第一篇：外出報銷規定

（一）交通費的報銷規定

1、出差、考察的交通報銷規定

單位安排干部職工出差和關聯業務部門或企業安排的考察，經公司總經理的同意，交通費按實際考察路線憑票報銷。

2、學習、培訓的交通費報銷規定

(1)所有公司相關的學習、考證和培訓，憑經理級核實后，可報銷學費、考證相關費用、食宿費及交通費（交通費學習期間往返報一次，中途其它交通費用自理）

(2）凡經個人申請，并經經理級審查同意后，參加全國成人高考進入各類成人院校脫產學習的員工、干部，學習期為兩年以上的，學習期滿獲得畢業證書的可報銷一次往返交通費，其他費用自理。

(3）出差、學習、辦證簽章及其它事項，非緊急狀況乘坐出租車一律不報銷。

（二）住宿費及伙食補助規定

因工出差（外協除外）及考察不論區內、外，享受住宿費及伙食補助費（具體詳見附表1），考察等安排住宿和伙食的，不享受補助；學習，時間超出1個月的生活補助為每天5元（一個月內每天補助10元），但需要學習院校出具在校時間證明。

（二）、其他有關事宜

1．以上各項費用在規定標準范圍內憑正規票據報銷，原始票據不得涂改，偽造等，否則不予報銷。

2.出差、學習等返回單位后，必須于一周之內辦理報銷手續，如無特

殊情況，超過一個月的不予以報銷，未清款項從工資中抵扣，并不再預借下次差旅費。

3、單位指定一名主要領導和一名工作人員負責單位的財務工作，主要領導必須高度負責，嚴格把關，財務工作。人員負責收集、整理、登記本單位報銷票據，統一到財務室。

本辦法由總經理理室負責解釋。

出差、學習考察報銷制度自2010年十一月一日執行

第二篇：關于外出人員差旅費報銷的規定

關于外出人員差旅費報銷的規定

司屬各單位：

為規范全公司的差旅費用管理，保障外出人員的工作學習及其生活。經公司領導班子研究，決定對公司員工外出工作學習費用報銷作如下規定：

一、出差補助標準：

(1)出差周邊國家（越南、緬甸、老撾），補助300元/天。(2)到省外（含昆明）出差，補助240元/天。(3)到省內各地州市(縣區)出差，補助160元/天。(4)出差當日往返的按相應補助標準核銷。(5)本縣沒有出差補助。

二、凡沒有申請公車隨行出差的車、船、飛機票按出差實際線路實報實銷。出租車費按票據核銷。

三、到各地參加會議的人員，食宿統一安排的，會務費實報實銷，往返按出差核銷；未統一食宿的，按出差核銷。

四、公司安排外出學習培訓人員補助標準：

（1）學習培訓15天以上，費用不含食宿的，每天補助100元，往返按出差核銷。

（2）學習培訓15天（含15天）以內的核銷培務費，按出差補助標準核銷。

五、長期外派（駐）人員（指羅平縣城以外，公司設有辦事處或公司統一支付住宿費等有關費用的工作人員）補助標準：

（1）省內60元/天包干；（2）省外100元/天包干。

六、外出人員回公司5日內必須辦理報銷手續，過期不予報銷。

七、本規定自2011年9月1日起執行，公司原差旅費報銷的規定及有關礦山補貼的通知同時作廢。

XXXXX公司

二○一一年八月二十六日

主題詞：差旅費 標準 規定

鋅電公司辦公室印 共 22 份

第三篇：出差報銷規定

出差報銷規定

一、交通工具的規定

1、城市間乘坐交通工具的規定

跨省或省內城市間的交通，一般乘用的公共交通工具為：動車、高鐵二等座、火車硬臥、長途公共汽車、城市地鐵、輪船三等艙和機場大巴。

2、火車票購買和報銷規定：

公司員工外省出差，如遇特殊情況需要購買高價票，須經公司副總以上領導同意才能購買。如未按以上規定執行，高價票的差價由員工自己承擔。當臥鋪票無法買到而改乘火車硬座的，按國家規定給予硬座票價35%的補貼。

3、市內出租汽車乘坐和報銷規定：

公司員工外省出差，只有攜帶貴重物品或有特殊情況，經副總、總監以上領導批準，方可乘坐。憑出租車票報銷。

4、飛機、軟臥的乘坐和報銷規定：

公司原則上不主張坐飛機、軟臥。特殊情況需乘坐飛機、軟臥的，須事先書面申請或電話申請（人在外地時），報副總以上領導批準。如未按以上規定執行，飛機票與火車票的票價由員工自行承擔。

5、自駕車出差的規定：

公司不鼓勵自駕車出差。如確需用自駕車出差，須報副總、總監以上領導批準后，領取由公司統一辦理的用油卡，以每百公里耗油10升的標準計算，按出差到達地點的路途公里數補貼油耗（以加油站加油憑證確認）。過路費、停車費憑票據報銷。

二、住勤補貼的規定

1、出差人員住勤補貼為每天80元（含當天餐費和當地市內車費，手機費），以發車時間和到達時間為準，中午12：00以后出發或以前到達按半天計算。

2、出差人員食宿由對方提供的，住勤補貼為每天20元。

3、長駐外地人員住勤補貼為每天40元（含當天餐費和當地市內車費，手機費）。節、假日無補貼。

4、長期出差（10天以上）參照長駐外地人員住勤補貼標準補貼。

5、出差人員在外省宿夜，住宿報銷每天不得超過250元。同性兩人出差按標準間報銷，不得超過300元。

三、會務出差。

會務出差，均由公司統一安排，無住勤補貼。

出差人員費用報銷需填寫《出差費用報銷單》，并附相關票據。經副總經理以上領導簽字，財務部方可給予報銷。除住勤補貼外，均需憑票據報銷，無票不予報銷。報銷飛機票、軟臥票，另需填寫《申請單》報副總經理以上領導批準。

本規定自2016年12月20日起在本公司施行。

第四篇：費用報銷規定

費用報銷規定

▲目的

第一條

為加強公司財務管理，控制費用開支，本著精打細算、勤儉節約、有利工作的原則，根據公司實際情況，特制定本規定。

▲范圍

第二條

本規定適用于公司?！氊?/p>

第三條

財務出納人員：嚴格審核報銷單據是否符合要求，審批手續是否完善，監控公司費用支出情況。

第四條

審批人員：嚴格審批各項費用支出的真實性及合理性，控制公司費用支出。

第五條

報銷人員：根據相關規定，嚴格執行報銷手續，努力節約公司開支?！M用報銷具體規定 第六條

報銷票據的內容要求

原始發票單據應包括日期、商品名稱、單價、數量、金額，并蓋有開票單位的發票專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容。涂改、大小寫不符、假發票以及未蓋章的收據一律不予報銷。

第六條“費用報銷單”的填寫要求

員工報銷需填制“費用報銷單”(或“支付證明單”)，所有單據要按性質(如差旅費、招待費、辦公費用)分類、分次、分頁粘貼填制；差旅費必須分次、按出差地點分開填列，并計算好出差天數，住宿、伙食補助和市內交通費在限額內填報。所有報銷單據的張數和合計金額必須準確無誤地填寫，粘貼要求整齊、美觀。

第七條

報銷程序(1)在董事會審批權限內

報銷的程序：經辦人→部門主管審核→分管副總經理審核(或總經理)→董事長簽字→財務部經理審核→出納付款結算。

(2)在總經理審批權限內

報銷的程序：經辦人→部門主管審核→分管副總經理審核→總經理簽字→財

務部審核→出納付款結算。

第八條

公司報銷授權規定

經公司董事長授權，報銷金額在人民幣10000元（不含人民幣10000元）以下的（員工工資除外），可由總經理審批后即可報銷。財務部經理、出納人員在履行審核、監督職責后付款。同一項目支出、單筆支出不得分開金額報銷。

第九條

審批人員注意事項(1)部門負責人

部門負責人需要審核部門人員報銷的真實性，例如：出差審核出差時間、出差路線，報銷相關事情的真實性。部門負責人簽字可注明本人意見，如：“情況屬實”等。如以后經查實審核事實有舞弊、不負責任行為，審核人負連帶責任。

(2)分管副總經理

分管副總簽字需要審核：報銷事實的合規性、合理性、準確性。例如：按公司制度是否應該報銷，報銷的金額是否是按公司制度來計算的，核實金額的準確性。副總經理可發表自己的審核意見，如：“同意實報”、“同意報銷×××元”等。如以后經查實審核事實有舞弊、不負責任行為，審核人負連帶責任。

(3)總經理

總經理需審核：報銷事實的真實性、合理性、合法性。例如：是否執行了公司的有關規定，較大項目支出有無前置審批或事前同意?？偨浝砜砂l表自己的審核意見，如：“同意實報”、“同意報銷×××元”。

(4)財務人員

財務經理接到員工報銷款項，應對單據進行審核、登記，并判定報銷內容是否符合公司財務制度、法律法規，對所有費用支出應當進行分析，看是否控制在預算范圍內。

(5)財務出納人員接到員工報銷款項，應首先對單據進行復核，如有個人借款，應當先將報銷款沖抵員工的個人借支，然后按實報銷付款。

如認為員工所報銷的費用不真實，不合規的情況下，可以暫時不予報銷，并直接向公司董事長匯報。

第十條各類費用報銷注意事項(1)按月報銷相關費用

公司管理層及員工按月報銷相關費用，例如水電費、房租費、電話費、通訊費、網絡費、郵電費、停車費、過路費等及財務部制定的按月報銷的項目。

(2)按次報銷相關費用

管理層及員工報銷的零星費用、招待費、汽油柴油費等及財務部制定的按次報銷的項目，按上述報銷程序操作，經相關人員審批后即可報銷。

如發生緊急的費用支出，出納人員應按授權范圍，向董事長或總經理口頭申請，事后再補簽單據。

(3)報銷零星采購支出

采購人員報銷零星采購支出，應將采購單、已簽收的客戶送貨單作為單據附件，按上述報銷程序操作，經相關人員審批后即可報銷。

(4)出差期間因公支出的費用，據實報銷，但以下費用不得報銷： ·違規罰款不得報銷(司機為工作需要闖禁區的除外)?！ぴ谕庹埧蛻艋蚴芸蛻粞缯垥r，誤餐補助減半報銷。

·業務人員宴請客戶發生之費用，未注明宴請對象的不得報銷。·無出差審批單(當天往返及司機除外)，不得報銷差旅費。(5)車輛使用費用報銷之特別說明。

·填寫司機差旅費報銷單。注明車牌號碼、隨車人員、目的地、發出時間、回公司時間。

·費用開支(包括過路過橋，停車，加油，維修保養)一律憑發票報銷?！螕泴徟?，于財務核算人員處登記。

(6)員工在報銷費用時，經審查發現有多報多開發票金額、多報金額的，按多報金額10倍處罰，并按公司制度進行處分，直至開除。

▲其他

第十一條公司財會人員有權對一切報銷單據和所發生經濟業務的合理性、合法性、真實性進行審核，若違反本規定一律不予報銷。任何人不得打擊報復。

第十二條本規定由財務部解釋、修訂，經公司董事會批準后頒行。

第五篇：差旅費報銷規定

差旅費報銷規定

第一：機票/車票及訂票費

機票報銷需提供攜程網訂票單、電子客票行程單（機票）/攜程開具的發票、登機牌

費用類型選擇“差旅費-交通”

費用描述寫明：某人某時某地某項目，如產生訂票費，退票費等特殊費用需注明原因

注：

1、公司規定出差交通工具選擇：飛機經濟艙、輪船二等艙、火車二等座、長途客車等實報實銷 第二：住宿費

住宿費報銷需提供發票，住宿清單（住宿清單原則上需酒店蓋章）費用類型選擇“差旅費-住宿”

費用描述寫明：住宿時間，住宿人數，住宿天數

注：公司規定住宿標準：北京、上海、廣州、深圳等（一線城市）：400元以內/間/晚 ；其他城市（二、三線城市）：300元以內/間/晚 超出公司標準的需要領導審批 第三：出差交通費

策劃顧問項目：每人每天80元，實報實銷；

營銷顧問/拓展項目及其他：每人每天60元，實報實銷 費用類型選擇：“差旅費-交通” 費用描述寫明：幾人幾天

注：如果有特殊情況需包車或者產生的交通費較大超出公司規定標準，需在備注中寫明原因同時寫清超出公司標準**元，由領導審批。如未在提交報銷單上標注此項內容，需另行提交情況說明并由相關領導簽字

第四：出差期間業務招待費：（如沒有業務招待費，此行不填寫）

出差期間產生業務招待費需憑發票實報實銷，發票背面需同行同事簽字，無同行同事需本人簽寫“無同行人”并簽字

業務招待費按每人每餐20元標準扣除出差補助 費用類型選擇：“業務招待費” 費用描述寫明：招待**客戶餐費

第五：出差期間補助：

差旅費午餐補助：如住宿費低于公司標準50元以上（含50元）：65元/人/天，其中每人每天20元不需貼票，其余45元需要粘貼出差地或大連本地的交通費發票

如住宿費低于公司標準50元以下：40元/人/天，其中每人每天20元不需貼票，其余20元需要粘貼出差地或大連本地的交通費發票

費用類型選擇“差旅費-補貼”此項只能填寫每人每天20元，其他歸入“差旅費-交通”

費用描述寫明：幾人幾天