第一篇：007--辦公費用管理辦法

目的范圍

本著節約，禁止浪費，合理使用辦公費用的原則，加強銷售部辦公費用使用的管理。本文件適用于銷售部所有辦公費用的管理。

2管理職責

2.1綜合管理科是銷售部辦公用品采購發放的歸口部門，銷售部經理負責辦公用品發放的審批工作。

3工作程序

3.1為提高工作效率，辦公用品的使用以計劃性需求按季度采購、發放。

3.1.1各科室每季度1日提交科室辦公用品需求計劃表（見附表1），由主管經理審批報送綜合管理科。

3.1.2綜合管理科按各科室辦公用品需求計劃表，負責統一采購、登記建帳。

3.1.3各科領取辦公用品時在辦公計劃需求表上簽字確認,辦公計劃需求表留存綜合管理科備查，科長應合理控制各科室辦公用品的使用。

3.1.4未列入計劃需求的特急辦公用品時，請需求人寫出申請報告由其主管處長審批后臨時采購、發放。

3.2對計算機、復印機、打印機等設備的需求，按公司財務規定超二千元以上的設備列為公司的固定資產。設備采購前需到綜合管理科填寫設備需求報告表（見附表2），經銷售部經理審批后方可報送相關部門進行采購。

3.3綜合管理科負責采購辦公用品的財務報銷，銷售部經理負責報銷手續的審批。4本辦法由綜合管理科起草并解釋。

第二篇：辦公費用、辦公用品和辦公設施管理辦法

辦公費用、辦公用品和辦公設施管理

一、辦公費用

1、辦公費用由辦公室承包使用，年初制定考核目標和獎罰比例，季度考核，年終兌現。

2、辦公費用包括公司機關各部室在辦公過程使用的辦公用品支出。

3、基層各單位購置辦公用品、公司集中學習和大型會議發生的費用支出（包括購置的辦公用品、書籍資料等）、以及構成固定資產的辦公設施，不列入辦公費。

4、辦公費用必須由辦公室負責人登記簽字后，方可給予辦理報銷。

5、辦公費用本著節約的原則，充分利用網絡資源進行無紙化辦公，壓縮辦公費用支出。

二、辦公用品

1、辦公用品由辦公室負責管理和發放。

2、公司日常辦公用品如筆、紙、文具易耗品等，由辦公室統一采購入庫。各部室開領用單，部室負責人簽字，辦公室審批，然后到行政庫領取。

3、電腦及打印機耗材，每季度由各部室報計劃，辦公

室匯總審核后統一購買。

4、行政庫沒有的辦公用品，以及一次領取較多或較大金額（總價在50~200元之間）的辦公用品，須由部門制定出需求計劃，于季度初報辦公室審批。總價高于200元的，須由總經理簽批。

5、需要印制的信封、信紙、便箋、標牌等，由辦公室負責統一印制。

6、非一次性消耗辦公用品如水瓶、水盆等，部室領用后指定負責人管理，并由辦公室編號登記。員工離職時，須將責任辦公用品辦理移交手續后，方可辦理調離手續。

7、各部室沒有按程序報批申購，擅自購買辦公用品的，由責任人自行承擔。

8、辦公室行政庫的保管人員要建立賬本，做好辦公用品入庫、出庫、領用等登記手續，每季度盤查一次，并對下季度辦公用品的采購數量提出建議。

三、辦公設施

1、辦公設施由辦公室負責管理，構成固定資產的，經營部、財務部同時做好登記造冊。

2、公司辦公設施包括：電腦及周邊設備、通訊設施、辦公桌椅、文件柜及其它辦公用設備和設施。

3、公司每季度對公司辦公設施進行清查，清查人員由

辦公室、經營部、財務部、政工部抽調人員組成。各部室要認真配合清查統計工作，不得隱瞞。

4、辦公設施配備本著從簡夠用的原則，嚴格控制和避免重復設置，充分利用公共資源，減少設置上的浪費。

5、各部室必須及時對本部門使用辦公設施進行檢查維護，需要維修的及時報給辦公室。因維護不當或故意造成的辦公設施損毀的，以及丟失的辦公設施，由責任人或部室負責人賠償。

6、需要添加的辦公設施，須由使用部門做好計劃，每季度初經辦公室審核，報總經理審批后由辦公室安排統一購置。

7、需要更新的辦公設施，由辦公室、經營部會同技術人員共同對原辦公設施進行評估，確需更新的，由辦公室申報當季計劃后安排購置，并對原辦公設施提出處置意見報總經理審批。

8、員工離職時，必須提前做好辦公設施移交工作。辦公室、經營部、政工部聯合負責移交物品的檢查工作。

9、各部室沒有按程序審批，擅自購買辦公設施的，由責任人自行承擔。

第三篇：辦公費用管理制度

辦公費用管理制度

為控制酒樓辦公費用，降低經營成本，本著增收節支的原則，特制定本管理制度：

一、管理部門：

按照歸口管理原則，由總經辦負責辦公費用的管理。

二、電話管理：

1、對經理級以上管理人員和經過總經理批準的特殊崗位及人員，發放定額電話補貼。

每人每月100元。

2、經理級以上管理人員和經過總經理批準的特殊崗位及人員可接外線。

3、采購部人員的話費限額為300元/月，營業部限額為200元/月，超過部分由部門承擔，具體承擔由部門負責人決定。由財務部每月清理，并從工資中扣除。

4、禁止員工使用客用電話，如被稽查到，每次扣10分。

三、辦公用品：

1、對辦公用品實行“以舊換新”辦法，紙張類、一次性消耗的除外。對內辦公用紙張

務必雙面使用。

2、領用時部門填寫物品領用單，經部門經理簽字后，送財務審核，并經總經理批準后，到倉庫領貨。

3、倉庫準備容器，回收舊的物品，并按“以舊換新”的方法及有關領導的批示，見單

發貨。如領用部門不能提供舊物品，倉庫原則上拒絕發貨；如倉庫未能執行“以舊換新”的辦法，被財務部發現，則按同等價值的5倍追究倉庫負責人的責任。

4、所回收的廢舊物品，經財務部認可后，予以銷毀。

四、低值易耗品：

1、營業部門的低值易耗品參照“以舊換新”制度。

2、對各部門的陶器、筷子、餐具類的損耗管理，除實行“以舊換新”制度外，也實行

定額管理制度，根據目前管理要求，控制在當月營業收入的0.30%范圍內，超過此標準的部分追究洗碗部、樓面及廚房負責人的責任。

3、如出現陶器、筷子、餐具類的遺失、短缺，將按原值追究負責人的經濟責任。

4、財務部協助建立備查賬務，每月底盤點，清理損耗情況，追究相關責任。

5、顧客打爛、損壞酒店物品，必須按價賠償（如未賠償，則必須由經理文字說明），酒

樓員工打爛、損壞酒樓物品，也必須按價賠償，由物品所在部門出單處理。

五、總經辦、財務部將不定期檢查此管理制度的執行情況，如發現某部門未能嚴格執行，將追究部門負責人的責任。

抄送: 董事會

第四篇：辦公費用定額管理

2.報銷審批權限

(1)網絡費用單筆金額超過3 000元(含3 000元)的由行政總監負責審批。

審批程序為：經辦人——部門主管——行政部經理——財務部經理——行政總監——財務報銷。(2)網絡維修費用單筆金額在3 000元以下的由部門經理審批。

審批程序為：經辦人——部門經理——行政部經理——財務部經理——財務報銷。

六、圖書資料費用控制

圖書資料費用是指公司訂閱專業書籍、參考資料以及報紙雜志等的支出。1.歸口管理部門歸口管理部門為行政部，負責預算控制、訂閱以及報銷等日常工作。2.報銷審批權限

(1)圖書資料費用單筆金額超過1 000元(含1 000元)的由行政總監負責審批。

審批程序為：經辦人——部門主管——行政部經理——財務部經理——行政總監——財務報銷。(2)圖書資料費用單筆金額在1 000元以下的由部門經理審批。

審批程序為：經辦人——部門經理——行政部經理——財務部經理——財務報銷。2差旅費控制方案與工具

2．1差旅費控制關鍵點

差旅費是公司員工因公出差期間所產生的交通費用、住宿費用和雜運費等各項費用。差旅費控制的關鍵點如圖7-2所示。

圖7-2差旅費控制的關鍵點

關鍵點1

強化對差旅事項的信息化管理，提高出差效率，降低出差頻率

關鍵點2

對費用指標實行月度分解，將費用指標下達到各個部門、各個員工

關鍵點3

將差旅費報銷標準細化到個人及部門，規范差旅費的使用情況

關鍵點4

合理安排出差次數和人數，減少不必要的出差，節省差旅費

關鍵點5

規范差旅費報銷的審批程序，杜絕虛報、冒領差旅費情況的發生

關鍵點6

對各部門需出差人員進行分類，排出時間表，合理安排工作進度和其他事項

2．2差旅費用控制方案

方案名稱

差旅費用控制方案

執行部門

監督部門

一、目的為了有效控制差旅費，規范員工出差期間的補助和工資的發放情況，特制定本方案。

二、制定差旅費用的支出標準 1．出差交通費用標準（1）選擇出差交通工具

員工出差工具的選擇標準如下表所示。

出差工具的選擇

出差類型 出差情況

出差工具 短途出差

單程距離在300公里以內

公務車、自用車前往

長途出差

同行超過兩人

公務車

需要速去速回

單程距離在300公里以上

公司沒有為其配有公務車的員工長途出差

長途客車、火車

客船、飛機及公務車

已經配有公務車以及有自用車的員工長途出差

公務車、自用車

運行時間在6小時以上

乘火車出差在當日晚6時至次日早8時

硬臥 經理級及企業聘任的高級專業人員

副總經理級以上（含）人員

軟臥

因故未能乘坐臥鋪的，又逢當日晚6時至次日早8時的（2）在無緊急任務的情況下，乘坐飛機的員工須乘坐機場巴士作為往來機場的交通工具。

（3）員工在國內旅行時，公司提倡員工使用低成本的市內交通工具，但公司也允許員工使用當地出租車。員工在申請出租車費報銷時，必須提供詳細的乘車地點、時間、原因和金額等信息。

2．住宿標準

（1）在出差過程中，住宿標準的具體內容如以下兩表所示。

出差住宿標準

部門：單位：元/日

類別

出差地區

一級

二級 三級 四級 五級 六級 經理級以上人員（包含經理）500200 1 000 300

250 200 主管級人員 250 200 150 其他員工

200

150

注：總經理級（含）以上的干部和薪級為十級以上（含）的專業人員的住宿費用實報實銷。地區等級劃分一覽表

地區等級 范圍

一級 日本、北美、西歐、北歐及澳洲等國家和地區 二級 東南亞、西亞、東歐、南歐等地區 三級 非洲、中美洲、南亞、南美洲等地區

四級

上海市、北京市、廣州市、深圳市、珠海市、廈門市、東莞市

五級

天津市、重慶市、廣東省、浙江省、海南省、蘇州市、常州市、無錫市和部分沿海開放城市及省

會級城市

六級

國內除四級、五級所列地區以外的地區

注：部分沿海開放城市是指不在四級地區以內的沿海開放城市，包括大連、秦皇島、煙臺、青島、連云港、南通、福州、湛江、北海及國家新開發的沿海城市。

（2）差旅中各員工的住宿費用應依據公司員工出差業務情況和層級情況選擇。

（3）差旅中員工出差日期及離開城市的日期會有所差異，公司應依據出差日期與工作日的關系，選擇不同的倒休和補助標準。

（4）公司員工在不同地區出差的補助也會有所差異。3．補助標準

出差的具體補助標準如下表所示。

出差人員補助標準

出差人員職務和情況

住宿費用 補助標準 既有行政職務又有聘任專業職級的員工 最高標準 最高標準 有行政職務但無聘任專業職級的員工 一般員工標準

一般員工標準

出差期間無需住宿或獲得免費住宿的員工 無

無

兩人出差中，有一人為異性的 較高級別人員的標準 較高級別人員的標準 級別不相同的兩人

出差 較高級別人員的標準 較高級別人員的標準

同行出差的兩人或超過兩人時

按各自標準執行

無 外出培訓或會議人員，費用已包含食宿費用的 無

無 出差在本市且無住所的不超過本市區住宿標準

無

出差在所屬公司的，工作期間免費就餐的 無 餐費減半

全天有對外招待業務的無 核減當日全部餐費補助

出差當天往返，且時間超過6小時的 無 補助減半執行 有對外招待業務且超過24小時的無 有實際出差天數計發補助

實習期、試用期人員出差，工作期間免費就餐的 無 無 不報銷手機話費的人員出差 無 通信費10元/天 出差目的地為本公司分支 無

無通信費補助 駕駛員及已享受業績提成的人員 按同檔標準執行

餐費按標準減半執行

4．其他差旅費用的報銷標準

其他差旅費用的報銷標準如下表所示。

其他差旅費用的報銷標準

費用明細

報銷條件

新員工路費、行李托運費

人力資源主管簽字辦理

出差期間因業務發生的傳真費、郵寄費 票據背面填寫清楚事由，據實報銷 項目組前期未設餐廳享受餐費補助 項目所在地和回總部后的考勤記錄

出國考察期間產生的費用 考察報告，由行政部簽字的提交考察報告記錄 員工發生的誤機、誤車費用

個人承擔60﹪的費用 出差發生的訂票費，往返機場、火車站的交通費用 人力資源主管簽字辦理

未經許可逾期返回所產生的費用

扣減其逾期天數的住宿費及出差補助

未按照“出差登記表”中擬訂路線產生的費用 相關費用不予報銷，且扣減相應天數的出差補助

三、強化差旅費用的審批，杜絕違規費用支出

出差人員需及時按規定填寫“出差登記表”，經上級主管簽署意見，方可預支相應費用。

四、規范差旅費報銷流程 1．申請出差借款

憑核準的“出差申請單”向財務部申請合理金額的借款。2．出差返回后應及時結清暫支款項

（1）出差返回后一周內填具“差旅費報銷單”，結清暫支款項。

（2）未在一周內報銷者，財務部應通知人力資源部從其薪資中先行扣回，待報銷時再進行核付。（3）財務部要定期核對差旅費用報銷的情況。3．員工不能使用以下方式結算費用

（1）費用先由公司下屬的分公司代付后再通過內部進行往來結算。（2）差旅費用賬單直接開給公司并要求公司直接支付。

第五篇：關于辦公費用的請示

關于辦公費用的請示

集團公司：

由于我公司擴建，急需一批物品，現需桌子5張、椅子5把，費用共計2500元，需臺式電腦5臺，費用15000元，我公司現向領導請示幫助解決辦公用品費 17500元，懇請解決為盼！

妥否，請批示！

集團第一分公司

二0一三年五月二日