第一篇：為加強差旅費用管理大全

差旅費報銷管理制度

為加強差旅費用管理，在保證出差人員工作和生活需要的前提下，本著勤儉節約、艱苦奮斗的原則，結合公司實際情況，特制定本辦法。員工出差過程中由公司負責吃住的，不再報銷伙食補助費。交通費暫時自行擔負，在出差期間，若有參與宴請客戶的，則根據實際情況不再給予補助。員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規定的時間及審批手續到財務部門報銷，填寫“差旅費”報銷單附有正式發票，不符合規定的票據財務不予報銷。差旅費”報銷單由總經理審批后，交由財務部報銷。財務部要加強原始憑證的審核：(1)、憑證名稱;(2)、填制憑證的日期;(3)、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;(4)、經辦人的簽名或蓋單;(5)、接受憑證的單位名稱;(6)、經濟業務的內容;(7)、數量、單價和金額;(8)、各種發票必須符合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定。凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身內容不符者，應予退回或重新補正。

2017年5月6日

天津視高文化傳播有限責任公司

第二篇：差旅費用申請報告

篇一：出差申請報告范文 出差申請報告范文

一、時間：2011年4月18晚至2011年4月20日早上

二、出差地點：xx，三、出差人員：xx，四、出差目的：了解xx貨源、行情，五、出差主要內容及地點： 第一站、煙臺環海市場：19號早上6點左右到達，市場不算大貨源不多，3斤左右的黑魚12.5元一斤，一共了解三家水產商戶，根其中一家做了深入溝通了解，當地黑魚很少，他們的貨源主要是南京方向通過大客發到煙臺，他是根據市場須求量發貨，他說了南京貨源充足，我們也簡單談了一下來的目的，也說出合作意向，他同意我們合作的規格和要求，也能保證貨源和質量，雙方都留聯系電話，8點離開市場，打車去長途汽車站。

第二站，山東省安丘市（地區市）已是中午12點過，在車站大體了解了一下當地情況、當地主要產大蔥、元蔥、蒜、生姜、然后怱怱離開長途汽車站去黑魚養殖基地。

第三站；安丘市趙戈鎮峽山水庫，到達時間下午1點左右，通過當地一個姓田的黑魚經濟人介紹，峽山水庫是國家自然保護生態區、黑魚養殖基地因它而形成，黑魚養基殖地上萬畝，年產黑魚20000萬斤左右，它主要銷售廣東、南京、天津、遼寧的營口等地，貨源比較充足，也是山東最大的黑魚養殖基地之一，山東人說話嚎爽健談，說了很多黑魚方面的知識，包括全國各地發貨途中黑魚換水等等，說的很詳細，同時也得到更多的黑魚信息和行情，在交談中說明了我們去得目的，通過我們的談話，他也很原意和我們長期合作，保證我們的規格和質量要求，就是費用較高，現在行情3斤以上單價13.5元1斤，2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤，我們談到下午3點多他才開車送我們到車站。

第四站；山東淮坊市，到達時間下午4點左右，本來安排看看淮坊市場、考慮到已是下午沒有考查的價值后，就買車票回煙臺，于當天晚上11.30座船返回大連。篇二：企業銷售人員出差費用申請報告范文 銷售人員出差費用申請報告

人與人重在溝通就有進步，面對面、網絡、電子信息等。

現在發現有出現以下問題：

1、在電話溝通時，缺少人與人交流的感情色彩，長久之時容易疲倦；

2、外面經銷商缺少安全感，如同在合作期間，xx公司是母親，經銷商是孩子，孩子身在遠方沒有進行及時的交流，感情都會隨著時間的推移而淡薄；

3、反饋問題不能得到及時解決，有些好的經銷商也多次反應，“賣了公司這么多的產品，怎么也不見得有你們廠家合作搞搞活動呢”，因為我們不懂客戶的位子與地理、人為環境狀況，很難以建議問題的所在和接下來我們應予以怎么樣的合作幫助。等等、、、現在我們有市場、有實力，但是我們缺少服務團隊；在市場不斷擴大化的服務匱乏下，上市公司汽車制造巨商比亞迪就是很好的案例。而這些問題的所在就是缺乏人與人的交流，解決的方案就是拜訪客戶。當然這些年雷副總也有拜訪很多客戶，但是畢竟是一人精力有限，很多時候無暇分身。所以銷售部人員出差實行點對點的售后服務勢在必行。

出差真的很累人汽車、火車、飛機，整天都是風塵仆仆的，如果我們都是拿一樣的工資做一樣的事情，我相信沒幾個人喜歡東奔西跑的，而且在外面口袋的錢很多時候都不知道是在哪縮水的。所以向公司申請出差人員享有出差費用補貼，根據不同城市級別享受相應不同級別（食宿費、城市交通費、出差補貼），在根據本次出差任務所完成的情況給予一定的獎勵。據了解：國內電腦顯示器第一大生產商工作人員出差巴西工廠，除去公司予以安排的交通與住宿，每天補貼100美元，期間很多人員在出差前夕準備面包與水，在差旅回來時都有不錯的心情與工作效率，且響應積極；這是真實的案例，有激勵就有動力。當然在出差前還是要有報告申請具體事宜可在做分析，望領導予以閱析！申請部門：銷售部篇三：差旅費申請書 差旅費申請書

第三篇：差旅費用管理辦法2013-10-1

XX有限公司差旅費用管理辦法（2013年10月1日）公司各職能部門：

為規范差旅費審批、報銷程序，統一開支標準，規范差旅費管理特制訂本規定。

第一條本制度適用于公司所有部門、因公在國內國外出差的差旅費管理。

第二條公司財務部負責根據本規定監督、控制公司員工的差旅費開支標準，辦理個人差旅費借款、報銷等相關手續。

第三條公司員工出差的審批按下列規定辦理:

1．員工出差須填寫《出差申請單》，如須借款應在相應欄目填寫借款金額。

2．員工出差須經部門負責人同意后報分管副總審批；部門負責人出差須經分管副總經理；公司副總經理出差須經總經理審批。

3．出差人員需借款的，憑批準的《出差申請單》到財務部辦理借款手續。借款金額超過5000元時，出差人員必須在取款的前一天通知財務部，以便財務部做好相關準備。4．出差借款的金額根據出差地點、時間、事由所需現金量確定，財務部負責確認借款數額及借款支付方式。

第四條出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按出差的實際住宿天數計算報銷。伙食補貼費和市內交通費實行包干辦法，按出差的自然（日歷）天數計發。第五條出差區域按下列標準劃分為一般地區和特殊地區：

特殊地區包括：北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳、珠海、廈門、汕頭市、海南省、西藏自治區

一般地區包括：除以上特殊地區外的其它地區。

以上一般地區和特殊地區是指省級城市、直轄市和計劃單列市所在地。第六條差旅費開支一般規定：

1．乘坐車、船、飛機和住宿、補貼費標準如下

2．表列其他交通工具包括小汽車、大巴車等其它交通工具。

3．表列住勤補貼費包括生活補貼費、通訊費及雜費。

4．在成都市管轄區內（包括：青羊區、錦江區、成華區、武侯區、金牛區、高新區、龍泉驛區、青白江區、新都區、溫江區、雙流縣、郫縣、金堂縣、大邑縣、新津縣、都江堰市、彭州市、崇州市、邛崍市）辦事不適用以上補貼標準。

5.公司安排員工出差30天（含）以內，住勤補貼按以上相應標準執行；公司外派員工出差30天以上屬外派，外派工作地均提供食宿，外派人員住勤補貼標準為：西藏自治區30元/天、青海省25元/天、其他地方20元/天；若外派工作地未提供食宿，外派人員住宿則按相應標準報銷住宿費，住勤補貼部分區域一律為50元/天。

6.駕駛員因公司安排出車任務離開成都市管轄范圍（包括：青羊區、錦江區、成華區、武侯區、金牛區、高新區、龍泉驛區、青白江區、新都區、溫江區、雙流縣、郫縣、金堂縣、大邑縣、新津縣、蒲江縣、都江堰市、彭州市、崇州市、邛崍市），按相應標準享受住勤補貼。第七條差旅費開支的特殊規定：

（一）交通工具和交通費

1．凡公司員工出差所乘坐的交通工具不符合本規定超標的，可憑有關的票據，按其應乘坐交通工具的直線距離金額予以報銷。特殊情況下需乘坐飛機的，應由總經理批準同意。

2．公司副總經理級以上人員出差，可據實報銷市內交通費，不享受交通費補貼。

3．公司的所有員工，凡在出差所在地安排車輛接送的，一般不得報銷市內交通費，也不再享受另外的交通補貼。

4．凡在出差所在地未安排車輛而自行解決交通工具的公司各類人員，可享受每人每天相應標準的市內交通補貼，不再報銷市內交通費。

5．凡乘坐公司車輛到目的地出差的公司各類人員，不再報銷車票和發放交通補貼。

6．參加各種培訓班、學習班以及到外地參加會議的人員，除往返途中按照每人每天相應標準的發給市內交通補貼，不再報銷市內交通費。

7．參加各種培訓班、學習班的人員，原則上乘坐汽車、火車、輪船等交通工具，若飛機票價低于同席火車票價的經分管副總經理批準可以乘坐飛機。

（二）住勤補貼標準

1．出差人員（不分級別）參加各類會議，由本單位或組織會議方統一安排食宿的，會議期間住勤補貼費不分地區，每人標準均為60元/天。

2．公司員工派往外地（不含成都市主城區：青羊區、金牛區、錦江區、武侯區、成華區、高新區）參加培訓學習期間，未統一安排食宿的且培訓學習期在15天以內的，按相應的出差標準發給住勤補貼；超過15天的，按相應的出差標準60%發給住勤補貼；培訓學習期間統一安排食宿的按30元/天發給住勤補貼費。

（三）住宿費標準

1．公司員工與上級領導共同出差的，可與領導同住一酒店，但標準不得高于普通標準間的標準。

2．經公司批準參加各種培訓班、學習班以及到外地參加會議的人員，根據會議組織者的安排，其住宿費可據實報銷。

3．凡屬于對方免費接待食宿的出差人員，公司不予報銷住宿費用。

4．出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分自理，不予報銷。

5．特殊原因需超標準住宿的人員，經分管副總經理批準后可據實報銷。

第八條公司員工出差返回后必須在5個工作日內如實填寫差旅費報銷單，經出差申請審批人審核簽字后，交財務部審核辦理有關的報銷事宜。

第九條在公司有出差借款的員工，差旅費報銷后由財務部辦理借款核銷手續，報銷后仍有欠款的需將余款退回公司；非特殊原因，員工在出差返回公司后5個工作日內必須及時辦理完有關的費用報銷手續。

第十條差旅費報銷逾期二個月未辦理有關報銷手續的，將不再予以辦理，相關借款由財務部通知負責人力資源管理的部門從下月工資中扣回。

第十一條核銷借款時出納人員開出收據，會計聯入賬，沖銷原借款；收據聯交借款人以備查證。

第十二條出差人員原則上需一次清賬，不得拖欠，否則不予辦理下次借款。特殊情況不能及時歸還借款的，由財務部通知負責人力資源管理的部門從其工資中分期扣回。

第十三條員工出差期間，非因工作需要而開支的一切費用均由個人自理。

第十四條員工出差期間，所發生的除差旅費以外的各項支出，如零星材料采購、辦公用品支出、招待費等按相應規定單獨報銷，不得列入差旅費用報銷。

第十五條臨時到國外出差按下列規定辦理：

1．公司員工因公到國外出差，應選擇經濟合理的路線，并盡可能購買往返機票。

2．公司員工到國外出差和培訓，應編制行程計劃和費用預算。行程計劃和費用預算應當按類別分項列示，報公司領導批準后辦理換匯手續，財務部門根據換匯水單確認換匯成本。

3．出差人員在出差和培訓以前，應當將批準的出國費用預算及時報送財務部門備查。

4．公司因公到國外出差人員的住宿費、伙食費、公雜費、零用費開支標準，按國家財政部、外交部關于《臨時出國人員費用管理辦法》的有關規定執行。

5．公司因公到國外接受培訓人員由公司統一計劃并安排食宿，住勤補助費開支標準，按照每人每天10美元補貼執行，不再發給其他補貼。

6．出國人員的公雜費、伙食費按規定標準包干使用，不再報銷屬包干范圍的其它費用。費用包干天數按離、抵我國國境之日計算。

7．出國人員報銷費用，必須憑有效票據經團組負責人員審簽后按規定報銷，各種報銷憑證應以中文將開支內容、日期、數量、金額、用途等表述清楚，由經辦人員簽字確認。

8．出國人員除上列費用以外的其它費用公司不予報銷。第十六條本辦法自下發之日起施行。出差申請單 日期：年月日

出差申請單 日期：年月日

第四篇：2015差旅費用調整通知

2015差旅費用調整通知

公司全體員工：

為讓出差人員更合理的安排在外期間的工作與生活，經公司董事會研究決定于2015年1月1日到2015年12月31日期間，直轄、省會、地區級與縣級城市差旅費統一調整為以下標準：

一、擬定出差計劃填寫出差借支單后交領導批準，出差回公司五個工作日按公司要求粘貼好出差票據并寫好出差總結后予以核銷借支，每超過一天按30元/天樂捐；沒有核銷借支的員工從當月工資中沖抵借支金額；

二、單人差旅標準180元/天(住宿120+伙食及市內交通60元)；2人以上同時同性差旅標準每人130元/天，（異性按單人標準核準）；當地有安排住宿的（學校或渠道）將只補助60元/天；每天按規范填寫工作日志獎勵20元/天（需每天21:00點前提交）；連續三天沒有填寫工作日志人員，將只報銷住宿補貼，公司有權力終止合作；

三、當天中午12點鐘后到武漢，公司補貼20元餐費，下午17點后到武漢公司補貼30元餐費，晚上22:30分后到漢補貼出租車費30元；

四、需要乘坐飛機、的士或高鐵的要以“微信”或“短信”的方式向部門領導請示后方可在財務核銷。從2015年1月1日后出差開始執行此標準！特此通知！

湖北蘭澤網絡教育技術有限公司 2014年12月31日

第五篇：差旅費用報銷制度

篇一：最新公司差旅費報銷制度 公司差旅費報銷制度

為了規范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。

1、差旅所乘坐交通工具標準：

（a）公司員工出差乘坐火車（高鐵，動車），公司所有人員出差在600 公里（含）以內的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷，換成其他交通工具按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，做情況說明請總裁（委托人）特批后，可以報銷。（b）自駕車報銷標準

為防止出現安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。

自駕車報銷標準：150公里內每車每次補助 150元，150-300公里內每車補助往返油費過路費 500元，300—600 補助 700 元，每次不限時間。600公里以上 至1000元封頂。4-2：差旅住宿、補貼標準：

員工同性雙人出差按住標準間進行報銷，報銷標準等同于住宿單人住宿標準，住宿標準單人出差每人住宿費，一線城市（北京、天津、上海、廣州、深圳等）每天300元，二線城市260元（省會級城市），三線城市200元（普通城市）。出差補貼每人每天60元補貼，一律按發票（收據）報銷。連續出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、住宿費、補貼，不再報銷其他費用。4-4：出差日期的計算

員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數，出差天數（24小時）算頭不算尾，但一天（24小時）超過8小時，可增加一天補助；自駕車按公里計算，補助按4-1（b）執行。4-5：員工出差前，到財務處辦理出差借款手續，回來后，差旅費由出差

人本人將票據分類匯總，包括出差申請，各類票據，按差旅費報銷制度規定，在結束出差一周內到財務報銷費用，過期不予報銷。4-6．員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，（多人出差 要寫明人數），出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發票一致。補貼按住宿日期發放。報銷單由經理簽字，人力、財務部經理審批簽字，特殊情況總裁（委托人）簽字后，出納核實后辦理。備注：

以上費用必須在實際發生后按標準報銷（必須提供正規發票，并注明起始和終止時間、地點、內容）。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統一安排食宿。

5、本制度自發布日執行。財務部

2013.12.20篇二：差旅費報銷制度(小公司實用型)差旅費報銷制度（草稿）

一、目的：

為了保證出差人員工作與生活的需要，規范公司經費開支管理，根據我公司具體情況制訂本制度。

二、內容：

（一）公司總經理、副總經理出差各項費用據實報銷。

（二）除總經理、副總經理外，其他員工出差費用按以下標準報銷。

1、交通費：員工出差的火車票（硬座、軟座、硬臥），長途汽車票、公共汽車票據實報銷。

2、住宿費：一般地區150元/天，經濟特區（省會城市、直轄市）200元/天。上述標準范圍內憑發票據實報銷，超過部份自理。

3、伙食補助費：實行包干辦法，每人每天30元，按出差的實際天數計發，不足一天的按全天計算。大市范圍內公出中午確實無法趕回單位就餐的情況，按次補助午餐費10元。

三、其他有關事宜：

1、員工出差前及返回公司上班當天均應去公司行政部登記。

2、員工出差路途遙遠或任務緊急的，經總經理批準可乘坐飛機，并據實報銷往返機場間的專線客車費或出租車費。

3、員工公出原則上不能乘坐出租車，確因工作需要或攜帶貴重物品的，經總經理批準方可據實報銷出租車票。

4、總經理、副總經理出差，隨行人員因工作需要，可以按總經理、副總經理標準據實報銷交通費及住宿費。

5、參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復印件，會議期間由主持召開會議單位統一安排食宿的，與會人員不準再支報伙食補助費。

6、員工在出差的同時發生業務招待費的，另行報銷。

7、出差人員應在回公司后七日內到財務部辦理報銷手續，報銷時應根據“差旅費報銷單”上規定項目認真填寫，伙食補助費無票據，直接在報銷單上填寫，交通費、住宿費等有關票據整齊粘帖在差旅費報銷單背面，由部門主管簽字、財務審核、總經理批準后方可報銷。

8、本制度自批準之日起實施。

批準人：篇三：差旅費用報銷制度

包頭市圣鑫邦醫療科技有限公司（業務系統）差旅費報銷制度

公司成立伊始，為了規范差旅費用的支出和管理，避免管理費用的浪費。公司結合實際情況和需要，編制了《2011年差旅費報銷制度》，報公司董事會決議，董事長批準執行。

2011年屬公司持續投入和市場開發初期，差旅費用與銷售收入的比例無法準確測算，也無法推行相關的考核標準，暫時按照該制度執行，在執行過程中如與實際需要和情況相沖突，則逐漸進行修正并重新推行修訂后的管理制度。第一部分 差旅費報銷標準

一、住宿費

備注：1.住宿費用如低于額定標準，按實際發生金額報銷，差額部分不予兌現。2.如果出差期間有隨行人員，且可以合住，則只報銷一間房間的費用。如住宿價格 超出相應職務最高標準，經總經理批準后，則按照實際發生費用報銷。

二、出差補助、市內交通費、手機費備注：1.出差期間如產生業務招待和公關費用，報請總經理，批準后方可憑票報銷。2.出差補助以出差之日算起，截止為返程日期登上交通工具為止。3.手機費按照話費報銷憑據顯示最后消費金額報銷，差額不補。4.市內交通費按照實際發生金額報銷，差額不補。

三、關于差旅費報銷標準的補充規定

1、在家庭所在地工作的業務人員，工作期間不報銷住宿費和日補助;

2、非家庭所在地工作人員的業務人員，回家休假期間，公司報銷往返路費，但不報銷住宿費和日補助；

3、五一、十一、元旦、春節期間，原則上不允許出差，特殊情況需向總經理書面請示，方可報銷差旅費;

4、所有業務人員，出差不得擅自乘坐飛機，如有特殊情況需向總經理提出申請，總經理批準后方可乘坐；

5、業務人員工作性質特殊，大部分工作是在市場上完成，市內交通費是重要的支出項目，為節省費用，并便于審核、控制，實行定額補貼。具體辦法根據公司業務發展條件成熟時推出。

6、辦公費用報銷范圍為：快件費、收發傳真費。其他辦公費原則上不予報銷，特殊情況需事先向總經理申請，批準后方可報銷；

7、招待費報銷時必須填寫《招待費說明表》（見附表三），注明時間、地點、招待對象、每次招待金額，否則不予報銷。如遇特殊情況，超出規定的報銷額度，向上級主管提出申請，批準后方可報銷，否則超出部分不予報銷。第二部分：票據審核標準

1、不符合規定的票據不予報銷； b、發票是涂改的：（1）涂改日期；（2）涂改金額； c、變造的發票：（1）在原字跡不清楚的情況下，通過重筆描寫進行覆蓋；（2）在封位號填加金額；（3）無復寫票進行描劃的；（4）大小寫不符的；

d、偽造的發票：自填自開發票，表現為筆體為報銷人本人的，筆跡不流暢、印色顯深、看起來不自然、紙面往往不潔凈；

e、用收據報賬的、資金往來結算票據報賬的； f、發票業務內容與所蓋章不附的，跨行業發票。g、乘坐交通工具超標不事先申請的；

h、連續出差使用某一地訂票票據報銷其它地訂票費用的；

2、發票上印章有問題的，不予報銷； a、發票加蓋印章必須是名稱為單位全稱的發票專用章、財務專用章，不得使用公章、結算章、收訖章，否則不予報銷；

b、所蓋印章單位名稱不是全稱：例“**旅館”既無*地區、也無**市、**縣； c、無章報賬：如發票、定額票據、退票費； d、所蓋印章不清楚：無法看清是否有效；

3、辦公用品報賬存在問題的： a、無采購明細；

b、雖有明細、但不真實，每次報賬所有明細雷同：文件夾、鋼筆、打印紙、復印打字； c、所附明細不蓋章。

4、電話費報賬存在問題的： a、預交費報賬，不是實際話費；

b、實際話費不夠標準的，以充值卡報賬；

5、住宿費及補助存在問題的：

a、報家庭所在地住宿費的； b、夜間行程報住宿費的； c、多開住宿費用的； d、超標準報銷住房費用；

e、探親、休假按出差標準報銷補助的； f、包頭屬公司總部所在地，不報銷補助； g、沒有車票報銷住宿費的，必須書寫詳細說明；

6、粘貼存在問題的：

a、粘貼不整齊，橫三豎四； b、所附張數不準確； c、不填所附張數的；

7、丟失票報賬的： a、丟失票據后用其他票據頂替的； b、用復印票報賬的； 第三部分 附則

本制度自2010年6月1日起正式開始執行，如有與本制度相沖突的制度或文件，以本 制度為準。附表三：

招待費說明表備注：此說明表大小與報銷單的大小一致。

包頭市圣鑫邦醫療科技有限公司 2011年3月24日