第一篇：財務出納會計崗位職責

財務出納需要能熟練運用稅務申報系統，發票管理系統，Office辦公軟件，熟悉辦理各項銀行業務;以下是小編精心收集整理的財務出納崗位職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

財務出納崗位職責11、負責每天的收銀工作。微信收款、支付寶、現金、刷卡收款，支付費用報銷。

2、登記每天的收款機支出賬本，登記電子版收支明細。

3、前臺電話接聽。

4、主管安排的其他工作。

財務出納崗位職責2

1：負責支付貨款、開具收款收據、支票;每日整理好付款單據、打印銀行回單;

2：負責更新銀行日記賬和現金日記賬的登記工作，日清月結賬實相符;

3：各銀行每個月電子明細賬單的統一下載歸檔;

4：銀行賬戶的開戶、銷戶、回款管理;

5：國內電商平臺支付寶、京東錢包等操作;

6：借款表管理、及時更新同天數據;

7：工資發放;

8：資金預算;

9：上級領導交辦的其他事宜。

財務出納崗位職責31、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。

2、遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

3、根據財務部規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

4、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

5、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

3、審核財務單據，整理檔案，管理發票。

4、統計，打印，呈交，登記保管和數報表和報告。

5、月末與銀行核對存款余額，檢查現金、銀行存款、支票等所有票據;

6、完成上級指派的其他工作。

要進行賠償。

6、保管有關印章、空白收據和空白支票，高度重視，建立嚴格的管理辦法。

財務出納崗位職責41、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

3、審核財務單據，整理檔案，管理發票。

4、統計，打印，呈交，登記保管和數報表和報告。

5、月末與銀行核對存款余額，檢查現金、銀行存款、支票等所有票據;

6、完成上級指派的其他工作。

財務出納崗位職責51、根據銀行存款、現金收付完成收支明細表，按照收支明細表填寫出納日報表;

2、按照公司規定，協助各部門支付貨款，支付借款以及員工的各類費用報銷款，每月公司員工的工資發放;

3、隨時關注銀行存款余額，協助各部門查詢收付款款項;

4、登記和跟進借支還款報銷情況;

5、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

6、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支;

7、領導交辦的其他事務。

財務出納崗位職責61、負責日常收支的管理和核對;

2、基本賬務的核對，負責開具各項票據;

3、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、辦公室行政日常工作;

5、總經理交代的其他日常事務。

財務出納崗位職責71、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

2、對審核無誤的單據進行支付，及時登記相關資金及銀行日記賬;

3、按照客戶簽訂的合同約定條款辦理財務手續和收付款項目，合同的整理歸檔;

4、發票的開具及勾選認證等相關工作;

5、協助進行資金、稅務、銀行業務、內控制度的管理;

6、負責完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納會計崗位職責

第二篇：財務出納崗位職責

財務出納崗位職責

出納崗位職責

1按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

2辦理銀行存款和現金領取，并負責保管財務章。設置“銀行存款日記帳”出納員按照業務發生順序每日每筆進行登記。

3出納員定期將公司銀行存款帳面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司會計簽字后報公司財務經理審閱。

4根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對賬單，在月末做出相應調整，做到銀行日記帳與對賬單相符。

5登記現金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符、發現差錯及時查清更正。

6正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

7核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。（在銀行做工資代發的，在發薪日前兩日向銀行發送銀行所需要的代發工資明細報表電子版，并帶打印出的代發工資明細報表與轉賬支票去銀行辦理工資代發手續。如有新進人員要及時上報銀行并帶相關證件到銀行辦理工資折。）

8負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

9負責掌管公司財務保險柜。

10負責支票、匯票、發票、收據管理。除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種營業款、匯票、支票等，均需及時存入銀行。

11出納員每周一與會計核對賬單，向公司財務經理上報“銀行存款收付周報表”。

12財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

13向財務部門報銷費用時要填寫“報銷憑單”，并在報銷憑單后黏貼原始憑證（發票或收據），經公司指定權限的負責人（有權批付一定限額的）簽字批準后予以報銷。報銷憑單必須具備部門名稱、經辦人簽字、款項用途等。所報金額不得大于原始憑證金額。

14負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結。

15不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不得“白條”頂替庫存現金，不為其他單位、部門用支票套取現金。

16公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，并經公司指定權限的負責人（有權批付一定限額的）簽字批準后提取。借款單必須具備工作單位、借款人、款項用途等。

17審核報銷單和報銷單后的原始憑證是否有涂改。若有涂改或者不清楚，問明原因重新填寫或不予報銷。

18正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷）。

第三篇：財務出納崗位職責

一、嚴格按照學院財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

二、負責學院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發放工作。

三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

四、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

五、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。

八、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。

九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。

十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。

十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。

十三、負責涉及學院財務各種統計報表的填報。

十四、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。

第四篇：財務出納崗位職責

財務出納崗位職責

為加強財務制度管理，消除安全隱患，確保企業資產和財務管理有章可循，特制定本制度。

一、出納員在財務會計和財務經理的領導下開展工作，嚴格執行財務制度，工作上不準違規違反公司制度，不準未經批準和私自支付款項。

二、出納員不得兼管收入、費用、債權、債務等帳簿的登記工作。

三、出納員不得保管簽發支票所使用的全部印鑒。

四、在當天當班收到大量現金時必須在下班前存入銀行，因特殊原因的確需要滯留大額現金，需經有關領導批準，加派看守力量。

五、空白銀行票據現用現蓋，嚴禁將蓋好圖章的票據存放過夜，空白票據只能由出納人員親自購買、填寫保存，領取票據必須在票據登記簿上登記并有經手人在票據上簽字。

六、使用完的發票、收據要有領用登記表，注明開票日期、發票號碼、金額、項目，領用的要有領用人簽字。

七、銀行印鑒分人保管、使用。

八、使用銀行印鑒的要由保管人員親自操作，其它人員不得隨意使用印鑒。

第五篇：財務出納崗位職責

財務出納崗位職責

銀行存款管理：

1、嚴格遵守各項結算紀律，熟練掌握銀行結算憑證填制方法和注意事項，設置票據使用賬簿冊，嚴禁簽發空頭支票。

2、每天根據業務的發生，逐日逐筆的登記銀行存款日記賬，月末與銀行對賬單對賬，并編制銀行存款余額調節表。及時向領導報告未達賬項并請示處理辦法。年末將對賬單和調節表裝訂成冊，妥善保管。

3、負責購買各種支票，認真辦理領用、注銷手續，簽發的各種票據填寫清楚，印章齊全，數據正確，作廢支票加蓋作廢戳記，連同支票存根一起存放。

4、辦理現金提存，復核銀行各種收付款票證，負責各項代扣款項的代扣工作。

5、銀行帳務及時處理，不得押單，不得任意涂改、抽換偽造憑證。

6、妥善保管銀行單據、存根、銀行日記帳等會計資料。

現金管理：

1、嚴格遵守現金管理制度，遵守銀行核定的庫存現金限額，嚴禁挪用和坐支現金，嚴禁白條充庫，不得編造用途套取現金，互相借用現金，不得挪用賬戶替其他單位和個人套取現金。

2、根據審核無誤的原始憑證和記賬憑證辦理各項現金收付業務，交接或收付現金必須當面點清，同時在原始憑證上加蓋現金收付訖戳記，負責現金收付憑證的編制，不得任意涂改、抽換、偽造憑證。

3、出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，每日下班前核對庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

4、負責保管現金、空白支票、空白收據，負責保險柜的使用保密工作，鑰匙不得任意轉交他人，加強安全防范意識，謹防假幣。

5、逐日逐筆的登記現金日記賬。

6、對應收及暫付款要及時清收，定期向借款人發出催收通知。

7、經辦人向財務部門報銷費用時要填寫“費用報銷單”，并在報銷單后黏貼原始憑證（發票或收據），出納員見主辦會計及指定權限負責人審批簽字后予以付款。

8、公司員工因工作需借用現金時，需填寫“借款單”，借款單需注明借款人名稱，所屬部門，借款用途，借款金額等具體事項，出納員見部門領導及公司指定權限的負責人審批簽字后予以支付。

出納人員應當具有良好的職業道德和行為準則，熟記各種規章制度。在工作中要仔細認真、積極主動、責任心強，要高瞻遠矚。提前做好款項的準備工作，完成本職工作的同時也要按時完成領導交付的其他各項工作。