第一篇：醫院現金出納崗位職責

出納崗位職責

1、在財務科長領導下，做好銀行存款及庫存現金的收付，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。

2、熟練掌握各種收費標準和各項費用支出范圍、標準，嚴格把關。逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。

3、做好各種有價證券及收據的購買、保管、發放，收據存根的回收保管工作。

4、負責住院處、收費室零鈔的的準備工作。每日將住院處、收費室收款入庫，并當日存入銀行。按規定統一管理銀行帳戶。

5、經常復核或定期抽查住院、門診的收據存根。

6、嚴格遵守現金管理制度，監督違反現金管理制度的行為。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額，不坐支，不私自挪用現金，未經領導批準的借條和白紙單據，不得抵銷庫存現金，要經常保持庫存現金與帳面數一致。不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。

7、認真審查各種報銷、支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理；不合格票據不予報銷；遇有偽造單據、涂改憑證、虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

8、根據合法的原始憑證，登入現金帳。按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。作帳數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

9、正確、及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證、帳款、帳帳相符，保證貨幣資金的安全。每月盤庫—次。

10、按時根據工資名冊完成工資等發放工作。

11、負責辦理醫保費用領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理往來結算。

12、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，加強銀行支票管理，負責支票簽發，按規定簽發空白支票，簽發的支票或票證必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票。

13、嚴格執行安全制度。

1)存取大額現金，須向領導申明，請示專人陪護。

2)認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據、銀行印鑒。

3)現金不得過夜，有價證券須存放于保險柜內。每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。

4)如因違反制度而造成損失，由出納員負責。

5）做好醫院財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息。

14、加強業務學習，不斷提高業務水平。與會計互相配合，做到相互支持，配合默契，搞好財務工作。

15、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。篇二：醫院出納崗位職責

出納崗位職責

1、做好銀行存款及庫存現金的收付，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。

2、熟練掌握各種收費標準和各項費用支出范圍、標準，嚴格把關。逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。

3、做好各種有價證券及收據的購買、保管、發放，收據存根的回收保管工作。

4、嚴格遵守現金管理制度，監督違反現金管理制度的行為。不坐支，不私自挪用現金，未經領導批準的借條和白紙單據，不得抵銷庫存現金，要經常保持庫存現金與帳面數一致。不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。

5、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，加強銀行支票管理，負責支票簽發，按規定簽發空白支票，簽發的支票或票證必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票。

6、嚴格執行安全制度。

1)存取大額現金，須向領導申明，請示專人陪護。

2)認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據、銀行印鑒。

3)現金不得過夜，有價證券須存放于保險柜內。每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。

4)如因違反制度而造成損失，由出納員負責。

5）做好醫院財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息。

7、加強業務學習，不斷提高業務水平。

8、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。篇三：醫院出納工作職責

醫院出納工作職責

1在財務部主任的領導下，做好銀行存款和庫存現金的收付，并隨時記賬，每日終向會計提交銀行存款和現金日報表，隨時核對銀行存款和現金余額，做好日清月結。

2、根據銀行結算制度和醫院報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時完成現金的收付及報銷工作，對現金的收付開具或索取正式票據。

3、及時登記現金和銀行存款日記賬，每日進行現金賬款盤存，并填寫出納日報表，報送主任，并及時將原始憑證傳遞給會計。

4、每日終將住院處、收費處所收款項入庫，并當日存入銀行。

5、保管庫存現金和有價證券，對于現金和有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定限額。

6、辦理銀行結算，規范使用，登記和注銷發票。規范使用并妥善保管財務印章，嚴格控制簽發空白支票，如遇特殊需要時，需經主任同意并寫清簽發日期、用途和限額，對領用人員要規定報銷期限。

7、如發生長短款現象，不得以長補短，要及時向領導匯報，查明原因后方可處理。

第二篇：現金出納崗位職責

現金出納崗位職責

一、辦理現金收付結算業務

（一）、嚴格按照國家有關現金管理的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核辦理款項收付。對重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

（二）、庫存現在不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現象，更不得任意挪用現象。

二、登記現金日記賬

（一）根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時查詢處理。

（二）出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作通訊稽核工作和會計檔案保管工作。

三、保管庫存現金和各種有價證券

對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

四、保管有關印章、空白收據

（一）出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。

（二）對于空白收據必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。出納員崗位職責

1、出納員要樹立全局觀念，遵紀守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是。

2、嚴格執行國家現金管理辦法，嚴密手續，保護現金安全，防止丟失、被盜。

3、辦理一切現金收付、銀行存款收付、存款和現金、銀行存款日記帳和登記工作。每日向會計提交現金和銀行存款日報表，做到日清日結。

4、負責收款處的現金、支票收繳工作，隨時核對現金和銀行余額；每天報銷的現金及時到位，每日庫存不得超過銀行核定的限額。不得坐支，不得以白條抵充庫存限額，不得任意挪用現金。

5、辦理各項收付業務，認真審查原始單據，發現問題及時反饋，妥善解決。抵制不合理的開支，保證會計憑證的真實性、合法性、完整性。對已支付的現金單據加蓋“付訖”戳記。

6、每日核對庫存的現金和賬目，并接受有關部門和領導不定期地檢查。

7、掌握銀行的各種付款方式，填寫各種銀行存款、電匯等憑證，并根據銀行收付款憑證，及時登記銀行日記帳，數字準確、內容明了。

8、不簽發空白支票，如因特殊情況確要簽發無金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定的金額、并由領用人在專用登記簿上簽字，建立健全支票領用、簽字、等制度。

9、支票遺失時，立即向銀行辦理掛失手續，對于填寫錯誤的支票要加蓋“作廢”戳記，與存根一起保留。

10、每月14日時發放職工工資、資金等，25日左右發放職工夜班津貼和監工工資，并經常與人事科和有關部門聯系、相互監督、避免漏洞。出納員崗位職責

1、出納員要樹立全局觀念，遵紀守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是。

2、嚴格執行國家現金管理辦法，嚴密手續，保護現金安全，防止丟失、被盜。

3、辦理一切現金收付、銀行存款收付、存款和現金、銀行存款日記帳和登記工作。每日向會計提交現金和銀行存款日報表，做到日清日結。

4、負責收款處的現金、支票收繳工作，隨時核對現金和銀行余額；每天報銷的現金及時到位，每日庫存不得超過銀行核定的限額。不得坐支，不得以白條抵充庫存限額，不得任意挪用現金。

5、辦理各項收付業務，認真審查原始單據，發現問題及時反饋，妥善解決。抵制不合理的開支，保證會計憑證的真實性、合法性、完整性。對已支付的現金單據加蓋“付訖”戳記。

6、每日核對庫存的現金和賬目，并接受有關部門和領導不定期地檢查。

7、掌握銀行的各種付款方式，填寫各種銀行存款、電匯等憑證，并根據銀行收付款憑證，及時登記銀行日記帳，數字準確、內容明了。

8、不簽發空白支票，如因特殊情況確要簽發無金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定的金額、并由領用人在專用登記簿上簽字，建立健全支票領用、簽字、等制度。

9、支票遺失時，立即向銀行辦理掛失手續，對于填寫錯誤的支票要加蓋“作廢”戳記，與存根一起保留。

10、每月14日時發放職工工資、資金等，25日左右發放職工夜班津貼和監工工資，并經常與人事科和有關部門聯系、相互監督、避免漏洞。

醫院出納崗位職責5提要：不得以白條、有價證券抵庫，更不得挪用資金；嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況而簽發不填寫金額的轉賬支票時，須經財會負責人批準

源 自物管學堂

醫院出納崗位職責5

出納人員不得兼任收入、支出費用、債權、債務帳戶登記和稽核、會計檔案管理。

(一)辦理現金收付和銀行結算業務

嚴格遵守《現金管理暫行條例》和《銀行結算制度》，根據稽核人員審核簽章的憑證，復核辦理款項收付，并在付款憑證上加蓋“付訖”戳記。

不得以白條、有價證券抵庫，更不得挪用資金；嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況而簽發不填寫金額的轉賬支票時，須經財會負責人批準，支票上應寫明收款單位、款項用途、簽發日期、規定限額等，并有領用人在登記簿中簽章。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失要及時辦理掛失手續。要隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發空頭支票，以防出現銀行透支。

嚴禁出租、出借銀行賬戶，嚴禁任何單位或個人利用本單位銀行帳戶套取現金。

每日收繳門診、住院處現金、支票，認真復核，詳細核對票據和收入日報表，使之與交款金額完全相符。

(二)及時登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表

碳據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款目記賬。庫存現金要日清月結，每日編制出納收支日報表。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對，未達賬項要及時查詢、清理。

出納人員不得編制銀行余額調節表。

(三)負責保管庫存現金

現金要確保安全和完整，發現長短款，及時向財會負責人匯報，查明原因，按有關規定處理。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。要遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金要及時存入銀行。

(四)保管有關印章和空白支票

出納人員所管印章必須妥善保管，嚴格按規定用途使用。簽發銀行結算憑證使用的各個印章，不得由出納一人保管。對空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，并認真按規定辦理領用、注銷手續。

醫院財務報銷制度4 醫院財務報銷制度4提要：內容要齊全臺頭、日期、品名、單價、數量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫要一致，涂改無效

文章來源自 房地產 e網

醫院財務報銷制度4

1、對原始單據的一般要求：

①發票必須是發票聯和報銷聯，用復寫紙或計算機打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯、發貨聯、記賬聯不能作報銷單據。

②內容要齊全臺頭、日期、品名、單價、數量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫要一致，涂改無效。

③印章要齊全須有收款單位公章（或收款專用章）及收款人簽字（章）；事業單位的收據，要有財務專章；企業和個體戶須是稅務部門統一印制的收據。

④從外單位取得的原始單據，因保管不善，被盜、遺失、后果自負，不予受理。

2、對各項支出報銷的審簽，實行統一管理，由分管院長（書記）簽字后，財務處方可付款。財務處每月統計各院級領導報銷審簽的費用向院長匯報。

3、差旅費報銷單，須用藍（黑）墨水筆填寫數人一起，要有結算人，負責人的簽章。

4、購買儀器、設備、材料等各種物品，由設備科、后勤按計劃統一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自己購買時，須經院領導批準，由設備科、后勤驗收入庫。

5、臨時工的工資，由組織人事科填制臨時工工資花名冊，有領酬人、經手人、院領導的簽章。

6、各科室的加班費、夜班費、放射費等報酬的報銷，每季度由科室負責人填寫有關單據，交院辦審核后，有分管副院長簽章，方可報銷。

第三篇：現金出納崗位職責

1.對已稽核現金收付憑證復核有效后準確收付款。

2.嚴格遵循“現金支付”制度。

3.做到領款人先簽名后付款。

4.保證做到人離柜鎖，款存于柜，鎖須加密，密碼加密。

5.保證做到日清月結無差錯，超限必須存行，現金不得私借。

6.積極配合現金盤點。

7.整理清結的收付憑證并歸檔案。

8.對不符合規定的業務，拒絕支付現金。

9.及時備款，按時發放職工各種款項，按時分送職工工資單。

10.每月按時計算并發放夜班費。

11.按規定收取非醫療各項費用。

12.負責醫院食堂帳目的出納工作。

江都市教師進修學校現金會計崗位職責

一,管理學校全部現金,收據和支票.二,嚴格按照財務制度和現金支付范圍的規定,辦理收付報銷手續,拒付不實憑證.三,根據規定,按銀行賬戶設置銀行日記賬,現金日記賬.日清月結,做到準確無誤.四,認真執行現金管理制度,每天結賬,庫存現金不超過銀行規定限額.五,認真開好轉帳支票和現金支票,及時處理暫收,暫付款項.六,熟悉各種財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據憑證,做到收付都符合制度標準.七,按時編制工資表,做好工資和獎金發放工作.八,未經主管校長批準,不得擅自將現金或賬號借出.九,會計間相互配合,相互監督,各盡其職,共同為學校管好財,用好財.十,完成領導交辦的其它任務.1、熟悉國家財經法令法規及學院財務規章制度，堅持原則，辦事公正。

2、嚴格按照國家現金管理制度辦理現金付款業務。付款時要認真復核原始單據金額。發出的現金支票，領款人必須在存根聯上簽章，并加蓋“現金付訖”戳記。

3、負責收回各種發放表，保證原始資料齊全，有沖賬業務時要及時開出收據。

4、提取備用金、收取現金和支付各種費用時，要細心清點金額。支付費用時要驗明私章或簽字。防止短款、錯發、冒領、漏章、假幣等事項發生。

5、嚴格遵守銀行核定的庫存現金限額，每天報銷所需的現金要及時到位，超過部分必須存入銀行。不得坐收坐支，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得挪用公款。

6、不得簽發空白現金支票和遠期現金支票。過期未用的現金支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現金支票，不得將空白現金支票交給其他單位或個人簽發。現金支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統一裝訂歸檔。現金支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續。

7、根據已辦理完畢的現金收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記現金日記賬，并結出余額。每天下班前，庫存現金必須與現金賬面余額核對，做到帳帳相符，帳實相符。如發現錯誤，必須當日查清。

8、妥善保管好庫存現金、各種有價證券、現金支票、銀行預留的財務負責人印鑒、現金收、付訖印章和保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。

9、完成科長交辦的其他工作。

第四篇：現金出納崗位職責

1.嚴格遵守金融法規和儲匯局各項規章制度，嚴格操作規程及交接手續,確保資金安全。

2.按天登記繳協款和做好資金進出的平衡合攏工作，真正做到賬實相符，資金入行準確率達100%。

3.對網點的撥款單要及時、準確配款,將網點協款和庫存款分門別類放人保險箱交協款員，嚴格實行交接手續。

4.負責資金的收繳和現金存銀行，并同銀行工作人員清點現金，保證資金的完全人賬，并及時將回單交會計入賬。

5.要妥善保管好自己分管的保險箱鑰匙，嚴禁橫傳使用。

6.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數等情況。

7.完成領導交辦的其他工作。

第五篇：財務現金出納崗位職責

現金出納崗位職責

1、在財務部長領導下，按照國家會計法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。

3、及時登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符，賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

5、配合有關人員及時開展對應收款的清算工作。

6、嚴格審查報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單據齊全。

7、核實人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。

8、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作。

9、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔等。

10、負責掌管公司財務保險柜。

11、完成財務經理臨時交辦的其他工作。

現金出納崗位職責

1、在財務部長領導下，按照國家會計法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。

3、及時登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符，賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

4、嚴格審查報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單據齊全。

5、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔等。

6、負責掌管公司財務保險柜。

7、完成財務經理臨時交辦的其他工作。