第一篇：影院賣品部工作總結

賣品工作總結

4月6日清明小假期期間，我在賣品獨立上崗一天，首先感謝領導給我這次難得的工作機會，讓我能有很好的鍛煉，其次我談一下我在賣品工作的收獲及自己的幾點建議，由于時間較短，有不足之處，請領導批評指正。

賣品售貨員的工作職責有六點：

一、積極完成觀眾的購物工作，推銷賣品活動，提供微笑服務，向觀眾做正確引導。

二、嚴格按照售賣流程進行操作，每筆銷售都要及時錄入系統，做到一筆一錄，不允許事后補錄。

三、遵守現金管理規定及財務管理制度，嚴禁私自挪用公款，嚴禁將私人物品和現金帶入工作塊面。

四、負責每天當班的賬務核算工作。

五、了解安全知識，熟悉影院基本消防器材（如滅火器）的使用方法和擺放位置。

六、完成領導交給的其他工作。

在賣品工作，首先要熟悉商品的價格、各種套餐及推銷活動、儀器的操作流程及注意事項、電腦錄入和最后的盤存結算工作。我主要說一下賣品套餐，賣的最多的是**套餐，其次是**套餐，另外還有動漫兒童套餐、會員**套餐、會員**套餐、會員積分兌換活動等。售貨員需要熟悉各種套餐優惠活動，注意觀察顧客的特征，積極向顧客推銷賣品套餐。

一天的工作，我收獲很多，我學會了早上剛到崗和交接班時的貨物盤存工作和賬目結算工作，在中午觀眾少的時候獨立炸爆米花和做熱飲機的清潔及補貨工作，售賣過程中我注意運用服務用語，微笑服務，積極推銷賣品套餐，剛開始觀眾多的時候我的工作狀態有點雜亂，后來慢慢地沉穩下來，調整自己的工作方法，嚴格按照工作流程先收錢再拿貨一筆一錄，一天下來我的售賣取得不錯的成績。

最后提幾點建議，請領導借鑒參考一下。

1.根據我的觀察來看，目前賣品的兩個售賣員嚴格按照公司的規章制度做事是對的，但工作不夠靈活。現在正是換季的時候，觀眾對飲料要求較多，有的觀眾想把熱飲換成冷飲，有的觀眾說她肚子不舒服，想把冷飲換成熱飲，我覺得應該滿足觀眾的需求，觀眾就是上帝，讓觀眾滿意了也許就留住了一個回頭客或者他會帶更多的人過來。但是，我們的工作人員可能怕自己混亂了容易出錯，有時候直接拒絕觀眾的這種要求，這樣就會引起觀眾的不滿，可能會導致觀眾的流失。

2.我覺得影響賣品銷售主要有幾點：食品和飲料的品項數、陳列位置、客流量和工作人員的推銷能力。我工作這一天，客流量大，但是有的觀眾需要的食品和飲料我們家沒有，觀眾連爆米花也不買了，直接去外面超市購買了，碰到幾次這種情況，很影響我們的銷售。再說一下陳列吧，我覺得咱們應該借鑒一下超市的特殊陳列方法，比如把咱們的爆米花桶或飲料在顯眼的位置做成一個特陳展示品（如汽車、花朵、動物、五角星的形狀）讓人眼前一亮，或者在門口、休息區或其他顯眼位置放賣品促銷海報展示牌（海報可電腦繪圖制作，也可以人工手繪）刺激觀眾的購買欲。在促銷方面，我覺得還是應該加強對賣品工作人員的培訓，提高對他們的要求，工作不單單在賬目上不出錯，而且應該積極向觀眾推銷，保證觀眾過來咨詢就不空著手走。

3.我建議在周一至周五不忙的時候可以對觀眾展開調查問卷，調查觀眾在看電影時喜歡吃那些零食和飲料（常見的爆米花、冷飲和熱飲除外），根據調查及時更新咱們的零食種類，不要把零食當擺設，充分讓它動起來。

4.我建議對我們的大桶爆米花套餐進行創新，不僅可以常規的贈送飲料，還可以贈送濕巾。因為我發現有的觀眾很講衛生，電影散場后很多女生去衛生間洗手，咱們這樣正好符合觀眾需求，吃爆米花用濕巾擦手。

最后，我想說的是，由于我對影院的運營，成本預算和賣品毛利各方面不太熟悉，可能我的想法不成熟，比較片面。說以上這些僅供領導參考，有不對的地方，請領導指正。謝謝。

第二篇：影城賣品制度

影城商品制度 一：收銀服務標準 服務要點

1良好的精神面貌：熱情、大聲的招呼，親切、甜美的微笑，標準、挺拔的站姿，都會留給觀眾一個良好的印象。切忌在崗位上表現出一副無精打采的模樣。

2歡迎/歡送觀眾：當顧客離我們3米時，我們應主動向顧客微笑致意并熱情地招呼，可使用標準問候語（歡迎光臨/歡迎再次光臨）或適當運用個性化問候語。

3主動留意客人需求：隨時留意崗位可視范圍內的狀況，如發現有客人需求幫忙，在不耽誤本職工作的前提下，應主動給予幫助。

4團隊合作精神：當班員工必須服從崗位負責人的統一工作安排，不能隨意離開工作隨時注意貨物是否充足，缺貨立即告訴領班申請補貨。小食部員工應齊心協力做好自己的本職工作，做清潔時，大家必須一起動手做。

5快速：小賣員工在招呼客人及整個收銀過程中是否快捷、迅速。6準確：在回答客人問題以及收銀過程是否準確地操作收銀及配餐。注：（不得合并交易）

7友善：整個柜臺服務過程中是否表現得熱情、友善，在收銀時，一定要向顧客報出他在賣品部消費的金額。微笑服務、熱情禮貌待客，對顧客詢問耐心解答，盡量滿足其要求，不與顧客發生爭執。若遇到無法解決的突發問題，及時聯系主管進行處理。對有特殊要求的顧客提出的建議，及時記錄或直接向主管說明。

二：收銀操作標準

柜臺六步曲 1歡迎顧客：顧客到達柜臺三米距離時歡迎/招呼顧客（注意招呼兒童），面帶微笑，目光注視顧客，友善的歡迎。

2詢問需求并建議銷售：詢問顧客要什么產品，將產品內容輸入收銀系統，協助解答顧客對產品的疑問，告知顧客正在促銷的產品，建議顧客正在促銷的套餐、產品。

3確認顧客所需并匯商品：與顧客確認收銀機上的點購內容，結算點購總額，告知顧客點購總額。開始匯集商品。

4呈上商品：親切地呈上商品，確保商品種類、規格、數量的正確性，并告訴顧客已全部呈上：“先生/小姐，你要的東西齊了。”

5收銀找零：準確地收銀找零，唱收唱付（掌握偽鈔識別方法）。6歡送顧客：歡迎顧客再次光臨或祝顧客觀影愉快。

三：清潔標準 營業前清潔 1檢查清潔工具、用品：是否齊備掃把、拖把、垃圾鏟、抹布（藍色、白色）、玻

璃刮、垃圾袋、垃圾桶等清潔用具。2檢查清潔用品：洗潔精、玻璃清潔劑、洗手液、消毒劑、百潔布、爆谷機專用

清潔劑等清潔用品。

3工具和用品的擺放和標識：清潔工具和用品集中存放，與制作食品隔離，并做

好清晰的標識。4桌面清潔：拿藍色抹布用清水將小賣的桌面抹一遍，之后再用消毒水消毒一遍，以確保桌面的干凈整潔。

5地板清潔：用掃把把地面和角落的可見垃圾清掃干凈，然后用濕拖把地面和角落拖一遍即可。

6玻璃櫥窗清潔：用玻璃清潔劑將玻璃清洗干凈，再用玻璃刮刮一遍，確保玻璃清潔透明。

營業中的清潔 1小賣桌面清潔：在營業中應確保以藍色的抹布每小時把桌面清潔消毒一次，而在繁忙時段應以營運優先,待繁忙時段過后再以藍色的抹布把桌面清潔即可。

2地板的清潔：在營業過程中,小賣人員應經常關注地面衛生狀況，如有顯而易見的垃圾或污垢需隨時加以清潔，保持地面整潔。

3抹布的使用：清潔用布按要求使用白色、藍色二種顏色抹布。注意事項：每次使用完抹布之后都應放回消毒浸桶里，抹布不能放在顧客能看得見的地方。

營業后清潔

1制冰機：在每天影院打烊后，用扭干水的藍色抹布擦拭制冰機的表面機身即可。2爆谷保溫箱：用藍色抹布清潔保溫箱外部即可。

3爆谷機：每天小賣停止營業后,讓爆谷鍋冷卻到你的手能操作,然后擦鍋的內

壁、鍋的蓋、鍋的外部；任何系列的爆谷機,都應該用軟布擦去鍋外的油,避免溢 出的油引起燃燒 ；在鍋內注入3/4清水,加入少許清潔劑, 合上蓋煮至沸騰，待沸水冷卻后倒出,并用水將清潔劑殘留物清洗干凈。托盤及底盤須用消毒水清洗后用白色抹布擦干；待爆谷鍋清洗干凈后，向鍋內注滿消毒水浸漂一晚，第二 天早班回來把消毒水倒掉并且擦干。

4可樂現調機：機身清潔：用藍色抹布清潔機器的外表。

斟出口清潔：把螺旋蓋和混合器取出，用小毛刷以清水清洗干凈后放在裝有消毒水的小號塑料桶中進行消毒，在第二天開鋪后從桶中取出用清水沖洗干凈后用白色的干抹布擦干后安裝使用。

排水管清潔：汽水機排水管（殘留的可樂）需每天用清水沖洗，否則容易堵塞。

四：制作食品準備時應作好衛生準備

1.良好的個人衛生習慣（.帶帽子，經常洗手）2.定時使用消毒劑清洗物品及工作區域

3.對于不同的生熟食品采用不同的拿取和盛置器皿

4.最少限度地接觸食品（用器具拿取食品，在制作食品時戴手套）

五：食品儲存

1.倉庫必須保持干凈、整潔、衛生、通風和適宜的溫度及濕度；

2.貨品必須按指定位置嚴格分類儲存，食品與其它物品分開存放，禁止混合存放；

3.貨品存放須離地10厘米，物品之間間隔1厘米，離墻2厘米；

4.嚴格按照“三出一不”原則發貨：先進先出，易損耗的物品先出，接近有效期的物品先出，已損壞過期的物品不出；

5.物品的存放按有效期的先后排列，先使用的產品放在容易拿取的位置； 6.定期檢查存貨情況，發現過期及編制產品需及時處理并記錄；

六：交接班標準（每個班的收銀員提前15分鐘到賣品部進行交接班事宜）

交班：

1交班人員清機: 清機前通知值班經理到現場。交班人員退出收銀系統并取出備用金、營業款及各種票卷。注意看清抽屜中的錢是否都已全部拿出。經理陪同交班人上交備用金、營業款及各種票券，由行政助理清點核對并做好登記。

2交接用具: 交班人員檢查崗位用具：對講機、打印機、驗鈔機等，確認完好后交予接班人員。

3溝通注意事項: 交班人員就本班次的未盡事宜及發生的情況和注意事項與接班人員進行口頭或書面溝通。

4與值班經理溝通: 與值班經理溝通，得到允許后打卡下班。

接班：

1領取備用金：接班人員至會計處領取找零金，并在《現金交接本》上做好登記。2檢查并領取用具：接班人員檢查崗位用具，確認完好后領取。

3溝通注意事項：接班人員與交班人員就上班次的未盡事宜及發生的情況和注意事項進行口頭或書面溝通。

4與值班經理溝通：登陸收銀機，做好收銀的準備。與值班經理溝通后正式上崗。

七：其它注意事項

1上班期間不得帶私人物品（包括現金）到進入小食部區域。

2在收銀員當班時，一般情況不得離開柜臺，如果離開需與崗位負責人溝通，時間最多不可超過10分鐘。在離開時一定要鎖好放現金的抽屜。如沒有這樣做，造成損失，自行負責； 3收銀員當班期間，也需要負責貨物的整理，查看貨物的生產日期、是否缺貨；檢查貨物是否擺放整齊等，充分了解賣品部貨物種類和擺放的貨柜，貨物不得串位發現缺貨立即告訴領班申請補貨；

4收銀員每人都應該有較好的職業操守，每晚盤點登記在本子上的貨品和數量都必須據實，當班時，不得玩手機、聽音樂、吃東西、不允許串崗、聊天長時間接聽私人電話或跟別人打電話；不得將賣品部的商品或其他財產據為己有，如有發現立即開除；

第三篇：賣品培訓學習心得0

賣品培訓學習心得

非常感謝公司給我一次學習的機會，通過這一次的學習，我發現自己有了很大的改觀，從第一天晚上報道不太說話，總覺得自己是新人，什么都不懂，不夠自信，提出的建設性意見特別少，到后面的自然、積極、自信、大方的和大家一起商討老師安排的問題。不知不覺的，潛移默化的增加了賣品知識，并得到模擬實戰的機會，感謝公司給我這個真槍實彈的鍛煉平臺。

回顧培訓的第一天，蔡老師從四個維度（業績、效益、安全、成長）講解了賣品管理數據分析中所涉及的概念，如：毛利率、周轉率、品類貢獻度、缺貨率、損耗率等。印象深刻的是周轉率中的周轉天數及品類貢獻度，以前給店長做績效考核時，有一項KPI指標要求周轉天數須35天以內，一直不清楚35天如何計算，直到上了賣品培訓，才清楚周轉天數等于日均銷售額除以日均庫存金額，體現的是庫存周轉一次所需要的天數，而品類貢獻度并不是賣得好的品項其貢獻度就大，要跟其毛利率有直接關系，即品類貢獻度等于銷售構成比乘以單品毛利率。第二堂課主要從賣品的報表中找差距，后進行分析闡述，此堂課由董總分享5月未達到院線水平線的影院的數據分析報告，內容相當豐富，其中包括排名后10名影院各銷售額的環比，通過每日銷售額的環比找出差距點，分析是否有節假日、活動等造成觀影人數增多的客觀因素，再對其客單價、購買率、SPP等進行分析，通過近2個月的銷售額走勢，發現眾多影院周二票房收入不錯，但是賣品收入相對其他日卻是低谷，從而得出賣品的高峰期不一定是周二特價日等（票房高峰日），可能是周二的觀影人的消費水平較低，部分沖著周二打折 來觀影的，因此針對這部分客人，影院應該推出有特色的、針對此人群的套餐等。通過近2個月的賣品日銷售業績的環比，分析市場現狀，得出可能存在的原因，針對這些原因對下一步的市場活動（促銷方案）做調整以求完成每日業績預估額，最后通過對員工的管理及激勵政策落地。

第三堂課的主要內容是圍繞如何提高客單價及購買率，蔡老師并未直接將影響客單價及購買率的子項告知我們，而是通過對華南11家影院6月前半個月的報表分析，分析其營業額、客單價、購買率，通過對近期的市場活動的了解，分析可能存在的原因，并建議可以采取的改進措施。個人總結可從三方面入手：

1、人的因素：A、通過培訓提升售賣員的服務速度；B、通過員工激勵政策讓票房員工力推套餐；C、增強值班經理的管理能力及現場的掌控能力，針對高低峰人員管理合理化等；

2、環境因素：A、強化現場POP展示（醒目、簡潔等）B、售賣點氛圍布置（含音樂、節假日及員工服飾的布置）；

3、賣品因素：A、賣品陳列標準化（美觀、飽滿等）B、品相多樣化及復合化（含套餐組合多樣化）C、促銷活動有針對性。比如：福州金融店，票房收入不錯，但是賣品購買率低，可從以上三方面考慮可能導致的原因，是不是服務速度太慢，高峰期的人員及設備安排是否合理，現場氛圍是否濃烈，員工的工作積極性及原本套餐的組合是否合理等考慮。

第二天主要內容是促銷的概念及促銷的六步驟。促銷是在特定的時間、特定的地點把他們的注意力集中在特定的商品上，當場激發他們的購買沖動。通過培訓讓我更清楚的掌握一份好的促銷方案到落地必須經過六大步驟：第一設定促銷目標：增加銷售量、新顧客、重復購買、忠誠度、品牌 好感及推廣新產品；第二有了目標后要有針對性的研究銷售現狀、貨品及顧客對促銷的影響等，即分析市場環境；第三要達到預估的目標就必須要通過一定的方法（方式）來實現，選擇合適的促銷形式即選擇促銷工具；第四構思促銷主題：主題要能與內容相扣，簡潔、易懂，須抓住顧客的眼球；第五促銷活動的內容：內容不要過于復雜，盡量先考慮現實的操作性及顧客的反響度等；第六撰寫執行方案：為了讓整個促銷能落地，必須要有相關部門的配合，也就要有合理的流程及執行的安排等。

培訓的第二天通過對教材內D影城進行數據分析（客單價20.7元，購買率21%，票房平均票價28.1元/張），分小組設計一套“情人節促銷活動”，必須適合D影城的可行性的促銷活動及撰寫執行方案。作為一名對賣品知識薄弱的新員工，無法發揮以往的賣品經驗，但是本人還是相信“腦力風暴”，“群策群力”的典故的，于是大膽的提出了自己的idear，通過數據核算D影城日均觀影人數為730人，要提高客單價可通過聯合促銷、有獎促銷，比如：可聯合豪客來餐廳，在豪客來銷售滿99元送5元的影城賣品套餐優惠券，可提供一定數量的優惠券予豪客來，然后要求豪客來提供免費券供影城情人節有獎活動的獎品。選擇豪客來的理由：

1、噱頭，豪客來輔助宣傳，可在豪客來餐桌上做POP等（類似情人節的日程安排）；

2、豪客來已是許多年輕情侶的首選地點（燭光晚餐）

3、將觀影的客人由臨時決定觀影變成有計劃觀影（不會因為覺得貴而拒絕消費），提高觀影人的消費沖動。但是很快我的想法被扼殺了，因為復聯二組的部分成員說，情人節不會缺少觀影人的，一般是座位不夠，只需要考慮如何讓觀影人購買賣品即可?？赡芤驗樽约喝狈u品的實戰，不清楚節日當日情況，于是大家重新 做了方案二預售套餐（152套餐：2張電影票+52元套餐+U你卡）與現場套餐（99元）售賣，活動的主題為：U你才完美。因對套餐的組合缺乏實戰，此方案本人并未發揮小組成員作用，只是作為一名旁觀者參與了。最后在小組演練中，因缺乏促銷六步驟中的促銷工具未能取得蔡老師的好評，但是蔡老師建議我們能增加商家聯盟，如：巧克力DIY等。

20日下午主要是圍繞上午的促銷活動，撰寫相應的執行方案。這個執行方案幾乎是由我們的組長王福燕及組員程星完成，也因為他們的不懈努力，最后復聯二組榮獲了小組第一名。感謝王福燕組長，讓我更形象的理解了一份促銷方案（哪怕不是最好的方案）如何從策劃到落地。個人覺得在執行細節上還是從三方面（人、賣品、環境）入手，人方面需考慮：員工對活動的認知度、促銷技巧等的培訓、服務速度的改善及值班經理的現場管控等（當日的人員安排等），還有激勵政策的引入，這也是促銷方案能否落地的關鍵，記得有位領導跟我說過“每個人的潛能都是無限的，只要能把你的員工服務好，他們就能為你帶來意想不到的收獲！”；賣品方面需考慮：庫存數量、陳列標準、優惠券的準備等，通過對促銷銷售的預估備相應的庫存，陳列需美觀、統一標準、并將暢銷品置于醒目的位置等；環境需考慮：POP的設計及擺放、現場氛圍的布置等。

課程臨近結束黃總分享了一段感悟：我們的營運主管已經開始會用腦袋思考了，這是值得高興的，因為所有好的業績都是從思考開始的。但是再好的方案沒有執行也是廢紙一份，關鍵還是執行落地?！皥绦新涞亍弊屛蚁肫鹆宋抑巴频目冃Э己朔桨?，那是我花了3個月寫出來的方案，結果成了老板苦惱的制度，中層管理打分的工具，員工弄虛作假的依據。我不 得不承認這跟我這個主推人有很大關系，但是如果老板的重視不大、中層的理解錯誤，員工對兌現的不信任，都無法按照統一的標準去執行，那么再好的制度也是天方夜譚。

最后是由徐總做的總結：“看數據、找差距、用工具”簡潔、精辟，攘括了二日的課程內容。從數據報表中分析背后的邏輯關系，找出差距大的的地方，運用所學的方式、方法改善不足。當然在運用方式的同時要采取有獎有罰的激勵政策，同時激勵政策必須遵循公平、公開及即刻兌現原則。

這次的培訓讓我對賣品的數據分析的理論知識有了深刻的掌握，在未來的實戰中會很好的利用。感謝院線給我們提供這次學習與分享的機會，相信您們的用心良苦，會在未來得到收獲。

評語：每次的學習培訓都是難得的機會，在學習中遇到的問題往往能夠在現實操作中找到答案。學習的時間很短暫，但是在運用到工作中卻是有無限的時間。關注細節，關注數據分析，關注員工銷售情緒，提前把活動方案擬定，后續跟蹤，會讓工作事半功倍。------張柳裕

第四篇：影院財務工作總結

篇一：201x年影城上半年財務部工作總結 2012年上半年工作總結

這半年的時間，在公司領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業精神，使我們逐步成熟起來。我部門工作人員較少,但我們在高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。

現將我部門2012年上半年的主要工作進行總結及對上半年財務狀況進行分析：

一、財務的日常工作 1．處理財務部每天現金及銀行存款的收付與財務日記帳；及時核對火鳳凰數據編制收入明細報表；

2．對賣品部倉庫原材料及庫存商品的存放及領用情況，出倉、入倉商品的管理及盤點，編制庫存報表；

3．每月按時結帳，向上級單位及稅務部門報送財務報表；每月按期向地稅局及國稅局進行稅款申報，及時繳納稅款。

二、成本費用的控制

為了使我司的利潤達到最大，合理的控制成本（費用），有效地發揮內部監督職能。我部結合公司制定的經營管理目標，嚴格控制各項開支。在出納環節中，堅持原則、盡忠職守，把一些不合理費用報銷拒之門外。在憑證審核環節中，我們依據財務報銷制度規定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環節。通過實際工作，我們都深刻地意識到加大成本費用的控制力度的重要性。

三、負債情況的控制

截止到2012年6月公司未彌補虧損為x萬，資產負債表顯示資產總額為：xx萬元，負債總額為：xx萬元，負債比率達到x％。而中國企業應保持的最佳負債比率為x％。負債比率偏高。因此，公司應掌握最佳負債規模，兼顧財務杠桿利益和財務風險，充分考慮企業未來時期收入的增長幅度及穩定程度，企業所處行業競爭的情況等因素，以確定最佳負債規模，保持主權資金和負債之間適當的比例關系。

四、利潤情況的分析

從上半年的利潤表上數據顯示：截至6月總收入為xx萬元，總成本為xx萬元，總費用為xx萬元，利潤總額為xx萬元，累計凈利潤為xx萬元。但與去年同期的xx萬相比，赤字數據大大減小，累計凈利潤有x％的增長率，較大的上升幅度表明影城的盈利能力的提升，說明影城的票房上升的潛力還是比較大的。從長遠來看，本司的盈利情況呈上升趨勢，但是費用的開銷較大及成本的增加都會對凈利潤有較大程度的影響，導致上升的速度較為緩慢。為了提高本司盈利能力，一方面必須控制好成本費用的額度，另一方面提升主營業務的盈利能力，主營業務是盈利的主力，所以票房的提高才是硬道理。

五、編制預算

嚴格預算管理,控制資金支出。財務預算是公司完成各項工作任務、實現公司經營責任目標的重要保證，也是財務工作的基本依據。因此，認真做好財務預算具有十分重要的意義。為了搞好這項工作，財務主管進行了2012財務預算工作，并根據省電影公司及星美集團的基本要求，制定了未來3年的經營預算目標，保證使預算更加切合實際。

六、其他工作

1．今年4月，主要配合北京中瑞岳華審計會計師事務所進行我公司的2011 審計工作。

2．今年的4月配合當地的國富浩華稅務師事務所進行的2011的企業所得稅 匯算清繳工作。

3．協同行政部門完成了工商營業執照及電影放映許可證的的年檢工作。4．通過了2010年的國家電影基金的返還審核并予以返還，同時進行2011年國 家電影基金的返還申請工作。

七、建議

1．從費用明細表上的數據及各自占票房的比重得出，影城上半年在物料消耗及

購入的低值易耗品方面的費用較為沉重，建議在購買影城日常消耗用品盡量避免一次性的易耗品，應盡量購買長期可用的耐用品，以減少費用的耗損次數，從而減少費用及成本。2．6-8月為電影市場的旺季，我們必須抓好時機，在加大在團購及合作單位上業

務往來，使票房成績節節高升。在對影城的宣傳方面，抓住會員卡為宣傳的重點，加大群眾的再次消費的欲望，加強群眾對影城的歸屬感。在下半年，相信經過影城全體員工齊心協力，一定能夠沖刺目標票房。xxx公司財務部

2012-7-x篇二：上半年財務工作總結 上半年財務工作總結

上半年財務>工作總結

（一）在xxx單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務部認真完成xxx單位所有財務核算及收支工作，對各部門經營指標進行考核，分析及監督xxx單位財務完成情況，計劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務等。財務部基本完成xx年上半年xxx單位財務各項工作，同時很好地配合xxx單位各項工作的開展。現對2011年上半年工作總結如下：

一、制定財務部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內部核算監督，同時促進了xxx單位財務各崗位的交流、合作與團結。

二、作為非盈利部門，財務部在合理控制成本（費用），有效地發揮xxx單位內部監督的職能上起到了積極、正面的作用。

三、嚴格遵守財務>會計制度和稅收法規，認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、《xxx地方>財務管理暫行規定》，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算xxx單位的統一調撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行xxx單位會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項經營考核指標的完成情況進行統計，分析經營狀況。統計如下（統計時間為：xx年1月至5月）： xxx單位完成經營收入426萬元，比去年同期的503萬元減少77萬元，xx年經營目標是1400萬，未完成的金額為974萬元，完成率僅為30.4％。各項經營考核指標情況如下，市場部電視收視費收入164.62萬元，比去年同期的134.77萬元增加29.85萬元，增長22.15％，完成全年經營目標的26.34％；廣告收入160.77萬元，比去年同期的177.65萬元減少16.88萬元，減幅9.5％，完成全年經營目標的32.15％；外接工程和工料費收入68.34萬元，比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元，增長1.17％，完成全年經營目標的39.05％；文化產業部（>培訓xxx單位和影劇院）收入17.36萬元，比去年同期的19.71萬元減少2.35萬元，減幅11.92％，完成全年經營目標的21.7％； 下半年，為實現xxx單位各單位的各項經營任務和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

1、加強財務人員（本文章來源于“>文秘114”?。┑臉I務知識、會計制度和國家有關財務法規的學習，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

2、做好年終財務總結的各項前期準備工作，做好11年下半年>工作計劃，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與區的核算xxx單位和財政局等有關部門的溝通，更好地提高財務服務質量。

3、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，加強財務系統的規范性。上半年財務工作總結

（二）你辛辛苦苦工作了這么久，眼看著工作要告一段落了，卻因為工作總結沒寫好，別人都開始新了工作了，自己還在為工作總結傷透腦筋，面對這種局面，你會心里焦急嗎？如果答案是肯定的，就不要猶豫，趕緊到上去尋找解決辦法吧。下面是工作總結網的小編整理的工作總結的相關內容，歡迎大家前來了解、查詢。

20**年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在××期間，仍按時到銀行>保險等公共場合辦理業務。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、開學期間日常工作：

1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好200x年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在上半年工作中

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

上半年財務工作總結

（三）時光流逝，不知不覺間，**年已經過去一半，在公司各部門領導和負責人的配合下，財務科認真完成所有財務核算及收支工作，對公司各部門財務指標進行考核，分析及監督，對各種報表的上報，帳務的處理等都已時間過半任務過半。在編制預算、資金安排上做到量入為出，以下是我所總結的**年敬請各位領導提出寶貴意見。

一、以人為本抓管理，夯實基礎促工作。

1、堅持學習，不斷提高工作能力。

2、明確分工，落實工作責任制。

根據省局黨組提出的三化管理的要求，緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財務工作的目標任務，積極進取、扎實工作成效顯著，為確保又好又快地完成工作目標責任制任務，財務科制定工作崗位責任，明確人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，月月有工作計劃，周周有科務會，強化了人員的責任感，加強了內部核算監督，同時促進了財務人員合作與團結，從制度上奠定了完成目標任務的基礎。

二、圍繞目標抓落實，扎實工作出成效。

1、上半年財務收支情況 全系統實現收入103萬元，占預算26%，比上年增長-44%;其中：市局收入40.5萬元，占預算21.3%，比上年增長-80.2%;全系統實現支出593.2萬元，占預算的60.5%，比上年同期增長38.2%;其中：市局支出220.9萬元，占預算61.3%，比上年同期上升41.4%;縣級局支出272.3萬元，占預算43.2%，比上年同期上升29.6%;

2、規范財務管理，年初重新修訂了財務管理制度以及對縣級局的預算定額執行標準，認真編制了全系統的財務總預算和各單位的財務收支預算，為規范財務管理提供了制度保證，今年對全系統的財務收支兩條線的執行情況進行了檢查，檢查中沒有發現大的違反財經紀律的問題，都是按財務制度的規定執行。

3、加強報賬員隊伍建設，組織報帳員進行了微機應用技能培訓及相關業務知識培訓，下基層指導工作，提高了報帳員辦公室>自動化應用能力和工作效力。

4、合理調度資金，保證全系統事業發展的需要。根據預算和全系統事業發展需要，及時調度資金，保證了全系統日常工作的正常運轉。

5、對全系統固定資產進行了核查登記，組織下發了國家局配備執法車輛和辦公用電腦、快檢裝置、復印機等現代辦公設備并組織安裝調試，使全系統的辦公條件又上了新的臺階，對全系統往來款進行了清查，為迎接省局的檢查做好了準備。完善了固定資產臺賬，為下一步全面資產清查打下了基礎。

6、積極整理會計檔案，規范會計檔案管理。我們克服了時間緊、任務重的困難，組織全科室人員對2007年的會計檔案進行整理歸檔，經過一個多月的努力，完成了會計檔案歸檔工作。

7、完成了兩個縣局的基本建設初步設計方案，現正在辦理有關手續，預計今年年底能動工新建。

財務科在領導的關心指引下，兄弟部門的大力協助下，完成了新舊標準的順利更替，我們深知以前的工作不能說明什么，還有很多的挑戰與我們同行，請領導放心，財務科一定會一如既往、排除萬難，與其他兄弟部門一起幫領導分憂，做好財務部**年下半年工作計劃，盡全力完成領導交付的各種任務，為公司的發展貢獻自己應盡的力量！篇三：公司個人財務工作總結范文兩篇

公司個人財務工作總結范文兩篇 第一篇：

一、在政治思想方面。我主動要求進步，能夠嚴格遵守局里各項規章制度，在思想和行動上嚴格要求自己。一方面，注重加強自己的思想品德和職業道德修養，思想覺悟和政治理論水平得到很大提高。另一方面，通過積極參加爭先創優、熱愛偉大祖國，建設美好家園、機關文化建設年、爭做一名合格的公職人員等一系列活動，對提高政治素質重要性的認識更加深刻，對投身社保事業、全心全意為人民服務的信念更也更加堅定。

二、在學習及文體活動方面。一是加強政治理論、業務知識學習。從講政治的高度來認識加強理論學習的重要性和必要性，堅持把學習和積累作為提升自身素質，提高工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學習活動與自學結合起來，并認真做好重點學習筆記，撰寫相關心得體會，做到個人與組織相一致，理論與業務相結合。同時，通過積極參與每期的科務會、財務例會、業務經辦知識競賽等，加強了對基金財務知識、社保業務政策知識的了解、認識和學習，提高了理論聯系實際的工作能力。二是積極參加局里組織的各項文體活動。其中，代表局機關三支部參加局里組織的羽毛球賽，獲得團體第一名好成績。另外，積極參加全市機關干部才藝大賽，也贏得了榮譽。

三、工作完成情況。

一是在做好和會計賬的對賬工作的基礎上，認真完成了定期與銀行、財政專戶、自治區社保局的各項社?；鹗罩~工作。一方面，及時編制銀行余額調節表，清理未達賬項，保證了基金財務數據的準確性。另一方面，加強與財政的溝通，完成了社?；鹜顿Y國債、定期存款進行保值增值的核對統計工作。另外，完成了新系統上線以來，有關基金出納業務的優化及問題的反饋、協調處理工作。同時，從今年1月起全局出納正式開始使用自治區社會保險基金業務與會計一體化信息系統出納管理進行記賬工作，我按照領導安排，完成了該系統的前期測試、組織培訓、問題協調反饋工作，并對各分局出納的實際使用情況進行了必要的交流和指導。為了更好的運用出納管理系統，后期在總結經驗的基礎上，進一步統一明確了出納系統的操作流程和標準以及使用過程中的重點注意事項，大大方便了出納人員的實際操作，提高了工作效率。

二是做好了全年區屬退休教師差額工資待遇的發放工作。其一，做了大量年初的數據核對以及新增人員的待遇核定工作，為全年工資待遇發放打好了基礎。其二，及時完成了按月足額正常發放及補發差額工資工作，并建立了工資發放匯總臺賬。其三，重點做好了退休教師個人及管理單位的來電來訪來信的接待工作，避免了出現退休教師多跑腿、跑空趟的現象。其四，加強與財政廳企業處的溝通反饋，確保了區屬教師個別特殊人員的待遇發放的及時性和準確性。

三是完成了城鎮居民大額醫療保險的征繳、退費工作。其一，完成了全年大額醫療保險批量報盤提交銀行的扣繳工作。其二，完成了各分局收繳報送的審核整理工作。其三，統一規范了業務流程，并分別建立了征繳、退費情況的電子臺賬，定期與各分局核對。

四是完成了各項基金支付的往來業務。其一，及時完成了基金網銀支付第一步審核、上傳文件操作。其二，做好了醫療保險預留保證金的劃轉支付工作。其三，負責完成了撥付各分局離退休醫療補助金、各險種周轉金等的審核支付操作，以及后續核對整理分局紅聯收據的返還情況的工作。其四，完成了基金支付退票的回單登記、退費險種查詢以及與結算崗的交接工作。其五，及時完成了月底錄入并核對各分局收支情況，以及對各分局收入戶、支出戶的網銀劃款工作。同時，負責完成了每月匯總上繳財政專戶社?；?，并向財政局報送社保基金下月用款申請額度。

五是認真做好本職工作的同時，及時完成了領導交辦的其他工作和任務，并積極發揮自己的長處協助同事處理力所能及的日常事務。

四、在生活作風方面。

生活中繼續發揚勤儉節約、團結互助的優良作風，并有意識約束自己的言行，努力做到：能自己解決的絕不找領導解決，能暫時湊合的絕不跟領導反映，絕不提過分和無理的要求。同時，正確處理好工作與生活的關系，以積極健康的生活狀態為工作打下了良好的基礎。

五、存在的問題和不足。

工作取得了一些成績，是與領導同事的信任和幫助是分不開的，同時也意識到自身還存在著許多不足之處，與大家的期望還有差距。一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致，但在行動上積極向黨組織靠攏方面做得還不夠好;二是在工作中存在一定失誤，雖然都及時補救，但還是影響了工作效率;三是對工作的繁雜性有時出現厭倦情緒、畏難情緒，精神狀態不夠好，導致進度較慢，需要認真加以克服;四是記賬對賬受其他工作影響不夠及時，同時，因為時間緊，工作任務多，對支出戶未達賬項的定期清理情況也不理想。五是因為基本在財務崗工作，對具體業務經辦技能掌握較少，進而導致對各項業務政策的理解和掌握程度不夠，需要進一步加強學習。

針對以上的問題和不足，我將在以后的工作中認真加以克服，同時進一步提高思想政治覺悟，通過不斷的學習進行彌補，克服不良情緒，積極主動的做好本職工作。在工作過程中也請領導和同事多批評多指教，使我取得更大的進步。第二篇： 在這一年的時間里，本人認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作，在財務崗位上也發揮了相應作用，取得了一定的成績，總結如下：

一、主要工作

1、反映，是財務工作的基本職能之一。財務工作人員必須對公司發生的每一筆經濟業務通過不同的方式、方法進行規范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。我公司財務部已經對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。從原始發票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規化、標準化。做到全面、及時、準確的反映。

2、核算，這也是財務工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在成本核算上能夠結合我公司特點，在生產成本上，按實際發出原材料計算成本，按先進先出法進行結轉，比較適合本公司的生產產品。在工資核算上，采用計件制，有效的加快了生產率和員工的工作績效。在費用核算上，采取分部門核算，隨時都可以查出每個部門每個月實際發生的費用，加強了費用的管理，節省了開支。

3、監督，是財務工作的另一項基本職能。首先是每個部門每筆經濟業務的合法性、和理性進行監督，保證企業不受不必要的經濟損失，更不能無意的為一些工作人員創造犯錯誤的氛圍。在這方面，財務部嚴格按有關制度執行，鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對公司整體資產進行監督，定期進行固定資產盤點、存貨盤點、庫存現金余額盤點等，以保證公司財產不受侵害。

4、報表，對不同時期或階段的經營成果及財務狀況進行評價和分析。財務部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務輔助說明進行分析和評價。

5、管理，是財務工作的一項重要職能。首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務數據，公司財務部能夠隨時完成公司領導和其他部門要求提供的數據資料;其次是參與公司管理和決策，對公司存在的不合理現象，財務部已經提出合理化建議，大部分已被采納。

二、其它工作

1、通過xx一般納稅人年檢和工商年檢工作。

2、通過xx稅務匯算清激工作，無不合理費用列支。

3、清理盤點公司資產，對原材料報廢進行了合理的處理。

三、存在問題

1、有關制度和規定執行力度不夠;

2、財務各人員綜合素質和業務水平一般;

3、財務部的管理職能沒有充分發揮。

4、管理高層對財務知識比較欠缺。

四、解決方法

1、首先確定制度和規定的適用性和可執行性，如有障礙，向執行部門提出，然后堅決執行到底;

2、財務人員設定學習目標，通過考試取得職稱和學歷，并與績效掛鉤，逐步提高自我;

3、參與管理，參與公司的重大經營決策，來充分發揮財務部的管理職能;

五、幾點感想

1、工作方法及工作效率至關重要，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距;

2、凡事都要付諸熱心，相信耐力無所不能;

3、團隊協作精神非常重要;總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信公司財務部是一個團結、高效的工作團體，每位成員都能夠獨擋一面，我有信心協同財務部全體人員與公司共同走向輝煌!

第五篇：影院出納工作總結

篇一：201x年影城上半年財務部工作總結

2012年上半年工作總結

這半年的時間，在公司領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業精神，使我們逐步成熟起來。我部門工作人員較少,但我們在高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。

現將我部門2012年上半年的主要工作進行總結及對上半年財務狀況進行分析：

一、財務的日常工作

1．處理財務部每天現金及銀行存款的收付與財務日記帳；及時核對火鳳凰數據編制收入明細報表； 2．對賣品部倉庫原材料及庫存商品的存放及領用情況，出倉、入倉商品的管理及盤點，編制庫存報表；

3．每月按時結帳，向上級單位及稅務部門報送財務報表；每月按期向地稅局及國稅局進行稅款申報，及時繳納稅款。

二、成本費用的控制

為了使我司的利潤達到最大，合理的控制成本（費用），有效地發揮內部監督職能。我部結合公司制定的經營管理目標，嚴格控制各項開支。在出納環節中，堅持原則、盡忠職守，把一些不合理費用報銷拒之門外。在憑證審核環節中，我們依據財務報銷制度規定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環節。通過實際工作，我們都深刻地意識到加大成本費用的控制力度的重要性。

三、負債情況的控制

截止到2012年6月公司未彌補虧損為x萬，資產負債表顯示資產總額為：xx萬元，負債總額為：xx萬元，負債比率達到x％。而中國企業應保持的最佳負債比率為x％。負債比率偏高。因此，公司應掌握最佳負債規模，兼顧財務杠桿利益和財務風險，充分考慮企業未來時期收入的增長幅度及穩定程度，企業所處行業競爭的情況等因素，以確定最佳負債規模，保持主權資金和負債之間適當的比例關系。

四、利潤情況的分析

從上半年的利潤表上數據顯示：截至6月總收入為xx萬元，總成本為xx萬元，總費用為xx萬元，利潤總額為xx萬元，累計凈利潤為xx萬元。但與去年同期的xx萬相比，赤字數據大大減小，累計凈利潤有x％的增長率，較大的上升幅度表明影城的盈利能力的提升，說明影城的票房上升的潛力還是比較大的。從長遠來看，本司的盈利情況呈上升趨勢，但是費用的開銷較大及成本的增加都會對凈利潤有較大程度的影響，導致上升的速度較為緩慢。為了提高本司盈利能力，一方面必須控制好成本費用的額度，另一方面提升主營業務的盈利能力，主營業務是盈利的主力，所以票房的提高才是硬道理。

五、編制預算 嚴格預算管理,控制資金支出。財務預算是公司完成各項工作任務、實現公司經營責任目標的重要保證，也是財務工作的基本依據。因此，認真做好財務預算具有十分重要的意義。為了搞好這項工作，財務主管進行了2012財務預

算工作，并根據省電影公司及星美集團的基本要求，制定了未來3年的經營預算目標，保證使預算更加切合實際。

六、其他工作

1．今年4月，主要配合北京中瑞岳華審計會計師事務所進行我公司的2011

審計工作。2．今年的4月配合當地的國富浩華稅務師事務所進行的2011的企業所得稅

匯算清繳工作。3．協同行政部門完成了工商營業執照及電影放映許可證的的年檢工作。

4．通過了2010年的國家電影基金的返還審核并予以返還，同時進行2011年國

家電影基金的返還申請工作。

七、建議

1．從費用明細表上的數據及各自占票房的比重得出，影城上半年在物料消耗及

購入的低值易耗品方面的費用較為沉重，建議在購買影城日常消耗用品盡量避免一次性的易耗品，應盡量購買長期可用的耐用品，以減少費用的耗損次數，從而減少費用及成本。

2．6-8月為電影市場的旺季，我們必須抓好時機，在加大在團購及合作單位上業

務往來，使票房成績節節高升。在對影城的宣傳方面，抓住會員卡為宣傳的重點，加大群眾的再次消費的欲望，加強群眾對影城的歸屬感。在下半年，相信經過影城全體員工齊心協力，一定能夠沖刺目標票房。

xxx公司財務部

2012-7-x 篇二：出納工作年終總結(最新,給力)年終總結

轉眼間我們送走了2010年迎來了嶄新的2011年，回顧這1年來的工作情況，還是收獲頗豐，作為單位出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： 一．現金業務

本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時性。

二．銀行業務

日常與銀行相關部門聯系緊密，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，認真審查收款結算憑證的真偽性，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳。

三．其他工作

從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關系，認真處理好與其他單位財務人員的合作關系，另外，對于本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據，及時將現金存入銀行，從無坐支現金。根據會計提供的依據，及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

回顧這幾個月來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實，在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態度上更加認真負責；另外，我能有現在這點小小的進步，這都得益于領導，前輩的幫助與交流，我真正感受到了領導的關懷和期望，同時也由衷的欽佩他們淵博的知

識和豐富的實踐經驗。作為一名普普通通的員工，我的工作是再普通不過了，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多，我們能在過去一年圓滿地完成任務,主要在于各級領導的關心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題，我只是和所有我們公司的其他員工一樣, 盡自己的最大努力為公司,希望對公司能有所貢獻。我想，普通的工作也并非意味著追求的終結，我處在一個比較平凡的工作崗位上，所以我更應該去實現我的理想和追求，無論結果如何，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進步。在新一年中，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習，從去年的工作中認真吸取經驗，縮小在業務上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態度為公司的發展作出自己的努力，決不辜負大家對我的期望！同時我也衷心期待領導和前輩能夠多多在工作上指導我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發展和壯大發揮自己應有的作用。

最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣好同事好領導，在這樣的一個優秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好！而我們也將收獲無限的希望！篇三：2014年出納年終總結

2014年出納年終總結

時間飛逝，回顧2014年的工作情況，作為單位出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、現金業務

本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時性。

二、銀行業務

日常與銀行相關部門聯系緊密，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，認真審查收款結算憑證的真偽性，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳。

三、其他工作

從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關系，認真處理好與其他單位財務人員的合作關系，另外，對于本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據，及時將現金存入銀行，從無坐支現金。根據會計提供的依據，及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態度上更加認真負責；工作雖然平凡但不能平庸。我今后要更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習，從去年的工作中認真吸取經驗，縮小在業務上的差距，不斷提高自己的業務素質，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態度為公司的發展作出自己的努力！我相信我們的公司明天會更好！篇四：出納工作總結

月度工作總結

時光荏苒，我已經擔任了一個多月的出納工作，回顧

過去一個月的點點滴滴，有過失誤，有過犯錯，逐漸對出納崗位有了一定的熟悉。每當完成一項工作任務，即使剛開始犯錯，花了不少時間才弄明白，心里都會感覺到欣慰和踏實，在此期間我確實學到了很多，這都得益于領導以及前輩的悉心幫助。

在此期間，我的主要工作可以歸納為以下幾點：

1、填寫銀行存款日記賬和現金日記賬

2、填寫資金結存日報

3、辦理各項收付款業務

4、備用金的支付和彌補

5、保管現金以及各重要憑證

6、與銀行溝通辦理貨幣業務

7、填制日報、周報和月報，月末對賬

基本上每日的工作流程為：

8:00-9:00進入銀企對賬服務系統與銀行日記賬進行對賬，根據上日銀行日記賬

明細編制資金日報表，發總監。

9:00-12:00（1）根據原料、費用、備用金等付款通知單處理付款業務：根據付款

要求將做好的支票、電匯等憑證交總監簽字及蓋財務章。繼而把要原料及費用付款清單交予總經理簽章。

（2）收訖發貨單及各辦事處匯款通知，及時通過ss系統打印收款收據，使銀行已收的單據企業及時入賬 1:00-3:00 去銀行辦理當日的現金支付業務、取回單。每日收到的現金要及時存

銀行，不得“坐支”。3:00-4:00 銀行回來后進行系統的付款處理，整理好回單，附于相關憑證上。4:00-5:00 將當日收款通過pos機刷卡存入銀行，系統打印收取款項存款日報表，現金盤點，確保賬實相符。

此外，每周一編制周報，每月初編制日報和月報，同時還有月中技術服務費的支付，各項稅金的支付，還有工資獎金，必須對每一個數據負責，做到細心嚴謹。另外現金流量的編制還有些不太熟悉，需要進一步的學習和探究。

我覺得在這個簡單而復雜的工作崗位上，本著嚴格要求自己的基礎上，我會積極學習公司各項業務和財務知識，充實自我，為公司做一點綿薄之力，至少不犯錯?？傊?，這段時間的工作是愉快的，充滿收獲的，能感覺到辦公室整個良好的工作氛圍，最后非常感謝領導和各位同事對我這個新人的耐心指導。

篇五：出納半年工作總結

半年工作總結

轉眼間，半年已經過去，在這期間擔任出納一職。隨著不斷的工作和學習，我對本職工作有了更深刻的認識，解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。

出納的工作主要就是現金及銀行兩方面?，F金方面，我每天都會接觸到大量的現金，一部分是公司日常的各項費用支出，以及提取日常的備用金；另一部分是各項目的現金支出，要求在支付現金是要仔細認真，確保正確及時支付。銀行方面，主要是各項目款項的收支工作，以及各項銀行業務的辦理。在使用網銀、支票、銀行電匯單等方式付款時，要求收款人、金額填制無誤。

我的工作內容可以說既簡單又繁瑣，而且對工作質量要求非常高，可以說不容出一點差錯，對每項工作都必須準確、細心、耐心地要求自己及時完成。在過去的半年里，在不斷學習不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1、配合xx部門（項目）人員完成各款項的收支，并正確、及時登記入賬，確保資金控制有效。

2、在公司日常業務支出方面，保證手續齊全后付款，如遇到特殊情況，需事先得到公司領導同意后，方可支付，事后及時補簽票據，手續齊全的票據及時轉交會計做賬。

3、在收付款后整理所有票據，及時登記現金及銀行存款日記賬，做到各賬戶賬目清晰，并編制各銀行賬戶流水電子表格，及時將信息反饋給會計。

4、在公司日常現金報銷方面，做到正確支付，并定時盤點現金，出具現金盤點表。

5、日常及時取回各銀行賬戶的回單，確保各銀行業務登記正確及時，沒有遺漏。

6、保管庫存現金及保險柜鑰匙、公司財務用人名章、各類支票及銀行票據，并做好票據的使用及領取的登記工作。

7、完成領導臨時安排的事項。

在日常工作中，出納工作看似簡單，但是非常繁瑣，要求自己做到耐心、謹慎、認真的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。并且還要與其他部門相關人員進行溝通，協助辦理相關事項。

反思自己在上半年工作中的不足之處：

1、一些細節方面做的還不夠好，有一些不必要的錯誤，導致耽誤時間，影響下一步的工作。

2、知識面還不夠寬，學習還不夠深刻、系統，有的工作不知道該怎么做，還有待繼續努力學習，同時工作方法還有待繼續學習和改善。

基于這半年來自己工作中存在的不足，現對下半年的工作計劃如下：

1、在細節方面嚴格要求自己，調整好工作心態，不急不燥，認真及時的完成日?；竟ぷ?。

2、加強學習，虛心請教領導和同事，不斷提高自己各方面的水平，進一步提高工作效率，更好的完成各項工作。

3、增強工作的創造性，根據工作需要，不斷調整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。

在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，揚長避短，克服不足，找準工作的突破口，更好的完成本職工作。

最后，我非常感謝領導和各位同事在工作和生活中給予我的關心和支持。