第一篇：創建“一流三化”工作

創建“一流三化”辦公室工作情況

XXX物業管理有限公司辦公室，現有人員5人，基本職責除擔負文檔管理、保密工作、會議管理等8項辦公室常態工作外，還擔負著物業公司600多名外聘員工的人事、勞資等繁瑣工作任務。去年以來，公司辦公室針對人員少、事務多、工作要求高的實際，貫徹落實省公司《四川省某某公司辦公室工作綜合評價細則》（川電辦?2012?152號）文件精神和省公司2012年12月8日召開的系統辦公室主任會議要求，認真領會創建“一流三化”辦公室的深刻內涵和重要意義，嚴格按照省公司提出的創一流辦公室的具體實施標準，扎實做好辦公室各項工作，不斷創新，持續提升，努力爭創省公司系統一流辦公室標桿單位，促進了辦公室“一流三化”水平的提升。

一、主要工作情況

按照省公司的統一部署和要求，在創建“一流三化”辦 公室中，扎實抓了問題診斷分析、制度健全完善和人員能力提升等工作，推進了創建工作的順利開展。

一是始終把診斷分析作為基本點創建“一流三化”辦公室。圍繞公司辦公室的工作實際，嚴格對照《國家XX公司辦公室工作綜合評價細則》、《四川省某某公司辦公室工作綜合評價細則》的標準和要求，分8大專業、400多個細化標準，對辦公室工作職責、人員能力素質、工作作風等方面進行全方位的全面梳理和逐項對照，梳理查找出了值班應急機

制不夠科學、保密組織機構不夠健全等20多項薄弱環節。為工作整改和 “一流三化”創建工作奠定了堅實基礎和直接依據。為抓好整改工作，公司成立了創建“一流三化”辦公室領導小組，強化組織抓整改，建立了整改臺賬資料，剖析了問題原因，制定了整改措施，明確了“爭創省公司系統一流辦公室標桿單位”的創建目標，確保了創建“一流三化”辦公室工作的有序進行。

二是始終把制度建設作為切入點創建“一流三化”辦公室。堅持把工作制度標準的健全完善作為創建工作的切入點，加強薄弱環節的整改鞏固。積極貫徹應用國家XX公司和省公司的統一管理標準、技術標準和工作標準，著眼各項業務工作之間的內在要求，加強辦公室各業務的制度、標準、職責一體化建設，結合公司“企業規范年”活動和標準化建設，先后修訂完善了《綜合管理標準》、《企業文化建設管理標準》、《人力資源管理標準》、《監察管理標準》等15項辦公室業務管理標準和《總經理工作部主任工作標準》、《人力資源管理專責工作標準》、《教育培訓管理專責工作標準》、《綜合秘書工作標準》等34個辦公室業務工作標準，初步建立起較為規范、齊全的辦公室工作規章制度體系，基本實現了人有職責、行有規范、干有標準，為創建“一流三化”辦公室奠定了制度基礎。

三是始終把能力提升作為支撐點創建“一流三化”辦公室。把業務培訓作為提升業務素質、創建“一流三化”工作的基本途徑，先后組織和派員參加了保密工作、信訪工作、企業文化建設、思想政治工作等各類辦公室業務培訓班，進一步促進了辦公室人員辦文、辦事、辦會業務技能。特別是在今年省公司開展的辦公室“一流三化”綜合勞動競賽中，公司組織了辦公業務專項培訓，重點對協調辦公系統公文管理、督察督辦、會議管理、信息報送、公文寫作規范等業務進行培訓，進一步規范了辦公室工作流程標準，提升了辦公人員業務素質，端正了工作指導思想和工作作風。

四是始終把完善服務功能作為保障點創建“一流三化”辦公室。把領導干部及一線員工的后勤保障作為辦公室的基本工作。不斷強化辦公室員工的服務意識，通過多渠道開展文明服務禮儀、業務技能、語言溝通技巧等多項培訓，提升辦公室員工的服務能力。完善辦公室長效服務機制，讓辦公室員工熟知牢記自己的崗位職責，以及辦公室服務工作的流程，增強辦公室員工的責任感，提升辦公室的執行力。今年，公司承接“川藏聯網工程”系統建設后勤保障工作，為了迅速有效組織員工赴巴塘開展工作，由辦公司協調各部門，在短時間內調集60余名員工，分批次前往巴塘指揮部開展工作。為配合公司巴塘項目部工作，辦公室在人手已經緊缺的情況下，仍然抽調兩名素質高、綜合能力強的青年員工常駐巴塘，其中一名員工配合主任進行全面管理，另一名員工負責客房保潔工作。物業公司上上下下盡職盡責、通力配合川藏聯網指揮部及省公司，圓滿完成后勤、車輛等各項準備和服務工作，得到了省公司的感謝信。為盡快落實川藏聯網工程后勤保障體系項目實施方案，物業公司承辦了川藏聯網工

程后勤保障體系項目實施方案專家評審會，由辦公司全面負責。辦公司有效發揮服務機制，完成策劃會議流程、確定會議時間、聯系相關專家、制作評審資料、現場設備調試、文字錄入等各方面工作，實現川藏聯網工程后勤保障體系項目實施方案專家評審會的順利召開。

存在的主要問題

對照《國家XX公司辦公室工作綜合評價細則》、《四川省某某公司辦公室工作綜合評價細則》的標準和要求，公司在創建“一流三化”辦公室工作中還存在不少困難和問題，集中表現為一是集團化運作意識不夠強，行政辦公資源配置不夠優化，沒有形成一體化行政辦公體系機制；二是信息化應用不夠充分；三是個別人員業務能力和工作作風需要進一步提高和改進。

二、鞏固“一流三化”創建成果的措施

“一流三化”辦公室創建工作是一項長期工作。在下一步工作中，要緊緊圍繞生產經營和服務保障中心，以全面提升辦公室整體工作質量為落腳點，加強和改進辦公室各項業務，充分發揮辦公室參謀輔政、督察督辦、服務協調的職能作用。

一是要加強與上級單位、兄弟單位辦公室的溝通交流，營造和諧協作的良好環境；

二是要不斷健全標準制度，實現辦公室工作的標準化、程序化和規范化；

三是要強化信息系統的應用，提供辦公效率、效益和效

能；

四是要定期進行新房穩定工作排查，調節矛盾糾紛，保持隊伍穩定。

物業公司

“一流三化”綜合勞動競賽亮點工作

在省公司統一組織的“一流三化”綜合勞動競賽中，物

業公司辦公室堅持在學中賽，在賽中學，以加強和改進保密工作為重點，推進了勞動競賽活動的深入開展。

一是調整了公司保密委員會。根據公司人員調動情況，對公司保密委員會進行了調整，充實了保密機構，進一步明確了工作職責，為保密工作提供了組織保證。

二是層層簽訂了保密責任書。公司各部門（項目部）、下屬各單位和全體員工層層簽訂了《2013年度保密責任書》、《涉密人員保證書》、《涉密人員離崗保密責任書》、《員工保密承諾書》。

三是組織重點崗位人員進行了保密專題教育。特別是組織綜合樓18、19樓省公司領導辦公樓層的服務員進行了保密教育，開展了政治審查，并簽訂了《保密承諾書》，確保了重要崗位人員的純潔性。

第二篇：“三化三鐵”創建工作自查報告

**縣支行“三化三鐵”創建工作

自查報告

中國農業銀行股份有限公司**分行：

“三化三鐵”創建工作作為我行推進營業機構提升基礎管理水平、規范操作行為、增強風險防控能力的一項重點工作，“基礎管理提升年”活動的一項重要內容，是一項系統性、綜合性的工作。各營業機構、各部門要堅持不懈、緊密配合、持續推進。我行于2011年10月27日成立“三化三鐵”創建工作領導小組，組長：***，副組長：***（常務副組長）、***；成員由綜合管理部、財會運營部、個人金融部、公司業務部部門負責人組成?？h支行“三化三鐵”創建工作領導小組辦公室設在財會運營部，具體牽頭負責“三化三鐵”創建工作，加強創建工作的組織領導，研究、分析、解決“三化三鐵”創建工作中存在的問題。為了將“三化三鐵”工作持續有序的推進下去，我行對“三化三鐵”工作進行了自查，現將自查情況報告如下：

一、做好了“三化三鐵”創建工作的準備工作。

1、是以營業機構為單位認真組織學習總行《在中國農業銀行“三化三鐵”創建工作視頻會議上的講話》，做好員工動員工作，統一思想認識。

2、是認真研究總行《營業機構“三化三鐵”工作考評辦法》，結合實際做好考核項目細化工作，成立縣支行“三化三鐵”考核小組，組長***，副組長：***，成員：***等組成。

3、是統籌安排，有計劃的推進“三化三鐵”創建工作，為了確

保我行三化三鐵工作全面達“三鐵”標準，我行要認真開展試評價工作，及時完成組織考評工作和向上級行的申報工作。為我行2012年“三化三鐵”創建工作全面申報和評價奠定基礎。

二、持續推進了“三化三鐵”創建工作。

“三化三鐵”創建工作的“基礎性”，決定了它的長期性、持續性和艱巨性。各機構要精心組織，周密安排，深入細致地落實各項工作措施，確保工作穩步有序推進，要及早謀劃，要根據縣支行創建規劃，有步驟、踏實完成創建目標任務。支行要建立信息共享機制，加強總結、交流，通過召開現場會等多種形式，交流先進網點、先進個人工作經驗，分析問題、查找原因，研究改進措施。要通過“三化三鐵”創建工作的持續推進，最終達到提升全行風險管理能力、市場競爭能力、價值創造能力的目標?！叭F”達標機構要確保后期持續發展，在2013年100%機構實現“三化三鐵”單位。

三、對網點進行了初步驗收

縣支行“三化三鐵”考核小組，對各網點進行了檢查驗收考核打分。中國農業銀行股份有限公司**縣支行營業部初評分為780分，**分理處評分為840分，**分理處評分為770分?？h支行初步考評結果為全部達標。

二0一一年十一月一日

第三篇：三化工作

某某公司在“三個創新”、“三化”活動推動下

順利實現“時間過半、任務過半”

2012年以來，某某公司緊緊圍繞子集團 “三個創新”、“三化”活動開展各項工作，嚴格按照子集團相關部署加強活動開展力度，切實做到與“四大工程”以及“創先爭優”工作相結合，專人負責與全員參與相結合，專業管理與全員管理相結合，全面管理與重點管理相結合，集中化管理與差別化管理相結合，使公司各項工作得到有效提升。截止到6月底，公司共完成銷售收入5300余萬元，實現產值4500萬元，順利實現了“時間過半、任務過半”。

一、穩步推進

扎實開展

自開展“三化”、“三個創新”活動以來，某某公司積極創新思維、解放思想，嚴格制定各項活動計劃，認真組織、嚴格落實，并依據子集團合理化建議活動方案制定了適合自身的“合理化建議獎勵制度”，通過級級宣貫、層層落實，使“三化”、“三個創新”活動觀念深入到廣大職工意識當中，掀起了廣大職工參與的熱情，實現了全員參與、全員落實的新管理模式。2012年1-6月份，廣大職工踴躍參與“三化”、“三個創新”活動，提出關于管理提升、節能降耗、生產經營、科技創新等方面多項合理化建議，其中自制冷卻液噴水管；工件托盤制作；節流閥改制；門板鋁型材定尺采購等合理化建議大幅度提高了工作效率，改善了工作環境、提升了管理水平，為公司實現資金節約數十萬元，使公司為全面實現“精細化管理、精益化生產”的步伐更加穩健向前。

另外，公司有力結合“創先爭優”、“勞動競賽”等活動，在公司各部門、各崗位開展“賽成果、比奉獻”活動。2012年伊始，公司得到某某公司客車新型校車門板任務，制作難度大，且某某公司要求每天供貨70-80塊門板。由于恰逢年底，公司訂單多、任務重，因此門板生產受到巨大壓力。為保質保量完成門板生產任務，確保某某公司門板市場，公司從各部門抽調人員同生產一線人員組成突擊隊，兩只突擊隊實施倒班制，寒冬臘月他們是忘我生產，干的熱火朝天。突擊隊的任勞任怨、樸素作風受到廣大職工的贊揚，把“創先爭優”、“勞動競賽”活動推向了高潮，在全員職工的辛勤勞作下2012年1-6月我公司實現產值4500余萬元，較去年同期增加30%。

二、研發新產品

改進舊工藝

在“三個創新”、“三化”活動轟轟烈烈的開展過程中，公司技術部進一步解放思想、創新思維，積極同公司銷售部溝通交流，掌握市場動態，研判市場需求，緊跟市場技術“風向”，整合資源，凝聚技術力量，加大新產品研發力度。2012年4月，技術部根據市場需求利用清明節節假日三天休息時間，開發出校車安全門踏步，該產品較之前的平擺式踏步更加平穩、美觀、安全、耐用。該產品一經投入市場就得到某某公司、某某公司、某某公司等大型客車廠家的青睞，在短短兩個月內就獲得近600套訂單，實現銷售收入近100余萬元，且各客車廠家在下半年有更加旺盛的需求，預計年實現銷售收入500萬元。

在工藝改進方面，技術部全面實現了“全員參與、全員管理”模式，積極投入到工藝改進項目當中。在繼門板型材改進項目后，技術部再次提出對內擺托盤焊接工藝改進，提出用拉鉚母代替托盤焊接螺母，此方案的改進不僅提高了生產效率，同時大量節約了資金，預計全年將節約資金十余萬元。多項工藝改進為公司完成全年節約指標及“四大工程”的順利開展奠定了基礎。

三、解放思想、轉變觀念

探索銷售新模式

在“三個創新”、“三化”活動的有力開展下，銷售部積極以“思維創新”為指引，運用新思維、新方法，開拓新市場。同時公司根據市場變化及時制定了“細分市場、差異化營銷”的方針，并推行領導負責制，對銷售各片區由公司各領導分區負責，切實加強了銷售管理力度，提升了管理水平，凝聚力了銷售人員的戰斗力，提高了銷售人員的綜合素質，使廣大銷售人員思想得到進一步解放，從單一銷售思維定勢模式轉向全方位銷售思維模式，大大提高了銷售人員的工作積極性，為打造一只銷售尖兵隊伍打下了堅實的基礎，為市場的進一步開拓打開了新局面。

2012年伊始，公司及時抓住了校車市場，實現大批量校車門板訂貨，同時根據宇通市場需求及時開發了校車安全門踏步，實現了校車系列產品配套化，目前在校車門板及安全門踏步配套上我公司已占據了主要市場，站在了校車門板及安全門踏步開發的最前沿，成功創造了 “校車經濟”，為進一步拓展校車市場鋪平了道路。

此外，2012年5月份，銷售部在公司領導帶隊下同某某公司廠家加強溝通與交流，掌握市場動態，一舉拿下某某公司等廠家共1000臺車軍方訂單。此后公司又一鼓作氣拿下某某公司公交車訂單450臺，某某公司公交車100余臺等等。截止到6月底，公司共實現銷售收入5300萬元，較去年同期增加34%，順利實現了“時間過半、任務過半”，為圓滿完成全年各項指標夯實了基礎。

相信2012年下半年在子集團的正確領導下，在“四大工程”、“三個創新”、“三化”活動的有力開展及某某公司公司全員職工的共同努力下，公司管理水平定會有新的提升，生產經營定會有長促的發展，為盡快實現企業轉型升級奠定基石。

第四篇：建設“三型三化551”財務體系加快財務轉型創建一流財務指導意見

附件

關于建設“三型三化551”財務體系 加快財務轉型創建一流財務指導意見

《關于貫徹新發展理念推動高質量發展建設具有全球競爭力的世界一流能源企業的若干意見》（中國華電辦〔2018〕1號）提出分三個階段在本世紀中葉全面建成具有全球競爭力的世界一流能源企業。公司系統財務要自覺置身集團公司改革發展大局，積極對接新戰略，主動服務新戰略，勇擔新使命，在建設世界一流能源企業新征程中發揮重要作用。為深入學習貫徹黨的十九大精神，加快財務轉型升級，以一流的財務體系、一流的財務管理水平、一流的財務績效為重心，全面推進與集團公司戰略目標相適應的一流財務建設，制定本指導意見。

一、總體思路

（一）總體思路和要求內涵

總體思路：以建設與世界一流能源企業相適應的一流財務為總體目標，遵循管理會計體系，借鑒國內外先進經驗，提煉集團優秀財務成果，深化財務改革創新，轉變財務思維觀念，優化財務功能要素，加快財務轉型升級，積極轉向“戰略型、集約型、價值型”財務，加快推進“共享化、標準化、精益化”建設，深化提升全面預算管理、現金流量管理、全面風險管理、制度體系、財務信息化功能作用，全面加強財會隊伍建設，持續增強決策支撐、價值創造、服務保障、統籌協調、依法治企五項能力（簡稱“三

— 3 — 型三化551”財務體系），不斷提高財務管理水平，創建世界一流財務，加快推進具有全球競爭力的世界一流能源企業建設。

內涵要義：“三型三化551”是一套內涵豐富、邏輯嚴密、體系完整的科學、先進、操作性強的財務體系，是當前和今后一段時間集團財務工作綱領和行動指南。“三型三化551”財務體系是導向目標、體制架構、路徑方法、職能要素、動力驅動共同構成的一個完整有機體。戰略型就是樹立以戰略為導向的財務管理新理念，堅持戰略引領，積極對接戰略，主動支持決策，服務發展大局。集約型就是構建以科學高效的“大財務”集約為特征的管控新架構，縱向集約管控，橫向集成管理，對資源要素進行集團化運作，最終實現資源配置和經營管理精益高效。價值型就是優化以價值創造為目標的財務管理新模式，面向業務，沿著價值流，管理價值、創造價值、保護價值，是財務工作的目標?！叭笔菍崿F“三型”的路徑方法，共享化就是借助數字革命實行財務資源共享、成果共享，標準化就是實行“六統一”（政策制度、會計科目、成本標準、數據信息、業務流程、組織機構），是集約共享的基礎，精益化就是持續改善、精益高效。“551”中五項內容(全面預算、現金流量、全面風險、制度體系、信息化)和財會隊伍，是實現“三型三化”的關鍵職能和關鍵要素；五項能力是對財務工作的功能定位和作用要求，是實現“三型三化”的驅動力，其中：價值創造能力為中心，其他四個能力保障價值創造的實現，反之，價值創造能力提升又促進其他四個能力提升。五項能力具體為：一是決策支撐能力，充分發揮財務綜合優勢和專業作用，堅持問題導向，揭示問題短板，提供精準信息，發表專業意見，成為參 — 4 — 謀助手，支撐管理決策，并貫徹執行；二是價值創造能力，參與價值流業務支持并推動價值創造，開展財務（資產資本資金金融稅務）運作直接創造價值，管理并保護價值；三是服務保障能力，增強服務意識，成為業務伙伴，面向業務，貼近一線，適應業務發展步伐，及時滿足業務發展需要；四是統籌協調能力，統籌兼顧長短利益等各種關系，強化對系統財務的集約管控，加強財務與業務的協同聯動，增強與股東、客商、政府部門等相關方的溝通協調；五是依法治企能力，建設全面內控和風險管控體系，增強規則遵從意識和制度流程執行力，提高風險預警和在線監控水平，及時防范、化解風險，為集團可持續健康發展保駕護航。五棱柱模型為：

（二）基本原則

1.堅持以一流財務為目標。以建設具有全球競爭力的世界一流能源企業為目標，培養一流財會人才，構建一流管理體系，— 5 — 產出一流財務成果，加快邁向一流財務。

2.堅持以改革轉型為動力。深化財務改革創新，加快“三型三化551”財務體系建設，全面構建科學先進、精益高效的財務體制機制，形成一套系統化可復制、可推廣的財務管理模式。

3.堅持以關鍵措施為抓手。堅持從實際出發，先易后難，分類推進。抓住建設財務共享中心這個關鍵舉措，加快云大移物智現代信息技術建設，創新財務組織管理模式，打造數字財務，加大財會隊伍建設力度，推動財務轉型升級。

二、總體目標

遵照《關于貫徹新發展理念推動高質量發展建設具有全球競爭力的世界一流能源企業的若干意見》，集團公司“三型三化551”財務體系建設步驟為：

——從現在到2020年，財務指標實現“2218”發展目標，全面完成總分模式的財務共享中心建設，努力推動財務管理轉型，財務管理達到國內領先的一流水平。

——從2020年到2035年，財務轉型基本完成，基本建成具有全球競爭力的世界一流財務，基本實現一流財務績效成果、一流的財務管理水平、一流的財務管控體系。

——從2035到本世紀中葉，全面建成具有全球競爭力的世界一流財務。

三、建設任務

（一）深化財務改革創新

一是創建世界一流財務。一流財務，包括一流的績效成果、— 6 — 一流的財務管理水平、一流財務體系。一流財務績效成果，就是財務績效結果在世界能源企業排名前列。一流財務管理水平，就是有洞察力的財務戰略規劃、科學高效的財務組織架構、面向業務的財務管理模式、全球化的資源配置、堅實規范的財會基礎管理、有效的財務監督激勵機制、卓越的財務管理能力。一流財務體系，就是形成一套內涵豐富、邏輯嚴密、體系完整的科學、先進、操作性強的集團化財務體系，包括預算集約管理體系、資金集中管理體系、全面風險管理體系、財務信息化體系、制度體系、一流的財會隊伍。

二是構建全球資源配置機制。建立財務、金融、資產資本一體化服務體系，強化產融結合，深化資產資本資金運作，加強“總對總、分對分”企銀合作，建設境外財資中心，逐步構建本外幣統歸、境內外互聯、全球化配置的資金集約管控模式。

三是建設財務共享中心。按照總分模式、試點先行思路，穩健推進財務共享中心建設，對預算控制、資金結算、會計核算等事務財務進行信息化、流程化、智能化處理，實現“三算合一”，推動財務工作高質高效運行、管控能力大幅增強、財務轉型逐步加快。

四是創新財務管控體制。深化財務管理體制改革，優化調整各級財務職責權限及組織結構，構建三級財務兩級中心集約共享財務組織架構，構建權責清晰、科學高效的集約財務管控體制。

五是推進財務轉型。完善財務功能，建設數字財務，加強隊

— 7 — 伍建設，提升財務能力，推動基于職能的傳統財務轉向面向業務的戰略財務、業務財務、共享財務的現代財務管理模式，提供高質量、高效率、高價值財務服務，推動財務人員成為財務行家“理”手、參謀助手、業務伙伴，最終實現財務職能向戰略型、集約型、價值型轉變。

（二）建設財務標準化

建立健全“六統一”財務標準體系，以標準化保障共享化、促進集約化，夯實管控運行基礎。

一是統一政策制度。建立健全財會政策制度標準和制定機制，實現財會政策制度的統一管控。

二是統一會計科目。細化會計科目核算內容和輔助核算維度，完善會計科目與預算項目對應關系。

三是統一數據信息。細化完善財務數據信息標準，健全完善財務與業務集成數據信息標準。

四是統一成本標準。深化建設工程、生產標準成本體系。五是統一業務流程。研究制定財務標準流程，積極推動前端業務部門建立標準流程，推進業財一體化運作。

六是統一組織體系。深入推進財務組織體系優化、統一。

（三）建設財務精益化

一是研究財務投資能力與回報管理機制。以完成國資委考核目標和財務承受力為約束條件，實行穩健財務戰略，將投資與量本利、資產負債率掛鉤。研究有效資產管控策略，科學優化投資 — 8 — 測算模型，加大投入產出分析，積極爭取增量有效資產，妥善優化存量有效資產，提高投資有效性和資產成本效益。

二是建設預算精益管理機制。研究建立剛性目標預控和動態目標預測模型，實時追蹤內外部環境與因素變化，提升與外部環境動態平衡的能力；研究建設有洞察力的預算分析機制；研究建設經營問題解決機制。

三是開展成本精益管理。抓好工程、燃料、物資、資金“大成本”集約化管理，建立基建、技改、大修、科技等項目儲備庫，提升成本費用定額標準先進性，從嚴從緊控制各類開支，打造低成本優勢。

四是應用管理會計體系。將管理會計理論、工具、方法應用融合到“三型三化551”財務體系中。

（四）深化全面預算管理

一是深化全面預算管理。健全戰略目標與預算相結合、財務預算與業務預算相貫通，事前綜合平衡、事中跟蹤控制、事后考核評估的全面預算閉環管理體系。進一步推進預算管理與專項經營工作相融合，持續開展提質增效增收節支，不斷提高發展質量和效益。

二是建立健全“四體系一機制”。建立預算組織體系、制度體系、執行保障體系和工具綜合運用體系四個體系，加強以嚴格規范的內部審批流程為基礎、以彈性滾動預測為手段的預算調整機制建設，推動預算管理實現全員參與、標準統一、執行嚴格、管

— 9 — 控科學、導向清晰。

三是落實國資委績效考核競爭力評估機制。落實績效考核關鍵驅動要素工作方案，推進五個方面十四條具體舉措。

四是優化內部經營目標核定機制。優化分類經營目標核定模型，加強預算、監管周期、中長期規劃有序銜接，科學合理核定積極的經營目標，健全預算編制、目標分解機制和模型。

五是強化預算過程管控。優化日經濟系統，加強預算與業務信息集成，強化信息系統預算執行功能。健全預算月度報告制度，構建精準預算分析模型,挖掘價值效益關鍵點。

六是強化預算績效考核。創新預算考核方式方法,過程考核和結果考核相結合,探索開展預算執行結果的非合理性偏差問責，充分發揮激勵約束作用，確保經營目標有效落實。

（五）深化資金全過程管理

一是提升現金流量管理水平。強化以現金流量為核心的資金全過程集約管控。全面統籌資金預算，動態協同其他財務預算和業務計劃，深化資金和投資項目一體化管控，做到年預算、月計劃、周平衡、日監督，確保資金可控、受控、在控。

二是深化融資統一管控。統籌配置公司系統存貸款資源，拓寬商業銀行授信空間，合理控制債務規模、優化債務結構，突出“保量控價”要求。集約調配融資資源，創新金融工具、擴寬融資渠道，實現內部資金與外部資金相補充、直接融資與間接融資相匹配、境內融資與境外融資相結合的多元化融資結構，提升資金保障能力。

— 10 — 三是深化資金集中管理。按照三個100%的目標深化銀行賬戶、現金存量和現金流量的集中管理。優化賬戶管控標準，實施賬戶總量管理，完善賬戶在線監測功能。拓寬資金歸集范圍，增加財務公司直聯行，壓縮網絡外資金余額，健全完善公司系統高度集中、統一管控的資金管理體系。優化結算流程，拓寬統一平臺，強化集中結算。探索境外資金管理歸集模式，形成內外統籌、股債聯動、經營優化的資金管理網絡。

四是創新資金運作模式。強化總部資金管理決策中心、配置中心、協調中心定位，健全財務、金融、資本一體化服務方式,提高集團化資金運作效率和效益。加大資本運作力度，提升資本活力和市場競爭能力。不斷深化產融結合,提高運營效率和市場化程度。

五是加強資金安全管理。研究建設資金調度監控系統，加強對資金調度、資金收支的監督檢查。嚴格控制新增擔保和委貸，避免資金風險逐級上移。組織開展資金安全檢查，重點關注資金鏈風險，健全資金安全管理長效機制。

六是加強稅務籌劃管理。稅金成為繼燃料成本之后的第二大經營現金支出，做好稅收籌劃，爭取政策支持，加強業務融合，夯實財稅基礎，加強業務指導，增強風控能力，持續提升財稅管理水平。

（六）深化全面風險管理

一是持續完善全面風險管理體系。進一步明確風險管理組織

— 11 — 架構和職責，優化風險管理工作程序；穩步推進三級單位推廣建設，實現全面風險管理體系在集團公司全范圍覆蓋；推動風險管理各項機制有效運轉并不斷完善，進一步提升企業風險識別、預判、防控能力。

二是強化重大風險管控。研究建立對重大經濟事項（如投資、并購、燃料、海外業務等）、特別業務事項（如處僵治困，關停、注銷、撤銷企業）和重點風險隱患（債務風險）的專項風險評估機制，建立健全重大風險事前、事中、事后全過程管理機制，實現重大風險的動態管理和有效管控。加強全面風險管理與企業日常經營管理的進一步融合，提高全面風險管理服務于重大事項決策的能力。

三是健全以風險為導向的內部控制體系。持續完善內部控制規范，建立健全內部控制評價機制，嚴格評價、考核與改進，實現內部控制體系發現問題、解決問題的持續優化良性循環。

四是狠抓財務風險防控。建立財務風險管理三道防線機制、重大財務事項報告機制，以及財經紀律執行通報和問責機制。深入開展財務監督評價，鞏固內外部檢查成果，建立長效機制。建立財務風險預警機制和指標體系，將財務風險管控指標與經營預算控制指標有機銜接，實現由被動應對風險向主動管理風險轉變。

五是進一步嚴肅財經紀律。抓住違反財經紀律典型事件，編制典型問題案例庫，建立案例分析和通報機制，進行警示教育和風險提示。借助審計署、監事會等外部監督檢查和內部巡視、審 — 12 — 計等，加大對違反財經紀律行為的整改和問責力度。

六是加強企業風險管理文化建設。不斷提高廣大員工的風險和合規意識，特別是中高層管理人員和業務骨干的風險管理意識和能力。將風險管理理念融入企業各項業務和管理活動，培育華電特色的風險管理文化，形成風險管理長效機制。

（七）深化財務信息化建設

一是加快財務信息系統建設。建設核算一本賬、報表一鍵式、預算一條龍、資金一張網、業財一體化的財務管理信息系統，實施全面風險管理系統和關聯交易對賬系統，完善日經濟分析，部署應用財務分析與輔助決策功能。

二是深化業財一體化建設應用。完善財務業務協同處理規范，深化財務與業務系統集成應用，重點規范燃料、營銷、基建等前端業務，實現業務財務數據源唯一，提升業財一體化水平和決策支撐能力。

（八）深化制度體系建設

一是按照財務標準化建設要求，搭建涵蓋通用類為主、補充類為輔，基本制度、管理辦法、實施細則（操作守則）三層次的統一的制度框架、清單和格式模板。

二是推進制度建設全生命周期管控，規范公司系統制度立項、起草、審批流程，強化制度執行、監督與考核，建立動態評估和優化機制，不斷夯實財務管理基礎。

三是推進操作守則全覆蓋，以業務流程圖為載體，分業務板

— 13 — 塊制定操作模板，縮小公司系統管理差異、打通制度管理層級、固化管理流程，實現操作流程化、規范化。

（九）深化財會隊伍建設

一是加強隊伍建設工作的頂層設計。完善財會隊伍建設制度，明確財會隊伍建設目標和激勵培養責任體系，推動高級財會人才使用，推動財會后備干部的選拔，完善華電特色的財會培訓體系，提升財會人員能力，最終打造一支一流財會隊伍。

二是建設一支具有國際視野、戰略思維、把握大局、統籌協調、科學決策能力的總會計師隊伍。2018年底完成二級單位和70%重點三級單位總會計師配備，到2020年配齊重點三級單位總會計師。推進總會計師履職盡責，拓寬總會計任職渠道和晉升空間，探索試點總會計師委派制。

三是建設一支具有較高“理財”、“聚財”、“生財”能力的領軍型、復合型、專家型、國際型財會人才隊伍。用五年時間，實現新增會計領軍人物不少于5人，重點區域都有領軍人物，高級職稱人員比例不低于10%，中高級職稱人員比例不低于50%，具有執業注冊資格人員比例不低于5%，本科及以上學歷比例不低于80%。

四是建立一支政治立場堅定、專業技能過硬、工作作風優良的財會從業隊伍。五年內，新增財會人員500-700人左右，公司系統財會人員總數達到3900-4100人，所有財會人員均有初級以上會計職稱。

— 14 — 五是嚴把用人“入口關”，設置財會崗位任職門檻要求。新入職員工來自“雙一流”學校、重點財經院校的比例，不低于20%。推行新入職員工崗前培訓和考試制度。建立能進能出的市場化用人機制。

六是加大財會人才的培養力度，為優秀財會人才創造脫穎而出的機會。按照年輕化、專業化用人標準，加大年輕干部的培養，推薦在重要崗位歷練。加大財會高級人才使用力度，定期補充更新各類財會專家隊伍。研究制定正高級會計師職稱評選辦法，適時啟動正高級會計師職稱評選工作。加強財會骨干見習培養和互動交流，選派財會干部交叉任職。推行輪崗制，基層企業五年輪崗率不得低于50%。開展職業規劃管理，激勵財務人員實現職業發展目標。

七是改進教育培訓方式，不斷豐富培訓內容。建立完善分對象、分層級、分內容的多維度培訓體系。舉辦財務大講堂，講解重點財務工作內容，提升綜合業務素養。抽調財會專家和骨干組建課題研究團隊，開展財會重大課題專項研究。抽調財會干部，參加國內外一流企業財務管理實踐的考察與培訓，拓寬工作思路和視野。

八是嚴管與厚愛相結合，將從嚴治黨要求落實到隊伍建設中。不斷強化財會人員“誠信為本、操守為重、堅持準則、不做假賬”的職業道德教育，建立財會職業道德獎懲機制，研究職稱評審與職業道德考核相結合。嚴肅財經紀律執行，整肅違反財經紀律行

— 15 — 為，加大追責問責力度，通報處罰情況、編制典型案例。

四、組織實施

（一）增強思想認識

建設“三型三化551”財務體系，是建設具有全球競爭力的世界一流能源企業的必然要求，意義重大，使命光榮。財務系統要把思想和行動統一到集團公司決策部署上來，堅定信念，積極創新，主動轉型，加快建設“三型三化551”財務體系，早日建成世界一流財務。

（二）加強組織領導

全面落實集團管控改革要求，集團公司發揮引領作用，全面提煉總結，在科學性、可操作性的基礎上，借鑒國際先進理念、方法，重點完善先進性、前瞻性，優化頂層設計，形成指導意見和模板，組織推廣；二級單位要承上啟下，落實做實責任，加強組織領導，抓關鍵問題、抓實質內容、抓管用舉措，指導基層企業開展“三型三化551”財務體系建設；基層單位要落實應用，夯實基礎，為“三型三化551”財務體系建設筑牢根基，將“三型三化551”財務體系融入日常業務中，提高應用水平。

（三）有序推進實施

集團公司開展財務標準化建設，制定財務體系建設評價標準和細則，組織開展立足崗位踐行“三型三化551”財務體系活動。各二級單位和基層單位要堅持問題導向，深入研究本企業的薄弱環節、優勢特色、發展潛力等，編制建設方案，提出具體建設目 — 16 — 標、路徑、任務，明確建設舉措、資源配置、時間表等安排，并全力以赴開展立足崗位踐行“三型三化551”財務體系活動。

第五篇：創建三化三鐵活動心得

創建“三化三鐵”活動心得

為確保創建“三化三鐵”活動順利開展，該社成立了活動領導小組及辦公室，加強組織實施，落實崗位責任制，組織制定了《創建“三化三鐵”活動實施方案》、《創建“三化三鐵”活動考核標準》、《創建“三化三鐵”活動考核辦法》，對轄內創建活動進行動員部署。在實施過程中，該社按照制定方案、宣傳發動、組織學習、檢查整改、組織驗收五個階段分步實施，以“三化”(勞動組合科學化、業務操作規范化、基礎管理制度化)和“三鐵”(鐵賬本、鐵算盤、鐵規章)為驗收標準，分為“達標”、“三化”、“三鐵”三個層次，集中進行考核，定期驗收命名。同時要求各營業網點每月組織職工學習4次以上，并保證做到學習有記錄、有筆記和心得體會。

根據《創建會計內控“三鐵”活動實施細則》，組織轄內網點，對照會計工作管理、會計基本規定、會計核算、會計檔案、出納業務、支付結算、會計主管職責履行、財務管理、優質服務等九個方面、四十個小項的考核標準，逐項進行自查、整改。并對轄內每個網點建立了《會計內控創“三鐵”臺賬》，臺賬包含檢查項目、檢查問題情況、問題整改情況、整改責任人等，以此作為評價依據。將日常監管、集中監督、格式化、作業式檢查、會計監控系統、對賬以及柜員卡、印章、現金箱等重點事項、重要環節、重點業務存在的問題，審計、銀監局等非會計部門檢查問題，認真登記臺賬，形成對機構、人員全面動態的評價。通過檢查、整改，逐步消除風險隱患。對同一網點人員多次出現類似問題的將加大處罰力度，杜絕“履查履犯”現象，逐步達到“違規事件明顯減少、制度執行力明顯提高”的合規目標。

該聯社在創建活動中，嚴格落實“一把手”負責制，對弄虛作假、敷衍了事、效果不佳的單位，聯社將嚴格追究主任和相關責任人的責任。并且創建情況與營業網點內勤主任50%的績效工資掛鉤，獎優罰劣，推動創“三化三鐵”活動的開展。