第一篇：關于2012年庫存實物自查的通知

關于2012年庫存實物自查的通知

各承儲庫：

為深入貫徹落實清倉查庫工作有關要求，我轄區結合實際情況，在全國性清倉查庫前對國家政策性糧食，進行全面、準確、實事求是的組織一次自查，具體要求如下：

一、組織領導，統一布置

按要求制定自查領導小組，由庫領導組織牽頭，成員包括駐庫監管員、倉儲管理人員、檢驗人員、財務統計人員組成。具體工作落實到人，確保自查工作質量。

二、制定自查報告，實施方案。

三、自查時間，2012年3月27至2012年4月5日。自查期間監管處不定期對庫點抽查。各單位的自查結果在4月6日前要用書面形式報到監管處。

四、現場、內業、庫存實物數量、質量進行丈量扦樣檢查。

（一）、現場管理，要求達到“四無”標準。

（二）、實物丈量，要求提供實物丈量匯總表、工作底稿、庫區平面圖。

（三）、三賬是否相符，即保管賬、統計賬、財務賬。要求填寫規范，貨位專卡上的質量檢測記錄按要求每年的3月、9月兩次檢測結果按檢測報告填寫。糧溫、糧情記錄、通風

記錄、三級檢查記錄填寫及時有真實性，要求庫主管領導簽字的要及時簽字。

（四）、輪出輪入手續制度，出庫單,要求手續制度齊全。

（五）、保管員要求服裝統一，報告詞要熟練。門衛要有經警，職工要佩戴胸卡。

（六）、今年有收購新糧的單位,專卡、專牌、囤牌不齊全的單位，要抓緊時間訂做專牌、囤牌。專卡沒有填寫檢測記錄和沒有蓋章的單位抓緊時間填寫專卡到直屬庫蓋章。

（七）、有露天囤單位，囤區要三隔離，（隔離網、避雷針、消防車）。制定安全生產，防火預案，設安全領導小組，制定安全生產各項制度。

（八）、春季是糧情多發季節，有結露、結頂的單位用最有效的方法及時處理結露、結頂現象，保證儲糧安全。

（九）、檢查租倉、租庫點時由直屬庫派出人員負責與檢查組協調和解釋。租倉、租庫點的各項記錄由直屬庫派出的管理人員、保管員簽字。

（十）、檢查組需要什么賬提供什么賬，沒有提到的賬和記錄不要隨意提供。不要隨意回答檢查組的問題，檢查組提出的問題要由相關部門人員解答，在此次國檢出現問題的單位直接取消承儲資格。

以上要求請各庫主要領導具體分工，分到各部門到人頭，認真詳細的做好自查工作。具體清倉查庫工作要求內容、表格在，黑河地區保糧探討群共享里。此次自查工作也是監管處對轄區庫點進行一次大的摸底，同時也為下一步全國性的清倉查庫大檢查打好基礎。

中儲糧黑龍江分公司駐黑河監管處

二0一二年三月二十七日

第二篇：關于2011年庫存實物自查的通知

關于2011年庫存實物自查的通知

各承儲庫：

為深入貫徹落實清倉查庫工作有關要求，我轄區結合實際情況，在全國性清倉查庫前對國家政策性糧食，進行全面、準確、實事求是的組織一次自查，具體要求如下：

一、組織領導，統一布置

按要求制定自查領導小組，由庫領導組織牽頭，成員包括駐庫監管員、倉儲管理人員、檢驗人員、財務統計人員組成。具體工作落實到人，確保自查工作質量。

二、制定自查報告，實施方案

三、庫存實物數量、質量進行丈量扦樣檢查。

（一）、儲糧安全，各項制度、賬卡、囤卡齊全，三賬相符。

（二）、做囤的單位囤區要三隔離，（隔離網、避雷針、消防車）

四、填寫國家政策性糧油實物清查測量記算表、糧食實物檢查工作底稿。

五、自查時點3月末庫存。

具體清倉查庫工作要求內容、表格還沒下，此次自查工作是監管處對轄區的庫點進行自查，也是為下一步全國性的清倉查庫大檢查打好基礎。

中儲糧黑龍江分公司駐黑河監管處

二0一一年三月二十一日

第三篇：庫存實物管理制度

庫存實物管理制度

目錄

一.總則 2

二.崗位分工與授權 2

三.請購、采購、驗收與保管 3

四.領用與發出 4

五.盤點與處置 5

六.檢查與監督 6

七.附則 6

庫存實物管理制度一.總則

1.1為了加強公司對存貨的管理與控制，提高存貨使用和發放效率，保證合理確認存貨價值，防止并及時發現和糾正存貨業務中的各種差錯和舞弊，制定本制度。

1.2本制度所稱存貨，指公司在日常銷售活動中或提供勞務過程中耗用的材料和物資。

1.3庫存物資內部控制中的不相容職務應當分離，其中包括：

1.3.1物資入庫和出庫經辦者與審批者分離。

1.3.2物資的驗收、保管與采購分離。

1.3.3審批發料與存貨保管員相分離。

1.3.4存貨盤點應由保管、記賬及獨立于這些職務的其他人員共同進行。

1.3.5若某職位空缺或相關人員臨時外出，應制定替代人員或臨時人員負責，避免暫時的職務重疊。

二.崗位分工與授權

2.1職責分工

2.1.1行政中心行管部需依照物資和簽收單辦理物資的驗收入庫，存儲保管業務，根據領用單辦理物資出庫業務。定期盤點庫存物資，保證庫存物資達到賬實相符、賬賬相符。

2.1.2計財中心負責監督庫房管理，參與存貨盤點與核算，做到賬實相符，分析儲備情況，防止呆滯積壓。

2.1.3營銷中心、運維中心等部門負責外購品采購計劃提報。

2.1.4運營中心采購部負責外購物資采購及入庫檢測事宜。

2.2庫存物資的盤盈、盤虧的處理決定權由公司行政中心和計財中心行使，并報董事長審核批準，金額較大還須董事會批準。庫存物資的變質老化、報廢毀損的處理決定權由行政中心、計財中心及使用部門行使，并報董事長審核批準，金額較大還須董事會批準。

三.請購、采購、驗收與保管

3.1公司的物資采購業務分別由行政中心行管部、運營中心采購部根據相應部門下達的采購計劃提報進行采購。由分管領導、部門負責人及董事長批準后進行采購。

3.2行政中心行管部、運營中心采購部分別對入庫物資的數量、質量、技術規格等方面進行檢查和驗收，保證存貨符合采購要求。只有檢驗合格的物資才可辦理入庫相關手續。

3.3.運營中心采購部主要負責采購 工作

3.3.1供應商處直接發出至客戶，實物不入庫的物資、在客戶收到物資第一時間必須由運營中心采購部根據物資或驗收單在確保物資的數量、質量、技術規格符合采購要求的情況下發起金蝶入庫流程，再由行政中心行管部負責審核，最終由發起部門領用。

3.3.2營銷中心，運維中心等部門用于技術或項目上的物資采購，在收到物資時由運營中心采購部按照相關驗收要求進行入庫。

3.4行政中心行管部采購主要負責采購工作

3.4.1 公司日常辦公用品采購，由行政中心行管部根據各部門計劃提報所需，進行采購，收到物資第一時間，必須依照實物及驗收單，對入庫存貨，及時錄入OA，詳細登記存貨類別、編號、名稱、規格型號、數量、計量單位等內容，3.5行政中心須定期對存貨進行檢查，加強存貨的日常保管工作

3.5.1發貨時遵循先進先出的原則，先到先發，集中發同一批次的物資，發完再發另一批次的物資。

3.6入庫記錄不得隨意更改。如確需修改入庫記錄，必須經部門總監及相關部門批準。

3.7對于已售存貨退貨的入庫，行政中心應根據營銷中心填寫的退貨憑證辦理入庫手續，經營銷總監、董事長批準后，對擬入庫的商品進行驗收。因產品質量問題發生的退貨，應分清責任，由行政中心、營銷中心、運營中心確定處理方法。

四.領用與發出

4.1領用分類

4.1.1公司各部門領用日常辦公用品，應在OA上提報資產領用申請。倉管員憑經批準的資產領用申請表，核對存貨數量、品名、規格后發料。

4.1.2 營銷中心、項目技術中心、運維中心等部門領用技術或項目的物資時，應在金蝶系統申請物資出庫單，再由行政中心行管部按照流程規定，進行發出。

4.2對倉管人員由于違規發放存貨造成存貨變質、失效等損失，倉管人員除承擔全部經濟損失外，還要接受行政處分。

五.盤點與處置

5.1行政中心、計財中心定期和不定期對存貨進行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點和盤點。月度盤點采取抽盤方式，盤點采用全盤方式。月度盤點的存貨數量不低于總量的60%。對于用量或金額較大、領用次數頻繁的存貨用每月盤點一次。

5.2月度盤點時間為每自然月最后一天，盤點為每自然年最后一天

5.3行政中心應制定詳細的盤點計劃，合理安排人員。

5.4行政中心應充分做好盤前準備工作，具體要求如下：

5.4.1將盤存表表格預先準備妥當

5.4.2倉庫內存貨應分別碼放，按類別區分

5.4.3存貨有序擺放，力求整齊。

5.4.4各項存貨應于盤存前在OA上登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由行政中心將尚未入賬的有關單據利用“結存調整表”一式兩聯，將賬面數調整為正確的賬面結存數后，一聯送計財中心，一聯行政中心自存。

5.4.5盤存期間除緊急發貨外，暫停發貨。

5.5所有盤存數據必須進行現場盤點，不得以猜想數據、偽造數據記錄于盤存表中。盤存表若需修改，均需經盤存人員簽字方能生效。

5.6存貨盤點應當及時編制盤點表，盤盈、盤虧、毀損情況要分析原因，在期末結賬前處理完畢。

六.檢查與監督

6.1存貨內部控制監督檢查內容主要包括：

6.1.1存貨業務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在不相容職務混崗的現象。

6.1.2存貨業務授權批準的執行情況。重點檢查授權批準手續是否健全。

6.1.3存貨收發、保管的執行情況。重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續是否健全，存貨保管崗位責任是否落實，存貨清查、盤點是否及時，準確。

6.1.4存貨處置的執行情況。重點檢查存貨處置是否經過授權批準，處置價格是否合理，處置價款是否及時收取并入賬。

6.1.5存貨會計核算的執行情況。重點檢查存貨成本核算、價值變動記錄是否真實、完整、及時。對監督檢查過程中發現的存貨內部控制中的薄弱環節，負責監督檢查的部門應當告知有關部門，有關部門應當及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。

七.附則

7.1本制度最終解釋權歸計財中心和行政中心

7.2本制度經公示后即時生效執行

第四篇：實物交割監管通知

關于進一步加強商品期貨實物交割監管工作的通知

【時間：2008年07月25日】 【來源：期貨監管部】 【字號：大 中 小】

證監發[2008]66號

上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所：

自美國次級房地產抵押信貸衍生品危機爆發以來，通貨膨脹、流動性過剩等因素使國內外經濟環境發生了很大變化，國際、國內經濟運行的不確定性增加，商品期貨交易的成交量、成交金額均增長迅速，價格波動加劇，這些都對繼續做好商品期貨實物交割工作提出了新的挑戰。實物交割是商品期貨交易中連接期貨和現貨的重要橋梁，實物交割是否順暢直接影響到商品期貨市場的平穩運行和功能的有效發揮。為嚴防風險，確保商品期貨實物交割工作順暢，根據《期貨交易管理條例》有關規定，現就進一步加強商品期貨實物交割工作通知如下：

一、期貨交易所應當按照《期貨交易管理條例》、《期貨交易所管理辦法》等法律、行政法規和部門規章的規定，嚴格執行期貨交易所業務規則，做好指定交割倉庫（以下簡稱交割倉庫）的監督管理工作。

二、期貨交易所應當確保交割庫容滿足市場需要，不得限制實物交割總量。在指定交割倉庫之外，期貨交易所應當選擇一定數量符合條件的倉庫作為交割倉庫的備用庫。備用庫在成為交割倉庫前，期貨交易所不得允許其辦理期貨交割業務。

三、期貨交易所在指定、撤銷交割倉庫以及選擇備用庫前，應當征求中國證監會意見。

四、交割倉庫應當嚴格遵守《期貨交易管理條例》、《期貨交易所管理辦法》等法律、行政法規、部門規章以及期貨交易所業務規則的各項規定，建立健全內部管理和風險控制制度，確保交割貨物的安全和交割流程的順暢。交割倉庫不得將交割貨物存放于交割倉庫以外的其他場所。

五、期貨交易所應當對交割倉庫期貨交割業務進行年審，并將年審材料報告中國證監會。必要時，中國證監會可以對交割倉庫進行現場檢查，要求交割倉庫直接報送有關資料。

六、在我國期貨市場對外開放相關政策、法律法規出臺前，禁止境外期貨交易所及境外其他機構在境內指定或者設立商品期貨交割倉庫以及從事其他與商品期貨交割業務相關的活動。

請各期貨交易所立即將本通知精神轉達交割倉庫，指導和監管交割倉庫按照通知規定加強商品期貨實物交割工作，確保市場平穩運行。

特此通知。

二○○八年七月二十五日

第五篇：庫存盤點的通知

關于庫存盤點的通知

學院各單位、處室、：

為及時掌握物資庫存情況，使庫存物得到有效利用，防止采購重復，減少資金占用，并為各部門精準申報采購計劃創造條件，學院決定由總務處、、計財處、物資設備處三部門牽頭，對學院各部門二級庫存物資進行有效盤點（實訓中心和高遠公司的庫存物資由其自行組織盤點）。

現將有關事項通知如下：

一、盤點的范圍： 學院所有庫房（存）物資

二、盤點的時間： 3月23號—4月15日。

三、工作進度安排

（一）盤點計劃，總務處、物資設備處依據學院總體工作部署，制定盤點日程計劃，提前兩天通知相關部門。

（二）盤點過程，庫管員按實際擁有的存貨進行清點，采取以物對賬、以賬對物、逐一核對盤點的方式進行，由總務處、物資設備處派人同時參與存貨的盤點工作。

（三）盤點報告，盤點工作結束后，由總務處負責整理盤點資料并進行全面總結。

遼寧冶金職業技術學院 總務處、物資設備處、計財處

2016.3.21