第一篇：現金出納崗位職責

1.嚴格遵守金融法規和儲匯局各項規章制度，嚴格操作規程及交接手續,確保資金安全。

2.按天登記繳協款和做好資金進出的平衡合攏工作，真正做到賬實相符，資金入行準確率達100%。

3.對網點的撥款單要及時、準確配款,將網點協款和庫存款分門別類放人保險箱交協款員，嚴格實行交接手續。

4.負責資金的收繳和現金存銀行，并同銀行工作人員清點現金，保證資金的完全人賬，并及時將回單交會計入賬。

5.要妥善保管好自己分管的保險箱鑰匙，嚴禁橫傳使用。

6.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數等情況。

7.完成領導交辦的其他工作。

第二篇：現金出納崗位職責

現金出納崗位職責

一、辦理現金收付結算業務

（一）、嚴格按照國家有關現金管理的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核辦理款項收付。對重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

（二）、庫存現在不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現象，更不得任意挪用現象。

二、登記現金日記賬

（一）根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時查詢處理。

（二）出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作通訊稽核工作和會計檔案保管工作。

三、保管庫存現金和各種有價證券

對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

四、保管有關印章、空白收據

（一）出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。

（二）對于空白收據必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。出納員崗位職責

1、出納員要樹立全局觀念，遵紀守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是。

2、嚴格執行國家現金管理辦法，嚴密手續，保護現金安全，防止丟失、被盜。

3、辦理一切現金收付、銀行存款收付、存款和現金、銀行存款日記帳和登記工作。每日向會計提交現金和銀行存款日報表，做到日清日結。

4、負責收款處的現金、支票收繳工作，隨時核對現金和銀行余額；每天報銷的現金及時到位，每日庫存不得超過銀行核定的限額。不得坐支，不得以白條抵充庫存限額，不得任意挪用現金。

5、辦理各項收付業務，認真審查原始單據，發現問題及時反饋，妥善解決。抵制不合理的開支，保證會計憑證的真實性、合法性、完整性。對已支付的現金單據加蓋“付訖”戳記。

6、每日核對庫存的現金和賬目，并接受有關部門和領導不定期地檢查。

7、掌握銀行的各種付款方式，填寫各種銀行存款、電匯等憑證，并根據銀行收付款憑證，及時登記銀行日記帳，數字準確、內容明了。

8、不簽發空白支票，如因特殊情況確要簽發無金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定的金額、并由領用人在專用登記簿上簽字，建立健全支票領用、簽字、等制度。

9、支票遺失時，立即向銀行辦理掛失手續，對于填寫錯誤的支票要加蓋“作廢”戳記，與存根一起保留。

10、每月14日時發放職工工資、資金等，25日左右發放職工夜班津貼和監工工資，并經常與人事科和有關部門聯系、相互監督、避免漏洞。出納員崗位職責

1、出納員要樹立全局觀念，遵紀守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是。

2、嚴格執行國家現金管理辦法，嚴密手續，保護現金安全，防止丟失、被盜。

3、辦理一切現金收付、銀行存款收付、存款和現金、銀行存款日記帳和登記工作。每日向會計提交現金和銀行存款日報表，做到日清日結。

4、負責收款處的現金、支票收繳工作，隨時核對現金和銀行余額；每天報銷的現金及時到位，每日庫存不得超過銀行核定的限額。不得坐支，不得以白條抵充庫存限額，不得任意挪用現金。

5、辦理各項收付業務，認真審查原始單據，發現問題及時反饋，妥善解決。抵制不合理的開支，保證會計憑證的真實性、合法性、完整性。對已支付的現金單據加蓋“付訖”戳記。

6、每日核對庫存的現金和賬目，并接受有關部門和領導不定期地檢查。

7、掌握銀行的各種付款方式，填寫各種銀行存款、電匯等憑證，并根據銀行收付款憑證，及時登記銀行日記帳，數字準確、內容明了。

8、不簽發空白支票，如因特殊情況確要簽發無金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定的金額、并由領用人在專用登記簿上簽字，建立健全支票領用、簽字、等制度。

9、支票遺失時，立即向銀行辦理掛失手續，對于填寫錯誤的支票要加蓋“作廢”戳記，與存根一起保留。

10、每月14日時發放職工工資、資金等，25日左右發放職工夜班津貼和監工工資，并經常與人事科和有關部門聯系、相互監督、避免漏洞。

醫院出納崗位職責5提要：不得以白條、有價證券抵庫，更不得挪用資金；嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況而簽發不填寫金額的轉賬支票時，須經財會負責人批準

源 自物管學堂

醫院出納崗位職責5

出納人員不得兼任收入、支出費用、債權、債務帳戶登記和稽核、會計檔案管理。

(一)辦理現金收付和銀行結算業務

嚴格遵守《現金管理暫行條例》和《銀行結算制度》，根據稽核人員審核簽章的憑證，復核辦理款項收付，并在付款憑證上加蓋“付訖”戳記。

不得以白條、有價證券抵庫，更不得挪用資金；嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況而簽發不填寫金額的轉賬支票時，須經財會負責人批準，支票上應寫明收款單位、款項用途、簽發日期、規定限額等，并有領用人在登記簿中簽章。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失要及時辦理掛失手續。要隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發空頭支票，以防出現銀行透支。

嚴禁出租、出借銀行賬戶，嚴禁任何單位或個人利用本單位銀行帳戶套取現金。

每日收繳門診、住院處現金、支票，認真復核，詳細核對票據和收入日報表，使之與交款金額完全相符。

(二)及時登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表

碳據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款目記賬。庫存現金要日清月結，每日編制出納收支日報表。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對，未達賬項要及時查詢、清理。

出納人員不得編制銀行余額調節表。

(三)負責保管庫存現金

現金要確保安全和完整，發現長短款，及時向財會負責人匯報，查明原因，按有關規定處理。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。要遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金要及時存入銀行。

(四)保管有關印章和空白支票

出納人員所管印章必須妥善保管，嚴格按規定用途使用。簽發銀行結算憑證使用的各個印章，不得由出納一人保管。對空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，并認真按規定辦理領用、注銷手續。

醫院財務報銷制度4 醫院財務報銷制度4提要：內容要齊全臺頭、日期、品名、單價、數量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫要一致，涂改無效

文章來源自 房地產 e網

醫院財務報銷制度4

1、對原始單據的一般要求：

①發票必須是發票聯和報銷聯，用復寫紙或計算機打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯、發貨聯、記賬聯不能作報銷單據。

②內容要齊全臺頭、日期、品名、單價、數量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫要一致，涂改無效。

③印章要齊全須有收款單位公章（或收款專用章）及收款人簽字（章）；事業單位的收據，要有財務專章；企業和個體戶須是稅務部門統一印制的收據。

④從外單位取得的原始單據，因保管不善，被盜、遺失、后果自負，不予受理。

2、對各項支出報銷的審簽，實行統一管理，由分管院長（書記）簽字后，財務處方可付款。財務處每月統計各院級領導報銷審簽的費用向院長匯報。

3、差旅費報銷單，須用藍（黑）墨水筆填寫數人一起，要有結算人，負責人的簽章。

4、購買儀器、設備、材料等各種物品，由設備科、后勤按計劃統一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自己購買時，須經院領導批準，由設備科、后勤驗收入庫。

5、臨時工的工資，由組織人事科填制臨時工工資花名冊，有領酬人、經手人、院領導的簽章。

6、各科室的加班費、夜班費、放射費等報酬的報銷，每季度由科室負責人填寫有關單據，交院辦審核后，有分管副院長簽章，方可報銷。

第三篇：現金出納崗位職責

1.對已稽核現金收付憑證復核有效后準確收付款。

2.嚴格遵循“現金支付”制度。

3.做到領款人先簽名后付款。

4.保證做到人離柜鎖，款存于柜，鎖須加密，密碼加密。

5.保證做到日清月結無差錯，超限必須存行，現金不得私借。

6.積極配合現金盤點。

7.整理清結的收付憑證并歸檔案。

8.對不符合規定的業務，拒絕支付現金。

9.及時備款，按時發放職工各種款項，按時分送職工工資單。

10.每月按時計算并發放夜班費。

11.按規定收取非醫療各項費用。

12.負責醫院食堂帳目的出納工作。

江都市教師進修學校現金會計崗位職責

一,管理學校全部現金,收據和支票.二,嚴格按照財務制度和現金支付范圍的規定,辦理收付報銷手續,拒付不實憑證.三,根據規定,按銀行賬戶設置銀行日記賬,現金日記賬.日清月結,做到準確無誤.四,認真執行現金管理制度,每天結賬,庫存現金不超過銀行規定限額.五,認真開好轉帳支票和現金支票,及時處理暫收,暫付款項.六,熟悉各種財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據憑證,做到收付都符合制度標準.七,按時編制工資表,做好工資和獎金發放工作.八,未經主管校長批準,不得擅自將現金或賬號借出.九,會計間相互配合,相互監督,各盡其職,共同為學校管好財,用好財.十,完成領導交辦的其它任務.1、熟悉國家財經法令法規及學院財務規章制度，堅持原則，辦事公正。

2、嚴格按照國家現金管理制度辦理現金付款業務。付款時要認真復核原始單據金額。發出的現金支票，領款人必須在存根聯上簽章，并加蓋“現金付訖”戳記。

3、負責收回各種發放表，保證原始資料齊全，有沖賬業務時要及時開出收據。

4、提取備用金、收取現金和支付各種費用時，要細心清點金額。支付費用時要驗明私章或簽字。防止短款、錯發、冒領、漏章、假幣等事項發生。

5、嚴格遵守銀行核定的庫存現金限額，每天報銷所需的現金要及時到位，超過部分必須存入銀行。不得坐收坐支，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得挪用公款。

6、不得簽發空白現金支票和遠期現金支票。過期未用的現金支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現金支票，不得將空白現金支票交給其他單位或個人簽發。現金支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統一裝訂歸檔。現金支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續。

7、根據已辦理完畢的現金收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記現金日記賬，并結出余額。每天下班前，庫存現金必須與現金賬面余額核對，做到帳帳相符，帳實相符。如發現錯誤，必須當日查清。

8、妥善保管好庫存現金、各種有價證券、現金支票、銀行預留的財務負責人印鑒、現金收、付訖印章和保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。

9、完成科長交辦的其他工作。

第四篇：財務現金出納崗位職責

現金出納崗位職責

1、在財務部長領導下，按照國家會計法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。

3、及時登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符，賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

5、配合有關人員及時開展對應收款的清算工作。

6、嚴格審查報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單據齊全。

7、核實人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。

8、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作。

9、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔等。

10、負責掌管公司財務保險柜。

11、完成財務經理臨時交辦的其他工作。

現金出納崗位職責

1、在財務部長領導下，按照國家會計法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。

3、及時登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符，賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

4、嚴格審查報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單據齊全。

5、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔等。

6、負責掌管公司財務保險柜。

7、完成財務經理臨時交辦的其他工作。

第五篇：現金出納崗位職責及流程

現金出納崗位職責及工作流程

一、現金崗位職責

(1)認真貫徹執行《中華人民共和國會計法》和各項企業會計制度。

(2)嚴格遵守現金管理制度，正確進行現金收支的核算，監督現金使用的合法性與合理性。保證庫存現金不得超過限額，不準坐支，不準挪用，不準白條抵庫現金。

(3)嚴格按照現金管理規定和程序，審查各種報銷或支出的原始憑證，根據手續完備的原始憑證進行現金收付款業務，對違反財務制度規定或計算有誤的憑證，拒絕辦理報銷手續。

(4)設置并登記“現金日記賬”，結出每日余額，與財務軟件賬面數進行核對；按日盤點庫存現金，并與賬面數進行核對，做到日清月結。

(5)加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真保管好現金和各種印章。

二、現金出納崗位工作流程

1、現金收款流程: 根據會計開具的收據收款——→檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經辦人簽名——→在收據（發票）上簽字并加蓋財務結算章——→將收據第②聯（或發票聯、抵扣聯、出門證聯等）給交款人——→憑記賬聯登記現金日記 賬——→將收據第③聯（或發票記賬聯）傳相應崗位簽收制證——→會計主管稽核。

2、現金付款流程: 每天上午按用款計劃經會計主管審核開具現金支票——→銀行出納蓋印鑒、會計主管稽核并蓋印鑒 ——→通知廠辦派車且保安人員隨從提取現金——→提現憑單轉費用核算崗制證——→登記現金日記賬——→會計主管稽核—。

下午視庫存現金余額送存銀行——→通知廠辦派車且保安人員隨從現金存銀行——→存款憑單轉費用核算崗制證——→登記現金日記賬——→會計主管稽核。

審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領款人簽名——→據記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章——→登記現金日記賬——→會計主管稽核。