第一篇：2007財務結算中心年中總結

文章標題：2007財務結算中心年中總結

2007年上半年，**財務結算中心在省市兩級公司的正確領導下，在機關各部門的密切配合下，經過本處全體員工的共同努力，財務工作取得了一定的成績，現將半年來主要工作總結如下：

一、2007年上半年度主要財務工作

（一）夯實財務基礎，提高核算質量。

財務結算中心以強化內部管

理為突破口，統一思想認識，端正工作態度，加強團結協作，共同努力，會計基礎工作有了長足的進步，在省公司歷次考評中均取得了良好的成績。在ERP與3.0賬套并行期間，結算中心加班加點，任勞任怨，高質量地完成了各項任務。

為加強會計檔案管理，結算中心將全市檔案上收到市公司統一管理，建立了檔案室，保護了會計資料的安全和完整。

（二）建立資產管理手冊，加強資產管理。

根據省公司建立資產管理手冊的要求，在資產全面清查的基礎上，我們于3月底完成了資產管理手冊的建立：共計237個管理單元，其中加油站219個，片區11個，配送中心5個，信息和辦公室各1個，共計建立管理手冊693本，在省公司4月份資產管理手冊檢查評比中，取得了優秀的成績。通過資產清查，我們對已完工的在建工程3858萬元進行了轉資，對龍臺、泰山兩站賬外資產進行了劃轉，進一步加強了資產的實物管理。

2月份，我們配合評估機構完成了油罐車的評估；建立了土地、房產資料庫；將存續縣級公司資產上移，為注銷縣級公司做好準備。

（三）加強資金管理，規范資金運作，提高資金使用效率。

資金管理是企業管理的一個重點，通過資金的管理促進企業內部管理的提高成為共識。我們重新修訂了《資金管理辦法》、《資金上劃考核辦法》、《清欠管理辦法》等，從制度上加強對資金的管理，并加大獎懲力度。4月末，與建行簽訂了上門收款協議，全區上門收款網點82個，搭車站4個，100完成省公司分配指標。同時，我們又制定了上門收款相關細則，加大了檢查監督力度，完善了獎懲通報制度，保障了資金及時、安全上劃。在上半年資金考核中，**公司資金上劃率100，加強對投資資金的管理，理順和規范投資的撥付程序，大力支持和配合網絡建設工作，及時調度資金，保證網絡投資建設的進度，保障公司的各項正常開支。

（四）加強預算控制，嚴控費用支出。

根據省公司年初財務工作會議精神，結合我們自己的實際，我們制訂了06年《費用管理考核辦法》、《修理費管理暫行辦法》，根據省公司下達的費用預算，制訂了對零售中心、客戶中心、潤滑油銷售管理部的量化管理考核辦法，通過完善制度，嚴格獎懲，達到降費增效的目的。同時，加強了對修理費、辦公費、業務招待費、差旅費、車輛費等定額費用的管理，對相關部門層層包干，預算管理，嚴禁無預算超支列費。2007年上半年，**公司費用總額3，786萬元，同比增加362萬元，噸油費用95元，同比減少22元；現金費用支出3，044萬元，噸油現金費用79元，低于省公司平均水平10元，在全省排名第8；剔除配送中心現金費用208萬元，實際現金費用2，836萬元，同比增加266萬元，如剔除人工成本增加306萬元因素，現金費用同比減少40萬元，噸油現金費用71元，同比減少17元。

（五）加強專業理論學習，提升財務人員綜合素質。

企業改革層層推進，石化軟、硬件不斷更新，特別是ERP的上線，對財務人員的綜合素質要求更高。為保證財務人員素質不斷提升，我們利用業余時間組織學習“半月一考評”相關知識，組織了技術大比武相關知識的學習，邊干邊學，邊學邊干，大興學習之風，提高自身素質。在省公司組織的技術大比武初賽中，取得了優良的成績。

（六）加強內部控制，清理歷史遺留問題

內控手冊是企業內部法典，是企業行為準則。對照內部控制制度，我們認真進行了學習，對財務相關業務流程進行了自查，整改了其中的不足。上半年，我們先后組織了加油站資金、發票檢查，內部組織了本部、福山片區Me的離任審計，組織了潤滑油的專項審計，下達了財務意見書和通報。

（七）立足服務，轉變作風，加強協調溝通。

在堅持原則的基礎上，結算中心立足于服務，注意維護省公司財務資產處的威信，維護分公司的整體形象，注意與內部處室的協作，保障資金的調度，保障費用的開支；同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，圓滿完成了青島審計分部對**分公司05年效益審計、04-05年運雜費檢查及維修費等各項審計。

二、財務工作存在的主要問題

一年來，我們辛勤工作，積極進取，財務工作取得了一定的成績，但對比省公司的要求，對比先進兄弟公司，我們還有很大的差距，存在著一些問題，有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，主要表現在以下幾點：

（一）資金管理力度不夠，清欠工作任務較重。

由于歷史的原因，**公

司外欠款較大，清收困難，清欠任務較重。同時，個別加油站存在資金風險，要加大監管力度。

（二）費用管理粗放，費用控制有死角。

降費壓力層層傳遞不夠，特別是市公司機關有的部門對控費工作存在錯誤認識，不能正確處理費用與效益的關系，費用管理較為粗放。個別費用預算管理不到位，對修理費等預算控制不夠，費用控制留有死角。

（三）會計基礎工作、人員素質和管理水平有待進一步提高。

會計基礎工作尚未達到省公司規范化統一要求，有些地方尚有差距；部分財務人員在政策水平、新知識的掌握和管理方法的應用上及服務質量、工作態度還有待提高。

（四）資產質量不高，資產管理不細，與省公司要求有差距。

資產質量不高，不良資產仍有3，025萬元，有待上級政策處理；報廢資產手續上報不及時，資產處置工作存有漏洞。

三、下半年財務工作重點

下半年，結算中心將針對工作中存在的不足，重點做好以下幾點工作：。

（一）進一步加強資金管理，確保資金安全。

繼續下大氣力清欠，同時對符合核銷條件的爭取核銷；要加大對加油站資金的監管力度，積極組織檢查，防止資金風險；加強銀行對賬，通過網上銀行實行每天對賬，堵塞漏洞。

（二）切實加強費用管理，嚴格落實費用預算。

進一步落實費用管理責任，層層傳遞壓力；嚴格獎懲，加大對費用的監控力度；加大對小站承包費用的管理力度，嚴格按省公司管理規定執行。

（三）提高會計基礎，全面做好會計核算工作。

嚴格按省公司會計基礎規范化要求進行整改，達到標準化管理的目標；保證ERP和3.0賬套的并行工作，提高使用效率；加強財務人員自身學習，特別是“半月一考評”相關業務知識的學習，以財務技術比武競賽為契機，積極開展崗位技術練兵，提高財務人員綜合素質，提升財務管理水平。

（四）加強資產管理工作，提高資產管理水平。

加強資產管理手冊的維護和管理，明確資產管理責任；加強資產處置工作，嚴格資產處置手續；清理不良資產，提高資產質量；加強低值易耗品的管理，堵塞資產管理漏洞。

（五）加強內部控制，規范管理流程

認真學習和貫徹《內部控制手冊》，完善流程，堵塞漏洞，真正做到依法經營，按章辦事，規范管

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第二篇：財務結算中心會計崗位職責

財務結算中心會計崗位職責

1、主管會計

財務日常工作管理，為崗位2、3、4、5的總協調，管理和監督各崗位會計人員履行職責。

負責制定有效的內部控制制度，工作規程及人員的基本培訓工作。

負責組織各實體經費預算、決算的編制、執行、監控，做好結算（季度分成）、分析、上繳工作。

負責協調各中心主任，組織各項基金的劃撥工作。負責建立后勤財務結算中心的會計帳務、報表工作。負責組織各類財務分析、統計報表工作的實施。負責會計檔案管理工作。

學校、后勤管理處領導交辦的其他工作。

2、出納員（崗位2）

現金、有價證券的收付（包括：提取、送繳、保管等）。負責支票的簽發和管理。

負責現金日記帳和銀行日記帳，并負責核對工作。POS機的劃款工作。

負責銀行有關業務的聯系。

領導交辦的其他工作。

3、審核員（崗位3）

日常報銷（各種收入、支出）原始憑證的審核。

負責收入、支出、往來憑證手續完整工作。

計劃外學生宿費（微機）管理。

POS機的結算、分類工作。

各實體（學校代發）人員費的結算工作。

領導交辦的其他工作。

4、帳務管理員（崗位4）

負責收據、有價票證管理工作。

負責憑單復核工作。

各實體分戶輔助帳、指標帳登記、管理工作。

負責各實體經費運行財務報表（月、季、年）的編報及財務分析工作。

負責各實體校內工資的審核、復核工作。

領導交辦的其他工作。

5、帳務管理員（崗位5）

負責收入、支出往來憑、帳（總帳、明細帳）的錄入。負責財務軟件維護工作。

校內工資錄入、報盤及職工收入分析工作。

各類對財務處報表（月、季、年）的編制及財務分析工作。負責職工工資晉級、房積、社會保障核對工作。

整理、裝訂憑單、總帳和明細帳。

領導交辦的其他工作。

第三篇：財務公司與結算中心的區別

含義:企業財務公司:指以加強企業集團資金集中管理和提高企業集團資金使

用效率為目的，為企業集團成員單位提供財務管理服務的非銀行金融機構。

結算中心:是辦理內部各成員或分、子公司現金收付和往來結算業務的專門

機構。它通常設立于財務部門內，是一個獨立運行的職能機構。

是企業集團負責資金調劑和資金管理的內部職能機構。

結算中心的基本運作模式是各成員單位取消其在銀行開立的賬戶，全部到結算中心開戶存款并通過結算中心統一對外辦理結算；結算中心可以監控各成員單位的資金運作，也可以將各成員單位暫時閑置的資金調劑給符合條件的其它成員單位使用。結算中心已算不上新生事物，至少在上世紀80年代中期就已經出現，只不過當時稱作內部銀行或廠內銀行。管理的核心內容:帳戶管理：結算管理：融資授信管理:資金預算和資金計劃管理： 工作:財務公司: 在服務對象上，由于中國財務公司都是企業附屬財務公司，因

此中國財務公司一般都是以母公司、股東單位為服務重點，但同時也為其他企業和個人提供金融服務。經中國人民銀行

批準，中國財務公司可從事下列部分或全部業務：

吸收成員單位3個月以上定期存款。

發行財務公司債券。

同業拆借。

對成員單位辦理貸款及融資租賃。

辦理集團成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資租賃。

辦理成員單位商業匯票的承兌及貼現。

辦理成員單位的委托貸款及委托投資。

有價證券、金融機構股權及成員單位股權投資。

承銷成員單位的企業債券。

對成員單位辦理財務顧問、信用鑒證及其他咨詢代理業務。

對成員單位提供擔保。

境外外匯借款。

經中國人民銀行批準的其他業務。

結算中心: 財務結算中心的主要工作

1、集中管理各單位或分、子公司的現金收入，統一現金收入。

2、統一撥付（貸款）各成員或公司因業務需要所需要的貨幣資金，監控貨幣資金的使用方向。

3、統一對外籌資，確保整個企業或集團的資金需要。

4、辦理各分公司之間的往來結算。

5、實施財務控制等。

功能:（1）賬戶管理（2）內部資金調配（3）內部結算（4）對

外業務（5）資金管理

運作模式:結算中心:高度集中、重在管理、單一劃款型結算中心

內部銀行式的結算中心

單純結算功能、事業部在結算中心開戶的模式

財務公司:結算業務、金融業務、外匯業務三個方面

結算中心與財務公司最本質的區別在于：財務公司是一個獨立的法人，而結算中心僅僅作為企業集團的內部管理機構，不具有任何法人效應。

統計數據顯示，2006年我國大企業集團數量已達到2856家，年營業收入過千億元的企業集團有24家，設立財務公司與成立結算中心的企業平分秋色。企業集團基本形成了三種資金管理模式

1、單獨組建財務公司

通過國家批準組建企業集團財務公司，利用財務公司的各項職能促進企業集團資金的集約化管理，培養融資功能，為集團集聚資金、調節余缺、提高資金效益服務。財務公司的建立有利于增強企業內外部融資功能，有利于優化產業結構，開拓市場，提高國有企業的競爭實力。成立財務公司對集團來說，不利方面主要是增加稅賦，尤其對合并納稅的企業集團或享受優惠稅率的企業集團而言。由于財務公司是獨立法人，須按照金融企業對外納稅，勢必增加了集團企業的稅賦；財務公司受監管的力度加強（市場準入、風險監管、效益監管、監管客體、市場退出），財務公司必須接受人民銀行非銀司的監管，企業集團資金運作將受到限制；財務公司必須以商業化、市場化的方式去運作，相對結算中心而言，行政管理力度減弱；財務公司不能設立分支機構，不利于集團跨地區資金的集中管理。

2、成立結算中心

建立結算中心，實現資金的集中管理，調整了原有資金的分布方式，改善了資金的運行機制，盤活了存量資金，資金的使用效率顯著提高，結算中心成為企業集團的資金管理中心。由于結算中心只是企業集團的內部管理機構，缺乏對外融資、中介、投資等功能，難以充分發揮其潛在的能力；受到人民銀行的監管有限，缺乏市場壓力，相對財務公司而言，內部管理的規范較薄弱。

3、財務公司與結算中心并存

鑒于財務公司與結算中心兩種機制各有千秋，目前也有企業集團同時設立了財務公司與結算中心，并根據企業集團的特點充分利用兩者的優勢對資金進行管理，既強化了企業集團集中資金管理的力度，又充分發揮了對外融資的渠道。財務公司與結算中心依賴各自的特點，為集團發揮資金規模效益、提高市場競爭力各顯神通。

隨著企業集團的發展，如何加強資金管理成為企業至關重要的課題。積極探索財務公司與結算中心的內在規律，結合企業的實際情況建立合適的管理體制，是企業集團資金組織設計者的當務之急。依筆者之見，集團公司同時設立財務公司與結算中心，實行一套班子兩塊牌子，分別設置財務公司經理與結算中心主任，不失為大型企業集團資金管理和運作的良策。

第四篇：財務結算制度

江蘇利港電力有限公司企業標準

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1財 務 結 算 管 理 制 度

1范圍

本標準的目的是為了規范公司的財務結算工作，合理地使用資金，加速公司資金周轉，提高資金使用效率，維護財經紀律，規范經營管理活動。

本標準規定了財務結算的原則，費用、材料、燃料、外包工程等財務結算的內容。本標準適用于公司生產經營活動中的財務結算工作。

2術語和定義

財務結算----是指在經濟活動中使用轉帳支票、本票、匯票、匯兌、現金等結算方式進行的資金給付的行為。

3財務結算原則

3.1恪守信用，及時正確地履約付款；

3.2維護結算雙方的合法權益；

3.3嚴格遵守財經紀律。

4財務結算內容

4.1費用結算

4.1.1費用歸口管理部門負責具體辦理費用的財務結算。

4.1.2費用開支計劃必須列入公司、月度預算之內，對于預算外的費用一律不得開支。

4.1.3單項費用開支超過10萬元的須經公司分管副總經理（或總工程師）審批，單項費用開支超過20萬元的須經公司總經理審批，方可辦理財務結算。

4.1.4單項費用在1萬元以下的例外開支，須經公司分管副總經理審批；單項費用在1萬元以上、5萬元以下的例外開支，須經公司分管經營副總經理審批；單項費用在5萬元以上的例外開支，須經公司總經理審批，方可辦理財務結算。

4.2物資采購的結算

4.2.1生產技術部負責編制事故備品儲備定額，物資部、生產技術部和財務部共同核定消耗性物資儲備定額，以合理控制占用的流動資金。

4.2.2物資部根據各部門上報的各類物資需用計劃，利庫平衡后編制物資采購計劃，并將物資采購預算報財務部，作為月度內物資部的用款依據。

4.2.3采購物資除能即時結清外，均應簽定買賣或承攬合同，其中涉外物資采購必須簽定書面合同（包括傳真件），而且物資買賣或承攬合同必須符合公司合同管理制度的有關規定。

4.2.4物資采購一般不提供預付款，但產品制造或生產周期超過三個月的，可以支付合同總價的10%預付款。特殊情況下，經財務部經理或公司分管領導同意，可適當增加預付款比例，但不得超過合同 2001-05-17批準2001-06-01實施

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1總價的40%。

4.2.5對單價在3萬元以上或總價在20萬元以上的物資采購，原則上應預留總價10%的產品質量保證金，質保期一般為一年。

4.2.6物資結算時，物資部應提供合同、收料單、驗收單、增值稅發票等合法的原始憑證，在手續齊全后方能辦理付款。固定資產及低值易耗品結算時，還應提供批準的采購計劃。

4.2.7物資部辦理預付款或帶款提貨時，物資部應填制物資采購借款單，并提供物資買賣合同后，方可辦理付款。

4.2.8 進口物資一般采用信用證結算或貨到付款的方式。采用信用證結算方式時，物資部須填寫開立 信用證的申請，并提供買賣合同經財務部審核后送銀行，財務部應及時向物資部提供銀行開具的信用證復印件。國外供應商（或對方銀行）寄來單證要求付款時，由物資部審查提單、發票、裝箱單、質保書、保險單或銀行保函等單證，符合要求后填制物資采購借款單，經財務部審核后辦理付款。如有關單證或進口物資不符合要求時，物資部應在規定的時間以書面形式通知財務部，說明拒付的理由；財務部收到物資部的拒付通知后，及時通知開戶銀行辦理拒付手續。

采用貨到付款方式時，物資部應提供合同、收料單、發票、提單、裝箱單、免稅單等合法的原始憑證。在手續齊全時，方能辦理付款。

4.2.9進口物資如確需辦理預付款時，物資部應提供買賣合同、預付款金額的發票、銀行保函，填制物資采購借款單并經公司分管副總經理批準，方可辦理付款。

4.2.10在物資質保期滿后，須經生產技術部或使用部門確認無質量問題后，物資部方可辦理質保金的支付手續。如產品發生質量問題，物資部應提出質保金的處理意見，并征得生產技術部或使用部門以及財務部的同意。

4.3燃料采購的結算

4.3.1燃管部根據公司安排的發電計劃、燃料管理經營策略，結合燃料的儲備情況和市場供求變化，編制燃料、月度采購計劃，經公司批準的燃料采購計劃作為燃管部的用款依據。

4.3.2燃料買賣合同（包括燃料運輸合同）必須以書面形式簽定，合同基本條款必須符合公司制定的“質量標準”和“計價原則”。

4.3.3燃料采購一般不提供預付款，但特殊情況下確需提供的，須經公司分管副總經理或總經理批準后方可辦理。

4.3.4燃管部應按買賣合同的條款進行核價結算，任何人均不得隨意修改或違背合同條款進行結算。

4.3.5燃料結算時，燃管部應提供燃料買賣合同、收料單、核價單、化驗單、數量驗收單、增值稅發票等合法的原始憑證，單據齊全后方可辦理付款。

4.3.6已基本具備燃料結算條件，但對方的發票尚未提供，根據實際情況確需付款時，燃管部應填制燃料采購借款單說明借款理由，經燃管部、財務部經理批準后方可辦理付款，付款比例一般不超過貨款總額的85%，特殊情況需全額支付貨款時，須經公司分管副總經理批準。

4.3.7特殊情況下燃料未卸完確需提前支付貨款的，燃管部應填制燃料采購借款單，并注明運單號、載運量、船號、合同號、預計的貨款總額，經燃管部、財務部經理批準后方可辦理付款，預付款不得超過貨款總額的75%。

4.3.8燃料運費應在燃料買賣合同中明確結算方式；結算時，燃管部應提供燃料運費結算單、運費發票等合法憑證，在手續齊全后方能辦理付款。

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14.3.9燃料結算堅持“三個一致”的原則，即合同單位、發貨單位、結算單位一致的情況下方可辦理付款。

4.4外包工程的結算

4.4.1外包工程項目必須列入公司、月度計劃，確需外包而未列入計劃的工程項目，應按公司計劃管理制度補辦審批手續。工程管理部根據批準的外包工程計劃，負責外包工程資金預算，作為工程管理部用款的依據。

4.4.2工程外包均應簽定施工（檢修承攬）合同。簽定工程合同時，由工程管理部按公司《外包工程管理辦法》組織有關部門進行會簽，工程的預（決）算要及時提供財務部。

4.4.3一般的工程項目原則上不提供預付款或進度款，對于工期超過2個月或總造價超過50萬元的，可支付不超過合同總價25%的預付款（扣除甲方提供的材料款）；對工期超過4個月的基本建設工程或更新改造工程，除可支付不超過合同總價25%的預付款外，還可分階段支付工程進度款，但預付款和進度款不得超過合同總價的80%；支付工程進度款時，施工單位應提供完成的工作量月報，并經施工管理部門簽證后，方可辦理付款。特殊情況下，經工程管理部和財務部經理同意，可增加不超過10%的預付款。

4.4.4外包工程的付款由工程管理部負責填寫“工程付款通知單”后辦理。

4.4.5工程竣工并驗收后，工程管理部可辦理工程的結算手續。工程結算時，工管部應提供工程竣工驗收單、預（決）算、合同、發票、實際供材料清單等合法的原始憑證，手續齊全后方可辦理付款。

4.4.6外包工程原則上應預留5～10%的質量保證金，質保期一般為一年。對于長期合作的施工單位，總造價在2萬元以下的工程，可不留質量保證金。

4.4.7工程質保期滿，經施工管理部門和歸口設備管理部門簽發“工程項目質保驗收單”后，工程管理部方可辦理質保金的支付手續；如質保期內出現施工質量問題，工程管理部應提出質保金的處理意見，并征得施工管理部門或歸口的設備管理部門和財務部的同意。

4.4.8機器、設備、發電機組檢修應提供增值稅發票；房屋、建筑物修理、基本建設工程和更新改造工程可提供營業稅發票。

4.5其他結算

4.5.1公司生產經營活動中其他的財務結算均應按本標準的規定執行。

4.5.2其他的財務結算具體由歸口管理部門負責辦理，但必須列入公司、月度預算，對預算外的項目一律不得開支。

4.5.3其他的財務結算參照上述的有關規定辦理。

附加說明：

本標準由公司標準化委員會提出，由財務部負責起草。

本標準起草人：姜偉松，審核：趙建國、陳錦清、繆世杰、龔振華、高鶴年、趙建剛、李清和、俞仁生，審定：李亞軍，批準：方國清。

本標準由財務部歸口。

本標準委托財務部負責解釋。

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第五篇：財務結算中心2008年工作總結暨2009年工作計劃

財務結算中心2008年工作總結暨2009年工作計劃

2008年，在院黨委和行政的正確領導下，在全體財務人員的共同努力下，院財務結算中心統一思想，提高認識，繼續深入貫徹落實黨的十七大精神,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,以“為領導提供準確決策依據，為師生提供優質服務質量”為宗旨，以財務法規、法紀為依據，以規范化財務管理為手段，以教學、醫療、科研為中心，認真踐行科學發展觀，緊緊圍繞學院2008年黨政工作要點,多渠道籌措資金，加強資金管理，不斷提高財務工作效益，圓滿完成了全年的各項工作任務。學院財務運行規范有序，支出結構進一步優化，保障了學院事業健康穩定的發展。

一、加強理論學習，打下堅實思想基礎

全中心同志認真學習毛澤東思想，鄧小平理論，全面深入領會“三個代表”重要思想的科學內涵和精神實質，繼續認真學習領會胡錦濤總書記在黨的十七大所做的報告精神，增強貫徹“三個代表”重要思想的自覺性和堅定性，自覺的用科學發展觀指導和檢驗我們的學習和工作，不斷改進學習作風和工作作風，努力學習科學文化知識和專業技能，加強職業道德修養，切實作好本職工作，為教職工服好務。

2008年5月12日，四川省汶川縣發生了嚴重的地震災害，全中心同志積極響應學院“向四川地震災區人民獻愛心”的號召，向災區人民踴躍捐款，奉獻我們的愛心，為災區生活秩序的重建貢獻自己的一份力量。

二、狠抓工作落實，取得較好工作成績

財務結算中心全體同志在學院黨、政的正確領導和各部門的大力支持和配合下，努力克服任務重、人員少等困難，立足本職，團結協作，加班加點，圓滿完成了日常財務收支工作和領導安排的各項任務。

1、進一步提高財務人員業務素質，強化財務管理。

今年，組織全院財務人員參加繼續教育培訓，認真學習了各項財

經法規、財務制度，鼓勵財務人員提高自身學歷水平，提高專業技能和業務素質。

2、作好本職工作，完成學院日常財務收支。

對學院的各項收支活動，嚴格按會計制度和財經法規進行核算和處理。對該收的各項費用，做到收費項目有依據，收費金額有標準，收費行為有規范，及時收繳，及時入賬。對學院的各類支出，緊緊圍學院2008年黨政工作要點，堅決按照國家和學院的有關財經法規和2008學院財務預算執行，嚴格票據審核，加強財務管理，堅決杜絕“小金庫”和“賬外賬”，使各項收支活動有法可依、有章可循。

3、準確及時的編報了學院財務和基建財務的預算。

2009年部門預算編制，我們結合學院2008的收入支出具體情況，與相關部門協作配合，進行綜合平衡，根據本學院的工作重點，堅持“量入為出，收支平衡”的原則，按照統籌兼顧、保證重點、注重效益、勤儉節約的要求，合理安排事業發展支出，為學院各項工作和教學任務的完成提供資金保證。

4、協調相關部門，完成了相關工作。

今年，配合人事處，完成了學院教職工工資增資和預增資套改工作，并根據新工資標準調整了住房公積金和醫療保險，保證了教職工收入的穩步增長；配合成教處，完成了成教新生報到和老生技能考核、答辯、畢業等工作；配合學生處、職教院，及時發放學生獎學金、助學貸款、生活補助、特困補助等，辦理學生助學貸款，按時匯出實習生實習費，辦理畢業生離校手續；配合國有資產管理中心做好教學資源配置和資產管理工作；協助科研處做好申碩、科研經費的使用和管理工作等。

5、充分利用現有資源，多渠道、多方面籌集資金，為學校發展提供資金支持

積極爭取財政撥款，保證學校基本開支。在編制預算時，全

盤考慮，把學校財政經常性撥款范圍內的開支全部寫入預算，盡力多爭取財政經常性撥款。積極向教育廳、省財政廳等上級主管部門申請經費支持，為我院建設和其他各項工作開展提供了財力保障。

6、順利通過省市有關部門的監督檢查。

今年，省市物價等部門對我院進行了相關檢查，對我院的學費收取、遵守國家法規和財經紀律的情況給予了較高的評價，同時也指出了一些存在的問題和不足，并提出了很好的建議，我們將認真面對，總結經驗，完善管理，使財務工作做的更好。

三、二OO九年工作計劃

2009年，對我們來說，有機遇，更有挑戰。作為全院的財務結算中心，將進一步完善財務制度，提高服務質量，為長治醫學院的發展、教職工收入的改善，努力作好自己的工作。

1、繼續加強財務人員繼續教育和崗位培訓，提高思想和業務素質，學習財經法規，嚴格財經紀律，規范收費管理和收支兩條線管理，為長治醫學院當家理財建設一支高素質隊伍。

2、積極支持學院各方面的發展，為學院的教學科研、學科建設、師資培訓等提供資金保證，進一步解放思想、更新觀念，開源節流，多渠道籌措資金。加大向教學科研部門的傾斜力度，保證我院教學科研工作的正常進行。

3、進一步完善部門經費切塊包干管理制度和審批制度，保證各部門日常收支能及時辦理，提高工作效率，爭取作到隨到隨報，保證學院工作的正常運轉。

4、配合學生處、職教院、成教處等部門，做好學生學費、公寓費的收取和助學貸款的審核發放工作。學生學費、公寓費是我院事業收入最主要的來源，其收取情況的好壞，直接關系到學院各項工作能否正常開展。但學生拖欠學費的情況，由來已久，排除一些家庭確實困難的學生，仍有很大一部分學生有意拖欠，嚴重影響了學校正常的工作、教學秩序。新學年，我中心將協調相關部門，徹底摸清學生實際情況，采取有力措施，從根本上遏

止故意拖欠學費的現象，保證收費工作的正常進行。

2009年我院的資金預算安排，要進一步加強為教學服務的思想，加強預算執行力度，強化預算約束力。一要牢固樹立綜合統籌和平衡的觀念，堅持統籌兼顧，先收后支，量入為出，不打赤字的原則。二要必須遵循緊縮、穩健的方針，根據財力可能，周密計劃，量力而行，嚴格控制各項支出。三要分別輕重緩急，突出重點，確保一般，在確保人員經費和基本的教學科研、后勤生活經費的前提下，有計劃、有步驟地安排修繕費和設備購置費，節約和壓縮行政費、差旅費，以保證和促進我院教育事業的發展。

展望2009年，長治醫學院將進入一個嶄新的發展階段，財務結算中心全體人員將在學院黨政領導下，高舉鄧小平理論和“三個代表”重要思想的偉大旗幟，深入貫徹落實科學發展觀，進一步提高自身素質，增強服務觀念，強化改革意識，團結一致，同心同德，以迎接新的挑戰。