第一篇：財務結算中心會計崗位職責

財務結算中心會計崗位職責

1、主管會計

財務日常工作管理，為崗位2、3、4、5的總協(xié)調，管理和監(jiān)督各崗位會計人員履行職責。

負責制定有效的內部控制制度，工作規(guī)程及人員的基本培訓工作。

負責組織各實體經(jīng)費預算、決算的編制、執(zhí)行、監(jiān)控，做好結算（季度分成）、分析、上繳工作。

負責協(xié)調各中心主任，組織各項基金的劃撥工作。負責建立后勤財務結算中心的會計帳務、報表工作。負責組織各類財務分析、統(tǒng)計報表工作的實施。負責會計檔案管理工作。

學校、后勤管理處領導交辦的其他工作。

2、出納員（崗位2）

現(xiàn)金、有價證券的收付（包括：提取、送繳、保管等）。負責支票的簽發(fā)和管理。

負責現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并負責核對工作。POS機的劃款工作。

負責銀行有關業(yè)務的聯(lián)系。

領導交辦的其他工作。

3、審核員（崗位3）

日常報銷（各種收入、支出）原始憑證的審核。

負責收入、支出、往來憑證手續(xù)完整工作。

計劃外學生宿費（微機）管理。

POS機的結算、分類工作。

各實體（學校代發(fā)）人員費的結算工作。

領導交辦的其他工作。

4、帳務管理員（崗位4）

負責收據(jù)、有價票證管理工作。

負責憑單復核工作。

各實體分戶輔助帳、指標帳登記、管理工作。

負責各實體經(jīng)費運行財務報表（月、季、年）的編報及財務分析工作。

負責各實體校內工資的審核、復核工作。

領導交辦的其他工作。

5、帳務管理員（崗位5）

負責收入、支出往來憑、帳（總帳、明細帳）的錄入。負責財務軟件維護工作。

校內工資錄入、報盤及職工收入分析工作。

各類對財務處報表（月、季、年）的編制及財務分析工作。負責職工工資晉級、房積、社會保障核對工作。

整理、裝訂憑單、總帳和明細帳。

領導交辦的其他工作。

第二篇：財務結算會計崗位職責

1、在財務經(jīng)理領導下，按照公司會計制度和核算管理有關規(guī)定，負責公司各種核算和其他業(yè)務的記賬工作。

2、根據(jù)會計制度規(guī)定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

3、及時了解、審核公司原材料、設備、產(chǎn)品的進出情況，并建立明細賬和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算。

4、負責依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。

5、負責固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續(xù)。

6、負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。

7、正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。

8、協(xié)助主辦會計等做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問題提出工作建議。

9、完成財務財務經(jīng)理臨時交辦的其他任務。

第三篇：結算會計崗位職責

結算會計崗位職責

1、百貨結算會計工作職責

1、核對每日銷售。

2、填制銷售收入記賬憑證，并且進行賬務處理。

3、審核招商部簽署的聯(lián)營合同及租賃合同，并加蓋合同專用章。

4、登記手工版合同目錄。

5、保管聯(lián)營及租賃合同副本。

6、核算百貨聯(lián)營租賃及經(jīng)銷商品扣點稅率。

7、統(tǒng)計進項稅發(fā)票，并進行遠程認證。

8、依據(jù)合同和結算單開具手寫費用收據(jù)。

9、每月月初向供應商發(fā)放結算單，并在20日之前收回結算單及其發(fā)票和收據(jù)進行借款。

10、每月對自營商品進行盤點。

11、核對自營商品入庫單。

2、會計結算崗位工作職責

1、填制記賬憑證，進行賬務處理。

2、登記手工賬本。

3、核算產(chǎn)品成本。

4、管理固定資產(chǎn)明細賬。

5、登記總賬。

6、統(tǒng)計進項發(fā)票，進行遠程認證。

7、依據(jù)合同和提貨單開具增值稅發(fā)票。

8、依據(jù)稅法規(guī)定，進行稅收籌劃，合理納稅。

9、及時準確填報各類月納稅申報表及報表。

10、及時準確填報財務報表。

11、完成領導交辦的其他工作。

3、結算中心會計崗位職責

一、遵守財經(jīng)紀律，執(zhí)行財政、財務有關規(guī)章和制度，認真學習相關業(yè)務知識，努力提高政治水平和業(yè)務水平。

二、嚴格執(zhí)行《會計法》，按會計制度的統(tǒng)一規(guī)定設置會計科目和會計賬簿，實行會計電算化進行會計核算，記賬內容真實，數(shù)據(jù)準確，按時結賬并及時與單位報賬員對賬。

三、參加編制單位收支預算和財務收支計劃。審核、監(jiān)督單位預算收支執(zhí)行情況，嚴格執(zhí)行經(jīng)費預算，控制經(jīng)費支出，禁止超標準支出。

四、審核原始憑證、憑證封面、匯總封面，編制審核記賬憑證、編制審核會計報表，協(xié)助單位編制審核決算報表、匯總單位會計報表、編寫財務報告，對單位預算執(zhí)行情況進行分析，提出存在問題和今后加強管理的意見和建議。

五、配合單位做好各項應繳款的收繳工作，配合單位及時做好債權、債務及其他往來款項的清理、結算工作。

六、加強單位固定資產(chǎn)、財產(chǎn)物資的財務管理工作，保證賬實相符。

七、負責會計憑證、賬簿、報表以及其他會計資料的建檔、保管工作。

八、嚴守單位的業(yè)務秘密，未經(jīng)上級許可，不得向外透露其財務收支情況。

九、完成領導交辦的其他工作。

4、財務結算會計崗位職責

1、在財務經(jīng)理領導下，按照公司會計制度和核算管理有關規(guī)定，負責公司各種核算和其他業(yè)務的記賬工作。

2、根據(jù)會計制度規(guī)定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

3、及時了解、審核公司原材料、設備、產(chǎn)品的進出情況，并建立明細賬和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算。

4、負責依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。

5、負責固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續(xù)。

6、負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。

7、正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。

8、協(xié)助主辦會計等做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問題提出工作建議。

9、完成財務財務經(jīng)理臨時交辦的其他任務。

第四篇：財政結算中心崗位職責

鎮(zhèn)財政結算中心崗位職責

一、會計員崗位職責

1、認真學習和貫徹黨的路線方針政策，刻苦鉆研業(yè)務，努力提高政策水平和管理水平。

2、認真貫徹執(zhí)行《會計法》，協(xié)助單位編制收支預算，按時做好單位年終結算工作。

3、按有關的財務管理制度審核支出單據(jù)，并按制度撥付。

4、按《行政事業(yè)單位會計制度》做好所屬單位會計核算工作，加強資金的監(jiān)督、檢查。

5、做好季度、財務分析，及時向單位領導匯報單位收支執(zhí)行情況。

6、嚴格遵守有關財經(jīng)制度，做好票據(jù)以及分管章證的工作。

7、做好有關會計資料收集、整理、歸檔工作，確保會計資料的完整性。

二、出納崗位職責

1、認真學習和貫徹黨的路線方針政策，刻苦鉆研業(yè)務，努力提高政策水平和業(yè)務水平。

2、負責所屬單位資金的撥付工作，按照有關審批程序確保單位支出業(yè)務的順利進行。

3、對單位各項支出業(yè)務必須確認及支付憑證的有效性，以及審批手續(xù)（經(jīng)手人、證明人、審批人）的完善，方能支付，切實做好

審核關。

4、嚴格執(zhí)行有關財經(jīng)制度，做好有價證券、票據(jù)以及分管章證的保管工作。

5、嚴格執(zhí)行單位內部資金管理制度，未經(jīng)有關領導審批不得擅自支付任何款項。

6、做日清月結工作，確保賬款相符，并及時對賬、結賬和報賬。

7、按時與單位報賬員進行有關賬務的核對工作。

三、報賬員崗位職責

1、認真學習和貫徹黨的路線方針政策，刻苦鉆研業(yè)務，努力提高政策水平和工作能力。

2、嚴格執(zhí)行《會計法》做好會計資料的保密工作，確保會計資料的真實性和完整。

3、在財政結算中心的指導下，負責所在單位經(jīng)濟收支業(yè)務的報賬和監(jiān)管。（負責經(jīng)費支付的報銷工作，監(jiān)管各項收入的收取和解繳）

4、做好票據(jù)的領用、核銷、保管和上交工作。

5、負責登記業(yè)務收入、支出、暫收、暫付、固定資產(chǎn)等有關輔助賬簿。

6、協(xié)助領導編制單位收支計劃及計劃執(zhí)行情況。

7、編制上級單位所需的經(jīng)濟業(yè)務報表。

8、按時與財政結算中心進行有關賬務的核對工作。

9、切實配合做好本單位與財政結算中心的溝通和協(xié)調工作。

第五篇：財務中心崗位職責描述

集團財務崗位設置如下： 財務總監(jiān)崗位職責

上級領導：集團總裁/董事長

直接下屬：資金管理副總監(jiān)、核算副總監(jiān)、銀行按揭副總監(jiān)、稅務經(jīng)理、審計經(jīng)理、總監(jiān)助理

1.組織執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障企業(yè)合法經(jīng)營，加強企業(yè)經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益，維護公司權益。

2.建立和完善財務部門，建設科學、系統(tǒng)、符合企業(yè)實際情況的財務管理體制、財務核算體系和財務監(jiān)控體系。

3.利用財務核算與會計管理原則為企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)，商議公司制度及企業(yè)戰(zhàn)略。

4.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略組織并制定財務戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責指導、監(jiān)督財務戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行。

5.參與企業(yè)重要經(jīng)濟問題的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務分析和決策。

6.參與企業(yè)、重要經(jīng)濟活動的決策和方案制定工作。7.參與企業(yè)重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查工作。

8.籌措企業(yè)資金運營中所需資金，保證企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求。9.審批財務收支，對重大的財務收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽。

10.參與對重大投資項目和經(jīng)營活動進行風險評估，并指導和跟蹤其執(zhí)行情況，以控制財務風險。

11.協(xié)調企業(yè)與銀行、工商、稅務等政府職能部門的關系，維護企業(yè)利益。12.審閱各種財務報告，審核直接下級上報的、月度工作計劃、培訓計劃和有關作業(yè)文件。

13.審批公司重大資金流向。

14.審核財務報表，提交財務管理工作報告。15.監(jiān)督、檢查、企業(yè)財務制度的執(zhí)行情況。16.完成總裁/董事長臨時交待的其他工作。

資金管理部

相關崗位設置如下： 資金管理副總監(jiān) 崗位職責：

1.協(xié)助財務總監(jiān)根據(jù)《企業(yè)會計準則》、企業(yè)財務管理制度等相關規(guī)定，結合企業(yè)實際情況，建立健全企業(yè)資金管理制度與業(yè)務流程，并監(jiān)督執(zhí)行 2.參與編制企業(yè)、各全資和控股子公司資金預算，并監(jiān)督執(zhí)行 3.負責企業(yè)、各子公司賬戶的資金管理、收支管理 4.參與企業(yè)經(jīng)營性資金的籌資決策，落實各項融資準備工作 5.管理流動資金貸款和貸款額度 6.負責企業(yè)內部（含子公司）款項結算

融資經(jīng)理 崗位職責：

1.協(xié)助資金管理副總監(jiān)根據(jù)《財務會計準則》、企業(yè)財務管理制度等相關規(guī)定，結合企業(yè)實際情況，會同有關職能部門建立健全企業(yè)融資管理制度。2.組織制定符合企業(yè)中長期戰(zhàn)略發(fā)展目標的融資政策和融資計劃，主管 和監(jiān)督項目融資計劃的執(zhí)行。

3.協(xié)辦各大行授信申報工作，及時跟蹤審批情況。

4.制定企業(yè)項目的資金籌備方案，負責組織編制報告，收集上報材料，跟蹤審批，合同談判，貸款提取申請，編寫貸后檢查報告等相關工作，同時監(jiān)督資金籌措發(fā)難的有效實施。

5.協(xié)助落實相關的擔保工作，辦理擔保申請、合同談判、擔保登記、擔保注銷等相關工作，并對各單位的擔保進行分析、審核，優(yōu)化配置企業(yè)融資資源。6.負責辦理主管項目的還貸、轉貸、置換等相關工作，并定期跟蹤檢查各單位借貸情況，監(jiān)督下屬其他項目貸款按期償還。

7.與各金融機構保持密切溝通，加強日常關系維護，創(chuàng)造良好的融資平臺，搭建暢通、高效的融資渠道。

8.參與確定相關融資管理報表與臺賬格式，按期編報，并根據(jù)實際情況定期優(yōu)化。

9.收集信貸政策和導向信息，為集團領導提供參考和建議。10.負責融資工作檔案的收集、整理、歸檔及保管

現(xiàn)金出納 崗位職責：

1.根據(jù)《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定的開支范圍合理使用資金

2.負責現(xiàn)金收入管理。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額，超出部分及時存入銀行

3.不得任意挪用現(xiàn)金和用白條抵充庫存。

4.根據(jù)主管人員審批的收、付款憑證，按照財務制度規(guī)定認真審核，確認無誤后方可收、付現(xiàn)金，并在憑證上加蓋現(xiàn)金收訖、付訖戳記，對不符合規(guī)定的支出，堅決拒付。

5.現(xiàn)金要日清日結，賬實相符。

6.嚴格執(zhí)行專用發(fā)票、一般發(fā)票、資金往來票據(jù)管理制度及支票結算制度 7.根據(jù)審核無誤的記賬，憑記賬憑證，收支現(xiàn)金。8.做好保密工作，未經(jīng)領導批準嚴禁向外界泄露財務資料。

銀行出納 崗位職責：

1.及時與銀行聯(lián)系，掌握賬戶余額，嚴禁出現(xiàn)空頭現(xiàn)象。

2.編制“銀行每日資金余額表”、“銀行資金流入流出明細表”。3.月末與銀行對賬單進行對賬，發(fā)現(xiàn)未達款項要及時通知有關人員。4.月末編制銀行存款余額調節(jié)表。5.并根據(jù)需要從銀行提取現(xiàn)金。6.負責辦理往來存儲業(yè)務。

7.做好保密工作，未經(jīng)領導批準嚴禁向外界泄露財務資料。

8.根據(jù)主管人員審批的付款憑證，按照財務制度認真審核資料情況，確認無誤后，進行支票或網(wǎng)銀支付。

核撥專員 崗位職責：

監(jiān)管公司資金的核撥，做好與政府職能部門的協(xié)調工作。1.編制核撥資金制度，動態(tài)反映監(jiān)管資金情況。2.及時按進程撥回資金。

外勤文員 崗位職責：

1.熟悉公司的資金核撥情況，并準備相關核撥資料

2.監(jiān)管公司資金的核撥，做好與政府部門的協(xié)調收銀主管及收銀員

駕駛員 崗位職責：

1.認真完成部門的派車任務要求，服從派車調度人員指揮。

2.堅持行車安全檢查，每次行車前檢查車輛，發(fā)現(xiàn)問題及時排除，確保車輛運行。

3.安全駕駛，正確執(zhí)行駕駛操作規(guī)程，聽從交通管理人員的指揮，行車時集 中精力駕駛，嚴禁酒后開車，不開“英雄車”、“賭氣車”。4.每次出車回來后，如實填寫行車記錄，向派車主管簡要匯報出車情況。5.車輛用畢后，車輛停泊在指定位置，鎖好方向盤、門窗等。6.做好車輛的維護、保養(yǎng)工作，保持車輛常年整潔和車況良好。

7.認真填寫車輛檔安，對車輛事故、違章、損壞等異常情況及時匯報，寫好情況匯報。對車輛運行里程和耗 油情況進行統(tǒng)計分析，提出報告和降低成本的合理建議。

8.駕駛員確保良好的休息、足夠的睡眠，以充沛的精力和體力保證行車安全。9.駕駛員應有敬業(yè)精神，熟悉交通法規(guī)、路況和車輛性能，不斷提高自己的 技術水平和積累行車經(jīng)驗。

10.駕駛員要衣著整潔、禮貌待人、熱情服務，不藐視公司其他普通員工。

會計核算部

相關崗位設置如下： 核算副總監(jiān) 崗位職責：

1.制定并完善公司各項財務管理制度和內部控制制度，組織實施并監(jiān)督檢查落實情況，組織會計核算人員嚴格執(zhí)行《會計法》，按財務會計的相關法律、法規(guī)辦事按照會計制度進行會計核算，規(guī)范財務管理；執(zhí)行國家相關財務會計法規(guī)。

2.組織領導企業(yè)財務管理、會計核算、成本管理等方面的工作，提高企業(yè)經(jīng)營效益;定期對企業(yè)財務管理工作進行考核、督促和檢查，提高財務中心工作效率；分析費用支出狀況；為各部門所屬員工績效考核提供數(shù)據(jù)支持。3.執(zhí)行董事會財務方面的決議，按照企業(yè)規(guī)定的權限對集團各部門（下屬公司）的各項預算、費用進行審批；監(jiān)督財務預、決算的執(zhí)行情況，控制各項費用的使用。

4.定期對集團及下屬公司經(jīng)營狀況進行階段性的財務分析與財務預算，并提出改進方案；為企業(yè)的經(jīng)營決策提供合理化和建議。

5.對公司的財務工作進行業(yè)務指導和監(jiān)督，對下屬不能解決的問題積極協(xié)調其他部門采取措施予以及時解決處理。

6.負責組織公司的會計核算，指導會計按相關會計制度規(guī)定，設置會計核算科目，設置各類明細賬、分類賬及輔助賬，按照財經(jīng)法規(guī)和公司的要求提供會計報表和各種財務管理報表。

7.對財務會計基礎工作的規(guī)范性、會計信息和會計資料的真實性、合法性負直接的責任，對不符合會計制度和公司相關制度規(guī)定的會計事項有責任予以糾正。

核算經(jīng)理 崗位職責：

1.負責組織制定企業(yè)的財務管理體系以及各項財務制度、操作流程和規(guī)范制定。2.負責建立、完善企業(yè)的內部財務控制制度，加強對企業(yè)所有經(jīng)營業(yè)務及經(jīng)濟事項的財務監(jiān)督。

3.負責審查所有對外提供的會計資料和經(jīng)濟信息，保證財務信息正常對外披露。4.負責組織企業(yè)日常財務核算、決算工作，及時提供真實、準確的財務報表。5.負責組織編制企業(yè)財務預算，并監(jiān)督和檢查預算的執(zhí)行情況。6.負責編制企業(yè)各種財務工作總結報告。7.監(jiān)督企業(yè)各項財務制度、財務預算的執(zhí)行情況，并根據(jù)情況作適當、及時的調整。

8.組織財務人員定期開展財務分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進公司不斷提高管理水平，尋找降低成本、提高經(jīng)濟效益的途徑。

9.向上級主管匯報企業(yè)經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務收支計劃的具體執(zhí)行情況，為企業(yè)管理層提供財務分析，提出有益的建議。

10.指導、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作，參與研究會計人員的任用和調配；組織財務人員進行理論和業(yè)務學習，提高業(yè)務能力。

核算主管 崗位職責：

1.按照會計制度及有關規(guī)定，結合本企業(yè)的具體情況，組織編制本企業(yè)的具體會計核算制度及實施辦法，經(jīng)批準后組織執(zhí)行。

2.審核各業(yè)務會計的制單憑證，對賬務列支和原始單據(jù)合法有效性及收付款金額進行認真細致的審查。

3.隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，對出現(xiàn)的問題及時制止、糾正。4.組織會計人員及時準確地進行企業(yè)有關業(yè)務的會計核算、決算工作。5.指導會計人員的核算工作，改善工作質量和服務態(tài)度。6.組織會計人員的考核工作，參與會計人員的任用和調配。

7.配合財務經(jīng)理負責月末出具資產(chǎn)負債表、損益表及相關報表，并出具有關財務分析的附表。資產(chǎn)會計 崗位職責：

1.協(xié)助會計主管、財務經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計準則》、企業(yè)財務管理制度等相關規(guī)定，結合企業(yè)各項資產(chǎn)的配置情況，會同有關職能部門完善固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的管理和核算。

2.會同有關職能部門完善固定資產(chǎn)管理的基礎工作，建立完整的固定資產(chǎn)臺賬，加強固定資產(chǎn)增減的日常核算與監(jiān)督。

3.經(jīng)常了解主要固定資產(chǎn)的使用情況，運用有關核算資料分析固定資產(chǎn)的使用效果，提供固定資產(chǎn)管理工作水平，并向企業(yè)提供有價值的會計信息或建議。4.負責固定資產(chǎn)、低值易耗品等資產(chǎn)科目的制單及明細賬簿的登記工作。5.定期與相關部門核對固定資產(chǎn)及低值易耗品在庫明細賬。6.負責按月計提折舊并登記賬簿，進行與固定資產(chǎn)卡片的核對。7.協(xié)助行政、庫房定期對固定資產(chǎn)、低值易耗品進行核實、盤存工作。8.負責核算企業(yè)的各類遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)。做好原材料、辦公用品、低值易耗品及勞保用品的核算工作。

費用會計 崗位職責：

（1）負責費用核算工作

1.根據(jù)企業(yè)會計制度，按照《費用開支管理辦法》負責費用支出等相關科目的制單工作，認真審核報銷憑據(jù)，要求其合理合法，并負責費項目。2.負責月末費用的歸集與分配，編制費用明細表，認真核對賬簿。3.負責其他往來科目的制單、記賬工作。4.負責費用相關報表的編制工作。5.負責費用預算的監(jiān)督檢查。

6.負責日常費用開支及對相關合同、協(xié)議的保管。嚴格按合同支付相關款項。（2）負責往來賬的核算工作

1.負責往來科目及相關科目的制單及明細賬的登記工作。2.月末負責清理單位及個人往來賬。

3.月末負責無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)的攤銷工作。

4.定期與相關單位、部門、關聯(lián)公司及個人核對往來賬目。

材料會計 崗位職責：

1.協(xié)助會計主管、財務經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計準則》、企業(yè)財務管理制度等相關規(guī)定，結合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點，會同有關職能部門擬定材料物資管理辦法，建立健全材料的收、發(fā)、存核算制度

2.在會計主管的領導（組織安排）下，按照國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財務管理制度的有關規(guī)定，負責對材料等項目的收、發(fā)、存業(yè)務進行會計核算 3.配合有關部門做好采購用款，控制材料采購成本

4.根據(jù)合同、協(xié)議審核采購發(fā)票、材料入庫單，報告發(fā)現(xiàn)的價格異常 5.月末匯總進、出庫單據(jù)，核對物料收、發(fā)、存報表 6.參與材料盤點工作及材料批報處理工作 7.進行材料庫存分析、提出合理意見和建議

8.根據(jù)企業(yè)有關制度建立供應商檔案，整理保管采購合同、采購協(xié)議

成本會計 崗位職責：

1.協(xié)助會計主管、財務經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計準則》、企業(yè)財務管理制度和成本管理的有關規(guī)定，結合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點，會同有關職能部門擬定成本核算辦法和成本控制、考核制度

2.在會計主管的指導下，按照國家財會法規(guī)、企業(yè)財務管理制度組織執(zhí)行企業(yè)的成本核算工作，建立并登記相關臺賬，編制核算項目開發(fā)成本。3.加強成本管理基礎工作，協(xié)助有關部門建立健全各項原始記錄。4.參與開發(fā)項目清算，及時處理產(chǎn)品清查賬務，并定期與各類供應商對賬。5.做好甲供材料的掛賬及結轉工作，并定期移交相關甲供材發(fā)票給相應施工單位，并做好甲供材料的臺賬工作，及時與采購部核對賬目。6.監(jiān)督各部門執(zhí)行成本計劃情況，組織推行成本控制考核。7.編制成本費用報告，進行成本費用分析和考核。8.負責提供職責范圍內相關財務分析基礎數(shù)據(jù)。

9.嚴格控制成本開支范圍和開支標準，定期分析成本計劃執(zhí)行情況和成本升降原因，并結合實際調查研究找出問題，提出改進意見和措施，為改進管理、降低成本提供準確、可靠地依據(jù)。

收入會計 崗位職責：

1.按規(guī)定及時整理、編制、錄入客戶信息。

2.負責開具銷售發(fā)票，做好發(fā)票管理，發(fā)票信息登錄臺賬。3.負責主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入核算。4.負責應收賬款、預收賬款的核算工作。

5.負責銷售訂單表中回款的登錄，及發(fā)票號的登錄，并做好發(fā)票的開據(jù)和保 管工作。

6.負責銷售收入相關科目的制單及明細賬簿登記工作。

7.負責核對明源銷售數(shù)據(jù)與財務用支數(shù)據(jù)的核對，負責將收銀的報表核對工 作，核對總收存款（預收款）金額與銷售日報表是否一致。

8.登記并核對銷售統(tǒng)計表及商鋪押金、租金、物業(yè)管理費等收支統(tǒng)計表。9.負責預收賬款憑證的導入 10.核對交房時的工作

票據(jù)審核會計 崗位職責：

1.認真貫徹執(zhí)行國家的有關財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務管理制度。2.熟悉公司的費用報銷標準和原則，審查簽字流程是否完整。3.審查報銷發(fā)票等相關票據(jù)信息是否真實合法有效。4.對收據(jù)的發(fā)放做好移交登記工作，及時進行清理。

5.會同業(yè)務部門做好票據(jù)的發(fā)放、使用和管理工作，票證管理實行“專管” 制度，專人保管，專庫存放，存放有序，確保安全。6.票證的銷毀必須經(jīng)有關部門及領導批準同意。

稽核會計 崗位職責：

1.復核賬單和原始憑據(jù)，核對營業(yè)報表和當月各種消費項目明細表，發(fā)現(xiàn)錯漏，及時上報上級領導，確保每一筆無誤。2.抽查前臺當日未結余額是否正確。

3.審核各種簽單，掛賬及應收賬款明細是否正確。4.負責倉庫物質的申購，保管，發(fā)放。

5.執(zhí)行公司財務各項規(guī)章制度，服從領導工作安排。6.負責公司管理體系及內部控制制度的推導和維護。7.負責成本管控之稽查。

8.負責對于檢查所發(fā)現(xiàn)之內部控制制度缺失及異常現(xiàn)象，據(jù)實揭露于稽核報告，并對該報告審核加以追蹤，定期作為追蹤報告。

合同檔案管理員 崗位職責：

1.協(xié)助會計主管、財務經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計準則》、企業(yè)財務管理制度等相關規(guī)定，結合企業(yè)實際情況，會同有關職能部門建立健全會計檔案管理辦法 2.負責會計紙質及電算化檔案的保管、立卷、造冊、銷毀工作。3.負責管理會計檔案室，妥善保管檔案室鑰匙。4.嚴格執(zhí)行有關規(guī)定，做好會計檔案查閱、借閱工作。

5.嚴格按有關規(guī)定對到期會計檔案進行清理、造冊，并報有關部門審批后填寫銷毀清單，到指定地點銷毀。

印鑒憑證檔案管理員 崗位職責：

1.負責對印鑒的保管，不得將其丟失。

2.負責印鑒的妥善管理，印鑒保管人員要及時清洗印鑒、添加印油，確保印章清晰。

3.凡屬以公司名義內部發(fā)文，對外報出文件、報表，對外開出證明、函件、授權等需加蓋公司公章。

4.發(fā)現(xiàn)簽批人越權簽批和其他違規(guī)情況，印鑒管理員拒絕用印。5.用印事件未履行簽批程序，印鑒管理員不得擅自用印。

6.印鑒管理員要熟知各種印章的使用范圍、批準權限，做到正確用印。

稅務、審計部 相關崗位設置如下： 審計經(jīng)理 崗位職責：

1.根據(jù)企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內部審計制度和流程，制定審計計劃。2.根據(jù)審計工作計劃，組織實施企業(yè)各項審計工作。3.擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書。4.及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在的問題和風險，提出改進意見。5.出具內部審計報告，將審計結果上報企業(yè)領導。6.檢查企業(yè)財務及相關部門審計意見的執(zhí)行情況。7.負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通。

8.配合企業(yè)聘請的外部審計機構，全面負責企業(yè)內、外部財務審計工作。9.跟蹤監(jiān)控企業(yè)的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運行效率，及時發(fā)現(xiàn)風險并提出防范建議。10.負責審計部的預算控制和組織建設。

11.負責建立內部激勵機制，對內部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核，評價其工作業(yè)績，激勵其努力工作。

12.確保審計團隊人員充足且具備必要的審計知識、技能、經(jīng)驗，以保質保量地完成上級交給的任務。

審計會計 崗位職責：

1.根據(jù)審計計劃和審計范圍選擇適當?shù)膶徲嫹椒ㄟM行審計。2.根據(jù)審計情況收集相關的事實依據(jù)，編寫審計工作底稿。3.根據(jù)審計工作底稿編寫相關的審計報告初稿及審計意見。

4.負責審計意見的具體處理，保證審計意見處理及時及信息反饋及時。5.建立健全審計檔案，保證資料及時歸檔，并負責管理各項審計資料。6.按照科室審計計劃和專員負責制，進行日常審計跟蹤，并及時報告。

稅務經(jīng)理 崗位職責：

（1）制定稅務制度、計劃和策略

1.編制公司稅收制度以及籌劃方案，完善稅收體系，編制稅收申報標準和流程，確保公司整體稅收最低。

2.在熟悉掌握國家地方稅法、政策的基礎上，合理制定公司的稅務計劃。3.制定稅務策略使公司稅務受益最大化，為高級管理層的商業(yè)戰(zhàn)略、投資決策提供稅務方面的專業(yè)建議。

4.編制公司稅收預算，監(jiān)督稅收預算的執(zhí)行情況。（2）負責稅務辦理和監(jiān)督

1.辦理各類稅務登記、納稅申報等涉稅工作。2.建立納稅輔助賬簿和納稅檔案。

3.監(jiān)控落實公司經(jīng)營虧損的稅務簽定及稅前彌補工作。4.填寫每月公司的會計利潤及稅務數(shù)據(jù)統(tǒng)計表。

5.規(guī)劃和監(jiān)督公司報關事務，降低公司貨物出口報關總費用，負責退稅。年檢等事項管理。

6.配合公司外聘稅務專家實施稅收籌劃。（3）負責稅務審核

1.審核所有對外報送的納稅資料和文件。2.指導、審核公司會計人員的稅務工作。

3.對各種稅費憑證進行嚴格審核，保證公司的合法利益。4.接受審計監(jiān)察部的定期審核。（4）提供稅務咨詢

1.研究各類稅務問題，為公司業(yè)務運營提供稅務咨詢。2.針對公司經(jīng)營業(yè)務，提出相應的稅收建議。3.解答公司內部有關稅收方面的日常咨詢。（5）內外部溝通

1.與主管稅務局、財務局和稅務顧問保持密切的工作聯(lián)系，統(tǒng)籌各項稅務關系。2.協(xié)助財務總監(jiān)進行資金調度管理、按籌資計劃進行融資。3.協(xié)調各部門工作，建立有效的團隊協(xié)作機制。（6）負責本部門的建設

1.審批下屬團隊的工作計劃，合理配置人力資源，激勵、考核部門員工的工作，向人力資源管理部門提交培訓需求。

2.對下屬進行業(yè)務的培訓和指導，學習新的稅務制度和條款，不斷提高部門員工的業(yè)務能力。3.關心員工的思想、生活和業(yè)務水品的提高，鼓勵員工發(fā)揮工作主動性與積極性，注意發(fā)現(xiàn)并提拔有潛質的員工。

稅務會計 崗位職責（1）稅類工作

1.建立各用戶開票信息檔案，開具增值稅發(fā)票。2.每月抄稅，匯編稅票。3.按需購買發(fā)票。

4.稅收（增值稅進項）網(wǎng)上申報。

5.準確計算增值稅、城建稅、教育費附加、印花稅等各項稅金。6.按時進行申報（國稅、地稅）并繳納各項稅。

7.建立應交稅金、主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入臺賬，并及時與明細賬、總賬核對。

8.按期（月）整理裝訂納稅申報表。

9.整理稅務局各項資料及稅收文件和相關稅收政策。

10.按照用戶部的資料進行應稅及免稅面積、金額的分類統(tǒng)計。（2）統(tǒng)計工作

1.根據(jù)公司內部部門報表情況，每月負責收集各項指標（煤、水、電、耗材、油、收費）數(shù)據(jù)，并向領導匯報。

2.整理各統(tǒng)計申報表，并裝訂成冊，備案。3.整理并與材料設備部庫管核對各材料設備入庫情況。4.整理并與材料設備部庫管核對各材料設備出庫情況。5.整理材料出入庫匯總表。6.參加材料物質盤點及核對工作。7.各類資料報表、資料裝訂及保管。8.完成領導安排的其他工作。

銀行按揭部

相關職位設置如下： 按揭副總監(jiān) 崗位職責：

1.與財務總監(jiān)制定每月預計回款計劃，并將其任務告知按揭主管讓其告知組員。2.與銀行、公積金中心保持良好的合作關系。3.管理按揭組的每日下款情況，并了解未下款的原因。4.掌握每家銀行的額度問題以及政策，合理分配客戶資源。

5.對于銀行原因不能下款的，及時限制該行的客戶資源，對于下款效率快的銀行，適當給予其資源，將資源最大優(yōu)化。

按揭主管 崗位職責：

1.負責五個小組的工作安排以及監(jiān)督。

2.從副總監(jiān)那得知每月回款計劃后，合理分配給每家銀行以及公積金中心等，安排每日下款計劃，并每天核對該天的下款計劃是否完成。3.關于下款后回單問題及時處理。

4.對于未達到下款目標的銀行，主動聯(lián)系該行負責人，了解其原因并盡最大努力去協(xié)調。

5.幫助客戶解決疑難問題。