第一篇：個人總結2016 物資供應管理辦法試行

個人~~物資供應管理辦法

第一章 總 則

第一條 為進一步加強公司物資供應管理工作，規范管理流程，保障物資供應，按照西部公司相關文件規定，結合公司實際，特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱物資是指公司基本建設和生產經營期間所需的各種物資、材料、配件。

第二章 組織機構及職責劃分

第三條

成立物資供應管理工作領導小組，總經理任組長，總工程師、財務總監、副總經理任副組長，成員由副總工程師，各部門負責人組成。領導小組下設辦公室，辦公室設在物資管理部，物資管理科科長任辦公室主任，負責具體的日常管理事務。

第四條 物資供應管理工作領導小組主要職責：

（一）組織、領導公司物資供應管理工作；

（二）研究制定公司物資供應管理工作方案、重大事項及相關管理制度；

第五條

物資供應管理工作領導小組辦公室職責：

（一）負責物資供應管理日常工作，主要包括供應商管理、招（議）標管理、計劃管理、采購管理、價格管理、質量管理、儲備管理、物資消耗管理、信息系統管理等；

（二）擬訂相關管理制度，執行領導小組確定的工作目標；

（三）接受西部公司物資供應管理部的監管和指導，對公司的物資管理履行監督、考核、指導、服務職能；

（四）發布集中采購物資目錄（編碼），組織集中采購物資招（議）標，牽頭處理出現的產品質量問題；

（五）銜接、協調委托采購，對物流公司的保供、服務進行監管，對比價進行監督，對物資信息系統進行維護；

（六）領導小組安排的其他工作。

第六條 公司各部門職責劃分。

（一）物資管理部

1.負責物資材料計劃的匯總、審核和上報工作,并對計劃落實情況進行監督。嚴格按施工措施、材料預算控制材料使用，對材料費用總額進行分解、控制；

2．負責全公司材料的審批、發放、回收、修復、報廢等考核工作；

2.負責物資管理系統的推廣與應用，負責對基層單位物資管理工作進行指導、服務與監管；

3.負責物資數量、質量和價格的監督管理工作；

4.牽頭組織對井下施工現場的材料進行監督檢查和平衡調劑；

5.負責組織公司外委加工產品的價格商定及合同的簽訂與履行等工作；

6.負責公司回收物資的監督管理和考核工作，并牽頭組織廢舊物資的鑒定處理；

7.負責按使用地點建立周轉材料的在用、更換、轉移、備用、回收、復用和報廢臺賬。

（二）企業管理部

1.負責公司工程項目材料消耗計劃的匯總、下發工作；

2.負責公司外委加工產品的價格測算工作；

3.負責公司材料消耗定額指標體系的建立；

4.負責公司基層單位、外委施工單位的材料考核及各項考核指標的匯總工作；

5.參與報廢物資的鑒定、定價以及修舊利廢鑒定、驗收工作。

（三）財務部

1.負責公司材料消耗會計核算工作；

2.參與報廢物資的鑒定、定價以及修舊利廢鑒定、驗收工作；

3.協助做好材料消耗定額指標體系的建立工作。

（四）機電管理部

1.負責公司機電安裝工程材料的控制以及口內所需計劃的編制、審核、上報工作；

2.負責電纜及附件、皮帶、開關、綜保、局扇、變壓器、五小電器等機電設備的計劃、統一領用、回收、修復、利用管理；

3.對分管范圍內的物資要建立臺賬，對材料計劃編制、使用、回收、復用、報廢全過程進行管理；

4.負責電纜指標總承包管理，按使用地點建立電纜在用、更換、轉移、備用、回收、復用和報廢臺賬。

5.負責口內材料計劃的審核工作；

6.負責工作面安裝、拆除材料計劃的審核和材料費控制工作。

7.負責公司通訊網絡、閉路電視、通訊電纜、及網絡設備的管理。

（五）運輸隊

1.負責公司膠輪車、耙斗機配件的計劃編制、領用、回收、修復、利用、考核管理。對回收物資實行臺賬管理，詳細記錄回收、待修、使用、修復、報廢情況；

2.負責材料車、平板車及無軌膠輪車的管理。

3.負責主運輸皮帶的管理；

4.對分管范圍內的物資建立臺賬，對材料計劃編制、使用、回收、復用、報廢全過程進行管理，每月26日前，將當月“收、發、存”報表報物資管理部。

（六）保供隊

1．負責分管業務范圍內的物資建立臺賬，對材料計劃編制、使用、回收、復用、報廢全過程進行管理；

2．負責公司管路及附件的使用過程管理； 3．負責礦燈、自救器的管理；

4．負責分管業務范圍內工程驗收、工程材料的盤點和在用管路等周轉材料的清查及考核工作，每月26日前，將當月“收、發、存”報表報物資管理部；

（七）絞車隊

1．負責主副井、風井提升鋼絲繩的日常維修和使用的管理并按用途建立在用鋼絲繩規格型號、技術參數、長度、使用周期、掛繩時間臺賬；

2．負責分管業務范圍內的材料、全礦井提升設備配件計劃的編制、領用、回收、修復、考核管理。每月26日前，將當月“收、發、存”報表報物資管理部。

3．負責分管業務范圍內工程驗收、工程材料的盤點和在用周轉材料的清查及考核工作。

（八）通風綜合隊。

1.負責“一通三防”管路、風筒及附件等材料的審核匯總上報和日常管理工作；

2.負責風筒及附件的修理、現場管理和消耗二級考核工作； 3.負責注氮、灌漿、隔爆水袋、隔爆水槽、探放水鉆孔封孔材料、通風設施的計劃、領用、回收、復用管理； 4.對分管范圍內的物資要建立臺賬，對計劃編制、使用、回收、復用、報廢全過程進行管理，每月26日前，將當月“收、發、存”報表報物資管理部。

（九）礦建工程部。

1.負責對礦建工程使用的木材、支護材料、風水管路計劃進行審核，并對各礦建工程承包單位實際材料消耗進行控制、審批；

2.負責從技術源頭，對措施工程、零星工程及隱蔽工程等材料計劃審核以及對現場實際用量進行檢查控制； 3.負責對加工支護產品圖紙的審核及質量監督驗收。4.負責單體的計劃、現場管理工作。

（十）資環部

1．負責地面土建工程及零星工程需礦供材料的計劃編制、審批和使用、回收、復用、報廢全過程的監管工作。

2．負責按時對分管業務范圍內工程進行驗收。3．參與土建工程材料的盤點考核工作。

（十一）安全監察部

1．對于構成工程實體的支護材料，如果其材料節約量超過定額損耗合理范圍的，負責組織相關部門檢查該工程質量，追查其原因。2．負責礦井質量標準化管理各類圖牌板材料計劃、保管及使用過程中的管理工作。及時提供使用單位、品種、數量等月度統計匯總報表。

（十二）黨群工作部（紀委、保衛、人力）

1．監督相關職能部門開展材料使用、保管、管理等工作，對材料的合理及安全投入進行監管。

2．參與材料清查與考核工作，對材料考核工作各環節出現違規行為提出處理意見。

3．人力資源部負責對礦二級單位、用料主管部門考核兌現工作；

（十三）用料單位（含駐礦單位、礦二級單位）1．負責按批準的施工措施、施工作業計劃合理編制和報批材料物資計劃，上報相關主管部門。

2．負責需用周轉材料的安裝、鋪設、加工、維護、拆除、回收、復用、井上下裝卸車等安全生產工作。

3．設置固定材料員，負責本單位材料的領取，并建立健全材料使用管理臺賬。

4．負責每月26日向物資管理部提供材料月度收、發、存循環月報。

（十四）駐礦材料加工單位

1．根據公司加工計劃及圖紙（設計圖紙標注加工件材料消耗表），按圖紙材料消耗表材質、技術參數、加工報告時間要求及時組織加工。

2．使用單位根據生產安排或安全生產需要，遞交加工計劃及圖紙，誰安排誰審核，經分管領導同意后報物資管理部，由物資管理部統一安排加工。

3．負責加工件的搬運、加工、發放過程所有安全工作，設置固定材料員，負責本單位材料的領取，并建立健全材料使用管理臺賬。

（十五）需用加工件單位

1．根據工程需用加工件材料時，及時提供加工計劃及圖紙，加工圖紙標注：單位加工件所需原材料的規格、質量要求、材料消耗、材料價格等技術參數。特殊加工件，使用單位安排專業技術人員指導，確保加工件效能，杜絕廢品。

2．加工件根據現場實際需用，不得留有庫存。3．完善加工手續:使用單位繪制加工及計劃、報主管部門審核、分管領導審批、提交物資管理部，由物資管理部安排加工。使用單位及主管部門驗收、使用單位領出。

第七條 各責任管理部門要按職責劃分，按規定履行修舊利廢和物資收發存手續，按時報送月度回收復用、修舊利廢報表，做好材料消耗的二級考核工作。

第三章 物資計劃管理

第八條 各單位行政負責人是單位物資計劃管理的第一責任人，經管員、材料員是單位物資計劃管理的直接責任人。計劃必須有工程技術人員參與編制，計劃內容和相關技術參數要齊全（物資名稱、數量、規格型號，配件要有主機型號、圖號、資金渠道、用途、到貨時間），資料不全的視為未申報計劃。強調計劃的嚴肅性，要嚴格執行審批制度，嚴禁無計劃用料，生產急用料必須按規定程序審批。加強工程承包單位用料管理，嚴格按定額、限額供料，并履行審批手續，加強考核監督。

第九條 物資需求計劃的分類和采購周期。

（一）按時限和作用分為年度計劃（含年度生產維修用料計劃和年度工程用料計劃）、月度計劃、急用料計劃、專用計劃、補充儲備計劃。

（二）各類物資采購周期的具體要求是：

國產設備4個月，國產設備配件3個月；

進口設備9個月，進口設備配件6個月；

國產主要提升鋼絲繩3個月，進口鋼絲繩6個月；

進口專用機電產品3個月，進口大型軸承18個月；

招（議）標物資按招（議）標結果執行；

其余物資1個月。

第十條 年度物資需用計劃的編報。

（一）年度生產維修用料計劃是生產單位根據生產條件、計劃產量、目標成本，對年度內物資消耗進行預算后，上報的物資需用計劃。

（二）物資管理部負責會同有關部門，組織做好年度物資需用計劃的編審工作。各單位材料員負責協助所在生產單位搞好年度物資需用計劃的編制工作，各單位對計劃進行審核后分類上報物資管理部。各生產單位上報的年度需用計劃由物資管理科進行審核匯總。

（三）年度物資需求計劃作為年度內生產單位具有明顯消耗規律與批量優勢的物資用料信息，是進行年度物資采購的重要依據。

第十一條 月度物資需求計劃的編報。

（一）月度物資需求計劃由生產單位根據月度生產進度編制，每月可以編報兩次，月度計劃于月底前2天上報，中旬計劃于10日前上報。

（二）物資管理部計劃員應掌握生產用料情況和儲備情況，對生產單位月度物資需求計劃在平衡利庫的基礎上進行審核。

（三）月度物資需求計劃作為生產單位月度內重要的用料信息，是計劃員月度內組織貨源的依據。

第十二條 急用物資計劃編報。

急用料物資計劃是生產單位遇到突發事件時上報的物資需用計劃。物資管理部在收悉急用料計劃后，必須及時審核并提交急用料計劃，生產常用物資不得申報急用料計劃。生產單位提交急用料計劃或報告時，除口內分管領導審批外，應同時需要公司總值班人員簽字與調度蓋章，物資管理部存檔備案。

第十三條 專用物資計劃的編報。

專用物資計劃是生產單位停產檢修、防汛、防凍防寒等專項生產性工程需用物資時提報的計劃。物資管理部應強化專用物資貨源組織，保證專用物資計劃的落實。

第十四條 儲備計劃的編報。

（一）補充儲備計劃是物資管理部根據生產消耗特點與儲備定額的需要，對庫存物資作調整、補充的計劃，可根據需要隨時提報。

（二）特種物資儲備計劃由各生產單位分類匯總編制，公司對口職能管理部門及分管領導審核，經總經理批準后申報。特種物資儲備主要是指大型設備配件、大型進口軸承等。

第十五條 建立物資計劃平衡例會制度。

物資管理科于每月最后一天組織召開物資計劃平衡會，各單位材料員、物資管理部計劃員參加，落實物資質量、價格、到貨等情況，分析原因，明確責任。同時，對本月物資計劃中存在的問題進行平衡協調。

第十六條 物資計劃的調整。

（一）生產單位生產條件變化或工程項目增減，需要對原物資需用計劃進行調整，應及時提出書面報告，經分管領導批準后，交由物資管理部。物資管理部及時調整采購計劃或采取其它補救措施，減少計劃變更帶來的損失。物資管理科應將生產單位的物資需用計劃和變更報告備案。

（二）物資管理部計劃員要經常深入生產一線，了解生產和工程進度、設備使用狀況和材料消耗情況，及時把握計劃物資使用動態，遇有物資計劃變更的要早報告、早調整。

（三）若計劃物資的合同已簽訂或已到貨、在途、在生產中，經交涉無法退貨或變更計劃時，物資管理部應積極配合平衡處理。無法平衡造成積壓的，應上報公司領導審批。

第十七條

退回物資計劃的處理。

（一）物資管理部發現物資需用計劃存在明顯信息失真、技術參數不明確或改用代用等情況時可以退回物資需用計劃。退回計劃要在退回原因欄中注明詳細原因和退回日期。

（二）物資需用單位要求退回物資計劃必須提出書面申請，由分管領導簽字。

（三）物資管理部計劃主管必須注意查看已提交的物資需用計劃，查看計劃的執行情況，督促業務人員及時落實計劃;對退回的物資計劃要及時進行核對，重新落實計劃物資，要求在3個工作日內處理完畢并做好相應記錄。

第四章 物資采購管理

第十八條 工程用料及設備應實行西部公司淮礦物流與公司自行采購相結合的模式，以西部公司淮礦物流為主。即在現場加工的金屬支護材料、當地供應的土產材料、裝飾材料、日用雜品及日常消耗量較少的物資由公司自行采購，其他材料、設備、配件能集中采購的全部集中采購。

第十九條 采購原則。

（一）堅持性價比最優原則。

（二）堅持能招盡招的原則。凡是具備招（議）標條件的，都應采用招（議）標方式采購；

（三）通用性原則。公司范圍內設備選型，型號、規格盡可能統一，大型材料、配件盡可能通用；

（四）準入原則。物資采購必須在準入供應商（或經批準的臨時準入供應商）范圍內進行。

第二十條 采購方式。

（一）單一物資估算采購金額超過20萬元，或同一品種物資批量采購估算金額達到50萬元的，應采用招(議)標方式采購；

（二）單一物資采購金額在20萬元以下，或同一品種物資批量采購金額在50萬元以下的，可進行比價采購；

（三）同一物資，連續比價采購金額累計超過50萬元的，則應采用招（議）標方式采購；

（四）同一品種物資年消耗量達到100萬元以上、具備年度招標條件的，應實行年度招標采購。第五章 物資領用管理

第五章 物資領用管理

第二十一條 用料單位應根據申請計劃以及實際需要用量填寫電子領料單及紙質領料單。填寫電子領料單時，除填寫物資編碼和數量以外，還必須填寫核算單元、工程進度、是否配送、資金渠道和用途，特殊用料可在備注說明。紙質領料單要按規定格式認真填寫，包括領用單位、領用日期、物資名稱、詳細的規格型號、領用數量、用途欄要詳細注明使用地點，字跡清晰，領料單應加蓋領料單位公章。

第二十二條 材料領用的審批。

（一）責任管理單位歸口管理的鋼管及附件、電纜、皮帶、五小電器、開關、各類綜保、風筒、防塵隔爆設施、綜采綜掘配件、膠輪車配件、油脂、高壓膠管等物資，由責任管理單位根據各用料單位的用途，綜合平衡，審核發放新品、舊品或復用品。

（二）加強支護材料的管理，合理優選巷道支護形式，規范支護用品加工圖紙管理，嚴格按施工措施審批材料，加大支護材料復用率。

（三）歸口管理以外的物資由物資管理部依據各單位審核后的月度物資計劃進行審批或調劑。

第二十三條 計劃外臨時工程用料。

（一）因施工措施變更或臨時安排施工任務的物資領用，按相關部門審核批準的材料預算補報材料計劃，按材料計劃審核發料。

（二）因突發設備故障及突發事件造成的急用材料的領用，由用料單位申請，相關技術（管理）部門審核、分管領導簽字，報急用料計劃，按急用料計劃審核發料。

（三）工作時間外領用材料，用料單位申請經公司值班領導安排，由物資管理部發料。領用后在三日內按正常領料程序補辦所有手續。

（四）工作面安裝、拆除、質量標準化工程等用料，按專題計劃會審后的計劃審核發料。

第二十四條 工器具的領用。

個人工器具的領用，物資管理部按人力資源部核定的工種，按期配備個人工器具，建立個人工器具臺賬，崗位變更的應交回個人工具。集體公用工具按核定的品種數量、使用年限配備和更換，并建立臺賬管理。

第二十五條 直達到貨物資。

由物資管理科通知用料單位，物資管理部、用料單位共同參加現場驗收，驗收合格后用料單位辦理相關手續。無故拒收造成二次倒運的，所發生的一切費用由用料單位負擔。未經物資管理部同意，任何單位不得私自接收物資，否則不予辦理任何手續，并追究有關人員責任。

第二十六條 非標加工材料的領用。

支護用品加工圖紙必須由工程技術部統一出圖簽發，其他加工由用料單位根據需要提出申請并附加工圖（必要時提供實物），經分管領導批準后，申請單位通過系統申報非標加工計劃，物資管理部安排內部加工或外委加工。

第二十七條 有押金的包裝物。

物資管理科實行專門臺賬跟蹤管理，使用單位必須在規定的時間內返還包裝物，否則按照原值考核用料單位，并進行罰款。

第二十八條

用料單位必須按實際需用量領用，不得形成小倉庫。

第六章 儲備管理

第二十九條 物資儲備管理體系。

（一）物資管理部部長是公司物資儲備管理的第一責任人，各使用單位負責人是本部門物資管理的責任人。各部門，要積極思考儲備與保供、儲備與防止超儲積壓之間的關系，及時解決儲備管理中的問題，對物資儲備的總量及結構負責。

（二）物資管理部計劃采購組具體負責對儲備的總量及結構進行監控，對各項儲備指標進行分析與考核，及時發現儲備管理中的薄弱環節并予以糾正。

（三）物資儲備以物資管理部集中儲備為主，各使用單位二級倉庫只存放少量周轉物資，杜絕小倉庫。

（四）本著減少自有資金占用、降低儲備風險的原則，充分利用規模采購優勢吸引供應商庫存，最大限度地擴大供應商庫存所占比重，建立自有儲備與供應商庫存(采掘設備配件寄售庫、物流大市場等)相結合的多元化儲備格局，力爭以最小的交易成本滿足生產建設需要。

（五）無法取得供應商儲備的大型材料及配件部分，物資管理部要加強聯系，探討最佳儲備方案。

（六）公司根據煤礦生產需用物資的消耗特點、物資在生產系統中的重要程度以及物資的采購周期等，合理確定特種儲備物資的品種和總量，努力降低缺貨損失。

第三十條 自有儲備管理。

（一）物資管理部應根據物資消耗量、常用物資消耗定額以及周轉速度等，合理確定儲備總量并確保安全儲備。

（二）物資管理部要結合物資消耗情況，將儲備資金定額指標分解到物資大類或具體物資品種。計劃員要認真履行職責，及時了解現場用料需求，掌握庫存動態情況，根據生產實際需要及時補充各類物資的實物庫存，力求做到充分儲備、按需儲備，提高物資儲備的保供效能，既要保供，又能避免超儲積壓。

（三）物資管理部可以根據實際情況制定常用物資實物儲備定額，合理確定實物儲備定額范圍內物資的最低儲備量，積極采取措施保證常用物資儲備實物量處于受控狀態，制訂實物儲備定額品種數量的合理范圍，實物儲備定額品種數量與消耗物資品種數量之比在65%以上。進口配件和特種儲備物資除外。

第三十一條 無動態物資管理。

（一）物資管理部應加強自有儲備物資庫存動態的監管，建立物資儲備動態管理分析預警機制，防止產生無動態物資。

（二）無動態物資的界定。

自有儲備物資半年以上沒有消耗的視為無動態物資。其中進口配件一年以上沒有消耗的視為無動態物資，礦井主要提升系統鋼絲繩兩年以上沒有消耗的視為無動態物資。

（三）物資管理部每月要對庫存物資無動態的形成原因進行分析，對出現的無動態物資應追究相關責任人的責任并作出相應處罰。

（四）對無動態物資要積極主動平衡調劑，最大限度降低企業損失。

（五）無動態物資調劑方式：

1.平衡利庫。計劃采購組接到物資需求計劃，必須進行平衡利庫，與使用單位協商利用無動態物資替代的可能性。無動態物資合格可用的，應首先調劑使用無動態庫存物資，否則追究相關責任人的責任。

2.對外調劑。對于部分無動態物資可以與兄弟企業相關部門協商，適用于對方機型的配件等售于他用。

3.返回供應商。對于部分積壓物資可以與相關供應商協商，返回供應商改作他用。

第三十二條 倉儲管理。

（一）加強到貨登記及驗收入庫管理。

物資到庫驗收要有依據，憑證資證要齊全，當天到貨當天登記要真實準確，物資驗收合格后入庫要及時，有問題要及時反映。急用物資到貨憑急用報告辦理驗收和入庫登記。

（二）物資的保管保養。

1.沒有驗收入賬的物資要存放在待驗收區。

2.驗收合格入庫物資要分類分區存放，五五擺放，實現“三條線”一頭齊。

3.物資保養和庫房日常管理要求做到：“五無、五凈、十不”。

4.嚴格遵守《物資驗收保管保養手冊》和其他相關規定，做好倉庫的管理工作。

第三十三條 物資的賬務管理。

（一）物資領用一律憑公司物資領料單進行發料，物資系統建立后實行電子料單進行發料。發料手續必須齊全，無特殊情況不得使用白條子發料。對于急用物資，依據調度室證明發料。

（二）倉庫的賬務處理工作要遵守日清月結制度，切實做到賬、卡、物相符，庫房的物資月度盤存工作要有專項記錄，庫房月度盤存發現的問題要有書面報告，盈虧處理報告要有領導批示。

第三十四條 倉庫管理工作檢查制度。

倉庫要依據庫存物資的特點合理安排倉庫容量，堅持做好倉儲管理的基礎工作，保持整潔優美的庫容環境。

第七章 材料回收復用管理

第三十五條 加強對支護材料、周轉性材料的回收管理，提高周轉復用率，最大限度地減少新料投入，降低噸煤材料成本。周轉材料要建立臺賬，對領用、使用、轉移、核銷全過程跟蹤管理，及時準確掌握物資消耗動態。

（一）材料的回收。

1.采煤退尺回收的材料，嚴格按規定物資品種比例進行回收。由于回收的物資送交地點不同，所以必須按物資品種分類裝車和幫扎結實，交運輸部門（運輸隊）送往物資管理部指定地點或送交責任管理單位，由責任管理單位卸車，并辦理移交手續，作為回收考核的依據。可以直接復用的物資由物資管理部通知回收單位人員到工作面車場辦理交接手續，作為回收考核的依據，運輸隊將已裝好的材料車打運到指定地點，由回收單位卸車。

2.采煤工作面拆除、掘進巷道貫通以及廢棄巷道打封閉墻前的材料回收由礦建工程管理部牽頭，組織調度、通風、機電、安監、物管等相關責任管理單位及施工單位共同參加，進行現場鑒定，確認應回收物資的品種、規格、數量、時間并形成紀要，按紀要進行驗收和考核。

3.設備性材料（水泵、開關、綜保、通訊器材、安全儀器、防爆燈具、五小電器等）按“誰使用，誰回收”的原則，拆除后交責任管理單位。

（二）臺賬管理。

責任管理單位必須設定專人，對承包管理內的材料、設備中間部件建立臺賬，記錄材料的在籍、在用、回收、復用、報廢情況，對材料的領用、使用、復用、核銷全過程跟蹤管理，并對增減因素做詳細的分析說明。

（三）修舊利廢管理。

進一步加大修舊利廢工作力度，要充分利用現有技術力量和機械設備資源，人力優勢，組織加工、改制、修復。依靠技術創新，不斷擴大維修范圍，提高修舊利廢效益。

電纜、支護材料、設備性材料、工具性材料、設備中間部件等廢舊物資能夠加工、改制其他材料或配件的，不能按廢舊物資處理。

第八章 周轉性材料及廢舊物資管理

第三十六條 周轉性材料管理。

各單位使用的材料如電纜、風筒、木材等，回收尚能再利用的，由使用單位出具說明，注清耗損數量，實余數量及質量情況后將剩余物資及使用情況說明交物資管理部，物資管理部建立收、發、存內部臺帳管理，以便再次使用，提高材料利用率。

第三十七條 廢舊物資管理。

（一）物資管理部是公司廢舊物資回收的責任部門，不定期回收公司內廢舊物資如電纜盤、鋼絲繩盤、邊角料等。

（二）廢舊物資處理必須按集團公司、西部公司相關規定執行，任何單位和個人不得擅自處理。

（三）廢舊物資處理前需進行鑒定，由企業管理部牽頭，財務部、物資管理部、黨群工作部派員參與進行鑒定，確定無利用價值的廢舊物資，需填寫廢舊物資鑒定單，由參與鑒定單位人員簽字，報公司領導批準后方可對外出售。

（四）廢舊物資處理定價。廢舊物資處理定價以集團公司、西部公司季度指導參考價為依據，采取招標或議標方式確定價格和購買單位。具體由企業管理部牽頭，財務部、物資管理部、黨群工作部派員參與，與購買方共同議價，價高者中標，中標價格不得低于集團公司、西部公司季度指導價，并形成會議紀要，參與人員在會議紀要上共同簽署意見，報公司領導批準執行。

（五）中標單位必須在購買前，預交一部分現金給財務，用于廢舊物資沖抵。

（六）廢舊物資監裝、過磅時，由企業管理部牽頭，財務部、物資管理部、黨群工作部派員參與，共同簽字確定過磅數量。出礦按規定執行。

第九章 考核與獎罰

第三十八條 各單位未按規定時間申報材料計劃，遲報一天罰單位負責人和材料員各100元。

第三十九條 若材料計劃審核單位把關不嚴，使用單位因計劃完整性、準確性差，而受到處罰的，對審核單位負責人及審核人各罰款200～500元。

第四十條

若零星加工或委托加工的成品未使用的，按材料的原值或加工產品的原值扣罰責任單位，對審核單位負責人及審核人各罰款500元/次。

第四十一條

物資管理部必須將審核后的材料計劃及時上報西部公司淮礦物流，若無故漏報、誤報，對負責人和經辦計劃員各罰款200～500元。

第四十二條 對公用工具使用不夠年限的，按原值的30%處罰單位負責人及保管人；個人使用工具不夠年限丟失或損壞需要再領用的，按領用工具原值的50%從工資中扣除。

第四十三條 本辦法自2013年7月1日起執行。

附件：1.供應商管理暫行辦法 2.物資采購價格管理辦法 3.物資招（議）標管理暫行辦法 4.供應商考評實施細則

第二篇：物資管理辦法(試行)

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物資管理辦法（試行）

第一章 總則

第一條 為貫徹公司“開源節流”思想，加強和規范物資消耗管理，改善物資粗放管理現狀，切實減少材料浪費，提高物用效率，降低成本投入，特制定本辦法。

第二條 凡與掘進、生產、機電、通風、安全、倉儲等生產作業有關的物資管理，均適用本辦法。

第三條 為配合物資管理需要，礦部成立物料管理部，歸能源公司供銷部分管，下設物料計劃、采購、倉管、設備管理及物料跟蹤崗位。

第二章 物資計劃管理

第四條 物資計劃分類：按實際情況，將公司有關物資計劃分為計劃、月度計劃和臨時計劃。其中：

計劃：是指礦部根據能源公司下達各礦的總體經營目標編制而成的，主要作為礦領導控制成本和經營管理的總體依據。

月度計劃：是指各部門根據月度生產任務和計劃安排，按要求每月向物料部提交的月度《物資使用計劃》；以及物料部根據各部門的月度材料使用計劃和倉庫庫存情況，匯總編制并上報批準后執行的月度《物資采購計劃》。

臨時計劃：是指因突發事件、方案臨時變更、安全檢查整改等情況無法預計造成急用而形成的臨時性、緊急性計劃。

第五條 物料計劃管理原則：

（一）公司供銷部及礦物料部均應依據相應計劃進行采購、驗收入庫和材料發放工作，禁止無計劃采購、無計劃入庫和無(超)計劃發放物資。

（二）遇特殊情況的，采購須經公司副總工以上領導口頭同意，入庫須由經營副礦長口頭同意，發放須由經營副礦長及礦長口頭同意方可辦理，但經辦人必須7日內按相關流程要求補齊手續。

第六條 物料計劃申報組織架構：

（一）由經營副礦長牽頭，物料部部長負責具體實施，機電副礦長、生產副礦長、總工程師負責分管部門的工作協調；

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（二）礦屬各采掘、機運、通風等物資使用部門根據實際情況，指定專人負責本部門月度物資使用計劃的編制與上報工作，專職計劃人員名單報礦物料部備案；

（三）分管領導各自管轄部門物資計劃工作的及時性、完整性、準確性負直接領導責任。第七條 物資使用計劃的填報要求：

（一）必須有預見性，考慮生產周期、采購與送貨到場等合理時間要求；

（二）必須有時效性，并對使用時間、采購到貨時間要求進行明確；

（三）必須保證唯一性，對之前已做計劃的事項，當期無變更的不得重復計劃。第八條 物資使用計劃審批程序及審批要求：

（一）每月25日前，各使用部門專職物料計劃員將本部門次月《物資使用計劃》及設備類固定資產的采購安裝計劃按要求填寫完整，報部門負責人、分管礦領導確認后，轉交機電部對型號、數量等合理性進行審核，確認后再交物料部設備管理員進行型號確認，經二級審核無誤后方轉物料部計劃管理員。

（二）計劃管理員根據各部門提報的月度《物資使用計劃》，結合倉庫庫存情況匯總編制礦月度《物料采購計劃》，由物料部長、經營副礦長和礦長審批后，28日前報公司物資管理部門辦理相關審批；

（三）公司物資管理部門應在次月3日前，將批復后的采購計劃反饋至礦物料部計劃管理員處。物資計劃經完整審批后，方可執行采購、入庫等工作。

（四）相關領導或職能部門在審批計劃時，對采掘、機運、通風等使用部門上報的材料計劃有變更或刪減項目的，應在審批簽字前與使用部門溝通反饋。

（五）審定后的《物料采購計劃》，物料部計劃管理員還應向倉庫傳遞，以便庫管員按計劃入庫。

第九條 委外加工與制作：使用部門如有需要委外加工、制作材料及配件的，必須提前5-10日報計劃到物料部，并附送加工圖紙，由礦物料部負責組織實施。

第十條 計劃資料傳遞與保管控制

（一）計劃管理員必須設置《計劃填報記錄》，用于登記相關信息傳遞內容，并以此考核各部門計劃工作的執行效果；

（二）計劃工作相關資料，必須按能源公司檔案管理的相關要求，按月整理、裝訂，并及時移交辦公室歸檔；

（三）每月整理保存的資料，應按“審定采購計劃-部門使用計劃(按習慣)–臨時計劃(按日期)” 順序予以固定，便于查閱。

第三章 物資采購與調撥

（一）物資采購

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第十一條 采購工作原則：原則上不允許無計劃的采購，特殊情況下必須要先予緊急采購的，需經公司副總工以上領導口頭同意后，方可先采購后報申請，但必須在采購后7日內補完相關手續。

第十二條 采購權限劃分及責任界定

（一）公司供銷部與礦部采購物資，嚴格按照公司下發的《物資采購權限劃分》要求執行。各自負責權限范圍內的物資采購。

（二）對供應商選擇、質量和價格控制、合同簽訂、售后服務等采購工作，原則要求“誰采購、誰負責”，并按公司供銷部下發《采購管理規定》的要求執行。

第十三條 合同簽署與采購跟蹤

（一）采購合同按公司《合同簽署審批流程》要求進行簽訂審批，并按公司《檔案管理制度》要求進行編號管理，簽訂的合同需轉礦部財務和檔案室各一份。

（二）礦物料部采購員必須與財務同步建立《采購合同管理臺賬》，登記相關重要控制信息，跟蹤合同的履行。

（三）礦物料部采購員負責所有物資采購實物到貨情況的跟蹤，并保證到貨質量，對不符合合同約定的，及時予以退換。

（四）礦物料部采購員負責跟蹤物資到貨辦理入庫驗收所需資料，配合倉庫及使用部門提交相關單據和資料。

（五）礦物料部采購員負責跟蹤供銷商開具合格發票，向財務傳遞并配合財務進行賬務核對及物資采購結算事務；屬于公司供銷部采購的部分，由供銷部門內部協調處理，但所有采購發票與財務部的交接事宜均由礦部采購員負責。

（二）物資調撥

第十四條 物資調撥處理原則：

（一）原則上，公司內部各礦之間物資調撥均按“買賣行為”處理，財務每月清理并與對方辦理財務結算。

（二）借用時間不超過1個月的設備類固定資產，可以采取借用方式；但設備因借用時發生損壞的，按調撥程序與對方辦理結算。

第十五條 調撥物資的價格認定：

（一）庫存物資以購入原價確定；

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（二）已使用固定資產物資，按財務賬面凈值確定；

（三）固定資產以外的其他物資，由雙方使用部門、物料部、經營副礦長及礦長共同商定后，報公司供銷及業務主管部門審批確定。

第十六條 物資調撥出庫程序：

（三）由調入申請單位提出物資調撥申請，與礦物料部及物資使用部門溝通同意，并簽署意見后報分管副礦長、經營副礦長和礦長審批后執行；特殊情況，需報經公司業務主管部門綜合平衡決定。

（二）調撥出庫時，由物料部采購員開具《物資調撥單》(一式四聯：存根聯、調出聯、財務聯、物資存放部門聯)，調出聯經財務蓋章確認后，調貨單位憑此聯到物資存放部門裝車運貨，門衛予以查驗放行。

（三）物資調出后，采購員應在15日內與調入單位聯系辦理結算，以便財務及時核銷資產并與對方結算，確保本單位賬面資產得以及時更新，保證賬實同步、賬實相符。

第十七條 物資調撥入庫程序：

（一）由使用部門提出物資調撥申請，物料部采購員協助聯系，與調出單位物料部采購員和物資使用部門協調確定后辦理物資調入，并負責跟蹤到貨。

（二）調撥貨到后辦理驗收入庫并開具入庫單，使用部門憑領料單到倉庫領用，財務部憑入庫單及調撥申請審批等手續與對方辦理結算。

第十八條 物資借用及其跟蹤

（一）僅設備類固定資產，在借用時間不超過1個月才可以采取借用方式；

（二）設備借用時，由設備使用部門、物料部協商同意，報分管副礦長、礦長審批后，物料部采購員會同設備管理員、財務部辦理借用調出手續；

（三）由設備管理員負責跟蹤借出的設備，對超期借用的及時聯系使用單位歸還。

（四）借用設備因故無法歸還的，雙方按物資調撥程序辦理結算。

第四章 倉儲管理

第十九條 倉儲原則：

（一）所有物資領用均必須經過倉庫，采購到貨必須先辦理驗收入庫，由倉庫統一保管，實際使用時再按程序領出。

（二）物資未辦理驗收手續前，不視為庫存物資，倉庫管理員不得開具入庫單。

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第二十條 庫位劃分：

（一）物料部應合理、明確劃分“原材料倉庫”和“回收物資倉庫”的區域，避免新購入庫物資與回收物資混淆，造成庫存管理混亂。

（二）倉庫應設專區協助采購部門臨時代為保管待驗收、待辦理入庫和驗收不合格需退換貨處理的物資。

第二十一條 對原材料倉庫的物資出入庫及存儲管理，庫管員必須嚴格按照能源公司《倉儲物資管理制度》和《倉儲物資管理》辦法執行。

第二十二條 入庫驗收要求：

（一）礦物料部采購員負責組織協調使用部門及相關驗收技術人員到場驗收，倉庫配合點驗并開具入庫單。辦理驗收入庫前，采購員應協調準備相關事項：(1)資料準備：①采購合同、收貨通知單；②物資采購計劃、臨時計劃；③廠商隨貨同行提供的送貨清單、技術資料、煤安標志、操作說明書、相關合格證件等資料。

(2)其他準備：①裝卸工具、裝卸人員安排、調度；②必要驗收工具、器具；③物資裝卸、堆放場地的準備。

（二）入庫驗收參與人員：設備類固定資產須由物料部采購員、使用部門、機電部門、物料部設備管理員共同驗收，如屬于大型設備，須機電副礦長組織物料部長、機電部長、使用單位負責人共同驗收；一般材料可由采購員、庫管員2人共同驗收即可。

（三）入庫驗收期限：自物資到貨并證件齊全之日起，設備類物資不得超過3日，材料類物資不得超過2日。

第二十三條 每月末，倉管員與采購員均應核對物資采購計劃執行情況，發現問題及時處理，并向物料部部長提交物資采購計劃執行數據、物資庫存數量，供物料部進行經營分析。

第二十四條 領料發放要求

（一）倉庫憑《領料單》辦理實物領用，開具出庫單，并由領料人、發料人、倉庫主管共同簽字確認。

（二）領料單須經使用部門領導審批；出庫單與領料單必須一一對應；當次領用未能發放的部分，下次領用時，應重新填寫領料單領料。

（三）倉庫定期向財務傳遞近期開具的出入庫單據和設備驗收單財務聯，并在《單據

移交登記臺賬》上登記簽收。

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（四）每月末，財務應與倉庫核對當月單據移交的完整性，確保單據及時、完整移交，以保證成本核算和往來掛賬的完整性和準確性。

第二十五條 回收物資保管

（一）為配合物資回收、修復利用及報廢處置等管理工作，物料部設置“回收物資倉庫”，并按“待修物資、報廢物資、可用物資”三類劃分專區存放，同時設專員負責保管。

（二）所有可回收的物資均應按要求予以回收并辦理入庫，倉管員根據回收鑒定結果或相關通知對入庫的回收物資進行清點后開具《回收物資入庫單》并分類存放。

（三）逐日按序登記《物資回收處置登記表》，逐項跟蹤其回收物資的處置情況。

（四）回收入庫的物資根據實際情況出庫流轉或報廢處置時，必須經倉管員清點后開具《回收物資出庫單》予以出庫，且倉管員應在《物資回收處置登記表》處置出庫欄登記相關信息。

第二十六條 倉庫記賬及資料保管

（一）入庫記賬依據為入庫單、驗收單，出庫記賬依據為出庫單、領料單，倉庫記賬后，按月按序整理裝訂，并移交財務按財務檔案進行保管。

（二）小型物料無需另行開具驗收單，但入庫單須經倉管、采購員共同簽字確認。

（三）設備類固定資產，倉庫僅保存入庫單、驗收單倉庫留存聯，以及設備類驗收資料移交清單。

（四）設備驗收相關合格證、煤安標識、操作說明及技術說明等資料，在驗收通過時當即移交設備管理員保存，并由倉庫、設備管理員在移交清單上簽字。

第五章 物資消耗跟蹤

第二十七條 現場管理相關制度及標準的制定

（一）能源公司物料管理部門組織礦物料管理部共同研究編制《作業現場物料使用與保管標準》(以下簡稱“作業標準”)、《物資回收范圍及回收率控制標準》。

（二）礦物料部根據標準對作業現場具體標準予以細化；制定并完善物料使用現場隊伍更換的交接制度和管理細則；制定并完善物資回收管理細則；制定并完善機電設備、大型材料、小型電器、配件、專用工具管理細則。

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（三）物資相關制度和管理細則所涉及表格必須提報公司物料管理部門研討后予以固化，便于數據傳遞、統計報表、分析考核。

第二十八條 采煤、掘進隊伍的材料管理

（一）物料部部長、材料跟蹤員應參與審查采煤、掘進隊伍施工合同(協議)的簽訂，確保合同中有關物料耗費承擔與結算單價相匹配，相應條款明確，避免約定不明引起結算糾紛，避免單價不合理造成投入加大，從源頭上把控成本開支的合理性。

（二）材料跟蹤員負責監督和實地查驗采煤、掘進等施工隊伍更換，以及施工地點變換的現場交接工作，確保交接時點未使用的物資完好、數量準確，并督促交接雙方簽字確認物料移交情況，明確接替隊伍接收物料的內容及數量。

（三）及時核實交接過程中發現的差異事項，按照采煤、掘進工程施工協議約定，公平、公正、合理地界定差異事項的責任并傳財務部，以便結算時及時扣款，確保礦方利益。

第二十九條 現場堆放、保管要求

（一）定期、不定期地對各部門的物料堆放、保管情況進行檢查跟蹤，或組織相關技術人員共同進行檢查，并按作業標準予以評價獎懲。

第三十條 材料耗用跟蹤

（一）針對“三鐵”物資等大宗材料建立控制臺賬及登記表，對每件材料均從領用出庫時起，到現場使用、回收、修復、復用，直至報廢進行逐項跟蹤。

（二）每月初對上月單體支柱、鉸接梁等的使用情況進行盤點，并編制《“三鐵”物資管理報表》，當月發生報廢、丟失事項，必須查明原因并取得真實證據，并依照相關管理規定對責任人進行處罰。

（三）對使用單位的報損、報毀、掩埋事項提請核實和物資移交情況進行適時監督，經排查發現存在漏項或故意隱瞞的，予以通報并按該事項所涉及物資的價值予以等價處罰。

（四）對非消耗類物資實行“交舊領新”制度。發生報損、報毀事項時，使用單位必須提請物料跟蹤管理員予以鑒定核實，確已發生毀損的，回收移交物料部倉庫；發生被埋事項的，由物料部跟蹤管理員組織相關人員現場核實，并報分管領導審核確認。物料跟蹤管理員組織相關技術人員參與報損、報毀、掩埋事項的檢驗、鑒定和核實工作，并登記《物資損毀登記表》，確保事項發生真實、涉及

數量無誤。

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（五）報損物資的回收、送修和修復入庫由物料跟蹤員進行跟蹤，并需要登記《物資送修登記表》，確保送修過程中資產可控、不丟失。

（六）負責報廢物資的回收入庫跟蹤工作，并及時將回收的報廢物資向廢舊物資回收倉庫辦理移交，由倉庫開具廢舊物資庫入庫單據，并據此登記《物資損毀登記表》，確保廢舊物資得到妥善保管。

第三十一條 針對物資損壞問題，組織相關技術人員鑒定并分析原因后，分別采取對應措施。具體執行工作內容如下：

（一）對新進材料出現損壞，由物料部組織生產、機電、通風、安全等技術人員分析原因，找出問題環節，給予責任人經濟處罰。

（二）對材料在使用過程中出現的損壞，由物料部組織生產、機電、通風、安全等技術人員分析原因，分清責任，屬于質量問題的追究進貨人責任，屬于使用問題追查使用者責任。

（三）非人為、質量因素所致的、不可修復的五小電器和線纜由機電運輸部出具鑒定結果后，報廢處理。

（四）因使用到期出現的報廢材料及時回收進庫。

（五）廢舊材料回收進庫后確實不能修復的由物料部召集生產、機電、通風等技術人員鑒定報有關領導批準報廢出售。

第三十二條 跟蹤管理員根據檢查結果，結合作業標準分析判斷使用現場物料使用和保管的效果，定期或不定期在早調會上通報物料使用情況，并上墻公示。

第三十三條 物料部應不定期挖掘成本節約和浪費的典型，并收集相關證據材料，適時出具考核獎懲結果，正確引導成本控制觀念。

第六章 設備管理

第三十四條 設備管理員根據公司《設備管理制度》總體要求，參與機電部細化和完善各類設備的具體保管、維修、報廢鑒定等工作細則，并擬定相關工作獎懲標準。

第三十五條 設備管理員協助采購人員組織參與機電設備的入庫驗收，并負責保存機電設備及大型材料相關技術資料、操作說明、合格證件、煤安標識等資料。

第三十六條 設備管理員必須建立《設備管理臺賬》，并與財務部統一口徑，登記每臺設備有關型號、規格、用途、供應廠商、到貨日期、驗收問題、維修記錄、使用

狀況等相關重要信息，以掌握資產運行效率和效果。

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第三十七條 設備管理員負責定期或不定期對設備運行情況，以及機電部對設備保養措施執行情況的檢查，并將檢查結果上報物料部部長，以便物料消耗情況的分析工作。同時，負責對設備故障等情況跟蹤分析，對人為原因造成設備故障進行查處。

第三十八條 設備管理員參與設備毀損的檢驗和鑒定工作，并現場出具《物資毀損檢驗與鑒定單》，便于物資回收分類保管和后期的維修、利用、處置。

第三十九條 設備管理員負責跟蹤設備的拆解和維修（現場和外送），協調處理設備維修過程中相關要求和費用結算事項。

第四十條 設備管理員負責跟蹤本礦借調出去的設備類固定資產，并登記《設備借用跟蹤記錄》，對超期借用的設備，及時跟蹤使用單位歸還；對因故不能歸還的，提請物料部采購員按物資調撥程序要求開具《物資調撥單》，轉財務辦理結算。

第七章 附 則

第四十一條 物資管理工作考核

（一）能源公司物資管理部門根據公司經營目標，制定物資管理績效總體考核辦法，提報公司管理層審批通過后執行，人力企管部負責整體考核。

（二）礦物料部根據總體考核辦法，結合各項工作具體實際情況，在制定各項物資管理工作細則時，一并融入各項考核措施。

（三）具體各項考核數據由礦物料部、人資部、財務部分別依據相關制度和操作細則出具。

第四十二條 相關表單的管理

（一）本辦法涉及相關表格、單據、報表格式、模版均由能源公司物資管理部門統一編制和修修改，礦部無權進行直接修改；如因實際情況需要修改的，礦部可提出理由和建議，報公司物資管理部門統一修改后下發執行。

（二）設備驗收單、物資調撥單及原材料倉庫的出、入庫單據，由財務部負責印制并統一管理，便于控制單據的完整性，保證成本核算數據完整、資產更新和往來結算及時。使用單位到財務領取，并按財務要求定期予以核銷。

（三）回收物資的出、入庫單據，由物料部統一印制并由物料跟蹤員負責保管，以便于控制回收物資的安全和考核數據的統計工作。回收物資倉管員向物料跟蹤員

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申請領取使用，并按月予以核銷。

（四）單據流轉過程中，應登記相應控制臺賬并雙方簽收。

（五）相關表單附件：《物資使用計劃》、《臨時計劃》、《計劃填報記錄》、《物資采購計劃及其跟蹤》、《單據移交簽收臺賬》、《采購物資出、入庫單》、《物資毀損檢驗鑒定單》、《回收物資出、入庫單》、《物資回收處置登記表》、《設備借調跟蹤記錄》、《“三鐵'物資控制臺賬及登記表》、《“三鐵'物資管理報表》、《物資損毀登記表》、《物資送修登記表》 *****能源有限公司 2010年6月14日

第三篇：物資倉儲及驗收管理辦法(試行)（模版）

附件2 神頭第二發電廠倉儲及物資調劑管理實施

細則

第一章 總則

第一條 為規范我廠倉儲管理工作，提高物資管理效率，合理控制庫存量，降低物流成本，保障生產經營的正常進行，根據神華國能公司倉儲及物資調劑管理實施細則，結合我廠實際，特制定本實施細則。

第二條 本實施細則適用我廠物資倉儲及物資調劑管理工作。

第二章 組織與原則

第三條 倉儲管理遵循“合理儲備、加快周轉、保質可用、永續盤存”的原則，通過物資管理信息化建設，實現數據共享，達到倉儲信息“一本帳”。

第四條 通過科學的倉儲管理實現物資使用價值，達到提高企業經濟效益的目的。

第五條 管理分工和職責權限：

（一）物資部是本廠物資倉儲歸口管理部門，主要職責： 1.負責制定和完善物資倉儲管理各項工作制度。2.負責組織審核物資儲備定額標準。

3.負責倉儲物資統計、匯總，編制、上報報表等工作。4.負責庫存物資的入庫驗收、在庫儲存、發放、稽核工作，確保庫存物資賬、物相符。

5.負責提出庫存定額物資補充需求計劃和庫存物資報廢申請。

6.負責庫存物資保管保養和倉儲的安全管理工作。7.負責備品備件重要物資技術資料、圖紙、合格證、質保單、驗收記錄等歸檔資料保存。

8.負責指導、監督、檢查和考評各單位倉儲管理（二級庫）工作。

9.負責物資的催交催運、移交驗收、現場服務等工作。10.負責建立本單位閑臵物資臺賬，編制閑臵物資報表和分析報告并于每個季度最后一個月21日前報送公司物資管理部；

（二）生產技術部在物資倉儲管理中主要職責： 1.負責編制本廠物資儲備定額標準。2.負責本廠物資編碼工作的配合工作。

3.負責制定本廠庫存物資報廢標準，負責庫存報廢物資的技術鑒定工作，審核庫存物資的報廢申請。4.負責組織本廠特殊物資保養標準制定。

5.配合物資的催交催運、移交驗收、現場存放等工作。

（三）財務部在物資倉儲管理中主要職責： 1.負責倉儲物資的資金管理。

2.負責確定庫存物資及報廢物資計價原則。3.負責倉儲物資的定期稽核，進行財務調整。4.負責庫存報廢物資的財務處理。

（四）物資使用單位在物資倉儲管理中主要職責： 1.準確、及時辦理物資出入庫手續。2.按要求做好二級庫倉儲管理工作。3.配合物資部做好配件養護工作。

第三章 管理內容

第六條 定義：物資倉儲管理是物資管理的重要內容，也是實現物資使用價值和提高企業經濟效益的重要途徑，倉儲管理的主要任務是通過對倉庫人力、物力、財力實行有效的組織、計劃、監督和調節，全面做好物資的保管、保養工作，以保持物資的原有價值。

第七條原則：倉儲管理遵循“合理儲備、加快周轉、保質可用、永續盤存”的原則，內容包括物資臺帳管理、保管保養管理、出庫管理和盤點管理，倉庫的出入、安全、保衛管理、易燃易爆品、劇毒品管理和裝卸、起重等管理。

第八條 物資保管保養

（一）按照物資的屬性采取相應而有效的保管保養方法，執行.“四保”(即保質、保量、保安全、保急需)和“三化”工作(即倉庫結構合理化、存放系列化、保養經常化)。

（二）帳、物、卡相符率達到99％以上。

（三）易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物資，必須專庫存放，采取相應措施，要與一般物資隔離儲存、專人保管，定期檢查。

（四）精密儲藏器、儀表應封存，有條件的要在保溫庫保管，無條件的應采取相應的措施，貴重物資必須入柜加鎖或加封。

（五）金屬材料、設備及配件等需要防銹處理的應定期保養，需要按批號、爐號單碼的不能混(在)一起，所附試驗單、成分單、合格證等證件編號，并與實物對號，建立技術檔案。

（六）優質鋼材及其制品、各種油類、氣體瓶等，要按不同類別的有關規定涂色，避免誤用造成事故。

（七）怕凍、怕潮、易揮發的物資，必須進入庫房、料棚或墊高、蓋嚴，做好必要的防護。

（八）露天存放的物資要及時采取有效防護措施，做好定期檢查處理工作。

（九）工、配件入庫堆碼擺放前，要將油污或鐵銹清除干凈，重新涂刷防銹油脂，然后再存放到清潔的貨位上；對配件帶齒輪或結合面的部位，在做防腐處理時，不得涂刷不易除掉的防銹油脂。

第九條物資發放

（一）物資的出庫要嚴格執行先進先出、推陳儲新原則，注意物資的保質期限。

（二）物資的領發，必須依據正式的出庫單，不準白條或口頭借領。特殊情況如手續不完備等可辦理物資借料單，由有關領導批準，事后當事人要及時補充辦理出庫單。

（三）出庫單由計劃員根據批準的計劃及庫存數量編制，由使用單位材料員及單位主管簽字蓋章，出庫單涂改無效。

（四）修舊利廢物資的發放要經過有關部門批準。

（五）特殊物資(如毒品、金銀制品)要經廠部、保衛部門批準，由用料單位兩人以上到庫領取，并登記帳卡。

（六）到貨未驗物資，如生產急需，要經有關領導和計劃書面批準，領料人員寫明急需理由憑借料單方可領料。

（七）認真執行廠部關于廢舊物資回收管理規定，對于廠里要求以舊換新的物資，必須按回收比率，先交舊品后發新品。

第十條物資退料

（一）生產使用的剩余物資要及時退回倉庫：工程或大修后的余料，應在工程或大修結束十五天內辦理；配件辦理退庫時，必須有班組技術員及部門專工簽字；對各種高壓緊固件、高壓管件等特殊配件退庫時，除上述人員簽字外，尚需金屬監督部門鑒定，詳細標明金相組織和硬度等之后才能辦理退庫。

（二）對設備更新改造或大修后拆除的舊設備、大型配件辦理退庫時，須持有關部門批準的報廢手續，物資部按規定接收保管，等待處理。第十一條物資盤點

（一）每半年對庫存物資全面盤點一次。

（二）庫存物資的盈虧率不能大于1％。

（三）盤點工作由物資部牽頭，財務部，監察審計部負責監督全過程。

（四）各倉庫保管員為盤點人，各專業計劃員為主盤人，監察審計部人員為監盤人。

（五）盤點報告及盤點表由相關人員簽字認可后報送廠財務部留存備查。

第十二條易燃易爆劇毒品管理

（一）易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物資，必須專庫存放，采取相應措施，要與一般物資隔離儲存，專人保管，定期檢查。

（二）庫內嚴禁煙火，進入本庫人員嚴禁攜帶火種。

（三）易燃易爆和劇毒品的采購、運輸及入庫驗收，應有有關部門共同參與。

（四）易燃易爆和劇毒品出庫，必須經有關部門審批。

（五）領出的劇毒藥品、油脂類物資剩余時，不準挪做它用，也不得存放在基層單位，應辦理寄放物資手續，如數退回物資部進行統一保管。

（六）超期失效的化學藥品、油脂類物資做報廢處理時，應由物資部提出申請報告，上報批準后，由指定部門進行銷毀處理。

第十三條物資調劑

（一）物資調劑是指對閑臵的設備、備件、材料和基本建設、生產運維中急需的物資進行調劑。

（二）閑臵物資是指因某種原因回收、呆滯存儲且尚未喪失原應具備的特性、功能，經鑒定確認可在其他生產經營、建設等活動中可再利用的物資。主要包括： 1.基建、技改、搶修等工程結余物資。

2.因磨損、損壞或按有關規定等原因停止使用物資。3.設備升級或報廢后無法繼續配套使用的庫存專屬備件。4.購臵后存儲期滿3年未能投入使用的物資（不含搶險救災應急物資和事故備品備件）。5.明顯超過庫存儲備定額的超儲物資。6.其他原因造成的積壓物資。

（三）物資調劑包括轉讓、出售、租賃、串換、借用等方式。

1.轉讓：是指可調劑閑臵物資在各單位之間有償劃轉。2.出售：是指可調劑閑臵物資直接銷售給公司以外的其他單位。

3.租賃：是指可調劑閑臵物資出租給其他單位使用。4.串換：是指可調劑閑臵物資價值相當，進行等值交換使用。此方式只適用于各單位之間調劑。

5.借用：是指可調劑閑臵物資無償借給對方使用。此方式只適用于各單位之間調劑。

（四）閑臵物資的調劑必須上報公司物資管理部同意后，按照公司物資管理部調劑方案執行。

（五）閑臵物資調劑完成后一周內，調出單位將調劑相關資料上報物資管理部備案。

第十四條倉庫出入庫管理

（一）領料人員須持出庫單示意門衛后，到指定庫房領料。

（二）領料人員持料出門，須自覺持出庫單接受門衛檢查。

（三）本廠進入倉庫的人員和車輛，辦完事后，要立即離庫，不得在倉庫逗留。車輛出門時要停車接受門衛檢查。

（四）外單位來倉庫辦事的人員及車輛由有關計劃員或驗收員帶領入庫，工作完后立即離庫。

（五）閑雜人員嚴禁進入倉庫。第十五條倉庫安全管理

（一）倉儲安全管理必須堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，堅決貫徹“誰主管、誰負責”的原則，實行歸口管理、分級負責的安全責任制。

（二）倉庫鑰匙必須妥善保管，不得隨意交給他人，丟失立即報告并及時更換新鎖，保管員只能有一把鑰匙，其余統一保管。

（三）倉庫人員在下班前、上班后，要認真檢查各自庫房的門窗、電源、水源等，填寫日巡查表，發現不安全因素要及時上報處理。

（四）庫房禁止吸煙及動用明火，需動用明火必須辦理動火工作票，由部門安全員現場監督工作過程。動火后及時熄滅火源，經安全員檢查同意后方可離開現場。

（五）嚴格執行防火制度，消防器材專人管理，任何人不得隨便動用，并對消防器材定期檢查更換，保證有效使用。倉庫人員要懂得消防知識，會用消防器材。

（六）倉庫人員要劃定安全責任區，設兼職安全員，每月會同廠部有關人員對庫區進行一次安全檢查，及時處理隱患。

（七）倉庫夜間值班人員不得擅自離崗，要定時在庫區內巡邏、檢查、發現問題立即向有關部門領導報告。

第十六條倉庫防火管理

（一）所有倉庫工作人員要牢固樹立“安全第一”的思想，經常開展防火宣傳和防火安全檢查。

（二）電氣設備經常檢查維護，未經批準不得增設照明和取暖設備。

（三）對易燃、易爆物品按規定妥善保管，搬運時輕拿輕放嚴防震動撞擊、重壓摩擦和倒臵，并不準使用能產生火花的工具。

（四）院內臨時堆放易燃、易爆品時，要采取防火、防爆措施，進入易燃庫時，嚴禁帶火種。

（五）倉庫內外經常保持清潔，對散落易燃物、用過的棉紗布、沾油的工作服、手套等及時處理。

（六）當天工作結束后，各庫房保管員認真檢查安全設施，切斷電、水源方可離開。

第十七條油庫防火管理

（一）油庫院內嚴禁一切煙火。

（二）進入庫區人員，嚴禁攜帶一切火種。

（三）嚴禁高壓線跨越油區，油區三十米內應禁止煙火。

（四）卸油人員不準穿化纖服和帶釘子鞋作業。

（五）雷雨天應停止一切作業。第十八條倉庫門衛值班管理

（一）值班人員要樹立高度的責任感。

（二）當班時間必須堅守崗位，不準睡覺，不準從事其它與工作無關的活動。

（三）認真執行交接班制度，交接班時不準空崗。

（四）白班人員要執行好出入庫制度，嚴禁一切閑雜人員進入庫區。

（五）夜班人員每兩小時要巡查一遍庫區，發現異常及時報告負責人和保衛部門。

（六）門衛人員要熟知火警、盜警的通報方法，熟練消防器材的使用方法。

（七）如因玩忽職守而造成事故損失者，視情節輕重，按有關規定承擔經濟、紀律處罰，直至追究其法律責任。

第十九條門衛交接班管理

（一）接班人要在交班人員下班之前到崗，并由交接雙方共同巡查一遍庫區，在當值時間內出現問題由值班人自己負責。

（二）要嚴格遵守交接班時間，如有特殊情況不能按時到崗，必須提前向有關領導說明，以便及時安排替崗。

（三）當班要有記錄，交班時，要向接班人介紹當值情況．

（四）嚴禁空崗，如已到交接班時間但接班人未到崗，交班人員要繼續值崗，直至有人接崗為止。第二十條庫容庫貌、清潔衛生管理

（一）考核管理小組每月對庫區(包括庫房內)進行全面檢查一次，并列入考核內容。

（二）庫內物資做到擺放整齊、清潔衛生、物見本色。

（三）露天存放的物資要合理安排，分類堆放，整齊美觀。

（四）庫區內無雜草、雜物，無油污積水。

（五）庫區內應設倉庫定臵圖牌，標明倉庫管理人員及物資所處的位臵。

第二十一條物資裝卸搬運管理

（一）裝卸人員必須掌握物資搬運常識，懂包裝物上的標志符號，熟悉毒品、易燃易爆品的特性，嚴格按照標志和危險品的裝卸、搬運規定進行工作。

（二）對搬運、裝卸用的工具、機械應有專人保管，并且定期試驗，同時做好試驗記錄，發現問題立即修理、更換。

（三）對各種到貨物資，根據貨物包裝的體積、重量、大小來確定裝卸方式，需吊車、叉車配合裝卸時，按吊裝貨物的體積和重量卸車，不準超過極限范圍，只準在安全系數內作業。

（四）重量在一百公斤以上的物體，人工裝卸時需搭設跳板，木跳板的厚度不得小于五厘米，跳板下面應支設支撐點，跳板坡度不能大于1：3，跳板的兩端都要固定牢固。

（五）5.物資裝車在運輸前，根據貨物的體積和重量，須在車上中心位臵進行捆綁固定，長途運輸途中應停車檢查，查看綁繩的松緊程度，發現松動的立即緊固再行。

（六）貨物送達目的地，安全地卸下，按照指定地點存放，盡量避免二次搬運。裝卸貨物一定要穩、準，達到安全無誤。

（七）裝卸重大物體或精密物品時，須有專業工程技術人員及帶班人在場，共同研究作業方案，并有專人指揮，進行工作。

（八）從鐵路卸貨時，不準堆積鐵路線內，要距離鐵路中心處二點五米以外處。

（九）裝卸工二人或多人整體作業時，視其物體重量，先檢查抬杠、繩扣，共同協商，做到起杠、行走、停放行動一致，必須面對面地抬。在行走前一定要先試一下人和工具的承受能力再作業。

（十）搬運加熱的液體物品和有害人體健康的化學物品時，應二人抬，不準一人作業，更不準肩扛。

第二十二條叉車設備使用管理

（一）物資部叉車等特種設備，要設專人負責使用，任何人不得擅自操作。

（二）需裝卸、移位的物資使用叉車時，統一由專責人安排，由專業人員指揮進行作業

（三）司機在起吊貨物時聽從指揮，嚴格執行操作規程。

（四）設備在使用前要做全面檢查，確認設備沒有問題后，方可啟動。

第四章 檢查與考核

第二十三條各部門要加強對庫存物資的倉儲管理，做到帳、卡、物相符，不斷提升倉儲管理水平。要建立規范、完善的物資調劑檔案，提供真實完整的資料，不得弄虛作假或敷衍應付。第二十四條物資部根據各單位閑臵物資調劑工作和倉儲管理工作情況進行考核。視情況進行300-1000元的考核或獎勵 第五章 附則

第二十五條本實施細則由我廠物資部負責解釋。

第二十六條本實施細則自下發之日起執行，原實施細則同時廢止。

附件4：

神頭第二發電廠物資驗收管理實施細則

第一章 總則

第一條 為規范我廠物質驗收管理工作，提高入庫物資質量管理效率，保障生產經營的正常進行，根據神華國能集團有限公司管理規定，結合我廠實際特制定本實施細則。

第二條 本實施細則規定了我廠物資驗收管理內容與要求，責任與權限本實施細則適用于我廠物資到貨驗收管理工作。

第二章 組織與職責

第三條 物資部職責

（一）負責物資驗收的組織協調工作。

（二）負責到貨物資數量的驗收工作。

（三）負責到貨物資資料的清點、確認、移交工作。

（四）負責不合格物資的退、換工作。第四條 各使用單位職責

（一）負責物資質量方面（技術協議）的驗收工作。

（二）負責審查采購物資的名稱、規格型號、數量、材質、及使用要求是否按采購計劃執行。

第五條 生產技術部職責 負責三級驗收到貨物資質量驗收工作。

第六條 發電部職責 對需要化驗和檢驗的物資進行取樣、檢驗并出具化驗報告。

第三章 管理內容

第七條 到貨待驗收

（一）凡未正式辦理入庫手續的一切物資，均屬待驗收物資。待驗收依據是：計劃采購員提供物資需求計劃，訂貨合同以及隨貨同行的裝箱單、發貨憑證、說明書、合格證等。

（二）對待驗收物資的名稱、規格、型號、數量和質量，保管員必須進行準確的收料，填寫到貨記錄。

（三）在待驗收物資中，如有明顯缺損，名稱、規格、型號與驗收依據不符，保管員應及時向計劃員提出，辦理退貨調換手續。

（四）待驗收物資要單獨存放，標記明顯。重要物資驗收要做好專門記錄。

第八條 到貨驗收

（一）物資入庫驗收，要做好“四驗”：即驗品種、驗規格型號、驗數量、驗質量。

（二）物資到貨后，計劃員根據物資采購計劃及時打印到貨驗收單，通知驗收員辦理驗收相關事宜，計劃員是驗收質量第一責任人，應該參與驗收全過程，對不合格產品一律退貨，嚴格防止假冒產品流入生產現場。

（三）物資到貨后，計劃員根據物資采購計劃及時打印到貨驗收單，通知驗收員辦理驗收相關事宜，計劃員是驗收質量第一責任人，應該參與驗收全過程，對不合格產品一律退貨，并登記在冊，作為供應商評審資料，嚴格防止假冒產品流入生產現場。

（四）所有購入的物資，必須辦理驗收入庫手續，辦到貨驗收單。一般物資由計劃員、驗收員、保管員驗收；特殊物資如劇毒藥品、危險品、爆炸品及技術性較強精度較高的設備、儀器、備品、配件等需三級驗收物資，要請生技部組織有關部門共同驗收；大宗藥品、石灰、石灰石由化學部化驗質量，出具化驗單據。

（五）到貨物資都必須填寫“物資到貨驗收單“，核對發貨憑證、裝箱單等依據，認真、細致地驗收，做好驗收記錄，并簽字認可，與相關出廠資料（材質證明、說明書等）一起妥善保管。

（六）三級驗收物資必須通知生技、車間參與驗收，在三級驗收單上簽字并留檔。產品驗收合格后，保管員方可辦理物資入庫，將物資貨位準確錄入系統。

（七）工程物資的合同（物資部參與合同議價全過程）、機加工配件的加工單必須第一時間達到物資部，到貨后物資部的計劃員出具到貨驗收單，驗收員、保管員憑到貨驗收單和到貨清單進行驗收、入庫，辦理領用手續，任何人不得私自或辦理驗收、出入庫手續。

（八）合同和技術協議有供貨單位共同驗收要求的，應及時通知生產廠家或供貨商派人參加驗收；本單位不能檢驗的，必要時可委托第三方檢驗機構檢驗。

（九）小批量零星采購物資，具備驗收條件，當日驗收入庫；批量較大，品種、規格復雜，數量較多的物資，具備驗收條件，三日內完成驗收入庫；重要物資、大批量物資及大型設備，具備驗收條件，應在五日內驗收入庫。

（十）物資到貨后，要及時組織驗收入庫，避免庫外過夜存放；特殊情況下，如下班后物資到貨，提貨人員要向門衛或值班人員交待庫外存放需注意的問題，并做好防雨、防風、防盜等安全工作。

（十一）大批量(整車)物資可采取抽驗方法，但數量不得低于20％，其余物資要全驗。

（十二）驗收中發現物資不合格、損壞及品種、規格、數量、質量與合同不符等，應單獨存放，并做好記錄和標識，由驗收員通知計劃員及時與供方聯系退換。

（十三）進口物資開箱驗收，應按要求出具報關單。在規定期限內同商檢部門共同驗收，發生問題需向外商索賠的，應在合同規定的索賠期限和保證期限內辦理檢驗、出證、提賠工作。

（十四）重要物資的生產許可證、合格證、材質單、試驗報告等應有的資料，必須齊全，否則不能驗收入庫。

（十五）凡直接送現場的物資,計劃員、驗收員、倉庫保管員須到現場進行驗收,并及時督促有關部門辦理出庫手續。

（十六）倉庫管理人員要經常檢查、校正度量衡器，以保證驗收準確無誤。

（十七）到貨物資的有關資料:材質單、化驗單、圖紙、試驗報告、產品合格證等有關技術資料,保管員要保管好,交給使用部門的要有簽字記錄；應交檔案室存檔，及時和檔案室做好交接。

（十八）所有第一手資料計劃員都應負責保管留存，準確掌握所到物資情況。第九條 拒絕驗收

（一）物資名稱、規格、型號、數量與物資需求計劃、訂貨合同、裝箱單及資料合格證等不符的。

（二）應附未附產品合格證、化驗單和技術資料等。

（三）表面檢查發現損壞、滲漏、銹蝕或附件不全的。

（四）產品質量低劣或過期變質的。

（五）無計劃采購的。

（六）加工不符合圖紙要求的。

（七）未到庫物資。

（八）未進行平衡利庫，重復采購的。

第四章 監督與檢查

第十條 廠部生產及監察部門應加強對物資驗收工作的監督檢查，發現違 反驗收管理規定或玩忽職守，致使入庫物資出現問題或造成損失 的，對相關責任人給予責任追究和處理。

第十一條 對物資驗收管理不規范、不嚴謹的行為予以糾正，并 對責任部門和個人批評教育；對違規情節嚴重，或瀆職失職造成 重大經濟損失的，對責任人予以通報批評和行政處罰。

第十二條 對在驗收過程中為企業挽回重大經濟損失或做出突出 貢獻的，視情況給予相關人員一定獎勵。

第十三條 凡涉及流程內參與驗收的相關部門，必須認真把關，發現一次不負責任的處理行為，罰責任部門200 元/列。

第五章 附則 第十四條 本實施細則由物資部負責解釋。第十五條本實施細則自下發之日起執行。

第四篇：國家電網公司應急物資管理辦法(試行)

第一章 總則

第一條 為加強國家電網公司（以下簡稱“公司”）應急物資管理工作，提高應急物資供應能力，依據國家法律、法規和公司規定，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司總部和所屬單位（以下簡稱“各單位”）的應急物資管理工作。

公司控股、參股單位應急物資管理工作參照本辦法執行。第三條 應急物資是指為防范惡劣自然災害或其它因素造成電網停電、電站停運，滿足短時間恢復供電需要而儲備的物資。

第四條 公司建立總部和網省公司、直屬單位兩級管理的應急物資管理體系，實行統一歸口管理。

第五條 應急物資管理遵循“統籌管理，科學分布、合理儲備、統一調配、實時信息”的原則。

第六條 應急物資管理包括日常管理和應急處置兩部分。

第二章 職責分工

第七條 總部物資部（招投標管理中心）是公司應急物資工作的歸口管理部門，其主要職責是：

(一)負責制定公司應急物資管理規章制度和辦法；(二)負責制訂公司應急物資儲備方案，并組織實施；(三)負責應急物資管理信息化的應用；

(四)負責指導、監督、檢查和考核公司應急物資儲備管理工作；

(五)負責監督、檢查總部和區域應急物資儲備庫工作；(六)負責與合格供應商簽訂應急物資框架戰略協議，檢查、評估協議儲備供應商的應急物資儲備情況，并根據評估結果適時調整；

(七)負責跨區域應急物資的統一調撥；

(八)負責建立與交通部、鐵道部等國家部委的溝通協調機制。

第八條 網省公司物資部（招投標管理中心）是本單位應急物資工作的歸口管理部門，其主要職責是：

(一)按照總部物資部的要求，配合實施公司應急物資儲備方案；

(二)負責區域應急物資儲備倉庫所在地實物儲備應急物資的管理；

(三)協助總部物資部檢查所轄區域內協議儲備物資和評估協議儲備供應商；

(四)根據總部統一要求，收集、匯總、更新公司動態周轉物資信息；

(五)根據總部物資部指令，負責組織應急儲備物資的配送；(六)負責制定本單位應急物資管理的規章制度和辦法；(七)負責建立本單位應急物資儲備體系；(八)負責本單位協議儲備物資管理；

(九)負責本單位應急物資管理信息化的應用；(十)負責收集、匯總本單位實物儲備、協議儲備、動態周轉等應急物資信息，建立應急儲備物資信息臺帳；

(十一)負責本單位應急儲備物資的統一調撥；(十二)負責與地方政府建立溝通協調機制；

(十三)負責指導、監督、檢查和考核本單位應急物資儲備工作；

第九條 各級物流服務中心是應急物資配送、儲備的具體實施單位，其主要職責是：

(一)負責應急物資儲備倉庫的建設和維護；(二)負責實物儲備應急物資庫存管理；(三)負責實時維護動態周轉物資信息；

(四)負責實物儲備物資的催交催運、收貨驗收工作；(五)負責應急物資的配送；

(六)配合物資管理部門檢查協議儲備物資和評估協議供應商。

第十條 各級應急管理部門負責組織制訂各類應急物資的儲備定額；負責組織收集、匯總并下達應急物資需求。第十一條 應急物資需求單位負責報送應急物資需求，組織應急物資的接貨、驗收工作以及應急工作結束后的財務結算工作。

第十二條

各級計劃管理部門負責應急儲備物資采購投資計劃管理。

第十三條

各級財務部門負責根據批準的應急物資儲備方案籌措、管理應急物資采購資金。

第十四條 總部直屬單位按照公司應急物資管理要求，參照網省公司應急物資管理模式，接受總部物資管理部門業務管理，開展本單位的應急物資管理工作。

第三章 應急物資儲備定額

第十五條

應急管理部門負責組織制訂應急物資儲備定額，確定實物儲備和協議儲備應急儲備物資的品種、數量和技術規范。

第十六條

物資管理部門根據應急物資儲備定額制定應急物資儲備方案，經公司批準后組織實施。

第四章 應急物資采購

第十七條

物資管理部門按照統一采購、分級管理的原則以及公司招投標采購的有關規定，組織實施應急物資的采購工作。第十八條 應急物資采購包括招標和非招標兩種采購方式。應急實物儲備和協議儲備物資原則上采取招標方式。

第十九條 應急救援搶險過程中，當物資不能滿足搶險需要時，可以采取非招標的緊急采購方式。

第二十條 緊急采購首先由災害地區所在地的網省公司進行；如無法滿足要求，則由總部統一組織采購或委托相關單位進行采購。

第五章 應急物資儲備

第二十一條 應急物資儲備分為實物儲備、協議儲備和動態周轉等方式。

第二十二條 實物儲備是指應急物資采購后存放在倉庫內的一種儲備方式。實物儲備的應急物資按照公司相關倉儲管理制度進行庫存管理，并定期組織檢驗或輪換，保證應急物資質量完好，隨時可用。

第二十三條 協議儲備是指應急物資存放在協議供應商工廠內的一種儲備方式。協議儲備的應急物資由協議供應商負責日常維護，保證應急物資隨時可調。

第二十四條 動態周轉是指在建項目工程物資、大修技改物資、生產備品備件和應急設備等作為應急物資使用的一種方式，有利于節約資金和降低庫存。動態周轉物資信息應實時更新，保證信息準確。第二十五條 應急儲備物資耗用后，物資管理部門應組織及時進行補充。

第六章 應急物資儲備倉庫

第二十六條 應急物資儲備倉庫應按照區域輻射性強，庫容量擴展性強，交通方便，倉儲設施齊備的原則科學布局，合理選擇。

第七章 應急物資供應

第二十七條 當發生區域性自然災害造成電網事故時，各單位啟動應急預案，利用本單位的應急物資儲備資源保障應急救援搶險工作的開展。

第二十八條 發生重特大自然災害時，公司啟動應急預案。受災地單位應當立即向總部應急管理部門上報受災情況，當受災地單位應急物資儲備資源無法滿足應急救援需要時，公司啟動跨區域的應急物資救援。

第二十九條

應急管理部門向物資管理部門下達應急物資需求指令。

第三十條 物資管理部門根據指令，按照“先近后遠、先利庫后采購”的原則以及“先實物、再協議、后動態”的儲備物資調用順序，統一調配應急物資。在儲備物資無法滿足需求的情況下，進行緊急采購。第三十一條 應急物資儲備庫、協議儲備供應商及動態周轉物資所屬單位在接到物資管理部門調撥指令后，迅速啟動，及時配送，并對運輸情況進行實時跟蹤和信息反饋。

第三十二條 應急物資供應過程中，物資管理部門應與鐵道部、交通部等政府部門及時溝通協調，迅速落實運輸方案，確保物流配送網絡運轉高效，保證應急物資的及時供應。

第三十三條

應急物資需求單位負責對應急物資進行接收，并做好驗收記錄作為結算依據。

第三十四條 對于貨源充足、易于采購的物資，或未納入應急物資儲備管理的物資，采用緊急采購方式（包括但不限于非招標采購方式）進行應急供應。

第三十五條 物資管理部門應保證應急救援搶險過程中應急物資調配、采購、運輸，交貨等信息的準確，并及時向相關部門/單位進行通報。

第八章 跨區域調撥應急物資結算

第三十六條 總部應急物資儲備資金由應急物資儲備倉庫和協議儲備物資供應商所在地網省公司承擔。

第三十七條 總部應急物資儲備相關費用列入相關網省公司預算。第三十八條 總部應急物資儲備倉庫和協議儲備物資供應商所在地網省公司負責組織應急物資的核算管理。負責核算的單位應具備物資流通企業經營條件。

第三十九條 總部實物儲備物資采購結算由應急物資儲備倉庫所在地網省公司應急物資核算單位與供應商簽訂供貨合同并辦理結算手續。

第四十條 實物儲備物資在儲備倉庫所在地網省公司內部應急調撥或輪換調撥后，由該網省公司在本單位內組織結算。

應急物資在不同網省公司應急調撥后，由請調單位與應急物資儲備倉庫所在地網省公司應急物資核算單位進行結算，被調單位向請調單位開具增值稅專用發票，請調單位向被調單位支付款項并進行增值稅抵扣。

第四十一條 總部物資部統一與總部應急物資協議儲備供應商簽訂應急物資儲備框架協議，協議儲備供應商所在地網省公司根據應急物資儲備框架協議向協議儲備供應商預付部分貨款。

第四十二條 協議儲備物資調撥后，先由協議儲備供應商所在地網省公司應急物資核算單位與協議儲備供應商進行購銷結算，再由應急物資需求單位和協議儲備供應商所在地網省公司應急物資核算單位進行結算，協議儲備供應商所在地網省公司應急物資核算單位向請調單位開具增值稅專用發票，請調單位向協議儲備供應商所在地網省公司應急物資核算單位付款并進行增值稅抵扣。

第四十三條 動態周轉物資應急調撥后，根據調撥物資的不同屬性（基建物資、生產物資、庫存物資、捐贈物資等），由應急物資需求單位與調撥單位進行結算或辦理捐贈手續。

第九章 附則

第四十四條 本辦法由總部物資部負責解釋并監督執行。本辦法自發布之日起施行。

第五篇：物資管理辦法

中鐵十一局集團滬昆鐵路客運專線長昆湖南段

項目經理部物資管理辦法

長昆項目物資【2010】30號

第一章 總 則

第一條 為理順物資供應關系，規范物資管理工作程序，保證材料質量，降低材料成本，提高項目的整體效益，貫徹和執行鐵道部、滬昆客專湖南公司和集團公司物資管理規章制度，現結合項目經理部管理的實際情況，制定本辦法。

第二條 項目經理部物資工作的基本指導方針是：建立項目物資供應管理機制，充分發揮物資供應對項目施工生產的先行保障作用和物資管理實現項目效益最大化的促進作用，更好地為項目施工生產和項目經濟效益服務。基本思路是：緊緊圍繞項目法施工對項目物資工作 “有序可控”的總要求，以供應為保證，以成本為中心，以責任為紐帶，全面實行以項目責任成本管理核算為基礎的項目物資責任成本管理。基本原則是：統一管理，分工負責，共同把關，互相監督。

第三條 項目經理部物資管理的目標是：質優、價廉、及時、齊備的完成各項物資供應任務，堅持持續改進與創新。出經驗、出成績、出人才，達到廉政目標，促進物資管理工作規范化、制度化。

第二章 機構設置與職責

第四條 滬昆客專工程項目的物資機構本著“高效、精干、便于統一管理、分工負責、團結協作”的原則設立。本項目的物資管理實行項目經理部、分部二級管理模式。

第五條 項目經理部設設備物資部，分部設物資部，項目經理部物資設備部，為本項目物資歸口管理部門。

第六條 各分部物資部下設材料組，為歸口管理部門。第七條 設備物資部在滬昆客專湖南公司、集團公司和項目經理部領導和業務指導下，履行如下職責：

（一）認真執行滬昆湖南公司、集團公司及本項目經理部關于物

招標確定的進貨渠道、用料計劃向供貨方及時、準確、齊備地組織催料。

（三）負責分部各施工隊、分部進場物資的驗收、保管、發放、核算核銷工作。依據分部下發的物資采購供應計劃、單工號（分項工程）物資消耗定額需用量核算表，建立單項工程物資限（定）額發料臺賬，對各施工隊實行限（定）額控制發料。

（四）負責編制管段內的分工號項目物資責任成本管理目標，明確量價控制目標、責任范圍，制定、落實措施，堅持事前計劃，事中控制，事后分析，確保成本責任目標實現。

（五）負責所有主要材料及地方材料、砂石料的核銷清算工作；負責組織本管區內部的物資調劑、串換以及主要材料的料差統計工作。

（六）負責本項目分部回收與利用、廢舊物資、積壓、呆滯物資處理。

（七）牢固樹立“愛崗敬業、提供一流服務”的服務宗旨，實行全天候發料，確保物資供應。

（八）努力學習，自我提高，認真貫徹執行ISO9002質量標準對物資工作的要求，加強工地現場物資管理，推進項目物資管理標準化、規范化、現代化進程。

第三章 物資采購與供應

第九條 為了明確采購供應分工與方式，對全管段所需要材料進行分類。

（一）A類料（含業主統一組織招標采購的材料）：鋼材（含金屬制品）、水泥、木材、機電設備（含螺栓、支座、錨桿、伸縮縫）、土工防水材料、鋼梁用油漆、周轉性材料、砼添加劑、粉煤灰、砂石料、鋼筋料、鋼筋砼梁、砼制品等可實施批量采購的物資。

（二）B類料：磚、瓦、石灰、地方材料、機械配件、油料、火工品、雜品、安全防護用品、勞保用品以及采購金額三十萬元（不含）以下的小額機電材料、零星材料等。

（三）物資需求計劃編制完畢后，呈分部總工審核，報分部經理審批簽字后實施，并報項目經理部物資部門備案。

第十三條 物資統計

（一）貫徹執行統計法律法規，及時、準確、全面反映施工過程中物資供應管理情況，為科學決策提供真實可靠的數據。

（二）各分部要加強統計的基礎工作，建立健全原始記錄和臺賬，確保統計數據真實、準確。

第五章 物資驗收、儲存與保管

第十四條 材料管理員必須遵守《鐵路物資技術保管規程》和《集團公司物資管理辦法》的各項規定和要求，熟悉各種物資的名稱、規格型號、性能和保管要求，對進場物資進行驗收和保管，確保進場物資達到規定的要求，防止不合格品進入施工生產工序。材料管理員應準確填寫各種憑證、單據、報表，正確使用度量衡器具，材料臺賬與各類單據完備、整潔，字跡清晰，電子介質資料數據完整，備份及時。

第十五條 進場物資必須在規定范圍內堆碼整齊、苫墊合理、“十防”設施齊備，符合物資技術保管規程要求。應對進場主要物資進行正確標識，防止混用和誤用。

第十六條 所有采購物資（含鋼結構加工制品），均應入庫登賬。庫管員應根據驗收物資狀態，詳細填寫進料登記簿。構成工程實體和影響產品結構的物資，均應隨貨驗收其質量證明文件，證件不齊的，應在本工程監理要求時間內補齊。

第十七條 主要物資采購進場后，各分部物資部門應及時提報相關物資的驗收記錄。需進行理、化試驗的主要物資，分部物資機械部應填寫檢驗委托單，委托試驗室取樣、試驗，試驗室向分部物資部提供試驗報告。根據試驗結果，分部物資部及時填寫《主要物資驗收記錄表》和向監理報送物資進場報驗資料。

第十八條 質量管理體系內規定需要實現可追溯性的物資，應通過《進料記錄簿》、《收料單》、《材料收、發、存卡片》、《用料單》、《主

況：分部物資部應根據公司制定的主要物資消耗定額限額發料。搞好物資核算，每月做材料節超定額分析，找出節超原因。

第二十七條 現場鋼材使用時，用料單位應依據現場技術員簽發的《鋼材下料通知單》下料并及時通知庫管員，庫管員依據《鋼材下料通知單》監督鋼材使用并及時盤存核實其下料數量。

第二十八條 水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、砂石料等混凝土材料用料時，拌合站應于每次混凝土澆筑完畢后及時向分部物資機械部提供《混凝土澆筑記錄》，以便分部物資部掌握用料情況，及時對各工程部位使用的混凝土材料進行核銷。

第二十九條 工業氣體原則實行“以瓶換瓶”領、發料制度，使用單位負有工業氣瓶的保管責任。

第三十條 分部施工隊之間的主要物資調撥應通過分部物資部統一辦理：分部之間的主要物資調撥就通過項目經理部物資部統一辦理。

第七章 物資核銷

第三十一條 本項目所有主要物資消耗，應按相關規定和程序進行核銷。分部物資部應按時編制主要物資核銷表并報交項目經理部設備物資部。

第三十二條 主要物資核銷表編制的依據：施工承包合同、圖紙、變更通知單、施工組織設計、施工工藝、施工生產計劃、物資消耗定額、分部分項目工程編碼、用料單、砼灌注記錄、鋼筋下料通知單、材料盤點記錄等。

第三十三條 分部物資部和作業隊每月對應核銷物資盤點，對照鋼筋下料通知和砼澆筑記錄核定直卸物資本月使用數量（含半成品）和庫存數量，簽認材料盤點單，并對實際使用數量辦理出賬手續。

第三十四條 分部物資部根據相關資料，每月對本項目經理部當月完成工程量進行核銷，編制《分部分項工程主要物資核銷表》，并報送項目經理部物資部備案。

第三十五條 項目經理部物資部每月根據分部《分部分項工程主

第十章 物資檔案的管理

第四十四條 各種物資檔案資料字體應端正清晰、無涂改、無污漬，并及時分類、裝定成冊、做好登記并妥善封存、備查。

第四十五條 物資材料質量證明文件應進行統一碥碼。材料按鋼材、水泥、砼摻合料（包括粉煤灰和外加劑等）、管樁、土工材料、防水材料、支座、伸縮縫等順序排列。

第四十六條 物資材料質量證明文件的驗收、使用歸檔嚴格執行集團公司質量管理。

第十一章 物資現場管理

第四十七條 物資驗收

（一）實行嚴格的物資入庫驗收制度。清點物資數量、檢驗外觀質量并驗證有關證件（材質書、合格證等）。登記《物資驗收（發放）原始記錄》。不符合驗收條件的物資，要做好記錄，單獨存放，不能動用，及時向主管業務部門報告并與供料單位聯系，查明原因，分清責任，進行處理。

（二）地材（大宗材料）驗收原則上采用過磅換算的方式進行。必須車車過磅。堅持兩人驗收簽認制度，杜絕一人驗收地材。

（三）所有進場待檢物資，必須及時以規定的批次、批量送試驗部門檢（試）驗，并保存好相關記錄。

第四十八條 物資領發料。要遵循先進先發的原則，實行限額發料，根據項目具體情況建立限額發料臺賬，其具體按《集團公司材料消耗控制實施細則》執行。

（一）物資發放必須手續齊全，由物資部門填寫《發料單》，材料出庫必須憑物資部門填寫《發料單》發料。

（二）不得超限額發料。項目物資部門要掌握現場施工動態，按照施工進度組織供應。

（三）各種領料發料必須有領料人簽字。簽字手續不齊全不能發料，材料不能入帳。

的原則，客觀分析物資消耗狀況，解決物資管理工作中存在的問題。

（二）核算周期為單月核算，每季度匯總。路面項目單循環核算。單項工程完工后必須進行核算。核算周期必須與工程、計劃部門對下計價的時間一致。

（三）核算后出現盈虧情況必須分析原因并提出整措施，及時整改。

第十四章 雙增雙節

第五十四條 制定合理的計劃，采取有效的辦法，搞好施工用水、用電、材料消耗管理，按月比較實際量與計劃量，及時查明超耗原因，采取糾正措施。

第五十五條 積極推廣使用油料添加劑、水泥附加劑和新材料。加工制作結構件應集中下料，合理套裁，充分利用邊角余料，提高材料利用率。認真做好包裝物及廢舊物資的回收，在保證質量的前提下盡可能利用，做到物盡其用。搞好內部物資余缺調劑，開展清倉挖潛，利用庫存物資，減少資金占用。

第五十六條 加強施工現場材料管理，努力完成上級下達的物資節約指標。

第五十七條 材料使用實行節獎超罰。對因操作、管理不當非自然因素造成物資丟失、損壞的要對責任人實行經濟處罰。

第十五章 附則

第五十八條 本辦法正下發之日起實施。

第五十九條 本辦法由項目經理部設備物資部負責解釋。