第一篇：餐旅費報銷規定
下發《XX有限公司 差旅費管理規定》的通知
各直屬部門：
為規范差旅費管理，合理差旅費開支標準，規范差旅費報銷行為，根據有關規定，結合本公司實際，特制訂《XX差旅費管理規定》，現予以下發，請遵照執行。
第一章 總 則
第一條 為進一步加強差旅費開支管理，合理差旅費開支標準，規范差旅費報銷行為，根據公司實際，特制訂本規定。
第二條 差旅費報銷堅持出差行為正當必要，開支內容真實合法，開支標準客觀合理，出差費用力求節約，審批程序嚴格規范的原則。
第三條 本規定的適用范圍為公司各下屬部門。
第二章 交 通 費
第四條 公司高級管理人員因公出差可根據工作需要以精簡節約的原則選擇交通工具，其交通費按實憑據報銷，隨同人員的交通費用參照報銷。
第五條 公司部門副經理級以上工作人員出差的，可根據工作需要乘坐飛機（僅限于經濟艙）、火車高鐵（動車、硬臥）、汽車臥鋪、輪船二等艙位等交通工具，市內車費包括公交車費、地鐵費、出租車費等（不包含各類游覽觀光車），交通費按實報銷，隨同人員參照本標準執行。第六條 公司其余工作人員出差可乘座火車高鐵（動車、硬臥）（高鐵及動車僅限二等座）、汽車臥鋪、輪船三等艙位（含）以下等交通工具。因特殊原因需乘坐超標準交通工具的，需事先征得部門經理同意，并在報銷時在票據上單獨簽批，否則只能按規定可乘坐交通工具的標準報銷交通費。報銷市內車費僅限于公交車費、地鐵費等，因特殊原因需乘坐出租車、游覽車的需具體說明原因，經部門經理單獨簽批同意。
第三章 住 宿 費
第七條 公司高級管理人員因公出差可根據工作需要以精簡節約的原則選擇住宿酒店，住宿費按實憑票報銷，隨同人員參照報銷。
第八條 公司部門副經理級以上人員，因公出差，其住宿費標準為：直轄市城市、省會及沿海開放城市每人每天250元，其他城市每人每天150元；其他工作人員陪同上述人員出差的參照本標準執行。超過上述標準部分由公司承擔30%，其余由出差人自理。
第九條 公司其他工作人員出差住宿費標準為：直轄市城市、省會及沿海開放城市每人每天150元，其他城市每人每天50元；超過上述標準部分由公司承擔50%，其余由出差人自理。
第十條 參加國內各類進修、培訓、實習人員，期限在五天以內（含五天）的住宿費按正常出差標準報銷，期限在五天以上的按下列標準報銷：十天以內（含十天）每人每天100元，十天以上的每人每天70元。若公司已統一繳納了膳宿費的，不得另外報銷住宿費。超過上述標準部分公司承擔30%，其余由出差人自理。
第十一條 公司公派參加相關會議及其他活動的，主辦方統一安排住宿但費用自理及其他特殊原因超過規定住宿費標準的，經附相關會議或活動的相關文件由公司總經理特別批準后予以據實報銷。
第四章 伙食補貼
第十二條 公司高級管理人員出差不享受伙）補貼。
第十三條 公司其他工作人員出差的伙食補貼標準：省外每人每天50元；省內（不含杭州）地區30元，出差省外當天返回的參照省內標準伙食補貼。
第十四條 參加會議、進修、培訓、學習人員在外期間不發伙食補貼；長期駐外辦事處的工作人員，并已有公司租房的，不發伙食費。
第五章 招 待 費
第十五條 公司高級管理人員、公司部門經理以上工作人員在出差期間因工作需要宴請招待有關人員的，在堅持從簡、有禮、節約的原則前提下，其費用可按實憑據報銷。第十六條 除上述人員以外的人員一般不得在外作公費招待，有特殊原因確需招待的，需事先經公司部門經理同意后方可辦理，招待費憑發票報銷，招待當日有關人員不再享受伙食補貼。
第十七條 招待費用單據應符合規定要求，注明招待對象、陪同人員等內容，與差旅費分開粘貼，并與差旅費同時報銷。
第六章 報銷審批
第十八條 差旅費借支額度應根據出差遠近、時間長短相應標準合理確定。差旅費預借的審批程序和權限根據財務審批分級管理規定執行。
第十九條 出差人員返回后，必須在十天內報銷本次出差的有關費用；若在公司有差旅費借支的，財務部門應先扣除借支的差旅費，不足部分可在其當月工資或其他收入中代扣，當月工資不足以扣除借支款的，在其后續月份工資中代扣。
第二十條 出差人員在報銷差旅費時，應認真填寫《出差活動及旅差費報銷單》，并注明出差時間、地點、內容等情況，并分別歸類、整齊粘貼報銷單據，按財務管理分級管理權限審批報銷。非屬差旅費范疇的發票不得混在差旅費中報銷。
第二十一條 如系兩人以上（含兩人）共同出差的，由專人負責歸集各類報銷憑據，并負責填寫《出差活動及旅差費報銷單》，統一進行審批報銷，財務部門根據出差活動性質和人員歸屬，負責費用分攤。
第二十二條 審批領導、財務部門應對差旅費用進行嚴格認真的審核，發現弄虛作假、重復報銷等違規行為的，將報請公司予以處分或處罰。
第七章 其他規定
第二十三條 由公司組織出境活動（包括考察、會議、洽談業務等）、境內外展覽會等出差人員來往交通費、食宿費按實報銷，并由帶隊領導合理掌握開支，出差人員不享受伙食補貼。
第二十四條 公司外派境外調試、技術服務、技術培訓人員，除來往交通費、住宿費按實報銷外（由境外客戶支付的不再報銷），在發達國家每人每天補貼伙食費30美元，發展中國家每人每天補貼伙食費20美元（發達國家、發展中國家的界定以聯合國統計的官方文件為準）。
第二十五條 駐外辦事處工作人員（按銷售政策分配結算的除外）因公出差或因公司指示來公司駐地聯系工作的，在途期間其差旅費報銷參照上述有關規定執行。
第二十六條 公司專職駕駛員駕車陪同有關人員出差的，住宿費、住勤補貼參照隨同出差工作人員執行。公司專職調試員和銷售業務員在承接個人業務差旅費報銷標準按公司銷售相關政策執行。
第二十七條 公司正式員工每年可享受戶籍所在地與公司所在地之間往返直達交通費一次，費用標準參照出差交通費標準，但各類中轉站車費、市內交通費（包括出租車費等）均不予報銷。
第二十八條 本規定自發布之日起執行。
第二篇：出差旅費報銷單
出差旅費報銷單
部門： 廠（部）科 年 月 日
經理 會計 主管 出差人
部門： 廠（部）科 年 月 日經理 會計 主管第三篇：餐補規定
關于員工餐卡充值的補充規定
為完善企業餐補福利制度，體現公司對員工的關懷，增強員工歸屬感，現對員工餐卡充值做以下補充規定：
1、公司員工用餐補貼金額由每人（已轉正）每月100元增至120元；凡公司員工自費充值，充100元送20元，實充120元，以此類推，多充多送；
2、員工必須持本人工卡充值；
3、員工餐卡每人一張，不得轉讓，如發現此類事件，則對當事人處以50元罰款；
4、餐卡丟失或損壞應及時到三樓餐廳收銀臺登記掛失，后至財務部補辦新卡，補卡費用由個人承擔，每張卡工本費10元，拿財務收據至三樓餐廳收銀臺辦理新卡，收據由收銀員報管；
5、退卡，員工辦理離職手續時應將餐卡退還行政人事部，不予退還的將扣工資20元；
6、行政人事部負責每月餐卡的充值，每月3-5號為充值日，過期不予充值；
第四篇：出差報銷規定
出差報銷規定
一、交通工具的規定
1、城市間乘坐交通工具的規定
跨省或省內城市間的交通，一般乘用的公共交通工具為：動車、高鐵二等座、火車硬臥、長途公共汽車、城市地鐵、輪船三等艙和機場大巴。
2、火車票購買和報銷規定：
公司員工外省出差，如遇特殊情況需要購買高價票，須經公司副總以上領導同意才能購買。如未按以上規定執行，高價票的差價由員工自己承擔。當臥鋪票無法買到而改乘火車硬座的，按國家規定給予硬座票價35%的補貼。
3、市內出租汽車乘坐和報銷規定：
公司員工外省出差，只有攜帶貴重物品或有特殊情況，經副總、總監以上領導批準，方可乘坐。憑出租車票報銷。
4、飛機、軟臥的乘坐和報銷規定：
公司原則上不主張坐飛機、軟臥。特殊情況需乘坐飛機、軟臥的，須事先書面申請或電話申請（人在外地時），報副總以上領導批準。如未按以上規定執行，飛機票與火車票的票價由員工自行承擔。
5、自駕車出差的規定：
公司不鼓勵自駕車出差。如確需用自駕車出差，須報副總、總監以上領導批準后，領取由公司統一辦理的用油卡，以每百公里耗油10升的標準計算，按出差到達地點的路途公里數補貼油耗（以加油站加油憑證確認）。過路費、停車費憑票據報銷。
二、住勤補貼的規定
1、出差人員住勤補貼為每天80元（含當天餐費和當地市內車費，手機費），以發車時間和到達時間為準，中午12：00以后出發或以前到達按半天計算。
2、出差人員食宿由對方提供的，住勤補貼為每天20元。
3、長駐外地人員住勤補貼為每天40元（含當天餐費和當地市內車費，手機費）。節、假日無補貼。
4、長期出差（10天以上）參照長駐外地人員住勤補貼標準補貼。
5、出差人員在外省宿夜，住宿報銷每天不得超過250元。同性兩人出差按標準間報銷，不得超過300元。
三、會務出差。
會務出差，均由公司統一安排，無住勤補貼。
出差人員費用報銷需填寫《出差費用報銷單》，并附相關票據。經副總經理以上領導簽字，財務部方可給予報銷。除住勤補貼外，均需憑票據報銷，無票不予報銷。報銷飛機票、軟臥票，另需填寫《申請單》報副總經理以上領導批準。
本規定自2016年12月20日起在本公司施行。
第五篇：費用報銷規定
費用報銷規定
▲目的
第一條
為加強公司財務管理，控制費用開支，本著精打細算、勤儉節約、有利工作的原則，根據公司實際情況，特制定本規定。
▲范圍
第二條
本規定適用于公司。▲職責
第三條
財務出納人員：嚴格審核報銷單據是否符合要求，審批手續是否完善，監控公司費用支出情況。
第四條
審批人員：嚴格審批各項費用支出的真實性及合理性，控制公司費用支出。
第五條
報銷人員：根據相關規定，嚴格執行報銷手續，努力節約公司開支。▲費用報銷具體規定 第六條
報銷票據的內容要求
原始發票單據應包括日期、商品名稱、單價、數量、金額，并蓋有開票單位的發票專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容。涂改、大小寫不符、假發票以及未蓋章的收據一律不予報銷。
第六條“費用報銷單”的填寫要求
員工報銷需填制“費用報銷單”(或“支付證明單”)，所有單據要按性質(如差旅費、招待費、辦公費用)分類、分次、分頁粘貼填制；差旅費必須分次、按出差地點分開填列，并計算好出差天數，住宿、伙食補助和市內交通費在限額內填報。所有報銷單據的張數和合計金額必須準確無誤地填寫，粘貼要求整齊、美觀。
第七條
報銷程序(1)在董事會審批權限內
報銷的程序：經辦人→部門主管審核→分管副總經理審核(或總經理)→董事長簽字→財務部經理審核→出納付款結算。
(2)在總經理審批權限內
報銷的程序：經辦人→部門主管審核→分管副總經理審核→總經理簽字→財
務部審核→出納付款結算。
第八條
公司報銷授權規定
經公司董事長授權，報銷金額在人民幣10000元（不含人民幣10000元）以下的（員工工資除外），可由總經理審批后即可報銷。財務部經理、出納人員在履行審核、監督職責后付款。同一項目支出、單筆支出不得分開金額報銷。
第九條
審批人員注意事項(1)部門負責人
部門負責人需要審核部門人員報銷的真實性，例如：出差審核出差時間、出差路線，報銷相關事情的真實性。部門負責人簽字可注明本人意見，如：“情況屬實”等。如以后經查實審核事實有舞弊、不負責任行為，審核人負連帶責任。
(2)分管副總經理
分管副總簽字需要審核：報銷事實的合規性、合理性、準確性。例如：按公司制度是否應該報銷，報銷的金額是否是按公司制度來計算的，核實金額的準確性。副總經理可發表自己的審核意見，如：“同意實報”、“同意報銷×××元”等。如以后經查實審核事實有舞弊、不負責任行為，審核人負連帶責任。
(3)總經理
總經理需審核：報銷事實的真實性、合理性、合法性。例如：是否執行了公司的有關規定，較大項目支出有無前置審批或事前同意。總經理可發表自己的審核意見，如：“同意實報”、“同意報銷×××元”。
(4)財務人員
財務經理接到員工報銷款項，應對單據進行審核、登記，并判定報銷內容是否符合公司財務制度、法律法規，對所有費用支出應當進行分析，看是否控制在預算范圍內。
(5)財務出納人員接到員工報銷款項，應首先對單據進行復核，如有個人借款，應當先將報銷款沖抵員工的個人借支，然后按實報銷付款。
如認為員工所報銷的費用不真實，不合規的情況下，可以暫時不予報銷，并直接向公司董事長匯報。
第十條各類費用報銷注意事項(1)按月報銷相關費用
公司管理層及員工按月報銷相關費用，例如水電費、房租費、電話費、通訊費、網絡費、郵電費、停車費、過路費等及財務部制定的按月報銷的項目。
(2)按次報銷相關費用
管理層及員工報銷的零星費用、招待費、汽油柴油費等及財務部制定的按次報銷的項目，按上述報銷程序操作，經相關人員審批后即可報銷。
如發生緊急的費用支出，出納人員應按授權范圍，向董事長或總經理口頭申請，事后再補簽單據。
(3)報銷零星采購支出
采購人員報銷零星采購支出，應將采購單、已簽收的客戶送貨單作為單據附件，按上述報銷程序操作，經相關人員審批后即可報銷。
(4)出差期間因公支出的費用，據實報銷，但以下費用不得報銷： ·違規罰款不得報銷(司機為工作需要闖禁區的除外)。·在外請客戶或受客戶宴請時，誤餐補助減半報銷。
·業務人員宴請客戶發生之費用，未注明宴請對象的不得報銷。·無出差審批單(當天往返及司機除外)，不得報銷差旅費。(5)車輛使用費用報銷之特別說明。
·填寫司機差旅費報銷單。注明車牌號碼、隨車人員、目的地、發出時間、回公司時間。
·費用開支(包括過路過橋，停車，加油，維修保養)一律憑發票報銷。·單據經審批后，于財務核算人員處登記。
(6)員工在報銷費用時，經審查發現有多報多開發票金額、多報金額的，按多報金額10倍處罰，并按公司制度進行處分，直至開除。
▲其他
第十一條公司財會人員有權對一切報銷單據和所發生經濟業務的合理性、合法性、真實性進行審核，若違反本規定一律不予報銷。任何人不得打擊報復。
第十二條本規定由財務部解釋、修訂，經公司董事會批準后頒行。
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