第一篇：財務結算制度

江蘇利港電力有限公司企業標準

QG/JSLD 14.03-200

1財 務 結 算 管 理 制 度

1范圍

本標準的目的是為了規范公司的財務結算工作，合理地使用資金，加速公司資金周轉，提高資金使用效率，維護財經紀律，規范經營管理活動。

本標準規定了財務結算的原則，費用、材料、燃料、外包工程等財務結算的內容。本標準適用于公司生產經營活動中的財務結算工作。

2術語和定義

財務結算----是指在經濟活動中使用轉帳支票、本票、匯票、匯兌、現金等結算方式進行的資金給付的行為。

3財務結算原則

3.1恪守信用，及時正確地履約付款；

3.2維護結算雙方的合法權益；

3.3嚴格遵守財經紀律。

4財務結算內容

4.1費用結算

4.1.1費用歸口管理部門負責具體辦理費用的財務結算。

4.1.2費用開支計劃必須列入公司年度、月度預算之內，對于預算外的費用一律不得開支。

4.1.3單項費用開支超過10萬元的須經公司分管副總經理（或總工程師）審批，單項費用開支超過20萬元的須經公司總經理審批，方可辦理財務結算。

4.1.4單項費用在1萬元以下的例外開支，須經公司分管副總經理審批；單項費用在1萬元以上、5萬元以下的例外開支，須經公司分管經營副總經理審批；單項費用在5萬元以上的例外開支，須經公司總經理審批，方可辦理財務結算。

4.2物資采購的結算

4.2.1生產技術部負責編制事故備品儲備定額，物資部、生產技術部和財務部共同核定消耗性物資儲備定額，以合理控制占用的流動資金。

4.2.2物資部根據各部門上報的各類物資需用計劃，利庫平衡后編制物資采購計劃，并將物資采購預算報財務部，作為月度內物資部的用款依據。

4.2.3采購物資除能即時結清外，均應簽定買賣或承攬合同，其中涉外物資采購必須簽定書面合同（包括傳真件），而且物資買賣或承攬合同必須符合公司合同管理制度的有關規定。

4.2.4物資采購一般不提供預付款，但產品制造或生產周期超過三個月的，可以支付合同總價的10%預付款。特殊情況下，經財務部經理或公司分管領導同意，可適當增加預付款比例，但不得超過合同 2001-05-17批準2001-06-01實施

QG/JSLD 14.03-200

1總價的40%。

4.2.5對單價在3萬元以上或總價在20萬元以上的物資采購，原則上應預留總價10%的產品質量保證金，質保期一般為一年。

4.2.6物資結算時，物資部應提供合同、收料單、驗收單、增值稅發票等合法的原始憑證，在手續齊全后方能辦理付款。固定資產及低值易耗品結算時，還應提供批準的采購計劃。

4.2.7物資部辦理預付款或帶款提貨時，物資部應填制物資采購借款單，并提供物資買賣合同后，方可辦理付款。

4.2.8 進口物資一般采用信用證結算或貨到付款的方式。采用信用證結算方式時，物資部須填寫開立 信用證的申請，并提供買賣合同經財務部審核后送銀行，財務部應及時向物資部提供銀行開具的信用證復印件。國外供應商（或對方銀行）寄來單證要求付款時，由物資部審查提單、發票、裝箱單、質保書、保險單或銀行保函等單證，符合要求后填制物資采購借款單，經財務部審核后辦理付款。如有關單證或進口物資不符合要求時，物資部應在規定的時間以書面形式通知財務部，說明拒付的理由；財務部收到物資部的拒付通知后，及時通知開戶銀行辦理拒付手續。

采用貨到付款方式時，物資部應提供合同、收料單、發票、提單、裝箱單、免稅單等合法的原始憑證。在手續齊全時，方能辦理付款。

4.2.9進口物資如確需辦理預付款時，物資部應提供買賣合同、預付款金額的發票、銀行保函，填制物資采購借款單并經公司分管副總經理批準，方可辦理付款。

4.2.10在物資質保期滿后，須經生產技術部或使用部門確認無質量問題后，物資部方可辦理質保金的支付手續。如產品發生質量問題，物資部應提出質保金的處理意見，并征得生產技術部或使用部門以及財務部的同意。

4.3燃料采購的結算

4.3.1燃管部根據公司安排的發電計劃、燃料管理經營策略，結合燃料的儲備情況和市場供求變化，編制燃料年度、月度采購計劃，經公司批準的燃料采購計劃作為燃管部的用款依據。

4.3.2燃料買賣合同（包括燃料運輸合同）必須以書面形式簽定，合同基本條款必須符合公司制定的“質量標準”和“計價原則”。

4.3.3燃料采購一般不提供預付款，但特殊情況下確需提供的，須經公司分管副總經理或總經理批準后方可辦理。

4.3.4燃管部應按買賣合同的條款進行核價結算，任何人均不得隨意修改或違背合同條款進行結算。

4.3.5燃料結算時，燃管部應提供燃料買賣合同、收料單、核價單、化驗單、數量驗收單、增值稅發票等合法的原始憑證，單據齊全后方可辦理付款。

4.3.6已基本具備燃料結算條件，但對方的發票尚未提供，根據實際情況確需付款時，燃管部應填制燃料采購借款單說明借款理由，經燃管部、財務部經理批準后方可辦理付款，付款比例一般不超過貨款總額的85%，特殊情況需全額支付貨款時，須經公司分管副總經理批準。

4.3.7特殊情況下燃料未卸完確需提前支付貨款的，燃管部應填制燃料采購借款單，并注明運單號、載運量、船號、合同號、預計的貨款總額，經燃管部、財務部經理批準后方可辦理付款，預付款不得超過貨款總額的75%。

4.3.8燃料運費應在燃料買賣合同中明確結算方式；結算時，燃管部應提供燃料運費結算單、運費發票等合法憑證，在手續齊全后方能辦理付款。

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14.3.9燃料結算堅持“三個一致”的原則，即合同單位、發貨單位、結算單位一致的情況下方可辦理付款。

4.4外包工程的結算

4.4.1外包工程項目必須列入公司年度、月度計劃，確需外包而未列入計劃的工程項目，應按公司計劃管理制度補辦審批手續。工程管理部根據批準的外包工程計劃，負責外包工程資金預算，作為工程管理部用款的依據。

4.4.2工程外包均應簽定施工（檢修承攬）合同。簽定工程合同時，由工程管理部按公司《外包工程管理辦法》組織有關部門進行會簽，工程的預（決）算要及時提供財務部。

4.4.3一般的工程項目原則上不提供預付款或進度款，對于工期超過2個月或總造價超過50萬元的，可支付不超過合同總價25%的預付款（扣除甲方提供的材料款）；對工期超過4個月的基本建設工程或更新改造工程，除可支付不超過合同總價25%的預付款外，還可分階段支付工程進度款，但預付款和進度款不得超過合同總價的80%；支付工程進度款時，施工單位應提供完成的工作量月報，并經施工管理部門簽證后，方可辦理付款。特殊情況下，經工程管理部和財務部經理同意，可增加不超過10%的預付款。

4.4.4外包工程的付款由工程管理部負責填寫“工程付款通知單”后辦理。

4.4.5工程竣工并驗收后，工程管理部可辦理工程的結算手續。工程結算時，工管部應提供工程竣工驗收單、預（決）算、合同、發票、實際供材料清單等合法的原始憑證，手續齊全后方可辦理付款。

4.4.6外包工程原則上應預留5～10%的質量保證金，質保期一般為一年。對于長期合作的施工單位，總造價在2萬元以下的工程，可不留質量保證金。

4.4.7工程質保期滿，經施工管理部門和歸口設備管理部門簽發“工程項目質保驗收單”后，工程管理部方可辦理質保金的支付手續；如質保期內出現施工質量問題，工程管理部應提出質保金的處理意見，并征得施工管理部門或歸口的設備管理部門和財務部的同意。

4.4.8機器、設備、發電機組檢修應提供增值稅發票；房屋、建筑物修理、基本建設工程和更新改造工程可提供營業稅發票。

4.5其他結算

4.5.1公司生產經營活動中其他的財務結算均應按本標準的規定執行。

4.5.2其他的財務結算具體由歸口管理部門負責辦理，但必須列入公司年度、月度預算，對預算外的項目一律不得開支。

4.5.3其他的財務結算參照上述的有關規定辦理。

附加說明：

本標準由公司標準化委員會提出，由財務部負責起草。

本標準起草人：姜偉松，審核：趙建國、陳錦清、繆世杰、龔振華、高鶴年、趙建剛、李清和、俞仁生，審定：李亞軍，批準：方國清。

本標準由財務部歸口。

本標準委托財務部負責解釋。

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第二篇：財務結算制度

財務結算制度

1、財會人員應認真學習《會計法》、《企業會計準則》、《企業財務通則》等國家和部門有關的法規、規章，嚴格執行國家財政制度和財經紀律，并按財政部門的規定必須取得《會計資格證書》，經年審合格后，才能上崗操作。

2、汽車維修價格結算員（或財會人員）必須按運管部門規定取得《上崗證書》后，才能從事車輛維修的結算工作。同時要做好各種結算單據、憑證的歸檔保管工作，并接受運管和物價部門的監督檢查。

3、嚴格執行汽車維修收費標準，及時與生產、材料等部門協調配合，按規定程序準備結算各種維修費用，耐心向用戶解答有關收費項目及規定，不準擅自提高收費標準或減免收費項目，嚴禁弄虛作假。

4、維修車輛結算時，必須有工時和材料清單，清單應使用運管部門規定的統一式樣。工時清單中的作業項目及工時應分項計算填寫清楚，外加工項目必須說明。材料清單應標明配件材料的型號、規格、單價和數量。任何與維修無關的費用不得列入清單中。

5、汽車維修必須使用規定的《汽車維修業專用發票》，發票的使用和填寫應規范，工時費、材料費、材料服務費、外加工費等必須分列清楚，字體工整無涂改。車輛維修收費時，應向用戶出具有效發票和工時、材料清單。

6、出納員應按規定及時做好現金收付和銀行結算業務，正確登記現金和銀行存款日記帳，保證帳實相符。現金庫存不得超過規定限額，未經廠長批準不得私開支票、借款和運用現金。要控制空白支票的簽發，應設置支票領用登記簿。配件、外加工等生產費用的報銷，必須有經辦人和廠長的簽字，不得虛報冒領。

7、認真做好全廠的各項業務統計工作，及時分析生產、經營情況和預測工作，隨時向廠領導回報。統計數據應準確，實事求是，不得隨意增減，各類報表應及時、完整地報廠長審閱后，在規定期限內上報有關部門。

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第三篇：4S店汽修廠財務結算制度

4S店汽修廠財務結算的制度

一、借款

（1）各部門經辦人員因公借款時，各部門經理應根據實際需要鑒批借款金額。并報給企業總經理或其授權人批準。交回財務部安排資金。

（2）職工因公借款，原則上前帳不清，后帳不借。特殊情況需企業總經理或其授權人批準方可續借。

（3）公務完成后，經辦人員應于十天內到財務部報帳，如有余額必須一次交回。嚴禁拖欠和挪用公款。

（4）凡長期無故拖欠或挪用公款的，財務部在催報后未果的有權在其工資中一次或分次扣回。

（5）企業原則上不批準職工因私借支公款。特殊情況需企業總經理或其授權人批準方可續借。

二、報帳

（1）所有發票必須合法、完整。各種收據和已過期的定額發票屬于無效票據，財務部有權不予接受。合法是指來源合法，內容合法，填寫合法。完整是指發票上必須填寫的項目必須填寫完整，且不能有涂改。

（2）員工出差報帳必須填制“差旅費報銷單”報帳，根據“差旅費報銷單”規定的格式填制與粘貼。

（3）員工出差其他有專門開具發票的費用可單獨報帳。如住宿費、交際費、禮品費等。

（4）員工出差在本地發生的費用必須單獨報帳。

（5）員工在公務中發生在本地的費用必須單獨報帳。如果單據較多的，經得財務部同意可以一次性粘貼在“差旅費報銷單”后報帳，但必須費用為同一種。

（6）財務部有權根據國家財務制度的要求辦理員工報帳。任何部門必須嚴格遵守。

（7）財務部應做好資金計劃，合理安排報帳。

三、往來結算制度

（1）承包給外單位施工的專項工程，基建項目，必須是總經理或其授權人批準的項目，并必須鑒訂工程承包合同，結算工程款根據合同辦理。

（2）同城單位與本企業所發生的業務往來在二千地以上的原則上通過轉帳結算。

（3）外地往來結算付款，采用電匯和票匯方式。

（4）對于經辦人員采取個人借支的方式預付貨款的，一般情況下財務應在一個月內收到發票，無正當理由不及時將發票上交財務沖帳的，經多次催繳無效的，財務部門有權采取經濟措施。

其他結算制度由財務根據財務工作的需要安排，其他部門必須遵守執行。

第四篇：財務結算工作總結

導語：工作總結就是把一個時間段的工作進行一次全面系統的總檢查、總評價、總分析、總研究，并分析成績的不足，從而得出引以為戒的經驗。總結是應用寫作的一種，是對已經做過的工作進行理性的思考。下面由小編為大家整理的財務結算工作總結，希望可以幫助到大家！

財務結算工作總結一

20xx年公司的生產經營工作遇到了一些困難，我們財務部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下，我們逐步走出困境，各項工作開始正常化。我們財務部根據領導班子的工作意見，圍繞公司的中心目標，結合本部門的實際情況和工作重點，群策群力，充分調動全體財務人員的工作積極性和工作能動性，精心安排，通力合作，基本完成了20xx年的財務工作，取得了一定的工作成績。現將20xx年財務部工作情況具體總結如下：

一、認真細致做好財務日常工作

為了適應市場經濟的要求，實現公司全年目標工作任務，我們財務部全面規范會計核算和財務管理工作，充分發揮預算管理的功能，進一步加強財務核算和財務監督功能，使財務人員做到既當家又理財，認真搞好各項財務工作。

一是認真、細致地做好會計報銷、工資發放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監督工作，做到工作仔細、認真、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保會計檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關稅務主管部門聯系，爭取相關部門對我公司的理解與支持，最大限度的利用國家相關的福利企業稅收優惠政策，為公司節約每一分資金，創造經濟效益，確保公司發展和生產經營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時，我們財務部堅持“公司工作一盤棋”，積極配合相關部門的工作，利用財務部現有的各項資源做好力所能及的工作，為公司的發展做出我們應盡的努力。

二、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用

我們財務部根據公司實際制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用，為增加公司經濟效益，從產量、成本和收入三者的關系來控制成本。同時，把成本控制貫穿于公司生產經營全過程，讓成本控制、節約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎工作抓起，從點滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發揮作用，都為公司創造價值。

三、做好資金調撥工作，合理控制公司總體資金規模

為了保證有限的資金能滿足公司正常生產與日常開支需要，為此，我們財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩。另一方面，根據公司經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，選擇相對利率較低的銀行去貸款，以保證生產經營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了公司生產經營發展的有序進行，今年我公司負責xx項目，該項目計劃投資1.8億目前已投資三千五百萬元已預收房款近5000萬元本年貸款1500萬元。

四、加強財務會計制度建設，提高財務信息質量

我們財務部加強財務會計制度建設，用制度規范財務工作，嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質量，要求會計報表報送時間必須及時，做到數據準確、報表格式規范、完整，提高了會計信息的質量，為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

五、明確工作崗位職責，提高財務人員責任性

雖然我們財務部只有4名工作人員，但每個人都能明確自己的崗位職責權限、工作分工和紀律要求，從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流、合作與團結。

六、加強團隊建設，做好服務工作

搞好財務工作，團隊建設是根本。我們財務部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念，認真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作發展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素，提高自己的綜合素質，充分調動工作積極性，團結一致，齊心協力，把各項財務工作搞好。同時要在財務工作崗位上，做好服務工作，把自己看作是公司的普通一兵，要開動腦筋，想方設法，搞好服務，獲得職工群眾的滿意，一心一意搞好工作，全面提升財務工作質量。

七、20xx年的工作打算

20xx年，我們財務部要在公司的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下，在現有工作的基礎上，再接再厲，繼續發揮整個財務群體的整體作用，不斷學習新的業務知識，克服實際工作中出現的具體困難，使公司的整體財務工作再上新臺階。

1、繼續做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發放工作，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監督工作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯。按時完成有關會計核算和相關會計管理報表的編報工作，及時提交給相關的部門和有關領導，確保準確無誤。

2、加強資金管理，做好資金調撥工作。要根據公司生產經營與日常開支需要制定資金使用計劃，嚴格按計劃執行，確保公司生產經營工作能正常開展。

3、做好公司經濟活動分析工作，及時提出為實現公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。

4、繼續與財政、物價、稅務等部門溝通、聯系，處理好與公司相關的財政、物價、稅務事宜。繼續與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入，為公司的發展和生產經營工作籌措需要的資金，確保公司發展與建設資金的需求。

5、繼續進行學習型組織的創建工作，做好會計人員隊伍的建設，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強會計人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，特別是對會計電算化的學習，并結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力，以便更好的適應公司發展的要求，全力做好公司的財務、核算等相關工作。

6、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，清理、完善公司的財務核算，財務管理制度，使財務工作做到照章辦事。

20xx年，我們財務部在公司的領導下，認真努力工作，雖然在政治思想和業務知識上有了很大的提高，基本完成了工作任務，取得一定的成績，但是與公司領導的要求相比，還是存在一些不足與差距，需要努力提高和改進。今后，我們財務部要繼續加強學習，提高自身綜合素質，圍繞公司生產經營的工作目標任務，以求真務實的工作作風，以創新發展的工作思路，奮發努力，攻堅破難，把各項財務工作提高到一個新的水平，為公司的發展做出應有的努力與貢獻。

財務結算工作總結二

20xx年,在院領導和上級有關主管部門的關心、指導、幫助下，財務處全體員工堅持從學院發展的大局出發，以科學的發展觀為指導，以服務教學、科研為工作中心，以建立健全財務制度、科學配置學校資源為工作手段，科學理財，降低了辦學成本，提高了資金使用效果,全面完成了部門既定的工作目標，并在會計核算、會計監督、學生收費、內外聯系等多方面取得了較好的工作成績，受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定。現將20xx年財務處工作總結及20xx年工作思路匯報如下：

一、20xx年財務處工作完成情況

（一）加強學習，不斷提高政治素質和業務水平。財務處建立了學習制度，每周定期組織全處員工進行政治學習和業務學習。在政治學習活動中，通過認真學習黨的十七大精神，全面落實科學發展觀，使全處員工的政治思想覺悟大大提高，精神面貌煥然一新，工作主動性、積極性和服務意識大大增強。在業務學習活動中，要求各位員工首先熟悉了解最新的財經法規，新會計準則、會計制度主要內容，總結和相互交流會計實際工作經驗，提升了專業素質，避免了工作差錯。為提高業務管理水平，今年，我們還分別到同仁職院、凱里職院學習先進經驗，真正做到“熱心、耐心、誠心”地為教學服務，為系部服務，為師生員工服務，機關效能明顯提高。

(二)強化財務監督，完善院內各項財務制度。我處對學院原有的各項財務制度進行了認真的清理，適時修訂了《學院預算管理暫行辦法》、《學院基建財務管理暫行辦法》、《學院收費管理暫行辦法》等財務管理制度，制定了財務處財務會議制度和議事規則，修訂了各科室崗位職責。堅持從細微處入手，按國家財務規定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核，嚴格控制現金的支出，對超過現金限額的支出按國家相關規定嚴格控制現金的使用。加強財務印章的管理和使用，定期進行銀企資金的核對，確保學院資金的安全、完整。進一步加強資產和財務票據的管理，采取專人負責，日常工作中做好各種財政、稅務和內部印制的票據的領用、核銷、庫存等的臺賬登記工作，每次都向領用人書面交待清楚各種票據的使用規定、注意事項等相關的事宜，及時核銷各種票據以確保學院的所有收入及時進行賬務處理，堅持財務“收支兩條線”，嚴格實物資產的入庫手續，從源頭做好學院的財務監督工作。對全處工作人員進行了廉政宣傳教育，認真落實廉潔自律的有關規定，強化財務監督，進一步規范和完善院內各項財務制度，堅持原則，規范操作，抓好了自身的隊伍建設。

(三)加強財務核算、及時提供財務會計信息。全體財務人員緊緊圍繞學院的財務工作目標，根據學院發展目標對會計核算資料的要求，利用現代化的會計核算手段，精心組織、設計學院的會計核算體系和會計信息報告系統。在符合國家正常財務核算對財務工作要求的前提下，利用電算化手段設置了分部門、分項目的財務核算體系，為領導的決策，上級主管部門、財政、稅務監督，內部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務信息。通過全體財務人員的共同努力，我們順利的完成了會計核算目標，每月按時、準確、完整的提供了財務核算資料并發放到每個相關部門、相關人員的手中，為領導的決策和有關部門的監督、管理提供了大量真實、完整、及時、有用的財務會計核算信息。通過財務處全體人員的共同努力，學院財務處的工作成績，受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定。

（四）加強學生收費管理，做好獎貸學金的發放工作。面對開學初學生的收費壓力，財務處成立了收費中心。為了能順利完成收費工作，不出差錯，我們對老師們進行了半天的收費工作指導培訓。在工作中，我們克服人手少、辦公設備落后的困難，早籌備、多方案、周密組織、群策群力，發揚“特別能吃苦、特別能戰斗、特別能奉獻”的精神，加班加點，經過辛勤工作，圓滿地完成了收費任務，樹立了良好的窗口形象。我們還配合學生處各相關部門，主動與金融機構聯系，完成了國家獎學金、勵志獎學金、國家助學金的申請與發放工作。本集中收費次，開收款收據本，計份。報銷原始憑證筆，制作記帳憑證份，帳目清楚、日清月結并及時與銀行對帳，做到帳實相符。

（五）加強對外聯系，維護學院的整體形象。在對外聯系方面，學院財務處在學院領導的直接領導下聯系的主要部門有：財政、物價、銀行、稅務、審計及交通局主管處室等部門。在對外聯系的過程中，我們堅持始終把學院的利益放在首位，堅持維護學院的整體形象。以年初計劃安排的有限的部門經費為限，盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩，通過院領導的直接領導和全體財務人員的共同努力，全年辦理稅收減免近元，學院教學用車輛減免車船稅元，減免物價年審收費元，銀行貸款利息減收元，同時還辦理了對社會繼續教育培訓收費標準的核定，社會培訓發票的領用等工作，為學院整體發展盡了本部門的最大努力。

二、20xx年的工作思路

一年來，在學院黨委的正確領導下，通過大家的共同努力，財務處在各項工作中取得了一些成績，但也存在著不足之處。放眼20xx年，財務處全體員工決心不斷進取、與時俱進，以勤奮工作創造新業績，以優質服務樹立新形象，以高效管理再上新臺階。

一是繼續做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發放工作，每月按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監督工作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯。

二是按時完成院財務辦理的學院機關、處室、校區系部的分部門、分項目的會計核算和相關會計管理報表的編報工作，及時提交給相關的部門負責人和院領導。

三是繼續與財政、物價、稅務等部門溝通、聯系，處理好與學院及院屬產業實體的相關的財政、物價、稅務事宜；繼續與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，銀行對學院的資金支持有新的再投入，為學院的發展和教育、教學工作籌措需要的資金，確保學院發展與建設資金的需求。

四是繼續抓好會計人員隊伍的建設，根據學院財務人員的具體情況，在充分保障日常工作正常開展的情況下，做好會計人員的相關業務知識、會計職業道德等的后續教育工作，以便更好的適應學院發展的要求，全力做好學院的財務、核算等相關工作。同時，完成領導交辦的其他相關工作和相關部門間的協調工作。

第五篇：經典—個人簡歷-財務結算

財務結算的個人簡歷范文,僅供寫作簡歷時用作模板參考.個人基本情況.姓名：何小姐

出生年月：1985年08月03日

性別：女 婚姻狀況：未婚

戶籍：廣東 番禺 現所在地：廣東 番禺

身高：170CM 體重：0Kg

民族：漢族 工作經驗：2年 8月

求職意向

意向崗位： 會計 出納

工作性質：不限

發展方向：不斷學習，提升個人能力，為崗位工作努力。

要求地區：番禺

月薪要求：2000-2500

食宿要求：面談

教育經歷

2002年09月～2005年07月 番禺農校 會計電算化 中專

語言能力

普通話（熟練）粵語、英語一般

技能專長

職稱：

計算機級別：高校非計算機專業三級(偏軟)

計算機能力：能熟練應用金蝶、用友、Office、AutoCAD等常用軟件。

興趣/愛好：愛好廣泛，動靜佳宜，看書打籃球，聽/唱歌，手工DIY，旅游等其它能力：制作DIY手工精品

工作經歷

【廣州*********公司】

職位名稱：財務

公司行業：貿易·進出口

公司性質：私營企業

公司規模：1-49人

公司描述：貿易公司，主要經營貨物進出口業務及建筑材料（如減水劑、脫模劑等）銷售或相關信息咨詢。

工作描述：進口付匯、出口收匯核銷外匯局及銀行相關業務辦理；增值稅發票填開及管理；稅務申報及報表編制、憑證匯編做賬；貨物銷售跟單、對賬、收款；行政及相關后勤工作；出納事物辦理；證件年審等

【廣州*********公司】

職位名稱：會計助理兼人事管理

公司行業：印刷·包裝·造紙

公司性質：私營企業

公司規模：1-49人

公司描述：50人以下一般納稅人，經營包裝印刷的工廠。

工作描述：應收/應付對賬、催款，支付賬款管理，費用報銷核對，開具發票（增值稅專用票及普通票），購發票，編制會計報表，稅務辦理等，工資核算/發放，勞動年審，社保（工傷）增減，員工入職登記及合同管理等

【廣州*********公司】

職位名稱：出納兼采購

公司行業：其他行業

公司性質：合資企業

公司規模：1-49人

公司描述：廣州萬里光源電源制品有限公司是由廣州市南方光源高能蓄電池有限公司、重慶萬里蓄電池股份有限公司和韓國NAIS蓄電池公司三方合資建立的中外合資企業。主要生產和銷售SLA電池(SLA batteries)、汽車電池(Automobile batteries)、摩托車電池(Motorcycle batteries)、高爾夫電池(Golf Cart Batteries)等各類蓄電池、各種不間斷電源及其零配件 工作描述：出納工作，主要負責公司日常收支，復核支出的真實性及合理性并及時催報各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款，要采取相應措施。每日登好出納日記賬，做到賬實相符 采購工作主要：采購生產及包裝相關物料，編制采購訂單并于供應商聯系、落實、跟進等工作相關事宜。

【番禺*********處）】

職位名稱：財務結算

公司行業：批發·零售

公司性質：集體企業

公司規模：100-499人

公司描述：廣州市番禺沙園集團有限公司主營業務為家電批發和零售。

工作描述：在職期間擔任過倉管，跟單，出納及財務結算工作，內容包括：按公司《財務報銷管理制度》，歸集整理辦事處費用憑證，及時上傳公司總部報銷（列明清單，事由，做到內

容齊全、完整、準確）；辦事處營業統計、匯總、上報、核對；往來客戶對應收及鋪底對賬，工資計算，出納、文檔整理等工作

自我評價

開朗自信、好學上進、友善隨和，工作認真負責，環境適應力強，面對困難堅韌不屈。個人準則：相處以尊為先，工作以責任為首，個人以公平為準。