第一篇：7.資金管理流程
資金管理流程
財務部：負責銀行，現金，票據的管理和公司收付款
[銀行]
在月底財務部出納依照銀行對帳單編制銀行余額調節表，由財務部經理審核。公司的銀行印鑒章為董事長私章和財務章。私章由財務部總經理管理，財務章由出納管理。
[票據]
對于收到的匯票，財務部和銀行確認后，由會計記賬。每月底匯總轉賬支票及現金支票使用情況表，由財務部出納與主管簽字確認，并加蓋公司財務專用章。公司不會將匯票貼現或承兌，而是全部在短期內背書給供應商。
[現金]各公司根據公司實際運營情況預留庫存現金，每月底出納盤點現金，整理現金盤點表,由財務部經理簽字確認。對于員工預支現金，員工填寫預支申請單，由部門主管簽字核準，財務部和總經理簽字后確認，出納將現金付給員工。
[付款]
公司一般通過銀行轉賬和支票的方式付款。經辦人（復款申請人）填寫付款申請單，由部門主管簽字確認，財務部主管簽字復核，總經理簽字批準后，出納根據付款申請單注明的付款方式支付，會計通過銀行付款單或支票記賬。支票本由出納保管。
審批流程和標準，參見公司財務資金管理制度
[其他]
公司沒有使用銀行貸款，同時也不會開具銀行匯票和商業匯票
第二篇：資金內控管理流程自查報告
附件1
**公司
資金內控管理流程自查報告
財務負責人：
公司負責人：
編制時間： 年 月 日
我公司根據<
一、自查工作整體情況 【發現及解決問題情況】 【制度完善情況】
二、具體項目自查情況
（一）開立、變更、注銷銀行帳戶 【整體情況】 【詳細情況】
自查項目檢查結果如不符合有關管理規定，須在自查報告中分項說明具體問題及整改情況。
【下同】
（二）財務印鑒的保管和使用
（三）網上銀行權限管理
（四）支票保管與開具管理
（五）營業款管理
（六）付款審批
（七）個人借款管理
（八）銀行余額調節表編制
（九）現金盤點
（十）其他
第三篇：項目資金管理流程
財政支農專項資金管理的工作流程
（一）立項程序
1、立項申報。財政支農專項資金管理的申報部門是項目所在地的財政部門和主管部門，根據管理體制和申請單位財務隸屬關系，聯合以正式文件形式逐級申報，不得越級上報。
2、申報條件。項目實施單位提供本單位的組織形式、資產和財務狀況、促進增加農民收入、農業和農村社會經濟發展的貢獻及以前實施農業項目的績效等有關情況。
3、項目可行性研究報告和資金申請報告。申報單位要根據立項單位的要求提供項目可行性研究報告和專項資金申請報告。
（1）項目可行性研究報告按行業主管部門的技術規范編制，主要內容為：a、項目背景材料。包括資源條件、當地社會經濟發展狀況等；b、項目建設區域、地點（附規劃圖）、內容及建設規模，項目建設年限。c、項目建設的投資規模及資金來源。資金來源包括單位自籌、同級財政補助、銀行貸款、其它來源、向上級申請補助額等。同級財政補助應有財政部門的資金承諾書，財政性專項資金的使用應有詳細支出預算。d、主要措施。包括技術措施、管理措施、資金籌集措施。E項目效益。包括技術措施、管理措施、資金籌集措施。f、組織領導。g、其它需說明事項。
（2）專項資金申請報告內容包括：基本狀況、所需資金規模、本地投入情況、本級財力情況、申報依據、申請補助額。
中央財政支農專項資金，按規定標準格式申報。
4、項目可行性研究報告的評審。由立項單位組織評估小組或委托專門的項目評審機構對上報項目進行可行性評估論證。項目評估小組或評審機構對項目方案進行全面的評估論證和實地考察后，向立項單位出具評審報告。
5、項目審批。項目申報單位根據評審報告所提意見，修改項目方案，形成最終可行性研究報告并制定具體實施方案，報立項單位；財政部門和主管部門依據項目評審報告，擇優選項，在規定的權限范圍內，下達立項批復文件，正式確立項目。
（二）資金分配
1、資金安排
（1）按項目管理的財政支農專項資金，主管部門將項目計劃和資金分配方案送同級財政部門，并附項目立項批復、相關依據及情況說明；部門本級使用的專項資金需提供項目詳細支出預算和政策依據。
（2）按非項目管理的財政支農專項資金，主管部門根據下級單位資金申請報告，依據相關辦法，綜合考慮各項因
素后，擬定資金測算分配意見商同級財政部門后，將資金分配方案送財政部門。
2、資金下達。財政部門根據主管部門報送的項目計劃和資金分配方案，依法審核后，分批下達預算。主管部門根據財政部門下達的預算文件，同步下達項目計劃和事業計劃，并同時抄送財政部門備案。財政支農專項資金也可由財政部門和主管部門按項目計劃和資金分配聯文下達。
財政部門和主管部門，對上級下達的救災應急資金，自收文之日起，在3日內將預算和項目計劃下達到下級管理單位或用款單位；對上級下達的其他項目專項資金，自收文之日起，在10個工作日內，將預算和項目計劃下達到下級管理單位或用款單位。
上級安排的支農專項資金下達后，因特殊情況確需變更的，由下級主管部門和財政部門聯合行文提出申請報告，經上級立項部門批準后，方可按批復變更方案實施。
（三）資金使用
1、財政支農專項資金申報項目批準后，項目所在地財政部門或主管部門與立項單位簽訂項目責任書；同時，與項目承擔單位的法人代表或責任人簽訂建設合同。項目實施單位根據批復的項目預算，組織項目實施。
2、項目所在地財政部門對項目資金按項目進度或合同要求撥款，具備條件的也可實行報帳制管理。中央及省級立
項的財政支農專項資金，項目所在地財政部門或主管部門應實行報帳制管理和專帳（專項）核算。
3、實行項目管理的財政支農專項資金，符合招投標條件和政府采購管理范圍的開支，由項目所在地財政部門和主管部門實行招投標制、政府采購。
4、財政支農專項資金項目完工后，立項單位應組織驗收小組或委托中介機構，根據項目可行性報告、批復的項目預算要求，對完成項目的技術、財務、資產等情況進行審計或驗收，并向立項主管部門和財政部門出具項目驗收報告。
（四）信息反饋
1、財政支農專項資金年初預算經批準后，下級財政部門應及時向上級財政部門報送分款項資金預算安排情況；并按月報送支農專項資金支出進度。
2、財政部門和主管部門應定期反饋上級分配的財政支農專項資金執行情況。
3、財政部門和主管部門開展專項資金檢查的專題情況，涉及上級支農專項資金的，應反饋上級相關部門。
（五）檔案管理
實行項目管理的財政支農專項資金，都必須建立項目檔案。財政部門和主管部門對下級部門上報符合扶持條件的農業發展項目納入項目庫管理，分類建立項目儲備檔案。
（六）檢查監督
財政部門或主管部門應定期或不定期對專項資金執行情況進行檢查，總結分析項目資金的實施情況，對存在的問題及時提出處理意見；配合審計和監督檢查部門對支農專項資金進行審計和專項檢查。
項目實施單位不按規定使用支農專項資金的，財政部門或主管部門可停撥項目資金或中止項目執行，責令整改。
（七）考核評價
財政部門和主管部門應分項建立支農專項資金考核評價制度，量化指標體系，以評分制按支農專項資金使用周期分項進行考核評價，獎優罰劣。
第四篇：申報資金流程
申報資金流程16:55:19
企業需符合兩個條件才可以申報，一是有進出口權，二是年進出口額在4500萬美元以下，三是每個申報的項目發生金額不能低于一萬元。
企業可申報的項目有：境外展覽會，境外市場考察，電子商務，產品認證，管理體系認證，專利申請，國際市場宣傳推介，境外廣告與商標注冊，境外投議標，境外并購等等。
申報流程企
一：在網站上先進行企業注冊，注冊成功后系統會自動生成用戶代碼和密碼，要牢記。
二：點擊企業登錄，登陸進去之后點擊企業資質下方打印按鈕，打印兩份企業注冊表再蓋上公司公章交給外經貿或商務局審核。【已經審核過的企業無需再提交企業注冊表審核】
三：審核通過后回到網上填寫資金撥付申報表。如果有項目申報這一藍色模塊就先填寫項目申報后填寫資金撥付申報，因為企業分為有計劃申報和無計劃申報，有計劃申報有項目申報這一個模塊，無計劃申報沒有項目申報這一模塊，所以直接填寫資金撥付申報即可。【在企業項目下方有一系列項目供企業選擇申報，如果企業項目下方沒有連接，必須聯系外經貿或商務局，因為他們在審核時沒有將可申報企業項目后面的方框給勾上，沒勾上就沒有項目可選】
四：完后打印資金撥付申報表再次交給外經貿或商務局審核，等待資金的批復，大約要一年的時間才能批復下來。資金批復類的問題必須跟管理部門聯系。
備注：
一：如果想要修改企業注冊表里的信息內容，點擊企業資質，下方有修改按鈕可以直接修改，如果沒有修改按鈕，需要聯系外經貿或商務局，讓他們開放修改權限企業再修改。
二：如果資金撥付申報表點不動，兩個原因，一是企業資質未公示，解決方法是打印兩份注冊表蓋上公章交給管理部門審核，二是不在申報時間內，解決方法是耐心等待時間開始，時間由管理部門設置的。
三：如果想要修改資金撥付申請表里所提交的項目，而修改按鈕點不動，說明管理部門已經受理過此項目，不能再修改或刪除了。所以企業一定要慎重的填寫資金撥付申請表。
四：密鑰的功能就是維護系統安全與穩定，保障用戶在線申報不會出現超時掉線問題，是選擇性購買的，只要沒有匯款就等于沒有申領成功，如果想購買直接點擊密鑰在線申領這個模塊，先銀行匯款后寄送過去，時間10至15天才能寄過去。五：至于申報過程中需要提交什么材料，因地而異沒有具體的說法，能提供的盡量都提供給管理部門審核，這樣審核速度會快一點。
六：如果頁面上顯示未在資金撥付申報期或未在項目計劃申報期，說明申報時間已過，必須等下一個申報時間開始才能申報，而時間又是由外經貿或商務局設置的，所以直接咨詢他們。
第五篇：資金調度流程
資金調度管理流程
12.資金調度的工作流程 12.1 現金的調度
12.1.1資金管理總部結算中心根據各子公司當月編制的資金計劃表中的現金盈余情況，適時的可用現金狀況，可控資金情況，先與各子公司財務負責人進行溝通達成一致，再填寫資金調撥單，然后送部門負責人審核，報財務副總進行審批。
12.1.2資金調撥單審批通過后，結算中心在集團網銀上將子公司帳戶上的資金劃撥到集團帳戶，將資金調撥單掃描發送給子公司資金管理員,同時留存一份作為財務帳務處理的附件。
12.12各子公司根據資金使用計劃，結合現有資金情況，可向集團資金管理總部提交現金需求的申請表。
12.1.3資金管理總部收到申請表后報部門負責人審核，審核后再報財務副總審批。
12.1.4現金需求的申請表審批通過后,資金結算中心在集團網銀上進行下撥, 將資金調撥單掃描件發送給子公司資金管理員, 原件傳給財務進行帳務處理。12.2銀行承兌匯票的調度
12.2.1資金管理總部票據管理員根據各子公司適時可用的銀行承兌匯票金額，先與各子公司票據管理員進行確認調撥票據金額，再編制資金調撥單，然后送部門負責人審核，財務副總進行審批。
12.2.2資金調撥單審批通過后，資金管理總部票據管理員先將資金調撥單掃描發送給子公司票據管理員, 子公司資金管理員根據調撥單準備銀行承兌匯票,再將票據郵寄給資金管理總部.12.3.4各子公司根據票據的使用計劃，結合現有票據情況，由票據管理員向資金管理總部票據管理員提交票據需求申請表。
12.3.5票據管理員收到子公司的票據申請表后，填寫資金調撥單報部門負責人審核和財務副總審批。
12.3.6資金調撥單審批通過后，票據管理員先按調撥單上金額準備票據，再將票據寄往子公司票據管理員，然后將調撥單掃描發送給子公司資金管理員, 原件傳給財務進行帳務處理。
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