三家銀行，所以將建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行納入代理銀行能更好地加強(qiáng)財(cái)政與銀行、銀行與單位之間的聯(lián)系。

（三）規(guī)范財(cái)政直接支付項(xiàng)目報(bào)批程序和擴(kuò)大支付比例，加強(qiáng)對(duì)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目和行政事業(yè)專項(xiàng)的直接支付監(jiān)管。一是對(duì)不符合項(xiàng)目要求、未按規(guī)定報(bào)送直接支付書面材料的直接支付事項(xiàng)不予辦理。二是嚴(yán)格審核單位用款計(jì)劃，對(duì)用款計(jì)劃中符合直接支付范疇的事項(xiàng)申請授權(quán)支付類型的指標(biāo)予以退回。三是對(duì)按進(jìn)度撥款的直接支付重點(diǎn)項(xiàng)目嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)直接支付計(jì)劃下達(dá)后60天未申請支付的指標(biāo)予以收回。

（四）建立全面的對(duì)賬制度，在認(rèn)真處理各項(xiàng)賬務(wù)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)賬工作，定期、及時(shí)地與人民銀行、代理銀行、預(yù)算單位核對(duì)賬務(wù)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行、資金支付、資金清算、財(cái)政決算中的重大事項(xiàng)組織調(diào)查。

（五）提高預(yù)、決算分析水平，更好地為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。運(yùn)用國庫集中支付系統(tǒng)軟件對(duì)財(cái)政數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，加強(qiáng)財(cái)政與經(jīng)濟(jì)聯(lián)系的分析，全面剖析、把握資金的走向，關(guān)注資金的使用效率，全面定位財(cái)政工作，發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，提出對(duì)策，為領(lǐng)導(dǎo)決策做好服務(wù)工作。

第二篇：國庫集中支付中心工作總結(jié)及工作計(jì)劃

2009年，在縣局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市國庫科、支付中心的關(guān)心指導(dǎo)下，我支付中心認(rèn)真落實(shí)國務(wù)院《關(guān)于支持XX省加快建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)若干意見》及省、市、縣《實(shí)施意見》，緊緊圍繞“保增長、保民生、保穩(wěn)定”大局，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，攻艱克難，堅(jiān)持現(xiàn)代國庫管理制度的改革方向，扎實(shí)推進(jìn)國庫集中收付制度改革，按照省廳“縱向到底、橫向到邊”的目標(biāo)，不斷強(qiáng)化國庫管理職能，提升財(cái)政國庫管理水平，國庫集中支付中心工作總結(jié)及工作計(jì)劃。為積極穩(wěn)妥地推進(jìn)我縣財(cái)政國庫管理制度改革工作，根據(jù)《XX縣人民政府批轉(zhuǎn)縣財(cái)政局、人行將樂支行關(guān)于XX縣縣本級(jí)國庫集中支付改革實(shí)施方案的通知》(將政29號(hào)),我縣的財(cái)政國庫集中支付改革工作于2009年6月份啟動(dòng),7家試點(diǎn)單位的國庫集中支付工作已于2009年10月1日正式上線運(yùn)行。

一、2009年工作總結(jié)

（一）選定試點(diǎn)單位及代理銀行

1、經(jīng)過充分研究，選擇了7個(gè)單位為試點(diǎn)單位,分別是:XX縣教育局、XX縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)、XX縣第四中學(xué)、XX縣環(huán)境衛(wèi)生管理站、XX縣殘疾人聯(lián)合會(huì)、XX縣水土保持試驗(yàn)站、XX縣財(cái)政局。

2、經(jīng)中國人民銀行將樂支行資格審核，選擇了中國工商銀行將樂支行為第一家代理我縣國庫集中支付業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。

(二)硬、軟件采購及網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建成功

1、通過政府采購中心，對(duì)改革所需的硬軟件設(shè)備面向社會(huì)進(jìn)行公開招投標(biāo)，硬軟件設(shè)備從安裝到調(diào)試完畢僅用了10天時(shí)間。

2、我縣的國庫集中支付系統(tǒng)采用了北京方正春元科技發(fā)展有限公司開發(fā)的財(cái)政國庫集中支付管理系統(tǒng)v2.1版（地市版），在政務(wù)網(wǎng)的基礎(chǔ)上，建立了以財(cái)政數(shù)據(jù)交換中心為核心，人民銀行、代理銀行及預(yù)算單位網(wǎng)絡(luò)為輔的大平臺(tái)，從而保證了國庫集中支付改革的順利運(yùn)行，工作計(jì)劃《國庫集中支付中心工作總結(jié)及工作計(jì)劃》。

（三）制定和發(fā)布各項(xiàng)國庫集中支付配套制度

制定并下發(fā)了各項(xiàng)配套制度，分別是《XX縣縣級(jí)單位國庫集中支付暫行辦法》（將財(cái)2009號(hào)）、《XX縣財(cái)政國庫集中支付會(huì)計(jì)核算暫行辦法》（將財(cái)2009號(hào)）、《XX縣縣級(jí)財(cái)政國庫集中支付用款計(jì)劃年終結(jié)余處理暫行規(guī)定》（將財(cái)2009號(hào)）；以及與人民銀行協(xié)發(fā)的《XX縣縣級(jí)財(cái)政國庫集中支付資金銀行支付清算暫行辦法》(將人銀35號(hào))，為國庫集中支付改革提供制度保障。

（四）試運(yùn)行情況良好，各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。

1、2009年支付中心國庫集中支付230筆，撥付金額556.47萬元（其中財(cái)政直接支付15筆，支出104.08萬元，占總撥付資金18.7%；財(cái)政授權(quán)支付215筆，支出424.32萬元，占總撥付資金76.25%；年終結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)28.07萬元, 占總撥付資金5.05%）,退款筆數(shù)6筆，占支付筆數(shù)的2.61%。

2、制定國庫集中支付管理環(huán)節(jié)、人員分工、分月用款計(jì)劃和審核流程。支付中心吸收市國庫支付中心和兄弟縣市支付中心的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我縣實(shí)際情況及我局歷年撥付流程，制定了適合我縣使用的各環(huán)節(jié)流程圖（已上墻），對(duì)各環(huán)節(jié)操作人員的崗位分工也做出具體要求，經(jīng)實(shí)踐，基本能滿足我縣國庫集中支付改革工作的要求，在下一步工作中，我們還將依照方便單位用款、提高工作效率的原則，做出相應(yīng)的調(diào)整。

3、嚴(yán)格把好預(yù)算單位零余額賬戶轉(zhuǎn)單位同戶名賬戶資金的審批關(guān)。為了解決目前國庫支付系統(tǒng)中預(yù)算單位零余額賬戶不能托收的問題，試點(diǎn)單位繼續(xù)保留基本戶，用于同城特約單位的社保金、醫(yī)保金的托收，為避免預(yù)算單位將零余額賬戶資金轉(zhuǎn)入單位基本賬戶，支付中心對(duì)托收資金逐筆進(jìn)行審核，杜絕了財(cái)政資金游離于財(cái)政監(jiān)督的現(xiàn)象。

4、做好實(shí)施國庫集中支付改革的宣傳與解釋工作，保證改革順利進(jìn)行。一是為了讓預(yù)算單位更好地了解實(shí)施國庫集中支付改革工作，支付中心與工商銀行將樂支行共同舉辦了第一次聯(lián)席會(huì)，邀請?jiān)圏c(diǎn)的預(yù)算單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員及人行工作人員參與座談，以座談會(huì)的形式介紹集中支付工作改革的基本情況和下一步將要開展的工作，并了解了各單位財(cái)務(wù)的基本情況，統(tǒng)一了思想，為集中支付試點(diǎn)單位正式上線運(yùn)行掃清了障礙。二是認(rèn)真細(xì)致的做好財(cái)政與單位、財(cái)政與銀行、單位與銀行、財(cái)政與電信、單位與電信之間工作的協(xié)調(diào)，及時(shí)解決集中支付過程中出現(xiàn)的問題。三是通過財(cái)政信息網(wǎng)公開我縣國庫集中支付改革的各項(xiàng)制度和業(yè)務(wù)流程，讓更多的人能夠通過互聯(lián)網(wǎng)了解我縣集中支付工作的實(shí)施情況。

二、2010年工作計(jì)劃

縣本級(jí)國庫集中支付工作是我縣在財(cái)政改革中的一項(xiàng)新的嘗試，是對(duì)財(cái)政資金的賬戶設(shè)置和收支繳撥方式的根本性變革，運(yùn)行后，我們也發(fā)現(xiàn)了各種各樣新的問題，通過解決這些問題，我們慢慢的了解到實(shí)施縣級(jí)財(cái)政國庫集中支付工作是一項(xiàng)十分龐大和

第三篇：國庫集中支付中心上半年工作總結(jié)

國庫集中支付中心

上半年工作總結(jié)

2010年是我國現(xiàn)代國庫制度建設(shè)10周年，也是深化財(cái)政國庫管理制度改革的攻堅(jiān)之年。2010年初以來，局領(lǐng)導(dǎo)把國庫集中支付改革工作擺上重要的議事日程，在抓好部門預(yù)算的基礎(chǔ)上，根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門的工作部署和有關(guān)要求，按照“總體規(guī)劃、穩(wěn)步推進(jìn)、先試點(diǎn)、后推廣”的原則，充分借鑒省、市的做法及經(jīng)驗(yàn)，著力推進(jìn)財(cái)政國庫集中支付制度改革。今年上半年我們主要作了以下工作：

一、制定方案，加強(qiáng)制度建設(shè)根據(jù)州財(cái)政局《海西州財(cái)政國庫管理制度改革試點(diǎn)方案》精神，參照省、市的做法，結(jié)合我縣實(shí)際，我們于2010年2月份草擬了《天峻縣財(cái)政國庫管理制度改革實(shí)施方案》，確立了我縣財(cái)政國庫管理制度改革試點(diǎn)工作的指導(dǎo)思想、實(shí)施原則、主要內(nèi)容、試點(diǎn)單位范圍和實(shí)施步驟。同時(shí)，為確保有章可循，加強(qiáng)制度建設(shè)，我們還制訂了《天峻縣財(cái)政國庫管理制度改革實(shí)施辦法（暫行）》、《天峻縣縣級(jí)單位財(cái)政國庫管理制度改革試點(diǎn)資金銀行支付清算辦法》、《國庫支付中心工作人員工作守則》、《支付中心崗位責(zé)任制》、《財(cái)政直接支付、授權(quán)支付業(yè)務(wù)流程》等規(guī)章制度，規(guī)范運(yùn)作。

二、確定試點(diǎn)單位根據(jù)我縣的總體規(guī)劃，按照“先試點(diǎn)，后推廣”的原則，最后選定縣 1

草審計(jì)局、森林公安分局、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、草原站、公路工程養(yǎng)

護(hù)隊(duì)等五家單位為第一批試點(diǎn)單位。并派發(fā)通知，與財(cái)政局做好銜接

準(zhǔn)備工作。

三、構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)今年3月中旬完成了財(cái)政局與信用聯(lián)社、各試點(diǎn)預(yù)算單位網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的安裝工作，建立了以信息網(wǎng)絡(luò)為支撐，以部門預(yù)算、國庫集中收付為

核心，連接財(cái)政、國庫、代理銀行等部門的財(cái)政管理信息系統(tǒng)，為財(cái)

政國庫管理制度改革的實(shí)施提供了操作平臺(tái)和技術(shù)支持。

四、建立國庫零余額賬戶體系

為了積極推進(jìn)和縣本級(jí)國庫集中支付改革工作，規(guī)范預(yù)算單位零余額

賬戶的管理，根據(jù)《海西州財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳、中國人民銀行西寧

中心支行關(guān)于零余額賬戶管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件要求，各預(yù)算單

位與財(cái)政局統(tǒng)一在縣信用聯(lián)社開設(shè)零余額賬戶。

五、電路的升級(jí)改造由于局機(jī)房新增專用于國庫集中支付系統(tǒng)的機(jī)柜與服務(wù)器等，用電量

增大，現(xiàn)有的電力負(fù)荷難以滿足。鑒于此，我們積極的與電力公司聯(lián)

系申請局內(nèi)電路升級(jí)改造工程，并協(xié)同電力公司維護(hù)工作人員一同協(xié)

商解決。

六、人員培訓(xùn)

針對(duì)中心的工作性質(zhì)和業(yè)務(wù)需要，加強(qiáng)有關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。5

月12日由省財(cái)政廳委派國庫集中支付技術(shù)人員舉辦的天峻財(cái)政國庫

集中支付業(yè)務(wù)培訓(xùn)班（共三期）在縣民族中學(xué)電教室開展。縣財(cái)政局、信用聯(lián)社以及各預(yù)算單位等100余名財(cái)務(wù)人員參加。此次培訓(xùn)一是抓好工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使他們掌握各項(xiàng)業(yè)務(wù)的具體操作要求；二是使參訓(xùn)人員對(duì)財(cái)政國庫集中支付制度改革有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，明確了各自的職責(zé)，掌握了操作規(guī)程，為今后國庫集中支付工作的順利開展打下良好的基礎(chǔ)。

七、存在的問題

我們在推進(jìn)縣級(jí)國庫集中支付制度改革試點(diǎn)工作方面雖然抓得比較早,走得比較前,做了大量的工作,也取得一定成效,但與上級(jí)財(cái)政部門的要求還有一些差距,主要問題是支付中心未與全部預(yù)算單位聯(lián)網(wǎng)，目前這些問題正在與電信局協(xié)商解決中。

八、下一步打算

一是進(jìn)一步完善改革方案和相關(guān)制度。進(jìn)一步分析研究改革中出現(xiàn)的新問題、新情況，完善改革方案和相關(guān)制度；探索建立國庫集中支付用款計(jì)劃考核機(jī)制，推動(dòng)預(yù)算單位準(zhǔn)確編制用款計(jì)劃，科學(xué)控制財(cái)政資金現(xiàn)金流量。提高項(xiàng)目支出用款計(jì)劃與項(xiàng)目進(jìn)度管理的協(xié)調(diào)性，提升用款計(jì)劃精細(xì)化管理水平；探索建立事前威懾、事中監(jiān)控、事后查處、反饋、跟蹤問效的運(yùn)作機(jī)制，努力提升財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)督管理水平。二是進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)政直接支付范圍和規(guī)模。在加強(qiáng)對(duì)單位財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高規(guī)范化服務(wù)水平的基礎(chǔ)上，按照規(guī)范操作、分步推進(jìn)、動(dòng)態(tài)監(jiān)控的原則，逐步將預(yù)算單位所有實(shí)有資金賬戶納入國庫單一賬戶體系管理；積極穩(wěn)妥推進(jìn)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金國庫集中支付，將具備條件的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金逐步納入國庫單一賬戶體系運(yùn)行管理，進(jìn)一步擴(kuò)大國庫集中支付改革范圍和規(guī)模，不斷提高資金的到位率、支付效率、使用效益和透明度。

天峻縣財(cái)政局 2010-7-2 國庫集中支付中心

第四篇：國庫集中支付中心上半年工作總結(jié)

國庫集中支付中心上半年工作總結(jié)

2010 年是我國現(xiàn)代國庫制度建設(shè) 10 周年，也是深化財(cái)政國庫管理制度改革的攻堅(jiān)之年。2010 年初以來，局領(lǐng)導(dǎo)把國庫集中支付改革工作擺上重要的議事日程，在抓好部門預(yù)算的基礎(chǔ)上，根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門的工作部署和有關(guān)要求，按照“總體規(guī)劃、穩(wěn)步推進(jìn)、先試點(diǎn)、后推廣”的原則，充分借鑒省、市的做法及經(jīng)驗(yàn)，著力推進(jìn)財(cái)政國庫集中支付制度改革。今年上半年我們主要作了以下工作：

一、制定方案，加強(qiáng)制度建設(shè)根據(jù)州財(cái)政局《海西州財(cái)政國庫管理制度改革試點(diǎn)方案》精神，參照省、市的做法，結(jié)合我縣實(shí)際，我們于 2010 年 2 月份草擬了《天峻縣財(cái)政國庫管理制度改革實(shí)施方案》，確立了我縣財(cái)政國庫管理制度改革試點(diǎn)工作的指導(dǎo)思想、實(shí)施原則、主要內(nèi)容、試點(diǎn)單位范圍和實(shí)施步驟。同時(shí)，為確保有章可循，加強(qiáng)制度建設(shè)，我們還制訂了《天峻縣財(cái)政國庫管理制度改革實(shí)施辦法（暫行）》、《天峻縣縣級(jí)單位財(cái)政國庫管理制度改革試點(diǎn)資金銀行支付清算辦法》、《國庫支付中心工作人員工作守則》、《支付中心崗位責(zé)任制》、《財(cái)政直接支付、授權(quán)支付業(yè)務(wù)流程》等規(guī)章制度，規(guī)范運(yùn)作。

二、確定試點(diǎn)單位根據(jù)我縣的總體規(guī)劃，按照“先試點(diǎn)，后推廣”的原則，最后選定縣草審計(jì)局、森林公安分局、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、草原站、公路工程養(yǎng)護(hù)隊(duì)等五家單位為第一批試點(diǎn)單位。并派發(fā)通知，與財(cái)政局做好銜接準(zhǔn)備工作。

三、構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)今年 3 月中旬完成了財(cái)政局與信用聯(lián)社、各試點(diǎn)預(yù)算單位網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的安裝工作，建立了以信息網(wǎng)絡(luò)為支撐，以部門預(yù)算、國庫集中收付為核心，連接財(cái)政、國庫、代理銀行等部門的財(cái)政管理信息系統(tǒng)，為財(cái)政國庫管理制度改革的實(shí)施提供了操作平臺(tái)和技術(shù)支持。

四、建立國庫零余額賬戶體系為了積極推進(jìn)和縣本級(jí)國庫集中支付改革工作，規(guī)范預(yù)算單位零余額賬戶的管理，根據(jù)《海西州財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳、中國人民銀行西寧中心支行關(guān)于零余額賬戶管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件要求，各預(yù)算單位與財(cái)政局統(tǒng)一在縣信用聯(lián)社開設(shè)零余額賬戶。

五、電路的升級(jí)改造由于局機(jī)房新增專用于國庫集中支付系統(tǒng)的機(jī)柜與服務(wù)器等，用電量增大，現(xiàn)有的電力負(fù)荷難以滿足。鑒于此，我們積極的與電力公司聯(lián)系申請局內(nèi)電路升級(jí)改造工程，并協(xié)同電力公司維護(hù)工作人員一同協(xié)商解決。

六、人員培訓(xùn)針對(duì)中心的工作性質(zhì)和業(yè)務(wù)需要，加強(qiáng)有關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。5月 12 日由省財(cái)政廳委派國庫集中支付技術(shù)人員舉辦的天峻財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)培訓(xùn)班（共三期）在縣民族中學(xué)電教室開展。縣財(cái)政局、信用聯(lián)社以及各預(yù)算單位等 100 余名財(cái)務(wù)人員參加。此次培訓(xùn)一是抓好工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使他們掌握各項(xiàng)業(yè)務(wù)的具體操作要求；二是使參訓(xùn)人員對(duì)財(cái)政國庫集中支付制度改革有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，明確了各自的職責(zé)，掌握了操作規(guī)程，為今后國庫集中支付工作的順利開展打下良好的基礎(chǔ)。

七、存在的問題我們在推進(jìn)縣級(jí)國庫集中支付制度改革試點(diǎn)工作方面雖然抓得比較早走得比較前做了大量的工作也取得一定成效但與上級(jí)財(cái)政部門的要求還有一些差距主要問題是支付中心未與全部預(yù)算單位聯(lián)網(wǎng)，目前這些問題正在與電信局協(xié)商解決中。

八、下一步打算一是進(jìn)一步完善改革方案和相關(guān)制度。進(jìn)一步分析研究改革中出現(xiàn)的新問題、新情況，完善改革方案和相關(guān)制度；探索建立國庫集中支付用款計(jì)劃考核機(jī)制，推動(dòng)預(yù)算單位準(zhǔn)確編制用款計(jì)劃，科學(xué)控制財(cái)政資金現(xiàn)金流量。提高項(xiàng)目支出用款計(jì)劃與項(xiàng)目進(jìn)度管理的協(xié)調(diào)性，提升用款計(jì)劃精細(xì)化管理水平；探索建立事前威懾、事中監(jiān)控、事后查處、反饋、跟蹤問效的運(yùn)作機(jī)制，努力提升財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)督管理水平。二是進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)政直接支付范圍和規(guī)模。在加強(qiáng)對(duì)單位財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高規(guī)范化服務(wù)水平的基礎(chǔ)上，按照規(guī)范操作、分步推進(jìn)、動(dòng)態(tài)監(jiān)控的原則，逐步將預(yù)算單位所有實(shí)有資金賬戶納入國庫單一賬戶體系管理；積極穩(wěn)妥推進(jìn)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金國庫集中支付，將具備條件的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金逐步納入國庫單一賬戶體系運(yùn)行管理，進(jìn)一步擴(kuò)大國庫集中支付改革范圍和規(guī)模，不斷提高資金的到位率、支付效率、使用效益和透明度。

第五篇：國庫集中支付中心工作總結(jié)及工作計(jì)劃

國庫集中支付中心工作總結(jié)及工作計(jì)劃

2009年，在縣局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市國庫科、支付中心的關(guān)心指導(dǎo)下，我支付中心認(rèn)真落實(shí)國務(wù)院《關(guān)于支持XX省加快建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)若干意見》及省、市、縣《實(shí)施意見》，緊緊圍繞“保增長、保民生、保穩(wěn)定”大局，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，攻艱克難，堅(jiān)持現(xiàn)代國庫管理制度的改革方向，扎實(shí)推進(jìn)國庫集中收付制度改革，按照省廳“縱向到底、橫向到邊”的目標(biāo)，不斷強(qiáng)化國庫管理職能，提升財(cái)政國庫管理水平。為積極穩(wěn)妥地推進(jìn)我縣財(cái)政國庫管理制度改革工作，根據(jù)《XX縣人民政府批轉(zhuǎn)縣財(cái)政局、人行將樂支行關(guān)于XX縣縣本級(jí)國庫集中支付改革實(shí)施方案的通知》(將政2009]29號(hào)),我縣的財(cái)政國庫集中支付改革工作于2009年6月份啟動(dòng),7家試點(diǎn)單位的國庫集中支付工作已于2009年10月1日正式上線運(yùn)行。

一、2009年工作總結(jié)

（一）選定試點(diǎn)單位及代理銀行

1、經(jīng)過充分研究，選擇了7個(gè)單位為試點(diǎn)單位,分別是:XX縣教育局、XX縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)、XX縣第四中學(xué)、XX縣環(huán)境衛(wèi)生管理站、XX縣殘疾人聯(lián)合會(huì)、XX縣水土保持試驗(yàn)站、XX縣財(cái)政局。

2、經(jīng)中國人民銀行將樂支行資格審核，選擇了中國工商銀行將樂支行為第一家代理我縣國庫集中支付業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。(二)硬、軟件采購及網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建成功

1、通過政府采購中心，對(duì)改革所需的硬軟件設(shè)備面向社會(huì)進(jìn)行公開招投標(biāo)，硬軟件設(shè)備從安裝到調(diào)試完畢僅用了10天時(shí)間。

2、我縣的國庫集中支付系統(tǒng)采用了北京方正春元科技發(fā)展有限公司開發(fā)的財(cái)政國庫集中支付管理系統(tǒng)v2.1版（地市版），在政務(wù)網(wǎng)的基礎(chǔ)上，建立了以財(cái)政數(shù)據(jù)交換中心為核心，人民銀行、代理銀行及預(yù)算單位網(wǎng)絡(luò)為輔的大平臺(tái)，從而保證了國庫集中支付改革的順利運(yùn)行。

（三）制定和發(fā)布各項(xiàng)國庫集中支付配套制度

制定并下發(fā)了各項(xiàng)配套制度，分別是《XX縣縣級(jí)單位國庫集中支付暫行辦法》（將財(cái)200970]號(hào)）、《XX縣財(cái)政國庫集中支付會(huì)計(jì)核算暫行辦法》（將財(cái)2009101]號(hào)）、《XX縣縣級(jí)財(cái)政國庫集中支付用款計(jì)劃年終結(jié)余處理暫行規(guī)定》（將財(cái)2009163]號(hào)）；以及與人民銀行協(xié)發(fā)的《XX縣縣級(jí)財(cái)政國庫集中支付資金銀行支付清算暫行辦法》(將人銀2009]35號(hào))，為國庫集中支付改革提供制度保障。

（四）試運(yùn)行情況良好，各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。1、2009年支付中心國庫集中支付230筆，撥付金額556.47萬元（其中財(cái)政直接支付15筆，支出104.08萬元，占總撥付資金18.7%；財(cái)政授權(quán)支付215筆，支出424.32萬元，占總撥付資金76.25%；年終結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)28.07萬元,占總撥付資金5.05%）,退款筆數(shù)6筆，占支付筆數(shù)的2.61%。

2、制定國庫集中支付管理環(huán)節(jié)、人員分工、分月用款計(jì)劃和審核流程。支付中心吸收市國庫支付中心和兄弟縣市支付中心的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我縣實(shí)際情況及我局歷年撥付流程，制定了適合我縣使用的各環(huán)節(jié)流程圖（已上墻），對(duì)各環(huán)節(jié)操作人員的崗位分工也做出具體要求，經(jīng)實(shí)踐，基本能滿足我縣國庫集中支付改革工作的要求，在下一步工作中，我們還將依照方便單位用款、提高工作效率的原則，做出相應(yīng)的調(diào)整。

3、嚴(yán)格把好預(yù)算單位零余額賬戶轉(zhuǎn)單位同戶名賬戶資金的審批關(guān)。為了解決目前國庫支付系統(tǒng)中預(yù)算單位零余額賬戶不能托收的問題，試點(diǎn)單位繼續(xù)保留基本戶，用于同城特約單位的社保金、醫(yī)保金的托收，為避免預(yù)算單位將零余額賬戶資金轉(zhuǎn)入單位基本賬戶，支付中心對(duì)托收資金逐筆進(jìn)行審核，杜絕了財(cái)政資金游離于財(cái)政監(jiān)督的現(xiàn)象。

4、做好實(shí)施國庫集中支付改革的宣傳與解釋工作，保證改革順利進(jìn)行。一是為了讓預(yù)算單位更好地了解實(shí)施國庫集中支付改革工作，支付中心與工商銀行將樂支行共同舉辦了第一次聯(lián)席會(huì)，邀請?jiān)圏c(diǎn)的預(yù)算單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員及人行工作人員參與座談，以座談會(huì)的形式介紹集中支付工作改革的基本情況和下一步將要開展的工作，并了解了各單位財(cái)務(wù)的基本情況，統(tǒng)一了思想，為集中支付試點(diǎn)單位正式上線運(yùn)行掃清了障礙。二是認(rèn)真細(xì)致的做好財(cái)政與單位、財(cái)政與銀行、單位與銀行、財(cái)政與電信、單位與電信之間工作的協(xié)調(diào)，及時(shí)解決集中支付過程中出現(xiàn)的問題。三是通過財(cái)政信息網(wǎng)公開我縣國庫集中支付改革的各項(xiàng)制度和業(yè)務(wù)流程，讓更多的人能夠通過互聯(lián)網(wǎng)了解我縣集中支付工作的實(shí)施情況。

二、2010年工作計(jì)劃

縣本級(jí)國庫集中支付工作是我縣在財(cái)政改革中的一項(xiàng)新的嘗試，是對(duì)財(cái)政資金的賬戶設(shè)置和收支繳撥方式的根本性變革，運(yùn)行后，我們也發(fā)現(xiàn)了各種各樣新的問題，通過解決這些問題，我們慢慢的了解到實(shí)施縣級(jí)財(cái)政國庫集中支付工作是一項(xiàng)十分龐大和復(fù)雜的系統(tǒng)工程，而且涉及到改變傳統(tǒng)觀念，擺脫舊的管理方式的束縛,是不可能在短時(shí)間內(nèi)就能夠完全掌握的，是需要一個(gè)適應(yīng)和接受過程的。這項(xiàng)工作我縣擬用3-5年的時(shí)間在全縣鋪開，今年是第二年，除了鞏固已實(shí)施的7個(gè)預(yù)算單位的支付工作外，我們還將擴(kuò)大預(yù)算單位范圍、增加代理銀行，并將部分單位的預(yù)算外資金納入支付系統(tǒng)，這些是今年國庫集中支付中心的工作重點(diǎn)。

（一）為加快改革進(jìn)度，推進(jìn)改革向縱深發(fā)展，今年擴(kuò)點(diǎn)工作首先考慮將項(xiàng)目資金大、財(cái)政供養(yǎng)人員較多的單位納入集中支付擴(kuò)點(diǎn)單位，初步擬定了20家單位為今年納入擴(kuò)點(diǎn)的單位,供參考。

1、行政股所屬撥款單位中，公檢法系統(tǒng)供養(yǎng)人員與財(cái)政資金較集中，此次擬擴(kuò)點(diǎn)單位為：XX縣公安局、XX縣公安局交通警察大隊(duì)、XX縣人民檢察院、XX縣人民法院。

2、教科文股所屬撥款單位中，教育系統(tǒng)財(cái)政供養(yǎng)人員龐大，項(xiàng)目投入較大，除XX縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)和XX縣第四中學(xué)2009年已納入、XX縣職業(yè)中專學(xué)校暫不納入外，在縣城的所有中小學(xué)校將全面推開。另有縣計(jì)生局XX縣廣電局因項(xiàng)目較多，也將同時(shí)納入改革范圍。此次擴(kuò)點(diǎn)單位有：XX縣第一中學(xué)、XX縣實(shí)驗(yàn)幼兒園、XX縣機(jī)關(guān)托兒所、XX縣城關(guān)中心小學(xué)、XX縣水南小學(xué)、XX縣水南中學(xué)、XX縣人口和計(jì)劃生育局、XX縣廣播電視事業(yè)局。

3、農(nóng)業(yè)股所屬撥款單位中將項(xiàng)目資金量比重較大的XX縣農(nóng)業(yè)局本級(jí)和XX縣水利局納入擴(kuò)點(diǎn)單位。

4、經(jīng)建股所屬撥款單位中將項(xiàng)目資金量大的XX縣交通局、XX縣建設(shè)局本級(jí)、XX縣城建監(jiān)察大隊(duì)納入擴(kuò)點(diǎn)單位。

5、社保股所屬撥款單位中將三個(gè)項(xiàng)目資金多的主管局納入，分別是：XX縣民政局、XX縣衛(wèi)生局本級(jí)、XX縣勞動(dòng)和社會(huì)保障局本級(jí)。

（二）擴(kuò)大代理銀行，促進(jìn)代理銀行提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平。在2009年試點(diǎn)銀行中國工商銀行將樂支行的基礎(chǔ)上，我們將把中國建設(shè)銀行將樂支行、中國農(nóng)業(yè)銀行將樂支行一起加入代理銀行序列。本次擬擴(kuò)點(diǎn)的20家預(yù)算單位的銀行基本賬戶均開設(shè)在此三家銀行，所以將建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行納入代理銀行能更好地加強(qiáng)財(cái)政與銀行、銀行與單位之間的聯(lián)系。

（三）規(guī)范財(cái)政直接支付項(xiàng)目報(bào)批程序和擴(kuò)大支付比例，加強(qiáng)對(duì)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目和行政事業(yè)專項(xiàng)的直接支付監(jiān)管。一是對(duì)不符合項(xiàng)目要求、未按規(guī)定報(bào)送直接支付書面材料的直接支付事項(xiàng)不予辦理。二是嚴(yán)格審核單位用款計(jì)劃，對(duì)用款計(jì)劃中符合直接支付范疇的事項(xiàng)申請授權(quán)支付類型的指標(biāo)予以退回。三是對(duì)按進(jìn)度撥款的直接支付重點(diǎn)項(xiàng)目嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)直接支付計(jì)劃下達(dá)后60天未申請支付的指標(biāo)予以收回。

（四）建立全面的對(duì)賬制度，在認(rèn)真處理各項(xiàng)賬務(wù)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)賬工作，定期、及時(shí)地與人民銀行、代理銀行、預(yù)算單位核對(duì)賬務(wù)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行、資金支付、資金清算、財(cái)政決算中的重大事項(xiàng)組織調(diào)查。

（五）提高預(yù)、決算分析水平，更好地為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。運(yùn)用國庫集中支付系統(tǒng)軟件對(duì)財(cái)政數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，加強(qiáng)財(cái)政與經(jīng)濟(jì)聯(lián)系的分析，全面剖析、把握資金的走向，關(guān)注資金的使用效率，全面定位財(cái)政工作，發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，提出對(duì)策，為領(lǐng)導(dǎo)決策做好服務(wù)工作。