第一篇：差旅制度管理

差旅費(fèi)管理制度

一、根據(jù)有關(guān)文件和制度，結(jié)合我校的實(shí)際，采用限額內(nèi)的實(shí)報(bào)實(shí)銷制度。即出差費(fèi)用（住宿費(fèi)、往返交通費(fèi)和固定出差補(bǔ)貼之和）超過限額標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，在相應(yīng)限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷。而出差費(fèi)用低于此限額標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，按實(shí)際金額報(bào)銷。

二、本校員工因業(yè)務(wù)需要出差，出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要?jiǎng)?wù)等)，出差期限由部門主管或校長視情況需要限定日期，事前予以核實(shí)核定，并送校辦備案，登記出差相關(guān)內(nèi)容。

三、出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》，可向財(cái)務(wù)部借支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)。并填寫借款單。其預(yù)借款額，須經(jīng)由部門主管初審，呈校長核準(zhǔn)后暫借支付。出差完畢應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，結(jié)清暫借款項(xiàng)，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費(fèi)在當(dāng)月工資中扣回，待其報(bào)銷時(shí)再行核付。

四、員工在郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時(shí)應(yīng)經(jīng)部門主管核準(zhǔn)。當(dāng)日出差，除按正常工作日支付當(dāng)日工資外，原則上不支給交通費(fèi)以外的任何費(fèi)用，交通費(fèi)憑乘車憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。市內(nèi)不在出差范圍內(nèi)。

五、出差人員住宿、城區(qū)交通費(fèi)，雜費(fèi)（包括：手機(jī)費(fèi)，伙食費(fèi)），最高定額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)（住宿及公交、出租費(fèi)須憑票據(jù)報(bào)銷），超支部分不予報(bào)銷。即包干、定額使用，不再額外報(bào)銷市內(nèi)交通及個(gè)人伙食費(fèi)。

1、住宿：北京、上海、廣州、深圳四城市住宿費(fèi)用最高報(bào)銷300元/天。除京、滬、粵外的省會(huì)城市住宿費(fèi)用最高報(bào)銷260元/天。

二、三級(jí)城市住宿費(fèi)用最高報(bào)銷160元/天。

2、交通費(fèi)80元/天

3、雜費(fèi) 80元/天

六、往返交通費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)不在以上限額內(nèi)。

1、出差交通工具的選擇：原則上應(yīng)優(yōu)先選擇乘坐火車或汽車作為交通工具（輪船不能超過二等艙），坐車時(shí)間在8小時(shí)以內(nèi)的，必須選擇火車（不包括軟臥）或汽車。特殊或緊急情況下需乘坐飛機(jī)的，必須經(jīng)部門主管及校長批準(zhǔn)方可。往返交通費(fèi)憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷。如果個(gè)人意愿選擇乘飛機(jī)的交通方式，只能按照火車硬座車票費(fèi)的票價(jià)報(bào)銷。

2、出差期間若需要有業(yè)務(wù)招待費(fèi)等開支的，須事先向主管負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，并有額度限制的批示，業(yè)務(wù)招待費(fèi)在批準(zhǔn)額度內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

七、住宿標(biāo)準(zhǔn)：原則上不得入住星級(jí)酒店，關(guān)系學(xué)校形象的出差（如商業(yè)談判、簽署合同等）需要入住三星級(jí)酒店及以上的，事前需要部門主管及校長的特批。單次長時(shí)間出差或多人次出差，而客戶方不提供住宿的，可考慮在當(dāng)?shù)刈夥浚怨?jié)約酒店住宿成本。

八、如果出差期間未住酒店，而自己解決住宿的（如住在親戚、朋友家里），按給予同等住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)50%的補(bǔ)貼。若客戶方提供住宿的，不再報(bào)銷住宿費(fèi)。

九、員工報(bào)銷出差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)據(jù)實(shí)提繳收據(jù)，經(jīng)核實(shí)如發(fā)現(xiàn)有瞞報(bào)、虛報(bào)，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

十、出差人員在出差期間或出差后，應(yīng)及時(shí)將出差相關(guān)狀況向部門主管匯報(bào)，并及時(shí)到校辦報(bào)到。逾期未報(bào)到，視曠工處理；或出差相關(guān)狀況報(bào)告不實(shí)者不報(bào)銷出差費(fèi)用。

四川省長征駕校

二〇一〇年七月一月

第二篇：差旅制度（范本）

運(yùn)盛（上海）實(shí)業(yè)股份有限公司文件

運(yùn)盛實(shí)業(yè)內(nèi)（2009）16號(hào)

簽發(fā)人：錢仁高

關(guān)于差旅制度的補(bǔ)充說明

一、目的為確保人員出差至各地享受的交通、住宿、餐飲等各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定的額度，并簡化申請(qǐng)及報(bào)銷流程，特對(duì)差旅制度做如下補(bǔ)充說明。

二、適用范圍

本說明適用于公司所有在編員工。

三、流程說明

1.除特殊情況外，各項(xiàng)差旅安排均由兩地行政人員（即“出發(fā)地行政人員”和“目的地行政人員”）負(fù)責(zé)落實(shí)。

2.兩地行政人員就差旅安排對(duì)接流程如下：

①出差人員將審批獲準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》（見附件一）交至出發(fā)地行政人員

②行政人員填寫《差旅聯(lián)絡(luò)單》（見附件二），并完成需出發(fā)地安排的差旅事宜后轉(zhuǎn)交至目的地行政人員

③目的地行政人員根據(jù)《差旅聯(lián)絡(luò)單》完成需目的地安排的差旅事宜

四、費(fèi)用說明

1.票務(wù)費(fèi)

⑴

特指行政人員預(yù)定的差旅往返及行程中的火車票、飛機(jī)票、船票等，不包括出差地市內(nèi)打車或公交費(fèi)用。

⑵

凡由兩地行政人員預(yù)定的票據(jù)，須在差旅結(jié)束后三個(gè)工作日內(nèi)，將票據(jù)發(fā)票聯(lián)交于當(dāng)?shù)匦姓僧?dāng)?shù)匦姓y(tǒng)一報(bào)銷。遺失者，已票價(jià)30%賠付。

⑶

特殊情況下由個(gè)人預(yù)定的票務(wù)，費(fèi)用經(jīng)審批流程后報(bào)銷。

2.住宿費(fèi)

⑴

特指入住兩地行政人員安排的酒店而產(chǎn)生的住宿費(fèi)用。

⑵

凡入住當(dāng)?shù)匦姓付ò才诺木频辏瑒t住宿費(fèi)用由當(dāng)?shù)匦姓y(tǒng)一報(bào)銷。

⑶

特殊情況下由個(gè)人自行入住的酒店，費(fèi)用經(jīng)審批流程后報(bào)銷。

職級(jí)

用餐額度

董事長、董事、總裁

實(shí)報(bào)實(shí)銷

常務(wù)副總裁、副總裁、董事長助理、董秘、職能中心總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門總監(jiān)、副總監(jiān)

50元∕次

經(jīng)理、副經(jīng)理、主管

40元∕次

專員、一般員工

30元∕次

職級(jí)

用餐額度

分公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理

50元∕次

總經(jīng)理助理、部門經(jīng)理、副經(jīng)理

40元∕次

主管、專員、一般員工

30元∕次

3.用餐費(fèi)

⑴

自本補(bǔ)充說明發(fā)布之日起，取消總部及分公司、項(xiàng)目公司全部人員的出差津貼。

⑵

總部各層級(jí)人員用餐額度如下：

分公司、項(xiàng)目公司各層級(jí)人員用餐額度如下：

⑶

用餐費(fèi)僅指出差當(dāng)天實(shí)際發(fā)生的午餐和晚餐，早餐不予報(bào)銷。

⑷

原則上當(dāng)?shù)嘏阃筒腿藬?shù)不得超過差旅就餐人數(shù)。

⑸

集體用餐費(fèi)用由當(dāng)?shù)毓矩?fù)責(zé)報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)注明用餐人員已便核對(duì)用餐額度。

⑹

若出差期間公司已統(tǒng)一安排用餐，不得就本次用餐另行報(bào)銷費(fèi)用。

4.外部業(yè)務(wù)單位差旅費(fèi)用

外部業(yè)務(wù)單位隨行人員享受與帶隊(duì)內(nèi)部人員中最高差旅等級(jí)相同的待遇。

五、附則

1.自本說明發(fā)布之日起，凡涉及差旅流程及費(fèi)用的均已本說明為準(zhǔn)，之前發(fā)布如有沖突處，即行廢止。

2.本說明由總部行政部負(fù)責(zé)解釋說明。

3.本說明自頒布之日起執(zhí)行。

嚴(yán)格控制差旅費(fèi)用，不僅是節(jié)約行政開支的需要，更是培養(yǎng)各級(jí)人員勤儉辦公、踏實(shí)創(chuàng)業(yè)的團(tuán)隊(duì)精神。總部各級(jí)人員、分公司、項(xiàng)目公司人員需嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

附件1《出差申請(qǐng)單》

附件2《差旅聯(lián)絡(luò)單》

運(yùn)盛（上海）實(shí)業(yè)股份有限公司

2009年

月

日

關(guān)鍵詞：運(yùn)盛

差旅

補(bǔ)充說明

主辦單位：

運(yùn)盛實(shí)業(yè)

行政部

—

END

—

第三篇：差旅報(bào)銷制度

差旅報(bào)銷制度

為控制費(fèi)用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報(bào)銷程序，結(jié)合本廠的實(shí)際情況，特制定本制度。

一、報(bào)銷范圍：

本細(xì)則適用于因工作需要出差報(bào)銷的人員。

二、出差審批辦法：

1、出差申請(qǐng)程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請(qǐng)單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請(qǐng)單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報(bào)銷差旅費(fèi)。出差申請(qǐng)單由財(cái)務(wù)部留存，并作為部門費(fèi)用考核依據(jù)。

如要借款，應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”，根據(jù)出差申請(qǐng)單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請(qǐng)單經(jīng)廠長審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。同時(shí)財(cái)務(wù)部實(shí)行“前帳不清、后帳不借”的原則。

2、差旅費(fèi)報(bào)銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實(shí)填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，并列明事由、時(shí)間、線路后交廠長審核簽字，再交財(cái)務(wù)部審核簽字，按《差旅費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷程序》予以報(bào)銷，按規(guī)定可報(bào)出租車費(fèi)的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向廠長請(qǐng)示同意，報(bào)帳時(shí)由廠長簽字認(rèn)可。

二，差旅費(fèi)報(bào)銷原則

(1)市區(qū)內(nèi)出差不論時(shí)間長短，均不發(fā)給出差補(bǔ)助費(fèi)。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補(bǔ)助費(fèi)，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補(bǔ)助費(fèi)六十元每天。

(2)住宿費(fèi)報(bào)銷條件：按出差的實(shí)際天數(shù)憑正式發(fā)票計(jì)算報(bào)銷，沒有正式發(fā)票的均不給報(bào)銷。

(3)車費(fèi)報(bào)銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報(bào)銷，沒有正式發(fā)票均不給報(bào)銷。

(4)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報(bào)帳，需延期報(bào)銷的應(yīng)有書面申請(qǐng)并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

(5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;只按規(guī)定報(bào)銷出差各項(xiàng)補(bǔ)貼。

(6)出差人員一般不得乘坐飛機(jī)，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī)，其乘坐往返機(jī)場的專線客車費(fèi)用可憑票報(bào)銷，不在市內(nèi)交通費(fèi)包干的范圍。

三、差旅費(fèi)報(bào)銷有關(guān)注意事項(xiàng)

1、報(bào)帳人須在報(bào)銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時(shí)間及地點(diǎn)。

2、差旅報(bào)銷按財(cái)事字[1997]第011號(hào)文件規(guī)定辦理，出差人員不準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)住宿和坐飛機(jī)，因公確需乘坐飛機(jī)、軟席臥鋪或高標(biāo)準(zhǔn)住宿的，須持有經(jīng)廠長在機(jī)票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報(bào)銷。否則一律按火車票價(jià)或住宿基本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

3、出租車票按規(guī)定一般不予報(bào)銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報(bào)銷。

4、出差參加會(huì)議的須將會(huì)議通知附于報(bào)銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。

5、一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報(bào)銷。

6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷，不得合并在差旅費(fèi)中報(bào)銷。

7、訂票手續(xù)費(fèi)不得超過車船等票價(jià)的15%，退票費(fèi)不予報(bào)銷。

8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點(diǎn)、時(shí)間、票價(jià)等)并由審批廠長簽字證實(shí)，由會(huì)計(jì)人員按照乘坐最低交通工具的票價(jià)予以核定金額。

四、本規(guī)定從2009年7月1日起執(zhí)行。本廠應(yīng)參照本制度，制定本廠差旅費(fèi)管理辦法，并報(bào)廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行

第四篇：差旅報(bào)銷制度

差旅報(bào)銷制度

一、總則

1、為了規(guī)范導(dǎo)師的差旅費(fèi)管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，是指導(dǎo)師因公司業(yè)務(wù)外出的出差。

3、本制度適用于本公司駐廠導(dǎo)師。

二、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

1、出差住宿費(fèi)

(1)需要住宿需事前申請(qǐng)，得到項(xiàng)目經(jīng)理許可方可報(bào)銷。客戶單位提供住宿的，無住宿補(bǔ)助。

2、交通費(fèi):(1)乘坐火車，按硬座(車程5個(gè)鐘以上可選擇硬臥)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

(2)出租車一般不能報(bào)銷，滴滴打車按滴滴順風(fēng)車標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，特殊情況下，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。

(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費(fèi)用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實(shí)報(bào)銷。

(4)乘座高鐵、飛機(jī)需事前申請(qǐng)，得到項(xiàng)目經(jīng)理許可方可報(bào)銷。

3、伙食補(bǔ)貼

(1)因公出差伙食按照20元/正餐標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

(2)陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費(fèi)者，均不再享受食宿補(bǔ)助。

(3)所有早餐與休息期間餐費(fèi)一律不予報(bào)銷。

三、差旅費(fèi)報(bào)銷程序

1、按照公司報(bào)銷表格填寫，將票據(jù)拍照放進(jìn)報(bào)銷表格發(fā)給公司財(cái)務(wù)。

2、所有報(bào)銷在下個(gè)月20號(hào)之前交至財(cái)務(wù)（如3月份報(bào)銷的在4月20日之前），如超過規(guī)定時(shí)間未發(fā)報(bào)銷單給財(cái)務(wù)的，將延遲一個(gè)月報(bào)銷。

四、差旅費(fèi)票據(jù)要求

1、報(bào)銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn)，如遇有特殊情況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號(hào)碼，以及開票人以備核查。

2、有往返車票以外的交通票據(jù)時(shí)，應(yīng)列出行程詳單，填寫說明，對(duì)每一張交通票據(jù)做出說明。

3、滴滴打車必須按照對(duì)應(yīng)日期給財(cái)務(wù)交至相應(yīng)截圖，滴滴費(fèi)用可開電子發(fā)票發(fā)至公司，也可直接發(fā)至郵箱。

第五篇：差旅費(fèi)用報(bào)銷制度

篇一：最新公司差旅費(fèi)報(bào)銷制度 公司差旅費(fèi)報(bào)銷制度

為了規(guī)范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。

1、差旅所乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)：

（a）公司員工出差乘坐火車（高鐵，動(dòng)車），公司所有人員出差在600 公里（含）以內(nèi)的，按照動(dòng)車二等座或高鐵二等座標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)際票價(jià)予以報(bào)銷，如果員工換成其他交通工具均按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超出標(biāo)準(zhǔn)以外的金額部分自已承擔(dān)。600公里以上按照硬臥級(jí)別票價(jià)予以報(bào)銷，換成其他交通工具按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超出標(biāo)準(zhǔn)以外的金額部分自已承擔(dān)。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機(jī)，做情況說明請(qǐng)總裁（委托人）特批后，可以報(bào)銷。（b）自駕車報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

為防止出現(xiàn)安全隱患，公司不鼓勵(lì)駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。

自駕車報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：150公里內(nèi)每車每次補(bǔ)助 150元，150-300公里內(nèi)每車補(bǔ)助往返油費(fèi)過路費(fèi) 500元，300—600 補(bǔ)助 700 元，每次不限時(shí)間。600公里以上 至1000元封頂。4-2：差旅住宿、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：

員工同性雙人出差按住標(biāo)準(zhǔn)間進(jìn)行報(bào)銷，報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)等同于住宿單人住宿標(biāo)準(zhǔn)，住宿標(biāo)準(zhǔn)單人出差每人住宿費(fèi)，一線城市（北京、天津、上海、廣州、深圳等）每天300元，二線城市260元（省會(huì)級(jí)城市），三線城市200元（普通城市）。出差補(bǔ)貼每人每天60元補(bǔ)貼，一律按發(fā)票（收據(jù)）報(bào)銷。連續(xù)出差7日以上按40元/天補(bǔ)助。公司除交通工具、住宿費(fèi)、補(bǔ)貼，不再報(bào)銷其他費(fèi)用。4-4：出差日期的計(jì)算

員工出差可以按所乘交通工具日期計(jì)算出差天數(shù)，出差天數(shù)（24小時(shí)）算頭不算尾，但一天（24小時(shí)）超過8小時(shí)，可增加一天補(bǔ)助；自駕車按公里計(jì)算，補(bǔ)助按4-1（b）執(zhí)行。4-5：員工出差前，到財(cái)務(wù)處辦理出差借款手續(xù)，回來后，差旅費(fèi)由出差

人本人將票據(jù)分類匯總，包括出差申請(qǐng)，各類票據(jù)，按差旅費(fèi)報(bào)銷制度規(guī)定，在結(jié)束出差一周內(nèi)到財(cái)務(wù)報(bào)銷費(fèi)用，過期不予報(bào)銷。4-6．員工報(bào)銷必須填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，由出差人填寫簽字，（多人出差 要寫明人數(shù)），出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發(fā)票一致。補(bǔ)貼按住宿日期發(fā)放。報(bào)銷單由經(jīng)理簽字，人力、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批簽字，特殊情況總裁（委托人）簽字后，出納核實(shí)后辦理。備注：

以上費(fèi)用必須在實(shí)際發(fā)生后按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷（必須提供正規(guī)發(fā)票，并注明起始和終止時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容）。公司舉辦的會(huì)議和活動(dòng)由人力行政部統(tǒng)一安排食宿。

5、本制度自發(fā)布日?qǐng)?zhí)行。財(cái)務(wù)部

2013.12.20篇二：差旅費(fèi)報(bào)銷制度(小公司實(shí)用型)差旅費(fèi)報(bào)銷制度（草稿）

一、目的：

為了保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范公司經(jīng)費(fèi)開支管理，根據(jù)我公司具體情況制訂本制度。

二、內(nèi)容：

（一）公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差各項(xiàng)費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷。

（二）除總經(jīng)理、副總經(jīng)理外，其他員工出差費(fèi)用按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

1、交通費(fèi)：員工出差的火車票（硬座、軟座、硬臥），長途汽車票、公共汽車票據(jù)實(shí)報(bào)銷。

2、住宿費(fèi)：一般地區(qū)150元/天，經(jīng)濟(jì)特區(qū)（省會(huì)城市、直轄市）200元/天。上述標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷，超過部份自理。

3、伙食補(bǔ)助費(fèi)：實(shí)行包干辦法，每人每天30元，按出差的實(shí)際天數(shù)計(jì)發(fā)，不足一天的按全天計(jì)算。大市范圍內(nèi)公出中午確實(shí)無法趕回單位就餐的情況，按次補(bǔ)助午餐費(fèi)10元。

三、其他有關(guān)事宜：

1、員工出差前及返回公司上班當(dāng)天均應(yīng)去公司行政部登記。

2、員工出差路途遙遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可乘坐飛機(jī)，并據(jù)實(shí)報(bào)銷往返機(jī)場間的專線客車費(fèi)或出租車費(fèi)。

3、員工公出原則上不能乘坐出租車，確因工作需要或攜帶貴重物品的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可據(jù)實(shí)報(bào)銷出租車票。

4、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差，隨行人員因工作需要，可以按總經(jīng)理、副總經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)報(bào)銷交通費(fèi)及住宿費(fèi)。

5、參加會(huì)議的出差人員在報(bào)銷時(shí)必須提供會(huì)議通知原件或復(fù)印件，會(huì)議期間由主持召開會(huì)議單位統(tǒng)一安排食宿的，與會(huì)人員不準(zhǔn)再支報(bào)伙食補(bǔ)助費(fèi)。

6、員工在出差的同時(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)的，另行報(bào)銷。

7、出差人員應(yīng)在回公司后七日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，報(bào)銷時(shí)應(yīng)根據(jù)“差旅費(fèi)報(bào)銷單”上規(guī)定項(xiàng)目認(rèn)真填寫，伙食補(bǔ)助費(fèi)無票據(jù)，直接在報(bào)銷單上填寫，交通費(fèi)、住宿費(fèi)等有關(guān)票據(jù)整齊粘帖在差旅費(fèi)報(bào)銷單背面，由部門主管簽字、財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。

8、本制度自批準(zhǔn)之日起實(shí)施。

批準(zhǔn)人：篇三：差旅費(fèi)用報(bào)銷制度

包頭市圣鑫邦醫(yī)療科技有限公司（業(yè)務(wù)系統(tǒng)）差旅費(fèi)報(bào)銷制度

公司成立伊始，為了規(guī)范差旅費(fèi)用的支出和管理，避免管理費(fèi)用的浪費(fèi)。公司結(jié)合實(shí)際情況和需要，編制了《2011年差旅費(fèi)報(bào)銷制度》，報(bào)公司董事會(huì)決議，董事長批準(zhǔn)執(zhí)行。

2011年屬公司持續(xù)投入和市場開發(fā)初期，差旅費(fèi)用與銷售收入的比例無法準(zhǔn)確測算，也無法推行相關(guān)的考核標(biāo)準(zhǔn)，暫時(shí)按照該制度執(zhí)行，在執(zhí)行過程中如與實(shí)際需要和情況相沖突，則逐漸進(jìn)行修正并重新推行修訂后的管理制度。第一部分 差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

一、住宿費(fèi)

備注：1.住宿費(fèi)用如低于額定標(biāo)準(zhǔn)，按實(shí)際發(fā)生金額報(bào)銷，差額部分不予兌現(xiàn)。2.如果出差期間有隨行人員，且可以合住，則只報(bào)銷一間房間的費(fèi)用。如住宿價(jià)格 超出相應(yīng)職務(wù)最高標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，則按照實(shí)際發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷。

二、出差補(bǔ)助、市內(nèi)交通費(fèi)、手機(jī)費(fèi)備注：1.出差期間如產(chǎn)生業(yè)務(wù)招待和公關(guān)費(fèi)用，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理，批準(zhǔn)后方可憑票報(bào)銷。2.出差補(bǔ)助以出差之日算起，截止為返程日期登上交通工具為止。3.手機(jī)費(fèi)按照話費(fèi)報(bào)銷憑據(jù)顯示最后消費(fèi)金額報(bào)銷，差額不補(bǔ)。4.市內(nèi)交通費(fèi)按照實(shí)際發(fā)生金額報(bào)銷，差額不補(bǔ)。

三、關(guān)于差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充規(guī)定

1、在家庭所在地工作的業(yè)務(wù)人員，工作期間不報(bào)銷住宿費(fèi)和日補(bǔ)助;

2、非家庭所在地工作人員的業(yè)務(wù)人員，回家休假期間，公司報(bào)銷往返路費(fèi)，但不報(bào)銷住宿費(fèi)和日補(bǔ)助；

3、五一、十一、元旦、春節(jié)期間，原則上不允許出差，特殊情況需向總經(jīng)理書面請(qǐng)示，方可報(bào)銷差旅費(fèi);

4、所有業(yè)務(wù)人員，出差不得擅自乘坐飛機(jī)，如有特殊情況需向總經(jīng)理提出申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐；

5、業(yè)務(wù)人員工作性質(zhì)特殊，大部分工作是在市場上完成，市內(nèi)交通費(fèi)是重要的支出項(xiàng)目，為節(jié)省費(fèi)用，并便于審核、控制，實(shí)行定額補(bǔ)貼。具體辦法根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展條件成熟時(shí)推出。

6、辦公費(fèi)用報(bào)銷范圍為：快件費(fèi)、收發(fā)傳真費(fèi)。其他辦公費(fèi)原則上不予報(bào)銷，特殊情況需事先向總經(jīng)理申請(qǐng)，批準(zhǔn)后方可報(bào)銷；

7、招待費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須填寫《招待費(fèi)說明表》（見附表三），注明時(shí)間、地點(diǎn)、招待對(duì)象、每次招待金額，否則不予報(bào)銷。如遇特殊情況，超出規(guī)定的報(bào)銷額度，向上級(jí)主管提出申請(qǐng)，批準(zhǔn)后方可報(bào)銷，否則超出部分不予報(bào)銷。第二部分：票據(jù)審核標(biāo)準(zhǔn)

1、不符合規(guī)定的票據(jù)不予報(bào)銷； b、發(fā)票是涂改的：（1）涂改日期；（2）涂改金額； c、變?cè)斓陌l(fā)票：（1）在原字跡不清楚的情況下，通過重筆描寫進(jìn)行覆蓋；（2）在封位號(hào)填加金額；（3）無復(fù)寫票進(jìn)行描劃的；（4）大小寫不符的；

d、偽造的發(fā)票：自填自開發(fā)票，表現(xiàn)為筆體為報(bào)銷人本人的，筆跡不流暢、印色顯深、看起來不自然、紙面往往不潔凈；

e、用收據(jù)報(bào)賬的、資金往來結(jié)算票據(jù)報(bào)賬的； f、發(fā)票業(yè)務(wù)內(nèi)容與所蓋章不附的，跨行業(yè)發(fā)票。g、乘坐交通工具超標(biāo)不事先申請(qǐng)的；

h、連續(xù)出差使用某一地訂票票據(jù)報(bào)銷其它地訂票費(fèi)用的；

2、發(fā)票上印章有問題的，不予報(bào)銷； a、發(fā)票加蓋印章必須是名稱為單位全稱的發(fā)票專用章、財(cái)務(wù)專用章，不得使用公章、結(jié)算章、收訖章，否則不予報(bào)銷；

b、所蓋印章單位名稱不是全稱：例“**旅館”既無*地區(qū)、也無**市、**縣； c、無章報(bào)賬：如發(fā)票、定額票據(jù)、退票費(fèi)； d、所蓋印章不清楚：無法看清是否有效；

3、辦公用品報(bào)賬存在問題的： a、無采購明細(xì)；

b、雖有明細(xì)、但不真實(shí)，每次報(bào)賬所有明細(xì)雷同：文件夾、鋼筆、打印紙、復(fù)印打字； c、所附明細(xì)不蓋章。

4、電話費(fèi)報(bào)賬存在問題的： a、預(yù)交費(fèi)報(bào)賬，不是實(shí)際話費(fèi)；

b、實(shí)際話費(fèi)不夠標(biāo)準(zhǔn)的，以充值卡報(bào)賬；

5、住宿費(fèi)及補(bǔ)助存在問題的：

a、報(bào)家庭所在地住宿費(fèi)的； b、夜間行程報(bào)住宿費(fèi)的； c、多開住宿費(fèi)用的； d、超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷住房費(fèi)用；

e、探親、休假按出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷補(bǔ)助的； f、包頭屬公司總部所在地，不報(bào)銷補(bǔ)助； g、沒有車票報(bào)銷住宿費(fèi)的，必須書寫詳細(xì)說明；

6、粘貼存在問題的：

a、粘貼不整齊，橫三豎四； b、所附張數(shù)不準(zhǔn)確； c、不填所附張數(shù)的；

7、丟失票報(bào)賬的： a、丟失票據(jù)后用其他票據(jù)頂替的； b、用復(fù)印票報(bào)賬的； 第三部分 附則

本制度自2010年6月1日起正式開始執(zhí)行，如有與本制度相沖突的制度或文件，以本 制度為準(zhǔn)。附表三：

招待費(fèi)說明表備注：此說明表大小與報(bào)銷單的大小一致。

包頭市圣鑫邦醫(yī)療科技有限公司 2011年3月24日