第一篇：公司發(fā)展戰(zhàn)略和新年度經(jīng)營計劃

㈡公司發(fā)展戰(zhàn)略和新年度經(jīng)營計劃

⑴公司發(fā)展戰(zhàn)略：2012年公司將繼續(xù)執(zhí)行“以森林資源為基礎(chǔ)、以人造板加工為龍頭”的發(fā)展戰(zhàn)略。集中優(yōu)勢資源做好三期生產(chǎn)線，積極尋找替代品，開發(fā)竹板材等新型人造板及建材板種，進一步壯大企業(yè)人造板規(guī)模，同時做好森林資源的集約化經(jīng)營，進一步發(fā)揮林地的綜合效益。

⑵公司新年度經(jīng)營計劃

①充分發(fā)揮設(shè)備和技術(shù)優(yōu)勢，開發(fā)低密度板、寬幅板、異型板、模壓板等具有高附加值的新產(chǎn)品或優(yōu)勢板種。

②以人造板廠組織結(jié)構(gòu)調(diào)整為契機，開展永人廠人事制度改革和流程再造工作。從人員調(diào)整、崗位設(shè)置、制度完善及監(jiān)督考核等方面進行整改，向一線傾斜，精減管理機構(gòu)，降低管理成本。充分整合與挖掘內(nèi)部資源，提高全體員工的積極性和創(chuàng)造性，提高工作效率。

③加強成本控制，通過技術(shù)改造降低生產(chǎn)成本。

④以永安為核心，擴大收購范圍，努力做好原料收購工作；認真抓好堆場管理，降低損耗，提高原料利用率，特別要通過低密度產(chǎn)品的研發(fā)和批量生產(chǎn)，降低木質(zhì)原料用量及依賴，確保三期不因原料短缺而出現(xiàn)停產(chǎn)。

⑤進一步拓展市場，重點做好做大海西市場。注重提高產(chǎn)品品質(zhì)，鞏固和提高“永林藍豹”品牌影響力，通過與工廠用戶對接服務(wù)，大幅度提高市場占有率。

⑥吸收先進林業(yè)經(jīng)營管理理念和模式，運用現(xiàn)代科技，制定規(guī)范標準，提高營造林機械化水平，降低營造林勞動力成本；設(shè)立種源中心，選取優(yōu)質(zhì)種苗，提升營造林質(zhì)量。重新調(diào)整護林區(qū)劃，嚴格選聘優(yōu)秀護林員，創(chuàng)新護林模式，提高護林成效。

⑦因地制宜，科學(xué)制定林木短期、中期、長期相結(jié)合的經(jīng)營規(guī)劃，即滿足公司林產(chǎn)加工業(yè)對木材生產(chǎn)的需求，又滿足社會對珍貴樹種日益增長的生態(tài)需求和用材需求，推進林業(yè)可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)生態(tài)效益與經(jīng)濟效益雙贏。

⑧加強竹林管理，進一步明晰毛竹林產(chǎn)權(quán)、規(guī)范毛竹林管理，明確職責(zé)，制訂專項管理考核措施，認真安排，積極落實，制定具體的工作方案，依據(jù)工作方案，按照先易后難的原則，逐個單位地解決毛竹管理問題，以確保公司林地經(jīng)營的穩(wěn)定與安全，維護公司的合法權(quán)益不受侵害。

㈢資金需求情況

隨著公司2012年三期人造板生產(chǎn)線達產(chǎn)以及公司森林資源結(jié)構(gòu)性調(diào)整開發(fā)利用，對資

金需求將增大。預(yù)計共需資金約4億元。公司將以經(jīng)營性流入資金、銀行貸款、變現(xiàn)閑置資產(chǎn)及出售金融資產(chǎn)等多種融資渠道保證上述業(yè)務(wù)經(jīng)營和戰(zhàn)略發(fā)展的需要。

㈣公司發(fā)展面臨的風(fēng)險和對策

⑴風(fēng)險

宏觀調(diào)控風(fēng)險：國內(nèi)金融緊縮及房地產(chǎn)調(diào)控政策的延續(xù)，將對公司的相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。林業(yè)政策調(diào)整風(fēng)險：天然林禁伐、控制低產(chǎn)林改造、提倡擇伐為主、皆伐為輔的林業(yè)政策的出臺，對公司的木材生產(chǎn)和木質(zhì)原料供應(yīng)產(chǎn)生重大影響。原料緊缺風(fēng)險：原料競爭加劇，成本大幅上漲，加大公司經(jīng)營壓力。財務(wù)風(fēng)險：資產(chǎn)負債率較高，資金需求量大。

⑵對策

①密切關(guān)注政策調(diào)控和市場變化，及時調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略。

②加強內(nèi)部控制，提高風(fēng)險管控能力。優(yōu)化激勵機制，加強人才培養(yǎng)和團隊建設(shè)，提高管理水平。

③爭取采伐政策的突破，在低產(chǎn)林改造、發(fā)展經(jīng)濟林項目及苗木種源上尋求突破。推進珍稀樹種園建設(shè)，通過林地新造、林下套種、定向培育等方式，積極培育香樟、芳香樟等鄉(xiāng)土珍貴珍稀樹種以及園林綠化樹種和大徑材，結(jié)合中間利用杉木、馬尾松、桉樹等中、小徑材，提高林地生產(chǎn)力和產(chǎn)出率；特別要在去年開展的金線蓮項目試點工作基礎(chǔ)上，加大推廣力度，擴大種植規(guī)模，不斷提高經(jīng)濟增長點。

④擴大原料收購半徑，加強倉儲管理，降低損耗，提高利用率。

⑤盤活林地、林木資產(chǎn)，提升盈利能力，降低財務(wù)費用。

3、本年度天健正信會計師事務(wù)所有限公司未出具非標準審計報告。

4、報告期公司投資情況

㈠報告期內(nèi)公司無募集資金投資情況。

㈡報告期內(nèi)非募集資金投資重大項目情況

公司2008年5月15日2007年度股東大會審議通過《關(guān)于公司21萬立方米中密度纖維板改擴建工程及配套16萬畝速生桉樹原料林基地項目建設(shè)的議案》，同意投資建設(shè)21萬立方米中密度纖維板改擴建工程及配套16萬畝速生桉樹原料林基地項目。截止2011年12月31日，該項目完成投資45846．07萬元，其中：21萬立方米中密度纖維板改擴建工程已建成投產(chǎn)，配套16萬畝速生桉樹原料林基地項目處于建設(shè)期。2011年，21萬立方米中密度纖維板改擴建工程項目實現(xiàn)銷售收入25873．81萬元，實現(xiàn)利潤347．81萬元。

㈢報告期內(nèi)公司無投資理財情況。

5、本年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)公司第六屆董事會第十一次會議審議通過：經(jīng)天健正信會計師事務(wù)所有限公司審計，本公司2011年度凈利潤為－47173689．49元，加上2010年未分配利潤10968207．05元，2011年度末累計未分配利潤為－36205482．44元。鑒于公司2011年度虧損，本年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積轉(zhuǎn)增。

公司獨立董事認為：鑒于公司2011年度虧損，本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積轉(zhuǎn)增，符合公司客觀實際。

上述預(yù)案尚須經(jīng)公司2011年度股東大會批準后實施。

6、報告期內(nèi)公司未發(fā)生重大收購、出售資產(chǎn)及長期投資事項。

7、報告期內(nèi)公司未發(fā)生委托理財及衍生品投資事項。

8、公司與關(guān)聯(lián)方存在的債權(quán)、債務(wù)來往：

截止2011年12月31日，福建省匯洋林業(yè)投資股份有限公司欠本公司應(yīng)收賬款

9804598．45元，屬經(jīng)營性占用；福建省永惠林業(yè)有限公司欠本公司應(yīng)收賬款6041320．00元，屬經(jīng)營性占用；福建永林竹業(yè)有限公司欠本公司其他應(yīng)收款286089．19元，屬非經(jīng)營性占用；公司欠福建省永惠林業(yè)有限公司其他應(yīng)付款172208．21元，屬經(jīng)營性占用；公司欠永安市筆架山陵園管理所其他應(yīng)付款7177191．71，屬非經(jīng)營性占用。

5．2 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

單位：萬元

5．3 報告期內(nèi)利潤構(gòu)成、主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)、主營業(yè)務(wù)盈利能力較前一報告期發(fā)生重大變化的原因說明

適用 √ 不適用

§6 財務(wù)報告

6．1 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的具體說明

適用 √ 不適用

6．2 重大會計差錯的內(nèi)容、更正金額、原因及其影響

適用 √ 不適用6．3 與最近一期年度報告相比，合并范圍發(fā)生變化的具體說明適用 √ 不適用6．4 董事會、監(jiān)事會對會計師事務(wù)所“非標準審計報告”的說明

適用 √ 不適用

公司董事長：吳景賢

福建省永安林業(yè)（集團）股份有限公司

第二篇：擔(dān)保公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃

XXXX擔(dān)保有限公司

經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃

隨著全球金融危機在世界范圍內(nèi)的全面爆發(fā)，其波及范圍逐漸由美國、歐洲等發(fā)達國家擴散到中國等發(fā)展中國家，為積極應(yīng)對國際金融危機的沖擊，確保經(jīng)濟長期穩(wěn)定的增長，穩(wěn)定市場信心，為社會創(chuàng)造相對寬松的投資環(huán)境，2008年11月起，中國人民銀行開始全面實行適度寬松的貨幣政策，綜合運用多種工具，采取一系列靈活、有力的措施，及時釋放確保經(jīng)濟增長和穩(wěn)定市場信心的信號。截至2009年6月，金融機構(gòu)貨幣信貸保持平穩(wěn)較快增長，銀行體系流動性充足，信貸結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，有力支持了經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。

借此契機，我們成立了XXXX擔(dān)保有限公司，凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。什么樣的目標決定了什么樣的人生和結(jié)果，對人、對企業(yè)都是如此。對企業(yè)而言，不制定發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，會出現(xiàn)盲目擴張、競爭乏力、執(zhí)行不力、成長后勁不足等諸多問題。制定合理有效的企業(yè)戰(zhàn)略，是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的必要保證。企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，為企業(yè)未來的長期生存與發(fā)展作出了方向性、整體性、全局性定位、發(fā)展目標和相應(yīng)的實施方案。

現(xiàn)將公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃闡述如下：

第一：大力開展信用擔(dān)保業(yè)務(wù)，建立并完善企業(yè)征信系統(tǒng)，構(gòu)架信用評估體系，充分發(fā)揮信用擔(dān)保的紐帶作用，爭取規(guī)模效益。

第二：積極擴展業(yè)務(wù)服務(wù)范圍，將擔(dān)保與投資有機地融合在一起，涵蓋策劃、咨詢、資產(chǎn)受托管理等經(jīng)營范圍，實現(xiàn)信用擔(dān)保與資本運營的緊密結(jié)合。在市場條件成熟時，積極進入金融、證券和債券擔(dān)保市場，盡快將公司發(fā)展成為提供多樣化金融服務(wù)的機構(gòu)，努力為公司的持續(xù)發(fā)展提供市場保障。

第三：加大投入力量，創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種，依據(jù)市場需求不斷推出新產(chǎn)品來克服產(chǎn)品生命周期帶來的經(jīng)營風(fēng)險，運用多種業(yè)務(wù)運作手段增強抗風(fēng)險的能力，達到控制風(fēng)險、轉(zhuǎn)化風(fēng)險的戰(zhàn)略安排。第四：建立現(xiàn)代化企業(yè)運作模式，營造獨具特色的優(yōu)秀企業(yè)文化，打造高素質(zhì)、專業(yè)化管理團隊，在此基礎(chǔ)上，通過發(fā)起設(shè)立分公司、參股或收購各地的現(xiàn)有擔(dān)保機構(gòu)、輸出人才和管理等方式有計劃、有目的的在全國范圍內(nèi)逐步擴張，擴大市場占有率，最終達到和實現(xiàn)躋身于國內(nèi)一流擔(dān)保公司行列的戰(zhàn)略目標。

第五：把握寬松貨幣政策給擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)帶來的機遇。同時需要及時對信貸結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化、強化信用評級體系、嚴格信貸審查機制、完善不良貸款監(jiān)控機制、控制新增不良擔(dān)保貸款比例，積極應(yīng)對擔(dān)保規(guī)模的急劇擴張可能造成的擔(dān)保風(fēng)險和損失。合理分配和選擇被擔(dān)保行業(yè)，增加優(yōu)勢行業(yè)的擔(dān)保規(guī)模。投資、消費、出口”這“三駕馬車”均是拉動銀行信貸的重要力量。在政府投資高峰漸去、私人投資尚未明顯啟動、股市及房地產(chǎn)市場交易持續(xù)性成疑、進出口貿(mào)易仍未明顯回升之時，充分利用當(dāng)前寬松的信貸政策、拓展新的貸款對象、尋找新的利潤增長點將逐

步成為擔(dān)保公司經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整的重要環(huán)節(jié)。

我公司將通過提高企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人素質(zhì)、公司治理、經(jīng)營組織架構(gòu)、財務(wù)管理、資金實力、服務(wù)創(chuàng)新能力、市場競爭力、人力資源、市場環(huán)境、經(jīng)營秩序與信用環(huán)境、政策法規(guī)環(huán)境等指標，將我公司的經(jīng)營管理能力有效形成一個優(yōu)勢互補的體系。

我公司將逐年增加信貸擔(dān)保規(guī)模，爭取在各方共同努力下，五年內(nèi)成為菏澤市乃至全省擔(dān)保行業(yè)的排頭兵。

XXXX擔(dān)保有限公司

2010年9月1日

第三篇：2007公司業(yè)務(wù)經(jīng)營目標和發(fā)展戰(zhàn)略

2007公司業(yè)務(wù)經(jīng)營目標和發(fā)展戰(zhàn)略、崗位說明書、部門培訓(xùn)需求調(diào)查、部門及個人訪談、公司戰(zhàn)略目標、公司對培訓(xùn)工作的要求、公司現(xiàn)有人力資源狀況分析、2007人力資源需求狀況分析。

三、培訓(xùn)工作的原則、方針和要求

為確保培訓(xùn)工作具有明確的行動方向，人事行政部特制定了培訓(xùn)原則、方針和要求，用以指導(dǎo)全年

培訓(xùn)工作的開展。

1、培訓(xùn)原則

實用性、有效性、針對性為公司培訓(xùn)管理的根本原則。

2、培訓(xùn)方針

以提升全員綜合能力為基礎(chǔ)，以提高員工實際崗位技能、團隊協(xié)作融合和工作績效為重點，建立具有陸氏特色的全員培訓(xùn)機制，全面促進員工成長與發(fā)展和員工隊伍整體競爭力提升，確保培訓(xùn)對公司業(yè)績

達標和戰(zhàn)略實施的推進力。

3、培訓(xùn)的六個要求

◇鎖定戰(zhàn)略與未來發(fā)展需求

◇鎖定企業(yè)文化建設(shè)

◇鎖定中層以及后備隊伍能力發(fā)展

◇鎖定學(xué)習(xí)型組織建設(shè)

◇鎖定企業(yè)內(nèi)部資源共享

◇鎖定內(nèi)部培訓(xùn)指導(dǎo)系統(tǒng)的建立和提高

四、培訓(xùn)工作目標

◇建立、理順與不斷完善公司培訓(xùn)組織體系與流程，確保培訓(xùn)工作高效運作；

◇傳遞和發(fā)展陸氏文化，建立員工特別是新員工對企業(yè)的歸屬感和認同感；

◇使所有在崗員工年內(nèi)至少平均享有40小時的培訓(xùn)；

◇重點推進直線經(jīng)理/主管的技能培訓(xùn)，以保證各部門具體工作保質(zhì)保量完成；

◇進一步完善培訓(xùn)課程體系，確保培訓(xùn)內(nèi)容和企業(yè)文化的一致性；

◇打造“綜合能力提升”和“速融”兩個系列品牌課程；

◇建立內(nèi)外部培訓(xùn)師隊伍，確保培訓(xùn)師資的勝任能力與實際培訓(xùn)效果；

◇推行交叉培訓(xùn)，實現(xiàn)企業(yè)資源共享和員工業(yè)務(wù)能力提升

◇加強培訓(xùn)及企業(yè)文化對各級員工的輻射

第四篇：J公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃

公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃

我們在對中國鋼材貿(mào)易行業(yè)和擔(dān)保市場進行深入調(diào)研、在對威海經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展狀況進行分析的基礎(chǔ)上，從公司的經(jīng)營策略、戰(zhàn)略目標、風(fēng)險控制、團隊建設(shè)等方面作了總體的規(guī)劃，制定了發(fā)展戰(zhàn)略。

一、公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略環(huán)境分析

（一）制定經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略的外部環(huán)境

鋼材產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，鋼材物流業(yè)在圍繞經(jīng)濟社會建設(shè)過程中發(fā)揮著積極主動的作用。選擇在山東沿海的**地區(qū)建設(shè)鋼材的物流中心，主要考慮到國家對區(qū)域經(jīng)濟的扶持，從地理位置看北部灣、深圳沿海、渤海灣經(jīng)濟區(qū)和山東沿海地區(qū)是我國主要的物流功能區(qū)，其中北部灣物流區(qū)以對東盟國家的陸地物流見長、深圳沿海地區(qū)以電子產(chǎn)品的出口見長、渤海地區(qū)和山東則以鋼鐵等資源的運輸為主。

**經(jīng)濟開發(fā)區(qū)位于市區(qū)西南端，東毗威海、西近青島、北鄰煙臺，地處三大城市的“金三角”地帶，距青島、煙臺、威海三市的機場、碼頭均在一小時車程內(nèi)，南臨黃海，海岸線長35公里，灘涂面積1600公頃，擁有國家二類港，是中國距離日本、韓國最近的地區(qū)之一。

因此，公司立足經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，為**鋼市的商戶和**經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的企業(yè)提供高效、優(yōu)質(zhì)、靈活的擔(dān)保服務(wù)有著很廣闊的發(fā)展前景和巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

（二）內(nèi)部環(huán)境

我公司與**鋼市是同一股東，**經(jīng)濟開發(fā)區(qū)征用286.2畝土地，一期規(guī)模（148畝）：商鋪300家及32,000平方米的倉儲區(qū)。現(xiàn)商鋪工程已封頂，露天倉儲堆場已完工，2臺16噸行車已安裝完畢。全部工程預(yù)計明年5月交付使用，目前已進駐商戶約50余家。這些商戶的控制人都是在鋼材行業(yè)經(jīng)營多年，屬于優(yōu)質(zhì)的客戶，為我公司的擔(dān)保業(yè)務(wù)的開展提供的充分的資源。

公司具有經(jīng)驗豐富的領(lǐng)導(dǎo)班子，陣容整齊的管理團隊，優(yōu)秀的員工隊伍，良好的企業(yè)文化。公司領(lǐng)導(dǎo)成員來自于金融和鋼材流通企業(yè)，有多年的金融、擔(dān)保業(yè)務(wù)和鋼材市場的從業(yè)經(jīng)驗，他們對市場環(huán)境及社會環(huán)境較為熟悉，有著良好的社會關(guān)系及外部溝通能力。

二、公司的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略

公司的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略是：立足**鋼市、面向**經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、瞄準環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)。立足**鋼市：就是利用上海、江蘇在鋼材行業(yè)經(jīng)營多年屬于優(yōu)質(zhì)的客戶資源，為公司的發(fā)展打下基礎(chǔ)；面向**經(jīng)濟開發(fā)區(qū)：就是要在為**經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展作貢獻的同時，擴大公司的服務(wù)面壯大公司實力，把公司打造成為一流的擔(dān)保融資企業(yè)；瞄準環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)：就是要在公司發(fā)展的基礎(chǔ)上為環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)的建設(shè)與發(fā)展作出貢獻。

三、公司的經(jīng)營發(fā)展目標

公司總體發(fā)展目標，是要把**擔(dān)保公司建設(shè)成為業(yè)務(wù)發(fā)展良好、內(nèi)控體系完善、富有成長性的擔(dān)保公司，把它打造成為一流的擔(dān)保融資企業(yè)。大致分為三個階段：

第一階段：以**鋼市的鋼貿(mào)商戶為依托，對于他們在開展鋼材貿(mào)易過程中的融資需求，公司為其向銀行的貸款提供擔(dān)保服務(wù)。由于前期引進的各鋼貿(mào)商戶大多為同鄉(xiāng)，并且在全國各鋼材市場相互合作多年，彼此對資質(zhì)、信譽都很了解。

這一階段的目標主要是夯實基礎(chǔ)，盡一切可能地杜絕信用風(fēng)險，并逐步增加積累，充實保證金。

第二階段：隨著公司在當(dāng)?shù)卦瑢Ξ?dāng)?shù)氐慕?jīng)營企業(yè)合作交往的過程中，積累一定的優(yōu)質(zhì)客戶資源的前提下，在為**鋼市商戶服務(wù)的基礎(chǔ)上逐步擴大服務(wù)對象和業(yè)務(wù)范圍，這一階段的目標主要是在嚴格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，提高服務(wù)水平，拓展業(yè)務(wù)渠道，壯大公司的實力。

第三階段：隨著公司的發(fā)展和實力的壯大，逐步把公司打造成為威海一流的擔(dān)保融資企業(yè)，逐步樹立“**擔(dān)保”的品牌。

這一階段的主要目標是進一步提高服務(wù)水平，逐步樹立“**擔(dān)保”的品牌，公司成為環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)建設(shè)中的一員。

四、公司經(jīng)營規(guī)劃

（一）業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃

1、業(yè)務(wù)發(fā)展思路

（1）前期業(yè)務(wù)發(fā)展的整體思路是以**鋼市的鋼貿(mào)商戶為依托，以貸款擔(dān)保為主要業(yè)務(wù)品種，利用熟知鋼貿(mào)行業(yè)的優(yōu)勢，杜絕風(fēng)險，扎實打好業(yè)務(wù)基礎(chǔ)；

（2）逐步加強當(dāng)?shù)亟?jīng)營企業(yè)合作既為**鋼市商戶服務(wù)又為當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)提供貸款擔(dān)保，還可以從事其他擔(dān)保業(yè)務(wù)。

（3）在條件成熟時申請設(shè)立跨省經(jīng)營業(yè)務(wù)，積極參與環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)建設(shè)中。

（4）與建行、工行、山東農(nóng)信社等多家銀行建立合作關(guān)系，既為鋼貿(mào)商戶擴大了融資的選擇，也促進了業(yè)務(wù)的拓展。

2、擔(dān)保費收入計劃

公司第一年預(yù)計能為**鋼市的鋼貿(mào)商戶的3億元左右的貸款提供擔(dān)保服務(wù)，擔(dān)保費收入為600萬元左右，第二年預(yù)計能為商戶5億貸款提供擔(dān)保服務(wù)，擔(dān)保費收入為1000萬元左右，第三年預(yù)計能為7億貸款提供擔(dān)保服務(wù)，擔(dān)保費收入為1400萬元左右。

（二）風(fēng)險管理規(guī)劃

1、近期對全體員工和股東進行一次業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高擔(dān)保項目的專業(yè)業(yè)務(wù)工作和評審水平。

2、按照《暫行管理辦法》對各項風(fēng)險管理制度進行修訂，并根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要逐步配套完整，建立起科學(xué)的項目決策程序和內(nèi)部風(fēng)險控制機制。

3、計劃在今年春節(jié)期間在家鄉(xiāng)進行一次招商活動，讓更多商戶認識**鋼市和**擔(dān)保公司，然后從中優(yōu)選資質(zhì)和信用好的商戶入場，從而從源頭上控制風(fēng)險，為**的發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。

４、制定長期的風(fēng)險基金和擔(dān)保資金的補償機制，即制定《風(fēng)險金提取與使用辦法》和《擔(dān)保資金補償管理機制》，切實在這兩項基金的提取，存管，使用上有一個規(guī)范的操作和 長期穩(wěn)定的補充來源。

5、雖然公司尚在起步階段，但即著手加強在保項目的動態(tài)跟蹤

管理，建立健全風(fēng)險管理應(yīng)急預(yù)案和相應(yīng)的機制。

（三）人力資源規(guī)劃

擔(dān)保業(yè)與銀行、信托、保險等行業(yè)相比較，還處在發(fā)展的幼稚期，還有賴于擔(dān)保機構(gòu)在自身業(yè)務(wù)實踐中探索、積累和創(chuàng)新。現(xiàn)階段公司通過培養(yǎng)和引進人才，最大限度的發(fā)揮人力資本的作用，努力形成公司的專業(yè)技術(shù)能力，對于人力資源規(guī)劃如下：

1、建立健全先進的用人體制

（1）人才的引用堅持“專業(yè)化、規(guī)范化”的方針為基礎(chǔ)，引進人才除注重文化水平、專業(yè)知識外，更要求具有相應(yīng)的行業(yè)資歷以及群體資源優(yōu)勢的人才。

（2）建立學(xué)習(xí)型團隊培養(yǎng)優(yōu)秀的專業(yè)人才，對新員工進行上崗前的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，派出人員到兄弟擔(dān)保公司進行交流學(xué)習(xí)等方式以提高員工的專業(yè)水平。

（3）為員工設(shè)計生涯規(guī)劃提供良好的工作環(huán)境，強化員工長期服務(wù)觀念。公司已與土地部門協(xié)商計劃將**鋼市土地劃轉(zhuǎn)部分作為**公司的資產(chǎn)，并建相應(yīng)的商住樓。

2、人力資源規(guī)劃表

****投資擔(dān)保有限公司

第五篇：公司2014經(jīng)營計劃

***公司

2014年第一季度經(jīng)營管理計劃

**公司在總公司各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心指導(dǎo)下，以質(zhì)量效益為核心，以強化工程建設(shè)安全和質(zhì)量管理為目標，繼續(xù)堅持“創(chuàng)監(jiān)理品牌、建一流企業(yè)”的 經(jīng) 營 方 針，努力改善經(jīng)營質(zhì)量，總結(jié)過去的一年，各方面工作取得了顯著的成效，有力的促進了公司的發(fā)展，為公司進一步“做大做強”奠定了良好的基礎(chǔ)，截止本月止，分公司收取各項目監(jiān)理服務(wù)費共約114萬元。其中：北海出口加工區(qū)B區(qū)綜合樓：約60萬元，占監(jiān)理合同比例為：44.4%。北海出口加工區(qū)B區(qū)一期基礎(chǔ)設(shè)施工程（Ⅰ期封關(guān)區(qū)）場地平整工程3標段：約23萬元，占監(jiān)理合同比例為：54.2%。北海市銀灘大道改建工程路緣石、平緣石工程材料采購工程：約22萬元，占監(jiān)理合同比例：49.4%。而其他監(jiān)理項目也在有秩序，有條理的進行中。在分公司、各監(jiān)理部全體員工經(jīng)常不分晝夜、加班加點，不計個人得失，舍小家為大家的精神奮斗下，目前，北海市銀灘大道改建工程路緣石、平緣石工程材料采購工程、北海出口加工區(qū)B區(qū)綜合樓和北海出口加工區(qū)B區(qū)一期基礎(chǔ)設(shè)施工程（Ⅰ期封關(guān)區(qū)）場地平整工程3標段、已進入預(yù)驗收階段。為新的一年奠定了良好的經(jīng)濟基礎(chǔ)。

2014年第一季度主要任務(wù)及工作計劃如下：

一、主要經(jīng)營任務(wù)：

（1）、計劃 2014 年第一季度完成監(jiān)理營業(yè)收入達** 萬以上。

（2）、確保在監(jiān)理業(yè)務(wù)市場份額持續(xù)增加。計劃 2014年監(jiān)理中標

金額達**萬元以上。

（3）、計劃參與房建房地產(chǎn)項目監(jiān)理市場。

（4）、2014年上半年逐漸開展招標代理和資料編制的準備工作。

二、其他工作計劃：

（1）盡快建立現(xiàn)代企業(yè)制度

建立現(xiàn)代企業(yè)制度就是實現(xiàn)產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)，健全決策、執(zhí)行和監(jiān)督體系，使企業(yè)成為自主經(jīng)營的市場主體。我公司經(jīng)國家建設(shè)部批準為甲級工程建設(shè)監(jiān)理單位，公司應(yīng)嚴格按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求實行總經(jīng)理負責(zé)制和總工程師領(lǐng)導(dǎo)下的總監(jiān)理工程師負責(zé)制，嚴 格執(zhí)行三級管理責(zé)任制度和三級審核管理制度，積極倡導(dǎo)全員參與，傾力關(guān)注業(yè)主利益，形成了一套獨特的科學(xué)管理制度和工作程序；有效地對在 建設(shè)項目進行定期巡查和指導(dǎo)；制訂嚴格的項目考核辦法；有效貫徹實施 相關(guān)的質(zhì)量標準；有效進行過程控制和規(guī)范化管理；完善各種管理制度； 配備各相關(guān)部門的機構(gòu)人員，為實現(xiàn)企業(yè)高速發(fā)展創(chuàng)造條件。

（2）注重經(jīng)營工作的創(chuàng)新

A、國家不斷加大基礎(chǔ)設(shè)施的投資，我們的經(jīng)營環(huán)境也將發(fā)生重大變化，競爭將更加激烈，經(jīng)營形勢不容樂觀。競爭對手將會變得更加強大，對此我們應(yīng)該有比較清醒的認識。另外，隨著政府各大建設(shè)集團投資的加大，如何開辟新的市場，經(jīng)營業(yè)務(wù)充滿挑戰(zhàn)，所以我們也只有通過加強經(jīng)

營部自身的建設(shè)，來適應(yīng)變化莫測的外部形勢。所有的管理，落實到最后都是人的管理，所以 2014 年的工作的主導(dǎo)思想，仍然將著力點放在人才的培養(yǎng)和訓(xùn)練上，在當(dāng)前基礎(chǔ)上，增加公司相關(guān)部門的員工，并在各環(huán)節(jié)加強對員工的培訓(xùn)和教育，使每個人無論在工作上、思想上，還是行動上都訓(xùn)練有素，逐步向職業(yè)化的標準靠攏，滿足各種經(jīng)營形勢的需要。

B、吸納和培養(yǎng)與公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的高層次人才。形成工程建設(shè)階段監(jiān)理人員與前期決策咨詢?nèi)藛T兼?zhèn)洹⒃诼氻椖抗歉珊蛯＜壹鎮(zhèn)涞娜瞬沤Y(jié)構(gòu)，提高咨詢服務(wù)能力。現(xiàn)代企業(yè)的競爭主要是人才的競爭、咨詢服務(wù)企業(yè)更是如此。入世后國外公司已參與監(jiān)理咨詢?nèi)瞬诺母偁帲瑢Υ吮O(jiān)理公司既要采取措施吸納高素質(zhì)人才，還要制定穩(wěn)定的政策措施。

C、加強對現(xiàn)有監(jiān)理人員的培訓(xùn)工作。加大人員培訓(xùn)力度，加快人才造就，尤其是年輕專業(yè)技巧人員的造就，勉勵符合條件的監(jiān)理人員參加執(zhí)業(yè)資格培訓(xùn)，取得執(zhí)業(yè)資格證書，進步監(jiān)理人員持證上崗比例。

（3）進一步完善、細化工程管理制度

1、堅持監(jiān)理部例會制度

每周的監(jiān)理部例會，將監(jiān)理部全體人員集合在一起，對每個項目概況、施工進度等進行匯總，對工程中出現(xiàn)的問題進行探討和總結(jié)。

2、堅持每周質(zhì)量、安全大檢查制度

針對項目質(zhì)量和安全重要性，項目部每周對施工現(xiàn)場、工人生活區(qū)、食堂等進行全面檢查，匯總檢查內(nèi)容，責(zé)任相關(guān)單位整改，確保施工現(xiàn)場質(zhì)量及安全。項目部還要求監(jiān)理單位多組織現(xiàn)場協(xié)調(diào)會，現(xiàn)場質(zhì)量會，技術(shù)協(xié)調(diào)會等，并針對多次出現(xiàn)的質(zhì)量問題，安全問題，通報相關(guān)部門公司領(lǐng)

導(dǎo)到現(xiàn)場統(tǒng)一思想，解決問題，達到了事半功倍的效果。

3、針對各項目施工進度的糾偏管理制度

對進度糾偏做預(yù)警，根據(jù)關(guān)鍵線路工期延誤采取相關(guān)措施解決。超過10天提出警告，超過20天要求施工單位項目部書面提交措施追趕工期，超過30天約談所在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，提供切實可行的方案解決工期延誤事宜。從而較好控制了施工進度。

4、項目部啟用“文件處理章”

文件處理章提示意見和時間，責(zé)任人和完成時間明確，提高工作效率。新的一年意味著新的起點，分公司全體成員充分發(fā)揮團隊合作精神，再接再厲，使工作更上一層樓。

2014年*月*日