第一篇：財政局結算中心2015年工作總結

一、創新財政集中支付新模式。

在十二五期間堅持改革的基礎上，創建了遠程報帳、審核憑證、直接支付、監督服務的財政集中支付運行新模式。用遠程報帳方式進一步確立了部門單位的獨立核算權，在支付前細化對支出憑證的審核實現了財政事前監督職能，全部采取直接支付方式提高了財政集中支付的效能，提供一流的會計服務寓監督于服務之中提高了財政支出管理效能。財政支付中心已真正成為財政資金的集中式支付中心、支出預算的閘口式執行中心、市級黨政機關和事業單位的財政財務統一式管理中心。按照科學化精細化管理要求，提升財政支出管理水平;加強黨風廉政建設和機關作風建設，樹立良好的窗口形象。

創新財政集中支付工作，堅持預算單位財權不變、責任不變、利益不變的三不變原則，實現財政集中支付與財政監督、會計管理、財政服務的三結合目標，取得對違規支出、超預算支出、不真實支出進行事前三控制成效。

二、實施專項支出全過程監管。

為了落實財政精細化管理措施，規范專項支出管理，預防被擠占或移用，提高其支出效能，創新工作方法，開展全過程專項支出追蹤監管。具體監管措施如下：

首先，統一支出科目監管，集中會計科目設置權限，保持會計科目與預算項目的一致性，提高控制效果，防止不按預算安排自立項目轉移支出。

其次，統一審核質量監管，堅持支出內容對應性審核原則，保持憑證內容與會計科目的一致性，提高審核質量，防止公用經費擠占專項資金。

第三，統一預算執行監管，將撥出經費、撥出專款、專款支出統一納入專項支出管理范圍，進行預算指標對應審核和執行控制，提高預算執行能力，防止發生專項資金以撥代支現象。

第四，統一往來核算監管，建立經費暫付的審核、復核和限期核銷制度，禁止將預撥款項列入往來核算，消除專項支出的失控漏洞，防止在部門發生政府財務風險。

第五，統一專項結轉監管，對具有政策性和工程類專項按滾動管理辦法進行年終專項結轉，對未使用的一般性專項提請部門預算在下年度重新安排，防止發生套取財政資金行為。

三、建立規范化操作流程。

統一《撥款申請書》，確立單位的所有權。實現預算執行剛性目標。

遠程報帳，確立單位的核算權。實現了會計集中核算模式向財政集中支付制度的轉軌

統一結算，明確單位的法律責任。單位依據《會計法》負會計法人責任，財政部門負財政監督責任。

審核原始憑證，履行財政監督職能。實行事前監督，實現事前控制。

直接支付，執行國庫集中支付制度。實現單位資金財政集中管理。

統一核算平臺，推行政府會計管理改革。有效財政控管功能，實現單位會計核算規范化、公開化。

第二篇：財務結算中心個人工作總結

財務結算中心個人工作總結時間一晃過，彈指一揮間，2012年已臨近尾聲了。雖然來公司才四個月，但在這十個月的時間里，在領導的指導、關心培養下，在同事的支持幫助、密切配合下，我一步步對自己的工作有了深度的了解，較為圓滿地完成了自己所承擔的各項工作任務。因為在工作中不僅增長了知識、技能與方法，同時開闊了思維，這些都是寶貴的人生財富并將受益終生。新的一年，回顧過往，對一年的工作進行總結，為的是總結自身不足來年工作有一個全新的規劃，能更準確高效及時的完成工作任務讓自身攀登另一個高度。現將一年來的工作總結如下：

1、用專業的知識做專業的事四個月來，在比較深入理解結算工作后。我從統計學和計算機的角度去簡化完善了結算的數據采集以及數據統計工作。首先對現有的租賃結算系統充分了解，利用數據庫接口、kettleETL以及SPSS數據分析工具，逐步實現目前結算系統的功能，從而對結算系統的數據存儲、數據生成以及報表有個充分且詳細的了解，并且找到結算系統庫存不準確的原因。現在對結算系統已經有充分的了解，已經能夠實現批量導出每天的在租量、每天出租量、每天回收量、每天丟失量、租金等功能，從而可以清晰看出公司業績發展趨勢。

第三篇：財政局政府采購中心年終工作總結

財政局政府采購中心年終工作總結

**年即將過去在這一年的工作中經過局黨組的正確領導和采購中心全體職工的不斷努力，采購工作取得了較大提高，采購中心本著公開、公平、公正的原則，努力做好各項采購工作，以節減政府財政支出、提高財政資金使用效益為目的，在全區范圍內大力推行政府采購制度。

為了加強政府采購工作的管理，規范各項采購活動的操作程序，進一部推進和深化政府采購制度改革，并按照政府采購辦年初制定的《**年政府采購目錄》要求的各單位在5日內完成自查自糾工作。這項工作大大的增加了各單位對政府采購的認識。

截止到**年9月17日，采購中心先后為教育局、民政局、區委、區政府等單位采購了電腦耗材、辦公家具等辦公設備。廣陽區采購中心為各單位采購了143次，其預算資金：645.994萬元，實際支付資金：573.947萬元，節約資金：71.997萬元，節約率達到11.58。今年1月12日采購中心為廣陽區委、區政府等單位進行了一次有規模的汽車保險招標會，此次中標單位是中國太平洋財產保險股份有限公司廊坊中心支公司，預算資金為50萬元，實際采購金額為25.19萬元，這次58輛機動車保險優惠幅度為49.62%。廣陽區萬莊中學、九州中學、白務中學、等各農村中小學采購了大批冬季用煤，預算資金180萬元，實際支付資金174萬元，節約資金6萬元。解決了學生們的取暖問題，大大節省了財政資金。

政府采購對加強財政體制改革，規范財政支出，節約財政資金，遏制腐敗，起到了重要作用，我們主要的做法是：

1、建立供應商檔案

為了能夠提高采購效率，我們建立了供應商檔案。采購任務下來后便于及時的與供應商聯系詢價，大大縮短了采購時間。同時，這樣做也有利于加強對供應商的管理。

2、建立回訪制度，增強服務意識

一項采購工作結束后，我們會定期與采購單位聯系，詢問商品使用情況，及時處理供需雙方矛盾，增強服務意識，取得了采購單位的信任與支持，收到了良好的社會效益。

為了能繼續鞏固政府采購在我區的重要作用，我們準備在2010年的工作中做到以下幾點：

1、根據省、市相關文件著手制定廣陽區2010年的政府采購目錄，使各單位對采購項目及其標準能有一個更直觀的了解。

2、進一步的強化采購約束。我們將結合預算部門編制政府采購預算，摸清全區全年的大致采購量，這樣才能使政府采購事先預知全年采購規模，擬定采購計劃，提前了解市場采購信息，能最大限度的發揮政府采購的優勢。

3、繼續加大對《政府采購法》的宣傳力度。要充分利用廣播、電視、報刊等載體，采取各種形式，全面宣傳《政府采購法》的意義、主要內容以及政府采購工作運轉以來所取得的重要成果，把實行規范的政府采購變成社會各界的自覺行動。

4、進一步擴大政府采購范圍和規模。在區直各單位推行政府采購工作的基礎上，我們把采購的觸角延伸到各鄉鎮、街道辦事處。將能實行政府采購的項目都要實行政府采購，不讓政府采購工作留有死角。

5、進一步完善政府采購監督體系，保證政府采購工作依法進行。明年我們將繼續嚴格按照《政府采購法》的規定，進一步規范采購行為，積極接受社會各界的監督。把政府采購辦成真正的“陽光采購”成為社會上一個反腐倡廉的窗口。

6、進一步加強業務學習，提高業務水平。《政府采購法》的實行給政府采購工作提出了更高的要求，既是挑戰也是機遇，我們要以《政府采購法》為指導，積極參與政府采購各種培訓工作，不斷提高政府采購人員政治思想水平和專家技能，增強依法行政觀念以適應政府采購制度改革和發展需要。

總之，我們科室將在明年的工作里，在局黨組的正確指導下，在各科室的大力支持下，團結一致，共同為廣陽財政做出我們應有的貢獻。

第四篇：結算中心管理辦法

資 金 結 算 中 心 管 理 辦 法

一、總

則

第一條 為了充分發揮總公司的“戰略決策中心、指揮協調中心、管理控制中心”的管理職能，規范和加強資金結算中心的管理，加強資金管理，確保資金的安全和提高資金的使用效率，特制定本辦法。

第二條．資金結算中心是根據資金管理和控制的規定在總公司內部設立的，為成員企業辦理資金融通和結算的內部監督、服務機構。

第三條．資金結算中心的運行應遵循“資金集中管理，帳務分帳核算”的原則，即由總公司統一進行資金管理，各法人企業的財務核算由其內設的財務部獨立核算。

第四條．資金結算中心隸屬于總公司財務資產管理部，其業務受財務資產管理監督、管理。

第五條.本辦法適用于納入結算中心管理的企業的財務會計事項.二、結算中心的任務和職能

第六條．資金結算中心的主要任務是：為成員企業辦理資金結算和融通，監督和控制企業的資金收支，降低資金成本，提高資金的使用收益。資金結算包括現金結算和轉帳結算；資金融通為以企業整體的名義進行的外部融資和在成員企業之間的內部資金融通。

第七條．結算服務職能：統一辦理結算中心成員單位的經濟業務結算工作。按總公司資金管理制度或辦法及時、準確、優質的做好結算中心成員單位的內部和外部結算服務工作。

服務范圍：所有成員單位所涉及到的貨幣資金收入、支出以及成員單位之間往來結算等經濟事項。

第八條．監督控制職能：結算中心辦理每一筆結算業務時通過審核原始憑證等手段來監督、控制各成員單位貨幣資金的收、支業務，杜絕不正常開支，以促使各單位有效的使用資金，提高資金使用效率。

第九條．內部資金調配職能：調劑總公司內企業資金余缺，減少企業外部貸款，降低資金成本。

第十條.外部融資功能：發揮企業整體規模效應，開拓籌資渠道，獲取授信優惠和擴大授信額度，以聯合授信的名義統一管理企業外部貸款，支持企業的發展。

第十一條.投資管理職能：根據總公司董事會的長期戰略決策所確定的投資計劃和長期資產構建計劃，籌集資金進行投資。

第十二條.信息反饋職能：結算中心通過日常的核算資料，準確的反映各單位貨幣資金的收入、支出、結存情況，及時為總公司和各單位的各級管理層提供經營決策和資金信、貸信息。

三、結算中心資金管理

第十三條.銀行賬戶管理：資金結算中心所有成員單位均需再在蘭開設一般賬戶統一交由結算中心管理，成員各單位可以保留本單位基本結算戶和預儲稅款賬戶，用以滿足各單位備用金限額內的日常支付和稅款的支付，但是基本結算戶和預儲款賬戶的來源只能從結算中心賬戶按照規定劃轉，除此之外成員各單位一律不得再自行開設新的賬戶。

第十四條.現金管理：各成員單位取得的現金收入必須存入結算中心一般戶中。現金的支出只能從各單位基本結算戶中支付并且必須經由成員單位主管領導批準同意后方可辦理，結算中心各單位一般戶的付款只能采取轉賬結算，不允許支付現金。

現金的支付范圍是：

職工的工資、各種津貼及獎金，出差人員的差旅費，向個人支付的勞務費或其他另星物資采購以及在結算起點以下的零星開支等。

購買辦公用品、接待費等小額零星支出；

凡能用轉賬支票支付的款項不得支付現金，所有現金往來，必須收、付有憑證，嚴禁無憑證辦理現金收、支業務。嚴禁利用銀行賬戶代外單位或私人轉賬套現和大額現金支付。

各成員單位根據實際需要，根據《資金結算中心備用金管理辦法》，可以申請從結算中心一般存款賬戶提出來取一定數量的備用金存入本單位基本結算戶，用以滿足日常零星支出的需要。備用金額度由結算中心根據《資金結算中心備用金管理辦法》核定，一經核定，備用金的提取數量將限定在核定額度內，不得隨意增加，定期持有關原始單據經結算中心審核后補足。

第九條

支票管理：轉賬和現金支票根據經批準的經濟業務的結算單據，在支出限額內出具。非因特殊原因，不得向結算中心借用空白轉賬支票。空白支票的借用要根據結算中心建立的空白支票登記管理辦法的規定，按要求分項填列《空白支票借用申主表》并在登記冊中登記，借出支票后必須在七天內報銷清賬，不得轉借他人使用。在辦理以上結算業務時，必須向結算中心提出明確、詳細的結算信息，所提出的結算信息必須與實際發生的業務相符合，包括金額、收款人、用途等，不得謊報，不得要求結算中心開出與上述三項內容填寫不全的支票。

第十條

貫徹“收支兩條線”的原則：各分、子公司所有收入應先存入由結算中心管理的相應賬戶中，不允許資金沉淀，更不得進行資金“體外循環”；各項資金支出，按先存后支的原則，由結算中心統一撥付，嚴禁透支、坐支；各分、子公司的收款憑證應及時交結算中心辦理存款掛賬手續，結算中心根據各分、子公司掛賬金額來確定各分、子公司當天可以支配的資金。若結算中心該分、子公司的賬面反映的掛賬金額不足以支付時，結算中心將不予受理該項結算，以避免出現透支現象。

第十一條

專款專用：結算中心根據資金管理部按專項業務撥付的款項，各分、子公司必須按規定的用途使用；特別是務分、子公司向集團公司的借款有規定用途的，結算中心有權定期跟蹤資金去向，行使監督職能。

四、結算程序及辦法

第十二條

嚴格資金使用審批程序，資金支出必須按要求填寫支款單，支款單必須有本公司主管領導、財務負責人審核簽字；發票背面必須有單位領導人、經辦人簽字，內部付款結算憑證上單位印鑒、經辦印鑒必須齊全；各公司財務人員應對發生的經濟事項及取得的原始憑證進行初審，并對其合法性、真實性負責。否則結算中心有權不予辦理。

第十三條

收入結算：各分、子公司在進行現金結算時，出具內部現金收入交款單，與現金一并交結算中心，由結算中心入賬并送存相應的銀行賬戶。

通過支票結算、銀行承兌匯票等結算形式的，各分、子公司財務人員將收到的支票、銀行匯票交結算中心，結算中心集中辦理相應的銀行進賬手續和銀行承兌匯票的保管、到期解付工作；

支票的收入由結算中心開具收款收據、內部轉賬通知單后作為各分、子公司收入的入賬憑證；

銀行承兌匯票的收入由結算中心出具內部結算收款憑證并將銀行承兌匯票復印件一并作為各分、子公司的入賬憑證。

其他直接由銀行劃賬的如匯款、貸款等，結算中心在收到銀行收賬憑證后通知各分、子公司作入賬處理，通知方式是一式兩聯的內部轉賬通知單。

第十四條

支出結算：各分、子公司的各項采購支出，由各分、子公司財務人員將請款單、發票、入庫單和內部付款結算單一并提交結算中心審核，請款單上注明結算方式，有采購合同的不定期應將采購合同一并交結算中心審核；

工程款項的支付應將各項原始憑證，包括工程合同、工程結算單、發票、請款單、部結算單全部交蘭州結算中心審核；

各種費用的報銷由各分、子公司財務人員將所有審批手續完備、經審核的原始憑證（包括發票、請款單）連同內部付款結算單交結算中心審核；

其他款項的支出同樣需將各項原始憑證交結算中心審核，各分、子公司有相關職能部門審批意見的，應將審批意見報結算中心。

結算中心有權對以上原始憑證予以審核、復核。對不真實、不合法的原始憑證不予受理并向本單位領導及時反饋；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充；對于不符合集團公司相關規定的，按集團公司的規定予以糾正。

經審核、復核后出納人員及時辦理結算業務。

結算業務辦理完后，結算中心只留存請款單、各級領導的批件或費用報告、內部結算單，其他原始憑證全部退回各分、子公司作為入賬的原始憑證。

第十五條

各項收入、支出的結算業務，原則上一單一結，收入和支出同時要求辦理結算的，一般優先辦理收入結算；特殊情況下經有關領導批準后確定其公司的賬面存款余額中有足以支付該款項的數額時，方能予以辦理。

第十六條

集團公司母公司、各分、子公司會計期末（按月）應及時結賬，及時與結算中心本公司的存款余額進行對賬工作，對存在的不符事項及時查對清楚，在下月初（每月期初3 日以內）編報銀行余額調節表一式兩份，交結算中心一份。各月在未辦理完上述事項前，結算中心將不予辦理該公司的任何結算業務。

五、其他事項

第十七條

本辦法適用于集團公司母公司、子公司及所屬各分公司。

第十八條

本辦法由資金管理部負責制定、修改和補充。第十九條

本辦法由資金管理部負責解釋。第十九條

本辦法自頒布之日起執行。

第五篇：結算中心競聘

結算中心主任競聘演講稿

尊敬的各位領導 同事們

你們好!

首先感謝營銷部為我們提供了一個公平競爭充分展示自我的機會和舞臺，借此機會，也要對各位領導和各位同事多年來給予我的關心和支持表示衷心的感謝。下面我將自己的基本情況、競聘優勢以及這兩年的工作向大家做個匯報。

我叫,本科學歷,有會計師,經濟師兩個中級職稱.2008年通過了全國職稱英語的高級考試,2012年通過了計算機的word,excel,windows xp,internet應用四個模塊的考試.2012年在《中國商界》上發表了《當前企業管理創新中存在的問題及對策分析》,在《商情》上發表了《國有企業管理隊伍建設存在的問題及對策研究》.我認為自己競聘的優勢有以下幾點：

一、具有扎實的專業理論知識

我學的是電算財會專業，通過大學對專業知識的系統學習，打下了扎實的專業理論基礎。參加工作后我也積極學習,利用業余時間考取各種證書.不斷充實自己.一直以來，我都把學習當成一種興趣，勤鉆研，多研究，從未有所間斷。從2008年起每年都在岳陽市人才市場進行專業技術人員繼續教育培訓,先后學習了科技創新與創新能力培養,知識產權保護與戰略運用,專業技術人員應對突發事件,專業技術人員的科學素養等課程.二、具有較強的工作能力

營銷部結算中心負責整個水費系統的賬務處理，是營銷部的核心所在，技術含量最復雜，專業性最強的地方。每個月處理的水費賬務達到一千多萬，包括現金賬務，銀行轉賬，郵政代收賬務，網上銀行手機支付等賬務。在結算中心我面臨的都是一些時間緊，復雜的工作，從而養成了耐心、細致、高效的工作習慣。各種各樣的問題層出不窮,我都能一一克服.因為我的出色表現,我被評為2012年營銷部的先進.在2013年五月,我有幸參加了市直機關入黨積極分子的培訓,被評為農委系統的先進.三、具備良好的團結協作精神。

在日常工作中我能做到大事講原則、小事講風格、共事講團結、辦事講效率。與每位同事都建立了良好的團結合作關系。我們班被評為營銷部2012的優秀班組,班員也被評為2012的公司先進和2012的優秀團員.在以后的工作中，我將一如既往的與同志們和諧相處，加強協作，努力完成各項工作。

四、作出了相應的成績.勤收集、勤整理、勤統計分析是我從事結算工作來養成的一個習慣。我們知道，真實的數字是一個企業賴以生存與發展的基石，在我擔任結算中心主任期間,花了三個月歸檔清理舊發票共計4800余張,我按編號登記造冊,系統管理,節約了大量人力物力.經我清理報經技術部門移庫的舊預收共合計1051047元.在我工作的兩年里加班已不是什么新鮮事，但我從未埋怨過，因

為我覺得這是作為一名結算工作者最起碼的職業道德，雖然人忙點，但心里卻覺得非常充實，因為我有收獲.如果我競聘成功,我將從幾個方面開展工作:

一是加強學習，提高水平

一方面加強政治理論知識的學習，不斷提高自己的政治理論水平和明辨是非的能力；另一方面是加強業務知識和現代科技知識學習，緊跟時代步伐，加強自身修養，適應新形勢新任務的要求。

二是提升服務，樹立形象

加強服務，不僅是聯絡公司與客戶感情的關鍵，而且是維護公司形象和聲譽的關鍵，作為公司的結算員，同時也是公司窗口形象的代表者。我們代表公司的形象，面對各種客戶，我們都要真誠相待，真情相待，認真禮貌為客戶解答問題。用實際行動提升自己服務標準，樹立公司良好的形象。

當然我還有很多的不足，但卻明確了今后需要努力的方向，無論成功與否我都將以平常心面對，希望領導和同事們能夠給我一個盡我之材的機會，我將以實際的工作表現回報在座各位今天的選擇。

謝謝大家!