第一篇：國家外匯管理局關于汽車金融公司有關外匯管理問題的通知--匯發(2004)72號

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【頒布日期】2004.07.15 【實施日期】2004.08.20 【失效日期】

【頒布單位】國家外匯管理局

【文

號】匯發（２００４）７２號

【時 效 性】有效

【分 類 號】4*** 【內容分類】其它

國家外匯管理局關于汽車金融公司有關外匯管理問題的通知

國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局：

為規范汽車金融公司外匯管理，現將汽車金融公司有關外匯管理問題通知如下：

一、汽車金融公司為外商獨資或中外合資的，可持以下文件和材料向所在地國家外匯管理局分支局（以下簡稱“外匯局”）申請在境內外匯指定銀行開立外匯資本金賬戶：

（一）開戶書面申請（包括公司基本情況、開戶銀行等內容）；

（二）中國銀行業監督管理委員會同意其籌建的批復文件；

（三）國家工商行政管理部門頒發的名稱預先核準通知書；

（四）外匯局要求提供的其他文件和材料。

中外合資汽車金融公司申請開立外匯資本金賬戶還應提供中外各方合資協議（或合同）。

汽車金融公司應在開立外匯資本金賬產后５個工作日內，將開戶有關情況報外匯局備案。

汽車金融公司開立外匯資本金賬戶的數量不得超過３個。

二、汽車金融公司資本金賬戶的收入范圍為外國投資者匯入的注冊資金，支出范圍為銀行存款、經常項下的對外支付和經外匯局核準的其他外匯支出。

三、已開立資本金賬戶的汽車金融公司若在籌建期滿后未取得中國銀行業監督管理委員會的開業批復，籌建組可向外匯局申請將賬戶內剩余資金匯出境外并關閉外匯資本金賬戶。

四、汽車金融公司如需將其外匯資本金賬戶內的資金結匯，應持以下文件和材料向外匯局提出申請，憑外匯局開立的核準件到外匯指定銀行辦理結匯手續：

（一）結匯書面申請（包括自申請日起３個月內的結匯資金用途說明）；

（二）公司當期外匯資本金賬戶與人民幣賬戶銀行對賬單；

（三）中國銀行業監督管理委員會同意其開業的批復文件（首次結匯時提供）；

（四）外匯局要求提供的其他材料。

五、汽車金融公司每次申請結匯的等值人民幣金額原則上不得超過其最近３個月內有確定用途的人民幣資金總額與其現有人民幣資金總額之間的差額。

汽車金融公司的結匯資金僅限于提供購車貸款、支付公司日常經營費用以及經外匯局批準的其它用途。

六、汽車金融公司不得將尚未結匯的外匯資本金用于外匯質押人民幣貸款。

七、汽車金融公司境外股東資本金流入的驗資程序按照《財政部國家外匯管理局關于進一步加強外商投資企業驗資工作及健全外資外匯登記制度的通知》（財會〔２００２〕１０１７號）執行。

八、汽車金融公司只能發放人民幣貸款，且在收取客戶歸還的貸款本息時，只能收取人民幣。

九、汽車金融公司應當遵照《汽車金融公司管理辦法》的有關規定，不得吸收境內股東的外匯存款，不得舉借外債，不得辦理對外擔保。

十、汽車金融公司如需支付外方股東利潤，應持以下文件和材料向外匯局提出申請，憑外匯局核準件到外匯指定銀行辦理購付匯手續：

（一）書面申請；

（二）稅務憑證；

（三）公司董事會有關利潤分配決議；

（四）最近一期驗資報告；

（五）經會計師事務所審計的公司利潤發生年度的利潤及利潤分配情況報告；

（六）公司當期外匯資本金賬戶銀行對賬單；

（七）外匯局要求提供的其他材料。

在每個會計年度結束后４個月內，汽車金融公司如未將該年度應付外方股東利潤購匯匯出的，應向外匯局備案。

十一、汽車金融公司在發生國際收支業務時，應當按照《國際收支統計申報辦法》，《通過金融機構進行國際收支統計申報的業務操作規程》和《金融機構對境外資產負債及損益申報業務操作規程》的規定辦理國際收支統計申報。

十二、國家外匯管理局及其分支局對汽車金融公司外匯資本金賬戶以及結匯、購付匯情況進行檢查時，汽車金融公司應積極配合有關檢查工作，不得提供虛假材料。

十三、汽車金融公司違反本通知及其他外匯管理規定的，由國家外匯管理局及其分支局根據《中華人民共和國外匯管理條例》以及其他外匯管理規定予以處罰。

第二篇：匯發[2012]38號國家外匯管理局關于印發貨物貿易外匯管理法規有關問題的通知

國家外匯管理局關于印發貨物貿易外匯管理法規有關問題的通

知

發布時間:2012-06-30 文號:匯發[2012]38號

國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行：

為進一步深化外匯管理體制改革，促進貿易便利化，國家外匯管理局、海關總署和國家稅務總局決定自2012年8月1日起在全國實施貨物貿易外匯管理制度改革。為此，國家外匯管理局制定了《貨物貿易外匯管理指引》、《貨物貿易外匯管理指引實施細則》、《貨物貿易外匯管理指引操作規程（銀行企業版）》、《貨物貿易外匯收支信息申報管理規定》（以下統稱貨物貿易外匯管理法規，分別見附件1、2、3、4）。現將貨物貿易外匯管理法規印發你們，并就有關事項通知如下：

一、貨物貿易外匯管理法規自2012年8月1日起施行。

二、自2012年8月1日起，全國上線運行貨物貿易外匯監測系統（以下簡稱監測系統），停止使用貿易收付匯核查系統、貿易信貸登記管理系統、出口收結匯聯網核查系統以及中國電子口岸-出口收匯系統。

外匯指定銀行（以下簡稱銀行）和企業用戶通過國家外匯管理局應用服務平臺（以下簡稱應用服務平臺）訪問監測系統，具體訪問渠道為： 用戶類型 網絡連接方式 訪問地址

銀行 外部機構接入網 http://asone.safe:9101/asone 企業 互聯網 http://asone.safesvc.gov.cn/asone

三、各銀行總行應當按照以下要求，組織分支機構做好監測系統（銀行版）的上線準備和系統接入工作：

（一）各銀行總行應于2012年7月1日至7月20日期間組織完成分支機構的網絡連通、客戶端環境設置、用戶管理、權限分配和訪問測試等工作，確保辦理貨物貿易外匯業務的銀行網點能夠通過應用服務平臺訪問監測系統（銀行版）。銀行網絡連通和系統訪問設置的具體操作說明，詳見《貨物貿易外匯監測系統（銀行版）訪問設置手冊》（見附件5）。

（二）截至2012年7月1日已辦理金融機構標識碼賦碼的銀行網點，未在應用服務平臺開戶的，自2012年7月1日起在應用服務平臺自動開戶并開通“貨物貿易外匯網上業務”，此類銀行網點應向其總行或通過其總行向國家外匯管理局獲取業務管理員用戶（ba）的初始密碼；已在應用服務平臺開戶的，自2012年7月1日起自動開通“貨物貿易外匯網上業務”，其業務管理員和業務操作員密碼不變，其中已具有貿易收付匯核查系統（銀行版）訪問權限的業務操作員自動獲得監測系統（銀行版）訪問權限。

（三）2012年7月1日以后辦理金融機構標識碼賦碼的銀行網點，如需辦理貨物貿易外匯業務，應向所在地外匯局申請開通“貨物貿易外匯網上業務”，并向其總行或通過其總行向國家外匯管理局獲取業務管理員用戶（ba）的初始密碼。

各中資外匯指定銀行收到本通知后，應及時轉發下屬分支機構。各分局、外匯管理部收到本通知后，應及時轉發轄內中心支局（支局）、地方性商業銀行及外資銀行。在政策執行和監測系統推廣過程中如遇問題，請及時向國家外匯管理局反饋。

業務咨詢電話：010-68402546

技術咨詢電話：010-68402214

特此通知。

附件：1.《貨物貿易外匯管理指引》

2.《貨物貿易外匯管理指引實施細則》

3.《貨物貿易外匯管理指引操作規程》（銀行企業版）

4.《貨物貿易外匯收支信息申報管理規定》

5.《貨物貿易外匯監測系統（銀行版）訪問設置手冊》

二〇一二年六月二十七日

第三篇：國家外匯管理局關于境內機構捐贈外匯管理有關問題的通知--匯發(2009)63號

國家外匯管理局關于境內機構捐贈外匯管理有關問題的通知

匯發【2009】63號

為完善捐贈外匯管理，便利捐贈外匯收支，根據《中華人民共和國外匯管理條例》及其他相關規定，現將境內機構捐贈外匯管理有關問題通知如下：

一、本通知所稱的捐贈是指境內機構與境外機構或境外個人之間無償贈與及援助合法外匯資金的行為。

二、境內機構捐贈外匯收支必須遵守我國法律法規及其他相關管理規定，不得違背社會公德，不得損害公共利益和其他公民的合法權益。

三、境內機構應當通過捐贈外匯賬戶辦理捐贈外匯收支。外匯指定銀行（以下簡稱銀行）應當為境內機構開立捐贈外匯賬戶，并納入外匯賬戶管理信息系統進行管理。

除本通知另有規定外，捐贈外匯賬戶的開立、使用、變更、關閉按照經常項目外匯賬戶管理相關規定辦理，其收入范圍是：從境外匯入的捐贈外匯資金、從同名經常項目外匯賬戶或購匯劃入的用于向境外捐贈的外匯資金；支出范圍是：按捐贈協議約定的支出及其他捐贈支出。

境外非政府組織境內代表機構捐贈外匯賬戶收支范圍是：境外非政府組織總部撥付的捐贈項目外匯資金及其在境內的合法支出。

境內企業接受或向境外營利性機構或境外個人捐贈，其捐贈外匯賬戶的開立、使用、變更、關閉按照資本項目外匯賬戶管理相關規定辦理。

四、境內機構應按照本通知規定，提交相關單證并經銀行審核通過后，方可辦理捐贈外匯資金的入賬及對外支付手續。

五、境內企業接受或向境外非營利性機構捐贈，應持以下單證在銀行辦理：

（一）申請書（境內企業在申請書中須如實承諾其捐贈行為不違反國家相關禁止性規定，已按照國家相關規定辦理審批備案等手續，與其發生捐贈外匯收支的境外機構為非營利性機構，境內企業將嚴格按照捐贈協議使用資金，并承擔由此產生的法律責任。格式見附件1）；

（二）企業營業執照復印件；

（三）經公證并列明資金用途的捐贈協議；

（四）境外非營利性機構在境外依法登記成立的證明文件（附中文譯本）；

（五）在上述材料無法充分證明交易真實性時，要求提供的其他材料。境內企業接受或向境外營利性機構或境外個人捐贈，按照跨境投資、對外債權債務有關規定辦理。

六、縣級以上（含）國家機關、根據有關規定不登記和免予社團登記的部分團體（名單見附件2）接受或向境外捐贈，應持申請書在銀行辦理外匯收支手續。

七、境外非政府組織境內代表機構憑申請書、境外非政府組織總部與境內受贈方之間的捐贈協議辦理外匯入賬手續。

八、除本通知第五、六、七條規定之外的其他境內機構辦理捐贈外匯收支，應向銀行提交以下單證：

（一）申請書（境內機構在申請書中須如實承諾該捐贈行為不違反國家相關禁止性規定，已按照國家相關規定辦理審批備案等手續，并承擔由此產生的法律責任）；

（二）有關管理部門頒發的登記證書復印件；

（三）列明用途的捐贈協議。

全國性宗教團體一次性接受等值100萬元人民幣以上（含）的捐贈外匯收入，還應提交國家宗教事務局批準接受該筆捐贈的證明文件；寺院、宮觀、清真寺、教堂等宗教活動場所和地方宗教團體一次性接受等值100萬元人民幣以上（含）的捐贈外匯收入，還須提交所在地省級人民政府批準接受該筆捐贈的證明文件。

九、境內機構向境外捐贈，除按本通知規定提交相關單證外，還應按有關規定提交《服務貿易、收益、經常轉移和部分資本項目對外支付稅務證明》。

十、銀行為境內機構辦理捐贈外匯收支，應按規定審核相關單證，并及時向所在地外匯管理部門報告可疑或異常捐贈外匯收支信息。

銀行應在審核單證上注明辦理日期、金額并加蓋業務印章后，留存相關單證五年備查。

十一、外匯管理部門應依法對捐贈外匯收支進行監督管理，并加強對捐贈外匯收支的非現場監管。

十二、對違反本通知及相關外匯管理規定的行為，依照《中華人民共和國外匯管理條例》等有關規定予以處罰。

十三、本通知自2010年3月1日起執行。以往規定與本通知規定相抵觸的，按本通知執行。

各分局收到本通知后，應盡快轉發轄內支局、城市商業銀行、農村商業銀行、外資銀行；各中資外匯指定銀行應盡快轉發所轄分支機構。執行中如遇問題，請及時向國家外匯管理局反饋。

二〇〇九年十二月二十五日

第四篇：國家外匯管理局關于實施外匯管理行政許可有關程序問題的通知 匯發[2004]68號

國家外匯管理局關于實施外匯管理行政許可有關程序問題的通知

【頒布單位】 國家外匯管理局 【發文字號】 匯發[2004]68號 【頒布時間】 2004-07-05 【生效時間】 2004-07-01 【時效性】

國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局：

根據《行政許可法》的規定，為做好外匯管理行政許可工作，依法行政，現就有關問題通知如下：

一、公示

國家外匯管理局分支局（以下簡稱外匯局）應當將本局職權范圍內全部現行行政許可事項的名稱、需要提交的申請材料、辦理流程、辦理期限等，在辦公場所顯著位置公示，供申請人查閱。

二、受理

外匯局對申請人提出的行政許可申請，應當認真審核，依法處理。對屬于本局職權范圍，符合規定形式、材料齊全的申請，應當受理，并出具“國家外匯管理局××分（支）局受理行政許可申請通知書”（見附件1）。其中，當場就可以作出并頒發許可決定的申請，可以不出具行政許可申請受理通知書；但如申請人要求，外匯局應當出具。對申請材料不齊全或者不符合規定形式，能當場告知的，應當當場告知申請人需要補正的全部內容；不能當場告知的，應當在五日內一次告知申請人需要補正的全部內容。

外匯局不予受理行政許可申請，應當出具“國家外匯管理局××分（支）局不予受理行政許可申請通知書”（見附件2）。

三、審查與決定

（一）外匯局受理行政許可申請后，應當對申請材料進行審查。申請人申請材料齊全真實，符合規定形式，外匯局能當場作出決定的，外匯局應當當場作出行政許可決定。外匯局不能當場作出決定的，應當在本通知第四條規定的期限內作出行政許可決定。

（二）外匯局應當以書面形式，作出準予行政許可或者不予行政許可決定。其中，進口單位辦理進口付匯核銷和進口付匯備案登記，出口單位領取出口收匯核銷單、辦理出口收匯核銷、遠期出口收匯備案、補辦出口收匯核銷專用聯及出口收匯核銷單退稅專用聯、出口退賠外匯，特殊經濟區域區內機構外匯登記及登記的變更與注銷，境外投資外匯登記等行政許可項目，外匯局在按規定辦理相關業務，向申請人頒發相關業務憑證或者在申請人相關業務憑證上加蓋外匯局印章后，不再單獨出具書面決定。

外匯局作出不予行政許可決定的，應當在書面決定中說明理由，并告知申請人享有向上一級外匯局申請行政復議的權利。

（三）外匯局行政許可決定的書面形式，按照《國家外匯管理局關于印發<關于規范外匯業務重要憑證、審批核準、檔案管理的指導意見>的通知》（匯發［2004］1號）中規定的重要憑證種類執行。匯發［2004］1號文中沒有規定或者規定的格式、內容等已經被國家外匯管理局變更的，按照國家外匯管理局規定的格式執行。

（四）外匯局對行政許可申請進行審查時，發現行政許可直接涉及申請人與他人之間重大利益關系的，應當告知申請人和利害關系人，并聽取申請人、利害關系人的意見。

四、期限

（一）外匯局不能當場作出準予行政許可或者不予行政許可決定，應當自受理行政許可申請之日起二十個工作日內作出決定。二十個工作日內不能作出決定的，經本局負責人批準，可以延長十個工作日，并在二十個工作日期限屆滿前，書面告知申請人延長期限及理由。

（二）按規定應當先經下級外匯局審查后上報上級外匯局決定的行政許可，下級外匯局應當自受理行政許可申請之日起二十個工作日內審查完畢。上級外匯局接到下級外匯局的審查報告后，也應當在二十個工作日內審查完畢，作出行政許可決定。

（三）法律、行政法規對行政許可期限另有規定的，從其規定。

五、聽證

（一）外匯局在辦理外匯管理行政許可過程中，外匯管理行政法規、部門規章或者規范性文件規定應當舉行聽證，或者外匯局認為行政許可涉及公共利益需要舉行聽證的，外匯局應當舉行聽證。

（二）外匯管理行政許可直接涉及申請人與他人之間重大利益關系的，外匯局在作出行政許可決定前，應當告知申請人、利害關系人享有要求聽證的權利。申請人、利害關系人在被告知聽證權利之日起五個工作日內提出聽證申請的，外匯局應當在二十個工作日內組織聽證。

（三）外匯局在組織聽證時，申請人、利害關系人為外國或者地區的個人或者機構，由該申請人或者利害關系人自帶翻譯。

六、變更許可申請

申請人要求變更行政許可，外匯局應當根據本通知規定的程序，按照重新申請行政許可辦理。

七、監督檢查

外匯局應當建立健全監督制度，對本局或者下級外匯局作出的行政許可決定，進行定期或者不定期的檢查，并通過現場核查或者非現場核查被許可人從事行政許可事項活動情況的有關報表、數據等材料，履行監督責任。

外匯局依法對被許可人從事行政許可的活動進行監督檢查時，應當將監督檢查的情況和處理結果記錄存檔，供公眾查閱或者上級外匯局檢查。

八、外匯局在辦理行政許可時，申請人要求對行政許可的事項、設定依據、材料要求、辦理流程、予以或者不予行政許可決定的理由等內容進行說明或者解釋的，外匯局應當說明、解釋，提供準確信息。

九、外匯局辦理行政許可，提供申請書格式文本，組織聽證，不得收費。

十、本通知對外匯管理行政許可規定不明確或者未作規定的，遵照《行政許可法》及匯發［2004］1號文的有關規定執行。

十一、本通知自2004年7月1日起施行。匯發［2004］1號文中規定的“受理審批核準申請通知書”、“不予受理審批核準申請通知書”自行失效。

請各分局接到本通知后，立即轉發所轄支局，并按照規定對外公布有關信息。各分支局要提高認識，認真學習，精心組織，積極貫徹落實本通知規定，依法行政。執行中如遇問題，請及時向總局綜合司反映。

聯系人：徐衛剛、曹利群

聯系電話：（010）68402239、68402238 傳真：68402235

附件：

1、受理行政許可申請通知書

2、不予受理行政許可申請通知書

第五篇：匯發〔2004〕6號 國家外匯管理局關于規范非居民個人外匯管理有關問題的通知（精選）

國家外匯管理局關于規范非居民個人外匯管理有

關問題的通知

發布時間:2004-02-16 文號:匯發[2004]6號

來源: 國家外匯管理局

[打印]

------------國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各外匯指定銀行：

隨著我國對外交往的不斷擴大，非居民個人外匯業務的規模不斷增長。為了規范非居民個人的外匯收支、結匯、購匯行為，完善非居民個人外匯管理，根據《中華人民共和國外匯管理條例》和其他有關外匯管理規定，現就規范非居民個人外匯管理的有關問題通知如下：

一、本通知所稱“非居民個人”系指外國自然人（包括無國籍人）、港澳臺同胞和持中華人民共和國護照但已取得境外永久居留權的中國自然人。

二、非居民個人在境內辦理外匯收支、外匯劃轉、結匯、購匯、開立外匯賬戶，應當按照本通知及其他有關規定辦理。

銀行辦理非居民個人外匯收支、外匯劃轉、結匯、售匯、開立外匯賬戶業務時，應當按照本通知及其他有關規定辦理。

三、規范非居民個人外匯流入管理

（一）非居民個人從境外匯入的外匯或攜入的外幣現鈔，可以自己持有，也可以按照有關規定存入銀行、提取外幣現鈔或辦理結匯。

（二）非居民個人在境內銀行開立外匯賬戶時，應遵循存款實名制原則。

非居民個人持從境外匯入的外匯資金票據或銀行通知單開立外匯現匯賬戶時，應憑本人真實身份證明的原件（包括外國護照、境外永久居留權證明原件等，以下簡稱“本人真實身份證明”）辦理。

非居民個人持外幣現鈔開立外幣現鈔賬戶時，每人每天存儲等值5000美元以下（含等值5000美元，下同）的，憑本人真實身份證明辦理；每人每天存儲等值5000美元以上的，憑本人真實身份證明、本人攜帶外幣現鈔入境申報單原件（以下簡稱“本人入境申報單”）或原銀行外幣現鈔提取單據的原件辦理。銀行應在本人入境申報單原件和銀行外幣現鈔提取單據的原件上標注存款金額、存款日期和存款銀行名稱，并退給非居民個人保留。

非居民個人從境外匯入的外匯資金應當開立外匯現匯賬戶存儲。從境外攜入的外幣現鈔應當開立外幣現鈔賬戶存儲。

（三）非居民個人從境外匯入的外匯或境內外匯賬戶中提取外幣現鈔時，應憑本人真實身份證明到銀行辦理。每人每天提取外幣現鈔金額超過等值1萬美元的，除提供本人真實身份證明外，還應如實填寫《非居民個人外匯收支情況表》（見附件，下同）。銀行應對非居民個人填寫的內容與非居民個人提供的材料進行認真核對。

（四）非居民個人辦理結匯時，應如實向銀行說明外匯資金結匯用途，填寫《非居民個人外匯收支情況表》。銀行應對非居民個人填寫的內容與非居民個人提供的材料進行認真核對。

非居民個人從外匯賬戶中結匯時，每人每次結匯金額在等值1萬美元以下的，直接在銀行辦理；每人每月累積結匯金額超過等值5萬美元的，應向所在地外匯局提出申請，經外匯局審核確認合規用途（合規用途包括個人用于貿易結算、購買不動產及購買汽車等大宗耐用消費品等用途）后到銀行辦理。從境外匯入的外匯直接結匯時，除按照上述規定辦理外，還須向銀行或外匯局提供本人真實身份證明。 非居民個人將持有的外幣現鈔結匯時，每人每次結匯等值5000美元以下的，憑本人真實身份證明辦理；每人每次結匯等值5000美元以上的，憑本人真實身份證明、本人入境申報單原件或原銀行外幣現鈔提取單據的原件辦理。銀行應在本人入境申報單原件和銀行外幣現鈔提取單據的原件上標注結匯金額、結匯日期和結匯銀行名稱，并退給非居民個人保留。

四、非居民個人辦理境內外匯資金劃轉時，應如實向銀行說明外匯資金劃轉用途，填寫《非居民個人外匯收支情況表》。銀行在對非居民個人填寫的內容與非居民個人提供的材料進行認真核對的基礎上，只能為其辦理本人同一性質外匯賬戶之間的資金劃轉。

五、規范非居民個人外匯流出管理

（一）非居民個人需將現匯賬戶和現鈔賬戶內的存款匯出境外時，直接到銀行辦理，并填寫《非居民個人外匯收支情況表》。銀行應對非居民個人填寫的內容與非居民個人提供的材料進行認真核對。

（二）非居民個人持有的外幣現鈔需匯出境外時，匯出金額在等值5000美元以下的，憑本人真實身份證明到銀行辦理；匯出金額在等值5000美元以上的，憑本人真實身份證明和本人入境申報單辦理。銀行應在非居民個人入境申報單原件上標注匯出金額、匯出日期和匯出銀行名稱，并退給非居民個人保留。

（三）非居民個人在境內合法的人民幣收益購匯匯出及出境時未用完的人民幣兌回外匯，可以按現行有關規定辦理。

六、非居民個人在境內辦理上述業務時，可以由他人代為辦理。如由他人代辦，應提供書面委托證明、代辦人的真實身份證明原件及復印件和上述各條規定的證明材料。

七、銀行在辦理非居民個人外匯業務時，應當與居民個人外匯業務進行區分，并加注標識。

八、外匯局或銀行在辦理非居民個人的外匯業務后，應當將非居民個人和代辦人的真實身份證明復印件、非居民個人攜帶外幣現鈔入境申報單復印件、銀行外幣現鈔提取單據復印件、《非居民個人外匯收支情況表》及其他證明材料復印件留存五年備查。

九、非居民個人攜帶外幣現鈔出入境，應當嚴格執行《攜帶外幣現鈔出入境管理暫行辦法》中的有關規定。

十、非居民個人從事B股交易等資本項下的外匯收支應當按照現行國家外匯管理局的有關規定執行。

十一、通過境內銀行辦理涉外收支業務的，均應當按照《國際收支統計申報辦法》、《國家外匯管理局關于加強B股等跨境資金流動進行統計監測有關事項的通知》（匯發〔2001〕72號）等有關規定辦理國際收支統計申報。

十二、銀行辦理非居民個人外匯業務時，應當按照《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》中的相關規定申報有關交易信息。

十三、銀行應當按照本通知規定辦理非居民個人外匯業務，并接受外匯局的監督、檢查。

十四、各地外匯局應依照本通知規定，會同有關金融監管部門加強對非居民個人外匯業務的監督和檢查。對違反本通知規定的，外匯局可根據《中華人民共和國外匯管理條例》及其他相關規定予以處罰。

十五、本通知自2004年3月1日起開始施行。以前有關規定與本通知規定相抵觸的，按本通知規定執行。

各分局在收到本通知后，應盡快轉發所轄支局、外資銀行和城市商業銀行；各中資外匯指定銀行應盡快轉發所轄分支機構。執行中如遇問題，請及時向國家外匯管理局反饋。

附件一：非居民個人外匯收支情況表