第一篇：財務規定

財 務 規 定

一、原材料支付：憑收到原材料供方一式二份結算送貨單、蓋有財務章的供方收款收據、本廠倉庫材料入庫單、廠長審批付款通知單等手續齊備、確認無誤后支付原材料款。手續不合格不準支付，如出納員不嚴格查辦手續而遺失款額要全部賠償。

二、客戶收款：出納員憑廠長及上級簽字的收款介紹信，開好收款收據并蓋好財務章，到客戶方收款；收到貨款后在收款通知單上簽字收到此款的說明，并將通知單回交廠長。出納員收到承兌匯票后必須在當天交付公司，做好復印件并保存好，以便查對。

三、廠長領款支付：寫好借款憑據及用途，基本對本廠有事情需用款可借。款額超過三千元以上的，出納員要通過上級確認，私自不上報責任由出納員承擔。

四、公司工資發放規定：由廠長做好工資發放單，并簽好字，交給出納員按期發放工資。員工在工資表上簽字并按手印后領款，否則責任由出納員承擔。

五、運費及零星付款：根據明細臺帳，在收款方開好收款收據，經廠長簽字后支付。

第二篇：財務報銷規定（推薦）

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財務報銷制度

第一條 為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。

第二條 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等。第三條 本制度適用公司全體員工。第四條 借款管理規定

(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。(二)其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。(三)各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。

(四)借款銷賬規定：(1)借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；（2）借領支票者原則上應在2個工作日內辦理銷帳手續。

(五)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

對應費用報銷單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。第八條 電話費報銷制度及流程(一)費用標準

1.移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關管理制度規定。

2．固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。(二)報銷流程

1、公司綜合管理部每月初（10日前）將本月員工手機費執行標準（含特批執行標準）交財務部。

2、財務部通知員工于每月中旬（20日前）按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。

3、財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。

4、員工到財務部出納處簽字領款（每月25日前）。

5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續。第九條 交通費報銷制度及流程

(一)費用標準：(1)員工因公需要用車可根據公司相關規定

1.招待費：為了規范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經理的同意。

2.培訓費：為了便于公司根據需要統籌安排，此費用由公司綜合管理部門統一管理，各部門培訓需求應及時報送綜合管理部綜合管理部根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。

3.資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫資料申請表，在報銷前必須到行政后勤部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發票背面簽字)。4.其他費用：根據實際需要據實支付。(二)報銷流程：

1.招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及按一般流程辦理報銷手續。

2.培訓費由綜合管理部根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續。

3.資料費在報銷前需辦理資料登記手續，按審批程序審批后的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續。

4.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。第四部分 工薪福利及相關費用支出制度及流程

第十一條 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。

(二)報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購臵申請。(三)結賬報銷：（1）資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字并附出入庫單）；（2）按資金支出規定審批程序審批；（3）財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款；（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。第十五條 其他專項支出報銷制度及流程

(一)費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。

(二)費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告，經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。(三)財務報銷流程

1．審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。2．簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同。3．付款流程：（1）由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單；（2）按審批程序審批：主管部門經理審核簽字→ 財務復核 →總經理審批；（3）財務部根據審批后的報銷單金額付款；（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。

第三篇：財務保密規定

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財務保密工作制度

為了加強財務信息的安全管理，維護公司利益，特制定本規定。

一、財務信息保密工作的執行人：公司所有財務或與財 相關的人員。

二、財務信息保密內容：公司客戶所有財務資料、重要的合同、對內對外稅務資料等。

三、具體規定：

1、公司各財務人員對自己專用的工作電腦要設立開機密碼，并作好開機密碼安全管理工作，工作電腦不得供財務以外的任何人開放使用。

2、各個崗位的會計人員原則上只觀注自己崗位所從事的財務信息，并有責任作好與自己崗位相關的財務信息保密工作。

3、各財務人員不允許隨意窺探與自己工作無關的他人經辦的財務信息，更不能惡意傳播和私自泄露公司財務信息。

4、對內有關的財務紙張等實物資料，每天下午工作結束之前要整理成冊，歸檔保管，不得散放于財務辦公室內。

5、因工作需要，匯報或傳遞有關財務信息，最好使用U盤，盡量慎用網絡郵箱、QQ窗口傳輸。

6、對內的財務報表、成本報表、各種重要的財務資料要用

專用的U盤單獨保管，不要長期存放于工作電腦之中。

7、對外報送的有關財務報表、稅務報表及與之相配套的有關財務資料要單獨存放，統一保管，隨時作好準備迎接相關部門的檢查。

8、公司領導調閱相關財務信息（電子版），原則上查閱使用后，財務人員要求其從電腦中刪除，確需保留的財務信息，可用U盤另外保存。

四、違反處罰：違反上述財務保密規定，給公司造成不利影響或不良后果的，按照公司有關保密制度的相關處罰規定執行。

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二〇一六年一月一日

第四篇：財務匯款規定

31、財務匯款規定：必須做到貨到庫房，由庫管清點數量，列好清單簽好字給財務，再由財務給領導簽字確認，貨已到庫房，再給廠家進行匯款。

32、財務要認真做到各車每天出庫與銷售的統計，要做到統計數量準確無誤。

33、業務人員給客戶貨要另開單，注明客戶幾月幾日的貨。

34、針對業務及采購的客戶資料歸本尤為重要，規范化及檔案管理。

35、公司員工每周進行一次總結，總結內容為上周工作亮點以及不足之處。

36、商貿人員嚴格遵守規章制度，維護公司形象以及公司產品。

37、服從上級的安排，并及時把下派的任務按時完成，任務完成后微信回復，需要加班時，積極服從領導安排。

38、要不斷的搜索了解同行的信息，并及時整理匯報。

39、商貿人員處理業務要做到快捷、認真、嚴謹、高效的工作網。

40、對來公司的任何客戶要主動詢問、熱情接待，談吐大方得體，維護公司形象。

第五篇：財務八條規定

財務八條規定

為嚴肅財經紀律，規范財務行為，加強財務管理，促進酒店經營業務的發展，提高酒店經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和酒店章程有關規定，結合酒店實際情況，特制定本制度。

第一條：建立健全內部會計制度，強化內部監督。各財務機構人員按《崗位責任制》、《內部

控制制度》、《稽核制度》、《經費審批報銷制度》等，嚴格堅持財務規定審批原則。

第二條：會計核算必須真實、合法、準確、及時、完整。嚴格按照《會計法》和行業會計制

度開展會計核算，對支出原始憑證的真實性、合法性必須嚴格審核把關，嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面余額，并與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務經理及指定財務人員對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。

第三條：加強對各項收入、支出等管理，規范管理監督行為；必須嚴格執行財務收支兩條線

管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

第四條：嚴格按部門預算控制支出，嚴禁超財力辦事，杜絕擔保貸款和挪用專項資金等違規行為，因公益事業建設或臨時性周轉確需舉債的，必須嚴格按財務程序辦理。嚴禁自行制定個人補貼項目和擅自提高個人補貼標準。

第五條：制定加強財務管理的有關規定。財務人員在相關崗位必須按會計法要求持證上崗；嚴格執行財務人員任職資格的認定制度；規范單位財務人員變動的交接工作，會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職

第六條：會計人員根據不同的賬務內容采用定期對會計賬簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證賬證相符、賬實相符、賬表相符。

第七條：按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。