第一篇：財務賬目匯報規定

財務賬目匯報規定

1.每天在下班之前將當日的進賬、支出以及所有與財務相關的費用使用情況以書面文字形式向總經理匯報；

2.每月必須將天使夢當月包括水電費用在內的所有支出與進賬情況列出清單向總經理匯報、核對；

3.總經理的權限金額為需報董事長批準；

4.該合同的所有內容經董事長、總經理、財務三方簽字后即生效執行。

董事長：

總經理：

財務：

2013年11月18日

第二篇：倉庫賬目準確率規定

倉庫賬目準確率規定

1目的

倉庫的庫存準確率是綜合反映倉庫管理水平，物料進出流程的執行情況，物料的安全與受控狀況的重要指標，同是也是確保公司物財務，采購，品質，生產等部門作出正確的物料管理與控制決策的重要基礎。

2適用范圍

本制度適用于所有倉庫管理人員。

3責任

3.1各倉庫管理人員要堅持做好倉庫的日清日結工作。做到單據清，存卡清，賬目清。每天所有的物料進出所產生的單據倉管員要及時處理與錄入。

3.2對每一項物料的進出要審核單據的正確性，并依據單據核對實物的數量，品名，規格無誤，并要有相關的經辦人員簽名確認。簽名必須用正楷字，并加注簽名日期。

3.3收貨員嚴格把好收貨驗收關。對整箱/包的物料要抽查數量，對尾數要全面清點數量。收貨員對每一批的收貨物料要核對收貨日期，供應商名稱，訂單號碼，來料品名規格是否齊全。

3.4做好倉庫物料的防護工作。對存放時間超過一定期限（期限規定可以按品質提供的物料保存周期進行送檢）的物料要申請重檢，確保賬面物料處于正常的品質狀態。

3.5倉管員堅持每天抽查一個倉庫的賬卡物狀況，并要有相應的抽查記錄。

3.6 對于每次清查，抽盤發現的盤盈盤虧的物料，要立即分析原因，及時采取補救措施，做出差異分析，提出整改措施，明確相關人員所應擔負的責任。

3.7倉庫的存卡與賬本要按規定的格式進行登記，對于需要改正的數據，要采用規范的方式進行更正，不得隨意涂改。

3.8對于由于倉庫防護不當造成丟失，損壞物料，倉管員負賠償的責任。

4措施

4.1考核盤點的組織實施，以內部自盤為主，內部盤點結果列入月度考核。月度抽盤由財務部隨機抽盤，統一列月度考核。

4.2倉庫盤點后馬上與賬目數據進行調整，保證庫存的準確性。

第三篇：財務規定

財 務 規 定

一、原材料支付：憑收到原材料供方一式二份結算送貨單、蓋有財務章的供方收款收據、本廠倉庫材料入庫單、廠長審批付款通知單等手續齊備、確認無誤后支付原材料款。手續不合格不準支付，如出納員不嚴格查辦手續而遺失款額要全部賠償。

二、客戶收款：出納員憑廠長及上級簽字的收款介紹信，開好收款收據并蓋好財務章，到客戶方收款；收到貨款后在收款通知單上簽字收到此款的說明，并將通知單回交廠長。出納員收到承兌匯票后必須在當天交付公司，做好復印件并保存好，以便查對。

三、廠長領款支付：寫好借款憑據及用途，基本對本廠有事情需用款可借。款額超過三千元以上的，出納員要通過上級確認，私自不上報責任由出納員承擔。

四、公司工資發放規定：由廠長做好工資發放單，并簽好字，交給出納員按期發放工資。員工在工資表上簽字并按手印后領款，否則責任由出納員承擔。

五、運費及零星付款：根據明細臺帳，在收款方開好收款收據，經廠長簽字后支付。

第四篇：財務賬目上60種合理避稅的方法

財務賬目上60種合理避稅的方法

在日常稅務處理中，納稅人在會計處理上利用多種手法，減少上繳稅收；合理規避偷逃國家稅

各類手段、手法錄于此文，供廣大工作者參考。

一、銷售收入方面（銷項稅額）

（一）發出商品，不按“權責發生制”的原則按時記銷售收入，而是以收到貨款為實現銷售的

依據。其表現為：發出商品時，倉庫保管員記帳，會計不記帳。

（二）原材料轉讓、磨帳不記“其它業務收入”，而是記“營業外收入”，或者直接磨掉“應

付帳款”，不計提“銷項稅額”。

（三）以“預收帳款”方式銷售貨物，產品（商品）發出時不按時轉記銷售收入，長期掛帳，造成進項稅額大于銷項稅額。

（四）制造大型設備的工業企業則把質保金長期掛帳不轉記銷售收入。

（五）價外收入不記銷售收入，不計提銷項稅額。如：托收承付違約金，大部分企業收到違約

金后，增加銀行存款沖減財務費用。

（六）三包收入”不記銷售收入。產品“三包”收入是指廠家除向定點維修點支付費用外，還

有按一定比例支付商家“三包費用”（含配件），保修點及商家掛帳不記收入，配件相當一部分都

記入“代保管商品”。

（七）廢品、邊角料收入不記帳。主要是工業企業的金屬邊角料、鐵肖、銅肖、鋁肖、殘次品、已利用過的包裝物、液體等。這些收入多為現金收入，是個體經營者收購。納稅人將這些收入存入

私人帳戶，少數應用在職工福利上，如：食堂補助，極個別用于上繳管理費，多數用在吃喝玩樂和

送禮上。

（八）返利銷售。市場經濟下的營銷方式多變，返利銷售是廠家為占領市場，對商家經營本廠

產品低于市場價格的利益補償, 是新產品占領市場的有效手段, 是市場營銷策略的組成部分.其形

式主要有兩種: 一是商家銷售廠家一定數量的產品, 并按時付完貨款, 廠家按一定比例返還現金。二是返還實物、產品、或者配件。

商家接到這些現金、實物后，現金不入帳也不作價外收入，更不作“進項稅額轉出”，形成帳

外經營。

（九）折讓收入。折讓即折讓與折扣，相似于返利銷售，所不同的是：折讓是發生在銷售實現 的時候，在發票上注明或另開一張紅票反映的銷售方式。按照稅法規定，在發票上注明折讓數額的，按實際收款記收入。另外開具紅票的，不允許沖減收入。在實際工作中，納稅人往往是用紅票沖

減收入，將沖減的收入以現金方式給購貨員，購貨方不記價外收入，造成少繳稅款。

（十）包裝物押金逾期（滿一年）不轉記銷售收入。

（十一）從事生產經營和應稅勞務的混合銷售，納稅人記帳選擇有利于己的方法記帳和申報納

稅。

（十二）銷售使用過的固定資產，包括應繳消費稅的摩托車、汽車、游艇等，不符合免稅規定 的，也不按4%的征收率計算繳納增值稅，而是直接記營業外收入。

（十三）為調節本企業的收入及利潤計劃，人為調整收入，將已實現的收入延期記帳。

（十四）視同銷售不記收入。企業用原材料、產成品等長期投資，產品（商品）送禮或作樣品

進行展銷，不視同銷售記收入，不記提銷項稅額。

（十五）母公司，下掛 *多家子公司，涉及增值稅發票、普通發票部分的業務全部在母公司核

算，其它任由子公司，子公司每年向母公司上繳一定的管理費。

（十六）小規模納稅人為了達到一般納稅人標準，在認定后，達不到標準將要年檢時，采取多

家一般納稅人互相開具增值稅專用發票，貨款也互相支付，但就是一點，幾家開具發票，互相之間 的業務都不增值，這些就是一些企業稅負偏低的一種原因。

（十七）已開具的增值稅發票丟失，又開具普通發票，不記收入。

（十八）商業企業按工業企業辦理稅務登記和認定增值稅一般納稅人，抵扣進項稅額不按付款

憑證而按原材料入庫單。

（十九）購進貨物時，工業沒有驗收人庫，或者利用發料單代替入庫單，申報抵扣。商業沒有

付完款，自審抵扣，或者先虛開一張大額現金收據，先增加“現金”后，以坐支現金的方式讓對方

開一張現金收據回來辦理抵扣，這些業務沒有大量的外調取證很難查清楚。

（二十）用背書的匯票作預付帳款，利用現代技術涂改多次復印充當付款憑證，用來騙取抵扣。

（二十一）應稅勞務沒有付款申報抵扣（委托加工、水、電、運費）。

（二十二）在建工程領用原材料或者用作本單位的福利等非應稅項目，不作進項稅額轉出。

（二十三）取得進項專用發票，開票方、收款方不一致，票貨、票款異地申報抵扣。（二十四）商業企業磨帳不報稅務機關批準，擅自抵扣稅款。

（二十五）用預付款憑證（大額支票）多次復印，多次充作付款憑證，進行申報抵扣。（二十六）運輸發票開具不全，票貨不符，或者取得假發票進行抵扣。

（二十七）為達抵扣目的，沒有運輸業務，去運管辦、貨運中心、地稅局等單位代開發票進行 申報抵扣。

（二十八）鐵路客運發票（行李票）當作運輸發票進行申報抵扣。

（二十九）最為典型的是個別企業將拉運垃圾的發票當作運輸貨物發票申報抵扣。（三十二）稽核評稅、稅務稽查查補的增值稅、所得稅補繳后，不作帳務調整，該作進項轉出 的不轉出，該調增所得額的不調整帳務，造成明征暗退。有的把補繳的增值稅再記入進項稅額。

（三十三）福利企業外購原材料轉讓或者直接銷售，自己沒有生產能力，委托加工就地銷售、也按自產產品申報騙取退稅。

（三十四）福利企業該取得增值稅專用發票不取得，自認為反正是退稅，造成稅負偏高，退稅

也多。

（三十五）福利企業購進貨物使用白條，騙取高稅負退稅。

四、企業所得稅方面

（三十六）中央與地方企業所得稅劃分模糊，納稅人為方便，只在地稅辦理稅務登記。特別是

2002年實行各 50%企業所得稅以來，由于國地稅信息不共享，致使在2002年新辦證的納稅人沒有全

部到國稅辦理稅務登記。

（三十七）企業收取的承包費不記人所得額，長期投資、聯營分回的盈虧不在帳上反映，始終

在往來帳上反復。

（三十八）購買股票、債券取得的收入不按時轉記投資收益。（三十九）未經稅務機關批準，提取上繳管理費。

（四十）發生大宗裝修、裝潢費用以及待攤費用不報稅務機關批準就攤銷。（四十一）多計提應付工資，年終將結余部分上繳主管部門。（四十二）不上繳統籌金的單位，計提統籌金長期掛帳不繳。（四十三）購買土地，準備擴建，將土地作為固定資產計提折舊。（四十四）盤盈的固定資產、流動資產不作損益處理。（四十七）應有個人承擔的個人所得稅進入管理費-其它。

（四十八）主管部門向下級分攤費用，下級只有記帳支付憑證，沒有原始憑證。（四十九）郵政、電信行業收取的郵資、話費沒有按照規定開具發票，用蓋郵戳的白條、托收

承付票據給客戶。

（五十二）購入固定資產列入費用，或者將固定資產分解開票記入費用。（五十三）在建工程的貸款利息記入管理費用或者財務費用。（五十四）財產損失不經稅務機關批準，直接在稅前扣除。

（五十五）流動資產損失在地稅批復后，直接記入營業外支出，涉及增值稅部分不作進項稅額

轉出。

（五十六）補貼收入不并入計稅所得額，直接記入資本公積或盈余公積。

（五十七）業務費、廣告費超支后放在其它科目列支，如：手續費、差旅費、會議費、有害補 助等。

（五十八），未經稅務機關批準，在稅前列支三新費用（新產品、新技術、新工藝的技術開發

費）。

（五十九）校辦企業、福利企業的證書沒有年檢，申請減免企業所得稅。

（六十）稅務稽查審增的所得額，屬于時間性差異部分，只補稅不調帳，造成明征暗退。

公司崗位職責

管理副總經理崗位職責

1、參與公司重大決策。

2、主抓人力資源工作，包括人才儲備、新員工轉正、員工培訓、員工日常工作考核、績效考核標準的解釋工作，員工升職、降職、解聘。

3、公司業務流程、管理條例、崗位職責再造。

4、提出對公司的改革意見，拿出具體實施方案。

5、公司法律事務的處理。

6、公司網站的建設。

7、負責公司安全管理。

技術副總經理崗位職責

1、參與公司重大決策。

2、負責管理與指導軟件部、技術部工作。

3、負責軟件項目開發。

4、組織制定高端技術解決方案。

5、參與重大項目的立項。

6、負責重大信息搜索及組織。

7、培育及組織維修市場工作。

8、公司高端網絡資質辦理及人員資質的培訓工作。

業務副總經理崗位職責

1、參與公司重大決策。

2、負責公司市場銷售的指導和開發。

3、負責公司重大客戶的管理維護，密切廠家之間的關系。

4、對公司日常業務進行調度和協調。

5、參與重大項目的立項。

6、協助其他部門完成重大攻關項目。

財務副總經理崗位職責 參與公司重大決策。2 公司管理財務工作。3 負責北京辦事處工作。4 對公司資本融資與運作。5 成本控制與資金周轉。6 協助實施績效考核。7 信息化建設。

總經理秘書崗位職責

1、負責總經理辦公服務工作。

2、負責總經理日程安排。

3、負責會議籌備、通知并記錄、整理、存檔會議紀要，以及會議資料的發放和收集。

4、負責來往信件的處理工作，做好來訪接待工作。

5、負責每周工作安排的編發。

6、負責督促、檢查、催辦總經理批件及辦公會議議定事項的辦理工作。

7、招標文件的制作。

8、搜集與反饋公司經營、產品相關信息。

9、完成領導交辦的其他任務和各種應急事務的處理。

人力資源、監督崗位職責

1、按各部門用人需求標準，做好招聘工作。

2、組織公司培訓，并檢查落實各部門培訓計劃執行情況。

3、辦理離職員工各種手續。

4、負責各部門績效考核工作。

5、組織紀律檢查。

6、對采購“貨比三家”進行監督抽查，發現問題上報經理。

7、網站建設與維護。

8、法律事務處理。

9、公司合同審核。

10、媒體宣傳、新聞采訪。

11、組織企業文化活動。

12、樹立公司專業形象，保證索福公司名譽不受到侵害。

檔案員職責

1、電話傳達。

2、信件、資料、報紙收發。

3、復印資料及復印機維修管理。

4、圖書、檔案(資質、合同等)管理。

5、飲用水管理。

6、技術服務工作統計與監察。

業務部門經理崗位職責

1、根據公司運營管理總體發展計劃和工作目標，組織實施，確保完成公下達的經營責任指標。

2、確保每月的項目回款、發票正常收回。

3、合理使用資金，加快資金的周轉率。

4、控制庫存，實現動態庫存的零管理。

5、開展公司的市場經營和客戶服務工作，組織開展市場調查、經營分析，掌握競爭對手動態，及時組織競爭方案的制定和實施，確保公司在市場競爭中的主動。

6、組織實施部門機構和人員的調整設置、績效考核及二級薪酬分配，提出員工的招聘和使用計劃，保證公司內部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力資源的有效配置，推進公司目標的實現。

7、推進公司的企業

文化建設，掌握員工主要思想動態，倡導隊伍的創新和團隊精神，提升公司核心競爭能力。

8、完成項目方案的制定及合同形成、標書制作。

9、密切與客戶及供應商的工作合作關系。

10、每周定期將所負責區域信息反饋至公司，了解用戶需求及市場動態。

11、對于重點項目、重點用戶應及時申報公司，并動用公司人力、財力、技術等資源來保障項目的成功(以書面形式申報)。

1、嚴格按項目執行計劃書執行，為驗收做好全部準備。

12、每季制定對新產品推廣計劃，并按時實施完成。

13、開拓新市場，增加新客戶。

14、組織本部門員工業務培訓。

15、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。

采購經理崗位職責

1、嚴格按照公司規定的報價原則進行對外報價。

2、確保每月的發票正常收回。

3、凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人。

4、要積極主動配合業務部門做好每個項目方案，并與業務部門達成共識。

5、采購要嚴格按流程執行并做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商(形成表單)。

6、密切與供應商的合作關系，做到投入、細致、深知，達到低價、快速、及時供貨。

7、嚴格執行合同管理規定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞給與項目相關的人員。

8、負責客戶部項目執行中與技術部、財務部的協調及結算信息的傳遞。

9、綜合調配公司庫存資源，訂貨時必須要了解當前庫存情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主。

10、負責門市產品選型、市場導向、宣傳資料。

11、組織本部門員工業務培訓

12、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。

采購員崗位職責

1、嚴格按照公司規定的報價原則進行對外報價。

2、凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人。

3、要積極主動配合業務部門做好每個項目方案，并與業務部門達成共識。

4、采購要嚴格按流程執行并每做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商(形成表單)。

5、承擔所負責區域產品項目的標書制作、現場答議、評委協調等與投標有關一切事宜，對于臨時應急在客戶部不能給予支持的前提下，必須與用戶進行深層感情溝通后再進行投標。

6、協助經理搞好供貨渠道建設。

7、嚴格執行合同管理規定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞給與項目相關的人員。

8、負責客戶部項目執行中與技術部、財務部的協調及結算信息的傳遞。

9、綜合調配公司庫存資源，訂貨時必須要了解當前庫存情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主。

10、參加本部門員工業務培訓。

11、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。

售前技術支持經理崗位職責

1、提供產品售前的技術支持。

2、與用戶交流，為用戶提供技術方案的編寫。

3、收集、分析用戶需求，提供解決方案，引導客戶技術和產品選擇。

4、參與公司其他工程項目的建設，并為其提供建議與技術支持。

5、組織本部門員工業務培訓

6、收集、整理相關技術信息。

7、完成公司安排的其他工作。

8、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。

售后服務經理崗位職責

1、根據公司運營管理總體發展計劃和工作目標，組織實施，確保完成公下達的經營責任指標。

2、組織實施部門機構和人員的調整設置、績效考核及二級薪酬分配，提出員工的招聘和使用計劃，保證公司內部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力資源的有效配置，推進公司目標的實現。

3、合理分工，做好用戶的送貨及設備安裝調試工作。

4、提高本部門技術服務水平，及時解決用戶的各種售后問題，提高用戶滿意度。

5、審核《技術服務報告單》，做好本部門的績效考核工作。

6、每周定期將所負責區域信息反饋至公司，了解用戶需求及市場動態。

7、開拓新市場，增加新客戶。

8、推進公司的企業文化建設，掌握員工主要思想動態，倡導隊伍的創新團隊精神，提升公司核心競爭能力。

9、控制本部門的各項費用。

10、定期組織本部門員工業務培訓。

11、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。

售后服務部工程師崗位職責

1、做好用戶的送貨及設備安裝調試工作。

2、做好安裝調試記錄，包括產品標識性信息、用戶的詳細信息及相關人員信息。

3、對公司售出產品進行售后服務和維修。

4、服務過程中的信息要及時反饋給相關人員，并作記錄。

5、認真填寫《技術服務報告單》，所涉及的文件文檔資料要及時存檔備份。

6、開拓新市場，增加新客戶。

7、參加本部門業務培訓。

8、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。

內控結算員崗位職責

1、掌握每筆合同的簽訂情況、資金額度，項目負責人確定回款時間后由內控部對資金進行協調使用。

2、協調資金原則：對于合同周期短、利潤高、回款快、比較主要或重大項目先予執行。

3、與合同執行人確認合同執行計劃書，合同執行前由項目負責人確定驗收時間、回款時間、由內控部監督執行情況。

4、貨物到公司24小時內督促項目負責人將貨物運到用戶處。

5、由財務部制定驗收單，由內控部進行前期驗收。

6、定期參加部門人員培訓。

7、完成公司的所下達的其他工作。

8、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。

銷售代表崗位職責

1、協助經理確保完成計劃銷售額，并確保項目利潤率。

2、協助經理確保每月的項目回款、發票正常收回。

3、協助經理合理使用資金，加快資金的周轉率。

4、本項目組訂貨、合同的簽訂及售貨服務工作。

5、本項目組技術資料編寫，日常資料管理。密切協助業務部完成項目方案的制定及合同形成前的工作。

6、協助部門經理完成標書制作。

7、項目進行信息的反饋工作。

8、積極完成新產品推廣任 務。

9、在經理指導下開拓新市場，增加新客戶。

10、參加本部員工業務培訓

11、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。

軟件部經理崗位職責

1、根據公司運營管理總體發展計劃和工作目標，組織實施，確保完成公司下達的經營責任指標。

2、開展公司的市場經營和客戶服務工作，組織開展市場調查、經營分析，掌握競爭對手動態，及時組織競爭方案的制定和實施，確保公司在市場競爭中的主動。

3、組織實施公司機構和人員的調整設置、績效考核及二級薪酬分配，提出員工的招聘和使用計劃，保證公司內部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力資源的有效配置，推進公司目標的實現。提供項目的設計方案，協助公司順利接下項目。

4、推進公司的企業文化建設，掌握員工主要思想動態，倡導隊伍的創新和團隊精神，提升公司核心競爭能力。

5、協助用戶完成需求分析報告和開題立項所需的各種報告。

6、研究和制定項目的技術方針和目標。

7、編寫詳細的設計方案，確定項目的組成人員和分工。

8、配備開展項目所需的各種資源。

9、掌管項目開發資金的運用。

10、協調用戶和工作人員的相互交流。

11、領導開發人員研制完成項目。

12、保證項目達到合同規定的技術指標。

13、協助用戶完成項目的檢查和驗收，提供各種必要的材料。

14、協助財務部門回收項目費用。

15、每季制定對新產品推廣計劃，并按時實施完成。

16、開拓新市場，增加新客戶。

17、定期組織部門人員培訓。

18、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。

軟件代理崗位職責

1、確保完成計劃銷售額，并確保項目利潤率。

2、及時將所代理軟件的相關資料送達客戶，并進行深入的介紹，采用幻燈片、安裝試用等方式廣泛宣傳。

3、經常與用戶聯系，了解用戶對軟件的反映及需求情況，制定出公司切實可行的推廣計劃認真落實執行。

4、及時與開發商溝通，取得開發商的技術支持，與開發商一起做好技術培訓和售后服務工作。

5、開拓新市場，增加新客戶。

6、每周定期將所負責區域信息反饋至公司，了解用戶需求及市場動態。

7、控制項目費用。

8、參加本部門的業務培訓

9、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。

程序員崗位職責

1、確保完成計劃銷售額。

2、參加用戶需求調研，詳細記錄用戶的需求，結合自身所掌握的編程技術，提出初步解決方案。詳細深入的掌握所承擔項目的需求分析和設計報告。盡職盡責編寫出實現各項功能的完整代碼。

3、負責所編程序的自測試工作，參加系統集成和安裝。編寫用戶操作使用說明書。

4、開拓新市場，增加新客戶。

5、完成公司交給的其他任務。

6、經常了解用戶的意見和需求，不斷完善軟件功能，達到用戶滿意。

7、公司開發項目和數據要嚴格保密，不許泄漏。

8、定期參加部門人員培訓。

9、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。

財務經理崗位職責

1、協助經理制定公司和階段性市場經營、客戶服務工作計劃和工作目標并組織實施，確保完成公司下達的市場經營、客戶服務等經營管理指標。

2、貫徹執行《會計法》等財經法律制度，制止違反財經紀律、財會制度的行為,發現重大問題及時向財務副總或總經理匯報，確保各項財務活動符合有關規定。

3、組織實施公司機構和人員的調整設置、績效考核及二級薪酬分配，提出員工的招聘和使用計劃，保證公司內部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力資源的有效配置，推進公司目標的實現。

4、推進公司的企業文化建設，掌握員工主要思想動態，倡導隊伍的創新和團隊精神，提升公司核心競爭能力。

5、指導財會業務處理，采購貨比三家詢價備案,強化資金管理。

6、準確審核報銷的各種票據。

7、定期組織部門人員培訓。

8、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。

會計崗位職責

1、貫徹執行《會計法》等財經法律制度,制止違反財經紀律、財會制度的現象，發現重大問題及時向部門領導報告，確保企業各項財務活動符合有關規定。

2、審核各部門編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會計核算，按時編制各種財務報表，使經營成果得到準確及時反映。根據國家有關規定，嚴格發票管理。并定期檢查發票使用情況。

3、負責對公司調撥、庫管、出納等財務工作的協調與管理。協調各崗每月以報表方式對賬目做出結算。

4、負責公司財務收支核算，即對各類報表的審核、監督及核銷工作。

5、保管好各類財務資質證件、印章。

6、編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細賬、登記帳簿、科目匯總表及財務報表。

7、協調出納員進行資金業務管理。

8、對進項發票進行登記，并及時到稅務機關認證。

9、按時報稅、交稅。協調好稅務部門的工作。

10、編制應收應付、往來款項報表，每月傳達到公司各部門進行帳目核對。

11、定期參加部門人員培訓。

12、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。

會計核算科；

直接上級：財務部經理；

下屬部門：固定資產核算崗位，材料核算崗位，工資核算崗位，成本費用核算崗位，無形資產和遞延資產。

部門性質：會計成本費用核算，成本管理；

管理權限：受財務部部長委托，行使對財務部的成本費用核算整過程的核算和監督管理；

管理職能；嚴格按照成本核算辦法規定，正確歸集，分配生產費用，計算產品成本，編制成本費用報表，進行成本費用的分析和考核，對所承擔的工作負責。

具備條件：1。堅持原則，廉潔奉公；

2．具有會計專業技術資格；

3．主要一個單位或者單位內一個重要方面的財務工作時間不少于二年；

4．熟悉國家的財經法律、法規、規章和方針、政策，掌握本行業業務管理的有關知識；

5．有較強的組織能力；

6．身體狀況能夠適應本職工要求。

職業道德：1。敬業愛崗；

2．熱愛本職工作；

3．依法辦事；

4．客觀公正；

5．搞好服務；

6．保守秘密；

主要職責：1。服從財務部部長對會計核算工作的要求和指導，一切工作在財務部部長的指導下展開，一切管理行為向財務部部長負責；

2．每年根據公司制訂方針、計劃及目標，確定成本控制目標，層層落實分解到各生產車間及班組，并組織推動并督促檢查各車間班組做好成本核算工作，做到人人動腦筋，個個算成本，保證完成和超額完成成本計劃，保證公司總目標的實現。

3制訂和組織執行全公司的成本管理制度，進行成本預測，編制成本預算；加強成本控制，核算產品成本；編制成本費用報表，檢查考核綜合分析公司成本計劃的完成情況及增產節約經濟效果，組織和指導各車間開展成本管理工作，總結推廣先進經驗。并協助有關部門建立在產品臺賬和半產品成品登記簿，在產品的內部轉移和半產品的出庫、入庫都要認真登記，對在產品和自制半產品要定期盤點，做到賬實相符。采取多種形式開展部門、車間、班組的群眾性經濟核算，貫徹經濟責任制。

4．會同勞資部門，嚴格按照規定掌握使用工資總額，分析工資計劃的執行情況，對于違反工資計劃，以及按照規定預發，濫發工資及津貼的行為應預以制止，或向財務部部長和有關領導報告。

5．審核工資計算表，辦理代扣款項，發放工資后，要及時收回；經簽名的工資計算表，作為原始憑據入賬。

6．制訂固定資產目錄，進行固定資產折舊的分類核算。對列作固定資產管理，按類別和部門列示，一式二份，一份由設備動力科保管，一份由財務部門保管，每月設備動力科應將固定資產的增減數量及保存地點報財務會計核算科，做到賬實相符。

7．會計核算科組織使用部門，設備動力科每年對固定資產進行清查盤點，發現盈虧要清查原因，在未查明之前不得輕易處理，待查明原因后經法定代表人批準，進行賬務處理。

8．擬定材料管理與核算的實施辦法，對于原材料，燃料、包裝物等材料的收發，領退和保管，都要制定手續和制度，明確責任。

9．認真審核材料供應計劃和供貸合同，防止盲目采購，對超計劃用款，要經過總經理批準。

10．參與庫存材料的清查盤點。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況經過批準后進行賬務處理。

11．要經常深入了解材料的儲備情況，對于超過正常儲備和呆滯積壓的材料，要分析原因，提出處理意見，報總經理批準后處理。

12．完成領導交辦的其他工作

財務科；

直接上級：財務部經理；

下屬部門：出納、往來結算、流動資金核算崗位、財務成果核算崗位。

部門性質：負責日常現金及銀行的往來結算；

管理權限：現金及銀行的結算，辦理銷售款項業務結算，負責對其他應收、應付、暫付款項的核算；

管理職能；辦理現金收付和銀行結算業務，登記現金和銀行日記賬，編制日報表。負責保管現金和各種有價證券及印章，空白收據和支票。做好債權

具備條件：1。堅持原則，廉潔奉公；

2．具有會計專業技術資格；

3．主要一個單位或者單位內一個重要方面的財務工作時間不少于二年；

4．熟悉國家的財經法律、法規、規章和方針、政策，掌握本行業業務管理的有關知識；

5．有較強的組織能力；

6．身體狀況能夠適應本職工要求。

職業道德：1。敬業愛崗；

2．熱愛本職工作；

3．依法辦事；

4．客觀公正；

5．搞好服務；

6．保守秘密；

主要職責：1。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。檢查出納人員辦理現金收付和銀行結算業務的合法性。

2．檢查核對現金賬面余額與庫存現金是否相符，銀行存款賬面余額與銀行對賬單是否相符，3．嚴格按照財經法規、財務制度和費用計劃報銷費用，對違反抽和超過費用計劃的，予以制止。

4．及時組織好債權、債務的清理工作。年終月末，對確實無法收回的應收款項和無法支付的應付款項，應查明原因，報總經理批準后處理。

5．擬訂流動資金管理與核算實施方法，并組織有關部門貫徹執行。

6．編制現金收點計攻銀行借款計劃。

7．負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金使用效果。

8．監督銷售業務款項的結算。編制損益表，進行利潤的分析和考核。提出擴大銷售，增收節支和增加利潤的建議和措施。

9．完成領導交辦的其他工作

稽核科；

直接上級：財務部經理；

下屬部門：總賬報表崗位；稽核崗位；會計檔案崗位；

部門性質：審查各項財務收支，登記總賬，編制財務報表；

管理權限：受財務部部長的委托，行使對財務部的所有會計憑證合法性、真實性正確性進行復審、根據審核無誤的總賬及其有關明細賬余額編制會計報表。

管理職能；對一切經濟事項逐筆審核，對不符合規定的收支，提出意見，向總經理匯報進行處理，審查各項財務成本計劃指標計算是否正確，發現問題及時提出意見和建議，調閱會計檔案，要嚴格辦理借閱手續。

具備條件：1。堅持原則，廉潔奉公；

2．具有會計專業技術資格；

3．主管一個單位或者單位內一個重要方面的財務工作時間不少于二年；

4．熟悉國家的財經法律、法規、規章和方針、政策，掌握本行業業務管理的有關知識；

5．有較強的組織能力；

6．身體狀況能夠適應本職工要求。

職業道德：1。敬業愛崗；

2．熱愛本職工作；

3．依法辦事；

4．客觀公正；

5．搞好服務；

6．保守秘密；

主要職責：1。檢查外來憑證的合法性；合理性；審計其手續是否齊全；

2．認真審核記賬憑證所反映的經濟內容是否真實，會計處理是否正確。經審核無誤的記賬憑證方可入賬。

3．每月編制總賬科目余額平衡表，并與有關明細賬核對，保證總賬與明細賬相符。

4．月、季、年按國家統一的報表格式編制會計報表、對報表間有對應關系數字進行審核。上報有關部門。

5．管理會計憑證和賬表。每月疑義了，整理各崗位的會計憑證和資料，集中保管。

6．審查財務成本計劃。審查各項計劃指標計算是否正確，計劃是否切實可靠。

7．財務資料按檔案管理辦法的有關規定，及時歸檔。對需要銷毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。銷毀時，由單位領導指定檔案部門和財務部門共同派員監銷，并在銷毀清冊上簽名或蓋章。“會計檔案銷毀清冊”長期保存以便查。8．審查各營業點的收入、成本、費用。每月根據各產品直銷點的銷售清單，認真審核。對各項營業費用的發生額分析考核，月末、年末對營業點的庫存產品價值進行計算，可以及時發現問題，解決問題。

9．完成領導交辦的其他工作

人事科；

直接上級；人事部；

部門性質；人事管理；

管理權限；受人事部委托，行使對公司人事管理權限，并承擔執行公司規章制度、管理規程及工作指令的義務；

管理職能；合理地組織對公司員工管理，積極開展工作，培養和合理利用人力資源；

主要職責：1。嚴格服從人事部的統一指揮，執行其工作指令，一切管理行為向人事部負責；

2．嚴格遵守公司各項管理制度，認真行使公司給予的管理權力，杜絕一切越權事件的發生；

3．負責草擬人事管理制度，工作計劃和目標；

4．抓好人事管理工作；

5．負責公司人員調動指標的審辦工作；

6．負責員工的考核、評議，并向領導推薦優秀人才；

7．人員的考選、任聘、培訓、考核、獎懲、升遷、福利、撫恤、離職、退休等事項的審核與辦理；

8．擬訂人事培訓計劃、內容、方法，并組織實施；

9．負責人事檔案管理工作；

10．員工的征信、保證書的保管及定期復查；

11．勞保事務的聯絡及有關疑難的解釋；

12．負責人事統計管理工作；

13．做好公司團、工會、計劃生育等工作；

14．協助做好有關人事方面的管理工作；

15．完成臨時交辦的其他工作

勞動工資科；

直接上級：人事部；

部門性質：工資報酬和勞動力資源管理；

管理權限：受人事部委托，行使對公司員工工資報酬和勞動力資源調配管理權限，并承擔執行公司規章制度、管理規程及工作指令的義務；

管理職能；合理地組織公司勞動報酬和勞動力資源管理工作，以實現用最小合理地投入達到最大產出之目的；

主要職責：1。服從人事部的統一指揮，執行其工作指令，一切管理行為向人事部負責；

2．嚴格遵守公司的各項管理制度，認真行使公司給予的管理權力，杜絕一切越權事件的發生；

3．擬訂本科的工作計劃和目標；

4．負責編制公司每月的工資報表，并協助財務部門做好工資發放工作；

5．負責編制公司每月的工資報表，并協助財務部門做好工資發放工作；

6．負責公司的勞動報酬管理工作；

7．公司勞動力資源的調配；

8．負責編制公司員工需求計劃及員工的招聘；

9．負責辦理公司員工的勞務糾紛處理；

10．員工日常考勤管理工作； 11．協助做好人事檔案管理工作；

12．協助做好人事檔案管理工作；

13．協助搞好公司人員統計管理工作；

14．協助建立員工的工作業績檔案，組織對員工的考核；

15．協助公司的共青團、工會、婦女工作及計劃生育工作；

16．完成臨時交辦的其他工作

市場科；

直接上級：營銷部；

部門性質：產品銷售和市場開拓；

管理權限：受營銷部委托，行使對公司產品的銷售和市場開拓管理的權限，承擔執行公司規章制度、規程及工作指令的義務；

管理職能；合理地組織公司產品銷售、開拓市場，并對其過程實行指揮、指導、協調、監督管理；

主要職責：1。嚴格服從營銷部的統一指揮，執行其工作指令，一切管理行為向營銷部負責；

2．嚴格遵守公司的各項管理制度，認真行使公司給予的管理權力，杜絕一切越權事件的發生；

3．負責公司產品銷售、市場開拓工作；

4．負責擬訂產品銷售計劃和市場開拓計劃；

5．負責擬編和控制本部門的月季預算；

6．負責銷售管理辦法的研究，并提出改進建議；

7．負責對營銷人員的業務水平和業績考核、評比；

8．負責產品市場潛力調查和市場情況分析；

9．負責客戶檔案資料的建立與運用；

10．負責銷售資料統計與分析；

11．負責銷售資料統計與分析；

12．負責對賬物卡的核對；

13．負責對直銷點完成任務情況的監督；

14．客戶、同業、環境調查分析；

15．協助處理收賬和賬款異常問題；

16．協助做好各類信息的采集和搜集工作；

17.。協助做好有關合同條款事項的工作；

18．協助做好有關產品銷售工作；

19．完成臨時交辦的其他工作

儲運科；

直接上級：營銷假部；

部門性質：對倉儲、產品運送的管理；

管理權限：受營銷部的委托，行使對公司倉儲管理，物資、產品運送服務管理權限，并承擔執行公司規章制度、管理規程及工作指令的義務；

管理職能；負責組織公司物資倉儲管理和配送、運輸管理，積極合理地展開產品調度工作；

主要職責：1。嚴格服從營銷部的統一指揮，執行其工作指令，一切管理行為向營銷部負責；

2．嚴格遵守公司的各項管理制度，認真行使公司給予的管理權力，杜絕一切越權事件的發生；

3．負責做好物資倉儲保管管理工作；

4．負責對進廠材料及外協品點驗收啊 5。負責材料發放管理，余料報告；

6．負責材料保管及個人使用的工具管理與賬務；

7．負責對庫檢的規劃與整理和安全維護；

8．負責庫存物資盤點工作；

9．負責物資、產品賬、物、卡核對；

10．負責公司的車輛和駕駛員人員管理；

11．負責物資、產品的運送服務和管理工作；

12．負責物資、產品搬運、裝卸工作；

13．負責做好倉庫物資、產品和滯存品的動態統計報告；

14．負責對運輸途中物資的督促與管理；

15．負責組織對所屬人員的考核、評比；

16．負責直銷點訂單的接收和匯總，并及時報生產部；

17．加強進倉貨物的驗收和出庫貨物的清點工作；

18．協助做好有關物資、產品事項的工作；

19．完成臨時交辦的其他工作

企業分公司；

直接上級：營銷部經理；

下屬部門：售后服務部、分公司總倉庫，各營銷點；

部門性質：公司產品的經營銷售和售后服務及市場信息的搜集；

管理權限：受營銷部的委托，行使公司在分公司所在區域產品的經營銷售過程中的管理權限，承擔執行公司規章制度、管理規程及工作指令義務；

管理職能；負責公司在分公司所在區域內產品價值實現過程中各銷售環節實行管理、監督、協調、服務的專職管理部門，對所承擔的工作負責；

主要職責：1。嚴格服從營銷部和總部的統一指揮，執行其工作指令，一切管理行為向營銷部負責；

2．嚴格遵守總部的各項管理制度，認真行使總部給予的管理權力，杜絕一切越權事件的發生；

3．做好營銷假管理工作。開拓營銷思路，擴大業務渠道。嚴格遵守總部的銷售價格政策和計劃和指令，在總給予的價格權限范圍內，力爭擴大銷售市場占有份額，增加公司收入，提高經營利潤；

4．抓好人事管理工作。慎重的用好總部賦予的人事管理權力，認真行使分店管理任免建議權，普通員工的獎懲和調任決定權；負責做好員工和分店主管的考察和考評工作；定期組織分店主管總結評比會議；及時傳達總部有關工作精神；做好認真深入細致的制度管理教育工作，提高全體員工的工作積極性和自覺性；；

5．嚴格把好財務關。認真履行對總部的義務，承擔責任。執行總部財務管理制度和財務工作計劃指令，決不超越總部所規定的財務管理權限；嚴格控制費用支出，杜絕不合理的費用發生；逐漸推行成本核算管理，做好財務管理的基礎工作，定期組織清倉盤點，做到賬賬、賬物、賬據、賬卡、賬款、賬表六相符。

6．負責抓好上海總倉庫的管理工作。定期檢查倉庫物資的保存和管理工作，協調各分店與倉庫之間的協作和配合工作；

7．負責本區域產品的售后服務及維修管理工作。認真執行客戶接待制度和做好投訴事件物處理工作，抓好客戶檔案資料管理工作，提高維修工的上門服務工作質量和維修技術水平；

8．定期編制進貨計劃表，合理安排進貨計劃和銷售計劃，經常及時的與總部有關部門聯系，確保各營銷網點供貨需求；并保持倉庫合理庫存。9．確保總部資金的安全，嚴格按規定辦理現金的收付和保管。切用現金支付和開支，需按總部下達的總部備用金管理制度，杜絕用貨款抵扣備用金規經理簽字方可支付；嚴格執行總部備用金管理制度，杜絕用貨款抵扣備用金現象的發生。

10．負責下屬各部門維修材料領用和消耗英文版管理工作。負責本區域低值易耗品定期盤點核對。

11．負責上海區域內的財務核算和內容經濟責任制的核算及考核工作。定期編制財務報表，定期進行營銷活動分析，找出營銷過程中產生的問題，及時向總部提出改進意見；

12．負責做好市場信息的匯總整理工作。定期向總部提交市場信息和行情分析報告；

13．負責及時編制年季月度營銷統計報表和貨物進銷存統計報表，做好營銷統計管理基礎工作，建立健全各種營銷統計原始記錄和統計臺賬；

14．根據顧客要什么買什么的原則，負責及時迅速地掌握分店要貨動態，合理地組織協調商品配送工作；

15．認真做好員工的后勤服務工作。關心員工生活，定期組織員工有益的業余活動，提高企業的凝聚力；

16．受總部委托，負責分管上海區域內各營銷網點以及上海總倉庫和售后服務部的人事、財務和營銷過程中的一切管理工作

各營銷點；

直接上級：分公司（或營銷部）；

部門性質：是分公司下屬（或營銷下屬）的營銷網點和實體；

管理權限：受分公司（或市場科）委托，行使對本網點營銷過程和管理權限和遵守公司規程

嚴格執行指令的權限；

管理職能；負責所屬網點的營銷活動，對營銷活動的全過程實行管理、督促和協調，提高服務質量，抓好促銷工作。降低營運成本，增加營業收入，確保公司目標利潤的完成；

主要職責：1。服從分公司（或市場科）的統一指揮，嚴格執行工作指令。一切管理行為向分公司（或市場科）負責；

2．嚴格遵守公司的各項管理制度。認真行使給予的管理權力，杜絕一切越權事件的發生；

3．負責門店的營業銷售和管理工作。對營運過程中的各個環節實行管理督促和協調，提高分店的管理質量和管理水平；

4．編制和上報產品進貨計劃。及時迅速的掌握市場和顧客需求，根據需求量的不同，合理編制進貨計劃，及時報送分公司（或市場科）統一平衡進貨；

5．定期編制財務統計報表。近年季月編制財務報表和營銷統計報表，認真做好財務核算和統計核算的基礎管理工作，做到憑證、原始記錄、臺賬、報表的統一化和規范化，確保數據的準確無誤；

6．開展優質服務教育工作。按照顧客是上帝的原則，堅持微笑服務和禮貌服務，耐心細致的做好商品的介紹工作。了解掌握顧客心理，抓隹每一個機會，審時適度地向顧客介紹公司產品；

7．按時上報店內貨物庫存報表。保證庫存貨物的合理性，減少店內資金積壓，加快流動資金的周轉；

8．負責門店的安全消防工作。開展安全教育，加強安全防范工作的力度，消滅一切安全的事故苗頭；

9．做好用戶對產品質量的質詢記錄工作。若是產品本身質量問題，及時向分公司（或售后服務部科）聯系派人上門維修，若是顧客使用不當造成的，也要耐心的聽取意見，幫助解決實際問題； 10嚴格執行公司產品的價格政策。營業員談的價格，不能超越所規定的權限之外，經理所談價格，也不能超越總部規定的權限范圍內。杜絕一切向顧客透露內部價格的行為發生；

11．加強對備用金管理工作，嚴格執行公司備用金管理制度。杜絕用貨款抵扣備用現象發生。

12．嚴格控制營銷費用。按規定可報銷的費用，也應有二人簽名，經理審核通過后，經分公司主管（或市場科科長）簽字批準后方可報銷；

13．搞好分店員之間的團結合作。加強經理與員工，員工與員工之間的溝通，做好員工的思想工作；

14．受分公司（或市場科科長）的委托，負責做好分店員工的考察和考核工作。凡門店內員工的調動，需經理同意后方可調任或解聘；

15．負責貨物送達后的簽字。當倉庫貨物送達后，經理或指定的人員，經過核對驗收后，必須在發貨單和收貨單上簽字；

16．加強財務成本核算工作。定期對分店內低值易耗品盤點核對，對人工費用、維修費用、辦公費用、房租費和水電費的核算管理，實行成本控制，降低成本提高營運利潤

生產科；

直接上級：生產部；

部門性質：生產調主攻生產管理；

管理權限：受生產部的委托，行使公司生產指揮的管理權限，并承擔執行公司規章制度、管理規程及工作指令的義務；

管理職能；合理地組織生產過程、綜合平衡生產能力、科學地制定和執行生產作業計劃、加強安全生產、開展積極地調度工作，以實現用最小合理地投入達到最大產出之目的；

主要職責：1。嚴格服從生產部的統一指揮，執行其工作指令，一切行為向生產部負責； 2．嚴格遵守公司的各項管理制度，認真行使公司給予的管理權力，杜絕一切越權事件的發生；

3．負責制定本科的工作計劃和目標；

4．負責生產任務和指標的下達；

5。負責生產進度安排及控制；

6．負責檢查生產作業計劃的執行情況；

7．負責生產計劃的調度及產品生產的跟蹤；

8．負責生產產量、半產品、在制品量的統計；

9．負責對下屬人員檢查、考核、評比；

10．負責車間之間的生產協調工作；

11．負責產品實物量和勞動量的統計工作；

12．負責對各車間的業績檢查、考核、評比；

13．負責秤過程中的物質消耗量的統計；

14．訂單的審核、登記，訂單交貨期核定及異常處理；

15．生產負荷統計及產銷平衡調度；

16．負責加強對考產安全方面的知識教育工作；

17．協助做好產品生產與技術開發之間的協調工作；

18．協助做好設備管理部門協作；

18．完成臨時交辦的其他工作

設備動力科；

直接上級：生產部；

部門性質：設備、能源消耗及安全環保管理工作； 管理權限：受生產部委托，行使公司設備、控制能源消耗與安全環保工作的管理權限，并承擔執行公司規章制度、管理規程及工作指令的義務；

管理職能；有效地組織對公司設備動力和水電的管理，提高設備利用率；

主要職責：1。嚴格服從生產部的統一指揮，執行其工作指令，一切管理行為向生產部負責；

2．嚴格遵守公司的各項管理制度，認真行使公司給予的管理權力，杜絕一切越權事件的發生；

3．負責擬訂設備動力和水電管理工作計攻目標；

4．負責公司機械設備、電器設備管理及設備故障的維修；

5。負責編制和上報設備用的外協件、備品備件的計劃；

6．負責公司的電、水管理工作；

7．負責設備大中修計劃的擬訂、檢查和實施；

8．負責進廠設備質量技術檢查，建立設備檔案管理；

9．負責設備、工具的使用與保管；

10．負責組織對公司設備維護、保養、安裝、調試工作；

11．負責抓好安全生產和環境保護、勞動保護工作；；

12．負責建立有關設備動力資料卡；

13．協助監督對設備安全使用和考評工作；

14．配合人呈部門組織實施員工安全知識教育和培訓工作；

15．建立和完善公司和安全操作規程；

16．建立和完善公司安全網絡和定期組織的安全檢查；

17．協助做好有關設備方面的工作事項；

18．完成領導臨時交辦的其他工作； 19．完成臨時交辦的其他工作

質檢科；

直接上級：質保部；

部門性質：產品、物資、設備的質量檢查和驗收；

管理權限：受質保部委托，行使對公司進出廠的物資、產品、設備的檢驗管理，并承擔執行公司規章制度、管理規程及工作指令的義務；

管理職能；合理地組織公司物資、產品、設備的質量檢驗；

主要職責：1。嚴格服從質保部的統一指揮，執行其工作指令，一切管理行為向質保部負責；

2．嚴格遵守公司的各項管理制度，認真行使公司給予的管理權力，杜絕一切越權事件的發生；

3．負責進公司的各類物資計質量檢驗，對質量問題提出質異處理意見；

4．負責對公司產品的計質量檢驗，并對不合格的產品提出處理意見

5。負責對產品計質量的統計工作；

6．對出產產品質量總理2全面負責；

7．對公司購置設備和外協件的計質量檢查；

8．負責對質量問題原因的進行分析，并及時向領導報告；

9．負責對產品生產過程中的計質量檢驗；

10．協助做好質量檔案工作；

11．協助做好公司的有關質量的工作計劃；

12．協助建立有關計量質量保證體系；

13．協助組織抽查對計質量人中的業務水平和工作能力；

14．協助做好計質量人中的業務培訓，考核和上崗工作； 15．協助制定公司ISO9000質量管理標準；

16．完成臨時交辦的其他工作

質翻案科；

直接上級：質保部；

部門性質：全面計量與質量管理；

管理權限：受質保部委托，行使對全面質量管理工作權限，并承擔執行公司規章制度、管理規程及工作指令的義務；

管理職能；合理地組織公司物資、產品、設備的質量管理工作，積極開展工作；

主要職責：1。嚴格服從質保部的統一指揮，執行其工作指令，一切管理行為向質保部負責；

2．嚴格遵守公司的各項管理制度，認真行使公司給予的管理權力，杜絕一切越權事件的發生；

3．負責對物資進廠計質量的管理；

4．負責對產品生產過程中的計質量管理；

5。負責對計質量檢驗人員的考核、評比；

6．負責編制公司的計質量工作計劃和目標；

7．負責建立公司產品的計質量保證體系；

8．負責對計量器具檢驗和保管；

9．負責計質量異常情況的處理及追躥檢查；

10．擬訂對計質量檢查的標準；

11．負責對購置設備的計質量監督；

12．負責制定公司ISO9000質量管理標準；

13．負責推選計、質量人持證上崗工作；

14．負責外協件質量管理和質量不良原因的分析、報告；

15．不定期組織抽查計質量人中的業務水平和工作能力；

16．負責對有關計質量方面的歸檔和檔案管理；

17．協助做好外協件質量檢查和不良原因的分析、報告；

18．協助做好有關計質量工作；

19．完成臨時交辦的其他工作

總務科；

直接上級：行政部；

部門性質：公司總務后勤管理工作；

管理權限：受行政部的委托，行使對公司總務后勤管理工作的權限，并承擔執行公司規章制度、管理規程及工作指令的義務；

管理職能；合理地組織對總務后勤的管理工作；

主要職責：1。嚴格服從行政部的統一指揮，執行其工作指令，一切管理行為向行政部負責；

2．嚴格遵守公司的各項管理制度，認真行使公司給予的管理權力，杜絕一切越權事件的發生；

3．負責擬訂本科的工作計劃、目標；

4．負責對下屬人員的日常工作管理和檢查、考核、評比；

5。負責對公司辦公處所、廠區營繕及環境降管理；

6．負責擬訂本部門的管理制度、工作計劃和目標；

7．負責擬定辦公用品、文具、生活配套設施的采購計劃，并搞好類物資的保管、發放和利用；

8．制訂員工住房條例，對員工住房進行合理的規劃和分配； 9．負責做好員工就餐、宿舍等后勤管理工作，改善員工生活環境和福利；

10．做好公司員工的工傷保險管理工作；

11．事務用品、圖書、雜志、報刊、紙張的采購、訂閱、管理、報銷等工作；

12．負責辦理勞保用品事項，并對勞保用品的申請、采購、保管、發放全過程實行管理；

13．協助做好有關總務后勤管理工作；

14．完成交辦的其他工作

第五篇：財務匯報材料

2012年第二季度后勤例會發言材料 今年以來，在支隊黨委、支隊后勤處的領導下，大隊后勤工作開拓進取，積極爭取資金積累,加強消防裝備建設,改善基層官兵值勤生活條件，較好的完成了后勤保障任務，現將第二季度以來后勤工作開展情況做如下匯報：

一、經費保障落實到位，管理使用正規有序

大隊認真按照年初預算編制的各項標準，及時向支隊財務部門請領各項經費。同時嚴格財經紀律和各項財務制度，明確責任，高標準、嚴要求的管理和使用部隊預算經費。在管好用好經費的同時，大隊多渠道籌措資金，強化經費保障能力，力保部隊各項建設和防滅火工作的實際需要。

2012，地方財政共安排消防經費xx元，其中：基本支出xx萬元，項目支出xx萬元。截止到xx年xx月xx日實際共到賬資金xx萬元，其中橫埠消防站建設資金xx萬元、高噴消防車采購款xx萬、正常消防業務費xx萬元，另外通過努力，爭取城市建設費xx萬元并已到賬。

二、合理支出，提高工作生活質量

1、分別對視頻會議室、二樓陽臺和衛生間等處進行了改造和翻修，極大地改善了官兵生活條件。

2、為了更好的完成消防執法和滅火救援任務，大隊在提高執法規范化水平的基礎上，采取現代科技手段予以輔助，先后購買了2部現場執法記錄儀、1部數碼照相機和1部數碼DV機，確保執法過程實時記錄，杜絕推諉扯皮。

3、為了規范執法檔案管理工作，大隊購置了一套檔案架，所有執法檔案分類擺放，確保了執法檔案的完整性，提高了工作效率。

4、為了加強部隊正規化管理，加強部隊安全管理，大隊在營區內新增了視頻監控設備，確保整個行政樓安全無死角。

5、在完善執法和滅火救援工作的同時，大隊本著以人為本，從實際需要出發的原則，對大隊部分辦公和生活設施進行了采購和更換，目前已對大中隊辦公室桌椅進行了統一更換，并采購了投影儀、辦公電腦、熱水器、消毒碗柜、微波爐等設施。

三、下步工作目標

目前，橫埠消防站建設已經進入地面硬化和內部裝修階段，下階段，大隊將繼續跟進橫埠消防站建設工作，爭取盡早完工。同時，大隊還將根據上級黨委要求，繼續完成好合同制消防員招募工作，同時，大隊還將積極爭取財政經費，落實鐵軍中隊建設工作。