第一篇：倉儲部物資庫交流文件

關于優秀工段班組經驗交流會材料

——倉儲部物資庫

尊敬的公司領導、各工段班組長：

大家好！

我代表我們倉儲物資庫現將我們的整體建設概況，給大家簡單介紹一下，我們物資庫現有大小庫房共計31個，其中包括龍暉一二廠庫房，物料種類有7000余種，而所有這些物料我們都要根據其特性、材質、類別等進行合理存放，并要求統計及庫管員對這些物料的名稱、規格型號、數量等都做到心知肚明、多而不亂。在辦理各項出入庫業務時，必須按正規業務流程操作，并要保持帳、物、卡一致。在上班時間上我們保持全天24小時有人在崗，即保證了各單位所用物料的及時性，同時也為保障公司的安全生產而做好堅強的后盾。

近期，公司發放17號關于開展“優秀工段班組經驗交流會”文件，使我們更能深深的體會到公司對工段班組及基層管理人員的重視，而我們也決不能辜負公司對我們期望，必須抓住此次機會，相互學習，取長補短并總結經驗，讓后把這些經驗全部落實到基層各項管理工作中去，抓出實效，為進一步促進公司安全發展、生產經營等各項管理工作奠定良好的基礎。

如何激活工段班組長的工作細胞，歷來是企業管理的重中之重。我公司也不例外，通過采取培訓學習、實踐摸索、體制改革等一系列措施，我們工段班組從無到有，從不規范到逐漸規范等這樣一個過程，在企業整體管理中的地位也越來越突出，作用也越來越大，而我們對

加強工段班組建設與管理也逐步提升。

對于我們物資庫來說，如何把每項工作做到“嚴、細、實、真”是至關重要的，所以我們根據本工段實際情況再結合公司公司人性化管理方式，同時也為我們工段“量身制定”了相關的工作流程及規章制度，明確責任、獎懲分明，使我們的每位員工都能積極投身于本職工作，大大的提升了工作效率。在日常工作中，我們還不斷努力學習專業知識，邊實踐邊總結工作中的經驗，然后通過周會，大家互相溝通，交流意見，達成一致后正式實行。

此外，我覺得尤其是我們工段班組長，其實就是個不脫離生產的“將”，是企業的兵頭將尾，所以我們必須要以身作則，把這個“頭”給帶好，要有兵的干勁，將的韜略。在技術上我們必須要精、工作上要實、管理上要嚴、要盡職盡責，敢管善管，要有極端負責的精神，要不斷提高自身素質，樹立自己威信，做到堂堂正正做人，光明磊落處事。而且，我們必須還要有大度，要有強大的戰斗力，全體人員要心往一處想，勁往一處使，團結得像一個人一樣。不過，人非圣賢，小毛病誰也難免，但改了就是好同志，并且要看錯誤程度，不能因為一點小錯就否定一個人，而應該用超強的忍耐力去包容、去開導他，去關心幫助并糾正錯誤，讓其近快回到集體隊伍中來，共同建設自己的集體，做好本工段的每項工作。

在此期間，我們工段通過公司、部門領導的大力支持以及全體員工的齊心協力，較好的完成了本工段各項任務，并取得了一定的成績，同時也得到了公司領導及外來考察、參觀人員的好評，連續三年被公

司評為“先進工段”。成績雖然有了，但我們離公司的管理要求還有很大的距離，我們的工作任務還很重，所以我們一定要認清形勢，增強責任意識，不斷在實踐中學習、探索、總結并提升自身素質，展現主人翁風采，立足本職、埋頭苦干，通過辛勤的勞動為金暉公司明天的輝煌做出更大的貢獻。

倉儲部物資庫 0一一年五月 二

第二篇：物資倉儲管理制度

物資倉儲管理制度

1、有效合理的利用倉庫設施，妥善地保管好物資，準確辦理物資收發，及時齊備地滿足施工生產需求，為施工生產做好服務。

2、物資的收、發、儲備業務，由庫房及時辦理。庫管員應對庫存物資數量和質量的完整負責。

3、庫管員不得私自外借、外送庫內物品，及時、規范填制入庫、出庫憑證，完善手續，做到日清月結。

4、庫管員要經常檢查和盤點庫存物資，定期盤點和不定期盤點相結合，發現問題，及時反映，及時處理。確保帳、物相符，不得有賬外物資。

5、實行24小時值班制度，保證庫房安全，做好防火、防盜工作，防止意外事故發生。

6保持庫房院內清潔衛生，搞好庫區規劃、倉庫內部的布局，使材料堆放整齊。做到保質、保量，保安全。

7、未經允許，非工作人員不準入庫房，材料不能出、入庫，不能存放私人物品。

8、經常檢查儲存、消防、防衛設施設備使用性能，發現問題及時反映。

9、安全防火有專人負責，防水安全措施得當。消防設施齊全，庫房必須按保管物資品種配備滅火器材，滅火器保持良好并會操作。

第三篇：倉儲物資管理制度

倉儲物資管理制度

一、目的

倉儲物資是公司物資供應體系的重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。為規范各類物資入庫、領用、發放、盤存流程，保管好庫存物資，做到收發迅速、數量準確、質量完好、服務周到，降低費用，加速資金周轉，使倉庫管理工作規范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經營管理服務，結合本公司的具體情況，特制定本管理制度。

二、適用范圍和職責權限

1.適用范圍：本管理制度適用于倉儲部、物資部、生產部、工程部、小容量注射劑車間、生化提取車間、質量控制室、質量部、商務部、技術部及其他各相關部門。2.職責權限： 倉儲部職責：

（1）根據本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、發放各環節平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，據實登記倉庫各項臺帳，定期清查、盤點庫存物資，做到帳、卡、物相符。

（3）積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作，協助做好陳臵物資的處理工作。（4）做好倉庫安全保衛、防火及衛生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。

其他各部門：負責根據本管理制度相關內容完成物資入庫、領用、發放、退庫、盤存等日常工作。

三、具體內容 1.物資入庫

（1）倉儲部各庫房管理人員應根據《到貨通知單》與采購員對到庫各類物資進行驗收，核對品名、數量、規格、型號等信息，如工器具、備品配件等由采購員聯系提出計劃的部門負責人員共同進行驗收。如未接到《到貨通知單》或采購員未到現場，倉庫各庫房不接受任何物資進庫。各庫房管理人員未見到貨物不予補辦《驗收入庫單》。生產車間須憑《成品入庫單》進行辦理成品入庫，《成品入庫單》須規范、清晰填寫產品相關信息，成品庫庫管員憑入庫單核對入庫產品品名、規格、數量等是否與實際入庫產品一致無誤。

（2）如發現單貨不符、外包裝破損、物料標簽不清晰、不在合格供應商名單、無相關廠家提供資料或其他質量問題，要及時報部門負責人，同時通知質量部，與QA和采購員共同現場鑒定，必要時拍照記錄。原則上不符合上述標準要求的物資不得接收，如物資部或其他管理、使用部門要收下該物資時，并于相關單據上注明實際收貨情況，另要求收下部門負責人簽字確認。

（3）需質量部批準放行的物料（原輔料、包材及其他關鍵性物料），在質量控制室取樣之日起，質量部應在規定的檢驗周期的第二個工作日內將檢驗報告書下發至物料管理直接負責人，便于在庫物料執行GMP日?；芾恚谎诱`生產車間物料使用，接到放行通知后物料管理負責人通知采購人員配合辦理入庫相關手續，其他不需質量放行的物料驗收合格后立即辦理入庫手續。未辦理入庫手續或未經質量部放行的物料，物料管理負責人不得發放，任何部門不得領用。

（4）《驗收入庫單》填寫要保證最后一聯字跡清晰、可見，便于倉儲部統計員、財務相關人員賬務處理?！厄炇杖霂靻巍沸畔⒅袔靹e、供應商、序號、規格、單位、數量、入庫日期由倉儲部各庫房管理員負責填寫，單價、金額由物資采購人員負責填寫，填寫后雙方仔細核對信息是否正確，核對無誤后，分別簽字確認。存根聯、憑證聯由采購人員撕下找財務相關人員簽字，做為報銷及采購憑證；財務聯留倉儲部統計員做為金蝶系統數據錄入憑證，定期將此聯匯總統一報送財務相關人員；倉庫聯留各庫房管理人員，做為入庫憑證和臺賬、記錄、貨卡填寫依據。（5）為避免發生混淆、差錯等不符合GMP物料管理情況發生，倉儲部各庫房不寄存經驗收不合格拒收的物料、非本公司物料、與現有倉儲物資管理范圍無關的其他部門物料。（6）退庫物料入庫，退料部門必須憑填寫完整、清晰并經相關負責人簽字確認后的《退料單》與物料負責人辦理物料退庫。退料人員與物料管理員須當場清點退庫物料品名、批號、數量是否正確，是否恢復原包裝等，如不符合，物料管理員拒收待退物料。從市場退庫的成品，需由商務部相關負責人聯系質量部相關QA憑《退貨申請單》到現場與成品庫管員一起進行驗收，根據驗收結果辦理相應手續。

（7）所有物資的《驗收入庫單》必須在規定期限內辦理，經倉儲部負責人本人簽字確認后方可生效。如相關人員不按規定私自辦理《驗收入庫單》，倉儲部不接收此類單據。

（8）物資入庫后，分類、分批規范碼放，原輔料、包材、成品碼放保證貨距、地距、柱距等符合要求。

（9）由于五金勞保類物資種類繁多，除按用途化分類別外，入庫后五金、勞保庫房內各類物資根據成本比重，按單價分A、B、C、D四類管理，在物料標簽上根據入庫單價分別標注A、B、C、D類。

A類：單價在500-3000元之間及3000元以上的物料，約五金勞保總庫存10%；

B類：單價在100-499元之間的物料，約占五金勞保總庫存15%；

C類：單價在30-99元之間的物料，約占五金勞?？値齑?0%；

D類：單價在0-29元之間的物料，約占五金勞保總庫存55%；

庫房管理人員對不同類別物資采取不同控制措施。其中A、B類物料為重點控制物料，入庫及發貨時注意數量盤存，并嚴格控制入庫質量驗收。各部門提報A、B類物料采購計劃時，必須認真核對庫存，避免多次、大量、重復提報，占用庫存、占用資金。2.物資領用

（1）各部門物料領用人員必須憑經本部門負責人和倉儲部負責人簽字確認的《領料單》到倉庫領料?！额I料單》上領用物料按要求將名稱、規格、型號、數量、領用日期等信息填寫清晰，并確保財務聯、倉庫聯字跡清晰、可辨。不允許先領料后補《領料單》或提前給庫管員《領料單》后領料（在倉庫寄存物料），避免倉庫發生物料帳卡物不符或與其他不同物料發生混淆等風險。

（2）除商務部領用補貨成品外，其他任何部門領用成品必須憑總經理簽字批準的《領料單》到庫房領用。

（3）各部門領料人員負責《領料單》分發?！额I料單》一式三份，首聯由領用部門存檔；財務聯交倉儲部記賬員，記賬員憑《領料單》做金蝶系統物資出庫數據錄入憑證，每月月末將本月《領料單》上交財務歸檔；倉庫聯交物料管理員，做發料憑證和臺賬、記錄、貨卡填寫依據。

（4）各部門到倉庫領料時，除該倉庫管理員、車間領料員進入庫房，其他人不得進入庫房內（庫房內最多不得超過三人），避免人為原因造成物料混淆，特別是原輔料、包材類生產用物料。進入庫房外來人員不得在貨架通道亂走動，不得隨意翻看、挪動倉庫物資，庫房管理員有權監督、制止進入庫房人員行為，并有權將其驅逐庫房。3.物資發放

（1）各庫房物料管理人員需見填寫規范《領料單》后，進行發貨。發貨應遵循下列原則：

a《領料單》填寫不規范不發放、無《領料單》不發放； b 未辦理入庫手續的物料不發放；

c 過有效期期或近效期3個月復驗后未經質量放行的原輔料不發放；

d未經質量部批準放行的物料不發放。如有部門強制使用，必須有質量部書面正式通知； e 新舊版本包材更換，舊版本包材不得發放；

f 原輔料、包材遵循近效期先出、先進先出、零頭先出、貼取樣證先出原則； g 劇毒品領用部門必須雙人領用，倉儲部雙人發料。（2）成品庫庫管員需見商務部《銷售出庫單》后，核對待發成品品名、規格、數量后進行備貨。成品發貨需遵循以下原則： a 未見《銷售出庫單》不發貨；

b 根據文件規定近效期6個月的成品不發貨； c 遵循先進先出、近效期先出原則逐批發貨；

d 不得跳批發貨，任何部門不得跳批號領用產品。無特殊要求不得隨意拆包零頭發貨； e 帶電子監管碼的成品，發貨時不進行合箱；

f提貨物流公司需憑經商務部負責人簽字確認的《物流提貨信息確認單》到倉庫提貨，否則成品庫庫管員不予發貨。

（3）每次發貨時，應注意核對物料數量、有效期/貯存期等信息，有效控制庫存數量或復驗管理。

（4）各庫房管理員發貨時要堅持“一盤底、二核對、三發貨、四檢數”。同時堅持單料不符不出庫、包裝破損不出庫、物料變質/過期不出庫、標簽不清不出庫。對貪圖方便，違反發貨原則造成混淆、差錯等事件發生，延誤或影響車間生產及各部門使用，庫管員負直接經濟責任。（5）各部門物料領用人員領用物料時應仔細核對領用物料的品名、規格、批號、數量、外觀、質量等信息，確認物料是否符合《領料單》需求，確認無誤后將物料領出。物料發放后，不得隨意到庫房調換，倉庫各庫房管理員有權拒絕，不予辦理。

（6）勞保用品每月5日統一發放，如遇節假日休息，順延至休息后第一個工作日發放。除本規定時間外任何部門不得領用勞保用品。勞保用品領料人員必須遵守《吉林四環勞保用品管理規定》，憑經生產負責人簽字確認后的《領料單》到庫房領用。吉林四環勞保用品見附件1《吉林四環勞保用品一覽表》，凡在此表內物料均按勞保用品統一發放。

（7）倉庫物資在工作日內，上午8:30-11:00、下午12:30-15:50為發貨時間，其他時間為物料管理員整理臺賬、記錄，核對賬物時間，各部門領料人員應提前做好物料領用預算工作，在規定時間內領用物料。如在節假日、休息日內有物料領用需求，需在休息日前一天通知倉儲部負責人，倉儲部負責人根據領用需求安排相關人員值班。

（8）為配合財務部月度結算，不延誤其工作進度，每月最后一個工作日為倉儲部各庫房庫存結算日，此日內任何常規使用物料、可預見性物料概不發放。各生產車間需在各庫房庫存結算日13:00前完成生產用物料退庫相關工作（包材退庫時間可根據生產進度后延，但不超過下月第一個工作日上午9:00）。倉儲部各庫房管理員有權利督促各部門物料退庫、結算、核對工作。4.物資盤存

（1）倉儲部記賬員每周一根據金蝶系統錄入各種物資入出庫情況，到各庫房進行庫存抽盤，主要抽盤對象是上周發生入庫、領出的物料，確保庫存物資數量處于準確、可控狀態。發現盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報部門負責人和有關部門，未經批準不得擅自調帳。

（2）每月月初，倉儲部記賬員依據上月結存對各庫房所有物資進行全面盤存，確保與財務進行正確數據對接工作。積極配合財務部做好全面盤點和抽點工作，定期與財會部對帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。

（3）各庫房管理人員每月月末對庫房物料進行全盤，并填寫《物料盤存記錄》。

（4）盤存過程中如發現有近有效期/貯存期的生產用原輔料及非產品用物資、變更版本的包材、近有效期1年或近有效期6個月的成品等，將該類物料信息匯總，報送倉儲部負責人，并有倉儲部負責人與生產、質量、商務等相關部門一起協調處理，將處理結果上報總經理。（5）為確保物料計劃的嚴謹性、合理性，盤存中發現以下情形的物料（原輔料、包材、易制毒、劇毒品除外），通知物料提報部門妥善領用此類物料，由倉儲部統一匯總物料詳細信息上報總經理。

a 采購入庫后1個月內未領用的物料； b 長期不領用造成閑臵占用庫存的常規物料，使用部門轉領同種其他廠家、規格、包裝、批號同種物料情形的；

c由于提報數量大，在有效期內未領用完的物料（非大宗性物料）；

（6）做好倉庫與物資部、商務部工作銜接，在保證經營供應、管理需要等合理儲備的前提下，力求減少庫存量。

（7）定期進行庫存物資結構與周轉分析，執行《倉儲部最低庫存管理制度》及時向生產部上報庫存預警信息。協助有關部門做好報損、報廢和陳臵物資的處理工作。5.倉儲部員工工作紀律及庫房安全管理

（1）倉儲部各庫房管理員有義務對到貨物料進行仔細、全面質量、外觀檢查，有權利拒收一切殘次、偽劣物料，嚴格履行出入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。

（2）妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失。（3）做好保密工作，不得隨意透露倉庫特殊物資信息。

（4）庫管員調動工作時，一定要辦理交接手續，由上級領導監交，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。

（5）監督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證入庫物資完整無損。

（6）做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。（7）做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。（8）做到四“檢查”：

a 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

b下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。c 經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。d 檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。（9）嚴格遵守倉庫工作紀律： a 嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。b 嚴禁無關人員進入倉庫。c嚴禁涂改賬目、抽換帳紙。d 嚴禁在倉庫堆放雜物。e嚴禁在倉庫內存放私人物品。f嚴禁私領、私分倉庫物品。g嚴禁在倉庫內談笑、打鬧。h 嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。i 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。

（10）未按本規定辦理物資入、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和帳實不符，庫管員要承擔由此引起的經濟損失，并視情節進行處罰。

（11）各庫房 做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預防內容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。

（12）各庫房負責人確實做好安全保衛工作，嚴禁閑人進入庫區。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員按規定進行盤查和登記。貨運公司上門提貨的人員可在一旁等候，不得進入庫房。

（13）危險品庫管理員及公司安全保衛部門應做好防火安全工作。庫區內嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業，對庫區的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查，發現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。公司安全保衛部門應加強對危險品庫庫區安全巡護工作，嚴禁在庫區周圍吸煙、攜帶火種、明火作業。如在危險品庫區進行明火作業，應經總經理批準。

第四篇：物資倉儲管理制度

物資倉儲管理制度

為了加強公司物資倉儲管理，嚴格執行倉庫物資出入庫制度，把好驗收入庫和出庫關。避免公司資產、效益流失，確保物資管理體系順利實施特制訂本制度。

第一章 物資入庫倉儲管理

第一條：原、輔材料，低值易耗品回公司后，保管人員根據生產計劃單和質檢中心檢驗報告，對材料的名稱，規格、型號、數量，質量是否與計劃單，檢驗報告及合同規定是否一到處，進行核對，要求實物與計劃相等，嚴禁不合格產品流入生產車間。

第二條：驗收入庫最大數量不能超過生產計劃單數量。第三條：開具入庫單時要對物資的品名、規格、型號、數量、單價、水份含量等清晰，準確不得有誤。

第四條：物資回廠后，保管人員按采購人員電話通知半小時內應到場收貨，特殊情況可委托他人代收。

第五條：物資入庫一般情況應在當天開出入庫單，如有當天未開具入庫單的情況，過后不能補開，如遇特殊情況，需經運行部同意，董事長批準后，可予以補開。

第六條：所有物資，必須特入庫，后領用，要眼見為實，沒有與實物核對，一律嚴禁開具入庫單。

第七條：物資入庫后，應能時將入庫信息，錄入U8系統，以便信息得以共享。第八條：驗收入庫后，若發現實物名稱不符，規格不同，質量不好或數量短缺等問題。保管人員有權拒收。并及時報告供應公司和質檢中心相關領導，由供應公司負責聯系供貨單位解決。如保管人員不嚴格認真執行驗收制度，徇私舞弊將不合格的物資接收入庫，一經查出，原則上由保管員按直接經濟損失全部賠償。

第九條：做好倉儲管理，庫存我將應按不同的材質，規格性能和形狀等實行科學管理的擺放和堆碼。擺放整齊，標志鮮明，便于存入，取送和查驗盤點。

第十條：庫存要做到不銹，不霉，不腐，人損壞，不混，不潮，不漏，不變質，不爆，并做好防火，防水，防盜、防事故工作，經常打掃清潔衛生，保持庫容整潔。

第二章 物資出庫管理

第十一條：物資使用部門領用物資應填寫好領料單，經本部門第一負責人或授權負責人簽字同意后，到物資庫房領取，保管保同憑領料憑證定額發料。

第十二條：如因生產原因，所領原輔材料，未用完的可退交庫房，由保管人員出具退庫單，沖減領料數。如有污染，損壞的材料，一律不予退庫。由車間自行承擔消耗。第十三條：生產所需的工用器具，五金交電，貴重金屬，貴重物資的領用，實行以舊換新的辦法，換取的新物資由使用部門負責制定消耗定額，交專人管理，若超出消耗定額由使 用人自行責任賠償。

第十四條：庫存物資一律不準向外單位或個人出借，如有特殊情況，必須由運行部，交董事長批準后，才能外借。不準無手續或憑白條，將物資提出倉庫。

第十五條：罐頭產品的出庫，一般情況都必須要有財務部開出的發票或運單。保管人員憑發票或運單開具出庫單，并鈄出庫信息錄入U8系統后發貨，領貨人員提貨后將出門聯交門衛處，經門衛人員在U8系統中審核信息后，方可出門，如果未經門衛室審核而從其他出口將罐頭帶出廠區情況，一經發現處提貨人員或銷售業務員100元以上的罰款，如有特殊情況須由運行部或財務部開具借條，經辦人簽字，部門領導審核董事長或總經理審批后，方可到保管處提貨。第十六條：銷售部門抽取樣品罐頭，原則上每個品種不能超過兩罐，如有特殊情況必須經銷售公司總經理批準后提樣。第十七條：質檢中心檢驗抽樣，須經運行部批準，近日批準數理抽取樣品。

第十八條：本制度從頒布之日起執行。

第五篇：物資倉儲管理辦法

物資倉儲管理辦法

第一章驗收入庫

第一條學校各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫，后領用制度。

第二條送倉庫的材料與《采購計劃單》上所核準的內容不符或《采購計劃單》未經核準時，應即時通知采購員處理，并通知主管。原則上非《采購計劃單》上所核準或未核準的材料不予接受，如使用部門要收下該類材料時，倉庫管理員應告知主管，并于單據上注明實際收料狀況，并會簽使用部門。

第三條收料數量超過《采購計劃單》或“訂購量”部分應予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在5%（含）以下，由倉庫管理員收料時在《入庫單》備注欄注明超交數量，經請購部門主管同意后，始得收料，并通知采購員。

第四條交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但經請購部門主管同意，可免補交。短交如要補足時，通知采購員聯絡供應商處理。

第五條緊急材料交貨入庫時，倉庫管理員始未收到《采購計劃單》或《采購計劃單》未蓋有物資供應部印章時，倉庫管理員應先洽詢采購員確認無誤后，始得依入庫程序辦理，否則不予辦理。

第六條采購物資到達后，采購員必須憑由供應商填寫的統一格式的送貨原始憑證,由倉庫管理員親自驗收并根據送貨原始憑證上的物料品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在送貨原始憑證上簽名，根據點驗結果及時如實填制《入庫單》。經倉庫管理員、采購員簽字后的《入庫單》一式三聯復寫，禁止分聯填寫：第一聯由倉庫留存作為《入庫單》依據，第二聯由采購員交財務作帳，第三聯資產管理部存檔。倉庫管理員憑手續齊全的送貨原始憑證（倉庫聯）和《入庫單》的存根，登記倉庫實物帳。

第二章倉庫物資的保管

第七條倉庫管理員必須加強倉庫管理，保質、保量做好物資的收發任務和保管工作。把質量好的物資收進來并按請購的數量，縮短驗收和配發時間，做到快收快發，及時地把物資發放到各領用部門。在保證需求、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，加速對物資的利用。

第八條定期檢查維修消防器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。根據儲存物資的特點，做好“五無”——無霉爛變質，無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠，做好“六防”——防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。

第九條物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件，采取不同方式分別存放、預留通道，做到整齊、美觀。過目見數，檢點方便，成行成列，整齊明朗。凡吞吐量大的落地堆放、周轉量較小的用貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。同類物資堆放，既要保證物資避免受各種損害，又要保證物資的進出和盤存方便。對于某些特殊物資，如易燃易爆，有毒等物資，應指定專柜存放，并設置明顯標志。

第十條倉庫管理員對庫存、代保管材料以及設備、容器和工具等負經濟責任和法律責任。必須做到人各有責，物各有主，事事有人管。詳細設立材料實物保管帳（簡稱“倉庫實物帳”）和實物登記卡，倉庫實物帳按物資類別、品名、規格分類進行登記。同時，在每一材料存放顯眼位置設置材料實物登記卡（物料卡），根據《入庫單》和《領料（出庫）單》等及時登記倉庫實物帳和實物卡，保證帳、卡、物相符。

第三章 發料領料

第十一條按“推陳儲新、先進先出、按規定供應、節約用料”的原則發料。堅持一盤點、二核對、三發料、四減數。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優料劣用，以及差錯等損失，倉庫管理員應負經濟責任。

第十二條物資出庫發放必須嚴格執行憑《領料（出庫）單》發貨，《領料（出庫）單》應填明材料名稱、規格、型號、領用數量、單價、及材料用途，并且必須有倉庫管理員和領料人、領料部門負責人簽字，嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。

第十三條領用材料的授權級別：教職工領取材料，須持有所在部門和總務部門負責人的書面簽字；對于較為重要或貴重的材料物品、工具及超費用領料，須有校領導的書面簽字方可辦理領料手續。聘任的輪換工領用材料，須有各部門負責人書面簽字，不得事后補簽。領料時須上述手續齊全后才能出庫。如發現無簽字批準的領料（出庫）單或無批準的冒領、多領而造成學校損失的應由領料人和保管員負責賠償。

第十四條 《領料（出庫）單》一式四聯復寫，禁止分聯填寫：第一聯交留物品領用部門對帳，第二聯隨送貨原始憑證交財務處報帳并作為成本核算依據，第三聯為倉庫作為登記實物帳的依據，第四聯交由物資供應部電腦存檔備案。

第十五條各部門領用物料的計劃，應在每月的二十五日前報物資供應部，臨時補給物資必須提前三天報資產管理部，特殊情況除外。

第十六條為提高各部門領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采取隔天發料辦法，定為星期一、三、五，三天辦理領料事宜，特殊情況除外。

第十七條凡領用物料，應立即作相應的記載。每一品種材料的數量及金額余額應做到隨入隨結，隨出隨結，及時反映物資的增減變化情況，做到帳、物、卡三相符。

第十八條凡經常使用或體積較大須存于使用部門的，由使用部門填制“材料移轉單”，向倉庫辦理移轉（假出庫）手續，并每周五下班前依實際用量填制《領料（出庫）單》，經主管核簽后送倉庫沖轉出帳。

第十九條領用工具類材料時，領用保管人應拿“工具保管記錄卡”到倉庫辦理領用保管手續。

第四章 庫房盤點

第二十條每月必須對庫存的材料進行實物盤點一次，院相關人員予以監盤，并由倉庫管理員填制盤點表一式三聯，第一聯倉庫留存，第二聯交財務，第三聯交資產管理部。并將實物盤點數與倉庫實物帳核對，如有損耗、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應在盤點表中相關欄目內填列，經學校財務處核實，并及時報告部門領導和有關部門及領導批準，分析原因，查明責任，方可作調帳銷帳處理，以保證財務帳、倉庫實物帳、實物登記卡和實物相符合，未經批準，一律不準擅自處理。每月月報表，匯總總表，盤點表需送總務處領導閱示。

第二十一條允許范圍內的磅差，合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。倉庫管理員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。盤盈盤虧反映出倉庫管理員的工作質量，力求做到不出現差錯。對于倉庫管理員過失造成的損失，應由有關人員賠償；對于異常原因造成的損失，應作為管理費用處理。

第二十二條為及時反映庫存物資數額，配合使用部門編好采購計劃，以節約使用資金，倉庫管理員應每月編制“庫存物資余額表”，送交有關部門。

第五章 其他事項

第二十三條建立和健全出入庫人員登記制度，禁止非本庫人員擅自入內，入庫人員均須經過倉庫管理員的同意，并經過登記之后，方可在倉庫管理員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃易爆物品，不得在庫房內吸煙，倉庫管理員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

第二十四條倉庫物資未經總務處負責人同意，一律不準擅自借出；整套物資，一律不準拆件零發，特殊情況應經處長批準。

第二十五條記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，月報及時。

第二十六條倉庫管理員工作調動時，必須辦理移交手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出三份，寫明情況，雙方簽名，由學校財務處門進行監交，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。事后發生糾葛，仍由原移交人員負責賠償，對失職造成的虧損除照價賠償外，還要給予紀律處分。

第二十七條未按本規定辦理物資出入庫手續而造成物資規格或質量不合要求或帳物不符的，倉庫管理員應承擔由此引起的經濟損失，主管領導應負領導責任。