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財務會計管理自查報告

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簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《財務會計管理自查報告》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《財務會計管理自查報告》。

第一篇:財務會計管理自查報告

財務會計管理情況自查報告

根據大足縣財政局《關于開展2011年度行政事業單位財務會計管理情況檢查的通知》(渝財監督[2011]18號)的文件精神,我校高度重視,為嚴肅財經紀律,加強學校財務會計管理,提高教育經費的使用效率。由校長李遠志牽頭,對我校2009—2010年財務會計管理工作進行了認真的自查,現將自查情況匯報如下:

一、財會隊伍管理情況

我校配有兼職財務人員1人,設立報賬員崗位,由大足縣財政核算中心統一管理。報賬人員取得重慶市會計人員從業資格證書,具有一定的專業理論素養和較強業務能力,嚴格按照有關財經規定程序報賬,經費使用合理,報表準確、及時,數據真實。

二、財務管理制度建設情況

我校財務管理制度健全,制定了健全的固定資產管理制度,對固定資產的購置、領用、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務管理制度》等制度,并做到制度上墻。

三、單位賬簿設置、經費核算情況

單位賬簿會計科目和會計賬簿設置合理、完備,會計賬簿、財務報表信息真實,賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應真實。會計往來科目、會計結余科目真實,單位不存在將收支計入往來賬核算問題。沒有在工資科目之外核算單位職工工資福利性支出,嚴格規范津補貼政策,我校從沒有在規范津補貼的范圍之外發教師的其它補

貼。

四、學校收入管理情況

學校收入主要是財政撥款及事業收入,嚴格執行“收支兩條線”管理,嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規行為,嚴格執行收費管理制度公開收費項目,公開收費標準,統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過學校自查,未發現自立收費項目、提高收費標準現象。學校的捐贈收入等收取完畢后全額上繳財政部門非稅系統。

五、學校支出管理情況

學校各項支出均按實際發生數列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、驗收報告和其他相關材料。嚴格按照審批制度,購買執行先審批后辦理的制度,報銷環節要求領導簽字核準,各項支出據實列支。嚴格執行政府采購制度,重大事項須通過全體行政會通過,嚴格執行“一支筆”審批制度。經過學校自查,經費支出合理,不存在上級行政支出轉至單位列支現象的發生;單位培訓費支出,教導處有培訓方案,每次培訓經費的列支都有相關培訓文件和依據,差旅費的報銷依據《大足縣行政事業單位旅差費的管理辦法》進行實施,報銷憑證附件合規、合法、完備;單位按規定提取住房公積金和工會經費。

六、單位資產管理情況

學校設立了專門的固定資產管理人員,建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度,建立學校固定資產管理臺帳,定期組織資產清

查并及時和主辦會計對賬,報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產,未發現有學校固定資產對外出租、出借的情況,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

此次自查工作中學校領導高度重視,通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性,今后我們要規范基礎管理,強化經費監督,深化服務內涵,扎扎實實地把財務會計管理的各項工作落到實處。

大足縣三驅鎮石桌中心小學校 2011年5月20

第二篇:財務會計管理自查報告

大足縣三驅鎮石桌中心小學校

財務會計管理情況自查報告

根據大足縣財政局《關于開展2011行政事業單位財務會計管理情況檢查的通知》(渝財監督[2011]18號)的文件精神,我校高度重視,為嚴肅財經紀律,加強學校財務會計管理,提高教育經費的使用效率。由校長李遠志牽頭,對我校2009—2010年財務會計管理工作進行了認真的自查,現將自查情況匯報如下:

一、財會隊伍管理情況

我校配有兼職財務人員1人,設立報賬員崗位,由大足縣財政核算中心統一管理。報賬人員取得重慶市會計人員從業資格證書,具有一定的專業理論素養和較強業務能力,嚴格按照有關財經規定程序報賬,經費使用合理,報表準確、及時,數據真實。

二、財務管理制度建設情況

我校財務管理制度健全,制定了健全的固定資產管理制度,對固定資產的購置、領用、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務管理制度》等制度,并做到制度上墻。

三、單位賬簿設置、經費核算情況

單位賬簿會計科目和會計賬簿設置合理、完備,會計賬簿、財務報表信息真實,賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應真實。會計往來科目、會計結余科目真實,單位不存在將收支計入往來賬核算問題。沒有在工資科目之外核算單位職工工資福利性支出,嚴格規范 1

津補貼政策,我校從沒有在規范津補貼的范圍之外發教師的其它補貼。

四、學校收入管理情況

學校收入主要是財政撥款及事業收入,嚴格執行“收支兩條線”管理,嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規行為,嚴格執行收費管理制度公開收費項目,公開收費標準,統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過學校自查,未發現自立收費項目、提高收費標準現象。學校的捐贈收入等收取完畢后全額上繳財政部門非稅系統。

五、學校支出管理情況

學校各項支出均按實際發生數列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、驗收報告和其他相關材料。嚴格按照審批制度,購買執行先審批后辦理的制度,報銷環節要求領導簽字核準,各項支出據實列支。嚴格執行政府采購制度,重大事項須通過全體行政會通過,嚴格執行“一支筆”審批制度。經過學校自查,經費支出合理,不存在上級行政支出轉至單位列支現象的發生;單位培訓費支出,教導處有培訓方案,每次培訓經費的列支都有相關培訓文件和依據,差旅費的報銷依據《大足縣行政事業單位旅差費的管理辦法》進行實施,報銷憑證附件合規、合法、完備;單位按規定提取住房公積金和工會經費。

六、單位資產管理情況

學校設立了專門的固定資產管理人員,建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度,建立學校固定資產管理臺帳,定期組織資產清查并及時和主辦會計對賬,報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產,未發現有學校固定資產對外出租、出借的情況,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

此次自查工作中學校領導高度重視,通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性,今后我們要規范基礎管理,強化經費監督,深化服務內涵,扎扎實實地把財務會計管理的各項工作落到實處。

大足縣三驅鎮石桌中心小學校2011年5月20

第三篇:財務會計自查報告

財務會計自查報告

財務會計自查報告1

我校接到《睢縣人民檢察院檢察建議書》(睢檢預建(20xx)95號)文件后,學校領導高度重視,組成了以黨委書記孫明衛同志為組長的財務管理檢查領導組,對學校的財務管理進行了仔細自查,現將自查整改狀況總結如下:

1、我校同學均在政府組織下辦理了城鎮居民醫療保險,人身損害保險業務在自愿自費的原則下,由同學自行辦理參與,學校老師和有關人員一律不準參加,不存在回扣和私吞自肥現象。

2、每學期開學收費時,都由上級財政部門派專人到校收費,學校供應場地和人員協作。

3、嚴格遵守報銷簽字程序,全部需要報銷的票據經辦人首先簽字;經總務處核實以后,由總務主任簽字;最終由學校校長簽字批準報銷。這種報銷程序模式,從根本上杜絕了xx、不記賬和x自費等問題。

在今后的工作中,我校將一如既往的執行嚴格的財務管理制度,并遵照檢察院建議,在財務管理中開展下列方面的工作:

1、加強思想政治訓練和法制訓練,提高廣闊訓練干部和工作人員遵守遵守法律意識。通過各種形式宣揚法制,使廣闊訓練工作人員充分了罪與非罪的界限,把握基礎的法律法規,增加自我約束和自我愛護的意識。

2、建立、完善學校的各項規章制度。結合訓練改革的實際,堅持用改革的創新方法,從機制、制度和基礎入手,加強用改革創新的方法,從機制、制度和基礎入手,加強對策討論,建立健全、落實管理制度和監督制約機制,加強對收費、財務支出、學校領導、財務人員等重點環節和重點人員的制度建設,用制度管事、用制度管人、用制度規范行為。

3、建立有效的監督制機制,加強對有關人員的監督。加強學校內部監督,完善領導班子決策制度,實施校務公開等監督方法,強化制約機制,實行財務公開。

財務會計自查報告2

我社依據《xx農村信用社財務會計工作現場檢查實施方案》的文件精神,本著實事求是的原則,對本社的財務會計工作狀況進行了仔細的自查,現就自查狀況報告如下:

一、關于會計內掌握度的執行狀況

我社在工作中嚴格執行財務工作規程,全面提升財務工作質量,明確各個崗位職責,使其相互分別、相互制約,以明確責任,防止舞弊。做到錢帳分管,雙人臨柜,交接手續完備。

二、關于現金、重要空白憑證、有價單證的管理狀況

我社始終以來加強對現金的管理,實施內部監督,無賬款不符現象;把重要空白憑證以及有價單證納入綜合業務系統管理,并設有手工登記簿,做到帳實相符。

三、關于會計的核算狀況

在財務核算上,嚴格業務處理程序的管理,嚴格財務審批制度,保證會計數據正確合法。但是在對帳工作方面有欠缺的地方,有些對公支票戶的`對帳單不能準時收回,對對帳工作帶來肯定的影響。

四、關于存、貸款業務的核算狀況

對于存款業務能夠根據《會計法》的有關規定操作。貸款業務明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,貸款手續合規,用法利率正確。

五、關于支付結算、聯行往來方面

本社在這一方面無隨便壓票現象,聯行往來按規定對帳,結算業務崗位的設置相互分別,相互制約。

六、關于掛失業務管理

本社的掛失業務一般只有憑證和密碼的掛失,掛失手續齊全,無虛擬掛失現象。

七、關于財務管理

在財務管理工作過程中,本社嚴格根據《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,依據實際發生的業務事項進行會計核算、登記會計賬簿。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。

在營業費用方面,我社明確費用的支出和開支標準,遵守費用支出的審批程序,杜絕鋪張現象的發生。為了加強固定資產管理和用法,在固定資產購置時,嚴格根據聯社規定的程序進行選購,并依據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度。遞延資產按規定分期攤銷。

八、關于會計檔案管理

我社按規定整理、裝訂會計核算資料,歸案裝訂準時、完整、合規。

九、關于股金管理

我社股金的賬務管理不規范,有總分不合的現象。分戶帳的余額小于總帳的余額。

通過自查,我社在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足。嚴格管理是做好財務工作的重要保障,今后的工作中我社肯定要加強財務會計管理力度,嚴格執行各項管理制度,從而進一步提高工作質量,完善財務會計制度,規范財務管理行為。通過自查工作的開展充分熟悉到財務會計核算工作的重要性,今后我們要依托信息化,規范基礎管理,強化經費監督,深化服務,扎扎實實地把財務會計的各項工作落到實處。

財務會計自查報告3

A分行:

依據《XX分行20xx年一季度會計檢查看法書》要求,我行由財會部部牽頭,組織XX分行營業部、B支行、B支行對看法書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關狀況匯報如下:

一、組織工作

2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會,XX營業部、A支行、B支行會計主管及財會部檢輔人員參與了會議,會議對整改工作進行了具體布置,要求各機構于2月22日將檢查發覺問題整改完畢,提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改狀況進行追蹤檢查。

二、整改措施及整改完成狀況

(一)加強會計業務培訓,提高會計人員風險意識

針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規范。”的狀況,我行加強了會計人員風險意識、合規意識培訓,利用晨會、營業結束后組織集中培訓。會計管理部門依據實際需要不定期地對會計人員進行業務培訓,更新學問,準時把握新政策、新規定,限度削減因制度理解偏差所帶來的誤操作,從而提高會計核算質量。

財會部總經理牽頭組織了《興業銀行商業匯票業務會計操作規程》和《票據業務風險提示》的學習,參與人員為各級會計管理人員、XX行營業部主任和票據崗專管員。對票據簽發、解付、查詢查復、質押、貼現業務逐項對比制度解讀,訂正我行做業務中的偏差,進一步加強了票據業務的操作和管理。

各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規章的學習狀況,財會部依據報送的記錄抽查錄像,跟蹤員工學習的動態,通過季度考試、監督傳票質量、會計檢查等,落實學習效果。

(二)加強會計隊伍建設,做好會計人員的梯隊培育

針對“會計人員不足,存在風險隱患”的狀況,我行進行了一系列的會計人員調整,改善一線會計員工隊伍,加強后備會計人員儲備。詳細是,第一步,由B行二級主辦c接替zx擔當B支行會計主管。Zx調回XX分行工作,主要負責票據管理等重要職責。E支行錄用的會計主管在對公柜臺擔當會計經辦工作。其次步,新入行的柜員先到現金柜臺臨柜學習,將現金區工作滿3年的老柜員逐步支配到對公區進行崗位輪換。此次人員調整是為了改善XX營業部會計人員隊伍,由老員工帶好新兵,并加強柜面票據、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監督崗位人員的聘請,估計近期會計管理人員會增加改善。

(三)建立健全崗位責任制,明晰會計崗位職責

“會計檔案管理混亂”“現金和重要物品管理存在風險隱患”的問題,我行分析緣由是由于柜員間職責不清,操作不規范導致的。整改措施是,對營業室人員進行明確分工,進一步健全會計崗位責任制。會計人員要根據崗位標準對所做的每項業務進行自查和改進,發覺問題,準時解決。詳細為:各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位,結合本行的實際狀況重新擬定崗位職責,加強各崗位的協調性,和操作的連貫性,尤其將大量的會計后臺業務做明細劃分,避開一人兼職過多,無法履職的狀況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部,財會部對職責表進行把關,提出看法建議,并照此分工進行會計監督檢查。

(四)優化改革柜面流程,強化各項制度實施細則的建設目前我行存在柜面流程不盡合理,柜員操作存在逆流程的現象。

對此問題我行實行的措施是,依據《興業銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業務核算操作規程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則,本著保證會計工作有序進行,科學合理,便于操作和執行的原則。全面規范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程,會計工作才能避開出現紕漏和風險。

近期財會部下發了《關于加強會計管理工作的通知》對風險監測信息回復要求、會計管理、業務操作提出了要求。修訂了《現金管理實施細則》對現金管理、查庫管理執行操作按上級行制度做出了新的規定。營業室制定了《印鑒卡領用、出售、建庫管理操作流程》,對印鑒卡用法管理流程進行了規范,(五)提高會計管理人員素養,加強會計業務檢查監督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴峻”、“大額及對賬業務不規范”等問題,我行分析了存在問題的緣由。

主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監督的職責,審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求:一是檢查突出重點;二是違法必究。突出重點,就是要集中力氣深化檢查,重點突破,避開做表面文章,避開查而不處、不了了之。違法必究,是檢查工作的關鍵環節。檢查工作的落實,關鍵在于要嚴格執行:對于問題責任人,一是通報。二是罰款。三是行政處分。

各級會計管理人員要嚴格要求自己,緊跟制度規章更新的步伐,做好規章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監督,避開以罰代管的工作方式,將監督重心前移。

(六)整改完成狀況

本次檢查中發覺的大多數問題都已按要求整改完畢,一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶協作重開財政五聯單,正在主動整改中。對于“對20xx年11月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件。”的狀況,已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯系,目前還有20個賬戶沒有供應機構信用代碼證。

三、懲罰狀況

XX分行賜予相關人員懲罰如下:xx各罰款xx0元。

財務會計自查報告4

縣衛計局計財股:

我院收到衛計局關于上半年財務工作檢查狀況的通報后,院領導高度重視。快速組織院委會及相關人員召開了專題會議,仔細吸取通報總結的各兄弟單位好的閱歷,好的做法,以半年工作檢查作為一面鏡子仔細查找我院在財務管理中存在的問題和漏洞,總結閱歷找差距,并對檢查通報中存在的問題統一進行準時整改

一、加強專項資金管理,準時補發所撥村室專項資金,全部撥發村室專項資金已全部發放到位,不挪用,擠占專用資金,真正做到專款專用。

二、加強制度管理,準時制訂了院財務管理制度,“三公經費”管理制度。

建立了以xxx為組長,xxx為副組長,xxx、xxx、xxx、xxx等同志組成的“三公經費”管理領導小組,明確責任,詳細分工,各負其責,堅決貫徹執行衛生計生局下發的關于嚴格掌握“三公經費”的管理制度,特殊是對業務款待費的掌握。今年上半年業務款待費比去年同期下降了34%。堅決掌握“三公經費”下降比例。

三、嚴厲財經紀律,規范財經手續,每張發票支出必需由經手人,證明人簽字后再由分管財經院長簽字后方能報銷,每張支動身票必需仔細填寫清晰五要素,即時間、品名、數量、單價、金額一要素也不能缺,品名多的發票必需附有明細清單作為附件。

四、嚴格執行物價政策,成立物價管理領導小組,基藥嚴格實行零利潤銷售。

中草藥嚴格執行物價政策規定的收費標準的規定,按進價順加20%,將原來的庫存中草藥都已下調零售價格,統統調為在進價的基礎上順加20%利潤。

五、加強固定資產管理。

已組織專班對各科室財產、器械進行仔細的清點盤存,進行逐筆登記,各科負責保管財產的負責人簽字負責保管。以便以后財產進行核對,丟失損壞科室照價賠償。將盤存財產在電腦上進行分科、分類登記,并建立財產臺賬,做到帳實相符。并準時登記增加,削減變動狀況。

財務會計自查報告5

市政府辦公室:

我委依據文件精神,從12月上旬起,結合本單位的實際狀況,對本單位會計基礎工作狀況進行了仔細的自查,現就自查狀況報告如下:

一、財務收支狀況

在財務工作過程中,本單位嚴格根據《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,依據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。在支配支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,依據辦公室各項工作任務,在財力可能的狀況下,有保有壓,確保重點,統籌支配,合理支出。

二、單位內部掌握制度建立和執行狀況

依據本單位工作實際,在建立并實施內部監督和掌握制度過程中,制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和掌握,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的平安,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下三點要求:

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分別、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的用法,提高了資金用法效益。

3、明確經費支出的范圍和開支標準,實行各種有效措施掌握經費開支,杜絕了鋪張現象的發生。

三、固定資產管理和用法狀況

為了加強固定資產管理和用法,在固定資產購置時,嚴格根據政府選購程序進行選購,并依據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存狀況準時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數全都;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。

四、存在問題

通過自查,我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部掌握制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

財務會計自查報告6

依據精神,我局結合自身實際狀況,對本單位的財政財務收支狀況進行了仔細的自查,現就自查狀況報告如下:

一、健全組織,強化領導

為確保此次自查工作順當進行,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,主動開展自查自糾工作。

二、嚴格清查,不走過場

成立清查小組后,局領導要求仔細學習文件精神,對比自查內容進行自查。做到不走過場不留死角,準時發覺和解決存在的問題。

三、仔細自查,準時自糾

根據的要求,我局對本單位執行財經紀律及有關政策的狀況以及內部財務管理制度的建立健全和執行狀況進行了自查。財務自查自糾報告。

1、我局全部財政資金均按預算用途用法,支出真實合規。

2、嚴格專項資金管理,做到專款專用,無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。

3、非稅收入征收合法合規,無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4、仔細執行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現象。

5、仔細執行規范津補貼政策,無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。

6、國有資產帳實相符,核算規范,無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。財務自查自糾報告。

7、我局單位資金全部集中統一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

8、我局依據本單位實際,建立并實施內部監督和掌握制度,相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度,有效地實施了內部監督和掌握。

通過自查,我局在某些工作性的專項資金款待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中肯定要厲行節省,嚴格掌握接待標準。

第四篇:村財務會計自查報告

村財務會計自查報告范文

根據鎮政府的安排,盧溝村財務經村兩委自查,現將自查結果報告如下:

一、基本情況:盧溝村共8個生產小組,510戶,共2100人左右,兩委班子成員共8名。

村里無村辦集體企業。

二、財務狀況:根據鎮政府具體安排,結合我村實際情況,村兩委主要從以下幾個方面著手進行了財務檢查:

1、在財務審批程序方面,村委員會都能嚴格執行財務審批制度,對于農民關心的土地補償費的發放,工程項目的開支等根據規定都召開了相關的會議,按照4+2+1工作法進行決策。在清查過程中未發現除會計外的其他人代收款現象,集體資金管理趨于規范化、制度化。

2、民主理財監督管理情況:以民主日活動為載體,切實加強村務、政務公開工作,民主理財小組發揮了監督作用。村理財小組成員由3人組成,不定期召開民主理財會,對財務收支進行監督,由財務人員對發生的收支情況進行通報,解答群眾提出的疑問,并將結果按時上墻公布,切實加強了村務、財務公開工作,做到了政務公開一事一公開,財務公開一票一公開。使兩公開的內容完整,程序規范,格式明了清晰。

3、各項收入、支出清查結果:就村委員會20**年的收入、支出進行統計清查。集體的主要資金財是鎮政府補貼村級轉移支付資金。我村支出大于收入,主要的支出項目是生產性開支和非生產性開支。

三、存在的問題:近年來,鎮政府推出了村級會計委托代理制、民主理財制、村級兩委交叉任職等措施,取得了明顯的成效。

但是,我村財務管理還存在一定的問題和不足,主要表現在:報賬不及時。由于各方面原因,我村財務支出項目、款額,與鎮政府對接不夠及時。

四、對策:通過這次清理工作,村兩委對財務管理都很重視,在審批權限、審批程序上都能堅持執行財務審批制度,在財務決策上發揮了民主監督作用,但是我們所做的與鎮黨委政府要求的還很遠,經此次自查我村兩委會還應在以下幾個方面多下功夫:

1、加強村級資產管理,努力控制非生產性支出。

2、及時報賬,做到與鎮政府財政所及時、有效對接。

3、建立征用地臺帳,及時登記耕地變動情況,理順往來關系積極做好富余勞動力轉移工作,為農民增加收入,維護我村穩定。

村財務會計自查報告范文二:

觀云村轄6個村民小組,1589戶,共5109人左右,兩委班子成員共12名。根據來賓鎮政府的安排,觀云村村財務經組織村兩委自糾自查,現將結果報告如下:

一、個人方面作為一名村會計,我始終嚴格要求自己,不斷學習,提高思想認識,認真領會黨在農村的各項政策及措施,始終保持清醒的頭腦。

我還主動學習其他多種知識及技能。目的是為了提高自己的業務專業知識,以便更好的干好本職工作。在工作中,自己按照發展要有新思路,改革要有新突破,開放要有新局面,各項工作要有新舉措的要求,在工作中能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局,遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責。

二、財務狀況:

(一)嚴格按財務審批程序執行。

村委員會嚴格執行財務審批制度,對于農民關心的土地補償費的發放,工程項目的開支等根據規定都召開了相關的會議,進行民主決策。在清查過程中未發現除會計外的其他人代收款現象,集體資金管理趨于規范化、制度化。

(二)建立日常財務收支管理制度。

重視日常財務收支管理,為了加強這一管理,我們建立健全了各項財務制度,這樣財務日常工作就能做到有法可依,有章可循,實現管理的規范化、制度化。

(三)建立民主理財監督管理制度。

以民主日活動為載體,切實加強村務、政務公開工作。村民對財務收支進行監督,由財務人員對發生的收支情況進行通報,解答群眾提出的疑問,并將結果按時上墻公布,切實加強了村務、財務公開工作,做到了政務公開一事一公開,財務公開一票一公開。使兩公開的內容完整,程序規范,格式明了清晰。

(四)做好村級財務結報工作。

我能夠立足崗位,認真完成好本職工作。村財務總是村民關注的焦點,我對村務公開一直很重視,每次民主理財結束后,我都將各項收支整理好,讓村民監督。

三、存在的問題及應對措施近年來,鎮政府推出了村級會計任職及工作的種種制度,使我村財務工作取得了一定的發展。

同時,也應該看到,我村財務管理還存在一定的問題和不足,主要表現在:報賬不及時。由于各方面原因,我村財務支出項目、款額,與鎮政府對接不夠及時。經此次自糾自查我村兩委會還應在以下幾個方面多下功夫:

第一、加強村級資產管理,努力控制非生產性支出;

第二,及時報賬,做到與鎮政府財政所及時、有效對接;第三,積極做好富余勞動力轉移工作,為農民增加收入,維護我村穩定。在今后的工作中,我將更加努力勤奮工作,鞏固已經取得的成績,發揚我村制度建設等方面的優勢,克服缺點和不足,以勤奮務實、開拓進取的工作態度,為我村的建設和發展貢獻自己的力量。

第五篇:財務會計基礎工作自查報告

財務會計基礎工作自查報告

一、工作組織部署階段

根據工作方案,公司對本次專項活動作出以下組織部署:成立規范財務會計基礎工作專項活開工作領導小組和辦會室,由辦公室負責具體項目實施,7月31日之前,由財務部組織召開動員會議,向各區域財務部和各子公司財務部傳達深證局發[XX]109號文《關于在深圳轄區上市公司全面深進展開規范財務會計基礎工作專項活動的通知》中的文件精神,和和公司的工作要求,范文之之整改報告:財務基礎工作作自查報告。

二、自查階階段

本階段的工作內容是是公司全體財務職員先通過過學習了解財務會計基礎工工作的相干規章制度,熟悉悉財務會計基礎工作規范的的重要性和必要性,把握財財務會計基礎工作規范的要要求;有了熟悉以后,根據據《關于填報〈深圳轄區上上市公司財務會計基礎工作作調查問卷〉的通知》和《《關于深圳轄區上市公司會會計基礎工作常見題目的通通報》中的內容逐條進行自自查,發現題目并確定整改改計劃。

三、整改進步階階段

本階段的主要工作是是落實整改措施,提升公司司的財務會計基礎工作水平平,進步會計信息質量。

四、自查內容、發現題目及及整改措施

根據《中華人人民共和國會計法》、《企企業內部控制基本規范》、、《會計基礎工作規范》、、《會計電算化管理辦法》》、《會計檔案管理辦法》》等相干規定,公司逐項對對比《調查問卷》和《常見見題目通報》進行了認真、、全面地自查。自查情況:

1、財務職員和機構設設置基本情況

主管會計工工作負責人及會計機構負責責人情況

主管會計工作負負責人由總經理提名,董事事會決議聘任。主管會計工工作負責人及會計機構負責責人未在其它單位兼職,不不存在人事關系在其他單位位情況,未發現不規范事項項。

會計職員崗位設置情情況

會計崗位設置公道,符合內部牽制要求。制定定了崗位輪換制度,并按要要求執行。雖然公司有躲避避制度,但未制定專門的財財務職員任用躲避制度。

整改措施:在財務職員管理理制度中,增加關健崗位財財務職員任用躲避制度。

責任人:財務部

整改期期限:10月15號之前

會計職員專業制度培訓情情況

公司有安排會計職員員定期或不定期參加企業內內外部各種專題培訓,包括括參加新會計準則、稅務、、會計職員繼續教育等內部和外部的相干培訓和講座。公司制定了《員工外出培訓管理規范》,財務部會計職員遵照執行,未發現不規范事項。

2、會計核算基礎工作規范性情況

會計憑證編制及管理情況

會計憑證由專人保管。有部份原始單據未附在記賬憑證后單獨裝訂寄存的情況,主要是出于便于查詢及管理保存的角度斟酌。自查中發現,存在少許自制原始憑證保管不完全、部份憑證或賬簿打印裝訂不夠及時的情況。

整改措施:總部財務部制定記賬憑證附件要求,規范自制原始憑證格式。未及時完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日之前全部整改終了。各公司財務部嚴格依照公司制度的規定執行,財務部不定期進行抽查。一旦發現憑證原始單據不齊全或憑證、賬簿未及時裝訂的,將作為會計工作質量題目進行通報批評。

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