第一篇：用友U872系統問題統計
用友U872系統問題統計
一、登入軟件提示找不到文件umiscell.dll
問題現象
登錄的時候可以選擇帳套，但是點擊確定的時候提示錯誤：運行錯誤’48’:找不到文件umiscell.dll。
問題原因
C:WINDOWSsystem32M80SGV.dll被 360誤殺 解決方案
在360查殺日記中看一下是否360查殺，是的話到隔離區把文件恢復一下即可。
二、采購管理
問題現象
月末結賬提示站點[zjpc-117]正在運行功能[PU0301 采購訂單查詢],模塊互斥任務[PU0207 月末結賬]申請不成功
判斷標準：全部的客戶端已經退出，仍然提示：站點[***]正在運行功能[*******],互斥任務[****]申請不成功。
造成的原因：①客戶端出現非法操作死機。②網絡故障或由于hub暫時斷電造成網絡瞬間不通暢。③斷電。
鎖定的目的：最大限度地保護財務數據不被丟失。
解決辦法：企業管理器→Microsoft sql servers→sql server組→（local）（windows NT）→數據庫→ufsystem→表→ua-task→點右鍵選擇打開表→返回所有行→找到相應的客戶端刪除
或
企業管理器→Microsoft sql servers→sql server組→（local）（windows NT）→數據庫→ufsystem→表→ua-task→點右鍵選擇打開表→返回所有行→在工具欄中選擇sql按鈕→在空白放款中輸入：
Select *
From ua_task
Where(cacc_id=‘***')（***為賬套號）
在工具欄中選擇“！”按鈕——刪除顯示的數據
三、用友U8存貨生成憑證操作時提示“你選擇的數據與其他用戶沖突，請縮小單據類型范圍”
問題現象
無任何單據鎖定情況，也無其他用戶在線操作，在存貨生成憑證操作時提示“你選擇的數據與其他用戶沖突，請縮小單據類型范圍” 問題原因
這種鎖定問題情況較多，如死機、突然斷電、點擊窗口頻率過快、過多、多人操作同一種單據造成互斥等等 解決方案
執行如下語句來清除鎖定：--請選擇data庫執行 delete from gl_mccontrol delete from gl_mvocontrol delete from gl_mvcontrol delete from ap_lock delete from lockvouch delete from ia_pzmutex--請選擇ufsystem庫執行 delete from ua_task delete from ua_tasklog
四、ERP-U872打印機設置問題與解決小結
1、問題：預覽和打印總賬和明細賬時提示“重復列太多,錯誤36”。
原因1）：在明細賬和總賬查詢中把某些列的寬度拉到異常大，并保存了賬薄格式，導致預覽和打印時報錯。可打開Gl_myOutPut表，按ilength字段從大到小排序，把異常大(如大于5000以上)的記錄改小(約3600)，重新查詢并預覽和打印均無問題。
原因2）：在“總賬－選項－賬薄”頁簽下賬薄打印摘要的漢字個數設置太大了，比如設置的90。改成20（或30）就可以了。
2、問題：憑證打印報錯實時錯誤429；?憑證打印過程中出現3126錯誤，EOF或者BOF錯誤；憑證打印時報運行時錯誤“3163” 字段太小而不能接受所要添加的數據的數量.試著插入或粘貼較少的數據。
原因：憑證中的摘要過長，字符個數超過30個。修改方法：修改憑證摘要小于30個字符。可以用select * from gl_accvouch where len(cdigest)>30，找出摘要字符大于30的記錄，進行修改。
3、問題：打印憑證提示“-101”錯誤。
解決：報這個錯誤是打印模板損壞。演示賬套的GL_mybooktype表記錄導入到該年度庫中，也可以重新安裝軟件。
4、問題:打印憑證提示“-107”錯誤。
解決：報這個錯誤是因為打印驅動和紙張設置問題。?安裝EPSON1900K驅動，?然后將打印紙張設置為自定義大小的紙，并設置邊距為0。
5、問題：使用star 970打印機打印，打印預覽時字體小，可是打印結果字體特大。
解決：更換為EPSON LQ1600K驅動。
6、問題：打印憑證時只打印奇數頁，如1、3、5、7。原因：紙張設置高度過大，打印機認為第一頁高度夠高，第二頁已經打印在第一頁后面，所以不打第二頁。
解決：在打印機設置中，鼠標右鍵選擇“服務器屬性”，選擇該自定義紙張，在左下角把其高度調小。
7、問題：客戶端打印憑證提示“文件已存在”，能打印，但設置的參數不能保存。
解決：在客戶端上安裝本地打印機并設為默認，打印憑證時不會提示同樣問題，再將網絡打印機設為默認后，打印憑證正常。
8、問題：套打，打印憑證的時候，第一張打印正常，第二張開始往下偏移。
解決：
1）如果其他年度或者其他賬套打印正常，可以把其他年度或者其他賬套的gl_mybooktype數據庫表導入到有問題的賬套中。
2）打印機壓紙器走紙有問題：把打印機上的蓋版完全拿掉。
3）打印機端口有問題：打印機端口不要設置本地的LPT端口,增加一個新的TCP/IP Port,然后使用該Port,然后共享該打印機即可。
4）打印機驅動有問題：替換打印機驅動。比如
EPSON1600KIIIH的打印機可以更換為EPSON1600的驅動。
5）自定義紙張設置有問題：在打印機設置中把自定義紙張的高度進行調整。
9、問題：在工資管理中的“工資發放簽名表”能不能在表尾的制單、審核后面再增加幾個項目（如領導簽字等）。
解決：如果您想在例如“工資發放簽名表”增加“領導簽字”信息，可以通過UFO簡版修改U6SOFTWAWARepWAQMB.rep，在該表增加后，然后保存。報表打印的時候，在“領導簽字”后，錄入人名，或者報表打印出來的時候，填寫。
10、問題：在庫存管理中,查詢收發存匯總表時,點擊打印或預覽時,提示‘運行錯誤號9，下標越界’。
原因：賬套數據庫中表rpt_flddef(報表項目查詢定義),Rpt_FltDEF（篩選條件定義）,Rpt_GlbDEF（報表查詢定義）損壞。
解決：把999演示賬套的這三張表導入到這個賬套數據庫中。之后在這三張表的‘設計表’中把主鍵和標識填入，保存即可。
五、總賬—憑證—填制憑證 時不能錄入票號等輔助項目
原因：會計科目沒有設置好或者沒有設置，導致沒有輔助項。
解決：在設置（基礎設置）—基礎檔案—財務—會計科目中，編輯—指定科目，選擇“銀行科目”，將銀行存款科目從“待選科目”中選擇到“已選科目”中。
問題：制單日期不能顯示當前日期
解決：工具—選項—憑證選項設置里修改新增憑證日期為‘登錄日期’。
六、U8進不了
現象：連接U8數據服務器失敗，可能的原因是：
1。沒有打開WINDOWS防火墻數據庫端口 2.對數據服務器名進行DNS解析時出錯
3.配置數據源時指定的數據庫服務器名或IP跟真實IP值不匹配。請聯系你的系統管理員以獲取幫助 解決：
1、首先查看防火墻（服務器和客戶端都要執行）：系統自帶的防火墻只有xp sp2 版和2003 有，在防火墻設置中增加端口4630（u6），1430 和1433（數據庫）。自己安裝的U6殺毒軟件讓它也同樣打開這三個端口（不知道的話讓用戶給殺毒軟件公司打電話咨詢）。看端口是否被打開的命令： netstat –a –n。
2、打開企業門戶，在服務器后面的選擇服務器里面輸入服務器的ip 地址。
3、打開表修改（一般是改計算機名造成的）。看UF2000—2.0—Login 的server值是否為服務器的ip 或者服務器的計算機名，如果不是的話，修改過來
4、看hosts 文件：以記事本的方式打開C:WINNTsystem32driversetc 目錄下的hosts 文件，最下面一行為服務器的ip 和服務器的計算機名稱，如果沒有的話，另起一行增加服務器的ip 和服務器的計算機名稱
七、域控制服務器作為U8服務器的問題
域控制器配置注意事項如果使用域控制器作為U8服務器，可能出現U8無法正常運行的情況，同時系統應用程序日志里出現以下2個錯誤：
未能啟動 aspnet_wp.exe，原因是配置文件的 processModel 節中提供的用戶名和/或密碼無效。未能啟動 aspnet_wp.exe。失敗的 HRESULT：80004005 出現這種問題的原因是：
U8需要使用Microsoft.NET Framework環境；而默認情況下，為了提供更安全的環境，ASP.NET 用權限較弱的帳戶（名為 ASPNET 的本地計算機帳戶）運行其輔助進程(Aspnet_wp.exe)。在域控制器或備份域控制器上，所有的用戶帳戶都是域帳戶，而不是本地計算機帳戶。因此，Aspnet_wp.exe 會由于找不到名為“localmachinenameASPNET”的本地帳戶而無法啟動。若要在域控制器上提供有效的用戶帳戶，必須在 Machine.config 文件的
部分指定顯式帳戶，或者必須使用 SYSTEM 帳戶。解決方法
方法一：(最快但是不安全)
1、使用記事本打開C:WINDOWSMicrosoft.NETFrameworkv2.0.50727CONFIG下的Machine.config 文件；
2、將文件中
部分的username的屬性設置為SYSTEM。方法二：(推薦使用)1.在計算機上創建名為 ASPUSER 的用戶帳戶，然后將此帳戶添加到用戶組中。
注意：如果更改了.NET Framework 創建的 ASPNET 帳戶的密碼，也可以使用該帳戶。您必須知道此帳戶的密碼，因為需要在后面的步驟中將該密碼添加到
部分。
2.授予 ASPUSER 或 ASPNET 帳戶“作為批處理作業登錄”用戶權限。確保此更改出現在“本地安全策略”設置中。
注意：若要向此帳戶授予“作為批處理作業登錄”用戶權限，可能必須在以下每一個安全策略中都授予此用戶權限（從控制面板/管理工具開始操作）：
? 域控制器安全策略 ? 域安全策略 ? 本地安全策略
注意：您可能必須重新啟動服務器以使這些更改生效。
3.確保 ASPUSER 或 ASPNET 帳戶有權訪問啟動 Aspnet_wp.exe 進程和為 ASP.NET 頁提供服務所必需的全部目錄和文件。有關必須授予此帳戶何種權限的其他信息，可以單擊下面的文章編號，以查看 Microsoft 知識庫中相應的文章：317012(http://support.microsoft.com/kb/317012/)ASP.NET 中的進程和請求標識
4.打開 Machine.config 文件。該文件的路徑是：%Systemroot%Microsoft.NETFramework v2.0.50727CONFIG。
5.在 Machine.config 文件的
部分，將 userName 和 password 屬性更改為您在第一步中創建的帳戶的名稱和密碼。例如：userName=“DomainNameASPUSER” password=“ASPUSERpassword” 6.保存對 Machine.config 文件所做的更改。注意 ： 在machine.config 中有
改成
八、為什么u872加密一直會自動關閉
現象：應用服務管理器上的UFNet加密服務打開后一會兒就會自動關閉，系統就提示錯誤。解決：安裝用友ERP-U8.72 5站點免狗補丁
九、U8導入賬套時出現的問題！
我在導入一個備份賬套時系統出現這樣一句話！不知道要運行什么程序
系統提示：此備份文件為壓縮文件，請先在數據庫服務器上運行數據庫解壓縮工具！我不知道用那個工具來解壓！
解決：到服務器上面，開始－程序－用友ERP-U8－系統服務器－數據解壓縮工具，后面的根據系統提示操作就可以了。
十、用友U8.72倒賬套流程
其實U8的倒賬套功能并不復雜，有一些電腦操作常識的朋友自己摸索都能成功，但由于這是企業用的財務軟件，涉及到數據安全的問題，萬一出了問題會很麻煩，所以我將自己實際操作的過程記錄下來分享。
用友U8倒賬套有兩種方法，過程大體相同，但細節上還有區別。比如說將2010年的004帳套導入2010年的001帳套。
方法1.系統管理員賬號登錄，直接導出004帳套，然后找到導出的文件，用記事本打開其中的.Lst文件，把其中的“cAcc_ID=004”一行，的004改為001，然后再導入就可以了。也有另一種說法，是將所有004字段替換成001，但我只看到一個004。感覺這種方法不是很正規，居然要修改文檔代碼，而不是在程序中提供選擇列表。
方法 2.用帳套管理員登錄2010年的004帳套，導出；再登錄2010年的001帳套將導出的文件導入。這種操作方法流程很清晰，不容易搞亂，而且帳套管理員嘛，不就是干這個的嗎。第一種方法由于，系統管理員權限過大，而且還要修改導出文件，一旦出現誤操作，可能破壞004數據庫，不建議使用。我采用的是第二種方法。下面我記錄了通過帳套管理員倒賬套的過程：
運行服務器的這個程序
登錄
操作員024是帳套管理員
登錄后，點“輸出”
在這個界面上點“確認”后，畫面會在這上面停留幾分鐘，也沒有任何提示，只能干等??
幾分鐘后會自動彈出這個畫面，說明系統已經導出了004的帳套文件，詢問用戶保存在哪里，可以自由選擇目錄。
選擇完成后，點“確認”進入下一步。
保存成功。
可以打開導出的目錄，共兩個文件。
這兩個文件一旦導入到001帳套，便不能再刪除，如果刪除會導致2010年的001帳套無法登錄。
所以放置的路徑不要太隨意，免得被誤刪除，現在可以剪切到恰當的地方再導入。
注銷當前賬號登錄到001帳套
選擇引入
找到存有剛才導出數據庫的那個目錄，點確定。
這個過程很奇怪，選擇完了，還會要求再選一次，不過第二次再選完就好了
確認是否真的要覆蓋原有數據。選“是”
正在導入，這個過程很慢，我等了有10分鐘左右。
導入成功。
直接用客戶端登錄帳套001就可以訪問了，不需要重啟服務器。
十一、什么是時柵、時格
時柵用來過濾需求，時格用來分攤供應
十二、提示：類不支持自動化或不支持期望的接口
問題：登錄用友通模塊時提示:運行時錯誤'430',類不支持自動化或不支持期望的接口 解決：安裝mdac.inf,如c:windowsinf 下找出mdac.inf 然后點右鍵->安裝,在彈出提示路徑選取系統CD盤路徑
十三、客戶調價問題 現象：因為做了數量下限的調價單，所以在銷售訂單內無法實現新價格。
解決：
1、可以把做了下限的那個單子做廢掉。
2、可以把新維護的調價單也做數量下限。
第二篇：用友系統實驗報告
北京化工大學北方學院
north college of beijing university of chemical technology 財會實訓實驗報告
姓 名：
專 業：
班 級：
學 號：
任課教師： 2012年 月 日
用友erp實驗報告
一、實驗概述
1、實驗目的及要求
第一：學習系統的功能，掌握賬套的建立方法，要求會增加用戶、設置用戶權限及賬套備份，了解賬套輸出及引入的方法和如何修改賬套等。第二：學會設置各項基礎檔案，理解他們在系統中的作用及含義，能夠學會用不同人的權限進行不同的操作，如查詢、刪除、審核等，掌握各系統的啟用方法，能夠明白各系統需要在什么環境中進行操作。第三：進一步的學習總賬系統的初始化，日常業務處理的內容和操作方法，如指定會計科目，增加和修改會計科目、設置憑證類別及期初余額的錄入等，掌握用不同人的權限進行憑證的審核，出納的簽字，能夠查詢客戶往來明細賬及部門總賬，記賬。會登記賬簿和銀行對賬單的基本操作。能夠根據題目要求學會定義轉賬分錄、結賬和對賬。
第四：更深一步的學會報表的使用及生成，能夠設計報表的格式，能夠自制利潤表、建立資產負債表。
第五：在前幾章的系統學習基礎上，在本次實驗中掌握工資賬套的建立、工資數據的計算，個人所得稅的計算，學會設置在崗人員工資類別的工資項目，學會查看工資發放條，以及工資如何分攤設置、生成轉賬憑證和月末處理等各項操作。
2、實驗準備工作 1-1：已安裝用友erp-u8管理軟件，并將系統日期修改為2009年1月1日，首次進入系統要以admin身份注冊進去，用其他身份是進不去的，準備好用戶資料及帳套信息和自動備份計劃的實驗資料。2-1：以admin的身份注冊進去，并注意系統的日期要與前邊1-1實驗一樣，并引入1-1系統賬套進行這次的實驗，因為這個實驗是在1-1這個系統環境中才能進行，所以引用其他賬套是無法進行這個實驗的，準備好部門檔案、人員類別、人員檔案、客戶及供應商檔案這些資料。
3-1：以管理員的身份注冊系統，系統的日期改為2009年1月31日，因為這次的實驗是對總賬進行處理，引入2-1賬套進行業務操作，準備好會計科目、項目目錄、憑證類別期初余額及結算方式的試驗資料。3-2：先用管理員的身份進入系統，日期還是為3-1的系統日期，引入3-1賬套，出納簽字及填制憑證要用對應的正確人員，不然無法進行操作，每個人是有不同權限的，準備好常用摘要及2009年1月發生的經濟業務資料。3-3：以管理員身份注冊系統，引入3-2賬套并注意系統日期，然后退出，再以出納身份進入總賬系統，因為這次試驗中需要出納簽字進行相應業務操作，所以要以出納身份進入總賬系統，準備好銀行對賬期初數據及銀行對賬單實驗資料。3-4：以管理員身份注冊系統，引用3-2賬套，因為3-3與本次試驗沒有相關聯，這次試驗需要在3-2的環境中才能進行相應操做，再以王東身份進入總賬系統，因為只有王東具有相應權限來定義轉賬，準備好自定義結轉，對應結轉、期間損益結轉實驗資料。4-1：以管理員身份注冊系統，引入3-4賬套，修改系統日期為09年1月31號，退出，以001帳套主管身份進入應用平臺及ufo報表，引入3-4賬套是因為3-4已經進行過了期末業務處理，生成報表需要在期末這個環境中才能進行業務處理，準備好利潤表及報表公式這倆個實驗資料。4-2：還是引入3-4賬套，系統日期不變，用帳套主管身份進入報表系統中，進行相應操作，注意單位名稱和編制時間即可。5-1：以管理員身份進去引入3-1賬套，因為薪資管理要在總賬的基礎上進行，以賬套主管身份進入系統平臺，啟用薪資管理、hr基礎設置及人事管理系統，不然無法進行此次操作，準備好工資項目、銀行名稱、在崗人員檔案的實驗資料。5-2：以管理員身份注冊進去，引用5-1賬套，因為5-2需要在薪資管理這個環境中繼續進行。退出，再以001身份進入業務平臺，是因為只有主管有此權限，系統日期保持不變，準備好工資數據及分攤構成設置等實驗資料。
二、第一章 試驗過程
在做這步時，編碼是非常重要的，而且刪除時要從后向前刪，尤其是編碼必須填寫正確，不然會對后面基礎信息設置中相應內容中的編碼級次以及每級編碼位長造成影響的。
在這步中，我做時括號前面的一直都是灰色的，怎么坐都沒法修改成功，后來經過問老師才知道的只需點擊一下周鍵刷新就好了，還有一點特別注意的就是上面那個顯示所屬角色權限必須選中，不然沒法修改，這步是我學到的最多的。
第二章
在這步中要注意的是個系統的啟用時間必須是大于或等于帳套的啟用時間，系統的啟用必須正確，我在做時啟用錯了系統，導致我后面大的題沒法做下去，這也更加說明小心謹慎是做任何事都很重要的。篇二：用友實驗報告
會計綜合模擬實驗報告 篇三：用友erp實驗報告
實驗報告
課程名稱 erp軟件i（財務管理系統）
實驗項目名稱 用友erp-u8.72系統應用
班級與班級代碼
實驗室名稱（或課室）北4-301 專 業 財務管理
任課教師 鐘紅英
學 號：姓 名：
實驗日期： 2013 年 11 月 06 日
廣東商學院教務處 制
姓名 實驗報告成績
評語：
指導教師（簽名）年 月 日
用友erp財務管理系統實驗報告
一、實驗目的：
通過實驗體驗erp財務管理系統的功能：掌握在管理系統中設置用戶、建立企業賬套和設置用戶權限、賬套的輸出和引入的方法；掌握在企業應用平臺中設置系統啟用、建立各項基礎檔案、進行數據權限設置及單據設置的方法；掌握總賬系統、薪資管理系統、應收款管理系統、應付款管理系統的初始化、日常業務處理的主要內容和處理方法；掌握報表格式設計和公式設置的方法以及報表數據的計算方法，了解及查詢有關的圖表功能；總體掌握erp系統的功能特點及應用方式，提高信息化環境下的業務處理能力。
二、實驗原理：
根據教材的方法步驟進行實驗操作。
三、實驗設備：
安裝有“用友erp-u8.72”軟件的電腦。
四、結果預測：
第一次使用該系統，實驗中可能會遇到一些問題，但通過耐心思考和向老師同學學習，應該能解決這些問題，最終掌握該系統的使用。
五、實驗步驟：
第一章：系統管理
實驗一：系統管理
1、以系統管理員身份登錄系統管理 1
2、增加用戶
3、建立帳套
4、設置操作員權限
5、設置系統自動備份計劃
6、修改帳套
7、帳套備份
第二章：企業應用平臺 實驗一：基礎設置
1、啟用總賬系統
2、設置部門檔案
3、設置人員類別
4、設置人員檔案
5、設置客戶分類
6、設置客戶檔案
7、設置供應商檔案
8、設置數據權限
9、單據設計
10、賬套備份 第三章：總系賬統
實驗
一、總賬系統初始化
1、設置系統參數
2、指定會計科目
3、增加會計科目
4、修改會計科目
5、設置項目目錄
6、設置憑證類別
7、輸入期初余額
8、設置結算方式
9、賬套備份
實驗
二、總賬系統日常業務處理
1、設置常用摘要
2、填制第1筆業務的記賬憑證
3、填制第2筆業務的記賬憑證
4、審核憑證
5、出納簽字
6、修改第2號付款憑證
7、刪除第1號收款憑證
8、設置常用憑證
9、記賬
10、查詢已記賬的憑證
11、沖銷記賬憑證
12、賬簿查詢
實驗
三、出納管理
3篇四：第一章 用友系統管理實驗報告
實 驗 報 告
課程名稱：用友erp財務管理系統實驗教程
實驗項目： 系統管理
實驗類型：綜合性□ 設計性□ 驗證性□
專業班別：姓 名：
學 號：
實驗課室：指導教師：實驗日期：
廣東商學院華商學院教務處 制
一、實驗項目訓練方案 篇五：用友操作實驗報告
實驗報告
課程名稱 會計信息系統 實驗項目名稱 用友系統
班級與班級代碼 會計一班 實驗室名稱（或課室）802 專
業 會計學 任課教師 韋琴
學 號： 11250201149 姓 名： 鄭藝沐 實驗日期： 2014 年 6 月 16 日
廣東商學院教務處 制
姓名 鄭藝沐 實驗報告成績 評語：
指導教師（簽名）年 月 日
說明：指導教師評分后，實驗報告交院（系）辦公室保存。
用友軟件操作實驗報告
一、實驗目的通過本課程的學習，使同學們在掌握會計電算化和財務會計的理論知識基礎上，理解用友財務軟件的設計理念，熟練應用友軟件的財務鏈和供應鏈的各模塊，借助于用友財務軟件的操作說明，能獨立完成財務核算工作和供應鏈的處理流程。
二、實驗原理
實驗采用erp基礎知識和記賬憑證賬務處理程序，有借必有貸，借貸必相等的記賬規則。erp系統實質上就是通過計算機技術、網絡技術等將企業的業務流程固化在系統中。簡單的講，它首先是將原本大量的手工操作實現自動化，將業務活動中產生的各類數據（如交易數據、生產數據、財務數據等）規范化、標準化，并完整、及時、準確的記錄在系統中；其次erp系統為員工提供了快捷方便的管理工具，可以通過系統隨時查詢以往的數據，并對數據進行統計、比較、分析等工作，erp使企業的數據不再封閉，而是在權限范圍內得到充分的共享；最后erp系統將各類統計報表、分析數據以規范的格式展現出來，為決策提供依據。
本實驗選擇的是用友erp院校專業版管理系統作為實訓平臺。
三、實驗設備
安裝有用友軟件的計算機一臺。
四、結果預測 記賬憑證、資產負債表、利潤表、試算平衡表
五、實驗步驟
（一）系統管理與基礎設置
1、在用友“系統管理”中注冊，在“權限”中的下拉菜單中點擊“用戶”，則出現“用戶管理”窗口，如圖所示出現全部操作員姓名及部門等信息。
2、登錄用友企業應用平臺，在“基礎設置”板塊中，選擇“基礎信息”下的編碼方案，則顯示編碼方案對話框可查看編碼方案。
（二）總賬子系統
1、在“業務工作”板塊中，點擊“總賬”，在顯示的菜單中選擇設置，點擊“期初余額”，系統顯示期初余額表，在菜單中選擇“試算”，出現試算結果對話框。
2、在總賬中，選擇憑證→查詢憑證，系統彈出“憑證查詢”對話框，記賬范圍選擇“全部憑證”，憑證標志選擇“全部”，點擊確定，則可以查詢全部憑證，選中雙擊每一條憑證，則查詢憑證的詳細內容。
3、在總賬子系統中，選擇“期末”→對賬，出現“對賬”對話框，點擊菜單上的試算，顯示試算平衡表。
（三）報表子系統
1、資產負債表
在“業務工作”中選擇ufo報表，打開報表系統，在“文件”下拉菜單中選擇打開，打開已經設置好的自制資產負債表，系統自動顯示報表內容。
2、同以上查詢資產負債表步驟，打開自制利潤表，可查詢利潤表
（四）薪資子系統
1、在人力資源中，選擇薪資管理系統，設置→工資項目設置，顯示工資項目設置對話框內容。
2、在薪資管理中，選擇業務處理→工資變動，顯示工資計算表。
（五）應收子系統
1、在“業務工作”中選擇財務會計中的應收款管理子系統。[業務]---[財務會計]---[應收款管理]---[設置]----[期初余額].顯示期、初余額明細表。
2、在“應收款管理”中，單據查詢→發票，在彈出的單據類別窗口中選擇銷售專用發票，點擊確定，在顯示的發票條目中依次打開發票具體內容。
（六），應付子系統
1、在業務工作板塊中，財務→應付款管理→設置→期初余額，點擊查看期初余額表。
2、在應付款管理→單據查詢→憑證查詢，打開憑證查詢表。
第三篇：用友U8問題集錦
演講稿 工作總結 調研報告 講話稿 事跡材料 心得體會 策劃方案
用友U8問題集錦
問題集錦
一、公共問題
1、如何添加操作人員和設置操作人員權限
系統管理——權限——用戶（注意：用戶id和用戶名不能重復）系統管理——權限——權限（找到相對應的用戶和對應的賬套，點修改，選擇相應的權限即可）
2、如何控制操作人員的數據權限
企業應用平臺——設置——數據權限（在數據權限控制設置中選擇需要控制的內容，在數據權限設置中進行權限分配；在金額權限分配中設置金額權限）
3、帳套如何進行輸出 系統管理——賬套——輸出；
4、帳套如何進行引入
開始——程序——用友ERP-U8——系統管理——操作員admin——密碼791121——賬套（找到備份的數據）——引入——**賬套引入完成
5、如何解除工作站點鎖定
判斷標準：全部的客戶端已經退出，仍然提示：站點[***]正在運行功能[*******],互斥任務[****]申請不成功。
造成的原因：a、客戶端出現非法操作死機、b、網絡故障或由于hub
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演講稿 工作總結 調研報告 講話稿 事跡材料 心得體會 策劃方案
暫時斷電造成網絡瞬間不通暢、c、斷電 鎖定的目的: 最大限度地保護財務數據不被丟失
解決辦法：企業管理器——Microsoft sql servers——sql server組——（local）（windows NT）——數據庫——ufsystem——表——ua-task——點右鍵選擇打開表——返回所有行——找到相應的客戶端刪除 或者
企業管理器——Microsoft sql servers——sql server組——（local）（windows NT）——數據庫——ufsystem——表——ua-task——點右鍵選擇打開表——返回所有行——在工具欄中選擇sql按鈕——在空白放款中輸入： Select * From ua_task Where(cacc_id=’***’)（***為賬套號）在工具欄中選擇“！”按鈕——刪除顯示的數據
6、如何解除單據的鎖定
判斷標準：全部的客戶端已經退出，仍然提示：“***”供應商/客戶已被鎖定，互斥任務申請不成功。
解決辦法：系統管理——視圖——清除單據鎖定——刪除工作站的所有鎖定——選擇相應的單據——刪除
7、如何設置自定義項
企業應用平臺——設置——其他——自定義項中進行設置（在自定義項中指定的項目，會反映在每張單據上，而在單據設置中指定的項目，精心收集
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只適用于指定的單據）
需要對會計科目制定自定義項的，首先需要在自定義項——單據頭上增加自定義項目，需要添加檔案的，在自定義項檔案中增加檔案，然后在財務——會計科目中的菜單項中找到定義，就可以指定自定義項目；
8、如何增加備查科目
企業應用平臺——設置——其他——自定義表結構中進行設置，設置完成后，在財務——備查科目設置中進行指定；
9、如何修改單據的格式
企業應用平臺——設置——單據格式設置中選擇對應得單據進行修改即可
10、在客商檔案中發現有兩個名稱其實是一個單位怎么進行處理 企業應用平臺——設置——客商信息——供應商檔案（客戶檔案）中進行并戶處理。注意本操作只能在系統中沒有人員在線的時候才能操作，操作之前請進行備份，以免造成數據混亂。
11、使用vpn設備時，在服務器中輸入計算機名不能登陸，輸入ip地址時即可登陸，登陸打開單據時提示：沒有使用權限！原因：計算機不能解析名稱
解決方法：在c:winntsystem32driversetc中找到hosts,用記事本打開，在最后一行中加入：服務器的ip地址和計算機名即可！
12、登陸U8系統時，系統提示演示版已過期！原因：同時在線的人數超過了軟件的許可數。
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解決方法：軟件不使用時，請立即關閉，將有限的登陸許可權讓給他人。或者稍后再嘗試登陸。
二、財務會計
1、如何對會計科目進行增加、修改和刪除
在設置——財務——會計科目中可以進行會計科目的增加、修改、刪除等工作。會計科目名稱可以進行更改、科目編碼不能進行更改；系統可以任意設置末級科目的平級科目，也允許增加末級科目的下級科目，增加以后，末級科目的金額會自動地轉到最末級科目。注意：如果不指定銀行、現金的總帳科目，將無法進行出納管理。在會計科目界面——>編輯——>指定科目——>現金總帳科目——>銀行總帳科目——”>”到“已選科目”欄中——>確定
2、如何設置項目檔案
增加項目大類：增加——>在“新項目大類名稱”欄輸入大類名稱——>屏幕顯示向導界面——>修改項目級次
指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統列示了所有設置為項目核算的會計科目——>選中待選科目——>點擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定
項目分類定義：項目分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定
增加項目目錄：項目目錄——>右下角維護——>項目目錄維護界面——>增加——>輸入項目編號、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出
3、如何錄入期初數據
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輸入末級科目（科目標記為白色）的期初余金額和累計發生額 上級科目（科目標記為淺黃色）的余額和累計發生額由系統自動匯總 輔助核算類科目（科目標記為藍色）余額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的期初明細
錄入完畢后，可以試算、對帳檢查期初數據；
如果需要在期初數據中錄入自定義項的數值，應在總賬——設置——其他中將自定義項為輔助核算設置大上對鉤；
4、如何設置憑證打印格式
A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數)，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數),然后用UFO簡表打開，調整到相對應的格式;B、打開用友ERP-U8企業門戶，財務會計——總賬——設置——選項——賬簿——憑證，將外幣金額式憑證的條數修改成和**相同的數字； C、在財務會計——總賬——打印憑證中進行設置即可。
5、如何刪除和作廢憑證
刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證
作廢憑證：在憑證編輯界面下——制單——作廢/恢復——憑證將被打上作廢標記
整理憑證：在憑證編輯界面下——制單——整理憑證——選擇月份——確定——是否刪除選擇——確定——選擇是否整理憑證斷號
6、如何設置常用憑證
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常用憑證生成或調用：憑證——制單——生成常用憑證或調用常用憑證——輸入編號、說明——確定
7、如何進行銀行對帳
a)銀行對帳期初錄入:出納管理——銀行對帳——銀行對帳期初——選擇科目確定——選取該銀行帳戶的啟用日期——輸入單位日記帳，銀行對帳單的“調整前余額”—— 點擊“對帳單期初未達賬”——增加——錄入對賬單期初未達賬——保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”——增加——錄入日記賬期初未達賬——保存退出
b)銀行對帳單錄入：出納管理——銀行對帳——銀行對帳單——選擇科目——增加——錄入銀行對帳單
c)銀行對帳：兩種對帳方式：自動對帳，手工對帳。一般情況下，先實行自動對帳，再進行手工對帳，用來對自動對帳的補充。操作步驟：
自動對賬：出納——銀行對賬——選擇要進行對賬銀行科目，月份——確定，進入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定后進行自動銀行對賬。手工對賬：自動對賬后，可進行手工調整（注意“對照”功能使用）雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯
取消勾對：“取消”按鈕
d)余額調節表：出納——銀行對賬——余額調節表——選中查詢的科
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目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調節表——“詳細”按鈕顯示詳細情況
e)進行核銷：對帳平衡后，可將這些已達帳項取消，即進行核銷。出納——銀行對賬——核銷銀行賬。
8、如何進行帳套結帳
A、除總賬以外的系統應首先結賬，即采購管理、庫存管理、存貨核算、應收應付系統、固定資產系統等應在總賬結賬之前進行結賬； B、執行記賬程序：記賬程序在財務會計——總賬——憑證——記賬中（注意記賬之前要執行審核命令）；
C、記賬完畢后，執行對賬程序（不是非必須）：財務會計——總賬——期末——對賬；
D、對賬完畢后，執行結賬程序：財務會計——總賬——期末——結賬
9、如何進行帳套的反結賬
當系統結賬完畢后，若發現已結賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必須執行反結賬命令；反結賬的步驟為：
財務會計——總賬——期末——結賬，將鼠標指向需要修改的月份，同時按下ctrl+shift+f6鍵，系統會提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結賬完成；
財務會計——總賬——期末——對賬，同時按下ctrl+H，系統會提示：“恢復記賬前狀態已被激活”；然后在財務會計——總賬——憑證——恢復記賬前狀態中執行反記賬命令；
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恢復到記賬前狀態后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰審核誰取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證。總賬系統中的注意點：
（1）、在轉賬生成憑證前，應確保當月所有的憑證都已經記賬；
10、從用友中輸出到excel中的數值為什么不能進行加減乘除運算 從用友中輸出到excel中的數值的格式中的數據格式全部為字符型。先選擇需要轉化成數值格式的數據，然后再excel中的數據中點擊分列，最后點擊完成即可；
11、用友U8憑證導入工具的使用方法 ①步驟：
A、EXCEL中按照標題輸入分錄； B、選擇全部分錄；
C、點擊“工具”——“生成用友文本文件”； D、在用友——工具——總賬工具中導入即可 ②注意：
A、在excel中將工具——宏——安全性——安全級中調整為“中”； B、數據從第二行開始，從開始到數據結尾不允許有空行，因為每一行為憑證的一條分錄
C、同一[制單日期+憑證類別字+業務號]為一張憑證的唯一標識，同一張憑證的分錄必須按行排列在一起。
D、每一條分錄中均有憑證頭及憑證體兩部分信息。
E、每一條分錄中各字段用“,”分隔，中間缺省字段直接用“,”表示省略，精心收集
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若從某字段開始其后的字段均缺省則可省略“,”。F、必有部分
序號
引入內容
數據類型
長度
要求
說明
制單日期
日期
年-月-日
憑證的填制日期
憑證類別字
文本
指定生成憑證的類別(字)3
業務(憑證)號
文本
[制單日期+憑證類別字+業務號]用于標識一張憑證
附單據數
數字
0-999
無時寫0 5
摘要
文本
容
科目編碼
文本
科目編碼
金額借方
數字
16.2
金額雙方必須有一方<>0，另一方=0 8
金額貸方
數字
16.2
金額雙方必須有一方<>0，另一方=0 9
數量
數字
16.n
目無數量核算則數量=0
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如需請下載！預定義
摘要內 預定義
若科
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外幣
數字
16.2
若科目無外幣核算則外幣=0 11
匯率
數字
12.n
若科目無外幣核算則匯率=0
12、用友U8銀行對帳單導入的方法
由于現在只有興業銀行和招商銀行的對帳單格式，因此到目前為止僅就這兩家銀行的對帳單設置了對帳單excel模版。①
用友軟件內的設置
A、選擇文件中包含的字段A、在財務會計——總賬——出納——銀行對帳單中點擊引入
B、填入模版名稱，選擇日期格式和金額格式；
C、在源文件編碼中填入銀行帳號，在系統對應編碼中選擇對應的科目；
D、選擇文本文件格式，描述行、字段分隔號等信息； E、填寫字串序號，按順序填寫即可 ②excel軟件中的設置
A、EXCEL中按照標題輸入對帳單； B、選擇全部內容；
C、點擊“工具”——宏——uftxt——執行即可； D、在用友——對帳單——引入中導入即可
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問題集錦 2
13、單據在單據查詢中可以看到，但是在單據處理——單據審核中卻找不到
該單據已經被核銷，如果該單據需要進行修改或刪除。需要在其他處理——取消操作——核銷中進行處理即可
14、應收票據沖銷應付帳款時，當沖銷的應付帳款金額小于應收票據金額時，在沖銷金額中輸入該供應商的應付帳款額時，系統提示：可制單分錄數為0，系統不能制單
在沖銷金額欄中不填寫沖銷金額金額，直接點擊確定，系統會沖銷掉應付帳款的金額后，自動生成一張預付款單據，同時可以進行制單
15、如果單位相同（既是供應商又是客戶），在查詢不同的科目時，可否一次性查詢一個單位的所有余額
首先在在客戶檔案中輸入對應供應商（在供應商中輸入對應的客戶），這樣在查詢客戶業務余額表時可以在過濾條件中選擇是否包含供應商單據合并查詢；對應付賬款的查詢亦如此。
16、應收（付）帳款的結賬與反結賬
結
賬：在應收帳款管理——期末處理——月末結帳中找到需要結帳的月份，按步驟進行結帳即可。
反結賬：在應收款管理——期末處理——取消月結中找到需要反結賬的月份，點擊確認即可。
三、供應鏈
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1、在供應商檔案中已經錄入了供應商名稱，但是為什么填寫訂單時卻查詢不到該供應商
在設置——客商信息——供應商檔案中過濾查詢到該單位，打開卡片，在“是否貨物”、“是否委外”、“是否服務”中選擇是否貨物即可
2、在存貨檔案中已經錄入了存貨名稱，但是為什么填寫訂單時卻查詢不到該供應商
在設置——基本檔案——存貨檔案中過濾查詢到該存貨，打開卡片，在存貨屬性中將“外購”打上對購即可
3、采購預警和報警如何設置
在業務——供應鏈——采購管理——設置——期初選項——采購預警和報警中將“自動進行采購訂單預警和報警”打上對鉤，并在“提前預警天數”和“提前報警天數”中填上相應的天數。
4、在采購管理中制作單據時為什么不能模糊匹配
在業務——供應鏈——采購管理——設置——期初選項——公共及參數控制——“參照控制”中選擇“基于基串前后模糊匹配”即可
5、采購管理的流程是怎么樣的
我司采取的是訂單必有的操作模式，因此在采購管理中必須填寫訂單才能生成材料入庫單。具體流程?荷旯旱ィú皇潛匭耄???曬憾┑ァ??交醯ァ??曬喝肟獾ァ??曬悍⑵薄??曬航崴愕?
6、在采購入庫單列表和材料出庫單為什么操作員之間看到的內容不一致
因為系統管理員給予了他們不同的業務權限！讓操作員看到的只是和
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他們相關的數據。如果希望修改，修改方法如下：①在設置——數據權限——數據權限設置中的角色與用戶中找到該操作員，然后在記錄——業務對象中選擇用戶，最有點擊授權，分配權限；②在業務——存貨管理——初始設置——選項——業務校驗中選擇檢查操作員權限即可。
7、在單據列表中選擇查詢時，怎樣增加過濾條件
一般情況下，系統會預制一部分的查詢條件，如果不能滿足使用要求，可以進行增加。增加的方法為：在單據列表界面選擇“濾設”，然后在定義條件中將希望顯示的字段中“不可見”前的對鉤去掉即可。
8、在單據列表中需要增加字段該如何設置
在單據列表界面點擊“欄目”，然后選中需要增加的字段即可。
9、在暫估方式中“月初回沖”，“單到回沖”，“單到補差”各代表什么意思
?
月初回沖：指當月貨到票未到時，先將采購入庫單暫估入賬，在下月初時立即回沖形成紅字回沖單，沖回上月暫估的業務，下月結算時再按結算價形成最終的反映實際成本的采購入庫單（即報銷的藍字回沖單）。如果下月發票仍未到，則期末處理時系統自動按原來的暫估價重新暫估入賬（即暫估的藍字回沖單），下月初再回沖，這樣如此循環直到結算生成報銷的藍字回沖單為止。暫估業務_先貨后票_月初回沖
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業務類型
業務描述
系統模塊
處理 暫估業務
采購業務先到貨，發票未到，本月處理
存貨系統
暫估入庫單記賬，生成憑證
借：存貨
貸：應付賬款-暫估應付款
采購業務先到貨，發票未到，下月處理
存貨系統
下月月初生成紅字回沖單，生成憑證
借：存貨
（紅字）
貸：應付賬款-暫估應付款
（紅字）下月第一種情況
發票到，與采購入庫單完全結算
存貨系統
進行暫估處理，生成藍字回沖單（報銷）制單
借：存貨
貸：應付賬款
下月第二種情況
發票到，與采購入庫單部分結算
存貨系統
暫估處理時，生成已結算的藍字回沖單。
期末處理時，根據暫估入庫數與結算數的差額生成未結算的藍字回沖單，即作為暫估入庫單。
下月月初就暫估入庫單生成紅字回沖單。
制單同前。
下月第三種情況
發票未到
存貨系統
期末處理后，根據藍字回沖單（暫估）制單。
借：存貨
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貸：應付賬款-暫估應付款
?
單到回沖：指當月貨到票未到時，先將采購入庫單暫估入賬，下月或以后月份結算時先將原來的暫估入庫單全部回沖，再按結算價形成最終的反映實際成本的采購入庫單（即報銷的藍字回沖單）。暫估業務_先貨后票_單到回沖
業務類型
業務描述
系統模塊
處理 暫估業務
采購業務先到貨，發票未到，本月處理
存貨系統
暫估入庫單記賬，生成憑證
借：存貨
貸：應付賬款-暫估應付款
下月第一種情況
采購業務先到貨，發票未到
存貨系統
不需處理
下月第二種情況
發票到，與采購入庫單完全結算
存貨系統
進行暫估處理，生成紅字回沖單制單
借：存貨
紅字
貸：應付賬款-暫估應付款
紅字
生成藍字回沖（報銷）單制單
借：存貨
貸：應付賬款
下月第三種情況
發票到，與采購入庫單部分結算
存貨系統
暫估處理時，如果結算單對應的暫估入庫單本月未生成紅字回沖單，則根據結算單對應的暫估入庫單生成紅字回沖單，根
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據結算數量、結算單價、結算金額生成已結算的藍字回沖單。
暫估處理時，如果結算單對應的暫估入庫單本月已生成紅字回沖單，則根據結算數量、結算單價、結算金額生成已結算的藍字回沖單。
期末處理時，根據暫估入庫數與結算數的差額生成未結算的藍字回沖單，即作為暫估入庫單。
?
單到補差：指當月貨到票未到時，先將采購入庫單暫估入賬，下月或以后月份結算時將暫估成本與實際成本之間的差異形成入庫調整單，將原來的暫估成本調整為實際的結算成本。暫估業務_先貨后票_單到補差
業務類型
業務描述
系統模塊
處理 暫估業務
采購業務先到貨，發票未到，本月處理
存貨系統
暫估入庫單記賬，生成憑證
借：存貨
貸：應付賬款
下月第一種情況
采購業務先到貨，發票未到
存貨系統
不需處理
下月第二種情況
發票到，與采購入庫單完全結算
存貨系統
進行暫估處理，生成調整單
減少
借：存貨
紅字
貸：應付賬款
紅字
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增加
借：存貨
貸：應付賬款
在移動加權平均法下，采購“單到回沖”和“單到補差”這兩種方式對存貨的價格影響較小。
10、存貨核算模塊操作流程和注意事項有哪些
在存貨核算中最重要的是記帳，單據記帳的過程實際上就是將單據上的數據寫到存貨明細表中的過程，具體流程如下：
四、用友--年終結轉注意事項 準備工作:
1、備份還是備份(用的很多操作是沒有辦法反結帳或反操作的,可以用恢復有方式返回到前一個操作狀態)備份方法:
1:用用友自帶工具備份:
系統管理--admin(或帳套主管)注冊--帳套--輸出(選擇你要備份的帳套)
2:用SQL企業管理器備份:
在你進入企業管理器備份數據,點開數據庫列表,有UFDATA_帳套號_,那個就是你要備份的用友數據庫,點到你要備份的數據庫,按右鍵---所有任務---備份數據庫.....(后面略,沒有IE部門人員或不懂
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SQL的建議用第一種方法備份)
2、裝上用友官方網站必要的補丁: 此所列補丁和結轉相關，不一定能單獨使用，請一定要把補丁打全后才能正確使用。
3、做好帳套檢查工作用友官方網站工具,可以修改數據庫有一般性問題)
4、檢查各個模塊的結帳工作, 備份數據
(1)確認本年數據準確完成。(2)物理備份介質(光盤等)Admin進行數據備份工作
1、在服務器上的“系統管理”中操作
2、用Admin進行整個帳套數據備份工作
3、Admin：“賬套”->“輸出”/“引入”
4、Admin備份的內容為某一賬套所有的數據
5、Admin有權刪除一個賬套 賬套主管進行數據備份工作
1、在服務器上的“系統管理”中操作
2、賬套主管只能進行數據備份工作
3、賬套主管：“賬”->“輸出”/“引入”
4、賬套主管備份的是該賬套某一的數據
5、賬套主管有權刪除一個賬 帳建立后的注意事項
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（1）再次提醒您別忘了備份數據，（2）在進行帳的建立后,在結轉上年數據完成之前,不能在新建賬中進行基礎設置的改動,在年結前的帳套中也不能進行基礎設置的改動.數據結轉注意點
（1）如果檔案信息重復，可能會便數據結轉失敗。請檢查檔案是否重復。
（2）如果結轉失敗，最好的方法是引入結轉前的備份，調整錯誤重新結轉。
（3）業務系統（購銷存）的一些調整最好在結轉后進行。(4)在進行總賬系統結轉時會出現以下提示：請選 擇“個人往疵饗剛恕⒖突??疵饗剛恕⒐┯ι掏?疵饗剛說慕嶙?絞健保?
1.選擇按‘余額方式’進行結轉（系統只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉至下年）
2.選擇按‘明細方式’進行結轉（系統會將該往來賬按個人、客戶、供應商的明細余額結轉至下年）
***結轉完畢后，請檢查結轉后的期初余額與上年該往來賬期末余額數據是否一致。
(5)建立賬和結轉上年數據時機器的系統時間一定要在新的中進行。
(6)全部模塊結轉完畢后一定要檢查結轉后的期初余額與上年期末余額的數據是否一致，當時發現的問題及時解決，避免問題積壓時間過
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長后給后期工作帶來無法彌補的損失。如果結轉后（在新尚未發生業務的情況下）期初數據余額與上年期末余額有差異，請先檢查上年數據是否存在問題。如需重新進行結轉上年數據，可在系統管理中執行‘清空數據庫’的功能（注意一定是新的數據庫）。若要刪除數據庫，請在系統管理中執行‘賬-輸出’的功能。
(7)在進行結轉的過程中，請不要隨意終止結轉任務。(8)新建賬在數據庫中表現為，在建立了新的數據庫后將2004數據庫中的一些基礎信息（如分類、編碼級次、具體的編、代碼、自定義項、會計科目、模版等）傳遞到2005數據庫中，注意只傳基礎檔案信息，沒有傳遞任何業務數據。
(9)新帳失敗有可能在上（2004年）數據庫中的Accinformation及相關表中存在問題。
(10)或者是“供應商檔案，客戶檔案，存貨代碼，自定義項”等基礎檔案信息重復。數據調整原則
（1）對于準備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔 助核算），應保證其相應的余額為0。
（2）對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結轉數據據后在期初余額進行調整，或做憑證進行調整。（3）對于數據按明細結轉的單位，應保證無相應的發生數據。
（4）建完新帳，結轉上年數據之前可以做新的憑證，但是不要記帳。
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（5）在建立完新的賬后，不要急于對新賬中的基礎檔案進行增刪改（包括客戶檔案、供應商檔案、會計科目、存貨檔案等），等徹底進行完結轉后，再到新賬中對需要調整的基礎檔案相關信息進行調整。
否則會造成后續的“結轉”時出現錯誤提示，或結轉后數據出現錯誤。
（6）建完新帳之后，若對上基礎檔案進行增刪改，一定要注意在上年新增或調整的基礎檔案一定也要在新的賬中進行增改。核對期初方法 檢查試算是否平衡。執行系統期初對帳功能。檢查各科目及輔助核算余額。檢查資產負債表期初數是否平衡 注意點總結
部分模塊可以調整期初余額
修改期初余額時1月份不能進行記帳
刪除科目、客戶、供應商等檔案時不能有余額
總帳第一次結轉后如有不對可以重新進行結轉
12月份總帳如果不進行結轉可以在新中錄入憑證但不可對科目、客戶等檔案進行修改
購銷鏈12月份如不進行結帳及結轉仍可在老錄入單據，精心收集
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但單據日期應改為新 結轉失敗的幾種情況及解決方法
結轉失敗主要集中在應收應付系統和存貨系統上。出錯現象：
收應付結轉失敗時，系統提示：錯誤0，應收應付結轉失敗。可能原因：
這種情況一般都是數據錯誤，主要是AP-DETALL（應收應付明細表）表中記錄不合法。例如：此表中必填字段（單據號、存貨編號等）有為空的記錄；錯誤的數據記錄等。解決辦法：
對此種情況請先使用應收應付的檢查工具對數據的記錄進行檢查，將錯誤數據修改后就可以結轉成功之路了。CHEAR.EXE工具在技術支持部的網站上可以下載。
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第四篇：用友NC系統簡介
用友NC系統簡介
用友NC發展歷程及整體架構
NC的英文全名是“New Century”，意思是“新世紀”。NC是用友于1997年開始針對集團型客戶研發的國內第一套真正的B/S架構的產品，到目前已經擁有了3000家集團企業用戶。
主要為集團化經營管理的企業和企業集團及指定行業（如金融（包括銀行、證券、保險）、建筑房地產、煙草、冶金、電力、軍工等）。
用友NC是為集團與行業企業提供的全線管理軟件產品，由亞太本土最大的企業管理軟件提供商用友公司研發提供，用友NC率先采用J2EE架構和先進開放的集團級開發平臺UAP，按照“全球化集團管控、行業化解決方案、平臺化應用集成”的設計理念而設計，目前形成了集團管控6大領域，10大行業的38個解決方案，10年來，在中國有2000多家集團型企業客戶正在運行著用友NC，在用友NC的全生命周期客戶經營服務支持下成功經營著自身的業務，通過用友NC系統的價值發揮促成了企業的高速發展。用友NC目前已成為中國集團大中型企業管理信息化應用系統的首選。
用友NC依托用友50多家分子公司，2000多家合作伙伴，2000多人的專業服務團隊，5000多人的營銷服務網絡，用友NC還聯合了300多家高端產業生態鏈合作伙伴，IBM、中國工商銀行、BO、富士通、NTTDATA、天威誠信、德勤、安永、SUNGARD、益賽科、學而管理、德豐、中信咨詢、AMT、綜藝達等，為大中型集團企業提供專業解決方案，為客戶在構建管理創新力、保持成長活力方面提供專業服務，隨著集團和行業企業的擴張和業務強勁增長，用友NC近年來更以超過60%的年增長率取得了飛速的發展。
用友NC的整體結構
NC是一個全面優化和特升的全新產品，它在繼承NC10年來在技術平臺、應用模型、客戶案例等基礎上，在集團財務、集團資金、計劃預算、企業績效、內控與風險、集團資產管理、集團供應鏈管理等領域都進行的重大功能擴展，幫助客戶實現全面管控、深化行業業務過程控制、實現平臺化集成管控。
用友NC技術領先，NC集中體現了當今最新技術架構，NC是以企業業務信息管理和企業資源管理為基礎，以業務過程控制管理為核心的企業應用運行平臺；是基于模式化和提供可視化建模工具的開發平臺；是開放的、基于SOA、支持多種集成方式的系統集成平臺；是統一的支持JMX的系統管理平臺。是國內第一家提供“安全搜索”和支持企業云計算的管理軟件。
用友NC——集團財務管理
用友NC財務核算系統，可以將企業的外部業務和內部業務分別通過應收應付系統和網上報銷系統進行核算，外部業務的發生通過資產管理、成本費用管理、供應鏈管理等業務系統與財務核算的應收應付系統發生關聯，而企業內部人員的費用報銷等可以通過網上報銷來實現。涉及到的現金、銀行存款和票據結算業務則通過現金管理平臺，對企業的資金流進行監控。應收應付系統和網上報銷系統形成的單據再傳到總賬系統，從而自動生成財務報表，并通過BPM（企業績效管理）系統實現對企業各種財務數據、業務指標的分析功能。
（一）建立企業資金流入流出的現金統一管理平臺
現金流管理平臺上反映企業由于各種業務引起的現金、銀行存款、票據的結算業務。提供資金流量、流向分析表；提供基于收支項目、特定用途、特定流向以及大額的現金流分析；單位的資金管理形成以現金管理平臺為核心的產品體系；實現資金計劃對于現金管理平臺上的支付處理進行控制；是資金結算與現金管理的集成應用，實現集團代理結算業務與結算中心自身業務的整體應用。
（二）建立最佳的收付款業務模型，實現全員網上報銷
應收管理提供客戶管理、客戶發票和應收單的錄入、客戶收款和核銷的處理、壞賬處理、特殊業務以及應收應付款的匯兌損益處理，并提供賬齡分析、欠款分析等統計分析。應付管理針對集團公司的供應商的應付款管理及付款業務，支持集中內部采購業務以及內部應付款業務的處理，滿足集團公司進行供應商及各種外部往來應付款項和付款的處理、核銷及相關的查詢、統計的需要。
網上報銷系統，支持跨組織報銷和員工自助報銷以及授權代理報銷；支持在借款、報銷環節同時受預算（事項審批單）控制或者僅在報銷環節受預算（事項審批單）控制兩種預算管理場景下的借款、報銷處理。網上報銷支持Portal應用，支持通過Portal錄入、審批單據及查詢，從而實現全員網上報銷。
（三）實現財務系統和業務系統集成應用，提高企業管理水平和工作效率
用友ERP-NC系統通過動態會計平臺技術，使業務系統產生的相關單據通過動態會計平臺自動生成同一會計主體下的同一賬簿或不同賬簿的會計憑證。當一項經營業務（事件）發生時，在業務信息進入信息系統的同時，將該事件通過會計平臺，自動生成實時憑證，而實時憑證在經過財務確認和處理后，顯示在所有相關的賬簿和會計報表上，不再需要其它部門或員工再次錄入，在減少重復勞動的同時保證業務、財務系統的一致性和及時性，實現了業務信息和財務信息實現無縫連接，確保會計信息質量，提高會計工作效率。
（四）幫助集團企業建立信息一致、可比的會計核算體系
用友NC借助先進的管理工具，運用B/S架構可以幫助企業集團構建集中的會計核算平臺，在此基礎上規范基礎信息，有效的貫徹和執行集團統一的會計核算政策，從而提高會計信息的可比性和一致性。
（五）集團內部交易的自動協同，從根本上解決內部交易對賬難問題
用友ERP-NC財務核算系統根據集團內部各成員單位之間的科目對應關系，提供了由一方單位的憑證自動生成另一方單位憑證的“協同憑證”功能，保障集團內部交易準確核算，實現集團內部跨單位的協同作業，通過集團對賬功能快速準確的完成集團內部對賬工作，從根據上解決了內部交易對賬難的問題。
（六）實時透視下屬單位的財務狀況和經營成果，為實現集團財務管控提供支持
財務核算系統集中管理集團企業財務數據，滿足對各企業數據進行匯總或分列查詢要求；并提供了多種查詢手段，可以實現跨、跨公司主體的多維度查詢；支持溯源查詢，可實現從報表----總賬----明細賬----憑證----原始單據的聯查，實時監控下屬單位的經營過程。
（七）針對集團財務多報告的管理需求，提供了切實可行的多賬簿解決方案
為了幫助企業集團解決內外報告分離、稅務籌劃、責任單元考核等多種現實問題，用友NC系統根據客戶的不同需求提供了兩套不同的多賬簿解決方案，從而完美解決企業按照多會計準則分別核算、分別報告的現實需求，幫助企業實現境外經營核算、境外上市財務報表編制等多種需要。
用友NC——集團資金管理
資金管理產品可以對企業資金業務和集團資金業務進行管理，通過資金管理產品，可以實現集團集中資金管理業務與成員單位資金結算業務的集成應用。
通過資金流量、流向（包括提供資金流向為集團內部、集團外部）的分析，可以綜合判斷業務對集團資金貢獻大小。
（一）借助銀企直聯搭建集團資金管理體系
銀企直聯是一種技術手段，將多家銀行主機系統與企業管理信息系統無縫集成為一個整體。
（二）建立集團資金集中監控模式
在資金集中監控模式下，集團企業對下屬公司的資金管理不直接干預，而是集中監控成員單位現金流，以行政手段調配資金。下屬公司在資金使用和用途上有很大的自主權，自主安排資金運作的同時接受集團行政方面的資金調度。
（三）建立企業單位資金管理平臺
以現金管理平臺為核心，建立企業單位的資金結算管理體系。企業單位資金的流入流出都是通過現金管理來實現的。
（四）建立集團資金集中管理體系
（五）無結算中心集團資金管理模式
很多集團企業沒有設立結算中心，只是由集團財務部門進行集團資金的調撥，仍然可以通過資金管理系統進行集團資金管理。
（六）對成員單位的資金流動進行統籌規劃，平衡資金需求
通過集團資金計劃管理，預測集團整體資金需求，根據資金余缺狀況統籌規劃籌投資活動，平衡各成員單位的資金流動，滿足集團經營活動對資金的需求。
（七）建立預算、結算、核算三算合一的現代化財務信息體系
三算合一的應用模式，即“資金預算平衡資金需求、資金結算處理日常業務、財務核算反映業務結果”，通過把資金計劃、資金結算、資金調撥、財務核算的有效結合，實現了資金全面監控。通過把結算單位的日常業務處理和集團總部資金業務處理有效結合，實現了全集團資金管理業務流程的一體化。
用友NC——計劃預算管理
用友計劃預算管理系統，基于預算平臺化的設計理念，通過對預算平臺的設臵，將企業預算與費用計劃、業務計劃進行整合，實現業務計劃和預算的編制、控制、分析、調整、考核的全過程管理。通過創建多維數據模型，便捷的創建計劃、預算樣表；還優化了預算合并、預算指標公式的設臵以及預算的流程管理等功能。
（一）預算平臺
預算平臺是計劃預算管理系統的基礎，在預算平臺中可以根據管理的需要，以指標、維度為基礎創建多維數據模型，設臵樣表視圖；根據企業的特點創建預算流程、進行各種規則的設臵。并進行考評體系和查詢設臵，完全滿足預算管理和業務計劃管理的需要。
（二）預算責任主體建設
用友NC支持集團按企業組織結構、按業務板塊劃分責任中心和虛擬的責任中心建立預算責任主體，并可以根據管理需要，將預算責任主體無限分級至部門、車間、項目甚至個人，還可以靈活調整預算責任中心的劃分，實現預算管理從粗放型到精確型的根本轉變，滿足集團對各個層面預算責任主體的全面管理。
（三）多維數據模型
將預算編制與考核的主要依據抽象為指標，將對指標的輔助描述抽象為維度，任意選擇預算指標和多個維度來創建多維數據應用模型。
基于指標和維度建立公式及關系，樣表格式改變不影響原指標間公式，可以根據需要靈活調整預算樣表格式，快速設計生成新格式的預算樣表。
（四）多維應用模型與模型視圖
可以任意選擇預算指標+多個維度創建應用模型，可以基于應用模型建立視圖，作為編輯/查看數據的樣表格式，支持基于多維數據模型的預算編制；將周期設臵為緯度，創建模型時選擇周期維度，創建計劃時選擇維度成員，則可以依據同一套模型創建不同周期單位的計劃。支持預算主體多視圖，解決企業集團按照不同的組織結構進行預算匯總、合并、分析的要求
（五）合并預算
傳統的預算合并過程中，內部交易對賬難，抵銷不充分，合并結果準確性差。NC可以根據內部交易的預算數據進行對賬和抵消，實現按照不同的組織結構對集團企業預算進行多級合并、部分合并。
（六）預算的流程管理
傳統的預算編制的審批流人為控制因素較多，不能執行到位，為企業預算的內部控制帶來一定風險。NC可以根據用戶需求，針對不同的場景、不同的模型設臵不同的操作流程，并通過系統設臵將審批流程固化，使預算審批流程更規范，執行更到位。
預算系統提供了預算信息上報、下達的途徑，上級部門可以直接下達批復意見，下級單位可以直接查看并對預算進行修改。使信息傳遞更加流暢。
NC支持集團自上而下、自下而上、上下結合等多種預算編制流程，通過提供導航功能，自動確定預算編制的先后順序，對預算審核、批復等環節設臵用戶權限，審核、批復時必須專人登陸，并留有操作痕跡，實現了系統對預算流程的監督。
（七）預算的控制
用友-NC全面預算系統，從控制流程、控制類型、控制方式三方面實現預算的控制。
（八）預算的調整
NC系統提供的預算分析，可以及時對預算的執行情況進行對比，并出具分析報告，幫助集團確定預算調整事項；提供了直接調整、調整單調整、調劑單調整三種調整方式，供集團靈活使用。
（九）預算的分析
NC系統可以根據集團需要，設臵預算評價、考核、分析方案，完成各種復雜的分析功能。可以提供后臺定時取數，通過系統自動獲取數據，實現實時分析，并可將分析結果以多種圖表的形式展現出來，為企業管理者提供更直觀的服務。
第五篇：供應鏈管理-用友供應鏈管理系統
供應鏈管理-用友供應鏈管理系統
雖然供應鏈管理在不斷發展，但生產供應鏈流程卻變得越來越長，而且越來越復雜，供應鏈流程各個環節相互關聯和相互依存度也更為緊密。與此同時，供應鏈也極易受到外界因素的攻擊，包括相關政府法規、市場競爭、物流、持續上漲的工資水平、區域劃分、物料短缺，以及被壓縮的產品生命周期等等。
隨著氣候的變化，極端天氣條件日益頻繁地影響整個供應鏈；各國政府正在發布越來越多針對綠色環保與貿易保護的新法規，新的關稅征收辦法也在陸續增加；市場競爭加劇，某些公司由于缺乏創新，跟不上市場發展的腳步，而導致企業走向失敗；高昂的燃油成本使得運輸費用增加，繼續影響著全球航運業；部分發展中國家的經濟逐漸走向成熟，勞動力成本的持續上升開始對制造業的競爭力產生明顯的負面影響。
而在供應鏈本身，為了縮短交貨期和交貨時間，已經迫使許多公司重新評估他們的制造策略，包括讓生產制造基地和用戶更接近；并且由于市場不斷擴大，對原材料資源的需求同時強化，令到電子元器件的短缺情況仍將逐步增大；此外，20多年前普通消費者購買一部新手機的平均時間可能是兩年左右，而現在只有短短的12個月，電子產品的生命周期已經大幅下降。
要應對上述各種風險隱患，就需要掌握供應鏈上各環節的實時動態信息，并能夠以此來做出快速的反應及預測。尤其是對于一個成功的企業來說，必須要能夠預測未來供應鏈中可能發生的任何事情！以某供應鏈管理平臺A公司為例，為了幫助客戶實現快速的市場響應，整個供應鏈控制中心被分為三層：實時信息層，以協助企業做出快速決策；端到端解決方案層，以提高客戶的競爭力；物理基礎設施層，具有全球范圍內的擴展能力。
在第一層實時信息層中，系統的實現目標是能夠在任何設備、任何地方、任何時間內為客戶提供橫跨其整個供應鏈的實時信息。近年來，A公司投資了上億美元用于基于云計算技術實時信息解決方案的開發，客戶不必通過電子表格或電子郵件的形式，而只要使用一個移動的、基于云端的App應用程序，就讓可以利用智能手機等終端設備來監控和管理整個供應鏈。更重要的是，借助信息系統實時供應鏈解決方案，可以幫助客戶快速識別供應鏈中斷的原因，降低供應鏈的脆弱性，并增加可預測性和確保連續性。包括每一個零部件到最后成品在內，廠商均可以隨時查看到從供應、生產到分銷等環節的狀態信息，迅速反映供應鏈的健康情況；同時，通過端到端的供應鏈遠程監控，系統還可以在發生意外事件前提前發布預警信號，即時評估自動數據采集的效果，并對未來事件做出預測，協助廠商消除供應鏈管理上的“盲點”。
其次，在第二層端到端的供應鏈服務層方面，系統把更多的時間放在分析客戶的供應鏈現狀上，并向他們提供如何優化供應鏈的建議和解決方案。另外，建立全球密集的物流網絡，以及逆向、散件物流網，也是非常重要的。
對于最后的物理基礎設施層來說，通過強大的網絡資源、分布在全球各地的生產制造基地，以及眾多的專業技術人員，可以將供應鏈上的各個“點”連接在一起，協助客戶擴大業務規模并獲得成功。
用友供應鏈管理系統是基于協同供應鏈管理的思想，配合供應鏈中各實體的業務需求，使操作流程和信息系統緊密配合，做到各環節無縫鏈接，形成物流、信息流、單證流、商流和資金流五流合一的領先模式。實現整體供應鏈可視化，管理信息化，整體利益最大化，管理成本最小化，從而提高總體水平。用友供應鏈管理系統的主要功能：供應鏈綜合管理系統能幫助您連接企業全程供應鏈的各個環節，建立標準化的操作流程；各個管理模塊可供相關業務對象獨立操作，同時又通過第四方物流供應鏈平臺整合連通各個管理模塊和供應鏈環節；縮短訂單處理時間，提高訂單處理效率和訂單滿足率，降低庫存水平，提高庫存周轉率，減少資金積壓；實現協同化、一體化的供應鏈管理。
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