第一篇：信用貫標總結報告

信用管理貫標工作總結報告

我司大力推進以守信光榮、失信可恥的企業氛圍，深深的知道良好的社會信用是企業經濟健康發展的前提，是我公司今后發展的必備條件。1.在建立健全企業信用管理組織構架的同時,明確信用管理的職能部門的職責，并配備專業人員。

2.建立健全以客戶資信管理為基礎、風險防范為核心的信用管理制度并切實貫徹實施。

3.建立信用信息管理系統，建立客戶信用檔案數據庫，運用信息化技術，規范企業內部信用管理，提高工作效率。

4.有效開展各項信用管理工作：強化客戶資信管理、信用檔案管理、客戶授信管理、合同管理、商賬管理，合理利用外部信息和服務，切實防范風險，穩步開展信用銷售。

5.切實履行社會責任，強化自身信用建設，積極承擔社會責任，維護消費者權益，向消費者提供準確、充分的信息、并提供安全可靠、誠信的產品和服務

6.持續改進企業信用管理，對信用管理工作狀況開展內部和外部評估，不斷改進完善，提升信用管理水平，切實加強內部信用管理，樹立外部誠信形象。

7.在商場競爭上，公開、符合商業道德的開展市場競爭，不以違法、不平等條約約束交易對手，尊重和保護知識產權、反對商業賄賂； 8.在社會貢獻上，我司依法納稅，增加就業，發展地方經濟，創造社會財富，建設平安企業，持續增加投入，推動技術和管理創新，促進信息技術在企業研發、設計、生產、管理、營銷、服務等領域的融合應用。

9.弘揚優秀文化，積極參與社會事務，熱心慈善等社會公益活動。10.我司沒有發生過違法違規失信的事件，在所在區域樹立了良好的社會形象。

11.我司在以往的內外部評估和持續改進方面也取得了很好的表現，在外部評估機制方面，取得了信用中介服務機構、行業機構、和政府監管部門的優良評價。

我司將會保持并持續改進機制，評估信用管理部門職責，發現不能適應信用管理工作需要時，及時應對調整，不斷完善信用管理體系，為公司、為社會做出更大的貢獻。

*****有限公司 2011-11-10

第二篇：信用管理貫標工作總結報告

信用管理貫標工作總結報告

誠信是XX集團在社會主義市場經濟條件下經營服務于社會的需求，良好的社會信用是企業經濟健康發展的前提，是我公司現在及將來發展的必備條件。

1.建立健全的企業信用管理組織機構并明確信用管理部門職責及崗位職責，明確部門經費并配備專業人員。

2.建立健全的崗位責任制度，由企業負責人簽署頒布令，信用管理各部門嚴格按照制度實施信用管理工作。

3.建立客戶、供應商基本信息庫，以資信調查為基礎（利用內部調查和為托第三方機構、政府部門等調查），建立顧客及供應商信用檔案（包括現場考察表、資信調查表、審批表、調查報告、對賬單及通話記錄等）。

4.建立信用信息管理系統，建立客戶信用檔案數據庫，運用信息化技術，規范企業內部信用管理，提高工作效率。

5.有效開展各項信用管理工作：強化客戶資信管理、信用檔案管理、客戶授信管理、合同管理、商賬管理，合理利用外部信息和服務，切實防范風險，穩步開展信用銷售。

6.切實履行社會責任，強化自身信用建設，積極承擔社會責任，維護消費者權益，向消費者提供準確、充分的信息、并提供安全可靠、誠信的產品和服務；維護職工權益，凡進入公司便于職工簽訂勞動合同，繳納五險一金，對于有涉及噴漆的員工，公司都會每年組織體檢一次，并注重安全生產教育；環境保護、節約資源，公司制定的“行業發展戰略”，其中一項就是活的國家支撐計劃項目-隧道式連續大型洗滌機組，該設備不僅增加了就業，也實現了節能減排的效果，填補了國內的空白；公平競爭與科技創新，公司擁有自主產權，共有109項專利，公開、符合商業道德的開展市場競爭，不以違法、不平等條約約束交易對手； 社會貢獻：XX依法納稅，增加就業，創造社會財

富，持續增加投入，推動技術和管理創新；積極參與公益事業，汶川地震，公司積極組織全體員工募捐，過后黨支部又再次發動黨員群眾又捐了每人不少于100元的特殊黨費；四十二年來，我司均沒有發生或失信和違法行為。

7.持續改進企業信用管理，年初制定信用管理計劃，每年9-10月份由總經理主持開展內部信用管理評估，提出改進意見并整改；10月下旬，與簽訂合同的咨詢公司-XX有限公司對我司進行外部評估，并出具報告。通過內、外部評估進行不斷改進完善，提升信用管理水平，切實加強內部信用管理，樹立外部誠信形象。

我司將會保持并持續改進機制，評估信用管理部門職責，發現不能適應信用管理工作需要的，都會調整，不斷完善信用管理體系，為公司、為社會做出更大的貢獻。

江蘇XX集團有限公司 2012年11月05日

第三篇：貫標工作總結報告

貫標工作總結報告

今年是貫標工作深入進行的一年，各項工作取得了一定的成績和豐富的經驗，為即將進行的外部認證審核奠定了良好的基礎，具體工作體現在以下幾個方面：

一、管理體系文件的整理、修訂、完善、編印工作

年初先后完成了管理手冊、程序文件、管理制度三大公司級文件和各廠部的三大類技術規程、工作手冊、崗位職責定稿、審核、批準工作。各單位的文件均以電子版的形式進行整理完善并保存，截止3月初印制體系文件的各項準備工作順利完成。在3月上旬進行文件的外委印制工作，共印制體系文件982冊，基本能夠保證各單位對文件數量的要求，文件的印制工作完成。

二、管理體系文件的發布學習培訓及試運行階段的工作

1、管理體系文件學習培訓工作

3月15日公司組織召開“粵裕豐三整合管理體系文件發布會”，公司領導宣布管理體系試運行的開始。3月16日、17日在辦公樓舉辦了“管理體系文件培訓班”，主要對中層領導、各科室管理人員、各廠、部的主要管理人員進行了培訓，共計119人。培訓活動明確了領導在貫標工作中的作用、公司級管理文件的理解應用和環境因素危險源的辨識，對貫標工作起到了推動作用。在3月下旬，公司各廠、部開展了積極的宣傳、學習管理體系文件活動，使全公司的員工都投身到貫標文件的學習中來，在隨后進行的三整合管理體系知識考試的結果顯示，培訓收到了良好的效果。4月份完成了環境因素、危險源的辨識、評價方法的培訓及實施工作，并對《環境因素調查表》、《危險源識別調查表》、《重大風險及控制措施清單》、《環境管理方案》、《安全管理方案》及《事故應急救援預案》收集匯總形成正式文件。

2、體系試運行檢查工作

為持續改進公司管理體系，促進管理體系有效運行，公司下發《關于規范管理體系運行檢查工作的通知》，對公司各職能部門所承擔的專業性檢查工作進行了明確的規定，使檢查工作做到有的放矢。

五月份以來的檢查工作，在開始階段主要是檢查的計劃、目的性及覆蓋等做得不夠。公司下達57號文后，各主要職能部門的檢查工作的有效性得到提高，基本上是按規定的檢查工作計劃、程序和要求進行檢查工作。檢查前，事先編制了檢查實施計劃，并在檢查的前一天召開檢查前的準備會議，將檢查的任務分配到每個各專業技術或管理人員，發動每個參加檢查的人的學習、掌握文件以了解文件的要點，編制檢查表，針對現場實際實施檢查，這樣，真正做到能在檢查中發現更多的問題。實施現場檢查時，檢查人員認真做好詳細的檢查記錄，對檢查出不符合的情況不僅要記錄，還要求與被檢查方說明清楚為什么不符合，依據是什么，盡量統一是雙方的觀點和看法（確實不能統一時，問題可提交貫標領導小組或公司領導裁決）。現場檢查完畢后，及時集中并整理記錄，將檢查情況通報全公司，要求對所有的不符合項要求進行整改，并對其中較突出的問題下達《整改通知單》，并跟蹤驗證整改效果。因此檢查質量穩步提升，發現并解決了很多實際問題。

截止至8月23日，四個職能部門共進行了21次體系文件執行情況檢查，綜合管理部共開展6次檢查，生產安環部共開展6次檢查，機械動力部共開展5次檢查，技術質量部共開展4次檢查，檢查已基本覆蓋全公司。據統計，經檢查通報反映出的問題有235項，檢查中發現不符合文件規定，問題較突出，并下達整改通知單的有89項，通過整改驗收問題基本得到了解決。

3、首次內部審核工作

首次內審是在公司管理體系運行近6個月后，為了檢查三整合管理體系是否符合標準要求、是否符合認證的要求而進行的。公司管理者代表任命了趙仕湘為內審組長及24名內審員，并安排分成四個小組進行內審。

在分工中注意到內審的“獨立性”，實施中注意到內審的“系統性和符合性”。審核計劃由綜合部吳漢民編制，經趙仕湘審核，管理者代表批準，于7月26日分發到各單位。內審組在實施《珠海粵裕豐鋼鐵有限公司三整合管理體系內部審核總計劃》時的分工，分別按《內部審核控制程序》的要求，編制內部審核檢查表，并于8月28—31日對本公司與管理體系有關的所有部門（共計13個），所覆蓋的產品及活動進行全面系統的審核。

內審組在審核過程中得到了各級領導和各單位的支持與配合，在部門負責人或貫標聯絡員的陪同下，審核員到達被審核現場，對照文件規定進行抽樣審核。審核中發現各單位能按照貫標工作得要求進行內部管理，同時也存在一定的問題，主要是：對本部門的質量目標、崗位職責不能完整表述的問題；對環境因素、危險源的識別、評價不全、控制措施不夠完整；對人員的培訓工作、隊伍建設做得不夠，尤其缺乏應急救援人員的培訓，以及對現場崗位的質量意識、環境意識的培訓；生產現場的檢查記錄、設備維護保養記錄等不能按要求提供等問題。最后統計共發現不符合28項，觀察項共71項。內審員所發現的不合格項都向被審核部門明確說明，并由部門負責人確認，內審員還與部門負責人共同商討糾正的方法，已在九月底前基本完成整改，但仍有9個整改難度較大的問題還需協調解決。

首次內審結果證明，公司管理體系基本符合iso9001:、iso14001：、ohsas18001：三合一管理體系標準的要求。對本公司的管理體系實施有效，同時存在一定差距。本公司的管理體系覆蓋了本公司的各個部門和產品實現的各個過程，為本公司的產品的符合性提供了保證，沒有出現嚴重的質量事故、安全事故、環境事故以及重大顧客投訴，起到了較好的控制作用。審核結果表明本公司的三合一管理體系的運行總體有效，基本能實現管理方針和管理目標。

4、管理體系三大公司級文件的整理修改工作

按照貫標工作計劃，對體系試運行及內審過程中發現的文件不符合實際情況時，應予以修改文件。各部門在10月23日前完成了所有文件修改、報批、會審、簽字等工作，文件的校正排版、制作文件更改通知書、換頁修改工作在10月底以前全部完成。據統計，《管理手冊》共涉及修改8個章節，《程序文件》共修改11個程序，《管理制度》共修改21個制度，使我公司的管理體系文件更加貼合實際，更加符合標準要求。

貫標工作的各項計劃能按時按質完成，在一定程度上有效改善公司的基礎管理工作。，隨著環保驗收工作的進行，在公司領導的支持和各廠部的積極推動下，公司的貫標工作也要努力通過外部審核，基礎管理也需要更上一個臺階。

第四篇：貫標工作總結報告

有限公司

企業知識產權貫標工作總結報告

一、企業基本情況

有限公司成立于1995年，2010年增資擴股，注冊資金5000萬元，是位于烏魯木齊市高新區一家專業從事節能節電及光伏系列產品研制、生產、銷售、服務于一體的國家級高新技術企業。目前公司在烏魯木齊市高新區北區已投資建設完成26600平米的“絲路光城”產業園，定位打造新疆新能源及節能環保創新創業孵化器。

公司通過ISO9001:2008 質量管理體系認證及ISO14001:2004 環境管理體系認證，是國家認定的“合同能源管理服務單位”，“中國產學研合作創新示范企業”，自治區“兩化融合重點支撐單位”，新疆創新方法區域示范企業，某某某實驗室通過CNAS國家認可，獲得中國專利發明獎，國家工商聯科技進步獎優秀獎，國家重點新產品，自治區優秀新產品創新獎、自治區優秀專利發明二等獎。

在知識產權管理方面，公司一直保持高度重視的狀態，目前已擁有授權專利 73 項，其中發明專利13項，實用新型專利43項，主持起草備案32項技術標準（6項地方標準），產品獲得12項國家強制性（3C）認證，取得15項軟件著作權。公司為了加強知識產權管理，制定了知識產權管理辦法及管理流程，確保知識產權權利的創造、運用、保護和管理等活動處于有效的制度控制之下。2016年，公司開始創建企業知識產權管理標準化,貫徹企業知識產權管理規范，做了大量的工作，并于2018年2月取得企業知識產權貫標認證證書，現將公司貫標過程總結如下：

二、貫標工作開展情況

1、制定管理方針

明確發展目標公司按照自身的運營特點，以及近幾年的發展方向，制定了切合企業實 際的管理方針，明確了公司知識產權保護的發展目標。通過文件與會議的方式傳達了貫標工作的主要精神，動員企業員工積極參與進來。

（1）、知識產權管理方針：建立并不斷提升希望電子的知識產權競爭力，支持希望電子戰略發展；（2）、知識產權發展長期目標：使知識產權意識深入人心，知識產權管理體系得到持續改進、知識產權制度健全完善，力爭于2020年形成與企業自身發展相適應的知識產權工作體系和有效的運行機制。為希望電子主營業務順利開展保駕護航。（3）、知識產權3-5年目標：2016年建立起穩定的知識產權管理團隊，形成完善的符合公司管理結構的知識產權管理體系，初步建立起侵權線索反饋機制以及預警機制；2019年，形成一個專業的有相當職業素養的知識產權管理團隊，知識產權與研發形成互相促進的互動關系，知識產權成為公司的利潤中心。

2、建全知識產權管理機構

公司設立以總經理為首的知識產權貫標工作領導小組，負責建立和完善公司知識產權管理體系，確保為實施質量管理提供適宜的組織機構，配備必要的資源、建立和健全各級知識產權管理責任制，落實職能，并授權管理知識產權事宜，組織職工特別是公司中層以上干部以及技術研究開發人員進行系統的知識產權教育培訓。

知識產權貫標領導小組由總經理、研發部、采購部、光伏光電事業部、綜合部重要成員等人組成。總經理同志任公司知識產權管理者

代表，知識產權管理工作領導小組下設立知識產權管理辦公室，研發部負責人劉越為知識產權管理辦公室主任，另外還有1 名專職、2名兼職的知識產權技術人員，負責搜集、分析與整理與本公司有關的知識產權信息，專利的申請以及維護等工作。知識產權工作形成了有主要領導牽頭，專職人員負責，全員參加的體系清晰、職責分明的工作模式，保證了專利工作的正常開展。

3、完善知識產權管理制度

為了確保企業知識產權管理標準示范單位創建的順利實施，2016 年 6 月份公司首先制定了《知識產權管理手冊》，系統的概括了公司知識產權管理工作的運行情況，該手冊不僅規定了公司知識產權申請、實施、保護以及知識產權信息利用的程序和辦法，而且明確了公司內部的知識產權管理、工作機構的職能，以及獎勵與經費等政策措施。

公司在現有專利管理體系的基礎上，依照國家標準以及省、市知識產權局對知識產權管理標準化示范創建工作的指導和要求，進一步制定和完善了《專利管理制度》、《商業秘密管理制度》、《專利獎勵制度》、《合同管理制度》、《知識產權預警機制》、《成果發布審批制度》等相關制度來完善管理工作，形成有效的專利工作機制。為了防止企業技術秘密和商業秘密泄露，公司與員工還簽訂了保密協議，明確職工保護企業技術秘密、商業秘密不受侵犯的義務，以及泄露秘密應承擔的責任。

4、做好知識產權宣傳培訓工作

按照企業知識產權管理標準化體系文件的要求，公司通過會議和下發文件的形式向全體員工進行宣貫、組織員工參加知識產權講座，并且由知識產權主管為員工講解，使企業全體員工能夠了解學習和執行本企業的知識產權管理體系文件。

公司還組織人員積極參加省、市、區各類知識產權相關業務知識培訓活動，例如 2016年高新區（新市區）高層次人才培訓之“科技創新與知識產權”專題講座、2017年新疆兵團專利質押融資培訓。另外在公司培訓體系下增設了知識產權培訓課程，按照員工崗位的劃分，分別制定培訓目標和培訓內容，分段進行教育培訓。特別是對于負責知識產權管理的人員，組織貫徹知識產權管 理標準化的重點培訓，公司邀請了北京鼎佳達知識產權代理事務所的老師進行授課，使其能了解本崗位知識產權管理的內容、工作職責和工作要求。公司的知識產權培訓機制層次分明，點面結合，系統的將知識產權管理的知識貫徹到了員工當中。

公司專門開設了專利展示欄，表揚愛動腦筋，創新能力強的員工，同時定期更新欄目板塊，及時跟蹤網絡上有關知識產權方面的侵權案例，將一些典型案例，公布上墻，從而提高公司員工知識產權的保護意識。對于一些政府獎勵政策，公司也將這方面的信息張貼上墻，讓公司員及時掌握知識產權方面的動態信息，做到與時俱進，開拓創新。

5、將技術創新工作與知識產權制度運用相結合

公司在技術創新方面提出了“以科技創新引領企業發展”的發

展戰略，把原始創新、集成創新、引進消化創新作為公司科技創新的發展方向，全力提升自主創新的能力，公司成為新疆省認定的國家高新技術企業，批準建設“節能電子及新能源發電技術國家地方聯合工程實驗室”，擁有自治區級“節能電子產品技術研發服務中心”，自治區企業技術中心，烏魯木齊市知識產權試點創建單位，烏魯木齊“創新型企業”，烏魯木齊市科技信用A級單位，擁有一支高素質的研發團隊。公司已與石河子大學、西安理工大學等高等院校建立合作關系，具有合作研發予新技術適應的產品能力。

公司進一步完善技術創新機制，制定了《知識產權獎懲制度》，該《制度》中規定：知識產權費用不得低于研發費用的 3%，員工每獲得一項實用新型專利的授權即可得到3000元的獎勵、每獲得一件發明專利的授權則可以得到8000元的獎勵，如果是重大發明創造專利的，則對相關人員進行特殊獎勵。該項規定激勵了員工去積極創新，大力推動公司研發新產品的進程。

三、貫標體會

通過《企業知識產權管理規范》的貫徹實施，我們認識到：知識產權是一種非常重要的企業資產，具有可觀的經濟價值和商業競爭價值。公司在知識產權管理方面越來越規范，通過構建企業知識產權管理框架，編制《知識產權管理手冊》，制定《知識產權程序文件匯編》等方面大幅度地提高了公司的管理水平，但在實踐中，我們還要不斷的改進與完善，必須做到與公司總體發展戰略相適應。

貫標工作開展以來，我們在以下幾個方面體會非常深刻：

1、必須健全組織，加強領導。貫標工作是企業經營管理方法的一次革命，各級管理者特別是最高管理者必須把它當作頭等大事來抓，要親自抓、親自查、督促落實，這是體系能否順利推進的關鍵。

2、必須全員參與，明確責任。貫標工作涉及到企業的方方面面，涉及到每 個崗位、每個工作流程，更關系到每個職工的事業和前途，是一個全方位的、帶有普遍性的、全員性的工作。

3、必須系統規范，檢查落實。的貫標過程中，嚴格按照體系要求“凡說到的必做到；凡做到的必有記錄；每日有記錄，每月有分析，每季有檢查。”特別是在項目初期，要及時做好跟蹤記錄。

4、必須因地制宜，結合實際。企業應根據自身情況制訂適合企業運作的質量管理體系，基于這種思路，自“貫標”工作開展以來，中心對體系與管理工作的深入結合，靈活掌握標準，注重通過貫標解決企業的實際問題。各部門以“貫標”工作為契機，通過優化資源配置，規范作業流程，用體系的思想指導各方面 工作，有力地促進了企業管理水平的提升。

某某某有限公司

2018年2月26日

第五篇：xxx公司信用管理貫標工作總結

xxxx有限公司 信用管理貫標工作總結

在市場競爭白熱化的制造業，賒銷是擴大銷售規模和競爭力的重要手段，除特定的壟斷企業和服務企業外，斷絕賒銷實際上就是退出市場，企業不做也得做。實際上，建立在良好信用環境和制度基礎上的賒銷是經濟發達的標志，是誠信社會的最佳詮釋。大多數企業在供應鏈上既是授信方也是受信方，向客戶授信的同時，也得到供方的授信，可謂同舟共濟。健康的供應鏈上的每個企業都獲益，信用管理標準實際上是從自律的角度推動供應鏈健康發展，可謂切中我國誠信經營時弊的要害，以往在企業內部、企業之間往往強調環境不好，他律不足，把失信責任一推了之。信用管理體系幫助企業扎好自己的籬笆，用好自己的賒銷能力這一資源，參與市場博弈、談判，獲得最大收益的同時，降低壞賬風險。如果每個企業都強化信用管理，抵制失信行為，整個市場必然會形成誠信經營的健康生態。

信用管理體系是企業對于可能產生的風險進行科學管理的專業技術，我公司推行信用管理體系建設的主要目的在于規避因賒銷產生的風險，逐步消除長期以來粗放的授信管理模式帶來的壞賬風險，并提高今后業務過程中的賒銷回收率。貫標工作改進了已有的合同管理制度和客戶管理制度，初步建立了客戶授信管理制度和授信模型，重點規范了商帳追收制度，內部追收和外部追收并舉；同時，將社會責任

也納入信用管理體系，形成企業自我評價，自我提升的機制，為公司成為百年企業提供了好的制度保障。具體實施情況總結如下：

一、公司基本情況

XXXXX有限公司注冊于XXX年XX月XX日，董事會、監事會，總經理等法人治理結構完善。公司注冊資本為5000萬元人民幣，注冊地為XXXXX，占地約XXX畝。公司現有正式在崗員工XXX人左右，其中專業技術人員近XXX人。擁有資產總額X億元，2012年完成銷售收入XX億元，實現利稅XXX萬元；2013年預計完成銷售收入X億元，預計實現利稅XXX萬元以上。

企業主導產品共分XXXXXXX 起草了部分行業標準。

企業擁有專利20余項，其中發明專利5項。

近十年中，公司先后承擔了國家重點技術創新項目及中央財政扶持項目，企業的生產和服務全過程已通過ISO9001：2008質量體系和ISO14000環境體系認證；已通過TS16949質量體系認證；在“十二五”期間,公司還將完成ISO18000職業健康安全管理體系及國軍標質量體系的認證工作，以使企業具備進入高端市場必須承擔的社會責任。

企業其它榮譽

二、工作機制建立

為做好公司信用管理貫標推進工作，經董事會同意，公司成立了

以總經理為組長的信用管理領導小組，主要成員采用包括財務總監、采購、安環、人事分管副總經理及相關職能部門負責人（見附件）；同時，以合同、客戶及商帳管理職能為核心，在公司內部設立信用管理部，信用管理部由總經理直接分管，任命信用管理部部長，合同管理、客戶管理及商帳管理設有專職信用管理員5人以上；財務、采購、社會責任等涉信崗位均設有兼職信用管理員若干；為慎重起見，公司聘請常年法律顧問，參與信用管理。領導小組確定了確定信用管理方針及管理目標并形成文件，最高管理層對實施信用管理方針作出承諾，信用管理目標與企業信用管理方針相協調。

公司在預算中追加信用管理經費，從期間費用中列支。領導小組從制度建設入手，修訂完善了公司制定了信用管理法律法規培訓制度、信用管理機構、人員崗位責任制度、法人授權委托管理制度、合同管理制度、客戶信用管理制度、逾期商賬追收及失信追究制度等信用管理專項制度，并和公司已有的規章制度如：《員工獎懲條例》、《財務制度》、《檔案管理制度》、《知識產權管理制度》、《安全管理制度》、質量體系文件等，形成互補，在企業管理過程中形成制度支撐。公司信用管理制度由公司總經理簽署并以文件形式正式發布《XXXX有限公司信用管理制度》的決定”。

整個貫標實施過程中，總經理親自負責，列入管公司管理品質的重大改進項目，各部門分工合作，各履其責。

三、貫標培訓

公司決定推行信用管理體系貫標工作，領導小組成員首次會議計集中學習了《XX省企業信用管理貫標和示范創建工作實施方法（試行）的通知》、《XX省企業信用管理狀況評價指標》，了解了GB/T 22117-2008 信用基本術語、GB/T 22118-2008 企業信用信息采集、處理和提供規范、GB/T 22120-2008 企業信用數據項規范等相關標準以及宣貫材料。領導小組一致認為，該體系對于企業內部商帳管理，規避經營風險提供了科學的方法，開拓了企業對于信用管理的視野，更加清醒地認識到信用管理對于營造公平誠信經濟環境的重要性。會議決定設立信用管理部，歸口合同管理、客戶管理及商帳管理三大核心職能，制定和完善多項信用管理相關制度，明確界定銷售、財務對于應收賬款的管理權限，防止出現推諉。同時，信用管理部對于社會責任等其他涉信要素負責監管，人力資源、安全環保、財務、采購等相關職能部門各負其責。

其次，由行政人事部配合信用管理部為涉信部門及人員制定培訓計劃，培訓的內容包括《合同法》等相關法律法規及公司信用管理制度、先進企業的管理方法。信用管理領導小組帶頭參加學習。培訓本身起到了警示作用。同時，公司還安排專職和兼職信用管理人員委外培訓，做到熟悉法律、標準、制度，掌握并有效執行。

四、充分利用ERP系統固化制度要求，使得違規行為難以通過，極大地提高了信用管理的效率和科學性。

公司2012年投資200萬元，基于U8 V10.0 二次開發了ERP系統。

系統中實現了MRP Ⅱ運算、訂單BOM化、訂單電子化，具體包括訂單管理模塊、客戶管理模塊、采購管理模塊、生產模塊、財務核算模塊、質量管理模塊、人力資源模塊、實現了客戶類、業務類、財務類、管理類信息系統化輸入輸出管理，完全具備了客戶信用評估、訂單自動處理、物料計劃自動生成、授信額度控制、發貨程序控制、應收賬款預警跟蹤、商帳追收、客戶信用記錄查詢、客戶關系協調、人力資源及績效考核管理、財務結算、內部管理統計分析及各項管理報告等功能。

公司的客戶資信管理由信用管理部牽頭完成，主要是收集客戶基本資料：包括客戶的名稱、地址、電話、所有者、經營管理者、法人代表，經營資料：市場區域、銷售能力、發展潛力、經營觀念、經營方向、經營政策、經營特點、關聯企業情況、銀行信用記錄、所在行業狀況等；業務狀況：包括客戶的銷售實績、市場份額、市場競爭力和市場地位、與競爭者的關系及與本公司的業務關系和合作情況；同時，公司對客戶的交易現狀、商業信譽良好、遺留拖欠貨款等均有基本了解。調查途徑包括：客戶走訪、向政府部門了解、向銀行查詢、公開資料查詢、委托征信機構及其它來源。

在客戶資信管理的基礎上將客戶的信用等級分為3A、2A、A、3B、2B、B 共六級，分別授予對應的信用額度、信用期限。其中B級信用額度為零，必須即時結清賬款；3A級客戶是公司的VIP客戶，其信用額度最高可達年銷售額的40%、信用期限可達6個月，隨業務發展需要，動態調整。必要時，經總經理及信用管理領導小組批準，可應急更改，適當增加授信。

合同管理制度對于質量體系運行完備的企業來說，已基本沒有大的問題。在貫標過程中，公司制定了詳盡的《合同管理制度》，與質量體系《顧客相關過程控制程序》及《采購控制程序》組成了規范、嚴謹的合同管理制度，做到：

1、合同簽訂前對合同履約的風險進行全面評估；

2、履行中的合同履約情況進行跟蹤；

3、履行后對合同履行情行事后評估，建立反饋機制；

4、對不能履行合同的建立制度機制，積極處置并追究責任。重大銷售合同均需公司高層和法律顧問把關，防范巨大風險。各分廠負責合同履行，營銷有專門內勤業務員負責跟蹤，對合同履行過程中存在的問題及時通過商務、技術、質保等渠道與客戶積極溝通，合同履約率確保100%。公司營銷公司和信用管理部定期對主要客戶進行用戶滿意度調查，通過調查分析存在問題進行改進。公司是XXXX等大型企業的優秀供應商。

商帳管理是信用管理的重要一環，沒有這一環的有效管理，客戶管理、合同管理也就失去意義，企業將會面臨巨大的不可預知的風險。公司嚴格執行《《逾期商賬追收及失信追究制度》。財務部建立應收賬款帳目及應收賬款賬齡分析分級表，將應收賬款按賬齡分為授信期、到期、逾期、通牒期、法律訴訟期和壞賬期五期，提出相應的催收原則；配合信用管理部對應收賬款加強日常監督，根據實際情況每周或每月打印出會計賬上全部到期的應收賬款記錄進行分析和診斷，提出處置要求。信用管理部根據財務賬齡分析表，進一步結合合同管理、客戶管理信息，厘清應收賬款風險，制訂應收賬款風險管控計劃；制

定訂逾期商賬（逾期應收賬款）追收進度表，培訓催收、追收人員，聘請律師，組織內部催收和外部催收。合同承辦人作為第一責任人，應無條件配合信用管理部按追收工作流程催收逾期商帳；并隨著逾期增加，投入越來越多精力，直至成為主要工作；合同承辦人經手逾期貨款累計達到一定金額，積聚較大風險后，由部門負責人或信用管理部提議，經總經理批準，暫停新合同承辦，全職催收本人逾期商帳。逾期商帳多少是衡量合同承辦人業務能力的重要指標，作為末位淘汰的績效考核依據；

公司確定了逾期商賬追收標準程序一般分為十項步驟，當上一步明確無效時，立即準備下一步，每一步形成的證據均應保留，記入客戶檔案。對于明顯存在失信違約風險的客戶，可直接采取法律訴訟。

步驟 1 2 階

段 提醒客戶承辦人 再度提醒、正式詢問原因 3 4 5 第一次正式催賬 第二次正式催賬 對客戶承辦人壓迫式談話 6 首次與客戶承辦部門經理對話

逾期第三周 逾期次周 逾期第三周 逾期第三周 時間段 逾期首日 逾期首周

聯系方法

催賬形式

傳真、郵件 禮貌提示

郵件、電話 再度提示，了解客戶發生

了什么問題

傳真、郵件 展示關鍵證據

傳真、郵件 嚴肅通知、聲明不利后果 電話/拜訪

表達不滿、為難等情緒，可能時通話錄音

電話、郵件 催賬級別升高

再次與客戶承辦部門經理對話

逾期第四周 電話/拜訪 最后一次談話，可能時通話錄音 9 最后商務函件 發律師函

逾期第五周 逾期第六周

EMS EMS

最后書面通牒

預告法律責任，通知對方排還款計劃 法律訴訟 逾期半年以后

委托律師 法律訴訟開始

對應收賬款定期發出對賬單（見附件）以確定債權，作為商帳追收的重要依據。

對于明確的客戶失信行為，公司果斷采取法律手段，完成商帳追收。（見附件）

五、作為園區突出貢獻企業和行業領先企業，公司積極承擔社會責任

本公司雖然不直接生產最終消費品，但產品隨著主機廠配套，必然會為消費者服務，因此公司的質量方針是：技術創新、質量求精、產品適用、服務周到，特別強調緊緊圍繞客戶需求。公司力求采用先進的工藝流程、工藝設備技術，嚴把產品質量關，為顧客提供安全、可靠、誠信的產品和服務，并建立完善的售后服務機制。

公司重視技改，節約資源，加強三廢利用，建立回收和循環利用制度。為防止污染環境，建立環保監測制度、污染應急預案。

公司2010年來均被市環保局認定為:環境行為藍色或綠色等級企業；2011年通過ISO14001環境體系認證，2012年通過市安監局安全體系認證，實現質量、環保、安全認證三位一體。

公司在技術創新和技改中，強調節能減排技術的應用，節能減排項目多次獲得市環保專項獎。

公司尊重和關愛職工，并將職工合法權益落到實處，全員簽訂勞動合同；全員足額繳納各項保險，社會保障方面員工侵權投訴為零；公司對員工培訓、員工體檢均按制度長期有效執行；職工收入保持合理增長，處于行業先進水平，得到人社部門及園區管委會的好評。今年7月，公司積極應對國家、省市關于勞務派遣工的法規修訂.在安全方面，通過安監局認證，制定了完備的安全操作規程、生產設備維護管理，事故應急預案、安全問責制；勞動保護用品、高溫費、加班費均保持及時足額發放、職業危害防治按制度和計劃執行。職業病發生率為零，重大工傷、安全事故為零。

公司XXXX委員單位，倡導行業自律，多年來無商業賄賂違法記錄，無知識產權侵權記錄。公司現有專利知識產權21項，其中發明專利5項；近年來，公司主持起草了5項國家、行業標準。強調公平競爭。

公司多年來依法納稅，保持高新區突出貢獻單位稱號；隨著企業的發展，每年新吸納就業50人以上；積極參與高新區、集團組織的愛心捐助活動；獲得過模范職工之家等稱號，樹立了良好的社會形象。

公司近十年來，實現銷售額增長4倍以上，實現了客戶、供應商、員工、股東、社會的融洽和諧發展。從未發生任何違規失信行為。

六、信用管理貫標中存在的不足與改進方向

經過貫標以來的信用管理推進計劃的實施，公司加強了客戶資信調查，首次實施了對客戶分級管理，初步形成了分級模式，一定程度上發現了不少潛在的風險，管理的意圖明確。但仍存在一些不足：

1、受制于社會信用意識，客戶資信調查難以進一步細致深入，很

多客戶拒絕財務數據提供，需要通過其它渠道或方式征信；

2、應收賬款的清欠進展不能令人滿意，除整個經濟環境資金偏緊外，業務結構也有很大影響。更進一步說明了信用管理的重要性，否則，老賬未清，又添新帳。商帳追收永遠被動。

3、信用管理人員、銷售人員等涉信人員培訓不足，專業知識仍欠缺，還需要進一步學習，時不我待。

4、外部信用工具的使用不足，需進一步加強合作。

XXXX有限公司 2013年 1月18日