第一篇：物資倉儲(chǔ)、保管、發(fā)放制度

物資倉儲(chǔ)、保管、發(fā)放制度

第一條 物資倉庫管理是物資存放安全管理和保障物資現(xiàn)場(chǎng)使用的重要環(huán)節(jié)。項(xiàng)目經(jīng)理是物資倉庫管理第一責(zé)任人，物資設(shè)備部是物資倉庫管理主責(zé)部門，拌和站、安質(zhì)部、作業(yè)隊(duì)等參與。

第二條 物資倉庫管理主要工作：主要包括選址建庫、庫存保管、出庫盤點(diǎn)等。

第三條 按照施工平面布置、道路運(yùn)輸、使用加工、吊裝等要求，設(shè)置物資倉庫保管位置及設(shè)施。并按需用物資品種選擇綜合倉庫、專業(yè)倉庫、特種倉庫等類型倉庫入庫堆放。

第四條 倉庫要做到內(nèi)外整潔，要有防雨、防潮、防水、防火、防盜等措施。倉庫四周不能有雜草雜物、場(chǎng)地不得有積水。入庫物資應(yīng)先做好驗(yàn)收工作，驗(yàn)收合格物資應(yīng)分類進(jìn)行標(biāo)識(shí)。倉庫物資碼放要做到科學(xué)化、規(guī)范化。依據(jù)物資的特點(diǎn)，采用五五成行或五十成行，層層堆碼，串串堆碼，存整碼零等不同形式堆碼；貨架存放遵照“上輕下重、中間放常用，便于收發(fā)及清點(diǎn)”的原則。

第五條 鋼材存放庫應(yīng)搭建遮雨設(shè)施，應(yīng)具有防潮、防水等功能。鋼筋、鋼板、半成品等物資應(yīng)按要求進(jìn)行合理堆碼存放。對(duì)不同品種、規(guī)格、牌號(hào)、等級(jí)、批次的物資應(yīng)分開碼放，不得混放，并根據(jù)物資的性能特點(diǎn)，選擇合適的垛形和堆碼高度；按進(jìn)場(chǎng)的先后次序碼放，以保證“先進(jìn)先出”的原則。

第六條 露天存放的物資，必須按規(guī)定要求上蓋下墊，墊臺(tái)高度不小于30公分，避免物資遭受雨、雪、露、潮和日光曝曬等影響物資的質(zhì)量。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資的保管按照“誰施工、誰領(lǐng)料、誰負(fù)責(zé)保管”的原則。

第七條 構(gòu)成工程實(shí)體的原材料、半成品、構(gòu)件必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)。材料標(biāo)識(shí)的內(nèi)容一般包括材料名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、爐號(hào)/批次、進(jìn)場(chǎng)日期、數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)等。材料標(biāo)識(shí)的方式，庫存材料一般采用材料卡片進(jìn)行標(biāo)識(shí)；鋼材、水泥、混凝土外加劑、砂、石、磚、砌塊、裝飾材料及構(gòu)件等材料采用材料標(biāo)識(shí)牌。對(duì)時(shí)效性較強(qiáng)，有先進(jìn)先出要求的物資要按照不同品種、標(biāo)號(hào)、出廠、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等分區(qū)域分別貯存、標(biāo)識(shí)，防止混用、錯(cuò)用。

第八條 材料標(biāo)識(shí)中，必須標(biāo)明材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。材料標(biāo)識(shí)由材料員負(fù)責(zé)管理，標(biāo)識(shí)牌不得隨意移動(dòng)，若材料在使用過程中標(biāo)識(shí)發(fā)生移動(dòng)，應(yīng)及時(shí)移回原位。

第九條 對(duì)于入庫及出庫物資需及時(shí)做好入庫驗(yàn)收記錄及臺(tái)賬更新工作，做到庫存物資一動(dòng)一更新。針對(duì)不同物資按要求進(jìn)行盤點(diǎn)，掌握庫存動(dòng)態(tài)，做好帳物核對(duì)工作，保證施工生產(chǎn)順利開展。

第十條 物資限額發(fā)料是開展定額供應(yīng)、控制工程成本和確保工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。項(xiàng)目經(jīng)理是物資限額發(fā)料的第一責(zé)任人，總工程師是主要責(zé)任人，物資設(shè)備部是主責(zé)部門，負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資限額發(fā)料具體實(shí)施，工程部、商務(wù)合約部等部門參與。

第十一條 物資限額發(fā)料管理主要包括建立臺(tái)帳、申請(qǐng)領(lǐng)料、限額發(fā)料等。第十二條 鋼材、水泥、磚、砂、商品混凝土等主要物資實(shí)行限額領(lǐng)料。項(xiàng)目工程部根據(jù)圖紙?zhí)峁┫揞~數(shù)量，經(jīng)商務(wù)合約部審核、總工程師審核、項(xiàng)目經(jīng)理審批后，交由物資部，物資設(shè)備部按審核后的數(shù)量建立限額發(fā)料臺(tái)賬。

第十三條 作業(yè)隊(duì)的物資領(lǐng)用人必須是經(jīng)法定代表人（或委托人，委托人必須有書面委托書）書面授權(quán)的授權(quán)領(lǐng)料人。授權(quán)委托書及領(lǐng)料人的身份證復(fù)印件要由物資部留存?zhèn)浒浮?/p>

第十四條 物資發(fā)放前應(yīng)先由具有領(lǐng)料權(quán)限的領(lǐng)料人提出領(lǐng)料申請(qǐng)，該領(lǐng)料申請(qǐng)需經(jīng)工程部審核。物資設(shè)備部人員比較領(lǐng)料申請(qǐng)與限額領(lǐng)料臺(tái)賬是否超限額，對(duì)超限額申請(qǐng)材料制作超限額發(fā)料審批單，經(jīng)商務(wù)合約部審核、總工程師審核、項(xiàng)目經(jīng)理審批后決定是否發(fā)放。對(duì)于已發(fā)物資，應(yīng)及時(shí)更新限額領(lǐng)料臺(tái)賬。

第十五條 物資發(fā)放按照“推陳貯新、先進(jìn)先出”的原則，發(fā)料過程遵循 “三檢查”（即檢查領(lǐng)料憑證是否正確無誤；檢查待發(fā)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否正確；檢查應(yīng)附質(zhì)量證明文件、單據(jù)是否齊全）、“三核對(duì)”（即發(fā)料憑證與賬卡核對(duì)；發(fā)料憑證與待發(fā)實(shí)物核對(duì)；結(jié)存實(shí)物與賬卡核對(duì)）的原則；未經(jīng)驗(yàn)收的物資或驗(yàn)收不合格的物資不得發(fā)放。對(duì)小額零星物資發(fā)放時(shí)，除難以分割、拆零外，不得隨意超發(fā)；常用物資凡屬可以分割拆零的，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料；有保管期限的物資在限期內(nèi)發(fā)放，限期未發(fā)出的要及時(shí)調(diào)劑處理，超過期限的要重新進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方能發(fā)放。

第十六條 本管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，由公司物資設(shè)備部負(fù)責(zé)解釋。

第二篇：物資保管制度

物資管理規(guī)定

1.目的

本程序規(guī)定了企業(yè)倉庫保管方面的具體要求，旨在規(guī)范企業(yè)存貨管理工作，提高存貨周轉(zhuǎn)水平并防范倉庫保管過程中的各種風(fēng)險(xiǎn)。2.政策和規(guī)定 2.1.1倉庫設(shè)置保管

2.1.1.1企業(yè)設(shè)置庫存商品、原輔料、備件倉庫，由專人進(jìn)行管理，倉庫管理人員負(fù)責(zé)各類物品的收入、發(fā)出和保管工作，不得兼辦采購工作。

2.1.1.2倉庫管理人員對(duì)保管物品必須認(rèn)真清點(diǎn)、驗(yàn)收、登記造冊(cè)，做到賬、物、據(jù)相符。2.1.1.3倉庫庫管員應(yīng)當(dāng)對(duì)庫存物資按品種分類有序擺放，條理清晰、嚴(yán)禁混放，要合理有效使用倉庫面積。物品擺放要建立區(qū)域位置圖、標(biāo)識(shí)牌和物料卡片，寫明日期、品種規(guī)格、數(shù)量，按入庫出庫數(shù)量及時(shí)更改物料卡片，并填寫保管責(zé)任人。價(jià)值較大的，還應(yīng)有相應(yīng)的安全措施。

2.1.1.4公司倉庫庫管員要嚴(yán)格遵守公司倉庫保管紀(jì)律，倉庫內(nèi)的物品應(yīng)做到隔地、隔墻，互不相靠，且對(duì)物品應(yīng)定期檢查, 做好防火、防盜、防雨、防潮、防銹、防霉、防鼠、防蟲等各種防患工作，確保物資的安全保管。2.1.2貨物驗(yàn)收入庫程序 2.1.2.1原輔料、備件等入庫

倉庫管理人員對(duì)外購的原輔料、備件等應(yīng)做好驗(yàn)收工作，按照合同和發(fā)票上載明的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外包裝、保質(zhì)期限等要求與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，開具“入庫單”。對(duì)于無質(zhì)檢單位、批次不符、單據(jù)不全、不合格者一律不得入庫。“入庫單”應(yīng)載明收入物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、供應(yīng)商、數(shù)量等內(nèi)容，經(jīng)倉庫管理員、入庫人、送貨方等簽字方為有效。入庫單一式五聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)結(jié)算聯(lián)報(bào)采購（附發(fā)票、核對(duì)辦理結(jié)算手續(xù)），第三聯(lián)記賬聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)，第四聯(lián)統(tǒng)計(jì)聯(lián)，第五聯(lián)保管留存。

外購物品如貨到但發(fā)票未到，也應(yīng)按上述要求辦理入庫手續(xù)，若超過結(jié)賬日或該物品已發(fā)出發(fā)票仍未收到時(shí)，由財(cái)務(wù)部根據(jù)合同或協(xié)議估價(jià)入賬，待正式發(fā)票收到后，再進(jìn)行調(diào)整。2.1.2.2產(chǎn)成品入庫：

產(chǎn)品下線驗(yàn)收入庫即辦理入庫手續(xù)，由保管員開具入庫單，入庫單一式五聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)報(bào)生產(chǎn)部，第三聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)，第四聯(lián)統(tǒng)計(jì)聯(lián)，第五聯(lián)保管留存。“入庫單”應(yīng)載明品類名稱、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等 2.1.3貨物發(fā)貨程序 2.1.3.1原輔料

原輔料一經(jīng)出庫須辦理出庫手續(xù)，如為生產(chǎn)領(lǐng)用應(yīng)由生產(chǎn)部指定專人開具領(lǐng)料單。領(lǐng)料單一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)記賬聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)，第三聯(lián)倉庫保管留存，第四聯(lián)統(tǒng)計(jì)用；

如為退回廠家應(yīng)開具紅字入庫單，聯(lián)次依照入庫單手續(xù)；

如為質(zhì)檢抽樣，應(yīng)由質(zhì)檢開具質(zhì)檢抽樣單，抽樣單一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)記賬聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)，第三聯(lián)保管留存，第四聯(lián)質(zhì)檢留存。

“領(lǐng)料單”應(yīng)注明物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)用單位、具體時(shí)間、用途。領(lǐng)料單由車間領(lǐng)料人、負(fù)責(zé)人、保管員簽字，材料退回庫房由領(lǐng)料人、負(fù)責(zé)人及保管員簽字，若因質(zhì)量問題退庫須增加質(zhì)檢員簽字。

車間應(yīng)定期核對(duì)原輔材料庫存，月末辦理假退庫使庫存為零。由領(lǐng)料人、負(fù)責(zé)人、保管員簽字。2.1.3.2產(chǎn)成品出庫：

倉庫管理人員應(yīng)憑物流部下發(fā)的出庫通知填制“出庫單”按先入先出原則辦理出庫，注明物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、用戶名稱和合同編號(hào)等內(nèi)容，辦理發(fā)貨手續(xù)；“出庫單”一式五聯(lián)第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)，第四聯(lián)保管留存，第三、五聯(lián)交司機(jī)，第三聯(lián)客戶確認(rèn)簽字用于結(jié)算，第五聯(lián)客戶留存；

如為贈(zèng)品出庫（銷售部門隨產(chǎn)品配贈(zèng)的贈(zèng)品）、市場(chǎng)反映補(bǔ)貨等，則在產(chǎn)品出庫單備注中填寫并單獨(dú)填列；

如產(chǎn)品不合格及其他原因需退回車間，應(yīng)由保管員開具紅字入庫手續(xù)，經(jīng)質(zhì)檢簽字確認(rèn)車間驗(yàn)收后方可退回或就地銷毀（需對(duì)應(yīng)沖減產(chǎn)量），聯(lián)次分配同入庫單，如為質(zhì)檢抽樣，應(yīng)由質(zhì)檢開具抽樣單，具體參見原輔料；

如為招待用，由綜合科統(tǒng)一開調(diào)撥單，需總經(jīng)理簽字，一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)，第三聯(lián)保管留存，第四聯(lián)綜合科留存。

庫損及其他情況，定額內(nèi)庫損，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)開具一式五聯(lián)產(chǎn)品出庫單，經(jīng)質(zhì)檢簽字確認(rèn)后方可處理，并由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字，超定額庫損需增報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理后，方可辦理處理手續(xù)。

倉庫保管月底對(duì)各類出庫形式歸類編制分類匯總表附相應(yīng)出庫單報(bào)財(cái)務(wù)部。2.1.3.3備件、低耗品出庫 備件、低耗品出庫由倉庫保管員填寫出庫單，出庫單中應(yīng)載明品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額、領(lǐng)用部門、用途等事項(xiàng)。領(lǐng)用人、維修主管簽字確認(rèn)，存根聯(lián)留存?zhèn)洳椋涃~聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)，倉庫聯(lián)由庫管員留存，統(tǒng)計(jì)聯(lián)由統(tǒng)計(jì)留存。2.1.4其他低耗品

對(duì)于辦公用品、勞保用品、化學(xué)藥品、化學(xué)器皿等消耗性雜品，原則上不備庫存。以上物品申購須先辦理申購單，填寫申購單時(shí)必須將辦公用品、勞保用品、化學(xué)藥品、化學(xué)器皿分開填寫，不得混填在一張申購單上，便于采購與報(bào)銷。采購依申購單進(jìn)行采購，購回辦理入庫手續(xù)，然后按照申購單發(fā)給申購部門，并辦理出庫手續(xù)，發(fā)票后附申購單、入庫單記賬聯(lián)及出庫單記賬聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)掛帳。2.1.5賬務(wù)管理

2.1.5.1倉庫應(yīng)設(shè)立庫存物品明細(xì)賬，對(duì)存貨按不同名稱、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行記錄，及時(shí)登記收入和發(fā)出的數(shù)量，結(jié)算賬面庫存，并經(jīng)常與實(shí)物核對(duì)。2.1.5.2庫內(nèi)物資要做到先進(jìn)先出的原則。2.1.6發(fā)票

2.1.6.1當(dāng)月購入原料原則必須當(dāng)月索取發(fā)票，最遲不得超過30天，收到原輔材料發(fā)票核對(duì)無誤后附入庫單記賬聯(lián)當(dāng)月交到財(cái)務(wù)。

2.1.6.2當(dāng)月購入其他物資原則必須當(dāng)月索取發(fā)票，收到發(fā)票核對(duì)無誤后附入庫單記賬聯(lián)當(dāng)月交到財(cái)務(wù)。

2.1.6.3發(fā)票必須由經(jīng)辦人、采購部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字。2.1.7合理庫存管理

為了合理地節(jié)約使用企業(yè)資金，在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行前提下，提高資金的使用效率。供應(yīng)部以生產(chǎn)計(jì)劃為依據(jù)，結(jié)合市場(chǎng)物資供應(yīng)條件和產(chǎn)品銷售情況，要對(duì)庫存物資施行定額管理。具體如下：

原材料庫、包裝箱及包裝膜、備件庫存保證1個(gè)采購周期的耗費(fèi)；促銷品及低值易耗品庫存保證基本隨時(shí)進(jìn)貨隨時(shí)領(lǐng)用。2.1.8物資盤點(diǎn)

倉庫保管員對(duì)庫存物資要旬點(diǎn)月盤，帳務(wù)要日清日結(jié)。每月末對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)對(duì)帳。每月末、每季度及終了，由財(cái)務(wù)部監(jiān)督倉庫管理人員對(duì)庫存物品進(jìn)行清查盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報(bào)告，并與財(cái)務(wù)記錄進(jìn)行核對(duì)。盤點(diǎn)物資時(shí)，參與盤點(diǎn)人員應(yīng)依據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)編制“物資盤存表”并進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，每張“物資盤存表”經(jīng)賬實(shí)核對(duì)完畢后，盤點(diǎn)人、倉庫保管員應(yīng)在“物資盤存表”上簽名。“物資盤存表”應(yīng)一式兩聯(lián)，第一聯(lián)送財(cái)務(wù)部門，第二聯(lián)由倉庫自存。2.1.9物資處置：

對(duì)于盤點(diǎn)出的盈余、短少、毀損或過期變質(zhì)，倉庫保管員必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫出書面報(bào)告，由倉庫主管報(bào)總經(jīng)理審批，審批結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部，并由財(cái)務(wù)部會(huì)同相關(guān)職責(zé)部門按規(guī)定程序處理。2.1.10單據(jù)管理：

倉庫物資管理所涉及的單據(jù)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一印制，各部門使用時(shí)辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，用完后憑存根聯(lián)驗(yàn)舊換新。3.報(bào)表及報(bào)送要求 3.1 日?qǐng)?bào)

①原材料、備件、低耗品進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表一式三聯(lián)，第一聯(lián)留存，第二聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)，第三聯(lián)報(bào)儲(chǔ)運(yùn)部，次日9∶00之前報(bào)財(cái)務(wù)。

②產(chǎn)成品收發(fā)存日?qǐng)?bào)表一式三聯(lián)（根據(jù)出庫形式分類匯總），第一聯(lián)留存，第二聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)，第三聯(lián)報(bào)儲(chǔ)運(yùn)部，次日9∶00之前報(bào)財(cái)務(wù) 3.2旬報(bào)

①原材料、備件、低耗品進(jìn)銷存旬報(bào)表一式三聯(lián)，每旬次日中午（11 點(diǎn)）前報(bào)財(cái)務(wù)，需附領(lǐng)料單、入庫單相應(yīng)聯(lián)次。

②產(chǎn)成品收發(fā)存旬報(bào)表一式三聯(lián)（根據(jù)出庫形式分類匯總），每旬次日中午（11 點(diǎn)）前報(bào)財(cái)務(wù)，需附產(chǎn)品出庫單、入庫單聯(lián)。3.3月報(bào)

①原材料、備件、低耗品進(jìn)銷存月報(bào)表一式三聯(lián)，每月 2 日中午（11 點(diǎn)）前報(bào)財(cái)務(wù)。②產(chǎn)成品收發(fā)存月報(bào)表一式三聯(lián)，每月 2 日中午（11點(diǎn)）前報(bào)財(cái)務(wù)。4.報(bào)表資料要求

4.1單據(jù)報(bào)表要求字跡清晰，簽字齊全，簽全名，不得涂改，按序使用，不得隨意撕毀。

4.2入庫單、產(chǎn)品出庫單、領(lǐng)料單等單據(jù)由財(cái)務(wù)統(tǒng)一印刷，統(tǒng)一編號(hào)。建立領(lǐng)用備查制度，單據(jù)傳遞建立登記制度，實(shí)行以舊換新制度，嚴(yán)格控制出入庫單的領(lǐng)用與使用，不得出現(xiàn)毀損、丟失、涂改、陰陽聯(lián)等現(xiàn)象。如有作廢情況，應(yīng)聯(lián)次齊全后方可寫“作廢”字樣，并全聯(lián)保留。

4.3公司材料等要實(shí)行月盤點(diǎn)制度，盤點(diǎn)時(shí)間每月 1 日，盤點(diǎn)要求財(cái)務(wù)牽頭，責(zé)任人員參加，盤點(diǎn)結(jié)果簽字備檔。5.單據(jù)、報(bào)表等保存：

5.1入庫單倉庫聯(lián)、領(lǐng)料單倉庫聯(lián)由庫管員負(fù)責(zé)按月裝訂成冊(cè)，分類保存；入庫單統(tǒng)計(jì)聯(lián)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按月分類裝訂，以便核對(duì)物資入庫情況領(lǐng)料單統(tǒng)計(jì)聯(lián)由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)按月裝訂成冊(cè)，分類保存。各類日?qǐng)?bào)表由倉庫保管員按月裝訂成冊(cè)備案。

5.2建立供應(yīng)商、客戶檔案每月進(jìn)行更新，及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)。6.違規(guī)處罰：

6.1發(fā)票未及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部，超過月底認(rèn)證抵扣期限或票據(jù)到期無法抵扣的，視票面金額給予經(jīng)手人10-100元/筆的罰款。經(jīng)手發(fā)票人員未履行發(fā)票審核責(zé)任，接收非法、虛假或者不規(guī)范的發(fā)票，下一環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)人員有權(quán)拒絕接收，經(jīng)手者負(fù)責(zé)到開票單位更換。對(duì)于丟失或惡意偽造有價(jià)證券、增值稅專用發(fā)票等重要憑證，責(zé)令其迅速采取措施補(bǔ)救。未造成嚴(yán)重后果的，視票面金額酌情給予10%以下但不低于50元的罰款；造成嚴(yán)重后果者，全部或部分賠償損失，并調(diào)離崗位。6.2未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送單據(jù)的，每超一天處罰經(jīng)手人10元。

6.3供應(yīng)部得知發(fā)生數(shù)量質(zhì)量異議，不及時(shí)向供貨方交涉，致使公司遭受損失的，按損失金額由綜管部負(fù)責(zé)出具處罰意見。業(yè)務(wù)人員與供貨人惡意串通，損害公司利益者，立即停止其工作，并視情節(jié)輕重給予行政處分。問題嚴(yán)重的，交紀(jì)檢監(jiān)察部門審查，并全部或部分賠償損失。

6.4填寫單據(jù)未使用名稱、規(guī)格、單位不確定的，每張單據(jù)罰5元。出入庫單據(jù)丟失或缺損的，發(fā)現(xiàn)一次處罰責(zé)任人員50元。未及時(shí)填開出入庫單據(jù)或出入庫單據(jù)未能及時(shí)將相關(guān)聯(lián)次送交財(cái)務(wù)部，視同單據(jù)丟失進(jìn)行處罰。

6.5倉庫未按規(guī)定程序（或手續(xù)不全）出庫的，發(fā)現(xiàn)一次對(duì)主要責(zé)任人及相關(guān)人員各給予50元的處罰；因倉庫管理原因造成的物資減值、毀損、變質(zhì)的，不能正常使用，按損失價(jià)值對(duì)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人給予毀損價(jià)值的10%以上，不低于100元的處罰。

6.6因市場(chǎng)預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確、信息溝通不及時(shí)、生產(chǎn)計(jì)劃失誤或未嚴(yán)格控制采購的經(jīng)濟(jì)訂貨批量造成的物資積壓，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人按積壓物資價(jià)值的5%以下但不低于200元罰款。

6.7因流程管理失誤造成的物資質(zhì)量不合格、停產(chǎn)產(chǎn)品、停用材料物資、過期促銷品的積壓，不能及時(shí)處理、出現(xiàn)超期損壞的，按物資價(jià)值給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人損失價(jià)值20%但不低于200元的處罰。7.本規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)起草、修訂和解釋。

8.本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，以報(bào)至財(cái)務(wù)部票據(jù)時(shí)間為準(zhǔn)。

第三篇：物資儲(chǔ)存保管制度

物資儲(chǔ)存保管制度

第一章 總 則

第一條

為進(jìn)一步規(guī)范、控制公司倉儲(chǔ)物資的調(diào)撥、保管和入庫、出庫程序，提高倉庫管理工作效率，特制定本制度。

第二條

本制度適用于集團(tuán)公司總部，其他各分子公司或分支機(jī)構(gòu)可作參考。

第三條

權(quán)責(zé)劃分

集團(tuán)公司總部由行政中心統(tǒng)籌管控倉儲(chǔ)物資。倉庫保管員負(fù)責(zé)對(duì)倉儲(chǔ)物資實(shí)行全面監(jiān)管，包括物資在庫保養(yǎng)、安全衛(wèi)生管理、出入庫管理、庫存盤點(diǎn)、合理控制物資存儲(chǔ)量、根據(jù)庫存數(shù)量申請(qǐng)調(diào)撥物資等工作。

記賬員負(fù)責(zé)根據(jù)單據(jù)登記庫存帳目并統(tǒng)計(jì)賬目數(shù)據(jù)、對(duì)與物資存儲(chǔ)有關(guān)的各類單據(jù)實(shí)行監(jiān)管、配合倉庫保管員定期盤點(diǎn)庫存。

第二章 物資的調(diào)轉(zhuǎn)及入庫、出庫管理 第四條

物資調(diào)轉(zhuǎn)

倉庫保管員根據(jù)實(shí)際倉儲(chǔ)情況填寫物資調(diào)撥申請(qǐng)單（附件1）交行政中心主任審核后遞交集團(tuán)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批，簽批后的物資調(diào)撥申請(qǐng)單傳送至生產(chǎn)單位申請(qǐng)調(diào)轉(zhuǎn)。

第五條

物資入庫

集團(tuán)公司文件，禁止外傳。1

物資入庫前，倉庫保管員應(yīng)核對(duì)發(fā)貨清單與實(shí)際物資是否一致，核對(duì)內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量、包裝等，核對(duì)無誤并填寫入庫單（附件2）與送貨員雙方簽字確認(rèn)后，交行政中心主任審核方可入庫。入庫單一式四聯(lián)，分存根聯(lián)、記賬聯(lián)、倉庫保管聯(lián)及物資調(diào)出聯(lián)。入庫單的填寫必須正確完整、字跡清晰。

退回物資按入庫規(guī)定辦理。第六條

物資出庫

各部門申請(qǐng)領(lǐng)用物資需填寫出庫單（附件3），由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽批后報(bào)行政中心審批，行政中心主任根據(jù)所申請(qǐng)的物資明細(xì)，結(jié)合庫存情況給出合理意見，高值物資必須由集團(tuán)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批方可領(lǐng)取。出庫單一式四聯(lián)，分存根聯(lián)、記賬聯(lián)、倉庫保管聯(lián)及申請(qǐng)領(lǐng)用聯(lián)。

第三章 倉庫的日常管理

第七條

庫存盤點(diǎn)

一、盤點(diǎn)周期。

倉庫管理員應(yīng)當(dāng)遵照公司相關(guān)制度，每月10號(hào)（節(jié)假日順延）對(duì)倉儲(chǔ)物資予以嚴(yán)密稽核清點(diǎn)，以便及時(shí)掌握庫存情況，優(yōu)化庫存管理，保障物資儲(chǔ)備。監(jiān)審部根據(jù)內(nèi)控需要，經(jīng)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批對(duì)倉儲(chǔ)狀況進(jìn)行不定期檢查。

二、盤點(diǎn)方式。

集團(tuán)公司文件，禁止外傳。

倉庫管理員根據(jù)物資種類及性質(zhì)采取合理的盤點(diǎn)方式。

三、盤點(diǎn)流程。

倉庫管理員應(yīng)實(shí)地查點(diǎn)物資數(shù)量，做到單實(shí)相符，根據(jù)物資實(shí)況逐項(xiàng)填寫庫存盤點(diǎn)表（附件4），盤點(diǎn)的內(nèi)容包括：物資數(shù)量、質(zhì)量、保存條件等。倉庫管理員將庫存盤點(diǎn)表交記賬員核對(duì)，做到賬實(shí)相符。

四、盤存處理。

（一）對(duì)于物資盤點(diǎn)帳實(shí)不一致的，應(yīng)上報(bào)行政中心主任，以便及時(shí)查明原因，明確責(zé)任。對(duì)于查不出原因的盤虧，應(yīng)由行政中心主任提出書面說明上報(bào)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批并提出處理意見。未經(jīng)審批的盤存不得隨意調(diào)賬。

（二）對(duì)于物資質(zhì)量受到損壞的，要查清原因，立刻采取補(bǔ)救措施，避免損失擴(kuò)大。

（三）倉儲(chǔ)保管員如遇工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)由行政中心編制物資存儲(chǔ)移交清冊(cè)，再由交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員實(shí)地盤存。

第八條 物資存儲(chǔ)要求

經(jīng)嚴(yán)格驗(yàn)收的物資可以入庫，特殊屬性的物資應(yīng)當(dāng)附上卡片進(jìn)行物資性質(zhì)和特征的說明。根據(jù)物資自然屬性的不同，按照保管條件對(duì)入庫物資進(jìn)行分類擺放，并且按照物資性能和溫濕度要求，合理選擇庫房，妥善保管。具體措施包括以下五個(gè)方面：

集團(tuán)公司文件，禁止外傳。3

一、對(duì)怕潮濕和易霉變、易生銹物資，應(yīng)存放在較干燥的庫房。

二、對(duì)遇熱易融化、發(fā)粘、易揮發(fā)、變質(zhì)和容易燃燒爆炸的物資，應(yīng)存放在溫度較低的倉庫或者冷凍倉庫。

三、對(duì)怕熱、怕凍等對(duì)溫度和濕度條件要求比較嚴(yán)苛的物資，應(yīng)存放在專用倉庫，如恒溫恒濕倉庫。

四、對(duì)性能相互抵觸或者容易發(fā)生反應(yīng)的物資，特別是化學(xué)物品，應(yīng)該分開存放，保證庫房安全。

五、對(duì)待驗(yàn)收的物資、不合格的物資、損壞和送錯(cuò)物資，應(yīng)當(dāng)妥善分區(qū)保管，不得亂堆亂放，影響正常物資出入庫。

第九條 物資在庫保養(yǎng)

倉儲(chǔ)保管員應(yīng)及時(shí)查看在庫物資，排查霉變、破損、蟲蛀、潮濕等狀況，檢查物資完整、牢固的狀況，保證在庫物資的質(zhì)量安全。對(duì)于露天碼放的物資，應(yīng)保證避免雨淋、暴曬、風(fēng)化而變質(zhì)。倉儲(chǔ)保管員應(yīng)根據(jù)物資的性能要求，適時(shí)調(diào)節(jié)倉庫內(nèi)溫度和濕度，確保物資良好的存儲(chǔ)環(huán)境。在倉庫溫濕度調(diào)節(jié)不好控制的情況下引起的物資損壞、變質(zhì)應(yīng)及時(shí)采取措施補(bǔ)救，并同時(shí)向辦公室主任反映，必要時(shí)以書面形式報(bào)告集團(tuán)公司執(zhí)行董事或總經(jīng)理，商討解決方案，盡量將損失降到最低。

第十條 倉庫安全管理

集團(tuán)公司文件，禁止外傳。4

一、倉儲(chǔ)管理員應(yīng)對(duì)倉庫嚴(yán)格進(jìn)行看管，做好倉庫防盜工作。危險(xiǎn)品的存儲(chǔ)保管，應(yīng)遵循下列兩點(diǎn)事項(xiàng)：

（一）對(duì)于易燃易爆品、有毒物資、腐蝕性物資和放射性等危險(xiǎn)系數(shù)較高的物資，應(yīng)當(dāng)分開妥善保管。

（二）對(duì)危險(xiǎn)品定期進(jìn)行檢查，操作過程由專業(yè)倉管員來執(zhí)行。

二、為有效防止倉庫發(fā)生火災(zāi)，倉儲(chǔ)管理員應(yīng)采取下列四項(xiàng)措施：

(一)庫房?jī)?nèi)嚴(yán)禁使用明火。

(二)倉庫管理人員必須熟悉存儲(chǔ)物資的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)和防火安全制度。

(三)庫房?jī)?nèi)滅火設(shè)施應(yīng)當(dāng)齊備，且放在易取的地方。(四)發(fā)生火災(zāi)時(shí)應(yīng)當(dāng)迅速報(bào)告有關(guān)部門、消防隊(duì)等。第十一條 倉庫的改造管理

一、倉庫管理員應(yīng)對(duì)倉庫改造進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，針對(duì)施工中出現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)解決，未能解決的事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)匯總向行政中心主任反應(yīng)從而使施工問題及時(shí)、有效得到解決，具體在倉庫施工中應(yīng)注意事項(xiàng)：

（一）在倉庫改造過程中，倉儲(chǔ)物資應(yīng)合理安排歸置，避免在此過程中受到磕碰，損壞。

（二）施工過程中，使用電的同時(shí)注意電火發(fā)生引起火災(zāi)，應(yīng)在其范圍內(nèi)做好適當(dāng)防護(hù)。

集團(tuán)公司文件，禁止外傳。

（三）倉庫改造完成，倉庫管理員應(yīng)合理安排物資儲(chǔ)放空間，做好倉庫改造的后續(xù)工作.第四章 附則

第十二條

本制度由集團(tuán)公司行政中心負(fù)責(zé)解釋。第十三條

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

附件：1.物資調(diào)撥申請(qǐng)單

2.入庫單

3.出庫單

4.庫存盤點(diǎn)表

集團(tuán)公司文件，禁止外傳。6

第四篇：物資發(fā)放制度

物資發(fā)放制度

一、嚴(yán)格執(zhí)行限量限額發(fā)料，各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行公司下 達(dá)的限額指標(biāo)，無領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)超指標(biāo)發(fā)料。

二、發(fā)料準(zhǔn)確。保管員要按批準(zhǔn)數(shù)量核實(shí)庫存后發(fā)放，以免錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)或少發(fā)，造成帳卡物不符。

三、保質(zhì)保量供料。為確保物資質(zhì)量完好，必須按先進(jìn)先出原則發(fā)料，以免因存放時(shí)間長(zhǎng)二造成不必要的損失。

四、端正態(tài)度，面向生產(chǎn)。杜絕亂發(fā)料，及時(shí)保障工人現(xiàn)領(lǐng)現(xiàn)發(fā)。

第五篇：物資驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用制度

河南華潤(rùn)電力首陽山有限公司文件 CHINA RESOURCES POWER HENAN SHOUYANGSHAN CO.,LTD.CRPSYS[2005]6號(hào)

關(guān)于頒發(fā)《物資驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用制度》的通知

公司各部門: 經(jīng)公司研究決定，現(xiàn)將《物資驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用制度》予以頒發(fā)，希遵照?qǐng)?zhí)行。

特此通知。

附件：《物資驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用制度》

二〇〇五年一月十二日

星采購和貴重物資當(dāng)天驗(yàn)收入庫；對(duì)批量大、品種規(guī)格多，三天內(nèi)應(yīng)完成驗(yàn)收入庫；大宗物資在七天內(nèi)完成驗(yàn)收工作。

四、未經(jīng)正式驗(yàn)收的物資置于待驗(yàn)區(qū)，單獨(dú)保管，建立待驗(yàn)物資登記簿。

五、對(duì)與計(jì)劃不符，無供貨清單、無運(yùn)輸裝箱單和短少、損壞的物資，倉庫管理員應(yīng)拒絕收貨，并通知物資采購經(jīng)理，做好到貨物資先存放在待驗(yàn)區(qū)的保管工作。

六、對(duì)三材的驗(yàn)收，材料進(jìn)場(chǎng)應(yīng)復(fù)檢，憑計(jì)劃、合同、到貨憑證，經(jīng)驗(yàn)收合格后，方可入庫。

七、發(fā)票未到，可憑裝箱單、合同及其它到貨憑證驗(yàn)收。物資未到全，應(yīng)拒付全額貨款。

八、與發(fā)票、合同、計(jì)劃不符或物資發(fā)生損壞，倉庫管理員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，但必須做好記錄，妥善保存并積極配合物資采購經(jīng)理查找原因。由物資采購經(jīng)理負(fù)責(zé)索賠、補(bǔ)發(fā)、調(diào)換。

九、國外設(shè)備到貨發(fā)生損壞、短缺、變質(zhì)等問題時(shí)，必須在規(guī)定的日期內(nèi)，請(qǐng)國家商檢部門出具“商檢記錄”和“商檢報(bào)告證明書”，以此作為向外商索賠的依據(jù)。

第三章 物資的保管

第五條 保管

保證存儲(chǔ)物資的安全，對(duì)不同性能的物資采用適當(dāng)?shù)谋９堋⒈ｐB(yǎng)方法；露天堆場(chǎng)應(yīng)設(shè)圍欄或其它隔離設(shè)施，同時(shí)根據(jù)存儲(chǔ)物資的物理、化學(xué)性能及存儲(chǔ)的要求，做好適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施。

三、領(lǐng)用物資后或解體檢查才能發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)將書面材料反饋物資采購部。

四、領(lǐng)用計(jì)劃外物資須辦理變更計(jì)劃批準(zhǔn)手續(xù)，并經(jīng)物資采購部部長(zhǎng)調(diào)整后，倉庫管理員方可發(fā)放；領(lǐng)、發(fā)雙方不得強(qiáng)領(lǐng)或多發(fā)。

五、由施工單位開具的領(lǐng)料單，經(jīng)工程部有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和部長(zhǎng)簽字、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，倉庫管理員核對(duì)無誤方可發(fā)放，同時(shí)沖減計(jì)劃和費(fèi)用。

六、庫存物資一律不借用，不經(jīng)倉儲(chǔ)主管允許擅自動(dòng)用，按盜竊論處。

七、領(lǐng)用固定資產(chǎn)和精密儀器儀表，物資領(lǐng)料單經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和物資采購部部長(zhǎng)簽字，方可發(fā)料。

八、物資使用后剩余的不得私自處理，應(yīng)交倉庫按退庫處理。第七條 物資發(fā)放

一、發(fā)放物資應(yīng)堅(jiān)持“先進(jìn)先發(fā)、易損先發(fā)、未收不發(fā)”的原則。

二、危險(xiǎn)品的發(fā)放應(yīng)采取有效的防范措施，在倉庫負(fù)責(zé)人的監(jiān)督下方可發(fā)放。

第五章 附則

第八條 生效和解釋 本辦法自公布之日起生效。

本辦法由總經(jīng)理授權(quán)物資采購部解釋。

主題詞：物資 驗(yàn)收 保管 領(lǐng)用 通知