第一篇：用友U8應用中的一些問題

一、公共問題、如何添加操作人員和設置操作人員權限

系統管理——權限——用戶（注意：用戶id和用戶名不能重復）

系統管理——權限——權限（找到相對應的用戶和對應的賬套，點修改，選擇相應的權限即可）

2、如何控制操作人員的數據權限

企業應用平臺——設置——數據權限（在數據權限控制設置中選擇需要控制的內容，在數據權限設置中進行權限分配；在金額權限分配中設置金額權限）

3、帳套如何進行輸出

系統管理——賬套——輸出；

4、帳套如何進行引入

開始——程序——用友ERP-U8——系統管理——操作員admin——密碼791121——賬套（找到備份的數據）——引入——**賬套引入完成5、如何解除工作站點鎖定

判斷標準：全部的客戶端已經退出，仍然提示：站點[***]正在運行功能[*******],互斥任務[****]申請不成功。

造成的原因：a、客戶端出現非法操作死機、b、網絡故障或由于hub暫時斷電造成網絡瞬間不通暢、c、斷電

鎖定的目的: 最大限度地保護財務數據不被丟失

解決辦法：企業管理器——Microsoft sql servers——sql server組——（local）（windows NT）——數據庫——ufsystem——表——ua-task——點右鍵選擇打開表——返回所有行——找到相應的客戶端刪除

或者

第二篇：用友U8應用中的常見問題

用友U8應用中的常見問題

一、公共問題

1、如何添加操作人員和設置操作人員權限

系統管理——權限——用戶（注意：用戶id和用戶名不能重復）

系統管理——權限——權限（找到相對應的用戶和對應的賬套，點修改，選擇相應的權限即可）

2、如何控制操作人員的數據權限

企業應用平臺——設置——數據權限（在數據權限控制設置中選擇需要控制的內容，在數據權限設置中進行權限分配；在金額權限分配中設置金額權限）

3、帳套如何進行輸出

系統管理——賬套——輸出；

4、帳套如何進行引入

開始——程序——用友ERP-U8——系統管理——操作員admin——密碼791121——賬套（找到備份的數據）——引入——**賬套引入完成5、如何解除工作站點鎖定

判斷標準：全部的客戶端已經退出，仍然提示：站點[***]正在運行功能[*******],互斥任務[****]申請不成功。

造成的原因：a、客戶端出現非法操作死機、b、網絡故障或由于hub暫時斷電造成網絡瞬間不通暢、c、斷電

鎖定的目的: 最大限度地保護財務數據不被丟失

解決辦法：企業管理器——Microsoft sql servers——sql server組——（local）（windows NT）——數據庫——ufsystem——表——ua-task——點右鍵選擇打開表——返回所有行——找到相應的客戶端刪除

或者

p$u B6^ t,[.K0企業管理器——Microsoft sql servers——sql server組——（local）（windows NT）——數據庫——ufsystem——表——ua-task——點右鍵選擇打開表——返回所有行——在工具欄中選擇sql按鈕——在空白放款中輸入：

Select *

From ua_task

Where(cacc_id=’***’)（***為賬套號）

在工具欄中選擇“！”按鈕——刪除顯示的數據

6、如何解除單據的鎖定

判斷標準：全部的客戶端已經退出，仍然提示：“***”供應商/客戶已被鎖定，互斥任務申請不成功。

解決辦法：系統管理——視圖——清除單據鎖定——刪除工作站的所有鎖定——選擇相應的單據——刪除

7、如何設置自定義項

企業應用平臺——設置——其他——自定義項中進行設置（在自定義項中指定的項目，會反映在每張單據上，而在單據設置中指定的項目，只適用于指定的單據）

需要對會計科目制定自定義項的，首先需要在自定義項——單據頭上增加自定義項目，需要添加檔案的，在自定義項檔案中增加檔案，然后在財務——會計科目中的菜單項中找到定義，就可以指定自定義項目；

8、如何增加備查科目

企業應用平臺——設置——其他——自定義表結構中進行設置，設置完成后，在財務——備查科目設置中進行指定；

9、如何修改單據的格式

企業應用平臺——設置——單據格式設置中選擇對應得單據進行修改即可xuekuaiji.com10、在客商檔案中發現有兩個名稱其實是一個單位怎么進行處理

企業應用平臺——設置——客商信息——供應商檔案（客戶檔案）中進行并戶處理。注意本操作只能在系統中沒有人員在線的時候才能操作，操作之前請進行備份，以免造成數據混亂。

11、使用vpn設備時，在服務器中輸入計算機名不能登陸，輸入ip地址時即可登陸，登陸打開單據時提示：沒有使用權限！

原因：計算機不能解析名稱

解決方法：在c:winntsystem32driversetc中找到hosts,用記事本打開，在最后一行中加入：服務器的ip地址和計算機名即可！

12、登陸U8系統時，系統提示演示版已過期！

原因：同時在線的人數超過了軟件的許可數。

解決方法：軟件不使用時，請立即關閉，將有限的登陸許可權讓給他人。或者稍后再嘗試登陸。

二、財務會計

1、如何對會計科目進行增加、修改和刪除

在設置——財務——會計科目中可以進行會計科目的增加、修改、刪除等工作。會計科目名稱可以進行更改、科目編碼不能進行更改；系統可以任意設置末級科目的平級科目，也允許增加末級科目的下級科目，增加以后，末級科目的金額會自動地轉到最末級科目。注意：如果不指定銀行、現金的總帳科目，將無法進行出納管理。

在會計科目界面——>編輯——>指定科目——>現金總帳科目——>銀行總帳科目——”>”到“已選科目”欄中——>確定

2、如何設置項目檔案

增加項目大類：增加——>在“新項目大類名稱”欄輸入大類名稱——>屏幕顯示向導界面——>修改項目級次

指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統列示了所有設置為項目核算的會計科

目——>選中待選科目——>點擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定

項目分類定義：項目分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定

增加項目目錄：項目目錄——>右下角維護——>項目目錄維護界面——>增加——>輸入項目編號、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出

3、如何錄入期初數據

輸入末級科目（科目標記為白色）的期初余金額和累計發生額

上級科目（科目標記為淺黃色）的余額和累計發生額由系統自動匯總

輔助核算類科目（科目標記為藍色）余額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的期初明細 錄入完畢后，可以試算、對帳檢查期初數據；

如果需要在期初數據中錄入自定義項的數值，應在總賬——設置——其他中將自定義項為輔助核算設置大上對鉤；

4、如何設置憑證打印格式

A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數)，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數),然后用UFO簡表打開，調整到相對應的格式;

B、打開用友ERP-U8企業門戶，財務會計——總賬——設置——選項——賬簿——憑證，將外幣金額式憑證的條數修改成和**相同的數字；

C、在財務會計——總賬——打印憑證中進行設置即可。

5、如何刪除和作廢憑證

刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證

作廢憑證：在憑證編輯界面下——制單——作廢/恢復——憑證將被打上作廢標記

整理憑證：在憑證編輯界面下——制單——整理憑證——選擇月份——確定——是否刪除選擇——確定——選擇是否整理憑證斷號

6、如何設置常用憑證

常用憑證生成或調用：憑證——制單——生成常用憑證或調用常用憑證——輸入編號、說明——確定

7、如何進行銀行對帳

a)銀行對帳期初錄入:出納管理——銀行對帳——銀行對帳期初——選擇科目確定——選取該銀行帳戶的啟用日期——輸入單位日記帳，銀行對帳單的“調整前余額” —— 點擊“對帳單期初未達賬”——增加——錄入對賬單期初未達賬——保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”——增加——錄入日記賬期初未達賬——保存退出

b)銀行對帳單錄入：出納管理——銀行對帳——銀行對帳單——選擇科目——增加——錄入銀行對帳單

銀行對帳：兩種對帳方式：自動對帳，手工對帳。一般情況下，先實行自動對帳，再進行手工對帳，用來對自動對帳的補充。

操作步驟：

自動對賬：出納——銀行對賬——選擇要進行對賬銀行科目，月份——確定，進入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定后進行自動銀行對賬。

手工對賬：自動對賬后，可進行手工調整（注意“對照”功能使用）

雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯

取消勾對：“取消”按鈕

余額調節表：出納——銀行對賬——余額調節表——選中查詢的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調節表——“詳細”按鈕顯示詳細情況

e)進行核銷：對帳平衡后，可將這些已達帳項取消，即進行核銷。

出納——銀行對賬——核銷銀行賬。xxx會計在線6j5B k [ _ g8、如何進行帳套結帳

A、除總賬以外的系統應首先結賬，即采購管理、庫存管理、存貨核算、應收應付系統、固定資產系統等應在總賬結賬之前進行結賬；

執行記賬程序：記賬程序在財務會計——總賬——憑證——記賬中（注意記賬之前要執行審核命令）；、記賬完畢后，執行對賬程序（不是非必須）：財務會計——總賬——期末——對賬；

D、對賬完畢后，執行結賬程序：財務會計——總賬——期末——結賬

9、如何進行帳套的反結賬

當系統結賬完畢后，若發現已結賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必須執行反結賬命令；反結賬的步驟為：

財務會計——總賬——期末——結賬，將鼠標指向需要修改的月份，同時按下ctrl+shift+f6鍵，系統會提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結賬完成；

財務會計——總賬——期末——對賬，同時按下ctrl+H，系統會提示：“恢復記賬前狀態已被激活”；然后在財務會計——總賬——憑證——恢復記賬前狀態中執行反記賬命令； 恢復到記賬前狀態后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰審核誰取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證。

總賬系統中的注意：在轉賬生成憑證前，應確保當月所有的憑證都已經記賬；

10、從用友中輸出到excel中的數值為什么不能進行加減乘除運算

從用友中輸出到excel中的數值的格式中的數據格式全部為字符型。先選擇需要轉化成數值格式的數據，然后再excel中的數據中點擊分列，最后點擊完成即可。

第三篇：用友U8問題集錦

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用友U8問題集錦

問題集錦

一、公共問題

1、如何添加操作人員和設置操作人員權限

系統管理——權限——用戶（注意：用戶id和用戶名不能重復）系統管理——權限——權限（找到相對應的用戶和對應的賬套，點修改，選擇相應的權限即可）

2、如何控制操作人員的數據權限

企業應用平臺——設置——數據權限（在數據權限控制設置中選擇需要控制的內容，在數據權限設置中進行權限分配；在金額權限分配中設置金額權限）

3、帳套如何進行輸出 系統管理——賬套——輸出；

4、帳套如何進行引入

開始——程序——用友ERP-U8——系統管理——操作員admin——密碼791121——賬套（找到備份的數據）——引入——**賬套引入完成

5、如何解除工作站點鎖定

判斷標準：全部的客戶端已經退出，仍然提示：站點[***]正在運行功能[*******],互斥任務[****]申請不成功。

造成的原因：a、客戶端出現非法操作死機、b、網絡故障或由于hub

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暫時斷電造成網絡瞬間不通暢、c、斷電 鎖定的目的: 最大限度地保護財務數據不被丟失

解決辦法：企業管理器——Microsoft sql servers——sql server組——（local）（windows NT）——數據庫——ufsystem——表——ua-task——點右鍵選擇打開表——返回所有行——找到相應的客戶端刪除 或者

企業管理器——Microsoft sql servers——sql server組——（local）（windows NT）——數據庫——ufsystem——表——ua-task——點右鍵選擇打開表——返回所有行——在工具欄中選擇sql按鈕——在空白放款中輸入： Select * From ua_task Where(cacc_id=’***’)（***為賬套號）在工具欄中選擇“！”按鈕——刪除顯示的數據

6、如何解除單據的鎖定

判斷標準：全部的客戶端已經退出，仍然提示：“***”供應商/客戶已被鎖定，互斥任務申請不成功。

解決辦法：系統管理——視圖——清除單據鎖定——刪除工作站的所有鎖定——選擇相應的單據——刪除

7、如何設置自定義項

企業應用平臺——設置——其他——自定義項中進行設置（在自定義項中指定的項目，會反映在每張單據上，而在單據設置中指定的項目，精心收集

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只適用于指定的單據）

需要對會計科目制定自定義項的，首先需要在自定義項——單據頭上增加自定義項目，需要添加檔案的，在自定義項檔案中增加檔案，然后在財務——會計科目中的菜單項中找到定義，就可以指定自定義項目；

8、如何增加備查科目

企業應用平臺——設置——其他——自定義表結構中進行設置，設置完成后，在財務——備查科目設置中進行指定；

9、如何修改單據的格式

企業應用平臺——設置——單據格式設置中選擇對應得單據進行修改即可

10、在客商檔案中發現有兩個名稱其實是一個單位怎么進行處理 企業應用平臺——設置——客商信息——供應商檔案（客戶檔案）中進行并戶處理。注意本操作只能在系統中沒有人員在線的時候才能操作，操作之前請進行備份，以免造成數據混亂。

11、使用vpn設備時，在服務器中輸入計算機名不能登陸，輸入ip地址時即可登陸，登陸打開單據時提示：沒有使用權限！原因：計算機不能解析名稱

解決方法：在c:winntsystem32driversetc中找到hosts,用記事本打開，在最后一行中加入：服務器的ip地址和計算機名即可！

12、登陸U8系統時，系統提示演示版已過期！原因：同時在線的人數超過了軟件的許可數。

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解決方法：軟件不使用時，請立即關閉，將有限的登陸許可權讓給他人。或者稍后再嘗試登陸。

二、財務會計

1、如何對會計科目進行增加、修改和刪除

在設置——財務——會計科目中可以進行會計科目的增加、修改、刪除等工作。會計科目名稱可以進行更改、科目編碼不能進行更改；系統可以任意設置末級科目的平級科目，也允許增加末級科目的下級科目，增加以后，末級科目的金額會自動地轉到最末級科目。注意：如果不指定銀行、現金的總帳科目，將無法進行出納管理。在會計科目界面——>編輯——>指定科目——>現金總帳科目——>銀行總帳科目——”>”到“已選科目”欄中——>確定

2、如何設置項目檔案

增加項目大類：增加——>在“新項目大類名稱”欄輸入大類名稱——>屏幕顯示向導界面——>修改項目級次

指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統列示了所有設置為項目核算的會計科目——>選中待選科目——>點擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定

項目分類定義：項目分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定

增加項目目錄：項目目錄——>右下角維護——>項目目錄維護界面——>增加——>輸入項目編號、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出

3、如何錄入期初數據

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輸入末級科目（科目標記為白色）的期初余金額和累計發生額 上級科目（科目標記為淺黃色）的余額和累計發生額由系統自動匯總 輔助核算類科目（科目標記為藍色）余額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的期初明細

錄入完畢后，可以試算、對帳檢查期初數據；

如果需要在期初數據中錄入自定義項的數值，應在總賬——設置——其他中將自定義項為輔助核算設置大上對鉤；

4、如何設置憑證打印格式

A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數)，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數),然后用UFO簡表打開，調整到相對應的格式;B、打開用友ERP-U8企業門戶，財務會計——總賬——設置——選項——賬簿——憑證，將外幣金額式憑證的條數修改成和**相同的數字； C、在財務會計——總賬——打印憑證中進行設置即可。

5、如何刪除和作廢憑證

刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證

作廢憑證：在憑證編輯界面下——制單——作廢/恢復——憑證將被打上作廢標記

整理憑證：在憑證編輯界面下——制單——整理憑證——選擇月份——確定——是否刪除選擇——確定——選擇是否整理憑證斷號

6、如何設置常用憑證

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常用憑證生成或調用：憑證——制單——生成常用憑證或調用常用憑證——輸入編號、說明——確定

7、如何進行銀行對帳

a)銀行對帳期初錄入:出納管理——銀行對帳——銀行對帳期初——選擇科目確定——選取該銀行帳戶的啟用日期——輸入單位日記帳，銀行對帳單的“調整前余額”—— 點擊“對帳單期初未達賬”——增加——錄入對賬單期初未達賬——保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”——增加——錄入日記賬期初未達賬——保存退出

b)銀行對帳單錄入：出納管理——銀行對帳——銀行對帳單——選擇科目——增加——錄入銀行對帳單

c)銀行對帳：兩種對帳方式：自動對帳，手工對帳。一般情況下，先實行自動對帳，再進行手工對帳，用來對自動對帳的補充。操作步驟：

自動對賬：出納——銀行對賬——選擇要進行對賬銀行科目，月份——確定，進入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定后進行自動銀行對賬。手工對賬：自動對賬后，可進行手工調整（注意“對照”功能使用）雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯

取消勾對：“取消”按鈕

d)余額調節表：出納——銀行對賬——余額調節表——選中查詢的科

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目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調節表——“詳細”按鈕顯示詳細情況

e)進行核銷：對帳平衡后，可將這些已達帳項取消，即進行核銷。出納——銀行對賬——核銷銀行賬。

8、如何進行帳套結帳

A、除總賬以外的系統應首先結賬，即采購管理、庫存管理、存貨核算、應收應付系統、固定資產系統等應在總賬結賬之前進行結賬； B、執行記賬程序：記賬程序在財務會計——總賬——憑證——記賬中（注意記賬之前要執行審核命令）；

C、記賬完畢后，執行對賬程序（不是非必須）：財務會計——總賬——期末——對賬；

D、對賬完畢后，執行結賬程序：財務會計——總賬——期末——結賬

9、如何進行帳套的反結賬

當系統結賬完畢后，若發現已結賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必須執行反結賬命令；反結賬的步驟為：

財務會計——總賬——期末——結賬，將鼠標指向需要修改的月份，同時按下ctrl+shift+f6鍵，系統會提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結賬完成；

財務會計——總賬——期末——對賬，同時按下ctrl+H，系統會提示：“恢復記賬前狀態已被激活”；然后在財務會計——總賬——憑證——恢復記賬前狀態中執行反記賬命令；

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恢復到記賬前狀態后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰審核誰取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證。總賬系統中的注意點：

（1）、在轉賬生成憑證前，應確保當月所有的憑證都已經記賬；

10、從用友中輸出到excel中的數值為什么不能進行加減乘除運算 從用友中輸出到excel中的數值的格式中的數據格式全部為字符型。先選擇需要轉化成數值格式的數據，然后再excel中的數據中點擊分列，最后點擊完成即可；

11、用友U8憑證導入工具的使用方法 ①步驟：

A、EXCEL中按照標題輸入分錄； B、選擇全部分錄；

C、點擊“工具”——“生成用友文本文件”； D、在用友——工具——總賬工具中導入即可 ②注意：

A、在excel中將工具——宏——安全性——安全級中調整為“中”； B、數據從第二行開始，從開始到數據結尾不允許有空行，因為每一行為憑證的一條分錄

C、同一[制單日期+憑證類別字+業務號]為一張憑證的唯一標識，同一張憑證的分錄必須按行排列在一起。

D、每一條分錄中均有憑證頭及憑證體兩部分信息。

E、每一條分錄中各字段用“,”分隔，中間缺省字段直接用“,”表示省略，精心收集

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若從某字段開始其后的字段均缺省則可省略“,”。F、必有部分

序號

引入內容

數據類型

長度

要求

說明

制單日期

日期

年-月-日

憑證的填制日期

憑證類別字

文本

指定生成憑證的類別(字)3

業務(憑證)號

文本

[制單日期+憑證類別字+業務號]用于標識一張憑證

附單據數

數字

0-999

無時寫0 5

摘要

文本

容

科目編碼

文本

科目編碼

金額借方

數字

16.2

金額雙方必須有一方<>0，另一方=0 8

金額貸方

數字

16.2

金額雙方必須有一方<>0，另一方=0 9

數量

數字

16.n

目無數量核算則數量=0

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如需請下載！預定義

摘要內 預定義

若科

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外幣

數字

16.2

若科目無外幣核算則外幣=0 11

匯率

數字

12.n

若科目無外幣核算則匯率=0

12、用友U8銀行對帳單導入的方法

由于現在只有興業銀行和招商銀行的對帳單格式，因此到目前為止僅就這兩家銀行的對帳單設置了對帳單excel模版。①

用友軟件內的設置

A、選擇文件中包含的字段A、在財務會計——總賬——出納——銀行對帳單中點擊引入

B、填入模版名稱，選擇日期格式和金額格式；

C、在源文件編碼中填入銀行帳號，在系統對應編碼中選擇對應的科目；

D、選擇文本文件格式，描述行、字段分隔號等信息； E、填寫字串序號，按順序填寫即可 ②excel軟件中的設置

A、EXCEL中按照標題輸入對帳單； B、選擇全部內容；

C、點擊“工具”——宏——uftxt——執行即可； D、在用友——對帳單——引入中導入即可

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問題集錦 2

13、單據在單據查詢中可以看到，但是在單據處理——單據審核中卻找不到

該單據已經被核銷，如果該單據需要進行修改或刪除。需要在其他處理——取消操作——核銷中進行處理即可

14、應收票據沖銷應付帳款時，當沖銷的應付帳款金額小于應收票據金額時，在沖銷金額中輸入該供應商的應付帳款額時，系統提示：可制單分錄數為0，系統不能制單

在沖銷金額欄中不填寫沖銷金額金額，直接點擊確定，系統會沖銷掉應付帳款的金額后，自動生成一張預付款單據，同時可以進行制單

15、如果單位相同（既是供應商又是客戶），在查詢不同的科目時，可否一次性查詢一個單位的所有余額

首先在在客戶檔案中輸入對應供應商（在供應商中輸入對應的客戶），這樣在查詢客戶業務余額表時可以在過濾條件中選擇是否包含供應商單據合并查詢；對應付賬款的查詢亦如此。

16、應收（付）帳款的結賬與反結賬

結

賬：在應收帳款管理——期末處理——月末結帳中找到需要結帳的月份，按步驟進行結帳即可。

反結賬：在應收款管理——期末處理——取消月結中找到需要反結賬的月份，點擊確認即可。

三、供應鏈

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1、在供應商檔案中已經錄入了供應商名稱，但是為什么填寫訂單時卻查詢不到該供應商

在設置——客商信息——供應商檔案中過濾查詢到該單位，打開卡片，在“是否貨物”、“是否委外”、“是否服務”中選擇是否貨物即可

2、在存貨檔案中已經錄入了存貨名稱，但是為什么填寫訂單時卻查詢不到該供應商

在設置——基本檔案——存貨檔案中過濾查詢到該存貨，打開卡片，在存貨屬性中將“外購”打上對購即可

3、采購預警和報警如何設置

在業務——供應鏈——采購管理——設置——期初選項——采購預警和報警中將“自動進行采購訂單預警和報警”打上對鉤，并在“提前預警天數”和“提前報警天數”中填上相應的天數。

4、在采購管理中制作單據時為什么不能模糊匹配

在業務——供應鏈——采購管理——設置——期初選項——公共及參數控制——“參照控制”中選擇“基于基串前后模糊匹配”即可

5、采購管理的流程是怎么樣的

我司采取的是訂單必有的操作模式，因此在采購管理中必須填寫訂單才能生成材料入庫單。具體流程?荷旯旱ィú皇潛匭耄???曬憾┑ァ??交醯ァ??曬喝肟獾ァ??曬悍⑵薄??曬航崴愕?

6、在采購入庫單列表和材料出庫單為什么操作員之間看到的內容不一致

因為系統管理員給予了他們不同的業務權限！讓操作員看到的只是和

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他們相關的數據。如果希望修改，修改方法如下：①在設置——數據權限——數據權限設置中的角色與用戶中找到該操作員，然后在記錄——業務對象中選擇用戶，最有點擊授權，分配權限；②在業務——存貨管理——初始設置——選項——業務校驗中選擇檢查操作員權限即可。

7、在單據列表中選擇查詢時，怎樣增加過濾條件

一般情況下，系統會預制一部分的查詢條件，如果不能滿足使用要求，可以進行增加。增加的方法為：在單據列表界面選擇“濾設”，然后在定義條件中將希望顯示的字段中“不可見”前的對鉤去掉即可。

8、在單據列表中需要增加字段該如何設置

在單據列表界面點擊“欄目”，然后選中需要增加的字段即可。

9、在暫估方式中“月初回沖”，“單到回沖”，“單到補差”各代表什么意思

?

月初回沖：指當月貨到票未到時，先將采購入庫單暫估入賬，在下月初時立即回沖形成紅字回沖單，沖回上月暫估的業務，下月結算時再按結算價形成最終的反映實際成本的采購入庫單（即報銷的藍字回沖單）。如果下月發票仍未到，則期末處理時系統自動按原來的暫估價重新暫估入賬（即暫估的藍字回沖單），下月初再回沖，這樣如此循環直到結算生成報銷的藍字回沖單為止。暫估業務_先貨后票_月初回沖

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業務類型

業務描述

系統模塊

處理 暫估業務

采購業務先到貨，發票未到，本月處理

存貨系統

暫估入庫單記賬，生成憑證

借：存貨

貸：應付賬款-暫估應付款

采購業務先到貨，發票未到，下月處理

存貨系統

下月月初生成紅字回沖單，生成憑證

借：存貨

（紅字）

貸：應付賬款-暫估應付款

（紅字）下月第一種情況

發票到，與采購入庫單完全結算

存貨系統

進行暫估處理，生成藍字回沖單（報銷）制單

借：存貨

貸：應付賬款

下月第二種情況

發票到，與采購入庫單部分結算

存貨系統

暫估處理時，生成已結算的藍字回沖單。

期末處理時，根據暫估入庫數與結算數的差額生成未結算的藍字回沖單，即作為暫估入庫單。

下月月初就暫估入庫單生成紅字回沖單。

制單同前。

下月第三種情況

發票未到

存貨系統

期末處理后，根據藍字回沖單（暫估）制單。

借：存貨

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貸：應付賬款-暫估應付款

?

單到回沖：指當月貨到票未到時，先將采購入庫單暫估入賬，下月或以后月份結算時先將原來的暫估入庫單全部回沖，再按結算價形成最終的反映實際成本的采購入庫單（即報銷的藍字回沖單）。暫估業務_先貨后票_單到回沖

業務類型

業務描述

系統模塊

處理 暫估業務

采購業務先到貨，發票未到，本月處理

存貨系統

暫估入庫單記賬，生成憑證

借：存貨

貸：應付賬款-暫估應付款

下月第一種情況

采購業務先到貨，發票未到

存貨系統

不需處理

下月第二種情況

發票到，與采購入庫單完全結算

存貨系統

進行暫估處理，生成紅字回沖單制單

借：存貨

紅字

貸：應付賬款-暫估應付款

紅字

生成藍字回沖（報銷）單制單

借：存貨

貸：應付賬款

下月第三種情況

發票到，與采購入庫單部分結算

存貨系統

暫估處理時，如果結算單對應的暫估入庫單本月未生成紅字回沖單，則根據結算單對應的暫估入庫單生成紅字回沖單，根

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據結算數量、結算單價、結算金額生成已結算的藍字回沖單。

暫估處理時，如果結算單對應的暫估入庫單本月已生成紅字回沖單，則根據結算數量、結算單價、結算金額生成已結算的藍字回沖單。

期末處理時，根據暫估入庫數與結算數的差額生成未結算的藍字回沖單，即作為暫估入庫單。

?

單到補差：指當月貨到票未到時，先將采購入庫單暫估入賬，下月或以后月份結算時將暫估成本與實際成本之間的差異形成入庫調整單，將原來的暫估成本調整為實際的結算成本。暫估業務_先貨后票_單到補差

業務類型

業務描述

系統模塊

處理 暫估業務

采購業務先到貨，發票未到，本月處理

存貨系統

暫估入庫單記賬，生成憑證

借：存貨

貸：應付賬款

下月第一種情況

采購業務先到貨，發票未到

存貨系統

不需處理

下月第二種情況

發票到，與采購入庫單完全結算

存貨系統

進行暫估處理，生成調整單

減少

借：存貨

紅字

貸：應付賬款

紅字

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增加

借：存貨

貸：應付賬款

在移動加權平均法下，采購“單到回沖”和“單到補差”這兩種方式對存貨的價格影響較小。

10、存貨核算模塊操作流程和注意事項有哪些

在存貨核算中最重要的是記帳，單據記帳的過程實際上就是將單據上的數據寫到存貨明細表中的過程，具體流程如下：

四、用友--年終結轉注意事項 準備工作:

1、備份還是備份(用的很多操作是沒有辦法反結帳或反操作的,可以用恢復有方式返回到前一個操作狀態)備份方法:

1:用用友自帶工具備份:

系統管理--admin(或帳套主管)注冊--帳套--輸出(選擇你要備份的帳套)

2:用SQL企業管理器備份:

在你進入企業管理器備份數據,點開數據庫列表,有UFDATA_帳套號_,那個就是你要備份的用友數據庫,點到你要備份的數據庫,按右鍵---所有任務---備份數據庫.....(后面略,沒有IE部門人員或不懂

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SQL的建議用第一種方法備份)

2、裝上用友官方網站必要的補丁: 此所列補丁和結轉相關，不一定能單獨使用，請一定要把補丁打全后才能正確使用。

3、做好帳套檢查工作用友官方網站工具,可以修改數據庫有一般性問題)

4、檢查各個模塊的結帳工作, 備份數據

(1)確認本年數據準確完成。(2)物理備份介質(光盤等)Admin進行數據備份工作

1、在服務器上的“系統管理”中操作

2、用Admin進行整個帳套數據備份工作

3、Admin：“賬套”->“輸出”/“引入”

4、Admin備份的內容為某一賬套所有的數據

5、Admin有權刪除一個賬套 賬套主管進行數據備份工作

1、在服務器上的“系統管理”中操作

2、賬套主管只能進行數據備份工作

3、賬套主管：“賬”->“輸出”/“引入”

4、賬套主管備份的是該賬套某一的數據

5、賬套主管有權刪除一個賬 帳建立后的注意事項

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（1）再次提醒您別忘了備份數據，（2）在進行帳的建立后,在結轉上年數據完成之前,不能在新建賬中進行基礎設置的改動,在年結前的帳套中也不能進行基礎設置的改動.數據結轉注意點

（1）如果檔案信息重復，可能會便數據結轉失敗。請檢查檔案是否重復。

（2）如果結轉失敗，最好的方法是引入結轉前的備份，調整錯誤重新結轉。

（3）業務系統（購銷存）的一些調整最好在結轉后進行。(4)在進行總賬系統結轉時會出現以下提示：請選 擇“個人往疵饗剛恕⒖突??疵饗剛恕⒐┯ι掏?疵饗剛說慕嶙?絞健保?

1.選擇按‘余額方式’進行結轉（系統只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉至下年）

2.選擇按‘明細方式’進行結轉（系統會將該往來賬按個人、客戶、供應商的明細余額結轉至下年）

***結轉完畢后，請檢查結轉后的期初余額與上年該往來賬期末余額數據是否一致。

(5)建立賬和結轉上年數據時機器的系統時間一定要在新的中進行。

(6)全部模塊結轉完畢后一定要檢查結轉后的期初余額與上年期末余額的數據是否一致，當時發現的問題及時解決，避免問題積壓時間過

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長后給后期工作帶來無法彌補的損失。如果結轉后（在新尚未發生業務的情況下）期初數據余額與上年期末余額有差異，請先檢查上年數據是否存在問題。如需重新進行結轉上年數據，可在系統管理中執行‘清空數據庫’的功能（注意一定是新的數據庫）。若要刪除數據庫，請在系統管理中執行‘賬-輸出’的功能。

(7)在進行結轉的過程中，請不要隨意終止結轉任務。(8)新建賬在數據庫中表現為，在建立了新的數據庫后將2004數據庫中的一些基礎信息（如分類、編碼級次、具體的編、代碼、自定義項、會計科目、模版等）傳遞到2005數據庫中，注意只傳基礎檔案信息，沒有傳遞任何業務數據。

(9)新帳失敗有可能在上（2004年）數據庫中的Accinformation及相關表中存在問題。

(10)或者是“供應商檔案，客戶檔案，存貨代碼，自定義項”等基礎檔案信息重復。數據調整原則

（1）對于準備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔 助核算），應保證其相應的余額為0。

（2）對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結轉數據據后在期初余額進行調整，或做憑證進行調整。（3）對于數據按明細結轉的單位，應保證無相應的發生數據。

（4）建完新帳，結轉上年數據之前可以做新的憑證，但是不要記帳。

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（5）在建立完新的賬后，不要急于對新賬中的基礎檔案進行增刪改（包括客戶檔案、供應商檔案、會計科目、存貨檔案等），等徹底進行完結轉后，再到新賬中對需要調整的基礎檔案相關信息進行調整。

否則會造成后續的“結轉”時出現錯誤提示，或結轉后數據出現錯誤。

（6）建完新帳之后，若對上基礎檔案進行增刪改，一定要注意在上年新增或調整的基礎檔案一定也要在新的賬中進行增改。核對期初方法 檢查試算是否平衡。執行系統期初對帳功能。檢查各科目及輔助核算余額。檢查資產負債表期初數是否平衡 注意點總結

部分模塊可以調整期初余額

修改期初余額時1月份不能進行記帳

刪除科目、客戶、供應商等檔案時不能有余額

總帳第一次結轉后如有不對可以重新進行結轉

12月份總帳如果不進行結轉可以在新中錄入憑證但不可對科目、客戶等檔案進行修改

購銷鏈12月份如不進行結帳及結轉仍可在老錄入單據，精心收集

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但單據日期應改為新 結轉失敗的幾種情況及解決方法

結轉失敗主要集中在應收應付系統和存貨系統上。出錯現象：

收應付結轉失敗時，系統提示：錯誤0，應收應付結轉失敗。可能原因：

這種情況一般都是數據錯誤，主要是AP-DETALL（應收應付明細表）表中記錄不合法。例如：此表中必填字段（單據號、存貨編號等）有為空的記錄；錯誤的數據記錄等。解決辦法：

對此種情況請先使用應收應付的檢查工具對數據的記錄進行檢查，將錯誤數據修改后就可以結轉成功之路了。CHEAR.EXE工具在技術支持部的網站上可以下載。

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第四篇：用友T6應用價值

用友T6企業管理軟件應用價值

麥肯錫最新研究顯示：合理的IT投資通過創造新的效益和增加收入，可以為企業的收支狀況創造更多的價值，其規模可遠遠超過按慣例削減IT成本所能節省的資金。

為了準確評估企業通過實施用友T6-企業管理軟件能夠創造的管理價值，您首先要了解當前最迫切解決的管理問題，剖析問題產生的根源，確定使用軟件后要實現的目標。例如，您希望降低庫存積壓、加快資金周轉速度，或者改善銷售服務、提高客戶滿意度，增加銷售收入。通過量化收益，您可以更好地了解獲得的投資回報。

2.1.1 銷售型企業

???降低賒銷風險

一家從事電子產品銷售的公司隨著業務規模不斷擴大，卻出現“接單越多，現金流越緊”的管理現象。原來盲目接單，不注重客戶的信用控制導致其呆賬、壞賬增加，應收專款周轉緩慢。企業采用T6-企業管理軟件建立客戶信用體系，降低經營風險，提高資金的回籠速度。其獲得的管理價值包括：

????建立客戶、部門、業務員多角度信用管理體系，控制賒銷風險，降低企業經營風險

????通過對應收賬款的有效管理，減少企業的呆壞帳，減少貨款拖欠帶來的財務損失，提高業績達成率

????通過訂單全過程跟蹤使企業迅速快捷地了解每筆銷售訂單的執行情況，形成有效業務追蹤平臺，方便企業內部對賬，平衡企業資源,作到準時交貨，提高客戶滿意度

????通過訂單成本預測和分析，不斷優化費用結構，準確、合理報價，提高收入

????通過銷售和財務的一體化管理，提高銷售、財務和客戶之間的對帳效率

???內部投機控制

一家從事家具銷售的企業擁有多家店鋪，管理者無法全面掌控運營情況。倉庫、銷售、采購、財務等部門都各自記錄自己的業務信息，但是記錄的時間與精細度卻不同，客觀上造成對帳不準、賬務混亂，容易產生“黑箱”操作。采用T6-企業管理軟件以后，將財務與業務進行一體化連接，杜絕了賬務不符的情況，為管理者提供真實可信的決策信息，其獲得的管理價值包括：

????賬物清晰，不用再擔心帳務混亂的現象，防范內部財務上出現問題；

????財務事后監控變為過程監控，財務人員可以隨時查閱業務數據，控制內部投機

????便于對客戶與供應商的信用管理

????減少賬物人員，節約企業人力成本

???業務員考核

一家手機銷售企業因為業務數據統計困難，導致業務員管理粗放、獎懲激勵措施偏離實際業績目標，出現被競爭對手“挖角”的情況。采用用友T6-企業管理軟件以后，對業務員進行全面績效考核，創造的管理價值包括： ???? 提高業務員人均銷售收入——可以按產品系列、銷售區域等不同角度制訂針對業務員制定銷售目標、與獎懲直接掛鉤

????提高業務員業績達成率——在銷售過程中通過對銷售訂單、銷售發貨單指定業務員來實現銷售目標的達成進行綜合分析，督促業務員完成業績

????減少員工流失——對業務員進行績效考核管理，以業績定懲罰

???分支機構的遠程控制

一家食品銷售企業近年來發展勢頭良好，不斷拓展銷售渠道，增設了多家異地銷售網點。由于無法及時了解各地網點的銷售與庫存情況，造成有的網點滯銷，有的網點卻供不應求的混亂局面。采用用友T6-企業管理軟件以后，實現異地的遠程控制，創造的管理價值包括：

???? 隨時掌控各分支機構庫存情況，便于異地調撥、就近銷售、平抑“斷貨-積壓”矛盾

????通過對異地各分支機構庫存的實時跟蹤與采集，銷售部門可以及時分析產品分銷結構數據，制訂補貨計劃，提高分銷效率及預測準確度，提高對市場需求的響應能力

????通過遠程通訊手段，管理各分支機構業務細節，可以隨時跟蹤各分支機構每筆銷售業務的執行情況、結款情

況、存貨變化、業務員績效等，消除管理真空，建立一體化高效的管理體系。

2.1.2 制造型企業

???提升銷售服務水平

一家五金生產企業，以訂單為中心組織生產，訂單管理卻不到位。銷售經理與老板往往不知道接一個訂單到底賺不賺錢？賺多少錢？銷售接單時無法提供給客戶準確的交貨與價格承諾，面對緊急訂單，要么是盲目接單，要么就是放棄商機。企業希望掌控訂單成本和執行狀態，改善銷售服務，防止重要客戶流失。采用用友T6-企業管理軟件以后，實現了成本預測、分析、跟蹤、齊套展望分析的訂單全程管理，創造的管理價值包括：

????通過訂單跟蹤，管理人員對于訂單執行狀態了然于胸，與客戶談判及應對客戶進展詢問自然也就氣定神閑； ????通過改善客戶服務，提高交貨及時率，加強銷售承諾的可執行性，贏得更多客戶。

????通過訂單成本分析，不斷優化企業費用結構，合理壓縮企業成本，合理報價，提高經營利潤；

???動態存貨控制

一家汽配生產企業物料積壓和斷料現象同時存在，無法快速應對整機廠的緊急查單，生產用料浪費嚴重，造成生產成本居高不下。企業希望掌控生產進度，杜絕盲目采購與盲目排產，平衡采購計劃、生產計劃與車間需求、客戶需求。采用T6-企業管理軟件以后，創造的管理價值包括：

????庫存降低10%~30%，提高存貨周轉率，減少資金積壓與利息支出

???? 因交期縮短（約50%）及延遲交貨次數減少（約80%），使準時出貨率提升，贏得更多客戶信任，進而使年銷售額增加3%以上

???? 采購人員因減少跟催與內部協商等工作，而有充裕的時間從事采購本身（如比價等）的工作，進而使采購成本每年降低約5%

????使運輸成本、庫存陳廢成本等支出均降低

????總生產力的提升而使制造成本降低5%~20%

???訂單變化的快速應對

一家燈具生產企業無力應付客戶日益增多的個性化需求，排產計劃跟不上訂單、設備狀態、工藝及BOM的變更節奏，訂單延誤現象長期存在。企業希望可以快速響應訂單變化，提高及時交付率，降低生產成本。采用用友T6-企業管理軟件后，創造的管理效益包括：

???? 提升了生產規劃和控制的能力，使間接人員總數減少了12%~25%

????加班成本支出減少50%

????采購計劃及加工計劃的及時準確調整，避免造成的損失減少了30%~40%

???排產、委外、生產訂單管理

可以為您的企業創造的管理價值包括：

????針對訂單及預測，系統會自動生成的建議生產量及生產時間，提供分批計劃功能；還可人工調節生產訂單資料，使生產計劃作業更具彈性

????通過對生產訂單的鎖定和審核，有效控制計劃的執行過程

????提供各角度的跟催信息，幫助生產管理人員有效掌握生產進度

???? 通過對生產訂單進行缺料模擬分析，作為生產調度協調會調整生產進度的參考依據

????按照生產訂單可以設定特殊用料，供替代料或特殊用料使用，靈活對應車間用料變更現象

????通過對生產訂單用料分析，可以有效掌握各生產訂單的用料及成本差異分析

????可以實現委外訂單下達、委外材料出庫、委外到貨、委外入庫、委外材料核銷、委外開票、委外結算等完整委外業務流程的管理

????生產訂單可以根據事先制訂的工藝路線生成派工單，并能對派工單完成情況進行匯報，以此跟蹤生產訂單的具體進度

第五篇：用友ERP總賬系統應用問題及解決技巧

用友ＥＲＰ－Ｕ８總賬系統應用問題及其解決技巧

縱觀會計軟件應用中出現的問題，有的與運行環境有關，有的與軟件的安裝配置有關，更多的是因操作不當而出現的。產生問題的原因有的只有一種可能，有的有多種可能。明確了錯誤原因，問題便迎刃而解。下面以用友ERP-U8.50總賬系統為例，舉證探討解決相應問題的技巧。

問題1：執行“數據權限分配”功能，打開“權限瀏覽”窗口時，在“用戶及角色”下沒有列示應出現的操作員，以至于無法進行相應授權操作。情況分析：用友ERP-U8系統不僅提供了功能級的基本權限控制功能，還提供了數據級和金額級（記錄級和字段級）數據權限的精確控制功能。數據級和金額級權限設置在功能權限分配之后才能進行。要設置數據權限，應執行總賬系統“系統菜單”中的“選項”功能（總賬業務控制參數設置），在“賬簿”選項卡中選擇“明細賬查詢權限控制到科目”、“憑證審核控制到操作員”。解決辦法：賬套主管或者系統管理員登錄到“系統管理”，執行“權限”主菜單下的“權限”子菜單命令，給有關操作員賦予相應權限（屬于功能級權限）；進入總賬系統，在業務控制參數設置中，選擇“明細賬查詢權限控制到科目”、“憑證審核控制到操作員”,然后進行數據權限設置的有關操作。

問題2：填制憑證時，屏幕上出現“日期不能超前建賬日期”或“日期不能滯后系統日期”的提示。情況分析：“日期不能超前建賬日期”警告的意思是，填制憑證時的業務日期跳到系統建賬以前了。沒有建賬就處理業務，顯然不符合邏輯。“日期不能滯后系統日期”警告的意思是，填制憑證時的業務日期超過了計算機系統日期（計算機主板上的CMOS時鐘記錄），到將來去處理業務，也不符合邏輯，會計核算遵循歷史成本原則，只能對已經發生的業務進行處理，不能對未來的業務進行核算。解決辦法：區別不同的情況，要么重新建賬，正確設定總賬啟用日期；要么在填制憑證時，正確錄入業務日期；要么退出總賬系統，更改計算機系統日期后重新登錄總賬系統，再填制憑證。

問題3：使用應收賬款、應收票據科目或應付賬款、應付票據科目填制憑證時，屏幕上出現“不能使用[應收系統]的受控科目”或“不能使用[應付系統]的受控科目”的提示。情況分析：設置會計科目時，已定義為客戶、供應商核算的會計科目被設置成應收系統、應付系統的受控科目。解決辦法：如果該會計科目不需要由應收系統、應付系統受控，應在進行相應會計科目設置時，不指定受控系統，而設置為空，即由總賬系統直接控制，那么在總賬系統中填制憑證時就不會出現這種提示了。

問題4：不能審核憑證。情況分析：①當前操作員沒有此項操作的權限。②所給篩選條件不符合實際，不存在所給定條件的憑證，找不到要審核的憑證。③在總賬業務控制參數設置中設置了權限控制，如“憑證審核控制到操作員”，而后面又沒有進行相關權限的分配，即當前操作員沒有審核某制單人所填制憑證的權限，即使當前操作員有審核憑證的權限，也會造成無法進行審核簽字工作。解決辦法：對于原因①，由賬套主管或系統管理員登錄到系統管理系統，對該操作員賦予相應的憑證審核權限；或者由具有憑證審核權限的操作員重新注冊進入總賬系統，再進行相關操作。對于原因②，給出正確的篩選條件，特別要注意審核憑證的業務日期范圍應與該憑證填制的日期范圍一致。對于原因③，執行總賬系統“系統菜單”下“設置”菜單中的“數據權限分配”功能，進入“權限瀏覽”窗口，選定某操作員（審核人），并將業務對象指定為用戶，執行“授權”命令，在“記錄權限設置”對話框中進行相關權限的分配。

問題5：無法查詢憑證、賬簿。情況分析：①當前操作員沒有相應權限。例如，現金和銀行存款日記賬的查詢，只能由具有出納權限的操作員進行操作。總賬系統“系統菜單”下的“選項”設置中，執行了“明細賬查詢權限控制到科目”的權限控制操作，而后面又沒有進行數據權限分配，則沒有科目使用權限的操作員無法查詢相應的賬簿。②當前操作員有查詢憑證的權限，但不能查詢他人填制的憑證。③給出的查詢條件不正確，無法滿足查詢條件。比如，要查詢2月份的憑證，給出的卻是不存在的3月份；又比如，給出“未記賬憑證”的查詢條件，而所有憑證均已記賬。解決辦法：對于原因①，對該操作員賦予相應權限，或者更換其他具有查詢憑證權限的操作員，重新登錄系統進入查詢憑證功能。對于原因②，賬套主管進入總賬業務控制參數設置功能，選擇“可查詢他人憑證”選項，若確實要限制當前操作員的此項查詢工作，則取消查詢。對于原因③，給出正確的查詢條件。

問題6：當前操作員無法修改或刪除已填制的憑證。情況分析：①進行過出納簽字、審核簽字和記賬的憑證，均不能被修改和刪除。②要修改和刪除的憑證是他人填制的，而在總賬業務控制參數設置中，又規定了不允許修改、作廢他人填制的憑證。解決辦法：對于原因①，依次取消記賬、出納簽字、審核簽字等關聯性的操作。對于原因②，改由原填制憑證的當事人登錄系統，再執行修改和刪除操作；或者由該賬套的主管先在總賬業務控制參數的設置中，選擇“允許修改、作廢他人填制的憑證”選項，再由當前操作員修改和刪除憑證。問題7：有審核憑證權限，但無法取消審核。情況分析：憑證已記賬。解決辦法：進行反記賬操作以取消記賬。依次單擊“期末”、“對賬”，在“對賬”對話框中，選擇所要恢復記賬前狀態的月份所在行，按Ctrl+H鍵，激活隱藏的“恢復記賬前狀態”功能，返回到“憑證”菜單，執行“恢復記賬前狀態”，按提示完成操作。此時，即可進行取消審核的操作。

問題8：出納員無法查詢現金日記賬和銀行存款日記賬。情況分析：①“現金”、“銀行存款”科目沒有被設置成日記賬。②在會計科目設置中，沒有將“現金”科目指定為現金總賬科目，沒有將“銀行存款”科目指定為銀行總賬科目。解決辦法：對于原因①，應該取消與“現金”、“銀行存款”科目有關的所有操作，讓這兩個科目沒有余額，然后進入會計科目修改界面，將其都設置成日記賬，并在會計科目設置中進行指定科目操作，將現金科目指定為現金總賬科目，銀行存款科目指定為銀行總賬科目。對于原因②，在會計科目設置中補做指定科目的操作。完成這些工作后，即可查詢現金和銀行存款日記賬。

問題9：不能進入支票登記簿功能狀態。情況分析：在進行會計科目設置時，沒有將銀行存款科目指定為銀行賬；在結算方式設置中，沒有對“是否票據管理”選項進行勾選。解決辦法：先確定銀行存款科目指定為銀行賬，然后在結算方式設置的操作中，對需要進行票據管理的結算方式，在“是否票據管理”選項前勾選。此時就可以執行支票登記簿的操作了。問題10：憑證已審核（包括出納簽字），操作員也有記賬權限，的確有未記賬憑證需要記賬，而且記賬會計期與憑證填制日期也符合，但記賬時卻提示“無可記賬憑證”。情況分析：這是用友ERP-U88.50總賬系統中一個不友好的提示信息，出現這種情況只能是上月未結賬的原因造成。解決辦法：由具有結賬權限的操作員登錄總賬系統，進入結賬功能，先對上月進行結賬處理，然后執行本月記賬工作。

問題11：出納不能簽字。情況分析：①因找不到要簽字的憑證而無法簽字。②沒有出納簽字權限，造成不能簽字。③沒有指定科目，造成不能執行出納簽字操作，指定科目的意義在于為出納員指定專管科目。④總賬業務控制參數設置中，沒有規定“出納憑證必須由出納簽字”，不需要進行出納簽字。解決辦法：對于原因①，只有收款憑證和付款憑證才需要進行出納簽字；確認要簽字憑證的篩選條件是否符合實際，關鍵是要核實給出查找條件的會計期與要簽字憑證的填制日期是否一致。對于原因②，確認操作員是否有出納簽字的權限。對于原因③，在會計科目設置中，指定現金科目為現金總賬科目，指定銀行存款科目為銀行總賬科目。對于原因④，在總賬業務控制參數設置中，進行“出納憑證必須由出納簽字”的設置。

問題12：月末無法生成銷售成本結轉憑證。情況分析：“庫存商品”、“主營業務收入”以及“主營業務成本”的賬簿格式未設置為數量金額式。解決辦法：遇到這種情況，只能依靠手工計算銷售成本，通過鍵盤錄入記賬憑證加以解決，因為從初始設置到日常賬務處理，整

個數量數據都缺失，已無法再對以前業務數據進行修改。

問題13：生成轉賬憑證有誤。情況分析：一方面，可能是自動轉賬憑證的設置有誤，主要是科目設置或計算公式設置存在問題；另一方面，可能因為存在相關聯的未記賬憑證，導致賬中取數不完整。解決辦法：查看自動轉賬定義，確認或修改自動轉賬設置，確保正確無誤；將相關聯的未記賬憑證全部記賬，然后再執行轉賬生成的操作。

問題14：生成匯兌損益結轉憑證的金額有誤。情況分析：沒有在總賬的初始設置中定義調整匯率。解決辦法：由賬套主管執行“外幣及匯率”功能，輸入相應的調整匯率，然后再生成匯兌損益結轉憑證。

問題15：生成的期間損益結轉憑證是錯誤的。情況分析：沒有充分考慮到賬務取數時的前后聯系，賬中取數不完整。解決辦法：先廢除錯誤的憑證，再正確進行后面的操作，對于前后有聯系的轉賬業務，每生成完一張憑證，都要及時進行審核并記賬，然后才能進行后面的轉賬憑證生成工作。

問題16：月末結賬時，系統提示尚有未結轉為零的損益類賬戶。情況分析：期末結賬時，損益類賬戶余額應為零，如果還有未結轉為零的賬戶，說明期末的損益結轉工作還沒有做完。解決辦法：將未結轉的損益類賬戶的余額進行相應結轉（生成憑證），然后更換操作員，進行審核簽字，再進行記賬。最后，可進行結賬工作。