第一篇：用友U8合同模塊問題點

用友U8合同管理模塊缺陷

1.參照請購單生成合同無法帶出需求跟蹤號

合同可以參照請購單生成，但是無法將對應請購單表體的需求跟蹤號、行號等信息參照過來。

同時因為使用了合同管理模塊，采購訂單參照合同生成也就無法帶出需求跟蹤號。上述問題，不方便按需求跟蹤號或需求跟蹤號+行號跟蹤物料采購進度。因此U8的需求跟蹤方式也就形同虛設了。2.合同條款打印時，同一單元格內行間距無法調整

由于合同條款頁簽是一個二維表，這是用友這幫軟件設計天才最愚蠢的設計成果。條款是文本化的東西，還會涉及到很多分級項目，對文本格式的要求相當多（如縮進、項目分級編號、字體大小調整等）。一個二維表讓所有的格式化需求都成為奢侈的想法。根本無法解決實際合同條款格式和打印需求。而且合同條款還不支持英文標點符號。

另外，這個二維表的打印格式設置時，單元格之間的間距可以調整，但是如果一個單元格內有多行，打印時行間距無法調整。導致整個合同條款打印十分難看。如圖：

3.合同模塊和其他模塊和系統管理關聯性特別差

UAP、單據打印次數、委外管理等都和合同模塊無法有效關聯。

用友公司發布所謂功能強大的UAP二次開發平臺。可是就是這個強大的UAP平臺卻無法聯查到合同模塊單據。在這個開發平臺的報表設置里根本就沒有合同模塊單據的鏈接。

U8系統可以設置單據打印次數，可是合同模塊卻無法設置合同單據的打印次數。

不知道合同模塊算不算U8系統里的標準模塊？

4.建立打印模版無法實現整份合同模版新建、預覽和打印,而是分成多個項目進行調整.在實際使用過程中再分別選擇不同項目的不同模版進行組合。

打印一份合同要選擇至少4個頁簽的模版（一個合同強制分成了概要、標的、收付信息、條款等頁簽，其實每個頁簽是一個獨立的單據，要各自設置模版，打印時分別選擇）。每個頁簽再根據布套合同類型設置不同模版。實在是不像世界級的軟件公司設計的產品。附圖：

第二篇：用友U8問題集錦

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用友U8問題集錦

問題集錦

一、公共問題

1、如何添加操作人員和設置操作人員權限

系統管理——權限——用戶（注意：用戶id和用戶名不能重復）系統管理——權限——權限（找到相對應的用戶和對應的賬套，點修改，選擇相應的權限即可）

2、如何控制操作人員的數據權限

企業應用平臺——設置——數據權限（在數據權限控制設置中選擇需要控制的內容，在數據權限設置中進行權限分配；在金額權限分配中設置金額權限）

3、帳套如何進行輸出 系統管理——賬套——輸出；

4、帳套如何進行引入

開始——程序——用友ERP-U8——系統管理——操作員admin——密碼791121——賬套（找到備份的數據）——引入——**賬套引入完成

5、如何解除工作站點鎖定

判斷標準：全部的客戶端已經退出，仍然提示：站點[***]正在運行功能[*******],互斥任務[****]申請不成功。

造成的原因：a、客戶端出現非法操作死機、b、網絡故障或由于hub

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暫時斷電造成網絡瞬間不通暢、c、斷電 鎖定的目的: 最大限度地保護財務數據不被丟失

解決辦法：企業管理器——Microsoft sql servers——sql server組——（local）（windows NT）——數據庫——ufsystem——表——ua-task——點右鍵選擇打開表——返回所有行——找到相應的客戶端刪除 或者

企業管理器——Microsoft sql servers——sql server組——（local）（windows NT）——數據庫——ufsystem——表——ua-task——點右鍵選擇打開表——返回所有行——在工具欄中選擇sql按鈕——在空白放款中輸入： Select * From ua_task Where(cacc_id=’***’)（***為賬套號）在工具欄中選擇“！”按鈕——刪除顯示的數據

6、如何解除單據的鎖定

判斷標準：全部的客戶端已經退出，仍然提示：“***”供應商/客戶已被鎖定，互斥任務申請不成功。

解決辦法：系統管理——視圖——清除單據鎖定——刪除工作站的所有鎖定——選擇相應的單據——刪除

7、如何設置自定義項

企業應用平臺——設置——其他——自定義項中進行設置（在自定義項中指定的項目，會反映在每張單據上，而在單據設置中指定的項目，精心收集

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只適用于指定的單據）

需要對會計科目制定自定義項的，首先需要在自定義項——單據頭上增加自定義項目，需要添加檔案的，在自定義項檔案中增加檔案，然后在財務——會計科目中的菜單項中找到定義，就可以指定自定義項目；

8、如何增加備查科目

企業應用平臺——設置——其他——自定義表結構中進行設置，設置完成后，在財務——備查科目設置中進行指定；

9、如何修改單據的格式

企業應用平臺——設置——單據格式設置中選擇對應得單據進行修改即可

10、在客商檔案中發現有兩個名稱其實是一個單位怎么進行處理 企業應用平臺——設置——客商信息——供應商檔案（客戶檔案）中進行并戶處理。注意本操作只能在系統中沒有人員在線的時候才能操作，操作之前請進行備份，以免造成數據混亂。

11、使用vpn設備時，在服務器中輸入計算機名不能登陸，輸入ip地址時即可登陸，登陸打開單據時提示：沒有使用權限！原因：計算機不能解析名稱

解決方法：在c:winntsystem32driversetc中找到hosts,用記事本打開，在最后一行中加入：服務器的ip地址和計算機名即可！

12、登陸U8系統時，系統提示演示版已過期！原因：同時在線的人數超過了軟件的許可數。

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解決方法：軟件不使用時，請立即關閉，將有限的登陸許可權讓給他人。或者稍后再嘗試登陸。

二、財務會計

1、如何對會計科目進行增加、修改和刪除

在設置——財務——會計科目中可以進行會計科目的增加、修改、刪除等工作。會計科目名稱可以進行更改、科目編碼不能進行更改；系統可以任意設置末級科目的平級科目，也允許增加末級科目的下級科目，增加以后，末級科目的金額會自動地轉到最末級科目。注意：如果不指定銀行、現金的總帳科目，將無法進行出納管理。在會計科目界面——>編輯——>指定科目——>現金總帳科目——>銀行總帳科目——”>”到“已選科目”欄中——>確定

2、如何設置項目檔案

增加項目大類：增加——>在“新項目大類名稱”欄輸入大類名稱——>屏幕顯示向導界面——>修改項目級次

指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統列示了所有設置為項目核算的會計科目——>選中待選科目——>點擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定

項目分類定義：項目分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定

增加項目目錄：項目目錄——>右下角維護——>項目目錄維護界面——>增加——>輸入項目編號、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出

3、如何錄入期初數據

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輸入末級科目（科目標記為白色）的期初余金額和累計發生額 上級科目（科目標記為淺黃色）的余額和累計發生額由系統自動匯總 輔助核算類科目（科目標記為藍色）余額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的期初明細

錄入完畢后，可以試算、對帳檢查期初數據；

如果需要在期初數據中錄入自定義項的數值，應在總賬——設置——其他中將自定義項為輔助核算設置大上對鉤；

4、如何設置憑證打印格式

A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數)，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數),然后用UFO簡表打開，調整到相對應的格式;B、打開用友ERP-U8企業門戶，財務會計——總賬——設置——選項——賬簿——憑證，將外幣金額式憑證的條數修改成和**相同的數字； C、在財務會計——總賬——打印憑證中進行設置即可。

5、如何刪除和作廢憑證

刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證

作廢憑證：在憑證編輯界面下——制單——作廢/恢復——憑證將被打上作廢標記

整理憑證：在憑證編輯界面下——制單——整理憑證——選擇月份——確定——是否刪除選擇——確定——選擇是否整理憑證斷號

6、如何設置常用憑證

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常用憑證生成或調用：憑證——制單——生成常用憑證或調用常用憑證——輸入編號、說明——確定

7、如何進行銀行對帳

a)銀行對帳期初錄入:出納管理——銀行對帳——銀行對帳期初——選擇科目確定——選取該銀行帳戶的啟用日期——輸入單位日記帳，銀行對帳單的“調整前余額”—— 點擊“對帳單期初未達賬”——增加——錄入對賬單期初未達賬——保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”——增加——錄入日記賬期初未達賬——保存退出

b)銀行對帳單錄入：出納管理——銀行對帳——銀行對帳單——選擇科目——增加——錄入銀行對帳單

c)銀行對帳：兩種對帳方式：自動對帳，手工對帳。一般情況下，先實行自動對帳，再進行手工對帳，用來對自動對帳的補充。操作步驟：

自動對賬：出納——銀行對賬——選擇要進行對賬銀行科目，月份——確定，進入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定后進行自動銀行對賬。手工對賬：自動對賬后，可進行手工調整（注意“對照”功能使用）雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯

取消勾對：“取消”按鈕

d)余額調節表：出納——銀行對賬——余額調節表——選中查詢的科

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目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調節表——“詳細”按鈕顯示詳細情況

e)進行核銷：對帳平衡后，可將這些已達帳項取消，即進行核銷。出納——銀行對賬——核銷銀行賬。

8、如何進行帳套結帳

A、除總賬以外的系統應首先結賬，即采購管理、庫存管理、存貨核算、應收應付系統、固定資產系統等應在總賬結賬之前進行結賬； B、執行記賬程序：記賬程序在財務會計——總賬——憑證——記賬中（注意記賬之前要執行審核命令）；

C、記賬完畢后，執行對賬程序（不是非必須）：財務會計——總賬——期末——對賬；

D、對賬完畢后，執行結賬程序：財務會計——總賬——期末——結賬

9、如何進行帳套的反結賬

當系統結賬完畢后，若發現已結賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必須執行反結賬命令；反結賬的步驟為：

財務會計——總賬——期末——結賬，將鼠標指向需要修改的月份，同時按下ctrl+shift+f6鍵，系統會提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結賬完成；

財務會計——總賬——期末——對賬，同時按下ctrl+H，系統會提示：“恢復記賬前狀態已被激活”；然后在財務會計——總賬——憑證——恢復記賬前狀態中執行反記賬命令；

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恢復到記賬前狀態后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰審核誰取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證。總賬系統中的注意點：

（1）、在轉賬生成憑證前，應確保當月所有的憑證都已經記賬；

10、從用友中輸出到excel中的數值為什么不能進行加減乘除運算 從用友中輸出到excel中的數值的格式中的數據格式全部為字符型。先選擇需要轉化成數值格式的數據，然后再excel中的數據中點擊分列，最后點擊完成即可；

11、用友U8憑證導入工具的使用方法 ①步驟：

A、EXCEL中按照標題輸入分錄； B、選擇全部分錄；

C、點擊“工具”——“生成用友文本文件”； D、在用友——工具——總賬工具中導入即可 ②注意：

A、在excel中將工具——宏——安全性——安全級中調整為“中”； B、數據從第二行開始，從開始到數據結尾不允許有空行，因為每一行為憑證的一條分錄

C、同一[制單日期+憑證類別字+業務號]為一張憑證的唯一標識，同一張憑證的分錄必須按行排列在一起。

D、每一條分錄中均有憑證頭及憑證體兩部分信息。

E、每一條分錄中各字段用“,”分隔，中間缺省字段直接用“,”表示省略，精心收集

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若從某字段開始其后的字段均缺省則可省略“,”。F、必有部分

序號

引入內容

數據類型

長度

要求

說明

制單日期

日期

年-月-日

憑證的填制日期

憑證類別字

文本

指定生成憑證的類別(字)3

業務(憑證)號

文本

[制單日期+憑證類別字+業務號]用于標識一張憑證

附單據數

數字

0-999

無時寫0 5

摘要

文本

容

科目編碼

文本

科目編碼

金額借方

數字

16.2

金額雙方必須有一方<>0，另一方=0 8

金額貸方

數字

16.2

金額雙方必須有一方<>0，另一方=0 9

數量

數字

16.n

目無數量核算則數量=0

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摘要內 預定義

若科

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外幣

數字

16.2

若科目無外幣核算則外幣=0 11

匯率

數字

12.n

若科目無外幣核算則匯率=0

12、用友U8銀行對帳單導入的方法

由于現在只有興業銀行和招商銀行的對帳單格式，因此到目前為止僅就這兩家銀行的對帳單設置了對帳單excel模版。①

用友軟件內的設置

A、選擇文件中包含的字段A、在財務會計——總賬——出納——銀行對帳單中點擊引入

B、填入模版名稱，選擇日期格式和金額格式；

C、在源文件編碼中填入銀行帳號，在系統對應編碼中選擇對應的科目；

D、選擇文本文件格式，描述行、字段分隔號等信息； E、填寫字串序號，按順序填寫即可 ②excel軟件中的設置

A、EXCEL中按照標題輸入對帳單； B、選擇全部內容；

C、點擊“工具”——宏——uftxt——執行即可； D、在用友——對帳單——引入中導入即可

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問題集錦 2

13、單據在單據查詢中可以看到，但是在單據處理——單據審核中卻找不到

該單據已經被核銷，如果該單據需要進行修改或刪除。需要在其他處理——取消操作——核銷中進行處理即可

14、應收票據沖銷應付帳款時，當沖銷的應付帳款金額小于應收票據金額時，在沖銷金額中輸入該供應商的應付帳款額時，系統提示：可制單分錄數為0，系統不能制單

在沖銷金額欄中不填寫沖銷金額金額，直接點擊確定，系統會沖銷掉應付帳款的金額后，自動生成一張預付款單據，同時可以進行制單

15、如果單位相同（既是供應商又是客戶），在查詢不同的科目時，可否一次性查詢一個單位的所有余額

首先在在客戶檔案中輸入對應供應商（在供應商中輸入對應的客戶），這樣在查詢客戶業務余額表時可以在過濾條件中選擇是否包含供應商單據合并查詢；對應付賬款的查詢亦如此。

16、應收（付）帳款的結賬與反結賬

結

賬：在應收帳款管理——期末處理——月末結帳中找到需要結帳的月份，按步驟進行結帳即可。

反結賬：在應收款管理——期末處理——取消月結中找到需要反結賬的月份，點擊確認即可。

三、供應鏈

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1、在供應商檔案中已經錄入了供應商名稱，但是為什么填寫訂單時卻查詢不到該供應商

在設置——客商信息——供應商檔案中過濾查詢到該單位，打開卡片，在“是否貨物”、“是否委外”、“是否服務”中選擇是否貨物即可

2、在存貨檔案中已經錄入了存貨名稱，但是為什么填寫訂單時卻查詢不到該供應商

在設置——基本檔案——存貨檔案中過濾查詢到該存貨，打開卡片，在存貨屬性中將“外購”打上對購即可

3、采購預警和報警如何設置

在業務——供應鏈——采購管理——設置——期初選項——采購預警和報警中將“自動進行采購訂單預警和報警”打上對鉤，并在“提前預警天數”和“提前報警天數”中填上相應的天數。

4、在采購管理中制作單據時為什么不能模糊匹配

在業務——供應鏈——采購管理——設置——期初選項——公共及參數控制——“參照控制”中選擇“基于基串前后模糊匹配”即可

5、采購管理的流程是怎么樣的

我司采取的是訂單必有的操作模式，因此在采購管理中必須填寫訂單才能生成材料入庫單。具體流程?荷旯旱ィú皇潛匭耄???曬憾┑ァ??交醯ァ??曬喝肟獾ァ??曬悍⑵薄??曬航崴愕?

6、在采購入庫單列表和材料出庫單為什么操作員之間看到的內容不一致

因為系統管理員給予了他們不同的業務權限！讓操作員看到的只是和

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他們相關的數據。如果希望修改，修改方法如下：①在設置——數據權限——數據權限設置中的角色與用戶中找到該操作員，然后在記錄——業務對象中選擇用戶，最有點擊授權，分配權限；②在業務——存貨管理——初始設置——選項——業務校驗中選擇檢查操作員權限即可。

7、在單據列表中選擇查詢時，怎樣增加過濾條件

一般情況下，系統會預制一部分的查詢條件，如果不能滿足使用要求，可以進行增加。增加的方法為：在單據列表界面選擇“濾設”，然后在定義條件中將希望顯示的字段中“不可見”前的對鉤去掉即可。

8、在單據列表中需要增加字段該如何設置

在單據列表界面點擊“欄目”，然后選中需要增加的字段即可。

9、在暫估方式中“月初回沖”，“單到回沖”，“單到補差”各代表什么意思

?

月初回沖：指當月貨到票未到時，先將采購入庫單暫估入賬，在下月初時立即回沖形成紅字回沖單，沖回上月暫估的業務，下月結算時再按結算價形成最終的反映實際成本的采購入庫單（即報銷的藍字回沖單）。如果下月發票仍未到，則期末處理時系統自動按原來的暫估價重新暫估入賬（即暫估的藍字回沖單），下月初再回沖，這樣如此循環直到結算生成報銷的藍字回沖單為止。暫估業務_先貨后票_月初回沖

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業務類型

業務描述

系統模塊

處理 暫估業務

采購業務先到貨，發票未到，本月處理

存貨系統

暫估入庫單記賬，生成憑證

借：存貨

貸：應付賬款-暫估應付款

采購業務先到貨，發票未到，下月處理

存貨系統

下月月初生成紅字回沖單，生成憑證

借：存貨

（紅字）

貸：應付賬款-暫估應付款

（紅字）下月第一種情況

發票到，與采購入庫單完全結算

存貨系統

進行暫估處理，生成藍字回沖單（報銷）制單

借：存貨

貸：應付賬款

下月第二種情況

發票到，與采購入庫單部分結算

存貨系統

暫估處理時，生成已結算的藍字回沖單。

期末處理時，根據暫估入庫數與結算數的差額生成未結算的藍字回沖單，即作為暫估入庫單。

下月月初就暫估入庫單生成紅字回沖單。

制單同前。

下月第三種情況

發票未到

存貨系統

期末處理后，根據藍字回沖單（暫估）制單。

借：存貨

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貸：應付賬款-暫估應付款

?

單到回沖：指當月貨到票未到時，先將采購入庫單暫估入賬，下月或以后月份結算時先將原來的暫估入庫單全部回沖，再按結算價形成最終的反映實際成本的采購入庫單（即報銷的藍字回沖單）。暫估業務_先貨后票_單到回沖

業務類型

業務描述

系統模塊

處理 暫估業務

采購業務先到貨，發票未到，本月處理

存貨系統

暫估入庫單記賬，生成憑證

借：存貨

貸：應付賬款-暫估應付款

下月第一種情況

采購業務先到貨，發票未到

存貨系統

不需處理

下月第二種情況

發票到，與采購入庫單完全結算

存貨系統

進行暫估處理，生成紅字回沖單制單

借：存貨

紅字

貸：應付賬款-暫估應付款

紅字

生成藍字回沖（報銷）單制單

借：存貨

貸：應付賬款

下月第三種情況

發票到，與采購入庫單部分結算

存貨系統

暫估處理時，如果結算單對應的暫估入庫單本月未生成紅字回沖單，則根據結算單對應的暫估入庫單生成紅字回沖單，根

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據結算數量、結算單價、結算金額生成已結算的藍字回沖單。

暫估處理時，如果結算單對應的暫估入庫單本月已生成紅字回沖單，則根據結算數量、結算單價、結算金額生成已結算的藍字回沖單。

期末處理時，根據暫估入庫數與結算數的差額生成未結算的藍字回沖單，即作為暫估入庫單。

?

單到補差：指當月貨到票未到時，先將采購入庫單暫估入賬，下月或以后月份結算時將暫估成本與實際成本之間的差異形成入庫調整單，將原來的暫估成本調整為實際的結算成本。暫估業務_先貨后票_單到補差

業務類型

業務描述

系統模塊

處理 暫估業務

采購業務先到貨，發票未到，本月處理

存貨系統

暫估入庫單記賬，生成憑證

借：存貨

貸：應付賬款

下月第一種情況

采購業務先到貨，發票未到

存貨系統

不需處理

下月第二種情況

發票到，與采購入庫單完全結算

存貨系統

進行暫估處理，生成調整單

減少

借：存貨

紅字

貸：應付賬款

紅字

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增加

借：存貨

貸：應付賬款

在移動加權平均法下，采購“單到回沖”和“單到補差”這兩種方式對存貨的價格影響較小。

10、存貨核算模塊操作流程和注意事項有哪些

在存貨核算中最重要的是記帳，單據記帳的過程實際上就是將單據上的數據寫到存貨明細表中的過程，具體流程如下：

四、用友--年終結轉注意事項 準備工作:

1、備份還是備份(用的很多操作是沒有辦法反結帳或反操作的,可以用恢復有方式返回到前一個操作狀態)備份方法:

1:用用友自帶工具備份:

系統管理--admin(或帳套主管)注冊--帳套--輸出(選擇你要備份的帳套)

2:用SQL企業管理器備份:

在你進入企業管理器備份數據,點開數據庫列表,有UFDATA_帳套號_,那個就是你要備份的用友數據庫,點到你要備份的數據庫,按右鍵---所有任務---備份數據庫.....(后面略,沒有IE部門人員或不懂

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SQL的建議用第一種方法備份)

2、裝上用友官方網站必要的補丁: 此所列補丁和結轉相關，不一定能單獨使用，請一定要把補丁打全后才能正確使用。

3、做好帳套檢查工作用友官方網站工具,可以修改數據庫有一般性問題)

4、檢查各個模塊的結帳工作, 備份數據

(1)確認本年數據準確完成。(2)物理備份介質(光盤等)Admin進行數據備份工作

1、在服務器上的“系統管理”中操作

2、用Admin進行整個帳套數據備份工作

3、Admin：“賬套”->“輸出”/“引入”

4、Admin備份的內容為某一賬套所有的數據

5、Admin有權刪除一個賬套 賬套主管進行數據備份工作

1、在服務器上的“系統管理”中操作

2、賬套主管只能進行數據備份工作

3、賬套主管：“賬”->“輸出”/“引入”

4、賬套主管備份的是該賬套某一的數據

5、賬套主管有權刪除一個賬 帳建立后的注意事項

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（1）再次提醒您別忘了備份數據，（2）在進行帳的建立后,在結轉上年數據完成之前,不能在新建賬中進行基礎設置的改動,在年結前的帳套中也不能進行基礎設置的改動.數據結轉注意點

（1）如果檔案信息重復，可能會便數據結轉失敗。請檢查檔案是否重復。

（2）如果結轉失敗，最好的方法是引入結轉前的備份，調整錯誤重新結轉。

（3）業務系統（購銷存）的一些調整最好在結轉后進行。(4)在進行總賬系統結轉時會出現以下提示：請選 擇“個人往疵饗剛恕⒖突??疵饗剛恕⒐┯ι掏?疵饗剛說慕嶙?絞健保?

1.選擇按‘余額方式’進行結轉（系統只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉至下年）

2.選擇按‘明細方式’進行結轉（系統會將該往來賬按個人、客戶、供應商的明細余額結轉至下年）

***結轉完畢后，請檢查結轉后的期初余額與上年該往來賬期末余額數據是否一致。

(5)建立賬和結轉上年數據時機器的系統時間一定要在新的中進行。

(6)全部模塊結轉完畢后一定要檢查結轉后的期初余額與上年期末余額的數據是否一致，當時發現的問題及時解決，避免問題積壓時間過

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長后給后期工作帶來無法彌補的損失。如果結轉后（在新尚未發生業務的情況下）期初數據余額與上年期末余額有差異，請先檢查上年數據是否存在問題。如需重新進行結轉上年數據，可在系統管理中執行‘清空數據庫’的功能（注意一定是新的數據庫）。若要刪除數據庫，請在系統管理中執行‘賬-輸出’的功能。

(7)在進行結轉的過程中，請不要隨意終止結轉任務。(8)新建賬在數據庫中表現為，在建立了新的數據庫后將2004數據庫中的一些基礎信息（如分類、編碼級次、具體的編、代碼、自定義項、會計科目、模版等）傳遞到2005數據庫中，注意只傳基礎檔案信息，沒有傳遞任何業務數據。

(9)新帳失敗有可能在上（2004年）數據庫中的Accinformation及相關表中存在問題。

(10)或者是“供應商檔案，客戶檔案，存貨代碼，自定義項”等基礎檔案信息重復。數據調整原則

（1）對于準備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔 助核算），應保證其相應的余額為0。

（2）對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結轉數據據后在期初余額進行調整，或做憑證進行調整。（3）對于數據按明細結轉的單位，應保證無相應的發生數據。

（4）建完新帳，結轉上年數據之前可以做新的憑證，但是不要記帳。

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（5）在建立完新的賬后，不要急于對新賬中的基礎檔案進行增刪改（包括客戶檔案、供應商檔案、會計科目、存貨檔案等），等徹底進行完結轉后，再到新賬中對需要調整的基礎檔案相關信息進行調整。

否則會造成后續的“結轉”時出現錯誤提示，或結轉后數據出現錯誤。

（6）建完新帳之后，若對上基礎檔案進行增刪改，一定要注意在上年新增或調整的基礎檔案一定也要在新的賬中進行增改。核對期初方法 檢查試算是否平衡。執行系統期初對帳功能。檢查各科目及輔助核算余額。檢查資產負債表期初數是否平衡 注意點總結

部分模塊可以調整期初余額

修改期初余額時1月份不能進行記帳

刪除科目、客戶、供應商等檔案時不能有余額

總帳第一次結轉后如有不對可以重新進行結轉

12月份總帳如果不進行結轉可以在新中錄入憑證但不可對科目、客戶等檔案進行修改

購銷鏈12月份如不進行結帳及結轉仍可在老錄入單據，精心收集

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但單據日期應改為新 結轉失敗的幾種情況及解決方法

結轉失敗主要集中在應收應付系統和存貨系統上。出錯現象：

收應付結轉失敗時，系統提示：錯誤0，應收應付結轉失敗。可能原因：

這種情況一般都是數據錯誤，主要是AP-DETALL（應收應付明細表）表中記錄不合法。例如：此表中必填字段（單據號、存貨編號等）有為空的記錄；錯誤的數據記錄等。解決辦法：

對此種情況請先使用應收應付的檢查工具對數據的記錄進行檢查，將錯誤數據修改后就可以結轉成功之路了。CHEAR.EXE工具在技術支持部的網站上可以下載。

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第三篇：用友軟件維護合同

合同編號:_________

用友軟件維護服務合同

甲方:________________________________ 乙方:_______________________________

地址:________________________________ 地址:_______________________________

郵編:________________________________ 郵編:_______________________________

電話:________________________________ 電話:_______________________________

傳真:________________________________ 傳真:_______________________________

甲乙雙方于__________年____月____日簽訂了《計算機軟件使用許可合同》(以下簡稱 “許可合同”).乙方根據許可合同許可甲方使用指定的計算機軟件(以下簡稱“許可軟件”),雙方就該許可軟件的維護服務達成以下合同內容.維護服務的定義

“維護服務”是指乙方根據甲方的需求,為甲方提供基于乙方許可軟件的技術指導和產品保障的維護支持服務.維護服務內容

1.乙方向甲方提供的服務形式和內容如下(甲方如果要求乙方超出以下范圍提供維護與技術支持服務,甲方應與乙方另行協商簽署相關協議,并向乙方支付相應的服務費用):

1.1在線服務:乙方通過web瀏覽器為用戶提供的提交問題,查詢問題,解答問題的在線式服務方式;在線服務能夠及時,方便的為甲方提供維護服務.1.2熱線服務:乙方維護服務人員通過熱線電話為甲方解答技術問題的過程.1.3遠程維護服務:乙方通過遠程維護系統(《用友遠程維護軟件》)對甲方的許可軟件進行遠程調試的過程.1.4現場服務:乙方派遣技術人員到甲方軟件使用現場解決問題,并對許可軟件系統進行系統保障的過程.1.5用戶拜訪服務:乙方在甲方購買軟件后對甲方進行定期的拜訪服務.1.6電子期刊專遞服務:乙方通過群發郵件等形式,將乙方最新的服務動態,維護問答,精華文章,補丁管理等內容通過電子郵件的形式發給在乙方服務系統中注冊的甲方用戶,使甲方及時獲取乙方相關信息的服務.1.7用戶服務大會:乙方根據用戶的軟件維護服務需求,為了加強用戶和用戶之間,乙方和用戶之間的交流,而開展的交流服務活動.1.8 VIP用戶俱樂部活動:乙方根據用戶需求,而開展的理論講座,技術講座和用戶交流等能力提升和用戶交流的服務活動.2.乙方向甲方提供維護與技術支持服務的范圍包括:

2.1由于系統數據庫或許可軟件發生嚴重故障或在關鍵處理時期內主應用程序出現故障而使甲方的許可軟件系統停滯并且不能用許可軟件處理數據;

2.2許可軟件發生問題而導致甲方主要業務受到嚴重干擾并且無法輕易解決(暫時性地)的問題;

2.3許可軟件發生非關鍵性問題,并且甲方能繼續運行系統和/或進行操作;

2.4所有有關許可軟件的使用和實施的問題和要求.3.本合同或其附件另有約定,乙方對如下軟件產品不提供任何維護與技術支持服務:

3.1乙方及乙方代理人之外的任何人未經乙方許可對許可軟件進行任何方式的修改而產生的軟件運行故障;

3.2甲方未按照許可合同約定的范圍及限制使用的許可軟件;

3.3甲方所使用的任何第三方軟件產品.4.乙方提供的標準維護服務不包括以下情況:

4.1甲方人員非法操作,計算機設備感染病毒或第三方產品的故障,計算機設備故障,網絡故障等使許可軟件無法正常運行;

4.2甲方因許可軟件遺失,被盜,被誤用或被擅自修改,計算機設備故障,網絡故障,其他軟件的故障,操作失誤等情況造成數據混亂和丟失;

4.3對甲方使用許可軟件的軟硬件環境進行檢查;

4.4對甲方使用許可軟件的軟硬件提供相應技術指導.現場維護響應時間

1.“響應時間”是指從乙方接到甲方服務請求之后,到與甲方進行溝通并對甲方做出服務承諾的時間.2.乙方在接到甲方通過電話,信函,傳真,電子郵件,網上提交等方式提出關于許可軟件的服務請求后,在24小時之內給予響應并安排提供現場服務.甲方責任

1.甲方應確保有專人負責許可軟件的使用和管理,并建立相關制度,以確保許可軟件運行環境(包括計算機,打印機及相關硬件設備)的安全,為許可軟件正常運行提供保障.2.甲方應定期做好系統數據備份,并對備份數據進行妥善保管.3.甲方應在許可軟件使用過程中發現許可軟件出現異常,應及時與乙方取得聯系,并記錄當前故障現象,便于乙方做出診斷.4.甲方應在乙方進行維護與技術支持時,根據乙方要求,指定配合工作的員工,提供必要的設備.5.甲方應在乙方服務人員維護與技術支持完成時,配合檢查許可軟件系統運行是否正常.維護服務費與合同期限

1.運行維護費用按年收取,每年收取標準為甲方購買產品標準報價的 %(元).2.運行維護費用的收費每年的開始日期是__________________.維護服務費用支付

1.在每年的上述確定日期前一周內支付完下一的運行維護費用,如果中間甲方停止付費,則乙方將終止相應的服務,若要恢復服務,甲方需補交停止的所有技術服務費用.2.服務費不包括乙方服務人員為向甲方提供維護與技術支持服務所支出的差旅費和食宿費,乙方在提供維護與技術支持服務過程中實際發生的差旅費和食宿費由甲方報銷,但是乙方在上述款項支出前應獲得甲方的書面確認.七,責任限制

1.除本合同的明確約定以外,乙方不對維護服務做其他任何明示的或者暗示的保證或承諾.2.乙方承諾根據本合同的約定及時向甲方提供服務,但是對于因不可抗力因素導致的延誤而給甲方造成的損失不承擔任何責任.3.甲方違反本合同第四條的約定,導致乙方無法提供或無法按合同約定的期限提供服

務,乙方不承擔任何責任.4.乙方的維護與支持人員不履行或不按本合同約定履行服務,導致甲方無法正常使用許可軟件,并造成了實際損失,乙方應該給甲方以適當的經濟補償;補償標準不超過甲方所支付的一年的維護服務費.八,合同終止

1.甲方終止.在本合同的有效期內,甲方有權取消對許可軟件或其中某一模塊的維護與技術支持服務,但應提前___月通知乙方,并支付乙方已提供的服務的費用.如甲方已預付服務費,則乙方退還甲方未提供的服務的費用.2.乙方終止.2.1甲方使用許可軟件的許可終止,本合同自動終止,甲方已支付的服務費不予退還;

2.2甲方未能履行本合同第四條的約定義務;

2.3甲方在本合同有效期內中止支付維護服務費,乙方有權終止本合同,若要恢復服務,甲方需補交停止的所有維護服務費用.3.合同期限屆滿并且雙方沒有續簽合同,本合同終止.九,爭議解決

1.凡由本合同引起的或解釋與執行本合同有關的任何爭議,雙方應當友好協商或調解解決.2.協商或調解不成,雙方同意將爭議提交 仲裁委員會申請仲裁.十,本合同經雙方法定代表人或授權代表人簽字蓋章后生效.本合同一式 份,甲方持 份,乙方持 份.十一,其他未盡事宜,雙方應友好協商解決,并簽署書面補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力.甲 方:(章)____________________________ 乙 方:(章)__________________________

代 表:_________________________________ 代 表:_______________________________

審批人:_________________________________ 審批人:_______________________________

開戶行:_________________________________ 開戶行:_______________________________

賬 號:_________________________________ 賬 號:_______________________________

年 月 日 年 月 日

第四篇：用友合同管理操作

合同管理與應收款管理結合應用，合同管理系統中登記合同的條款及收款計劃，并按開票情況生成結算單傳遞到應收款管理系統中作為收款依據，應收款管理中錄入收款單，并與結算單進行核銷，收款情況回寫合同管理系統中的合同收款內容

1． 收到新合同

供應鏈/合同管理/日常操作/合同工作臺，點新增，按要求錄好合同中的內容后點保存，再點生效，沒有生效的合同是沒有意義的。

2． 合同開票

根據合同開票金額在軟件中生成結算單，供應鏈/合同管理/日常操作/合同結算單，點增加，再點生單邊的小黑箭頭，選擇“合同”，在合同列表中選擇要生成結算單的合同，結算單表頭中錄入合同標的，修改含稅金額與開票金額一致，保存生再點生效。已生效的合同在應收款管理中可以找到，財務會計/應收款管理/應收單據處理/合同結算單審核，找到對應的合同結算單，審核，生成憑證

注意：期初合同生成結算單的時候，需根據已生成結算單金額修正本次開結算單的金額

開票金額低于合同總金額部分（即運費安裝費用發票），請同樣開具結算單，但必須在應收款管理系統中新增其他應收單（負向），金額與運費安裝費用發票相抵，并審核其他應收單，該其他應收單與結算單紅票對沖后不需生成憑證

傳遞運費安裝發票時，需在應收款管理中錄入付款單，付款單審核生成憑證

3． 合同回款

財務會計/應收款管理/收款單據錄入中錄入收款單，并在收款單上錄好合同編號，審核

4． 收款核銷

合同結算單與其他應收單（負向）紅票對沖，財務會計/應收款管理/轉賬/紅票對沖，選擇好單位，過濾后在對應單據后輸入對沖金額確定，完成合同結算單、收款單、付款單手工核銷，財務會計/應收款管理/核銷處理/手工核銷，選擇好客戶后，可看到相關的合同結算單、收款單、付款單，在本次結算欄中輸入核銷金額，上欄與下欄金額必須相等，保存

5． 合同變更

供應鏈/合同管理/日常操作/合同列表，找到對應的合同后，在合同概要界面點變更按鈕，在變更界面點增加，錄好變更內容后保存，點生效

第五篇：點工合同

建設工程勞務點工合同

工程名稱 ：

勞務發包人： 勞務承包人：

年 月 日

勞務點工合同

編號： 勞務發包人（簡稱發包方）： 勞務承包人（簡稱承包方）：



根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，在遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則下，雙方就建設工程施工勞務分包事項協商一致，訂立本合同。

第一條 工程概況及點工工作內容

1.1工程名稱： 1.2工程地點：

1.3工程概況： 第二條 合同工期

合同工期為每天按照項目部的進度要求，按時、按質、按量地完成，否則項目部將處以相應的罰款。

第三條 合同價款

本合同工程內容以外發生的零星用工：技工為 元/工日，力工為 元/工日（以實際發生，書面簽證資料為準）。

第四條 合同價款的結算和支付

合同價款的支付：本勞務工程無預付款，每周結算一次。第五條 安全施工、重大傷亡及其他安全事故處理

5.1安全施工：

5.1.1發包人、承包人必須貫徹、執行國家和政府、行業主管部門頒布實施的有關安全生產的法律法規及各項規定，嚴格按安全標準組織施工。

5.1.2勞務人員在施工現場內使用的安全保護用品（如安全帽、安

全帶及其他保護用品），由勞務承包人提供。5.2重大傷亡及其他安全事故處理：

5.2.1發生重大傷亡及其他安全事故，承發包雙方應采取緊急措施防止事態擴大并全力組織搶救傷者，保護事故現場，如因搶救傷者必須移動現場設備，須作出書面記錄或拍照。

5.2.2發生安全事故，承包方應負主要經濟賠償責任。因承包方的人員自身原因造成工作事故或疾病死亡時，由承包方負責全部法律責任及一切經濟損失。

第六條 工程質量、驗收與保修

6.1工程質量應達到設計圖紙要求及勞務發包方與業主約定標準和質量目標。

6.2承包方在保修期內履行保修義務

6.3對本工程的質量標準的獎勵，雙方約定如下：獲得金陵杯每平方米獎10元。如驗收不能合格，乙方承擔驗收中的一切費用等。第七條 違約責任

7.1發包人違約責任

由于發包人施工人員指揮錯誤造成的工程質量問題，其經濟損失及有關責任由發包人承擔。

7.2承包人違約責任

7.2.1如發生工期的明顯延誤、質量不合格及經返工后仍達不到要求，承包方不服發包方管理，向發包方提出無理要求或指使民工到項目部或發包方公司鬧事等勞務糾紛時，發包人可以終止合同，承包方必須遵守“先退場后結算”的原則，2天內無條件退場，以確保發包方的正常施工。每延遲一天，承包方承擔發包方每天2萬元的賠償。承包人退場后的結算：對已完的工程量，按承包價的70%結算。工程款在項目竣

工后結付。

7.2.2勞務承包人施工質量不符合本合同約定的質量標準，勞務發包人可以要求勞務承包人返工，勞務承包人無法完成的，勞務發包人可以委派其他勞務企業完成，產生的費用由勞務承包人承擔。承包方不履行或不按約定履行合同的其他義務時，應向發包方支付違約金20000元，同時賠償因其違約給發包方造成的經濟損失，延誤的承包方工作時間不予順延。

7.2.3因承包人責任造成延誤工期，相關損失概由承包人承擔。并按2000元/天償付逾期違約金，如因質量、進度、影響第三方的正常施工時，承擔賠償責任并處罰金2000元/天，此罰金補償給第三方；完工后不及時退場，按5000元/天償付違約金，如因完工后不及時退場影響第三方的正常施工時，承擔賠償責任并處罰金5000元/天，此罰金補償給第三方。

7.3一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。

7.4承包人中途自行退場，已完工程量不予結算，視為補償發包人違約金。承包人中途停工鬧事，每次罰款2萬。

第八條 合同爭議的解決

在履行合同過程中發生爭議，雙方首先進行協商，協商不成可向有關部門申請調解。當事人不愿和解、調解或和解、調解不成的，可通過訴訟解決，訴訟法院為發包方所在地人民法院。

勞務發包人：（合同專用章）

地 址：

法定代表人：

委托代理人：

郵政編碼：

聯系電話：

勞務承包人： 住 址：

法定代表人： 委托代理人： 郵政編碼： 聯系電話：